Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2013

Transkript

1 Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2013 Závěrečný účet je vypracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Obsah: A. Zhodnocení hospodaření města 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění dle rozpočtové skladby Vyhodnocení rozpočtu příjmů Vyhodnocení rozpočtu výdajů 2. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje 3. Stav finančních prostředků na účtech 4. Tvorba a použití peněžních fondů 5. Vývoj dluhové služby za léta B. Zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Lanškroun C. Podnikatelská činnost města Lanškroun D. Organizace založené městem Lanškroun E. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 1

2 A. Zhodnocení hospodaření města 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění dle rozpočtové skladby Hospodaření města Lanškroun se od 1. ledna do 13. března 2013 řídilo rozpočtovým provizoriem schváleným Zastupitelstvem města Lanškroun dne 18. prosince 2012 usnesením č. 116/2012. Rozpočet města na rok 2013 byl schválen Zastupitelstvem města Lanškroun dne 13. března 2013 usnesením číslo 15/2013. Rozpočet na rok 2013 byl schválen jako schodkový s celkovými příjmy Kč ,-- a celkovými výdaji Kč ,--. Rozpočet byl schválen jako schodkový ve výši Kč ,--. Splátky úvěrů činily částku Kč ,--. Schodek rozpočtu a splátky úvěru byly kryty z nahospodařených prostředků z let minulých. V průběhu roku bylo schváleno 98 rozpočtových opatření. Schválený rozpočet po změnách vykazoval schodek hospodaření ve výši Kč ,91 s celkovými příjmy Kč ,09 a celkovými výdaji Kč ,--. Ve skutečnosti však bylo dosaženo přebytku hospodaření v celkové výši Kč ,13 s celkovými příjmy Kč ,72 a celkovými výdaji Kč ,59. Z toho běžné výdaje činily Kč ,22 a kapitálové výdaje Kč ,37. Rekapitulace hospodaření je provedena porovnáním schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečného plnění rozpočtu k v následující tabulce: Přehled o schváleném rozpočtu na rok 2013 a rozpočtu po změnách Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k Příjmy celkem , , ,72 Výdaje celkem , , ,59 z toho běžné výdaje , , ,22 z toho kapitálové výdaje , , ,37 Saldo příjmů a výdajů , , ,13 2

3 Skutečnost příjmy a výdaje rok 2013 bez financování , , , , ,00 tis.kč tis.kč , , , , ,00 0,00 Příjmy celkem Výdaje celkem Rozdíl Skutečnost , , ,73 Rekapitulace hospodaření rok 2013 bez financování , , , , ,00 0,00 Rozp. sch. Rozp. upr. Skutečnost Příjmy celkem , , ,99 Výdaje celkem , , ,26 3

4 tis.kč Rekapitulace hospodaření rok 2013 bez financování , , , , ,00 0,00 Příjmy celkem Výdaje celkem Rozp. sch , ,92 Rozp. upr , ,07 Skutečnost , ,26 Příjmy skutečnost rok 2013 bez financování Přijaté dotace 18,6% Kapitálové příjmy 5,2% Nedaňové příjmy 11,6% Daňové příjmy 64,6% 4

5 Výdaje skutečnost rok 2013 bez financování Kapitálové výdaje 24,7% Běžné výdaje 75,3% Rekapitulace hospodaření rok 2013 včetně financování (skutečnost včetně 8115) V této tabulce je zobrazena ve sloupci Skutečnost položka 8115 (Změna stavu na bankovních účtech). Její hodnota odráží skutečný výsledek hospodaření v rozpočtovém roce. Příjmy a výdaje Rozpočet Schválený Upravený Skutečnost Daňové příjmy , , ,33 Nedaňové příjmy , , ,05 Kapitálové příjmy 8 500, , ,91 Přijaté dotace , , ,71 Financování , ,51 622,50 Příjmy celkem , , ,49 Běžné výdaje , , ,51 Kapitálové výdaje , , ,75 Financování 7 932, , ,24 Výdaje celkem , , ,49 5

6 Rekapitulace hospodaření rok 2013 včetně financování (skutečnost bez 8115) V této tabulce není zobrazena ve sloupci Skutečnost položka 8115 (Změna stavu na bankovních účtech). Její hodnota odráží skutečný výsledek hospodaření v rozpočtovém roce. Příjmy a výdaje Rozpočet Schválený Upravený Skutečnost Daňové příjmy , , ,33 Nedaňové příjmy , , ,05 Kapitálové příjmy 8 500, , ,91 Přijaté dotace , , ,71 Financování , ,51 622,50 Příjmy celkem , , ,49 Běžné výdaje , , ,51 Kapitálové výdaje , , ,75 Financování 7 932, , ,00 Výdaje celkem , , ,26 Výdaje skutečnost rok 2013 včetně financování (skutečnost bez 8115) Financování 4,7% Kapitálové výdaje 23,6% Běžné výdaje 71,7% 6

7 Rekapitulace hospodaření rok 2013 včetně financování (skutečnost bez 8115) , , ,00 tis.kč , ,00 0,00 Příjmy celkem Výdaje celkem Rozp. sch , ,92 Rozp. upr , ,07 Skutečnost , ,26 7

8 Rekapitulace hospodaření rok 2013 včetně financování (skutečnost bez 8115) , , ,00 tis.kč , ,00 0,00 Rozp. sch. Rozp. upr. Skutečnost Příjmy celkem , , ,49 Výdaje celkem , , ,26 8

