1. úprava rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2009

Transkript

1 1. úprava rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2009 Bežný rozpočet Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Zdroj Ekonom. Názov 1. a skutočnosť % k rozp.op Výnos dane z príjmov poukázaný samos , Daň z nehnuteľností - z pozemkov , Daň z nehnuteľností - zo stavieb , Daň z nehnuteľností - z bytov , Daň za psa , Daň za nevýherné hracie prístroje , Daň za ubytovanie , Daň za užívanie verejného priestranstva , Poplatok za komunálne odpady , Daň za jadrové zariadenia , Daň z úhrad za dobývací priestor , Dividendy , Z prenajatých pozemkov , Z prenajatých budov, priestorov a obj , Z prenatajých budov - mestský klub , Z prenajatých budov - kultúrne domy , Z prenajatých strojov, prístrojov a zar , Správne poplatky za hracie automaty , Správne poplatky matrika , Správne poplatky - ostatné , Pokuty MsP , Pokuty ostatné , Zo vstupného OKI , Zo vstupného kino , Za registráciu čitateľov MsK , Za predaj vstupeniek na NBJ , Za zberné suroviny , Za odpadové nádoby , Propagácia , Cintorínske poplatky , Preddavky na teplo , Refundácie služieb , Odpadové vody Tajch , Chata Tajch , Vyhlasovanie v MsR , Opatrovateľská služba , Ošetrovanie materiálu CO , MsP za centralizovanú ochranu , Za karanténnu stanicu , Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov , Iné príjmy , Za materské školy školné , Za školské jedálne režijné náklady , Za znečisťovanie ovzdušia , Úroky z bežných účtov , Úroky z termínovaných vkladov , Z výťažkov z lotérií , Z odvodu zo zúčtovania fin.vzťahov - TS ,00 v eur

2 Z dobropisov , Vratky , Za prekládku odpadu , Mylné platby , Vyrúbané dreviny, náhrada škody , Grant pre MsP , Transfer zo ŠR na matriku , Transfer zo ŠR na stavebný úrad , Transfer zo ŠR na miestne komunikácie , Transfer zo ŠR na životné prostredie , Transfer zo ŠR na pobyt občanov , Transfer zo ŠR na stravu detí v HN , Transfer zo ŠR na školské pomôcky , Transfer zo ŠR na motivačný príspevok , Transfer zo ŠR na ZŠ prenesené komp , Transfer na starostlivosť o vojnové hroby , Transfer na podporu zamestn. z ESF , Transfer na podporu zamestn. Zo ŠR , Transfer na voľby prezidenta I. kolo , Transfer na voľby prezidenta II. kolo , Voľby do Európskeho parlamentu , Transfer zo ŠR na rodinné prídavky , Transfer na prenes.kompet. - dopravné ZŠ , Transfer zo ŠR na výchovu a vzdel. MŠ , Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy , Transfer zo ŠR na elektronizáciu MŠ , Prostriedky z rozpočtu EÚ na partn.stretn ,00 Spolu: ,76 Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou Základná škola prenesené kompetencie ,28 Základná škola originálne kompetencie ,30 Základná umelecká škola ,58 Centrum voľného času ,89 Materská škola Nábrežná ,26 Materská škola Kalvárska ,78 Vlastné príjmy školských zariadení: ,59 Bežné príjmy celkom: ,94

3 Výdavky podľa funkčnej klasifikácie Zdroj Funkčná Názov 1. a skutočnosť % Správa mesta , Správa mesta , Správa mesta , Stavebný úrad , Stavebný úrad , VPP ESF , VPP ŠR , VPP , Poslanci , GP, znalecké posudky, poplatky , Voľby prezidenta I. kolo , Voľby prezidenta II. kolo , Voľby do Európskeho parlamentu , Finančná a rozpočtová oblasť , Matrika , Matrika , Transakcie verejného dlhu bytovky Hrádza , Transakcie verejného dlhu Tatra s prísluš , Transakcie verejného dlhu rekonštr. ZŠ , Mestská polícia , Požiarna ochrana , Spoločná správa - TS , Veterinárna oblasť , Cestná doprava , Cestná doprava - TS , Cestovný ruch - propagácia , Nakladanie s odpadmi , Nakladanie s odpadmi - TS , Čistenie verejných komunikácií - TS , Nakladanie s odpadovými vodami , Tech.bezp. dohľad , Verejná zeleň - TS , Rozvoj obcí-náhr.výsadba,údržba náuč.chod , Rozvoj obcí - na spolufin.projektov mesta , Rozvoj obcí - na spolufin.projektov iných , Verejné osvetlenie - TS , Výdavky na nebytové priestory , Občianska vybavenosť - TS-WC, trhovisko , Rekreačné a športové služby-chata , Šport , Správa štadióna , Príspevok FK na správu štadióna , Rekreačné a športové služby -TS , Detské ihrisko Pod sekvojou , Kultúrne služby-pamätníky , Mestský klub , Mestská knižnica , Kino Vatra , Kultúrne služby , ZPOZ , Novobanský jarmok , Poplatok za signál markízy , SOZA ,71

