Zpráva nezávislého auditora

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva nezávislého auditora"

Transkript

1 KRESTN Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy k společnosti I.C.P. Czech, investiční společnost, a.s. kreskn.cz r :j: o <;c Di ji oicz. ne DÍZ rie EC2 vc.ri c

2 zprávy k V parku 2323/14, Chodov, Praha, ič , o ověření účetní závěrky a výroční akcionáři a představenstvu společnosti I.C.P. Czech, investiční společnost, a.s., se sídlem. f re,) cfo:. ccc cro cr; rc;o kreston.cr společnosti I.C.P. Czech, investiční společnost, a.s., k 3L , nákladů, výnosů a účetními předpisy. Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv výsledku jejího hospodaření za období od L do v souladu s českými VÝRK AUDITRA pro vyjádření našeho výroku. Jsme přesvědčeni, že diikazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a účetní závěrky. Naší odpovědnosti je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání dukazních informací o částkách a způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce kontrolního systému účetní jednotky. Audit téil zahrnuje posouzení hodnosti použitých účetních tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito dpovědnost auditora neobsahovala významné (materiáln nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytn( pro sestavení účetní závěrky tak, aby účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za Statutární orgán společnosti I.C.P. Czech, investiční společnost, a.s., je odpovědný za sestavení dpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku I.C.P. Czech, investiční společnost, as., jsou uvedeny v článku 1. přílohy této účetní závěrky. o změnách vlastního kapitálu za období od do a přílohy, která obsahuje popis v přiložené výroční zprávě, která skládá z rozvahy k , výkazu zisku a ztráty, přehledu Provedli jsme audit účetní závěrky společnosti LC.P. Czech, investiční společnost, a.s., uvedené použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Udaje o společnosti 1. ZPRÁVA VĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZPRÁVA NEZÁVISLÉH AUDiTRA

3 zprávy je zodpovědn statutární orgán společnosti I.C.P. Czech, investiční společnost, as. Naším závěrkou. úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní k s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční věřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti LC.P. Czech, investiční společnost, a.s., TrDer o (re,s p qk ) c-.ct - kreston.cz 2 Přílohy: Výroční zpiáva k Ing. Libor Cabicar, jednatel společnosti auditor, oprávnění č Ptašínského 4,60100 Brno oprávnění KAČ1ť č. 007 Ing. Leoš Kozohorský Kreston A8CE A dit, s. r. o. V Brně dne ĺ Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti I.C.P. Czech, investiční společnost, a.s. k 3L ve všech významných (materiálních) ohledech přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standard7 vyžadují, aby auditor věření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistoto, že informace obsažené ve výroční v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. 2. ZPRÁVA ověření VÝRČNÍ ZPRÁVY

4 Výroční zpráva 2014 LC.P. Czech, Investiční společnost, a.s. I,

5 3) TNANČN ČÁST 13 ) ZPRÁVA VZTAZÍC!{ MW?RPCJENÝMJ SBAMI 14 A) TEXTVÁ ČÁST PRFiL SPCLEČNSTI S Q!s2h ( T / ď ĺ Zpráw předsbwertstv o pouikate ské činnosti společnosti a o stavu jejího maetku. 3

6 V první polovině roku 2014 nastala změna stanov společnosti LC.P. Czech, investiční a.s. LC.P. Invest podfond 1, 1.C.P. Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem společnost, a.s. (dále také Společnost ). Společnost obhospodařuje I.C.P. Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., který vytvořil následující podfondy: Činnost splečnosti v roce 2014 I - ve výši 19 tis. Kč. pohledávkou z upsaného základního kapitálu ve výši I 000 tis. KČ a náklady příštích období dlouhodobým hmotným majetkem ve výši 38 tis. KČ, ostatními aktivy ve výši 640 tis. KČ, Společnost vykázala v rozvaze k 31. prosinci 2014 zaokrouhleně na celé tisíce aktjva v celkové výši tis. Kč. Ta jsou tvořena bankovní hotovostí ve výši tis. KČ, Aktiva A8CE Audit, s.r.o., auditorské oprávnění vydané KAČR pod Č. 007 Výsledky hospodaření investiční společnosti jsou ověřeny auditorskou společností Kreston Stav majetku Hospodaření společnosti skončilo k se ztrátou tis. Kč. období od L do Věrný a vyčerpávající obraz o hospodaření společnosti poskytuje roční účetní závěrka za Hospodaření společnosti za rok 2014 fondu Private Equity otevřený podílový fond, LC.P. Czech, investiční společnost, a.s., jehož Společnost I.C.P. Czech, investiční společnost, a.s. je obhospoclařovatelem podílového depozitářem je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. podfondůje Česká spořitelna, a.s., Praha 4, lbrachtova 1929/62, PSC , IC: Depozitářem I.C.P. Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. a a.s. I.C.P. Invest podfond 3, I.C.P. Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, I.C.P. Invest podfond 4, I.C.P. Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Následovalo pak vytvoření dalších podfondů: LC.P. Invest a.s. podfond 2, IC.P. Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti. o stavu jejího majetku

7 Výhled pro rok 2015 Vlastní kapitál společnosti dosáhl k částky tis. Kč tis. KČ a ztrátou za minulé účetní období ve výši 69 tis. KČ. Celková pasiva společnosti jsou ve výši tis. Kč. Jsou tvořena především základním kapitálem ve výši tis. KČ (z toho splacený základní kapitál Činí k dam sestavení účetní závěrky tis. KČ), ostatními pasivy ve výši 694 tis. Kč, ztrátou za účetní období ve výši ľ místopředseda představenstva předseda představenstva JUDr. ndřej David, Ph.D. Ing. Petr Šmíd. V Praze dne V roce 2015 došlo k zápisu navýšení základního kapitálu Společnosti. Č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech - dále také ZISIF ). Společnost zvažuje požádat Českou národní banku o rozšíření licence o následující činnost - bhospodařování majetku zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolia management) (tj. činnost dle 1111/c zákona?asvr

8 J Název společnosti: 1. Zidadnf údaje o společnosti (dle výpisu z obchodního rejstříku) Rozhodným obdobím se pro účely této Výroční zprávy rozumí účetní období od 1. ledna do 31. prosince h..:: ::í - bchodní majetek: tis. KČ Jediný akcionář investiční společnosti v roce 2014 rozhodl o navýšeni základního kapitálu o Navýšení je provedeno úpisem 2 ks kmenových akcií ria jméno v listinné podobě o základního kapitálu do obchodního rejstříku. jmenovité hodnotě jedné akcie 500 tis. Kč. Nové akcie budou vydány po zápisu zvýšení Částku tis. KČ (peněžitý vklad) tj. z částky tis. KČ na částku tis. KČ. 10 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- KČ Akcie: účetní závěrky) Základní kapitál: tin. KČ; splaceno tis. Kč (k datu sestavení Základní kapitál: IČ: DIČ: CZ dentiflkačnf údaje: Společnost LCP. Czech, a.s., byla založena v souladu se zákonem 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a se zákonem Č. 240/20 13 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. bchodní linnu I.C.P. Czech, investiční společnost, a.s. pak mohla začít užívat po udělení povolení Ceskě národní banky Č.j /7547/570, jenž nabylo právní moci dne Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 1. září Vznik společnosti: Psč: bec: Praha 4, Chodov Ulice: V parku 2323/14 Síďo společnosti: bchodní hrma: i.c. : Czech, iiwest!ční společnost, a.s. A) TEXTQVÁ ČÁ - I