9 Skutečnost příjmy a výdaje rok 2013 včetně financování (skutečnost bez 8115) , , , , ,00 tis.kč , , , , ,00 0,00 Příjmy celkem Výdaje celkem Rozdíl Skutečnost , , ,24 Rekapitulace hospodaření rok 2013 včetně financování (bez položky 8115) Příjmy a výdaje Rozpočet Schválený Upravený Skutečnost Daňové příjmy , , ,33 Nedaňové příjmy , , ,05 Kapitálové příjmy 8 500, , ,91 Přijaté dotace , , ,71 Příjmy celkem , , ,99 Běžné výdaje , , ,51 Kapitálové výdaje , , ,75 Výdaje celkem , , ,26 Změna stavu krátkodobých prostř. na BÚ , , ,24 Uhrazené splátky dl. přijatých půjč. prostředků , , ,00 Operace z peněž. účtů org. bez char. PaV vlád. Sekt. 0,00 0,00 622,50 Financování celkem , , ,73 9

10 Příjmy skutečnost rok 2013 včetně financování Přijaté dotace 18,5% Změna stavu krátkodobých prostř. na bank. účtech 0,0% Operace z peněž. účtů org. nemaj. char. P a V vlád. sektoru 0,3% Kapitálové příjmy 5,2% Nedaňové příjmy 11,6% Daňové příjmy 64,4% Výdaje skutečnost rok 2013 včetně financování Změna stavu krátkodobých prostř. na bank. účtech 9,9% Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků. 4,2% Kapitálové výdaje 21,3% Běžné výdaje 64,7% 10

11 1.1. Vyhodnocení rozpočtu rok 2013 Příjmy Pol. Název položky Rozpočet Plnění Skutečnost Schválený Upravený Skut./Upr Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků , , ,60 117,4% 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 3 500, , ,45 87,4% 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 2 000, , ,08 109,9% 1121 Daň z příjmů právnických osob , , ,68 99,1% 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0, , ,96 100,0% 1211 Daň z přidané hodnoty , , ,62 118,5% 1333 Poplatky za uložení odpadů 220,00 220,00 195,51 88,9% 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 10,00 10,00 4,68 46,8% 1340 Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady 4 600, , ,71 108,0% 1341 Poplatek ze psů 160,00 160,00 150,58 94,1% 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 125,00 125,00 110,46 88,4% 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 55,00 55,00 63,29 115,1% 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP 350,00 350,00 451,44 129,0% 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 270,00 270,00 238,40 88,3% 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 2 800, , ,74 113,0% 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 0,00 0,00-4, Správní poplatky 3 132, , ,90 118,4% 1511 Daň z nemovitostí 5 700, , ,23 103,7% DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,33 110,8% 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 230, , ,48 96,0% 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 10,00 10,00 19,12 191,2% 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 160,00 160,00 254,41 159,0% 2122 Odvody příspěvkových organizací 1 073, , ,21 100,4% 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 800,00 800, ,99 134,4% 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 6 510, , ,38 99,3% 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 105,00 105,00 108,74 103,6% 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 573,00 573,00 512,27 89,4% 2141 Příjmy z úroků (část) 300,00 300,00 263,89 88,0% 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0, , ,70 100,0% 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 596,00 596,00 615,67 103,3% 2223 Příjmy z fin. vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0,00 678,81 678,81 100,0% 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 559,37 625,43 671,27 107,3% 2310 Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob. majetku 110,00 110,00 127,10 115,5% 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 13, Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 12, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 639,00 639,00 728,13 113,9% 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 9, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 14,60 14,60 19,11 130,9% NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,05 100,6% 3111 Příjmy z prodeje pozemků 4 500, , ,91 157,6% 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 4 000, , ,00 65,9% 3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 3,00 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 8 500, , ,91 114,5% 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR 203,60 408,40 404,84 99,1% 4112 Neinvest. přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotač. vztahu , , ,80 100,0% 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 67,69 0,00 0,0% 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 1 584, , ,22 77,8% 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 833,55 833,55 848,05 101,7% 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 478,63 478,63 100,0% 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 0,00 11, Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 5 500, , ,00 109,1% 4152 Přijaté neinv. transfery od mezinárodních institucí kromě EU 0,00 287,50 244,41 85,0% 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 6 000, ,00 0,00 0,0% 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 325,00 304,26 93,6% 4223 Investiční přijaté transfery od region.rad 5 305, , ,45 97,6% PŘIJATÉ DOTACE CELKEM , , ,71 83,2% PŘÍJMY CELKEM , , ,99 103,4% 8115 Změna stavu krátkodobých prostř. na bank. účtech , ,51 0,00 0,0% 8901 Operace z peněž. účtů org. nemaj. char. P a V vlád. sektoru 0,00 0,00 622,50 - FINANCOVÁNÍ CELKEM , ,51 622,50 2,2% PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ , , ,49 89,9% 11

12 tis.kč Vyhodnocení rozpočtu rok 2013 příjmy dle tříd , , , , , , ,00 0,00 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Neinvestiční dotace Investiční dotace Rozp.sch , , , , ,79 Rozp.upr , , , , ,79 Skutečnost , , , , ,71 Rozpočtové příjmy Skutečné inkaso rozpočtovaných příjmů v porovnání s upraveným rozpočtem vykazuje hodnotu 103,40 %. Celkové příjmy se dělí na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté dotace. Rozpočet příjmů byl k naplněn ve výši Kč ,72. Daňové příjmy Daňové příjmy představují částku Kč ,84, což činí 64,61 % z celkových inkasovaných příjmů. Patří mezi ně příjmy ze sdílených daní, které město inkasuje podle ustanovení zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům a příjmy z výlučných daní (daň z příjmu právnických osob za město a daň z nemovitostí). Daňové příjmy dále tvoří místní a správní poplatky. Procentní podíl celostátního výnosu daní připadající obcím stanovuje zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), který byl novelizován s účinností od a změnil kritéria, na základě kterých byly daňové příjmy rozdělovány. Jedná se o následující kritéria: 10 % - prostý počet obyvatel v obci (k 1. lednu 2012 dle bilance počtu obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem), 12

