VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

Transkript

1 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Dražice, Dražice I. Rozpočtové příjmy Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn , , ,71 12,47 99, Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin , , ,0 68,65 9, Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů , , ,46 146,9 97, Daň z příjmů práv. osob , , ,85 106,19 99, Daň z příjmů práv. osob za obce , , ,00 69,58 99, Daň z přidané hodnoty , , ,68 10,12 99, Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon , , ,00 40,1 96, Poplatek za provoz systému KO , , ,00 89,4 98, Poplatek ze psů , , ,00 96,92 96, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob , , Poplatek ze užívání veř. prostr , ,00 470,00 57,8 57, Poplatek ze vstupného 5 000, , ,00 12,00 94, Odvod z loterií a podobných her 0, , ,0 0,00 90, Správní poplatky , , ,00 112,5 112, Dan z nemovitostí , , ,84 126,9 99,69 oddíl I. / 1

2 I. Rozpočtové příjmy NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0, , ,00 0,00 100, NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv , , ,00 90,70 100, Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0, , ,00 0,00 100, NI. př. transf. od krajů 0, , ,24 0,00 100, Převody z rozpočtových účtů 0,00 0, Inv.př. transfery ze státních fondů 0, , ,99 0,00 100, Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 0, , ,10 0,00 100, Inv. př. transfery od krajů 0, , ,00 0,00 100, **** , , ,9 14,49 99, Ost. záležitosti pozemních komunikací Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0, , ,00 0,00 94, **** 0, , ,00 0,00 94,5 221 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 71,60 71, Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , , ,00 122,50 98, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000, ,00 446,00 22,0 22,0 221 **** , , ,00 120,78 97, Vodní díla v zemědělské krajině Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 87,00 87, **** , , ,00 87,00 87,00 11 Divadelní činnost 1111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000, , ,00 127,25 99,80 11 **** 8 000, , ,00 127,25 99,80 14 Činnosti knihovnické Sankční platby př. od jiných subjektů 100,00 100,00 10,00 10,00 10,00 14 **** 100,00 100,00 10,00 10,00 10,00 41 Rozhlas a televize 4111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000, , ,00 84,70 84,70 oddíl I. / 2

3 I. Rozpočtové příjmy 41 **** 2 000, , ,00 84,70 84,70 92 Zájmová činnost v kultuře Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0, ,00 865,00 0,00 4, Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , , ,00 121,51 101, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 000, , ,00 118,56 101,62 92 **** , , ,00 121,51 101,0 99 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Příjmy z prodeje zboží 0, ,00 200,00 0,00 20, Přijaté neinvestiční dary 0, , ,00 0,00 100,00 99 **** 0, , ,00 0,00 86, Sportovní zařízení v majetku obce Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 5 000, , ,00 102,91 102, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 99,17 99, **** 6 000, , ,00 102,1 102,1 612 Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 107,67 101, Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , , ,00 97,58 97, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 72,15 72, Příjmy z prodeje ost. nem. a jejich čás ,00 0, **** , , ,00 62,96 97,72 61 Nebytové hospodářství 612 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , , ,00 12,41 100,7 624 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000, , ,00 257,65 85,88 61 **** , , ,00 125,79 100,10 62 Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 74,50 74, Přijaté neinvestiční dary 0,00 000,00 000,00 0,00 100,00 62 **** , , ,00 89,50 77,8 oddíl I. /

4 I. Rozpočtové příjmy 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0, ,00 968,00 0,00 96, Příjmy z pronájmu pozemků 0, , ,00 0,00 99, Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás ,00 0, Ostatní nedaňové příjmy j.n. 0, , ,00 0,00 100, Příjmy z prodeje pozemků 0 000, , ,00 6,00 90,00 69 **** , , ,00 4,99 98, Sběr a odvoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 108,04 94, Příjmy z prodeje zboží 6 000, , ,00 98,8 98,8 722 **** , , ,00 105,28 95, Prevence vzniku odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,90 1,46 98, **** , , ,90 1,46 98, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000, , ,00 5,00 87, **** 5 000, , ,00 5,00 87, Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200,00 200,00 140,00 70,00 70, Příjmy z prodeje zboží 100,00 100,00 50,00 50,00 50, Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , , ,00 11,59 95, Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj , , ,00 85,56 85, **** , , ,00 118,7 9, Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Příjmy z úroků , , ,02 66,40 98, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 00,00 181,68 0,00 60, **** , , ,70 67,62 97,81 oddíl I. / 4

