VÝKAZ PRO HODNOCENI PLNĚNI ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Transkript

1 Min inisterstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENI PLNĚNI ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) R o k M ě s í c I Č O Název a sídlo účetní jednotky : Obec Skalice Hostěradice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf a ^ Položka b Schválený rozpočet 1 Rozpočet po změnách -2- * Výsledek od počátku roku Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů ^ 1 3 Investiční přijaté transfery ze státních fondů izl6 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu Investiční přijaté transfery od krajů ** Příjmy z pronájmu pozemků * Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr ** Zeměděl. a potrav, činnost a rozvoj Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Pěstební činnost s t r a n a 1

2 103 ** Lesní hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2310 * Pitná voda ** Pitná voda Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2333 * Úpravy drobných vodních toků ** Vodní toky a vodohospodářská díla Odvody příspěvkových organizací 3119 * Ostat.záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělává ** Zařízení předškolní výchovy a základního Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3341 * Rozhlas a televize ** Sdělovací prostředky Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3613 * Nebytové hospodářství ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství ' Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3632 * Pohřebnictví Příjmy z vlastní činností jinde nespecifikované(dále j.n Příjmy z prodeje pozemků 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ** Komunální služby a územní rozvoj Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál ** Nakládání s odpady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část ** Požární ochrana Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6171 * Činnost místní správy ** Regionální a místní správa s t r a n a 2

3 A Příjmy z úroků (část) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,,,, oo ** Obecné příjmy a výdaje z financmch oper nuuu.uu /q p.qq _ PŘÍJMY celkem: ************************************************** A> strana 3 /

4 Vodní toky a vodohospodářská díla J 5321 Neinvestiční transfery obcím R 3 * Základní školy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám 3119 * Ostat.záležitostí předškolní výchovy a základního vzdělává ** Zařízení předškolní výchovy a základního Neinvestiční transfery obcím 3131 * Výchovné ústavy a dětské domovy se školou ** Školská zařízení pro výkon ústavní a och Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3314 * Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený 3319 * Ostatní záležitosti kultury * ' Kultura Nákup ostatních služeb Opravy a udržování 3341 * Rozhlas a televize ** Sdělovací prostředky Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Pohoštění 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob, organizací 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost ^ Tělovýchova Plyn Elektrická energie Opravy a udržování Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob, organizací 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace ** Zájmová činnost a rekreace Elektrická energie Opravy a udržování 3631 * Veřejné osvětlení s t r a n a \

5 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Schválený Rozpočet O. v Výsledek od rozpočet 1 po změnách počátku roku a b Nájemné za půdu * Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr ** Zeměděl. a potrav, činnost a rozvoj Nákup ostatních služeb * Pěstební činnost Nákup ostatních služeb * Správa v lesním hospodářství ' ** Lesní hospodářství Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravv a udržování 1900 ' * Silnice Budovy, haly a stavby * Ostatní záležitosti pozemních komunikací ** Pozemní komunikace ; Výdaje na dopravní územní obslužnost * Provoz veřejné silniční dopravy ** Silniční doprava Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Služby telekomunikaci a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby * Pitná voda ** Pitná voda Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ** Odvádění a čištění odpadních vod Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby * Úpravy drobných vodních toků strana 4 I

6 Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Opravy a udržování * Pohřebnictví Úroky vlastní Služby peněžních ústavů * Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ** Komunální služby a územní rozvoj j Nákup ostatních služeb * Sběr a svoz nebezpečných odpadů ' Nákup ostatních služeb * Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál ** Nakládání s odpady Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ** Ochrana přírody a krajiny Nespecifikované rezervy * Ochrana obyvatelstva ** Ochrana obyvatelstva Ostatní platy Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p^dob. organizací Dopravní prostředky * Požární ochrana - dobrovolná část ** Požární ochrana Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě s t r a n a 5. 2

7 il Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění A73 Cestovné (tuzemské i zahraniční) * Zastupitelstva obcí m 5021 Ostatní osobní výdaje > Nákup materiálu jinde nezařazený Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 611 ** Zastupitelské orgány Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby 6171 ^ 7 Služby školení a vzdělávání 6171 oi69 Nákup ostatních služeb Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Neinvestiční transfery obcím 6171 * Činnost místní správy OD ** Regionální a místní správa Služby peněžních ústavů 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper Služby peněžních ústavů 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované ** Pojištění funkčně nespecifikované '1'*--62 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399' '"1 Ostatní finanční operace ** Ostatní finanční operace Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 6402 * Finanční vypořádání minulých let Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob, organizací 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené ** Ostatní činnosti strana 5. 3

