Úprava rozpočtu č. I na rok 2012

Transkript

1 Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Kód zdroja 71 - Recyklačný fond Bežné príjmy: 1, Bežné výdavky: 1, recyklačný fond - separácia 1, smetné vrecia odvoz odpadu odvoz skla Spolu 1, Spolu 1, Pozn.: príspevok z Recyklačného fondu na separáciu odpadu. Kód zdroja 43 - zdroje z predaja majetku Kapitálové príjmy: 57, Kapitálové výdavky: 18, príjmy z predaja pozemkov 57, nákup účtov. softvéru rozvádzač el. vedenia 1, nákup pozemkov výstavba ČOV a kanalizácie 9, rekonštrukcia ČOV 6, projekt. dokumen. Rev. obce 1, rekonštrukcia KD -1, miestny rozhlas 1, Výdavkové FO: 30, splácanie istiny úveru Dexia 30, Spolu 57, Spolu 48, Kód zdroja 11S1 - EFRR - EÚ (2. programové obdobie) Bežné príjmy: 4, Bežné výdavky: 4, revitalizácia obce 4, oprava ČOV 4, Kapitálové príjmy: 50, Kapitálové výdavky: 5, rekonštrukcia ZŠ a MŠ 27, rekonštrukcia ČOV 5, revitalizácia obce 22, Výdavkové FO: 44, splácanie istiny úveru Dexia 44, Spolu 55, Spolu 55, Pozn.: investičné akcie "Revitalizácia obce" a "Rekonštrukcia ZŠ s MŠ". Kód zdroja 11S2 - EFRR - ŠR (2. programové obdobie) Bežné príjmy: 3, Bežné výdavky: 3, revitalizácia obce 3, oprava ČOV 1, Kapitálové príjmy: 3, oprava strechy na OcÚ 1, rekonštrukcia ZŠ s MŠ 3, Výdavkové FO: 3, splácanie istiny úveru Dexia 3, Spolu 6, Spolu 6, Pozn.: investičné akcie "Revitalizácia obce" a "Rekonštrukcia ZŠ s MŠ". Kód zdroja 45 - dotácie poskytnuté zo štátneho fondu Kapitálové príjmy: 198, Kapitálové výdavky: 198, dotácia z Environm. fondu 198, výstavba kanalizácie a ČOV 198, Spolu 198, Spolu 198, Pozn.: dotácia z Environmentálneho fondu na výstavbu kanalizácie a ČOV - 3. stavba. Kód zdroja 131B - zo štátneho rozpočtu - z r Príjmové FO: Bežné výdavky: dopravné pre ZŠ z r dopravné žiakom z r Spolu Spolu Pozn.: nevyčerpaná dotácia na dopravné pre žiakov ZŠ z r. 2011, ktorá sa presúva do r s kódom zdroja 131B.

2 Kód zdroja zo štátneho rozpočtu Bežné príjmy: Bežné výdavky: REGOB, evidencia obyvateľov Evidencia obyvateľov celkom REGOB REGOB stavebný úrad 1.00 Stavebný úrad celkom stavebný úrad voľby Voľby celkom voľby voľby voľby Základná škola - prenesené kompetencie, z toho: tovary tovary služby -1, služby 1, Spolu Spolu Pozn.: príjmy zo štátneho rozpočtu - dotácie na voľby do NR SR, stavebný úrad, evidenciu obyvateľov. Kód zdroja 11H - dotácia od VÚC Nitra Bežné príjmy: Bežné výdavky: Chrámový koncert všeobecný materiál Detská olympiáda výroba bulletinov Poďakovanie za úrodu chrámový koncert Zraz turistov výroba plagátov Zraz turistov dotácia pre ZŠ - v rozpočte ZŠ športové potreby pre ZŠ knižnica - v rozpočte ZŠ Spolu Spolu