5 I. Rozpočtové příjmy 620 Pojištění funkčně nespecifikované Přijaté pojistné náhrady 0, , ,00 0,00 99, **** 0, , ,00 0,00 99,94 Celkem , , ,5 125,56 99,52 oddíl I. / 5

6 II. Rozpočtové výdaje 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol. a spec.plodin Neinv.transf. občanským sdružením 0, , ,00 0,00 100, **** 0, , ,00 0,00 100, Celospolečenské funkce lesů Neinv.transf. občanským sdružením , , ,00 100,00 100, **** , , ,00 100,00 100, Silnice Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 0,00 99, Nákup materiálu j.n , , ,80 198,81 79, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 7, 7, Služby peněžních ústavů 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 0,00 90, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,50 48,9 96, **** , , ,0 75,26 90, Ost. záležitosti pozemních komunikací Nákup materiálu j.n , , ,00 1,5 1, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 0,00 88, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,00 94,07 94, Platby daní a poplatků st. rozpočtu 0, , ,00 0,00 100, **** , , ,00 92,01 90, Pitná voda Nákup materiálu j.n , , ,00 29,80 29, **** 5 000, , ,00 29,80 29, Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 104,17 97, Ostatní osobní výdaje 5 000, , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , ,00 108,62 97, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 7 000, , ,00 100,5 87, Nákup materiálu j.n , , ,00 281,1 82,74 oddíl II. / 1

7 II. Rozpočtové výdaje Studená voda 5 000, , Elektrická energie , , ,00 107,69 99, Pohonné hmoty a maziva 2 000, , Nákup ostatních služeb , , ,00 20,92 20, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 4 000, , ,00 69,29 99,2 221 **** , , ,00 95,95 85, Vodní díla v zemědělské krajině Nákup materiálu j.n , , ,00 66,77 66, Pohonné hmoty a maziva 1 000, , Nákup ostatních služeb 5 000, , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , **** 1 000, , ,00 2,,1 11 Základní školy Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 0,00 84, Služby pošt 0,00 500,00 64,00 0,00 72, Nájemné 1 000, , ,00 100,00 100, Služby školení a vzdělávání 0,00 600,00 600,00 0,00 100, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 0,00 97, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0, , ,00 0,00 96, Neinv.transf. občanským sdružením 0, , ,00 0,00 100, Neinvestiční transfery obcím ,00 0, Neinv. přísp. zřízeným PO , , ,00 108, 100,00 11 **** , , ,00 98,68 99, Zálež.předškol.výchovy a zákl.vzdělávání Neinv.transf. občanským sdružením , , ,00 100,00 100, **** , , ,00 100,00 100,00 11 Divadelní činnost Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 0,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 100,00 072,00 0,00 99, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 0,00 98,78 oddíl II. / 2

8 II. Rozpočtové výdaje Nákup ostatních služeb , , ,00 9,77 9, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 6 000, , ,00 74,22 74, Neinv.transf. občanským sdružením 0, , ,00 0,00 99,78 11 **** 1 500, , ,00 254,76 82,52 14 Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje , , ,00 96,00 96, Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 8 000, , ,00 82,60 82, Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb 0, ,00 400,00 0,00 40, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 1 000, ,00 14 **** , , ,00 85,6 82,4 19 Ost. záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje 8 500, , ,00 97,06 97, Nákup materiálu j.n , , ,00 78,40 78, Služby školení a vzdělávání 1 000, , ,00 168,00 98, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 500,00 500, Neinv.transf. občanským sdružením , ,00 19 **** , , ,00 51,66 50,0 26 Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult Nákup materiálu j.n. 000,00 000,00 1 5,00 44,50 44, Nákup ostatních služeb 2 000, ,00 26 **** 5 000, ,00 1 5,00 26,70 26,70 41 Rozhlas a televize Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,00 21,59 21,59 41 **** , , ,00 21,59 21,59 49 Ost. záležitosti sdělovacích prostředk Služby pošt 500,00 500,00 75,00 75,00 75, Nákup ostatních služeb , , ,00 11,44 99,90 49 **** , , ,00 11,02 99,66 oddíl II. /