8 VÝDAJE celkem1 ************************************************** / strana

9 FINANCOVÁNÍ - třída 8.zev text Číslo řádku r Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách I počátku roku Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Blil Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Ohrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidíty-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-).8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Opiavné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FI N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) strana 6

10 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od 0. řádku rozpočet "0 po změnách % počátku roku text r Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery PŘÍJMY CELKEM KONSOLIDACE PŘÍJMŮ Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Přijmy z fin.vyp.min.1.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z úzerai jin.okre 4192 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI strana 7. 1

11 REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE lázev Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách 1 počátku roku text r Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM KONSOLIDACE VÝDAJŮ Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům /r^ýdaje z finan.vypoř.mín.let mezi krajem a obce ' líýdaje z finan.vypoř.mín.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.ínvestič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj VÝDiwi "CELKEM PO KONSOLIDACI SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI J4 - ^ Třída 8 - Financování KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

12 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu řádku stav k 1.1. výkaz.obdobi bank.účtů text r Základni běžný účet ÓSC Běžné účty fondů ÓSC 6020 Běžné účty celkem Terminované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 strana 8

13 VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY íázev Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet O, 0 po změnách \ počátku roku text r ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fín.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obci Ost.ínvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres Splátky půjčených prostředků od obcí Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi investič ní transfery obcím '-Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fín.vypořád.min.let mezi krajem a obce Přijmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 :í<s strana 9

14 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od 0, řádku rozpočet 0 po změnách 1 počátku roku text r ZJ Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjč.prostředků od veř.rozpdčtů úz.úrov 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 10

15 PŘIJATÉ TRANSFERY A PUJCKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD I - Ú č e l. V ý s l e d e k o d z n a k P o l o ž k a p o č á t k u r o k u a b O s t a t n í i n v e s t i č n í p ř i j a t é t r a O s t a t n í n e i n v e s t i č. p ř i j a t é t r a I n v e s t i č n í p ř i j a t é t r a n s f e r y z N e i n v e s t. p ř i j. t r a n s f e r y z v š e o N e i n v e s t. p ř i j. t r a n s f e r y z v š e o strana 11

16 TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Ú č e l. k ó d ú z. z n a k j e d n o t k y P o l o ž k a V ý s l e d e k o d p o č á t k u r o k u a b c XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A A ZDROJE FINANCOVÁNÍ i SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE i P a r P o l N á s t r o j Z d r o j S c h v á l e n ý r o z p o č e t R o z p o č e t p o z m ě n á c h V ý s l e d e k o d ' p o č á t k u r o k u a b c d R e k a p i t u l a c e d l e z d r o j ů : 1 5 o s t, s t r a n a 1 2

17 VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V CLENENI PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ P a r P o l N á s t r o j Z d r o j S c h v á l e n ý r o z p o č e t R o z p o č e t p o z m ě n á c h V ý s l e d e k o d p o č á t k u r o k u a b c d Poznámka: Odtóíano dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: Odpovídající za údaje o rozpočtu: o skutečnosti: tel.: tel.: R e k a p i t u l a c e d l e z d r o j ů : o s t s t r a n a

18 KEO 8.01 / U040p P R O T O K O L O Z P R A C O V Á N Í z e d n e : v 1 4 : 3 1 h o d. i výkaz : FIN 2-12M Výkaz pro hodnoceni plněni rozpočtů ÚSC a DSO za období : ke dni : D o v ý k a z u b y l y z a h r n u t y o r g a n i z a c e : Obec Skalice K o n t r o l n í v a z b y j s o u v p o ř á d k u! O B E C * 6/'i i *

19 R O Z V A H A, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI Obec Skalice, Skalice Hostšradice, Obec, IČ: Sestavená k : za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa A K T I V A Syntetický Číslo a název položky účet Brutto E Okamžik sestavení: :30 hod ěžné období Minulé období Korekce Netto A K T I V A C E L K E M A. Stálá aktiva / I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2. Software 3. Ocenitelná práva 4. Povolenky na emise a preferenční limity 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8. '''iřádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 'ouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