13 7 % - počet dětí MŠ a žáků ZŠ navštěvujících školu zřizovanou obcí k 30. září jedná se o nově zavedené kritérium (příspěvek na školství byl do roku 2013 součástí neinvestičního transferu ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu), 80 % - postupné přechody, 3 % - započtená výměra katastrálního území obcí k 1. lednu 2012 dle údajů Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Došlo také k úpravě procent sdílení celostátního inkasa daní, od ledna 2013 zákon obsahuje podíly ve výši 20,83 % pro daň z přidané hodnoty, 22,87 % pro daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, 23,58 % pro daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou a daň z příjmu právnických osob. Podíl jednotlivých obcí na příslušné části celostátního hrubého výnosu daní byl stanoven vyhláškou Ministerstva financí č. 449/2012 ze dne 6. prosince Vyhodnocení rozpočtu rok 2013 daňové příjmy , , ,00 tis.kč , , ,00 0,00 Sdílené daně Místní poplatky Správní poplatky Výlučné daně Rozp.sch , , , ,00 Rozp.upr , , , ,07 Skutečnost , , , ,19 13

14 Sdílené daně rok 2013 plnění po měsících DPFO zč DPFO sč DPFO kv DPPO DPH Měsíc Upr.roz ,00 Upr.roz ,00 Upr.roz ,00 Upr.roz ,00 Upr.roz ,00 Skut. Skut./Upr. Skut. Skut./Upr. Skut. Skut./Upr. Skut. Skut./Upr. Skut. Skut./Upr. leden 2 958,02 14,6% 278,67 8,0% 188,27 9,4% 2 777,30 12,9% 3 349,06 8,6% únor 1 821,37 9,0% 74,49 2,1% 379,66 19,0% 139,14 0,6% 7 079,89 18,2% březen 1 611,47 8,0% 500,28 14,3% 117,96 5,9% 3 897,75 18,1% 966,87 2,5% duben 1 259,89 6,2% 64,70 1,8% 129,96 6,5% 930,22 4,3% 2 758,41 7,1% květen 1 638,47 8,1% 0,00 0,0% 159,28 8,0% 0,00 0,0% 4 801,89 12,4% červen 1 433,00 7,1% 0,75 0,0% 158,76 7,9% 2 303,54 10,7% 2 994,72 7,7% červenec 2 073,53 10,3% 176,11 5,0% 172,60 8,6% 5 536,89 25,8% 3 235,07 8,3% srpen 2 075,48 10,3% 98,33 2,8% 184,89 9,2% 0,00 0,0% 4 831,62 12,5% září 2 412,44 11,9% 724,79 20,7% 201,97 10,1% 1 035,29 4,8% 3 119,92 8,0% říjen 2 081,22 10,3% 155,48 4,4% 181,88 9,1% 2 445,81 11,4% 3 522,28 9,1% listopad 2 061,92 10,2% 176,03 5,0% 177,68 8,9% 42,79 0,2% 5 254,64 13,5% prosinec 2 295,79 11,4% 808,81 23,1% 144,16 7,2% 2 192,94 10,2% 4 076,27 10,5% Celkem ,60 117,4% 3 058,45 87,4% 2 197,08 109,9% ,68 99,1% ,62 118,5% Sdílené daně rok 2013 plnění po měsících nasčítaně tis.kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Rozp. upr Skutečnost

15 Sdílené daně rok 2013 plnění po měsících absolutně tis.kč tis.kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Skutečnost Sdílené daně rok 2011 až 2013 plnění po měsících nasčítaně , , , , , ,00 0,00 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 15

16 Sdílené daně rok 2013 plnění jednotlivých daní po měsících absolutně 8 000, , , , ,00 tis.kč 3 000, , ,00 0,00 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec DPFO zč , , , , , , , , , , , , DPFO sč 278,67 74,49 500,28 64,70 0,00 0,75 176,11 98,33 724,79 155,48 176,03 808, DPFO kv. 188,27 379,66 117,96 129,96 159,28 158,76 172,60 184,89 201,97 181,88 177,68 144, DPPO 2 777,30 139, ,75 930,22 0, , ,89 0, , ,81 42, , DPH 3 349, ,89 966, , , , , , , , , ,27 16

17 Sdílené daně rok 2013 plnění jednotlivých daní po měsících nasčítaně tis.kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec DPFO zč DPFO sč DPFO kv DPPO DPH Místní poplatky Město inkasovalo v roce 2013 příjmy z následujících místních poplatků: poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek z ubytovací kapacity, poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. V roce 2013 město inkasovalo částku Kč ,92 z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení a částku Kč ,17 z odvodu z loterií a jiných podobných her. Správní poplatky Správní poplatky inkasované městem za činnosti vykonávané městským úřadem v přenesené působnosti částečně kompenzují náklady spojené s poskytováním správních úkonů v rámci přenesené působnosti. Poplatky jsou stanoveny zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení. Celková inkasovaná částka správních poplatků činila Kč ,63, což představuje 3,05 % z daňových příjmů. Nejvýznamnějšími položkami správních poplatků byly v roce 2013 správní poplatky inkasované odborem dopravy a silničního hospodářství. 17

18 Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy patří do kategorie vlastních příjmů města, které spadají do samostatné kompetence orgánů města a mohou být používány ke krytí výdajů, o kterých rozhoduje výhradně samospráva. Nedaňové příjmy v roce 2013 činily hodnotu Kč ,20, což představuje 11,64 % z celkových inkasovaných příjmů. Mezi významné příjmové položky spadající do této kategorie patří příjmy z poskytování výrobků a služeb provoz pultu centrální ochrany, poplatek za parkování, svoz komunálního odpadu podnikatelům, prodej dřeva. Významnou položkou jsou příjmy plynoucí z pronájmu nemovitostí. Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy tvoří příjmy z prodaných pozemků a ostatních nemovitostí, o jejichž prodeji rozhodlo zastupitelstvo města. Inkaso kapitálových příjmů činilo v roce 2013 Kč ,50, což představuje 5,17 % z celkových příjmů. Přijaté transfery (dotace) Město obdrželo v roce 2013 transfery ve výši Kč ,18. Přijaté transfery tvoří 18,55 % z celkových příjmů města. Přijaté transfery podle jednotlivých poskytovatelů a účelu jejich použití jsou zpracovány v tabulce v kap. 2 (Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje) závěrečného účtu. Město v roce 2013 obdrželo investiční transfery ve výši Kč ,70, z toho na následující tituly: Kč ,-- nákup automobilu Sbor dobrovolných hasičů Lanškroun Kč ,-- Cooperův test běžecký okruh Kč ,-- projektová dokumentace rybník Krátký Kč ,70 Sportovní areál 18

19 1.2 Vyhodnocení běžných výdajů rozpočtu za odvětvové třídění (paragrafy) rok 2013 Par. Název paragrafu Rozpočet Plnění Skutečnost Schválený Upravený Skut./Upr Ozdravování hosp. zvířat, plodin a zvl. veterin. péče 265,00 307,00 217,05 70,7% 1031 Pěstební činnost 1 408, , ,11 90,8% 1032 Podpora ostatních produkčních činností 650,00 650,00 508,29 78,2% 1036 Správa v lesním hospodářství 0,00 769,41 769,41 100,0% 1037 Celospolečenské funkce lesů 520,00 551,55 614,63 111,4% 1070 Rybářství 49,40 49,40 43,47 88,0% 2141 Vnitřní obchod 530,00 535,00 533,61 99,7% 2143 Cestovní ruch 147,50 147,50 227,80 154,4% 2212 Silnice 5,00 134,00 132,48 98,9% 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 113,00 112,81 99,8% 2223 Bezpečnost silničního provozu 60,50 60,50 56,87 94,0% 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 15,00 33,00 25,96 78,7% 3111 Předškolní zařízení 2 763, , ,94 99,7% 3113 Základní školy 8 776, , ,49 99,5% 3117 První stupeň základních škol 682,00 692,00 691,20 99,9% 3121 Gymnázia 0,00 7,00 6,05 86,4% 3141 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 1 500, , ,78 105,0% 3231 Základní umělecké školy 87,00 87,00 87,00 100,0% 3313 Film. tvorba, distrib., kina a shromažď. audiovizuál. archiválií 1 415, , ,08 100,6% 3314 Činnosti knihovnické 2 340, , ,19 100,0% 3315 Činnosti muzeí a galerií 2 450, , ,00 99,9% 3319 Ostatní záležitosti kultury 566,00 574,00 583,58 101,7% 3322 Zachování a obnova kulturních památek 2 340, , ,69 101,6% 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 562,50 562,50 564,13 100,3% 3392 Zájmová činnost v kultuře 2 825, , ,18 98,4% 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 127,00 127,00 86,84 68,4% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 6 910, , ,19 87,9% 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3 716, , ,34 101,5% 3421 Využití volného času dětí a mládeže 963, , ,38 97,5% 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 226,50 226,50 197,60 87,2% 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 0,00 2,50 2,50 100,0% 3632 Pohřebnictví 499,49 714,49 687,23 96,2% 3635 Územní plánování 160,00 160,00 106,81 66,8% 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , ,36 87,2% 3716 Monitoring ochrany ovzduší 20,00 20,00 13,31 66,5% 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 95,00 94,38 99,3% 3727 Prevence vzniku odpadů 10,00 0,00 0, Chráněné části přírody 82,00 82,00 81,14 99,0% 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0,00 200,00 189,91 95,0% 3792 Ekologická výchova a osvěta 1,00 1,00 0,79 78,8% 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0,00 32,00 38,92 121,6% 4312 Odborné sociální poradenství 50,00 0,00 0, Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 72,00 72,00 56,83 78,9% 4322 Ústavy péče pro mládež 5,00 4,00 4,00 100,0% 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 6,00 16,00 4,62 28,9% 4332 Zařízení pro výkon pěstounské péče 5,00 5,00 0,00 0,0% 4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi 0,00 11,00 11,00 100,0% 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 50,00 38,00 38,00 100,0% 4341 Soc. pomoc občanům soc. nepřizpůsob. a osob. v hmotné nouzi 440,00 440,00 137,64 31,3% 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 43,00 46,00 10,63 23,1% 4350 Domovy pro seniory 2 000,00 800,00 800,00 100,0% 4355 Týdenní stacionáře 50,00 30,00 30,00 100,0% 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 150,00 155,00 155,00 100,0% 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 0,00 16,00 16,00 100,0% 4378 Terénní programy 60,00 60,00 60,00 100,0% 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 0,00 6,00 6,00 100,0% 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,00 476,00 46,07 9,7% 5212 Ochrana obyvatelstva 100,00 100,00 0,00 0,0% 5272 Činnost orgánů krizového řízení a územ. správ. úřadů v kriz. říz. 0,00 200,00 200,00 100,0% 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 76,00 76,00 60,80 80,0% 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 6 935, , ,39 100,4% 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 505,00 796,81 790,48 99,2% 6112 Zastupitelstva obcí 2 281, , ,79 93,6% 6114 Volby do Parlamentu ČR 0,00 204,80 179,76 87,8% 6118 Volba prezidenta republiky 203,60 203,60 200,04 98,3% 6171 Činnost místní správy , , ,85 95,4% 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 785,52 775,02 702,42 90,6% 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 150,00 150,00 126,28 84,2% 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 320,00 320,00 308,65 96,5% 6399 Ostatní finanční operace 2 000, , ,45 84,4% 6402 Finanční vypořádání minulých let 38,32 38,32 38,32 100,0% BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , ,51 93,4% 19

20 Vyhodnocení kapitálových výdajů rozpočtu za odvětvové třídění rok 2013 Par. Název paragrafu Rozpočet Plnění Skutečnost Schválený Upravený Skut./Upr Silnice , , ,99 97,7% 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 215, ,00 498,58 14,1% 2310 Pitná voda 0,00 865,00 864,48 99,9% 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 1 000, , ,32 122,2% 3111 Předškolní zařízení 1 110, , ,12 83,9% 3113 Základní školy 2 300, , ,42 97,5% 3117 První stupeň základních škol 250,00 323,00 287,84 89,1% 3121 Gymnázia 0,00 28,00 27,64 98,7% 3141 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 0,00 0,00 151, Film. tvorba, distrib., kina a shromažď. audiovizuál. archiválií 550,00 540,00 523,69 97,0% 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3 000, , ,23 38,8% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 5 400, ,51 632,12 17,7% 3421 Využití volného času dětí a mládeže 0,00 349,00 347,93 99,7% 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 137,00 0,00 0, Veřejné osvětlení 0,00 246,00 245,25 99,7% 3632 Pohřebnictví 5 000, , ,47 97,9% 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0,00 223,00 222,61 99,8% 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , ,33 32,5% 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 300,00 100,00 97,87 97,9% 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 7 000, ,00 0,00 0,0% 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5 000, , ,90 20,2% 4350 Domovy pro seniory 800,00 800,00 241,28 30,2% 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 560,00 528,00 128,64 24,4% 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1 000,00 946,42 944,65 99,8% 6171 Činnost místní správy 1 010, , ,41 129,8% 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 1 090,48 390,73 390,72 100,0% KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,75 56,2% Vyhodnocení financování rozpočtu za položky rok 2013 Pol. Název položky Rozpočet Plnění Skutečnost Schválený Upravený Skut./Upr Změna stavu krátkodobých prostř. na bank. účtech , ,51 0,00 0,0% 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků , , ,00 100,0% 8901 Operace z peněž. účtů org. nemaj. char. P a V vlád. sektoru 0,00 0,00 622,50 - FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,50-36,4% 20

21 Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění rok 2013 Název oddílu Druh výdaje Rozpočet Plnění Skutečnost Schválený Upravený Skut./Upr. Běžné výdaje 2 892, , ,95 91,9% 10 Zemědělství a lesní hospodářství Celkem 2 892, , ,95 91,9% Běžné výdaje 677,50 682,50 761,41 111,6% 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Celkem 677,50 682,50 761,41 111,6% Běžné výdaje 65,50 307,50 302,16 98,3% Kapitálové výdaje , , ,57 80,4% 22 Doprava Celkem , , ,73 80,7% Běžné výdaje 15,00 33,00 25,96 78,7% Kapitálové výdaje 1 000, , ,81 111,9% 23 Vodní hospodářství Celkem 1 015, , ,77 111,3% Běžné výdaje , , ,45 100,2% Kapitálové výdaje 3 660, , ,28 94,7% 31 Vzdělávání Celkem , , ,73 98,5% Běžné výdaje 87,00 87,00 87,00 100,0% 32 Vzdělávání Celkem 87,00 87,00 87,00 100,0% Běžné výdaje , , ,69 99,9% Kapitálové výdaje 3 550, , ,92 47,3% 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky Celkem , , ,61 88,8% Běžné výdaje , , ,52 93,5% Kapitálové výdaje 5 537, ,51 980,04 25,0% 34 Tělovýchova a zájmová činnost Celkem , , ,56 76,8% Běžné výdaje 0,00 2,50 2,50 100,0% 35 Zdravotnictví Celkem 0,00 2,50 2,50 100,0% Běžné výdaje , , ,40 87,3% Kapitálové výdaje , , ,66 52,4% 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Celkem , , ,06 71,4% Běžné výdaje 113,00 398,00 379,53 95,4% Kapitálové výdaje , , ,77 10,1% 37 Ochrana životního prostředí Celkem , , ,30 12,6% Běžné výdaje 0,00 32,00 38,92 121,6% 39 Ost. činnosti se službami pro obyvatelstvo Celkem 0,00 32,00 38,92 121,6% Běžné výdaje 2 931, , ,78 63,3% Kapitálové výdaje 800,00 800,00 241,28 30,2% 43 Soc. služby, soc. zabezpečení a politika zam. Celkem 3 731, , ,07 54,4% Běžné výdaje 176,00 376,00 260,80 69,4% 52 Civilní připravenost na krizové stavy Celkem 176,00 376,00 260,80 69,4% Běžné výdaje 6 935, , ,39 100,4% Kapitálové výdaje 560,00 528,00 128,64 24,4% 53 Bezpečnost a veřejný pořádek Celkem 7 495, , ,03 95,1% Běžné výdaje 505,00 796,81 790,48 99,2% Kapitálové výdaje 1 000,00 946,42 944,65 99,8% 55 Požární ochrana a integr. záchranný systém Celkem 1 505, , ,12 99,5% Běžné výdaje , , ,44 95,3% Kapitálové výdaje 1 010, , ,41 129,8% 61 Stát. moc a správa, úz. samospr. a pol. strany Celkem , , ,85 96,4% Běžné výdaje 785,52 775,02 702,42 90,6% Kapitálové výdaje 1 090,48 390,73 390,72 100,0% 62 Jiné veřejné služby a činnosti Celkem 1 876, , ,14 93,8% Běžné výdaje 2 470, , ,38 84,9% 63 Finanční operace Celkem 2 470, , ,38 84,9% Běžné výdaje 38,32 38,32 38,32 100,0% 64 Ostatní činnosti Celkem 38,32 38,32 38,32 100,0% BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , ,51 93,4% KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,75 56,2% VÝDAJE CELKEM , , ,26 80,3% 21