9 II. Rozpočtové výdaje 92 Zájmová činnost v kultuře Ostatní osobní výdaje , , ,00 26,40 26, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 164,54 62, Nákup materiálu j.n , , ,18 48,42 48, Studená voda , , ,00 107,4 98, Plyn , , ,00 110,49 99, Elektrická energie , , ,00 8,52 64, Nákup ostatních služeb , ,00 7 9,00 79, 79, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,00 68,82 98, Budovy, haly a stavby , ,00 546,99 68,8 99,74 92 **** , , ,17 70,07 95,8 99 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 0,00 74, Odměny za užití dušev. vlastnictví 0, , ,00 0,00 9, Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 000, ,00 0,00 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 0,00 99, Nákup zboží 0,00 600,00 520,00 0,00 86, Nákup materiálu j.n , , ,00 94,10 77, Služby pošt 900,00 900,00 10,00 14,44 14, Nákup ostatních služeb 1 000, ,00 6 2,00 204,0 98, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0, , ,00 0,00 92, Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady 000,00 000, Věcné dary , , ,00 198,84 94,69 99 **** , , ,00 66,76 91, Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní osobní výdaje 7 000, , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 000,00 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,80 148,9 98, Nákup materiálu j.n , , ,00 48,92 61, Studená voda , , ,00 85,68 85,68 oddíl II. / 4

10 II. Rozpočtové výdaje Elektrická energie , , ,00 100,00 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 47,50 47, Nájemné , , ,00 10,56 99, Nákup ostatních služeb 0 000, , ,00 24,20 18, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,00 224,85 9, Ostatní nákupy j.n. 000,00 000, ,00 99,82 99, Budovy, haly a stavby 0, , ,60 0,00 95, **** , , ,40 270,87 87,9 419 Ost. tělovýchovná činnost Neinv.transf. občanským sdružením , , ,00 116,19 100, **** , , ,00 116,19 100, Využití volného času dětí a mládeže Nákup ostatních služeb 0, , ,00 0,00 95, **** 0, , ,00 0,00 95, Zájmová činnost a rekreace j.n Neinv.transf. občanským sdružením 0 000, , ,00 100,00 100, **** 0 000, , ,00 100,00 100, Bytové hospodářství Ostatní osobní výdaje , , ,00 120,00 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , ,00 56,65 56, Úroky vlastní , , ,17 2,0 98, Studená voda , , ,00 80,22 80, Plyn , , ,00 94,16 94, Elektrická energie , , ,00 85,64 85, Pohonné hmoty a maziva 1 000, ,00 505,00 50,50 50, Nákup ostatních služeb , , ,00 110,27 94, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,26 67,16 67, Platby daní a poplatků st. rozpočtu , , Budovy, haly a stavby 0 000, ,00 oddíl II. / 5

11 II. Rozpočtové výdaje 612 **** , , ,4 69,7 76,01 61 Nebytové hospodářství Elektrická energie 0, , ,00 0,00 84, Nákup ostatních služeb 2 500, , ,00 72,2 72, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0, , ,00 0,00 68,00 61 **** 2 500, , ,00 85,08 80,2 61 Veřejné osvětlení Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 0,00 98, Nákup materiálu j.n , , ,00 8,29 8, Elektrická energie , , ,00 95,2 84, Nákup ostatních služeb , , ,00 171,88 98, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,00 42,85 42,85 61 **** , , ,00 86,08 67,68 62 Pohřebnictví Nákup materiálu j.n , , Pohonné hmoty a maziva 0, , ,00 0,00 92, Nákup ostatních služeb 0 000, , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , ,00 62 **** , , ,00 1,74 1,71 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n Nákup materiálu j.n , , ,00 76,92 76, Studená voda 1 000, ,00 58,00 58,0 58, Nákup ostatních služeb 1 000, ,00 581,00 58,10 58, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 5 000, , Platby daní a poplatků st. rozpočtu 000,00 000, ,00,, 69 **** , , ,00 49,28 49, Sběr a odvoz komunálních odpadů Nákup zboží , , ,00 84,00 84, Nákup ostatních služeb , , ,47 114,02 98,11 oddíl II. / 6

12 II. Rozpočtové výdaje 722 **** , , ,47 11,2 97,79 72 Sběr a odvoz ostatních odpadů Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000, , Nákup materiálu j.n. 0, ,00 826,00 0,00 41, Pohonné hmoty a maziva 0, ,00 950,00 0,00 6, Nákup ostatních služeb , , ,00 142,60 98, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0, , ,00 0,00 81,60 72 **** , , ,00 87,5 64, Ostatní nakládání s odpady Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 4,78 95, Nákup materiálu j.n. 0, ,00 95,00 0,00 64, Nákup ostatních služeb 0, , ,40 0,00 95, Budovy, haly a stavby , , ,9 4,69 99, Stroje, přístroje a zařízení 0, , ,49 0,00 99, **** , , ,28 21, 99, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 20,74 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 217,50 96, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , ,00 220,21 88, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 229,47 89, Potraviny 1 000, ,00 267,00 26,70 26, Ochranné pomůcky 5 000, , ,68 87,21 87, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 000, , Nákup materiálu j.n , , ,82 11,18 9, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 10,50 82, Služby peněžních ústavů , , ,00 80,41 80, Nákup ostatních služeb , , ,00 485,24 85, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,00 170,99 97, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000, , Platby daní a poplatků st. rozpočtu 000,00 000, ,00 90,00 90,00 oddíl II. / 7

