ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA PÍSEK NA ROKY

Transkript

1 Příloha č. 1 ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA PÍSEK NA ROKY PŘÍJMY Schválený rozpočet roku V ý h l e d jednotlivých roků v tis. Kč Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů celkem Daně z příjmů fyzický osob ze závislé činnosti Daně z příjmů fyzických osob ze sam.výděl.činnosti Daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daně z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daně ze zboží a služeb v tuzemsku celkem Daň z přidané hodnoty Daně, poplatky z vybraných činností a služeb celkem Poplatky Majetkové daně celkem Daň z nemovitosti DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM Příjmy z vlastní činnosti celkem Odvody přebytků vlastních organizací Příjmy z pronájmu majetku celkem Příjmy z úroků a realizace finančního majetku celkem Přijaté sankční platby celkem Příjmy z prodeje nekapitál. majetku a ost.nedaň.příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku celkem Příjmy z prodeje ost. nemovitostí celkem Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů Ostatní kapitálové příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM Běžná účelová dotace - souhrnný dotační vztah Přijaté účelové finanční prostředky Přijaté účelové finanční prostředky - EU programy Ostatní přijaté transfery PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (výsledek hospodaření) FINANCOVÁNÍ změna stavu na bankovních účtech - zapojení vlastních prostředků splátky půjčených prostředků (stávající úvěry a půjčky)

2 Příloha č. 2 V Ý D A J E V ý h l e d jednotlivých roků 2015 schváleno 2016 návrh 2017 návrh 2018 návrh v tis. Kč Kapitola životní prostředí Investiční výdaje Neinvestiční výdaje Kapitola doprava Investiční výdaje Neinvestiční výdaje Kapitola školství, mládež a tělovýchova Investiční výdaje Neinvestiční výdaje Příspěvky na sport, na práci s mládeží, záštity Kapitola kultura a cestovní ruch Investiční výdaje Neinvestiční výdaje Kapitola kancelář úřadu Investiční výdaje Neinvestiční výdaje Kapitola vnitřní věci Investiční výdaje Neinvestiční výdaje vč. sociálního fondu Kapitola městská policie Investiční výdaje Neinvestiční výdaje Kapitola sociální věci Investiční výdaje Neinvestiční výdaje Neinvestiční výdaje - sociální dávky Kapitola správa majetku Investiční výdaje Neinvestiční výdaje Kapitola investice a rozvoj Investiční výdaje Neinvestiční výdaje Kapitola všeobecná pokladní správa Investiční výdaje Neinvestiční výdaje vč. daně z příjmů za obec Kapitola výstavba a územní plánování Investiční výdaje Neinvestiční výdaje VÝDAJE CELKEM

3 Příloha č. 3 ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA PÍSEK NA ROKY finanční toky PŘÍJMY Schválený rozpočet v tis. Kč roku DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (výsledek hospodaření) FINANCOVÁNÍ změna stavu na bankovních účtech - zapojení vlastních prostředků splátky půjčených prostředků (stávající úvěry a půjčky) Zůstatek peněžních prostředků k Pozn. stav na účtech města k

4 Příloha č. 4 Zůstatky finančních prostředků na účtech města Písek k Banka Číslo bankovního účtu Název účtu Zůstatek Komerční banka 231/ /0100 Základní běžný účet ,87 Kč 231/ /0100 Běžný účet - prodej bytů ,64 Kč 231/ /0100 Běžný účet - Veřejná sbírka Husitské kádě - Kč 231/ /0100 Dotace ze Státního fondu životního prostředí - Kč 231/ /0100 Příjmový účet ,95 Kč 231/ /0100 Příjmový účet - terminál ,78 Kč 231/ /0100 Příjmový účet - komunální odpad ,00 Kč 231/ /0100 Příjmový účet - ekonomická činnost ,71 Kč 231/ /0100 Výdajový účet ,98 Kč 231/ /0100 Výdajový účet - platby s citlivými daty ,70 Kč 236/ /0100 Sociální fond ,58 Kč 236/ /0100 Fond pro finanční podporu aktivit mládeže ,98 Kč 241/ /0100 Běžný účet - DPH ,96 Kč 245/ /0100 Depozitní účet ,78 Kč celkem ,93 Kč Česká národní banka 231/ /0710 Základní běžný účet ,00 Kč celkem ,00 Kč Česká spořitelna 231/ /0800 Běžný účet k úvěru ,61 Kč UniCredit Bank 231/ /2700 Úrokový swap ,13 Kč 231/ /2700 Spořící účet ,00 Kč celkem ,13 Kč ČMZRB 231/ /4300 Běžný účet ,86 Kč Oberbank AG /8040 Dluhopisy ,00 Kč 231/ /8040 Zúčtovací účet CP ,00 Kč celkem ,00 Kč J&T BANKA 231/ /5800 Municipální vklad ,00 Kč Raiffeisenbank 231/ /5500 Běžný účet ,00 Kč ČSOB 231/ /0300 Spořící účet ,00 Kč 231/ /0300 Běžný účet - