Schválený rozpočet. Schválený

Transkript

1 Závěrečný účet obce za rok 2011 Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Mikulčice návrh na závěrečný účet obce za rok 2011: 1. příjmů a výdajů za kalendářní rok Celková bilance hospodaření Obce za rok 2011 (v tis. Kč) Druh příjmů a výdajů Schválený Upravený Sk/UR (%) Daňové příjmy ,97 Nedaňové příjmy ,03 Kapitálové příjmy ,00 Přijaté dotace ,05 PŘÍJMY CELKEM ,15 Běžné výdaje ,30 Kapitálové výdaje ,35 VÝDAJE CELKEM ,41 Saldo příjmů a výdajů Financování v tom: Zapojení prostředků z minulých let rozpočtu daňových příjmů Obce v roce 2011 (v tis. Kč) Položka Daň Schválený Upravený Sk/UR (%) 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti , Daň z příjmů fyz.osob ze samost.výdělečné čin , Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou , Daň z příjmů právnických osob , Daň z přidané hodnoty ,57 Sdílené daně celkem , Odvod za odnětí půdy ze ZPF , Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek z ubytovací kapacity ,00 Místní poplatky celkem , Správní poplatky , Daň z nemovitosti ,74 CELKEM ,97 Závěrečný účet obce, Strana 1 (celkem 10)

2 1.4 rozpočtu nedaňových příjmů Obce v roce 2011 (v tis. Kč) Schválený Upravený Položka Druh příjmu Sk/UR (%) 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z prodeje zboží , Příjmy z vlastních činností j.n , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí , Příjmy z pronájmu movitých věcí , Příjmy z úroků , Příjmy z dividend , Ostat. příjmy z fin. vypoř. předchozích let , Příjmy z finanč. vypořádání předchozích let , Příjmy z prodeje krátkodobého majetku , Přijaté neinvestiční dary , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Příjmy z úhrad dobývacího prostoru , Ostatní splátky financ.výpomoci CELKEM , rozpočtu kapitálových příjmů Obce v roce 2011 (v tis. Kč) Schválený Upravený Položka Druh příjmu Sk/UR (%) 3111 Příjmy z prodeje pozemků , Příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku ,00 CELKEM , rozpočtu přijaté dotace Obce v roce 2011 (v tis. Kč) Schválený Upravený Položka Druh příjmu Sk/UR (%) 4111 Neinv.přij transfery z všeobec.správy , Neinv.přij.transfery ze stát.rozpočtu , Ostatní neinv.přijaté transfery , Neinv.přijaté transfery , Neinv. přijaté transfery , Převody z vlastních fondů hosp.čin , Převody z rozpočtových účtů ,00 CELKEM , Porovnání příjmů a výdajů (v tis. Kč) příjmy výdaje Závěrečný účet obce, Strana 2 (celkem 10)

3 1.8 Přehled čerpání běžných a kapitálových výdajů obce dle jednotlivých oblastí (v tis. Kč) Oddíl Název Schválený Upravený Běžné výdaje Kapitálové výdaje celkem Sk/UR (%) 22 Doprava ,01 23 Vodní hospodářství ,00 31 Vzdělávání ,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky ,84 34 Tělovýchova a zájmová činnost ,39 35 Zdravotnictví ,33 Komunální služby a územní 36 rozvoj ,81 37 Ochrana životního prostředí ,52 43 Sociální služby ,74 52 Civilní připravenost na krizová ,00 55 Požární ochrana ,14 Státní správa, územní 61 samospráva ,45 63 Finanční operace ,81 64 Ostatní činnost ,00 Celkem ,41 Příloha č. 1: Výkaz FIN 2-12 k plnění rozpočtu obce v plném členění podle rozpočtové skladby. 2. výnosů a nákladů u hospodářské činnosti (Výkaz zisku a ztrát) Hospodářský výsledek u hospodářské činnosti (úprava a zásobování obce vodou) činil ztrátu ve výši ,98 Kč. plánu u hospodářské činnosti za rok 2011 (v Kč) Náklady Plán Sk/P (%) Spotřeba materiálu , ,62 19,98 Spotřeba energie , ,47 72,46 Opravy a udržování , ,00 0,51 Ostatní služby , ,10 67,91 Mzdové náklady , ,00 103,51 Zákonné sociální pojištění , ,00 97,80 Jiné sociální pojištění 0,00 812,00 0,00 Jiné sociální náklady 0,00 831,00 0,00 Jiné daně a poplatky , ,00 31,06 Tvorba fondů , ,00 105,06 Tvorba a zúčtování opravných položek 0, ,60 0,00 Ostatní náklady z činnosti 0, ,57 0,00 Ostatní finanční náklady 8 000, ,00 82,01 CELKEM , ,36 73,63 Závěrečný účet obce, Strana 3 (celkem 10)