3 Kód zdroja 41 - vlastné zdroje obce Bežné príjmy: 42, Bežné výdavky: 88, Daň z nehnuteľnosti celkom O vnútorná správa, z toho: 9, daň z bytov mzdy 0.00 Ostatné dane celkom 7, odvody daň za psa tovary a služby 9, poplatok za TKO 7, transfery Nájom za pozemky celkom 17, O112 - Audit a kontrola, z toho: 19, poľovnícky revír tovary a služby 19, motocykl. preteky na Duch O160 - Voľby, z toho: hrobové miesto 9, tovary a služby reklamná tabuľa O170 - transakcie ver. dlhu, z toho: 53, tovary a služby 52, nebytové priestory splácanie úrokov Orange 2, Výdavkové FO: -45, ATC Duchonka 5, splácanie istiny úveru Dexia -45, Nájom za nebytové priestory celkom 1, poplatky za vedenie účtu nájom multifunk. ihriska O320 - požiarna ochrana, z toho: nájom za nebyt. pries. r , tovary a služby nájom za nebyt. pries. r O443 - stavebný úrad, z toho: nájom za nebyt. pries. r mzdy 0.00 Nájom strojov, prístr. a zar. celkom odvody auto Praga V3S tovary a služby Poplatky celkom -8, O451 - miestne komunikácie, z toho: správny poplatok tovary a služby poplatok za výherný automat -7, O473 - RO Duchonka, z toho: 5, Pokuty celkom tovary a služby 5, pokuty od ObÚ TO O412 - aktivačné práce, z toho: úroky z exekúcií mzdy 0.00 Ostatné poplatky celkom 6, odvody poplatok za verejnú službu tovary a služby separovaný zber O510 - komunálny odpad, z toho: -1, ostatné mzdy -6, smetné nádoby odvody -2, odber plastov tovary a služby 7, stočné 6, O520 - ČOV, z toho 1, separovaný odpad z obalov mzdy železný šrot odvody 0.00 Stočné celkom -5, tovary a služby 1, voda a stočné -5, O540 - verejná zeleň, z toho: 1, Úroky celkom tovary a služby 1, Úroky z vkladov O610 - bytovky, z toho: 2, Vrátené neopr. použ. fin. prostr. 13, odvody Style Mont 13, tovary a služby 2, Z výťažkov z lotériíí a hier celkom -1, O620 - majetok, z toho: stávkové hry mzdy videohry -1, odvody Z dobropisov celkom tovary a služby z dobropisov transfery elektrická energia O640 - verejné osvetlenie, z toho: -4, plyn tovary a služby -4, Vratky celkom O721 - zdravotné stredisko, z toho: 2, vratky tovary a služby 2, Refundácie celkom 8, O820 - kultúra, z toho: refundácie el. energie -2, mzdy refundácie plynu 11, odvody refundácie vody tovary a služby ostatné refundácie transfery Vrátenie preplatku na poistn. celkom O knižnica, z toho: vrátenie zálohy za mýto tovary a služby vrátenie preplatku na poistení O matrika, z toho: Príjmové FO: mzdy refundácie el. energie PČ odvody 0.00 Nájom za nebytové priestory celkom tovary a služby nájom za nebyt. pries. r transfery 0.00 O830 - miestny rozhlas, z toho: tovary a služby O840 - pohrebníctvo, z toho: tovary a služby starší občania, z toho: tovary a služby -2, transfery 1,960.00

4 opatrovatelia, z toho: -3, mzdy odvody tovary a služby -3, sociálna oblasť, z toho: tovary a služby -1, transfery 1, hmotná núdza, z toho: transfery Základná škola - originálne kompetencie, z toho: tovary - MŠ -1, tovary - MŠ 1, tovary - ŠKD tovary - ŠKD tovary - ŠJ energie - ŠJ opravy a údržba - ŠJ opravy a údržba - ŠJ SPOLU BEŽNÉ + FO 42, SPOLU BEŽNÉ + FO 42,921.00

5 Kód zdroja 11T1 - ESF - EÚ (2. programové obdobie) Bežné príjmy: 6, Bežné výdavky: 6, dotácia na aktivačné práce 6, mzdy 4, odvody 1, nákup náradia Spolu 6, Spolu 6, Kód zdroja 11T2 - ESF - ŠR (2. programové obdobie) Bežné príjmy: 1, Bežné výdavky: 1, dotácia na aktivačné práce 1, mzdy odvody nákup náradia Spolu 1, Spolu 1, Kód zdroja 11GB - ESF - Obec (2. programové obdobie) Bežné príjmy: Bežné výdavky: nájom za nebyt. pries. r mzdy odvody nákup náradia Spolu Spolu CELKOM PRÍJMY a VÝDAJE - úprava Bežné príjmy 61, Bežné výdavky 107, Kapitálové príjmy 308, Kapitálové výdavky 222, Príjmové FO Výdavkové FO 32, Spolu PRÍJMY 370, Spolu VÝDAVKY 362, , , CELKOVÝ ROZPOČET po I. úprave Schválený rozpočet - príjmy 1,008, Schválený rozpočet - výdavky 1,008, Úprava rozpočtu č. I - príjmy 370, Úprava rozpočtu č. I - výdavky 362, Upravený rozpočet - príjmy 1,379, Upravený rozpočet - výdavky 1,370, Celkový rozpočet po prvej úprave je prebytkový: príjmy > výdavky vo výške 8.579,00 EUR! Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 bola schválená Obecným zastupiteľstvom na 13. riadnom zasadnutí dňa ! Vypracovala: Ing. Katarína Bruchatá Dňa: Prebytok z predaja pozemkov 8, Prebytok celkom 8,579.00