9 Předseda představenstva Ing. Petr Šmíd 5. září 2014 Místopředseda JLDr. Cndřej avid, Ph.D. 1.září 2011 Místopředseda Mgr. Petr B irzanovský 16. dubna 2012 Předseda dozorčí rady JUDr. rdřej Vislocký 15. března 2012 DCZRč RADA Člen představenstva PhD. Martir a Pěkná 5. září 2014 Člen představenstva Ing. Andrea Paslerová 5. září 2014 I C P Invest, investiční fond s proměnnym zakladnim kapitálem, a s ĺ roku 2012 ľcf. Fond je obdhospodařován společnosti 1.C.P. Czech, investiční společnost, a.s. od MD fondu: rivate Equity otevřený podílový fond, LC.P. Czech, investiční společnost, a.s. tyto fondy kvalifikovaných investorů: 3.1. V rozhodném období obhospodařovala I.C.P. Czech, investiční společnost, a.s. investorům, kteří mají dobrou znalost a zkušenost s různými nástroji finančního Všechny podílové a investiční fondy, které LC.P. Czech, investiční společnost, a.s. obhospodařovala v roce 2014, jsou určeny pouze zlcušeným investorům (kapitálového) trhu a kteří se chtějí podílet na výnosech více druhů aktiv. kvalifikovaným obhospodařovány investiční společností 3. Údaje o fondech kvalifikovaných investorů, které byly v rozhodném období Zapsáno dne : bchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle 777 odst. 5 zákona č. 90/20 12 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. statní skute!nosti: Vymazáno dne : Ing. ndřej Novotný, předseda představenstva Zapsáno dne : Ing. Petr Smid, předseda představenstva Vymazáno dne : Mgr. Petr Burzanovský, člen představenstva Zapsáno dne : Mgr. Petr Burzanovský, místopředseda představenstva Zapsáno dne : PhDr. Martina Pěkná, člen představenstva Zapsáno dne : Ing. Andrea Paslerová, člen představenstva Změna složení statutáľního orgánu: došlo během rozhodného období 2. Údaje o zwěnácli skutečností zapisovaných do obchodního rejstříku, ke kterým Člen dozorčí rady J Jk)r. Anta Davidová 16. dubna 2012 Člen dozorčí rady JUI)r, Vladimíra Knoblochová 1.zářf 2011 PŘsTAviNsTvo Crgány spo1čnosť

10 investičnf spoiečnosti, a.s, spolu s uvederím hlavních faktorů, které něly viv na výsledek hospodaření 4. Údaje o skutečrostech s význanirým vlivem na výkon činnosti 1.0.?. Czech, ř portfoliomanažer (Kreditní banka, a.s). Následovalo působení jako předseda představenstva, vedoucí oddělení kapitálového trhu obchodníka s cennými papíry, člen představenstva a makléř (Rosenthal, a.s.), obchodní náměstek ředitele pobočky Plzeň (Patria a.s.), vedoucí ekonom (SKDA, Hutě, Plzeň, s.r.o.), Key Account Manager (ING), člen představenstva a finanční ředitel (CIAS Holding a.s.). AVANT Fund Management investiční společnost, a.s. V období v investiční V letech působil jako Člen představenstva a finanční ředitel ve společnosti «C. stroje, dále v roce 1992 působil na FinanČním úřadě Plzeň-město jako správce DPF. V bankovnictví působil v období , a to jako vedoucí oddělení depozitáře, V letech pracoval jako konstruktér ve společnosti Škoda Plzeň, závod bráběcí Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut oceňování majetku, specializační studium Ing. Petr Šmíd, předseda představenstva papírů Vzdělání: Západočeská univerzita, Fakulta strojní, obor Stavba a konstrukce tvářecích a obráběcích strojů znalectví v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování cenných 5.1. Členové představenstva portolio manažerech tnvestční společnosti s. Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, ostatnícf vedoucích osobch a.s, dále pak mzdovými náklady. Výsledek hospodaření je tvořen výnosy z obhospodařovatelské činnosti a náklady na odborné a administrativní služby poskytované společnosti AMISTA investiční společnost, syolečnosti, a.s.:.2. }Ilavuí faktory, jež měly vliv na výsledek hospodaření t.c.p. Czech, investiční V roce 2014 investiční společnost realizovala výnosy z obhospodařovatelské činnosti ve výši tis. Kč snoleěnosti a.s.: 4.1. Skiitečnos s výz iamným vlivem na výkon činrosti LC.P. Czech, investčnf Fond je obhospodařován společností LC.P. Czech, investiční společnost, a.s. od října IČ fondu:

11 Vzdělání: Západočeská univerzita v Plzni, fakulta právnická. sdružení advokátů DBK PARTNERS. d r I.C.P. Czech, investiční společnost, as.. 8KLLEGEN v Mnichově, později Kindl 8 Partneři. dr vedoucí partner ve W)r. Dndřej David, místopředseda peristaverstva d roku 2014 I.C.P. Czech, investiční společnost, a.s. d r samostatný advokát. d r pracoval v advokátní kanceláři ALDBERT Vzdělání: 2002 působila ve společnostech CMRS, a.s. v likvidaci a Nextia Profit, s.r.o. jako Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, postgraduální studium ČVUT Praha, Fakulta Strojního inženýrství, obor Ekonomika a řízení strojírenské výroby Peněžní ekonomie a bankovnictví Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut oceiování majetku, obor ekonomika, odvětví ceny a odbady se specializací na oceňování podniku a následně ve společnosti FINP investiční společnost, s.r.o. V období byla externí spolupracovmk Následně pokračovala ve společnosti čka jako ředitelkou útvaru kapitálových účastí ve společnosti B.G.M. Managera, s.r.o. V letech d roku působila ve společnosti FiNP, a.s. jako obchodník s cennými ppfry,. Ing. Andrea Paslerová, člen přetistavenstva advokátní kancelář. d r působí také v investiční společnosti I.C.P. Czech, investiční představenstva. společnost, a.s., nejdříve na pozici compliance, následně v oblasti financí a jako člen d roku 2012 vykonává pozici výkonné ředitelky ve sdružení advokátů DBK PARTNERS, d r pracovala ve společnosti Deloitte, kde získala praxi v oblasti finančního audita, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, obor Finance, finanční trhy a Vzdělání: bankovnictví Univerzité Paris-Dauphine PhDr. Martina Pěkná, člen přerlstaveistva investiční společnost, a.s. od. r partner ve sdružení advokátů DBK PARTNERS. d r I.C.P. Czech, d roku 2006 samostatný advokát. d r advokátní kancelář Kindl * Partneři, později Vzděláni: Západočeská univerzita v Plzni, fakulta právnická Mgr.?etr 3urzanovský, místopředseda představenstva společnosti REDSIDE investiční společnost, a.s. také jako finanční ředitel a místopředseda představenstva. I.

12 WDr. ndřej Vislocký, předseda dozorčí rady d r I.C.P. Czech, investiční společnost, a.s Čleiové dozorčí rady Esteem, a.s. obchodní ředitel. V letech působila ve společnosti REDSIDE investiční manažer společnosti, AVÁNT Fund Management investiční společnost, a.s. společnost, a.s., od roku 2012 ve společnosti ASB Appraisal, s.r.o. kvalifikovanou účast / 7. Udaje o osobách, na kterých měla I.C.P. Czech, investiční společnóst, a.s. I.C.P. Group s.r.o vydaně akcie akcie kapitálu % RČ/Ič Počet akcií Podíl na základním společnosti, a.s. 5. Údaje o osobě, která měla kvalifikovanou účast na LC.P Czech, investiční Žádné takové osoby nejsou 5.4. statní vedoucí osoby!ng. Petr Šmíd, viz odstavec 5.1, 5.3. Portfolio manažer Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (abs. 2003, rigorózní zkouška 2004), Vyšší odborná škola Bankovní akademie v Praze (abs. 2001), půlroční studium ve Velké Británii. JUDr. Vladimíra Knoblochová, člen dozorčí rady Vzdělání : Západočeská univerzita v Plzni, fakulta právnická (abs. 2000, rigorózní zkouška 2001) JUDr. Anita Davjdová, člen dozorčí rady Vzdělání : Západočeská univerzita v Plzni, fakulta právnická (abs. 2006, rigorózní zkouška 2007) oceňovatel specialista, GES AS SET HLDiNG, a.s. - projektový manažer, APGE oceňovatel. d roku působila ve společnostech APGE Consulting, s.r.o. - 7