4 Výnosy Plán Sk/P (%) Výnosy z prodeje služeb , ,28 64,58 Úroky 5 000,00 958,10 19,16 CELKEM , ,38 64,50 Ztráta u hospodářské činnosti ve výši ,98 Kč bude převedena na účet nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých období. 3. Výnosy a náklady za hlavní činnost obce U hlavní činnosti obec nesestavuje plán nákladů a výnosů. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti obce činil ,83 Kč. Náklady Účet v Kč Spotřeba materiálu ,96 Spotřeba energie ,47 Prodané zboží 504 0,00 Opravy a udržování ,64 Cestovné ,00 Náklady na reprezentaci ,00 Ostatní služby ,30 Mzdové náklady ,00 Zákonné sociální pojištění ,00 Jiné sociální pojištění ,00 Jiné sociální náklady ,00 Silniční daň ,00 Jiné daně a poplatky ,00 Jiné pokuty a penále ,00 Dary ,00 Tvorba fondů ,00 Zůstatková cena prodaného DHM ,00 Prodané pozemky ,61 Ostatní náklady z činnosti ,76 Ostatní finanční náklady ,00 Náklady na nezpochybnitelné nároky na prostředky rozpočtů ÚSC ,00 Daň z příjmů ,00 CELKEM ,74 Výnosy Účet v Kč Výnosy z prodeje služeb ,31 Výnosy z pronájmu ,30 Výnosy z prodaného zboží ,78 Výnosy ze správních poplatků ,00 Výnosy z místních poplatků ,00 Jiné výnosy z vlastních výkonů ,00 Výnosy z prodeje DHM ,00 Výnosy z prodeje pozemků ,00 Ostatní výnosy z činností ,49 Závěrečný účet obce, Strana 4 (celkem 10)

5 Úroky ,38 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ,00 Výnosy z daně z příjmů fyzických osob ,74 Výnosy z daně z příjmů právnických osob ,06 Výnosy z daně z přidané hodnoty ,00 Výnosy z majetkových daní ,41 Výnosy ostatních daní a poplatků ,00 Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky ÚSC ,00 CELKEM ,47 Zisk po zdanění z hlavní činnosti ve výši ,73 Kč bude převeden na účet nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých období. Příloha č. 2 k bodu 2 a 3: Výkaz zisku a ztrát k Hospodaření s majetkem porovnání aktiv a pasiv 4.1 Rozvaha Obce Mikulčice (v tis. Kč) k kalendář. roku Název položky A. Stálá aktiva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek brutto Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek korekce 0-81 Pozemky Kulturní předměty Stavby brutto Stavby korekce Samostatné movité věci a soubory movitých věcí brutto Samostatné movité věci a soubory movitých věcí netto Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek B. Oběžná aktiva Materiál na skladě Zboží na skladě Odběratelé brutto Odběratelé korekce (opravné položky k odběratelům) Krátkodobé poskytnuté zálohy Poskytnuté návratné finanční výpomoci 0 0 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 0 0 Pohledávky za zaměstnanci 0 0 Daň z přidané hodnoty Pohledávky za ústředními rozpočty 7 0 Poskytnuté zálohy na transfery 0 2 Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky 85 0 Závěrečný účet obce, Strana 5 (celkem 10)