22 Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly rok 2013 Název oddílu Skutečnost Podíl na celk. výdajích 10 Zemědělství a lesní hospodářství ,1% 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 761 0,5% 22 Doprava ,7% 23 Vodní hospodářství ,3% 31 Vzdělávání ,2% 32 Vzdělávání 87 0,1% 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky ,5% 34 Tělovýchova a zájmová činnost ,6% 35 Zdravotnictví 3 0,0% 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ,4% 37 Ochrana životního prostředí ,1% 39 Ost. činnosti se službami pro obyvatelstvo 39 0,0% 43 Soc. služby, soc. zabezpečení a politika zam ,0% 52 Civilní připravenost na krizové stavy 261 0,2% 53 Bezpečnost a veřejný pořádek ,4% 55 Požární ochrana a integr. záchranný systém ,1% 61 Stát. moc a správa, úz. samospr. a pol. strany ,8% 62 Jiné veřejné služby a činnosti ,7% 63 Finanční operace ,5% 64 Ostatní činnosti 38 0,0% VÝDAJE CELKEM ,0% Vyhodnocení celkových výdajů rozpočtu za skupiny odvětvového třídění rok 2013 Název skupiny Rozpočet Schválený Upravený Skutečnost 1 Zemědělství a lesní hospodářství 2 892, , ,95 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství , , ,91 3 Služby pro obyvatelstvo , , ,68 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 3 731, , ,07 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 9 176, , ,95 6 Všeobecná veřejná správa a služby , , ,69 Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly rok 2013 Název oddílu Skutečnost 22 Doprava ,57 23 Vodní hospodářství 2 086,81 31 Vzdělávání 5 239,28 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 1 734,92 34 Tělovýchova a zájmová činnost 980,04 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ,66 37 Ochrana životního prostředí 1 347,77 43 Soc. služby, soc. zabezpečení a politika zam. 241,28 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 128,64 55 Požární ochrana a integr. záchranný systém 944,65 61 Stát. moc a správa, úz. samospr. a pol. strany 1 749,41 62 Jiné veřejné služby a činnosti 390,72 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ,75 22

23 tis.kč Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění rok tis.kč Zemědě lství a lesní hospod ářství 21 Průmysl, stavebn ictví, obchod a služby 22 Doprav a 23 Vodní hospod ářství 31 Vzděláv ání 32 Vzděláv ání 33 Kultura, církve a sdělova cí prostře dky 34 Tělovýc hova a zájmov á činnost 35 Zdravot nictví 36 Bydlení, komuná lní služby a územní rozvoj 37 Ochran a životníh o prostře dí 39 Ost. činnosti se službam i pro obyvate lstvo 43 Soc. služby, soc. zabezpe čení a politika zam. 52 Civilní připrav enost na krizové stavy 53 Bezpeč nost a veřejný pořáde k 55 Požární ochrana a integr. záchran ný systém 61 Stát. moc a správa, úz. samosp r. a pol. strany 62 Jiné veřejné Finančn Ostatní služby a í činnosti činnosti operace Roz. sch Roz. upr Skutečnost Vyhodnocení výdajů rozpočtu za skupiny odvětvového třídění rok , , , , , ,00 0,00 1 Zemědělství a lesní hospodářství 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství 3 Služby pro obyvatelstvo 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 6 Všeobecná veřejná správa a služby Schválený 2 892, , , , , ,34 Upravený 3 735, , , , , ,95 Skutečnost 3 431, , , , , ,69 23

24 Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly rok Ochrana životního prostředí 3,6% 43 Soc. služby, soc. zabezpečení a politika zam. 0,7% 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 0,3% 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 31,1% 22 Doprava 37,1% 34 Tělovýchova a zájmová činnost 2,6% 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 4,7% 31 Vzdělávání 14,2% 23 Vodní hospodářství 5,6% Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících rok 2013 Měsíc Celkové Příjmy Výdaje Rozdíl leden , , ,60 únor , , ,13 březen , , ,78 duben , , ,39 květen , , ,24 červen , , ,35 červenec , , ,08 srpen , , ,77 září , , ,65 říjen , , ,24 listopad , , ,94 prosinec , , ,75 Celkem , , ,73 24