13 společností, a.s. ve shodě a které nejsou uvedeny výše Viz Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. propojené 8. Údaje o osobách, které byly s i.c.p Czech, investiční společností, a.s. personálně 9. Údaje o osobách, které jednaly v rozhodném období s LC.P Czec!i, investiční Členové dozorčí rady nepřijali v rozhodném období žádná plnění. ĺ Dozorčí rada Udaje o všech peněžitých plněních jsou uvedeny v Příloze Č. 1 této Výroční zprávy Představenstvo dozorčí rady, portfolio manažeři, ostatní vedoucí osoby nvestični společrosti, s. přijali v rozhodném období členové představenstva a 12. Údaje o všech peněžitých i nepeněžitých plněních, která ot I.C.P. Czech, Činnosti obchodníka s cennými papíry nevykonávali pro fondy kolektivního investování papíry. obhospodařované LC.P. Czech, investiční společností, a.s. žádní obchodníci s cennými obchodníka s cennýnti papíry pro fondy kvalifikovaných investorů obhospodařované LC.P. Czech, investiční společnoslf, a.s. 11. Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnosti Czech, investiční společností, a.s. činnosti depozitáře od , přičemž došlo k aktualizaci Depozitářské smlouvy. Česká spořitelna, a.s, vykonává pro fondy kolektivního investování obhospodařované 1.C.P. IČ: Sídlo: lbrachtova 1929/62, Praha 4 bchodní název: Česká spořitelna, a.s. od , přičemž došlo k aktualizaci Depozitářské smlouvy. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. vykonává pro fondy kolektivního investování obhospodařované LC.P. Czech, investiční společností, a.s. činnosti depozitáře IČ: Sídlo: Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle bchodní název: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. i.c.p. Czech, investiční společností, a.s. 10. Údaje o všech depozitářích fondů kvalifikovaných investorů obhospodařovaných Žádné takové osoby nejsou K investiční společnost majetkovou účast na jiné osobě neměla.

14 statní vedoucí osoby nepřijaly v rozhodném období žádná plnění Členové investičního výboru nepřijali v rozhodném období žádná plnění statn vedoucí osoby Členové investičního výboru I.C.P. Czech, investiční společnost, a.s. nevpíjela v rozhodném období žádné aktiv / 17. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje ľ v Příloze č. 1 této Výroční zprávy. Údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztráty společnosti ke dni jsou uvedeny 16. Údaje z rozvahy a výkazu zisků ztrát V rozhodném období měla 1.C.P Czech, investiční společnost, a.s. průměrně 6 zaměstnanců. v rozhodném období 15. Údaje o průměrném počtu zaměstnanců LC.P. Czech, investiční společnosi, a.s. v rozhodném období účastníkem žádného soudního nebo rozhodčího sporu I.C.P. Czech, investiční společnost, a.s. nebo fond kolektivního investování nebyly v rozhodném období LC.P. Czeh, investiční společnost a.s. sama nebo na účet fondů kvalifikovaných investorů, jestliže hodnota sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku investiční společnosti nebo fondu kvalifikovaných investorů, jehož se spor týká 14. Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech, jejichž účastníkem byla nebo je Členové dozorčí rady nevlastní akcie společnosti, když však vlastníkem ovládající osoby společnosti, společnosti I.C.P. Group s.r.o., je z 1/1020 JUDr. Anita Davidová, člen představenstva Dozorčí rada Žádný člen představenstva nevlastní akcie společnosti, když však vlastníkem ovládající Ph.D., místopředseda představenstva. osoby společnosti, společnosti IC.P. Group s.r.o., je z 1019/1020 JUDr. ndřej David, 13.t. Představenstvo: vedoucích osob, portfolio manažerů společnosti, které jsou v majetkn členů představenstva, dozorčí rady, ostatních obhospodařovaného LC.P. Czech, investiční společností, a.s. a akcií investiční 13. Údaje o počtu cenných papírů fondu kvalifikovaných investorů Portfolio manažeři nepřijali v rozhodném období žádná plnění Portfolio manažeři

15 19. Inforniace o tor, zda ůčetní jednotka má organizační složku v zahraničí Společnost vzhledem ke svému předmětu podnikání neřeší problémy ochrany životního prostředí a v rozhodném období nevyvíjela žádné aktivity v této oblasti. vztazích 18. Tnformace o aktivitách v oblasti ochrany životního pvostředi a pracovně právních místopředseda představenstva JUDr. ndřej David, PIĹD. VPraze dne , nenastaly žádné další významné skutečnosti. Kromě údajů, které jsou popsány v příloze účetní závěrky za rok 2014 zpracované přílohy účetní závěrky, Zpráu o auditu a Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. V souladu se Zákonem o účetnictví obsahuje tato Výroční zpráva též účetní závěrku včetně Další informace jsou uvedeny v Příloze účetní závěrky. Hodnoty uváděné v přílohách jsou uvedeny v tisících KČ. Rozvaha a výkaz zisku a ztráty investiční společnosti obsahují údaje uspořádané podle zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví. Každá z položek obsahuje informace o výši této položky za bezprostředně předcházející rozhodné období. Pokud nejsou některé tabulky nebo hodnoty vyplněny, údaje jsou nulové. Součástí této Výroční zprávy jsou přílohy, které podávají informace o hospodaření investiční společnosti. 20. Komentář k přílohám I.C.P. Czech, investiční společnost, a.s. nemá žádnou organizační složku v zahraničí. V této oblasti. ĺ \( Č C 7 / (f předseda představenstva Ing. Šmíd

16 B) FINANČNÍ ČÁST

17 k31. prosinci 2014 RZVAHA kamžik sestaveni úč.závěrkv: 23.duben.2015 Předmět podnikáni: kolektivní investováni ič: ( I a)akcic () Aktiva celkem Pohledávkyza bankami a družstevními záložnami IQ Účasti s podstatným vlivem 13 Náklady a příjmy příštích období IS Ü z toho: a) v bankách z toho: a) v bankách (3 z toho: a) zřizovací výdaje z toho: a) pozemky a budovy pro provozní činnost C 12 Pohledávky z upsaného základníbo kapitálu I statní akti%a Pohledávky za nebankovními subjekty 11 5 b)ostatni Dlouhodobý hmotný majetek Dluhové cennépapfiy 8 Účasti s rozhodujícim vlivem D (I b) ostatní pohledávky 5 b) vydané ostatními osobami b) podílová listy C b) v ostatních subjektech c) ostatní podíly vtom: a)ydaně vládními institucemi b)ostatnf vtom: a)splatnénapožádánl I 922 vtom: a) splatně na požádání vtom: a) vydaná vládními institucemi c)ostatni 9 Dlouhodobý nehmotný majetek b) v ostatních subjektech b) goodwill D přijímané centrální bankou k refinancování b) ostatnf pohledávky D 2 Státní bezkupónové dluhopisy a ostatn( cenně papíry 6 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 12 1 Pokladnl hotovost a vklady u centrůlnlch bank AKTIVA Bruto Korekce Netto Netto Sídlo: V Parku 2323/14, Praha 4 Účtn1jednotka LC.P. Czecb, icvestiční společnost.