4 Údržba mestského rozhlasu - TS + frek , Pohrebníctvo , Pohrebníctvo - TS , Členské príspevky združeniam , Materské školy , Materské školy , Školenia, kurzy, semináre , ZCŠ príspevok na ŠKD a ŠSZČ , Školské jedálne , Invalidita , Staroba , Opatrovateľská služba , Príspevok rodina a deti , Rodinné prídavky , Stravovanie detí v hm.núdzi , Školské pomôcky pre deti v hm.núdzi , Motivačný príspevok pre deti v hm.núdzi , Jednorazové dávky soc.pomoci ,95 Spolu: ,20 Výdavky školských zariadení s právnou subjektivitou Základná škola prenesené kompetencie ,72 Základná škola originálne kompetencie ,84 Základná umelecká škola ,18 Centrum voľného času ,65 Materská škola Nábrežná ,18 Materská škola Kalvárska ,52 Spolu: ,32 Bežné výdavky celkom: ,72 Rozdiel bežného rozpočtu

5 Kapitálový rozpočet Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Zdroj Ekonom. Názov 1. a skutočnosť % Príjmy z predaja bytov , Príjmy z predaja pozemkov , Právo na odstrel , Za obmedzenie vlastníckych práv , Transfer z EFRR na rekonštrukciu ZŠ , Transfer z EFRR na rekonštrukciu ZŠ-ŠR ,00 Spolu: ,61 Výdavky podľa funkčnej klasifikácie Zdroj Funkčná Názov 1. a skutočnosť % Nákup pozemkov Elektrické závory vchod - TS , ÚPD Nová Baňa nový , ÚPD Nová Baňa nový , PD Rekonštrukcia chodníkov , Rekonštrukcia chodníkov SF , Rekonštrukcia chodníkov SF , PD chodnik Hrádza , Kompostáreň MK- skládka dreva , Projekt úprava biolog.odpadov SF , Kanalizácia Kamenárska SF , Prívodné potrubie a ČOV Tajch , Plynofikácia objektu Bernolákova , Plynofikácia objektu Bernolákova , PD Prívod vody Tajch , PD Prívod vody Tajch , Modernizácia VO SF , Detský park ul. Školská , Detský park ul. Školská TS , Oporný múr nový cintorín , Rekonštrukcia komplexu ZŠ SF , Rekonštrukcia komplexu ZŠ , Rekonštrukcia komplexu ZŠ , Rekonštrukcia komplexu ZŠ ,00 Kapitálové výdavky MsÚ: ,41 41 ZUŠ akordeón ,00 Spolu: ,74 Rozdiel kapitálového rozpočtu Výsledok rozpočtového hospodárenia

6 Finančné operácie Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Zdroj Ekonom. Názov 1. a skutočnosť % Zostatok prostriedkov z predch. rokov rozp , Zostatok prostriedkov z predch. rokov ZŠ , Prevod prostriedkov z rezerv. fondu , Bankový úver krátkodobý na ZŠ ,00 Spolu: ,67 Výdavky podľa funkčnej klasifikácie Zdroj Funkčná Názov 1. a skutočnosť % Splátka úveru bytovka Hrádza A , Splátka úveru bytovka Hrádza A , Splátka úveru sypač , Splátka úveru na ZŠ ,00 Spolu: ,38 Finančné operácie spolu: ,19 Rozpočet celkom: Z dôvodu predpokladu nenaplnenia v bežných príjmoch položka podielové dane cca eur a v kapitálových príjmoch predaj pozemkov cca eur je rozpočet zostavený ako prebytkový vo výške eur.