6 Běžný účet HČ Základní běžný účet Běžné účty fondů Pokladna AKTIVA CELKEM C. Vlastní zdroje krytí aktiv celkem Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Oceňovací rozdíly při změně metody Ostatní fondy a) Výsledek hospodaření běžného účet období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0 0 b) Nerozdělení zisk, neuhrazená ztráta minulých let D. Cizí zdroje Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Zaměstnanci Zúčtování s institucemi SZ a ZP Daň z příjmů 0 10 Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty 0 0 Jiné daně a poplatky 0 23 Závazky k územním rozpočtům 97 0 Přijaté zálohy na transfery Výnosy příštích období 50 0 Dohadné účty pasívní Ostatní krátkodobé závazky 1 0 PASIVA CELKEM Dlouhodobý majetek v Kč počáteční stav Skupina účet přírůstky úbytky konečný stav , , , ,21 Nehmotný majetek 019 xxx ,60 0,00 0, ,60 Budovy , ,67 0, ,30 Stavby , , , ,57 celkem 021 xxx , , , ,87 Energetické stroje , , , ,50 Provoz.stroje a zař , , , ,86 Přístr. a tech.zař ,00 0, , ,00 Doprav.prostř , , , ,00 Inventář , , , ,00 Technolog.kuchyně ,95 0,00 0, ,95 Sportovní nářadí ,12 0, , ,43 celkem 022 xxx , , , ,74 Drobný majetek 028 xxx , , , ,65 Závěrečný účet obce, Strana 6 (celkem 10)

7 Pozemky 031 xxx , , , ,26 Umělecká díla ,00 3, ,00 Finanční majetek , ,00 Příloha č. 3 a č. 3a: Rozvaha ÚSC k , Inventarizační zpráva 5. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů a dotace poskytnuté neziskovým organizacím 5.1 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu běžné výdaje Neinvestiční transfery Poskytovatel Poskytnuto Použito UZ N VPS ČR volby do PS Parlamentu ČR 3 449,40 Kč 0,00 Kč UZ N VPS ČR volby do zastupitelstev obcí 3 098,50 Kč 0,00 Kč UZ N VPS ČR sčítání lidu 0,00 Kč 7 257,00 Kč UZ N VPS ČR sčítání lidu ,00 Kč 0,00 Kč UZ N MPSV - politika zaměstnanosti ,00 Kč ,00 Kč UZ N MPSV - politika zaměstnanosti ,00 Kč ,00 Kč U dotací s ÚZ a ÚZ se jedná o doplatek za volby konané v roce Dotace na sčítání lidu Ú nebyla vyčerpána, proto nepoužité prostředky budou v roce 2012 vráceny zpět ve výši ,00 Kč, dále obec vracela nevyužitou dotaci s ÚZ na sčítání lidu z roku 2010 ve výši 7 257,00 Kč. Dotace s ÚZ a dotace s ÚZ byly plně vyčerpány, jedná se o dotace na veřejně prospěšné práce. 5.2 Obec v roce 2011 neobdržela žádnou investiční dotaci. 5.3 Vyúčtování fin. vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Neinvestiční tranfery Poskytnuto Použito pol dotace z JmK Kč Kč pol dotace z JmK UZ Kč Kč pol dotace na knihovnu Kč Kč Příloha č. 4: Tabulky finančního vypořádání roku Závěrečný účet obce, Strana 7 (celkem 10)