20 A K T I V A Číslo a název položky Syntetický účet - i - - i Běžné obd obí Minulé období Brutto Korekce Netto B. Oběžná aktiva I. Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby 6. Výrobky 7. Pořízení zboží O.OU * 8. Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 'I)0 II. Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 U.UU 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek Pohledávky ze sdílených daní Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění Daň z příjmu Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 U.UU n nn 17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 U.UU U.UU n nn 18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 U.UU u. UU 19. Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce 363 n nn 21. Pohledávky z finančního zajištění 365 U.UU 22. Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 25. Náklady příštích období 26. Příjmy příštích období 27. Dohadné účty aktivní 28. Ostatní krátkodobé pohledávky III , 1 2, 15, Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna u.uu n u.uu nn n nn U.UU 1500 n u.uu nn C C

21 J Í V A 1.o a název položky P A S I V A C E L K E M C. Vlastní kapitál I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 1. Jmění účetní jednotky 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 4. Kurzové rozdíly 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 6. Jiné oceňovací rozdíly 7. Opravy minulých období Syntetický účet II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 3. Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let Běžné období Minulé období *

22 P A S I V A Číslo a název položky " 1 " Syntetický Běžné období Minulé období účet D. Cizí zdroje I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 a a a 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 a a a 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 A A A i 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456? 6. Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy /směnky/ Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 A AA 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 U.UU A AA n nn 5. Dodavatelé 321 U.UU U.UU a a a 6. Směnky k úhradě 322 A A A 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 A A A 8. Závazky z dělené správy a kaucí 325 A AA 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 U.UU A AA O.UU 10. Přijaté zálohy daní Zaměstnanci A AA 14. Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty 343 A AA 19. Jiné daně a poplatky 344 O.UU A A A 20. Závazky k osobám miio vybrané vládní instituce 345 A AA 21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 A AA 22. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 O.UU A AA 23. Závazky k účastníkům sdružení 352 o.ou A A A 24. Krátkodobé závazky z ručení 362 A AA n nn 25. Pevné termínové operace a opce 363 U.UU u.uu A AA 27. Závazky z finančního zajištění 366 A f\f\ A AA 28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 O.UU A AA 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 372 U.UU T A ^k AA 30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery A AA 31. Výdaje příštích období 383 U.UU A A A n nn 32. Výnosy příštích období 384 o.uu U.UU 33. Dohadné účty pasívní a a a 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 OBEC SKALICE o» r 'CE

23 Ú Z E M N Í S A M O S P R Á V N É C E L K Y, S V A Z K Y O B C Í, R E G I O N Á L N Í R A D Y R E G I O N Ů S O U D R Ž N O S T I Obec Skalice, Skalice Hostěradice, Obec, IČ: Sestavený k : za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: :51 hod Běžné období Minulé období Číslo a název položky Syntetický Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská účet činnost činnost činnost činnost A. N Á K L A D Y C E L K E M I. Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie i 3. Spotřeba jiných neskladovateíných dodávek 503 o.co - 4. Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitosti Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek ' Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti II. Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady III. Náklady na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery V. Daň z příjmu 1. Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů 595

24 slo a název položky V I N O S Y C E L K E M Výnosy z činností Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů statní výnosy z činností. Finanční výnosy 1. Výnosy z prodeje cenných papírů podílu 2. Úroky 3. Kurzové zisky 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 6. Ostatní finanční výnosy V. Výnosy z transferů 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů Výnosy ze sdílených daní a poplatků 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků Syntetický účet Běžné obd obí Hlavní Hospodářská činnost činnost C M i n ulé období Hlavní Hospodářská činnost činnost C VÝSLEDEK HOSPODAŘENI 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období t!h. V j ZvAíiq