13 II. Rozpočtové výdaje Náhrady mezd v době nemoci 000,00 777,00 776,00 25,87 20, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 0,00 92,2 745 **** , , ,50 206,7 90, Ost. soc.péče a pomoc dětem a mládeži Neinv.transf. občanským sdružením 0, , ,00 0,00 100, **** 0, , ,00 0,00 100,00 49 Soc.péče a pomoc rodině a manželství Věcné dary , ,00 54,00,54, Dary obyvatelstvu , , ,00 18,00 18,00 49 **** , , ,00 25,77 25, Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd Nákup ostatních služeb 0, , ,50 0,00 98, Budovy, haly a stavby , , ,00 86,12 99, Pozemky 0, , ,00 0,00 99, **** , , ,50 458,82 99, Ochrana obyvatelstva Nespecifikované rezervy ,00 0, **** ,00 0, Ost. záležitosti civ. připr. na kriz. st Ochranné pomůcky 0,00 00,00 240,00 0,00 80, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,40 0,00 99, Nákup materiálu j.n. 0, , ,84 0,00 97, Pohonné hmoty a maziva 0, , ,00 0,00 50, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 0,00 99, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0, , ,00 0,00 100, **** 0, , ,24 0,00 99, Bezpečnost a veřejný pořádek Nákup ostatních služeb 0, , ,00 0,00 75,67 oddíl II. / 8

14 II. Rozpočtové výdaje 511 **** 0, , ,00 0,00 75, Požární ochrana - dobr. část Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 0,00 100, Ochranné pomůcky , , Nákup materiálu j.n , , ,00 490,70 98, Elektrická energie 0, , ,00 0,00 99, Pohonné hmoty a maziva 2 000, , ,00 67,20 67, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 0,00 96, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 2 000, , Neinv.transf. občanským sdružením , , ,00 100,00 100, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 0,00 9, **** 5 000, , ,00 491,11 89, Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 99,78 99, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 96,62 96, **** , , ,00 99,51 99, Volby do parlamentu ČR Ostatní platy 0,00 500, Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 0,00 89, Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele 0,00 500, Nákup materiálu j.n. 0, ,00 696,00 0,00 1, Služby zpracování dat 0, ,00 908,00 0,00 45, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 500,00 14,00 0,00 28, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0, ,00 660,00 0,00 44, **** 0, , ,00 0,00 61, Volba prezidenta republiky Ostatní platy 0,00 220,00 220,00 0,00 100, Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 0,00 100, Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele 0,00 75,00 75,00 0,00 100, Nákup materiálu j.n. 0,00 50,00 50,00 0,00 100,00 oddíl II. / 9

15 II. Rozpočtové výdaje Služby zpracování dat 0,00 908,00 908,00 0,00 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 11,00 11,00 0,00 100, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0,00 0,00 0,00 0,00 100, **** 0, , ,00 0,00 100, Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 8,59 99, Ostatní osobní výdaje , , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , ,00 8,60 8, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 8,24 8, Pov. poj. na úrazové pojištění 5 000, , ,00 80,46 80, Léky a zdravotnický materiál 0,00 500,00 5,00 0,00 10, Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 8 000, , ,00 0,05 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 12,7 74, Nákup materiálu j.n , , ,0 79,4 99, Studená voda , , ,00 11,29 11, Elektrická energie , , ,00 147,62 98, Služby pošt , , ,00 61,79 61, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,85 67,79 90, Výdaje na dodav. pořízení informací , ,00 88,00,88, Služby školení a vzdělávání , , ,00 68,60 68, Služby zpracování dat 5 000, ,00 56,00 89,0 89, Nákup ostatních služeb , , ,80 144,76 99, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 5 000, , ,00 284,0 94, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 70,7 70, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , , ,00 147,1 86, Věcné dary , , ,00 7,25 7, Platby daní a poplatků st. rozpočtu 2 000, ,00 00,00 60,00 60, **** , , ,95 91,58 89, Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Služby peněžních ústavů , , ,90 92,5 92,5 610 **** , , ,90 92,5 92,5 oddíl II. / 10