25 tis.kč Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících absolutně rok tis.kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Příjmy Výdaje Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících nasčítaně rok leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Příjmy Výdaje

26 Vyhodnocení výdajů po měsících rok 2013 Měsíc Výdaje Běžné Kapitálové Celkem leden 7 262,55 390, ,27 únor 6 187,41 34, ,29 březen ,42 0, ,42 duben ,59 321, ,43 květen 7 653, , ,83 červen , , ,37 červenec , , ,30 srpen 7 818, , ,23 září 8 473, , ,01 říjen , , ,06 listopad 7 357, , ,26 prosinec , , ,80 Celkem , , ,26 Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících absolutně rok , , , ,00 tis.kč 8 000, , , ,00 0,00 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Běžné 7 262, , , , , , , , , , , ,2 Kapitálové 390,72 34,88 0,00 321, , , , , , , , ,5 26

27 Saldo provozního přebytku po měsících rok 2013 Měsíc Běžné Příjmy Výdaje Saldo leden , , ,69 únor , , ,81 březen , , ,78 duben , , ,30 květen , , ,05 červen , , ,37 červenec , , ,41 srpen , , ,42 září , , ,40 říjen , , ,51 listopad , , ,21 prosinec , , ,52 Celkem , , ,87 Saldo provozního přebytku po měsících rok , , , ,00 tis.kč 4 000, ,00 0, , ,00 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Saldo 6 932, , , , , , , , , , , ,52 27

28 2. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje (v tis. Kč) poskytovatel ÚZ účel položka rozpočet skut. došlo čerpání % Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Ministerstvo financí Volby do parlamentu ČR ,80 204,80 179,76 87,77 25, Ministerstvo financí Volba prezidenta ,04 200,04 200,04 100,00 celkem ,84 404,84 379,80 93, Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Ministerstvo financí Výkon státní správy , , ,80 100,00 celkem , , ,80 100, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Ministerstvo práce a soc. věcí Sociálně právní ochrana dětí , , ,47 100,00 Ministerstvo vnitra Zvýšení kvality řízení , , ,79 100,00 Úřad práce České republiky Výkon pěstounské péče ,00 476,00 476,00 100,00 Ministerstvo zemědělství Výsadba meliorač. a zpevňujících dřevin ,55 31,55 31,55 100,00 Ministerstvo zemědělství Činnost odborného lesního hospodáře ,40 769,40 769,40 100,00 Ministerstvo kultury Regenerace městských památkových zón ,00 725,00 725,00 100,00 celkem , , ,21 100, Neinvestiční přijaté transfery od obcí obce Úhrada neinvestičních nákladů - žáci ZŠ ,33 611,33 611,33 100,00 obce Transfery od obcí ,70 236,70 236,70 100,00 celkem ,03 848,03 848,03 100, Neinvestiční transfery přijaté od mezinárodních institucí International Visegrad Fund Projekt Za zkušenostmi k přátelům ,00 celkem , Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod Sportovní areál ,05 11,05 11,05 100,00 celkem ,05 11,05 11,05 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů Pardubický kraj Sbory dobrovolných hasičů ,40 316,40 316,40 100,00 Sbory dobrovolných hasičů odstraňování Pardubický kraj následků povodní ,23 91,23 91,23 100,00 Pardubický kraj DDM biologická olympiáda ,00 11,00 11,00 100,00 Pardubický kraj Muzeum restaurování skříně, lidové tradice ,00 40,00 40,00 100,00 Pardubický kraj Muzeum lidové tradice ,00 10,00 10,00 100,00 Pardubický kraj ZŠ Smetanova lyžujeme napříč školou ,00 10,00 10,00 100,00 celkem ,63 478,63 478,63 100, Investiční přijaté transfery od krajů Pardubický kraj Cooperův test běžecký okruh ,00 100,00 79,26 79,26 20, Pardubický kraj Sbor dobrovolných hasičů - nákup automobilu ,00 100,00 100,00 100,00 Pardubický kraj Projektová dokumentace rybník Krátký ,00 125,00 125,00 100,00 celkem ,00 325,00 304,26 93, Investiční přijaté transfery od regionálních rad Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod Sportovní areál , , ,45 100,00 celkem , , ,45 100,00 vrácená částka vráceno dne 28

29 tis.kč 3. Stav finančních prostředků na bankovních účtech k Název bankovního účtu Počáteční stav k Konečný stav k KB - ZBÚ , ,32 ČS - FRB ,48 0,00 - účet zrušen ČS - splátky úvěrů , ,28 KB - dotační účet , ,17 Účet podnikatelské činnosti , ,94 Česká národní banka 0, ,04 Finanční prostředky celkem ,75 Zůstatky finančních prostředků na peněžních účtech rok 2011 až , , , , , , , , ,00 0,00 PS leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