18 vtom: a) splatné na požádání 1 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám PASIVA 1 Pasiva celkem z toho; a) splacený základní kapitál Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období statní pasiva b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů vtom: a) emitované dluhové cenné papíry b) ostatní závazky d) rizikové fondy d) ostatní c) ostatní fondy ze zisku c) z přepočtu ůčastf c)ostamf b)nadanč vtom: a) na důchody a podobné závazky vtom: a) povinné rezervní fbridy 6 Rezervy vtom: a) splatně na požádání b) ostatní závazky 2 Závazky vůči nebankovním subjektiirn b) ostatní rezci-viii fondy 0 b) ze zajišťovacích derivátů z toho a) z majetku a závazků. Poznámka V turn; spomé 3 Závazky 2 dluhových cenných papírů 5 Výnosy a výdaje příštích období 7 PodřJzené závazky 8 Základní kapitál Emisní ážio 10 RczeTvnífondyaostatnifondyzezisku Rezervní fond na nové oceněni Q Q 12 Kapitálové fondy ce?íovacl rozdíly 15 Zisk nebo ztrátazaůčetní období l 864 L )G7 /

19 I Poskytnuté přísliby a zámky Podrozvahová aktiva PDRZVAJIVÉ PLŽKY Podrozvahová pasiva 2 Poskytnutě zástavy. Poznámka ze Pohledávky spotových operací 4 z Pohledávky pevných termínových operací S Pohledávky z opcí 6 depsané pohledávky Q 7 do do e k Hodnoty předané úschovy, správy uložení 8 k 23 Hodnoty předané obhospodařování 9 Pfijatépřísiibyazáruky J a Přijaté zástavy zajištění 11 Závazky ze spotových operaci 12 Závazky z pevných termínových operací 13 Závazkyzopcí o o 14 do do a k Hodnoty převzaté úschovy, správy uložení 0 15 k Hodnoty převzaté obhospodařováni :f 007

20 % ÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. Poznámka za období kamžik sestaveni úč.z*věrky: 23.duben.2015 Předmět podnikáni: koektivni investováni 23 Daňzpřfjmů Zisk nebo ztráta za účetní obdobi po zdaučnl Zisk nebo :ráta a účetní obdob!: n,imořddné Činnosti před 4anČn!m 21 Mimořádné náklady o o 20 Mimořádné výnosy vlivem c) použití opravných položek k dlouhodobému nehmotnému majetku c) tvorba opravných položek k dlouhodobému nehmotnému majetku c) zisky z postoupení pohledávek a výnosy z odepsaných pohledávek c) odpisy pohledávek a pohledávek ze záruk, ztráty z post. pohledávek ««IS Podíl _ f,.._ vlivem Zisk nebo?růta :a tíčttně období: bžnj Činnosti před :daněn(rn -2 lil -i Rozpuštěni opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy a zárukám 17 Tvorba a použiti ostatních opravných položek a nehmotnému majetku ac) ostatní náklady na zaměstnance b) ostatní správní náklady z toho: aa) mzdy a platy vtom: a) náklady na zaměstnance S statní provozní náklady 5 Náklady na poplatky a provize c) ostatní výnosy z akcii a podílů z dříve odepsaných pohledávek 16 Tvorba a rozpuštěni ostatních rezerv hmotnému a nehmotnému majetku c) tvorba opravných položek k dlouhodobému hmotnému majetku opravných položek b) použiti opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk b) tvorba rezerv za záruky d) odpisy dlouhodobého nehmotného majetku vtom: a) odpisy dlouhodobého hmotného majetku vtom: a) tvorba opravných položek k pohledávkám a pohleclvkáni ze záruk vtom: a) použiti rezerv k a zárukám 11 dpisy, tvorba a použiti rezerva opravných položek k dlouhodobému b> použití opravných položek k dlouhodobému hmotnému majetku b) výnosy z účasti s rozhodujícím vlivem b) tvorba rezerv k dlouhodobému hmotnému majetku 3 Výnosy z akcii a podílů 4 Výnosy z poplatků a provizi 6 Zisk nebo ztráta z finančních operaci 9 Správní náklady v tam: a) použiti rezerv k dlouhodobému hmotnému majetlw 2 Náklady na úroky a podobná náklady 7 statní provozní výnosy 10 Rozpuštěni rezerva opravných položek k dlouhodobému hmotnému 13 dpisy, tvorba a použiti opravných položek a rezerv k pohledávkám 14 Rozpuštěni opravných položek k účastem s rozhodujícíma podstatným 15 Ztráty z převodu účasti s rozhodujícím a podstatným, tvorba a použiti b) výnosy z úroků z ostatních aktív vtom: a) výnosy z účasti s podstatným vlivem z toho: a) úroky z dluhových cenných papírů z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů ab) sociální a zdravotní pojištěni I Výnosy z úroků a podobná výnosy ,,., D 111 o o o 0 o o 0 o o o o o o o o o o o o o Sídlo: V Parku , Praha 4 ič: Účetní jednotka: LC.P. Czech, investiční společnost, as. ČL

21 . Základní kapitál akcie ážio lbndy fondy rozdlly (ztráta) Předmět podnikáni: kolektivní investováni Vlastni Emisní Rezerv. Kapitál. ceilov. Zisk Celkem za období PŘEHLED ZMNÁC1I VLASTNIII KiPITÁLU kamžik sestaveni úč.závěrky: 23.duben20l5 1Č: Sídlo: V Parku 2323/14, Praha 4 - (ř - -- ľ 1U ZŮtntekk3l.1L20h Změny účetních metod 0 prava zaúčtováni mze Použiti lbndů Emise akcií I Nákupy vlastních akcií (1 statní změny C Vklady mimo zálcadní kapitál Snlženi základního kapitálu Kursové rozdíly a oceňovací rnzdfly Dividendy 1) Převody do fondů Čistýzisk/ztrátazaúčetníobdobl nezahrnuté do 1-lV Zůstatek k Zůstatekk3l.12, Nákupy vlastních akcií 0 statní změny (vliv ize) Vklady mimo základní kapitál Emiseakcif () Použití fondů (I (3 (I (1 Čistý zisk/ztráta za ůčetní období -l 864 -l 864 nezahmutédohv Změny účetních metod 0 pravy zásadních chyb Kursové rozdíly a oceňovací rozdíly Dividendy Převody do fondů Snížení základního kapitálu ZÚatatek k as. ťčetnl jednotka: LC,P. Czach, investiční společnost, J

22 Charakteristika a hlavní aktivity 1. VÝCHDISKA PR PňíPRAVU ÚČETN1 ZÁVARKY Sestavení účetní závěrky: (v celých tis. KČ) Píloba řádné úče!ní závěrky k IČ: \ :6..fč.o7 V Parku 2323/14, Chodov, Praha 4 Sídlo Společnosti Jediný akcionář: Praha 4, Na Jezerce 14, Psč ĺ c I.C.P. Group s.r.o. IC: Struktura vlastníků Společnosti: Cinnost investiční společnosti v rozsahu dle povolení České národní banky. rreametpoanmam spolecnosn: o - o - - Provádění administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů podle * 38 odst. zahraniční investiční fondy srovnatelné s fondem kvalifikovaných investorů (s výjimkou zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondy kvalifikovaných fondů rizikového kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikaní) kapitálu a fondy kvalifikovaných fondů sociálního podnikaní) fondy 1 ZISIF (tj. Činnost dle I l/i/b ZISIF) pro o - zahraniční investiční fondy srovnatelné s fondem kvalifikovaných investorů (s výjimkou zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondy kvalifikovaných fondů rizikového a kvalifikovaných fondů sociálního podnikaní) kapitálu a fondy kvalifikovaných fondů sociálního podnikaní) o - fondy kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu 1 1/l/a ZISIF) - bhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů (tj. Činnost dle - oprávnění přesáhnout rozhodný limit Povolená činnost Společnosti podle zákona Č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech dnem nabytí účinnosti ZISIF. Č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, se považuje za povolení investiční společnosti k činnosti Povolení k činnosti investiční společnosti udělené Společnosti dne dle 60 zrušeného zákona udělené podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a fondech (dále jako ZISIF«) a to moci nabylo dne , Povolení k Činnosti investiční společnosti ve smyslu ustanovení * 60 odst. 1 ve spojeni s 60 odst. 3 zákona o kolektivním investování obdržela společnost od české národní banky dne a právní podle zaldadatelské listiny ze dne v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem a se zákonem Č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. LC.P. Czech, investiční společnost, a.s. ( Společnosť ) byl založena společností I.C.P. Group s.r.o. Sído: V parku 2323/14, Praha 4 - Chodov LC2. Czec,, rivesťčnž společnost, a.s.