8 6. Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce Poskytnuté příspěvky neziskovým organizacím na činnost Název Kč TJ Baník Mikulčice AK Mikulčice JUNÁK Mikulčice Hnutí Brontosaurus Mikulčice Mikulečtí vinaři Český svaz včelařů Hodonín Myslivecké sdružení Mikulčice - Velká Morava Český zahrádkářský svaz Mikulčice Moravský rybářský svaz Regionální centrum Hnutí Brontosaurus Podluží Pečovatelská služba Homedica, o.p.s Masarykovo muzeum Hodonín Občanské sdružení Centrum pro rodinu Hodonín Celkem Jednotlivé organizace provedly vyúčtování poskytnutého příspěvku v plné výši a v souladu s účelem poskytnutí. TJ Baník Mikulčice nedočerpal investiční dotaci ve výši 2 168,00 Kč. Tato částka byla vrácena na účet obce v roce Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2011 Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání a hospodaření ÚSC a DSO pověřenými pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno ve dnech O výsledku přezkoumání byla sepsána Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mikulčice za rok 2011, která je nedílnou součástí závěrečného účtu. Příloha č. 5: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Mikulčice Příspěvková organizace skončila své hospodaření k přebytkem ve výši ,41 Kč. Příspěvek obce na činnost příspěvkové organizace činil ,00 Kč. Hospodaření příspěvkové organizace Náklady Kč Výnosy Kč v hlavní činnosti ,54 v hlavní činnosti ,79 v hospodářské činnosti ,84 v hospodářské činnosti ,00 CELKEM ,38 CELKEM ,79 Závěrečný účet obce, Strana 8 (celkem 10)

9 Výsledek hospodaření Kč v hlavní činnosti ,25 v hospodářské činnosti ,16 CELKEM ,41 Rada obce dne Usnesením č. 246 schválila rozdělní hospodářského výsledku: - do fondu rezervního částku ,25 Kč - do fondu odměn částku ,16 Kč Příloha č. 6 6c: Výkazy PO Rozvaha, Příloha, Výkaz zisku a ztráty k , Výroční zpráva 9. Fond zaměstnavatele - stav k činil ,70 Kč. Tento zůstatek je součástí bankovního zůstatku na účtu Pohyb na Fondu zaměstnavatele v roce 2011 Počáteční stav k ,70 Kč čerpání fondu: ,00 Kč stravné ,00 Kč dovolené ,00 Kč vánoční večírek ,00 Kč tvorba fondu ze mzdových nákladů: ,00 Kč příděl ze ZBÚ ,00 Kč příděl z hospodářské činnosti ,00 Kč příjem od zaměstnanců za rok 0 Kč Konečný zůstatek k ,70 Kč 10. Členství ve sdruženích a nadacích DSO Mikroregion Hodonínsko Obec Mikulčice je od členem DSO Mikroregionu Hodonínsko. V roce 2011 poskytla obec členský příspěvek ve výši ,00 Kč. Příloha č. 7: Závěrečný účet DSO Mikroregion Hodonínsko za rok Místní akční skupina Dolní Morava, občanské sdružení Obec je členem od Obec v roce 2011 neposkytla žádný příspěvek Partnerství, o.p.s. Dne obec uzavřela smlouvu o partnerství a spolupráci. Ročně platí odměnu za poskytnuté služby ve výši 5 000,00 Kč. Závěrečný účet obce, Strana 9 (celkem 10)

10 11. Obec v roce 2011 nepřijala žádný úvěr. S celým obsahem závěrečného účtu je možno seznámit se v kanceláři Obecního úřadu v Mikulčicích v úřední dny PO 7:00 17:00 hod. ST 7:00 17:00 hod. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně nejpozději dva dny před zasedáním zastupitelstva obce. Vyvěšeno na úřední desce a v elektronické podobě dne: Sňato dne: Závěrečný účet schválen ZO s výhradou dne: Josef Helešic starosta obce Přílohy: č. 1 Výkaz FIN 2-12 k plnění rozpočtu obce v plném členění podle rozpočtové skladby č. 2 Výkaz zisku a ztrát k č. 3 Inventarizační zpráva č. 3a Rozvaha ÚSC k č. 4 Tabulky finančního vypořádání roku 2011 č. 5 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 č. 6 Výkazy PO Rozvaha č. 6a Výkazy PO Příloha č. 6b Výkazy PO Výkaz zisku a ztráty k č. 6c Výkazy PO Výroční zpráva č. 7 Závěrečný účet DSO Mikroregion Hodonínsko za rok 2011 č. 8 Výkaz Příloha Závěrečný účet obce, Strana 10 (celkem 10)