16 II. Rozpočtové výdaje 620 Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů 4 000, , ,00 15,22 99, **** 4 000, , ,00 15,22 99,95 60 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0, **** 0,00 0, Ost. finanční operace Platby daní a poplatků st. rozpočtu , , ,11 5,1 5,1 699 **** , , ,11 5,1 5, Finanční vypořádání minulých let Výdaje z fin.vyp.min.let mezi kraj a obc , , ,00 11,07 98, **** , , ,00 11,07 98, Ostatní činnost j.n Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov , , ,00 100,00 100, **** , , ,00 100,00 100,00 Celkem , , ,25 122,56 89,8 oddíl II. / 11

17 III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r 1 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a Rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,9 0,00-5, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 99,91 99, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,11 0,00 0,00 oddíl III. / 1

18 III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) Financování (součet za třídu 8) Rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR ,00 0, ,00 0, , , ,28 18,57-256,11 oddíl III. / 2

19 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 41 - Převody z vlastních rezervích fondů Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ024 - Transfery přijaté z území jiného okesu ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje %SR %UR , , ,60 117,56 99, , , ,60 12,00 98, , , ,00 0,17 90, , , , 1 67,71 101, , , ,5 125,56 99, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,24 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 oddíl IV. / 1

20 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů Neinvestiční transfery obcím 52 - Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně %SR %UR , , ,5 125,1 99, , , ,78 99,42 85, , , ,47 198,26 98, , , ,25 122,56 89, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 100,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 11,07 98, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 oddíl IV. / 2

21 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet počátku roku text r 41 4 ZJ026 - Transfery poskytnuté na území jinému okresu ZJ027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ05 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ06 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Třída 8 - Financování Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci Rozpočet po změnách %SR %UR ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,25 122,29 89, , , ,28 18,57-256, , , ,28 18,57-256, ,00 0, , , ,28 18,57-256,11 oddíl IV. /

22 VI. Stavy a obraty nankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,9 Běžné účty fondů ÚSC ,00 0,00 0,00 Běžné účty celkem , , ,9 Termínované vklady dlouhodobé ,00 0,00 0,00 Termínované vklady krátkodobé ,00 0,00 0,00 oddíl VI. / 1

23 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet řádku text r ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu ,00 0, Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,00 0, Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ,00 0, Investiční přijaté transfery od obcí ,00 0, Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 710 0,00 0,00 ZJ 025 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ,00 0, Splátky půjčených prostředků od obcí ,00 0, Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně ,00 0,00 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu ,00 0, Neinvestiční transfery obcím ,00 0, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ,00 0, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 0, Investiční transfery obcím ,00 0, Osatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ,00 0,00 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ,00 0, Neinvestiční půjčené prostředky obcím 720 0,00 0, Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní ,00 0,00 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím ,00 0, Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní ,00 0,00 úrovně ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného kraje ,00 0, Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi ,00 0, Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 700 0,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od krajů 710 0,00 0, Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 720 0,00 0, Investiční přijaté transfery od obcí 70 0,00 0, Investiční přijaté transfery od krajů 740 0,00 0,00 oddíl VII. / 1

24 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet řádku text r Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 750 0,00 0,00 ZJ 029 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 760 0,00 0, Splátky půjčených prostředků od obcí 770 0,00 0, Splátky půjčených prostředků od krajů 780 0,00 0, Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní 790 0,00 0,00 úrovně ZJ 05 Transfery poskytnuté na území jiného kraje ,00 0, Neinvestiční transfery obcím ,00 0,00 52 Neinvestiční transfery krajům ,00 0, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 740 0,00 0, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 741 0,00 0, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 742 0,00 0, Investiční transfery obcím ,00 0, Investiční transfery krajům ,00 0, Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ,00 0,00 ZJ 06 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje ,00 0, Neinvestiční půjčené prostředky obcím ,00 0, Neinvestiční půjčené prostředky krajům ,00 0, Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní ,00 0,00 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím ,00 0, Investiční půjčené prostředky krajům ,00 0, Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 750 0,00 0,00 úrovně oddíl VII. / 2

25 IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů Účelový znak Položka počátku roku a c , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 oddíl IX. / 1

26 IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů Účelový znak Položka počátku roku a c , , , , , , ,00 oddíl IX. / 2

27 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku c d , , , , , , , , , , , ,10 oddíl XI. / 1

28 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku c d , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 117,00 116, ,00 660,00 659,60 Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího vykazující jednotky Došlo dne Odpovídající za údaje o rozp. Odpovídající za údaje o skut. oddíl XII. / 1