23 Ing. PETR ŠMID, dat. nar. 11. května 1967 Představenstvo Členovépředstavenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2014 předseda představenstva: Sestavení účetní závěrky: (v celých tis. KČ) Příloha řádné účetní závěrky k Ičo: Chodov 2 člen dozorčí rady: /1 JUDr. VLADIMIRA KNBLCHVÁ, dat. nar. 18. června 1978 Den vzniku Členství: 1. září 2011 Kutnauerova 2280, Hostivice JUDr. ANITA DAViDVA, dat. nar. 21. prosince 1976 Den vzniku členství: 16. dubna 2012 Praha 4, K SafIně 669, Psč Člen dozorčí rady: Den vzniku funkce: 15. března 2012 JUDr. NDŘEJ VISLCKY, dat. nar. 2. června 1979 Den vzniku členství: 15. března 2012 Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: Praha - Hostivař, Strašnická 118/57, Psč 0200 ze zastupujících Členů představenstva musí být vždy místopředseda představenstva. Zpúsob jednání: Společnost zastupují vždy dva členově představenstva společně, přičemž jedním Počet Členů: 5 člen představenstva: Den vzniku členství: 5. září 2014 Na Vyhlídce 1891/1,25101 Ríčany Ing. ANDREA PASLERVÁ, dat. nar. 17. dubna května 1208/55, Nusle, Praha 4 člen představenstva: PhDr. MARTINA PEKNA, dat. nar. 16. listopadu 1983 Den vzniku Členství: 5. září 2014 Den vzniku členství: 16. dubna 2012 Mgr. PETR BURZANVSKY, dat. nar. 28. ledna 1979 místopředseda představenstva: Družstevní ochoz 954/5 6, Nusle, Praha 4 Den vzniku funkce: 31. října 2014 Den vzniku členství: 1. září 2011 JUDr. NDREJ DAVID, Ph.D., dat. nar. 4. dubna 1972 Den vzniku funkce: 1. září 2011 místopředseda představenstva: K Salině 669, Šeberov, Praha 4 Den vzniku funkce: 31. října 2014 Den vzniku členství: 5. září 2014 Semická 3291/8, Modřany, Praha 4 Sídlo: V parku 2323/1 4, Praha 4 - LC?. Czecli, irvesťěií s oočncs,.s.

24 o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými v Ceské Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem Č. 563/1991 Sb., Czech, investiční společnost, a. s. a I.C.P. Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. K společnost obhospodařovala podílový fond Private Euity otevřený podílový fond, I.C.P. Sestaveni účetní závěrky: (v celých tis. KČ) Příloha řádné účetní závěrky k Chodov 3 Tato účetní závěrkaje sestavena za účetní období od do aje nekonsolidovaná. byly v rozporu s uděleným opráněním pro vykonávání Činnosti investiční společnosti. Vzhledem k omezenému rozsahu aktivit vyplývajících z uděleného oprávnění pro vykonávání Činnosti investiční společnosti, společnost v rámci své podnikatelské činnosti neposkytuje úvěry a nepřijímá vklady, neprovádí devizové obchody, neobchoduje s deriváty a nevstupuje do takových transakcí, které by jsou bankami a jinými finančními institucemi ze dne 6. listopadu 2002, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které Tato účetní závěrka je připravena v souladu s vyhláškou Č. 50 1/2002 Sb., kterou se provádějí některá pro banky a některé finanční instituce. kterou se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění republice. Závěrka byla zpracována na principech nepřetržitého trvání účetní jednotky, časového rozlišení nákladů a výnosů a historických cen, s výjimkou vybraných finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou. Ičo: Sídlo: V parku 2323/14, Praha 4 - LC.P. Czech, ivestiití spoečiost, C

25 (v celých tis. KČ) SestavenI účetní závěrky: DŮLEŽiTÉ ÚČETNÍ METDY (a) Ľen uskutečnění účetního případu jednotky a byla připravena v souladu s následujícími důležitými účetními metodami: Účetní závěrka Společnosti byla sestavena na principu nepřetržitého a časově neomezeného trvání účetní Příloha řádné účetní závěrky k C: SÍdlo: V parku 2323/14, Praha 4 - Chodov V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den výplaty nebo smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Společnost tuto kontrolu ztratí, jestliže Státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papír) a akcie včetně podílových listů a a) cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, b) realizovatelných cenných papírů, c) cenných papírů držených do splatnosti, d) dluhových cenných papírů pořízených v primárních emisích neurčených k obchodování. Do portfolia do splatnosti mohou být zařazeny pouze dluhové cenné papíry. Státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry jsou účtovány v pořizovací ceně v pořizovací ceně. V případě veřejně obchodovaných dluhových cenných papírů a majetkových cenných papírů jsou reálné možné cenný papír prodat), reálná hodnota se stanoví jako upravená hodňota cenného papíru. 4 Není-li možné stanovit reálnou hodnotou jako tržní cenu (např. společnost neprokáže, že za tržní cenu je na likviditu cenných papírů. hodnoty rovny cenám dosaženým na veřejném trhu zemí ECD, pokud jsou zároveň splněriypožadavky Reálná hodnota používaná pro oceněni cenných papírů se stanoví jako tržní cena vyhlášená ke dni stanovení reálné hodnot), pokud společnost prokáže, že za tržní cenu je možné cenný papír prodat. Dluhové cenné papíry a akcie, podílové listy a ostatní podíly držené v portfoliu cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou oceňovány reálnou hodnotou a zisky/ztráty z tohoto ocenění se zachycují ve výkazu zisku a ztráty. zahrnující poměrnou část diskontu nebo ážia. Akcie, podílové listy a ostatní podíly jsou účtovány ostatních podílů jsou klasifikovány podle záměru Společnosti do portfolia: (b) Dluhové cenné papíry, akcie, podílové listy a ostatní podíly Finanční aktivum nebo jeho Část Společnost odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad uplatní práva na výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto práv vzdá. Účetní případy nákupu a prodeje finančních aktiv s obvyklým termínem dodání (spotové operace) a dále pevné termínové a opční operace jsou od okamžiku sjednání obchodu do okamžiku vypořádání obchodu zaúčtovány na podrozvahových účtech. převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení platby, popř. inkasa z účtu klienta, den připsání (valuty) prostředků podle zprávy došlé od banky, den sjednání a den vypořádání obchodu s cennými papíry, den vydání nebo převzetí záruky, popř. úvěrového příslibu, den převzetí hodnot do úschovy. LC.F. Czeck, investič ií společiost,.s.

26 Upravená hodnota cenného papíru se rovná míře účasti na vlastním kapitálu společnosti, pokud se jedná hodnotě cenného papíru, pokud se jedná o dluhové cenné papíry. o akcie, míře účasti na vlastním kapitálu podílového fondu, pokud se jedná o podílové listy a současné Sestaveni účetni závěrky: (v celých tis. KČ) říjoha řádné účetní závěrky k Čo: Chodov 5 \ C (g) Přepočet cizí měny před dnem splatnosti jsou přepočítávána do tuzetnskě měny v kurzu vyhlašovaném ČNB platném k datu v den transakce. Aktia a pasiva vyčíslená v cizí měně společně s devizovými spotořými ransakcemi Transakce vyčislene v cizí měně jsou učtovany v tuzemske měně přepočtene devizovym_kurzem platnym s pořizovací cenou nižší než ,- Kčje účtován do nákladů za období, ve kterém byl pořízen. Dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou nižší než ,- Kč a dlouhodobý hmotný majetek zbtek jejich doby životnosti, podle toho, který Časový úsek je kratší. Technická zhodnoceni najatého majetku jsou odpisována rovnoměrně po dobu trvání nájmu nebo po Nábytek 5 let Zařízení kanceláře /hardware/ 3 roky Jednotlivé kategorie majetku odepisovány následovně: Dopravní prostředky 4 roky Software 3 roky Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je účtován v historických cenách a odpisován rovnoměrně po odhadovanou dobu životnosti. (1) Dlouhodobá hmotná a nehmotná aktiva je možné provést přiměřeně spolehlivý odhad plnění. existuje povinnost (právní nebo věcná) plnit, která je výsledkem minulých událostí, je pravděpodobné, že plnění nastane a vyžádá si odliv prostředků představujících ekonomický v případě, pro který platí následující kritéria: Rezerva představuje pravděpodobné plnění, s nejistým Časovým rozvrhem a výší. Rezerva se tvoři prospěch, přičemž pravděpodobně znamená pravděpodobnost vyšší než 50%, (e) Tvorba rezerv (d) Pohledávky za bankami a nebankovními subjekty Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho jsou vytvářeny kjednotlivým dpisy, tvorba opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám«v analytické evidenci pro potřebu výpočtu daňové povinnosti. pohledávkám opravné položky. pravné položky vytvářené na vrub nákladů jsou vykázány v položce na podrozvaze v položce Hodnoty převzaté k obhospodařováni«. Cenné papíry přijaté společností do úschovy, správy nebo k uloženi jsou účtovány v reálných hodnotách a evidovány na podrozvaze v položce Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení. Cenné papíry převzaté společností za účelem jejich obhospodařování jsou účtovány v reálných hodnotách a evidovány (c) perace s cennými papíry pro klienty K dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti se tvoří opravné položky. pravné poiožky k těmto cenným papírům jsou tvořeny v částce, která odráží pouze změnu rizikovosti emitenta, nikoliv změny bezrizikových úrokových sazeb, a to podle jednotlivých cenných papírů. Sídlo; V parku 2323/14, Praha 4 - LC.1.. Czech, irvestičiií společnost, a.s.