25 P jř í L O H A Ú z e m n í s a m o s p r á v n é c e l k y, s v a z k y o b c í, r e g i o n á l n í r a d y r e g i o n ů s o u d r ž n o s t i Obec Skalice, Skalice Hostěradice, Obec, IČ: Sestavená k : za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: :30 hod. A. 1. Informace podle 7 odsť. 3 zákona N e j s o u i n f o r m a c e o t o m, ž e b y b y l p o r u š e n p r i n c i p n e p ř e t r ž i t é h o t r v á n í ú č e t n í / j e d n o t k y. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona d o š l o k d í l č í m z m ě n á m ú č e t n í c h m e t o d a p o s t u p u ú č t o v á n í d l e v y h l á š k y č / S b., k t e r o u s e m ě n í v y h l á š k a č / S b. V s o u l a d u s t í m t o p r á v n í m p ř e d p i s e m o d : - R o z l i š u j í s e d l o u h o d o b é ( 4 7 2, ) a k r á t k o d o b é ( 3 7 3, ) z á l o h y n a t r a n s f e r y, k t e r é b y l y d o r o k u v y k a z o v á n y b e z r o z d í l u n a S Ú a E v i d u j í s e j i n é d a n ě a p o p l a t k y n a ú č t u 3 4 4, n a d o s a v a d n í m ú č t u s e ú č t u j e o z á v a z c í c h k o s o b á m m i m o v y b r a n é v l á d n í i n s t i t u c e o p r o t i r o k u s e n e ú č t u j í d a ň o v é v ý n o s y n a ú č t y s k u p i n y 6 3, a l e n a s y n t e t i c k é ú č t y s k u p i n y 6 8 O p r o t i r o k u s e n e e v i d u j í n á h r a d y m z d y z a d o č a s n o u p r a c o v n í n e s c h o p n o s t n a ú č t u 5 2 8, a l e s p o l e č n ě s e m z d o v ý m i n á k l a d y n a ú č t u A. 3. Informace podle 7 odst. 5 zákona Ú č e t n í j e d n o t k a ú č t u j e o z á s o b á c h z p ů s o b e m B. O d s u ú č t u j í o d p i s y k d l o h o d o b é m u m a j e t k u. Ú č e t n í j e d n o t k a v y u ž í v á m e t o d u č a s o v é h o r o z l i š e n í v r á m c i k a ž d é h o k a l e n d á ř n í h o č t v r t l e t í p r o r o z l i š e n í n á k l a d u n a t r a n s f e r y p o s k y t n u t é v j ^ s t n í m p ř í s p ě v k o v ý m o r g a n i z a c í m. ( v p ř í p a d ě ť a s o v é h o r o z l i š e n í n e j s o u i l i š o v á n y n á k l a d y a v ý n o s y v n e v ý z n a m n ý c h č á s t k á c h d o K č a p o d. ) ( p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e v e d e n a z á k l a d ě r o z h o d n u t í z ř i z o v a t e l e ú č e t n i c t v í v e z j e d n o d u š e n é m r o z s a h u )

26 A. 4.Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozváhových uctu^ P 1 E IX POLOŽKA Číslo Název P.I. P.II P.III. P.IV. P.V. P.VI. Majetek účetní jednotky 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3. Ostatní majetek Vyřazené pohledávky a zavazky 1. Vyřazené pohledávky 2. Vyřazené závazky Podrozvahový účet Podmíněné pohledávky z důvodu užíváni majetku jinou osobou 1. Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou 2. Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jín.osobou 3. Kr.podm.pohl.z důvodu uživ.maj.j.osobou na zákl.smi.o výp, 4. Dl.podm.pohl.z důvodu uživ.maj.j.osobou na zákl.smi.o výp. 5. Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův. 6. Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva Krátk.podmiň.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku Dlouh.podmiň.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv.. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 5. Krátk.podmiň.pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 6. Dlouh.podmiň.pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 7. Krátkodobé podmiň, pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 8. Dlouhodobé podmiň, pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům ^ 9. Krátkodobé podmiň.úhrady pohledávek z přijatých zajištěn. 10. Dlouhodobé podmiň.úhrady pohledávek z přijatých zajištěn: 11. Kr.podmiň.pohledávky ze s o u d. sporů,správ.řízení a j.říz. 12. D l. p o d m i ň. p o h l e d á v k y ze s o u d. s p o r ů, s p r á v. ř í z e n í a j.říz. 13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktíva Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 3. K r á t k. p o d m. z á v. z d ů v o d u ú p l. u ž í v á n í c i z. m a j. n a záki.j.dův. 4. Dl.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.důvodu 5. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.smi.o výpůj. 6. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.smi.o výpůj. 7. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d. 8. D l. p o dm.záv.z d ů v o d u u ž í v á n í c i z. m a j. n e b o j. p ř e v z. z j.d. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 1. Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 2. Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 5. Krátk.podmíněné závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 6. Dlouh.podmíněné závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 1. Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud. 8. D l. p o d m. z á v. v y p l. z. p r á v. p ř. a d a l. č i n. m o c í zák.,výk.,soud. 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých^zajištění 11. Kr.podmiň.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení 12. D l. p o d m i ň. z á v a z k y ze s o u d. s p o r ů, s p r á v. ř í z e n í a jin.řízení 13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva P.VII. Vyrovnávací účty 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům Účetní období BĚŽNÉ

