MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 207 ze dne

Transkript

1 č.j.: 500/2016 Změna objemu rozpočtu roku 2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 207 ze dne Zastupitelstvo městské části I. s c h v a l u j e II. 1. změnu objemu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2016 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení Ing. Vladislava Hujová starostka městské části

2 Příloha č.1 usnesení č.207 ze dne Změny objemu rozpočtu roku 2016 změna objemu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2016 Paragraf název položka název navýšení, resp. snížení příjmů v tis. Kč navýšení, resp. snížení výdajů 6399 Ostatní finanční operace 2122 Odvody příspěvkových organizací -207, Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO -47, SARA Pražačka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO -160,3 x x 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech 1 516, Činnost místní správy 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 6171 Činnost místní správy 6111 Nákup ostatních služeb 1 433,6 x x 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech 1 219, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169 Nákup ostatních služeb 252, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6121 Budovy, haly a stavby 967,0 x x 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech 3 477, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169 Nákup ostatních služeb 136, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6121 Budovy, haly a stavby 3 340,6 x x 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech 128, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169 Nákup ostatních služeb 128,6 x x 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech 117, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169 Nákup ostatních služeb 117,6 82, , ,5

3 Důvodová zpráva Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického Jedná se o tyto změny objemu rozpočtu MČ Praha 3: jedná se o změnu objemu, resp. snížení rozpočtu ve výši 207,6 tis. Kč, o snížené odpisy nemovitého majetku svěřeného příspěvkovým organizacím na základě zřizovacích listin (případně dodatků ke zřizovacím listinám). Ke snížení odpisů k dochází u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966, a to z důvodu technického zhodnocení rekonstrukce družiny, čímž byla prodloužena životnost objektu, vlivem této skutečnosti se snížily měsíční účetní odpisy. Dále od došlo k celkovému snížení odpisů u příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, kde jednak došlo ke zvýšení odpisů tím, že organizaci bude svěřena administrativní budova, naopak ke snížení odpisů došlo u hřiště pro teenagery Habrová, na které byla poskytnuta dotace z Evropské unie. Účetní odpisy na majetek pořízený z těchto dotací nejsou zdrojem fondu investic, tzn. že nejsou předmětem neinvestičního příspěvku poskytovaného městskou částí a z tohoto důvodu se mění příspěvky na odpisy tohoto nemovitého majetku. Finanční prostředky na pokrytí účetních odpisů svěřeného nemovitého majetku jsou příspěvkovým organizacím poskytovány formou neinvestičního příspěvku a čtvrtletně jsou příspěvkovými organizacemi zpětně odváděny na účet Městské části Praha 3. jedná se o změnu objemu rozpočtu ve výši 1 516,0 tis. Kč ( ,23 Kč), a to na základě přijetí účelové neinvestiční a investiční dotace v roce 2014 v rámci OPPK Operační program Praha Konkurenceschopnost, na projekt Elektronizace agend Úřadu městské části Praha 3. Poskytnuté finanční prostředky nebyly v loňském roce vyčerpány v plné výši. Na základě metodického pokynu k finančnímu vypořádání byly městské části finanční prostředky ponechány a ta má povinnost převést a zapojit tyto finanční prostředky červen dochází v návaznosti na monitorovací zprávy a vyčíslení celkových nákladů v minulých obdobích, neboť tento projekt byl již ukončen a bylo obdrženo finanční vypořádání. jedná se o změnu objemu rozpočtu ve výši 1 219,6 tis. Kč ( ,21 Kč), a to na základě přijetí účelové neinvestiční a investiční dotace v roce 2015 v rámci OPPK Operační program Praha Konkurenceschopnost, na projekt Úprava ul. Lukášova při obl.

4 Vítkova. Poskytnuté finanční prostředky nebyly v loňském roce vyčerpány v plné výši. Na základě metodického pokynu k finančnímu vypořádání byly městské části finanční prostředky ponechány a ta má povinnost převést a zapojit tyto finanční prostředky červen dochází v návaznosti na monitorovací zprávy a vyčíslení celkových nákladů za minulé období, neboť tento projekt byl již ukončen a bylo obdrženo finanční vypořádání. jedná se o změnu objemu rozpočtu ve výši 3 477,3 tis. Kč ( ,67 Kč), a to na základě přijetí účelové neinvestiční a investiční dotace v roce 2015 v rámci OPPK Operační program Praha Konkurenceschopnost, na projekt Regenerace parku Židovské pece. Poskytnuté finanční prostředky nebyly v loňském roce vyčerpány v plné výši. Na základě metodického pokynu k finančnímu vypořádání byly městské části finanční prostředky ponechány a ta má povinnost převést a zapojit tyto finanční prostředky červen dochází v návaznosti na monitorovací zprávy a vyčíslení celkových nákladů za minulé období, neboť tento projekt byl již ukončen a bylo obdrženo finanční vypořádání. jedná se o změnu objemu rozpočtu ve výši 128,6 tis. Kč ( ,67 Kč), a to na základě přijetí účelové neinvestiční a investiční dotace v roce 2014 v rámci OPPK Operační program Praha Konkurenceschopnost, na projekt Hřiště pro teenagery Habrová Žižkov. Poskytnuté finanční prostředky nebyly v loňském roce vyčerpány v plné výši. Na základě metodického pokynu k finančnímu vypořádání byly městské části finanční prostředky ponechány a ta má povinnost převést a zapojit tyto finanční prostředky do rozpočtu roku 2016 prostřednictvím položky 8115 Změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech a zařadit na odpovídající výdajové paragrafy. K zapojení až v měsíci červen dochází v návaznosti na monitorovací zprávy a vyčíslení celkových nákladů za minulé období, tento projekt byl již ukončen. Ještě se čeká na závěrečnou monitorovací zprávu. jedná se o změnu objemu rozpočtu ve výši 177,6 tis. Kč ( Kč), a to na základě přijetí účelové neinvestiční a investiční dotace v roce 2014 v rámci OPPK Operační program Praha Konkurenceschopnost, na projekt Revitalizace Havlíčkova nám. Poskytnuté finanční prostředky nebyly v loňském roce vyčerpány v plné výši. Na základě metodického pokynu k finančnímu vypořádání byly městské části finanční prostředky ponechány a ta má povinnost převést a zapojit tyto finanční prostředky do rozpočtu roku 2016 prostřednictvím položky 8115 Změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech

5 a zařadit na odpovídající výdajové paragrafy. K zapojení až v měsíci červen dochází v návaznosti na monitorovací zprávy a vyčíslení celkových nákladů za minulé období, tento projekt byl již ukončen. Ještě se čeká na závěrečnou monitorovací zprávu.