27 (h) Zdanění účetní závěrky. Výsledný zisk nebo ztráta z přepočtu aktiv a pasiv vyčíslených v cizí měně je vykázán ve výkazu zisku a ztráty jako Zisk nebo ztráta z finančních operací. Sestaveni účetní závěrky: (v celých tis. KČ) Příloha řádné účetní závěrky k !C: Chodov 6 1 Výnosy z poplatků a provizí Celkem Náklady na poplatky a provize řs tis. Kč VÝNSY A NÁKLADY NA PPLATKY A PRV[V! zvkladů Náklady na úroky zvkladů Cistý úrokový výnos statní statní zúvěrů zúvěrů Výnosy z úroků tis.kč ČIsTÝ ÚRKVÝ výros Účetní metody používané Společností se během účetního období 2014 nezměnily. 3. ZM:ĚNY ÚČ!]TNÍCH METD pravy zásadních chyb nákladů a výnosů minulých účetních období a změny účetních metod jsou zjištěny. účtovány proti nerozděleným ziskům nebo neuhrazeným ztrátám. pravy chyb, které nejsou zásadní, jsou účtovány jako výnosy nebo náklady ve výkazu zisku a ztráty v běžném účetním období, ve kterém byly (1) Položky z jiného účetního období a změny účetních metod s použitím očekávané daňové sazby platné pro následující období. odložené daňové pohledávce se dložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a závazků účtuje pouze v případě, kdy neexistuje pochybnost o jejím dalším uplatnění v následujících účetních obdobích. Daňový základ pro daň z příjmů se propočte z výsledku hospodaření běžného účetního období připočtením daňově neuznatelných nákladů a odečtením výnosů, které nepodléhají dani z příjmů, který je dále upraven o slevy na dani a případné zápočty. Sídlo: V parku 2323/14, Praha 4 - LC.P. Czech, i.vestční s?oiečnos,

28 fondů, náklady pak představují bankovní poplatky. tis. KČ Sestaveni účetní závěrky: ZiSK NEB ZTRÁTA Z F!NANČNÍCU PERACÍ Výnosy z poplatků a provizí představují především výnosy z obhospodařování podílových a investičních (v celých tis. KČ) Příloha pádné účetní závěrky k Č: Celkem tis. KČ Učetnf a daiové poradenství statní správní náklady Náklady na Činnosti poskytované společností Amista Náklady na depozitáře Náklady na audit Právní poradenství / dměna odbornému poradci o statní! ĺ sobní náklady celkem I 664 Náklady na sociální a zdravotní pojištění z toho odměny Členů statut, orgánů Mzdově náklady I Sledované období Sledované období Fond evidoval ve svém účetnictví tyto správní náklady: 8. SPRÁVN! NÁKLADY statní provozní náklady účetní jednotka neeviduje. V položce ostatní provozní výnosy je uvedena přefakturace znaleckého posudku. 7. STATNÍ PRVZNÍ VÝNSY A NÁKLADY Zisk/(ztráta) z prodeje majetkových účastí Celkem Ziski(ztráta) z operací s dlouhodobým hmotným majetkem Zisk/(ztráta) z operací s cennými papíry Zisk/(ztráta) z operací s deriváty o Zisk/(ztráta) z postoupených pohledávek Zisk/(ztráta) z devizových operací Kurzově rozdíly Sídlo: V parku 2323/14, Praha 4 - Chodov i.c.. Czech, ii!vestičlií spoločnost, a.s.

29 31/12/2014 I.CP. Czech, investiční spc1ečnos., a.s. Sídlo: V parku 2323/14, Praha 4 - Chodov Příloha řódbé účetní závěrky k (v celých tis. KČ) Sestaveni účetní závěrky: Č: Společnost má smlouvu s Amista investiční společností, a.s., která jí poskytuje odborné činnosti související s obhospodařováním majetku, a zajištěním agendy související s kolektivním investováním. Za rok 2l4jsou související náklady ve výši tis. KČ. Za rok 2013 činily tyto náklady tis. Kč. Průměrný počet zaměstnanců investiční společnosti (včetně Členů statutárních orgánů) byl následující: tis. Kč Zaměstnanci 6 4 V tom statutárních orgánů PKLADNÍ HTVST tis. Kč - 31/12/2013 Pokladna 2 Celkem PHLEDÁVKY ZA BANKAMI tis.kč 31/12/ /12/2013 Zůstatky na běžných účtech I 922 Termínované vklady Celkem PHLEDÁVKY ZA NEBANXCVN1MI SUBJEKTY tis. Kč 31/12/ /12/2013 Půjčky Uroky z půjčky 5 Celkem Investiční společnost uzavřela dne smlouvu o poskytnutí půjčky ve výši 5 tis. Kč. Tato půjčka byla v roce 2014 splacena. 12. AKCIE, PDÍLVÉ LISTY A STATNÍ PDÍLY REALIZVATELNÉ tis. KČ 31/12/ /12/2013 Akcie s rozhodujícím vlivem v ostatních subjektech statní podíly J Celkem I 8 \

30 tis. Kč IČ: Změny dlouhodobého hmotného majetku (v celých tis. KČ) Sestavení úče(ni závěrky: Příloha řádné účetní závky k Chodov 13. DLUHDBÝ iiiorřý MAJTEK Počítače Celkem K 31. prosinci 2013 Přírůstky statní změny K 31. prosinci Přírůstky statní změny Ubytky K 31. prosinci 2013 Přírůstky 5 Úbytky K 31. prosinci K 31. prosinci ĺ 9 Q7 Zůstatková cena Zůstatková cena K31.prosinci statní změny K1.lednu2l4 - právky - - K1.lednu2l3 - právky - Úbytky Pořizovací cena - - K1.lednu2l4 Přírůstky statní změny Úbytky K1.lednu2l3 Pořizovací cena Sídlo: V parku 2323/14, Praha 4 - LC.P. Czeci, iiivestiční spoečncs,