30 tis.kč 4. Tvorba a použití peněžních fondů Sociální fond byl tvořen a čerpán v souladu s Pravidly pro tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok Je tvořen 2 % z vyplacených mzdových prostředků bez OON. Fond je určen k zabezpečení kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců města Lanškroun, Městské policie Lanškroun a uvolněných členů zastupitelstva města a jejich rodinným příslušníkům. Název účelového fondu Počáteční stav k Obraty - příjmy Obraty - výdaje Konečný stav k Sociální fond , , , ,50 5. Vývoj dluhové služby za léta Text Dluhová základna Dluhová služba Ukazatel dluhové služby 9,85% 8,68% 8,18% 5,98% 5,13% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% Dluhová základna Dluhová služba Ukazatel dluhové služby 0,00% 30

31 B. Zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Lanškroun V roce 2013 bylo město Lanškroun zřizovatelem 16 příspěvkových organizací. Rada města Lanškroun projednala a schválila svým usnesením č. 271/2014 roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací a usnesením č. 272/2014 výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2013 a jejich rozdělení do fondů. Roční účetní uzávěrky příspěvkových organizací jsou založeny na finančním odboru MÚ Lanškroun. Vyhodnocení hospodaření předškolních zařízení (údaje v tis. Kč) Účet MŠ Žižkova MŠ Na Výsluní MŠ Vančurova MŠ Wolkerova spotřeba materiálu spotřeba energie opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci ostatní služby mzdové náklady zákonné sociální pojištění jiné sociální pojištění zákonné sociální náklady náklady z vyřazených položek náklady z DDHM ostatní náklady z činnosti Náklady celkem výnosy z prodeje služeb čerpání fondů úroky výnosy územních rozpočtů z transferů Výnosy celkem Výsledek hospodaření a jeho rozdělení po schválení zřizovatelem rezervní fond

32 Vyhodnocení hospodaření základních škol a školní jídelny (údaje v tis. Kč) Účet ZŠ a MŠ. D. Třeš. ZŠ Dobrovského ZŠ Smetanova ZŠ A. Jiráska Madoret hlavní hlavní hosp. hlavní hosp. hlavní hosp. hlavní hosp spotřeba materiálu spotřeba energie prodané zboží opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci ostatní služby mzdové náklady zákonné sociální pojištění jiné sociální pojištění zákonné sociální náklady jiné sociální náklady daň silniční jiné pokuty a penále ostatní náklady z činnosti odpisy z dlouhod.majetku náklady z DDHM dodatečné daně z příjmu Náklady celkem výnosy z prodeje výrobků výnosy z prodeje služeb výnosy z pronájmu výnosy z prodaného zboží výnosy z prodeje materiálu výnosy z prodeje DHM čerpání fondů ostatní výnosy z činnosti úroky výnosy územních rozpočtů z transferů Výnosy celkem Výsledek hospodaření Celkový výsledek hospodaření a jeho rozdělení po schválení zřizovatelem rezervní fond

33 Vyhodnocení hospodaření kulturních zařízení (údaje v tis. Kč) Účet Kino Kulturní centrum Muzeum Knihovna Hlavní hospod. hlavní hospod. hlavní hospod. hlavní spotřeba materiálu spotřeba energie prodané zboží aktivace oběžného majetku opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci ostatní služby mzdové náklady zákonné sociální pojištění jiné sociální pojištění zákonné sociální náklady jiné sociální náklady ostatní náklady z činnosti odpisy dlouhodob. majetku náklady z vyřazených pohledávek náklady z DDM Náklady celkem výnosy z prodeje služeb výnosy z pronájmu výnosy z prodaného zboží čerpání fondů výnosy z prodeje materiálu ostatní výnosy z činnosti úroky výnosy územních rozpočtů z transferů Výnosy celkem Výsledek hospodaření Celkový výsledek hospodaření a jeho rozdělení po schválení zřizov. rezervní fond

34 Vyhodnocení hospodaření ostatních zařízení Dům dětí a mládeže, Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka Lanškroun (v tis. Kč) Účet DDM ZUŠ hlavní hospod. hlavní spotřeba materiálu spotřeba energie opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci ostatní služby mzdové náklady zákonné sociální pojištění jiné sociální pojištění zákonné sociální náklady jiné sociální náklady ostatní náklady z činnosti odpisy dlouhodobého majetku náklady z DDHM kurzové ztráty ostatní finanční náklady Náklady celkem výnosy z prodeje služeb čerpání fondů ostatní výnosy z činnosti úroky výnosy územních rozpočtů z transferů Výnosy celkem Výsledek hospodaření a jeho rozdělení po schválení zřizovatelem rezervní fond

35 Vyhodnocení hospodaření ostatních zařízení Sociální služby Lanškroun (v tis. Kč) Sociální služby účet hlavní hospodářská spotřeba materiálu spotřeba energie prodané zboží opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci ostatní služby mzdové náklady zákonné sociální pojištění zákonné sociální náklady daň silniční odpisy dlouhodobého majetku tvorba a zúčtování rezerv náklady z DDHM ostatní náklady z činnosti Náklady celkem výnosy z prodeje služeb výnosy z pronájmu výnosy z prodaného zboží čerpání fondů ostatní výnosy z činnosti úroky výnosy územních rozpočtů z transferů Výnosy celkem Hospodářský výsledek celkový výsledek hospodaření 66 a jeho rozdělení po schválení zřizovatelem rezervní fond 66 C. Podnikatelská činnost města Město provozuje dva druhy podnikatelské činnosti: Pronájem bytů a nebytových prostor - tuto činnost pro město provádí na základě mandátní smlouvy Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o. Podnikatelská činnost je provozována odděleně od příjmů a výdajů rozpočtového hospodaření. Finanční operace z této činnosti jsou realizovány na samostatném bankovním účtu. 35