27 .5.Informace podle 18 odst.l pism.c) zákona D o l o ž k a účetní období Ííslo Název BĚŽNÉ MINULÉ 1. Spi.záv.pojistného na soc.zab.a přisp.na st.politiku.zam Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění Evidované daňové nedoplatky u místně přísl.finanč.orgánů

28 A. 6. Informace podle 19 odst.5 pism. a) zákona * ú č e t n i j e d n o t k a p o u ž i v á ú č e t k z a ú č t o v á n í n á k l a d u a v ý n o s u m i n u l ý c h l e t * ú č e t n í j e d n o t k a n e p o u ž i l a ú č e t _, _ 1, k o p r a v á m ú č e t n í c h p ř í p a d u m i n u l ý c h l e t A. 7. Informace podle 19 odst.5 pism. b) zákona * n e j i s t é s k u t e č n o s t i, k t e r é b y m o h l y o v l i v n i t p o h l e d n a f i n a n č n í s i t u a c i _ v d a n é m o b d o b í n e e x i s t o v a l y 1 A. 8. Informace podle 66 odst. 6 * k e d n i m e z i t i m n í ú č e t n í z á v ě r k y, ú č e t n í j e d n o t k a n e m á p o d á n ž á d n ý n á v r h n a v k l a d d o k a t a s t r u n e m o v i t o s t í b e z n a b y t í p r á v n í c h ú č i n k u ^ A. 9. Informace podle 66 odst. 8 * ú č e t n í j e d n o t k a n e n í p ř í s p ě v k o v o u o r g a n i z a c í

29 C.Doplňujici informace k položkám rozvahy ro L 0 Ž K A Číslo Název C.l. C.2. Zvýš.stavu transferů na pořiz.dlouh.raaj.za běž.úč.období Sniž.stavu transferů na poříz.dl.maj.ve věc.a čas.souvisí.

30 E 1 Doplňujici informace k položkám rozvahy D.l. Informace o individuálním referenčním množství raléka D.2. Informace o individuální produkční kvótě I D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech D.5. Počet jednotlivých věci a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesnim porostem ú č e t n í j e d n o t k a v l a s t n i l e s n í p o r o s t o v ý m ě ř e m 3 D.7. Výše oceněni lesnich porostů Hodnota: D.8. Oceněni lesnich porostů jiným způsobem

31 položce : Č á s t k a : Doplňující informace: * ú č e t n i j e d n o t k a p o u ž í v á ú č e t z á v a s c í c h * ú č e t n í j e d n o t k a p o u ž í v á ú č e t t r a n s f e r y k ú č t o v á n í o o s t a t n í c h k r á t k o d o b í c h k ú č t o v á n í o p ř i j a t ý c h z á l o h á c h n a

32 E.2. Doplňujici informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce : Č á s t k a : Doplňující informace: * n a ú č e t ú č e t n í j e d n o t k a ú č t o v a l a n á k l a d y n a p o j i s t n é m a j e t k u * n a ú č e t ú č e t n í j e d n o t k a ú č t u j e p o s k y t n u t é p ř í s p ě v k y o b c í m, n e i n v e s t i č n í p ř í s p ě v e k v l a s t n í P O, s p o l k ů m T J, S D H, c h o v a t e l é * n a ú č e t ú č e t n í j e d n o t k a ú č t u j e p ř í s p ě v k y o d o b c í, n e i n v e s t i č n í t r a n s f e r y z e S R v r á m c i ' s o u h r n é h o f i n a n č n í h o v z t a h u * n a ú č e t ú č e t n í j e d n o t k a ú č t u j e p ř i j a t é v r a t k ý o d p i s u