31 I.C.P. Czech, invsičn spoiečost, a.s. Sídlo: V parku 2323/14, Praha 4 Chodov xčo: Příloha řádné účelní závěrky k (v celých tis. KČ) Sestaveni účetnf závěrky: STATNÍ AKTIVA tis. Kč 31/12/ /12/2013 Pohledávky zfaktur 266 Pohledávky za obhospodařovanými fondy Celkem Pohledávky z fakturace nákladů vůči Private Equity otevřený podílový fond k jsou ve výši 560 tis. Kč a za fondem I.C.P. Invest, investičním fondem s proměnným základnhn kapitálem, a.s. k jsou ve výši 80tis. Kč. 15. NÁXLADY A PÍiJMY PŘÍšTÍCH BDBÍ tis. Kč 31/12/ /2013 Náklady apříjmy příštích období 19 Celkem 16. ZÁVAZKY vůči BANKÁM tis. KČ 31/12/ Splatné na požádání (do I roku) Splatné od I roku do 5 let o o Splatné nad 5 let o o Celkem o 17. STATNÍ PASIVA tis. Kč 31/12/ /12/2013 Závazky zfaktur Závazky z pracovně právních vztahů Dohadné účty pasivní Celkem I flttďqi7 Ä Ä irj n6írrtri.i rnrc,f J. V I J J ž J. J*I AtL A AJ IJ.FA tis. Kč 31/I2/ /12/2013 Výnosy a výdaje příštích období Celkem ĺ 10 I

32 1.0.?. Czeeii, investiční spo!ečtiost, a.s. Sídlo: V parku 2323/l 4, Praha 4 - Chodov Příloha řádné účetní závěrky k (v celých tis. KČ) Sestaveni účetní závěrky; :Čo: 19. ZÁ.KLAINI KAPITÁL Jediný akcionář investiční společnosti v roce 2014 rozhodl o navýšení základního kapitálu o částku I 000 tis. Kč (peněžitý vklad) tj. z částky tis. Kč na částku tis. Kč. Navýšení je provedeno úpisem 2 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 500 tis. Kč. Nové akcie budou vydány po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Do konce účetního období nebylo navýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zapsáno ani nebylo splaceno. Pohledávka vůči jedinému akcionáři z titulu nesplaceného vkladu do základního kapitálu je k rozvahovému dni evidována v rozvaze na řádku Pohledávky z upsaného základního kapitálu. Složení akcionářů investiční společnosti k 31. prosinci Sídlo Počet akcií Podíl na základním I.C.P. Group s.r.o. Praha, ČR kapitálu % vydané akcie nevydané akcie KAPITÁLVÉ FNDY V roce 2014 přijala investiční společnost od jediného akcionáře příplatek mimo základní kapitál v celkové výši tis. Kč, který byl použit na úhradu ztráty z minulých let. 21. NERZDĚLENÝ ZISK, REZRVM FNDY A STATNI FNDY ZE ZISKU tis. KČ Zisk I Ztráta Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích Zákonný rezervní statní Fondy ze období Fond zisku Zůstatek k 1. lednu Rozdělení zisku/ztráty z roku Vytvoření kpitáiového fondu x x x x Zůstatek k 31. prosinci 2013 před rozdělením HVzarok2l3 -] x x tis. Kě Zisk/Ztráta Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích Zákonný rezervní statní Fondy ze období Fond zisku Zůstatek k 1. lednu l x x Rozdělení zisku/ztráty z roku 2013 I x x Úhrada ztáty z kapitálových fondů Vytvoření kapitálového fondu x x x x Zůstatek k 31. prosinci 2014 před rozdělením NV za rok x.. x Společnost realizovala za rok 2014 účetní ztrátu ve výši 2 110tis. KČ (rok 2013 ztráta I 864 tis. KČ): 11

33 a) Splatná daň z příjmů (v celých tis. KČ) Sestaveni účetní závěrky: Příloha řádné účetuí závěrky k Čo: Chodov 22. DAŇ Z PŘÍJMŮ A DLžI1INÝ DAŇovÝ závazek/pomedáv tis.kč dložené daně z příjmu jsou počítány ze všech dočasných rozdílů za použití aktuální daňové sazby. Společnost neúčtuje o odložené daňové pohledávce, společnosti nevznikl k (k ; (b) dložený daňový závazek/pohledávka Zisk nebo ztráta za účetní období před zdaněním Daňově neodčitatelné náklady statní položky Mezisoučet Použité slevy na dani a zápočty Výnosy nepodléhající zdaněni Daň vypočtená při použití sazby 5% z toho: daň z mimořádných položek Kč) žádný odložený daňový závazek. 23. PDRZVAHVÁ PASIVA tis.kč Přijaté přísliby a záruky Hodnoty převzaté k obhospodařování Celkem Jedná se o hodnotu aktiv obhospodařovaných fondů k 31, VZTAHY S SPŘÍZNĚNÝM! SBAMI Rok 2014 Í ĺ - Private - I.C.P. Invest investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s Private Equtiy, otevřený podílový fond l.c.p. Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s 630 I C P Czech, investičm společnost, a s připlatek 9 12 mimo ZK poskytnut) na uhradu ztráty Vztahy s jediným akcionářem Náklady obhospodařování Equtiy, otevřený podílový fond 547 Pohledávky z obhospodařování tis.kč 2014 Sídlo: V parku 2323/14, Praňa 4 - LC.P. Czech, ilvestní společnost,

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Pololetní zpráva 2004 HVB Bank Czech Republic, a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2004 HVB Bank Czech Republic, a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 2004 HVB Bank Czech Republic, a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/2090 110 00 Praha 1 HVB Bank Czech Republic a.s., IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/2090, Praha 1

Více

Minulé Předminulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní účetní položky řádku částka Úprava částka období období a b c

Minulé Předminulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní účetní položky řádku částka Úprava částka období období a b c ROZVAHA okamžik sestavení závěrky: 31. 1. 2008 AKTIVA kód banky: 6700 2007 2006 2005 Běžné Minulé Předminulé Položka Hrubá Čistá položky řádku částka Úprava částka a b c 1 2 3 4 5 1. Pokladní hotovost,

Více

Minulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní položky řádku částka Úprava částka období a b c

Minulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní položky řádku částka Úprava částka období a b c ROZVAHA AKTIVA kód banky: 6700 2008 Běžné 2007 Položka Hrubá Čistá položky řádku částka Úprava částka a b c 1 2 3 4 1. Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank 1 20,634 0 20,634 70,497 2. Státní bezkupónové

Více

Minulé Předminulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní účetní položky řádku částka Úprava částka období období a b c

Minulé Předminulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní účetní položky řádku částka Úprava částka období období a b c ROZVAHA k 31.12. 2006 AKTIVA kód banky: 6700 2006 2005 2004 Běžné Minulé Předminulé Položka Hrubá Čistá položky řádku částka Úprava částka a b c 1 2 3 4 5 1. Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank

Více

1. Pokladní hotovost ,00. 0,00 0,00 papíry přijímané centrální bankou k refinancování 2 a) státní cenné papíry 0,00 0,00 0,00

1. Pokladní hotovost ,00. 0,00 0,00 papíry přijímané centrální bankou k refinancování 2 a) státní cenné papíry 0,00 0,00 0,00 Rozvaha - AKTIVA Brutto Korekce Netto 1. Pokladní hotovost 59 79 59 79 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování 2 a) státní cenné papíry 2 b) ostatní

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

viz soubor "Vysvětlivky FRM_pol_IS" HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS:

viz soubor Vysvětlivky FRM_pol_IS HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS: Harvard Capital & Consulting Investiční společnost a.s. v likvidaci Pololetní zpráva investiční společnost Informační povinnost dle 86 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování * Informace ke dni

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

Pololetní zpráva 2010

Pololetní zpráva 2010 Pololetní zpráva 2010 EUFI - Asset Management investiční společnost a.s. Obsah: 1. Základní údaje o společnosti 2. Náležitosti pololetní zprávy podle 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u AKTIVA ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS (v tis. Kč) 31.3.2002 31.3.2001 31.3.2000 Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u 15 420 797 15 420 797 17 272 563 15 099 359 centrálních

Více

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)

Více

ING Bank N.V., organizační složka

ING Bank N.V., organizační složka Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky:

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ÚVĚRY A BANKOVNÍ ZÁRUKY POSKYTNUTÉ V ROCE 2018

ÚVĚRY A BANKOVNÍ ZÁRUKY POSKYTNUTÉ V ROCE 2018 v tis. Kč ÚVĚRY A BANKOVNÍ ZÁRUKY POSKYTNUTÉ V ROCE 218 1/218 2/218 3/218 4/218 5/218 6/218 7/218 8/218 9/218 1/218 11/218 12/218 Celkem Obecné celkem, z toho: 2 23 41 681 6 349 4 561 4 29 889 2 226 16

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

1. Pokladní hotovost ,00. 0,00 0,00 papíry prijímané centrální bankou k refinancová 2 a) státní cenné papíry 0,00 0,00 0,00

1. Pokladní hotovost ,00. 0,00 0,00 papíry prijímané centrální bankou k refinancová 2 a) státní cenné papíry 0,00 0,00 0,00 Rozvaha - AKTIVA Brutto Korekce Netto 1. Pokladní hotovost 102 519,00 102 519,00 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry prijímané centrální bankou k refinancová 2 a) státní cenné papíry

Více

- - AKTIVA (v tis. Kč) 30.6.2013 31.3.2013 31.12.2012 30.9.2012 1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 225 524 238 160 212 409 231 284 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry

Více

URČENO PRO VNITŘNÍ POTŘEBU

URČENO PRO VNITŘNÍ POTŘEBU - - AKTIVA (v tis. Kč) 31.3.2013 31.12.2012 30.9.2012 30.6.2012 1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 238 160 212 409 231 284 143 787 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA k (tis. Kč)

ROZVAHA k (tis. Kč) Účetní závěrka Wine Investment Partners, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. ROZVAHA k 30. 4. 2016 (tis. Kč) Označ. AKTIVA Poznámka Účetní jednotka: Wine Investment Partners, investiční

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

PŘÍLOHA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K ERFLEX a.s.

PŘÍLOHA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K ERFLEX a.s. PŘÍLOHA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 3. 219 společnosti ERFLEX a.s. Sestaveno dne: 5.6.219 Statutární orgán Petr Horský Předseda představenstva Zpracoval(a) Libuše Hykmanová MIVO s.r.o. ERFLEX a.s. Strana:

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č.500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni 31.12014 (v celých tisících Kč) IČ 0 1 9 7 0 8 0 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Bankovní účetnictví - účtová třída 3 1

Bankovní účetnictví - účtová třída 3 1 Bankovní účetnictví Cenné papíry a deriváty Bankovní účetnictví - účtová třída 3 1 BANKOVNÍ ÚČETNICTVÍ ÚČTOVÁ TŘÍDA 3 Od klasických služeb, které představují přijímání vkladů a poskytování úvěrů, banky

Více

Účetnictví finančních institucí. Cenné papíry a deriváty

Účetnictví finančních institucí. Cenné papíry a deriváty Účetnictví finančních institucí Cenné papíry a deriváty 1 BANKOVNÍ ÚČETNICTVÍ ÚČTOVÁ TŘÍDA 3 Od klasických služeb, které představují přijímání vkladů a poskytování úvěrů, banky postupně přecházejí k službám

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

Pololetní zpráva ke 30.6.2003

Pololetní zpráva ke 30.6.2003 Pololetní zpráva ke 30.6.2003 Příloha č.1 1. Základní údaje o investiční společnosti nebo investičního fondu Obchodní firma: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Ulice: nám.hrdinů 1635/4 Obec: Praha 4

Více

Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s.

Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Informace ke dni 30.6.2007 Základní informace o investiční společnosti Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 Sídlo: Praha 2, Lazarská

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 17 758,40 180 167,54 636 503,39 535 527,46

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 11 886,60 117 180,01 410 416,55 338 114,68

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 0 Raiffeisen investiční společnost a.s. dále také Společnost OBSAH 02 Základní údaje o Společnosti 03 Seznam obhospodařovaných fondů 05 Finanční

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

akciová společnost Výroční zpráva za rok

akciová společnost Výroční zpráva za rok 2016 akciová společnost Výroční zpráva za rok OBSAH Stránka 1 Výroční zpráva REDASH, a.s. 2016 I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi - - II. Údaje o základním kapitálu III. Údaje o cenných

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ , auditor č.osv.1177 (osvědčení Komory auditorů ČR) Organizační kancelář,, IČ 16954181 Telefon,fax: 382/216203, mobil: 603/521491, e-mail: bholecek@iol.cz Evid.č.zprávy: 450/1/2014 Zpráva nezávislého auditora

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31.12. 2016 společnosti Československá železářská a ocelářská a. s. IČ 45307164 I. OBECNÉ ÚDAJE O ÚČETNÍ JEDNOTCE Obchodní firma: Československá železářská a ocelářská

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 31. 12. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 28 083,52 258 966,64 907 483,97 786 323,30

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 13 208,87 41 754,13 102 028,72 122 138,98

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 31. 12. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 15 038,26 47 863,20 117 238,59 140 133,36

Více

Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x p

Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x p Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2018 ROZVAHA

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Pololetní zpráva FINESKO investiční společnosti, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2010

Pololetní zpráva FINESKO investiční společnosti, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2010 Pololetní zpráva FINESKO investiční společnosti, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2010 1. Základní údaje o investiční společnosti 1.1 Obchodní firma: FINESKO investiční společnost, a.s. 1.2. Sídlo společnosti:

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 41 913,43 199 469,84 635 633,94 595 600,98

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 31. 3. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 20 549,73 103 045,08 344 717,29 318 588,59

Více

10. V části druhé v nadpisu Hlavy II se slovo (BILANCE) zrušuje.

10. V části druhé v nadpisu Hlavy II se slovo (BILANCE) zrušuje. Strana 7829 468 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2013, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009

Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009 Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009 tis.kč Označení Text 1 období 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 635 1.a Úroky z dluhových cenných papírů 0 1.b Ostatní výnosy z úroků a podobné výnosy 1 635

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s. Příloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince OBECNÉ INFORMACE (a) Chara

Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s. Příloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince OBECNÉ INFORMACE (a) Chara Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s. Příloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince 2016 1. OBECNÉ INFORMACE (a) Charakteristika fondu Údaje o fondu Conseq povinný konzervativní

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA. k 30. září 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto

ROZVAHA. k 30. září 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto ROZVAHA k 30. září 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Označ. A K T I V A Běžné účetní období Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 336 106 625 112

Více

Věstník ČNB částka 24/2004 ze dne 30. prosince 2004

Věstník ČNB částka 24/2004 ze dne 30. prosince 2004 Třídící znak 1 1 1 0 4 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 9 ZE DNE 22. PROSINCE 2004 kterým se mění OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 1 ZE DNE 30. PROSINCE 2003, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. IFIS investiční fond, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA. IFIS investiční fond, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA IFIS investiční fond, a.s. ZA OBDOBÍ 1.1. 30.6. 2018 I. INFORMACE O FONDU Název fondu IFIS investiční fond a.s. (dále jen Fond ) zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Pokladní hotovost ,00. Pohledávky za bankami, za družstevními záložnami ,15. Pohledávky za nebankovními subjekty ,52

Pokladní hotovost ,00. Pohledávky za bankami, za družstevními záložnami ,15. Pohledávky za nebankovními subjekty ,52 Rozvaha - AKTIVA Pokladní hotovost 39 182,00 Pohledávky za bankami, za družstevními záložnami 139 739 733,15 Pohledávky za nebankovními subjekty 3 064 063,52 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 11 009

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění v plném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění v plném rozsahu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění v plném rozsahu ke dni 31.12.2016 (v celych tisících Kc) ˇ IČO Název a sídlo účetní jednotky První zememericka ˇ ˇˇ a.s. Sokolska 474/4 26221543 Podivín 69145 TEXT

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč ) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) IČ 48 90 87 54 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Více

CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond II. a.s. MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA OBDOBÍ OD DO

CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond II. a.s. MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA OBDOBÍ OD DO CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond II. a.s. MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA OBDOBÍ OD 1.11.214 DO 31.8.216 Deloitte. DeloitteAudits.ro. Nile House Karolinská 654/2 186 Praha 8- Karlín Česká republika ZPRÁVA

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností LARA a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 30.6.2014 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více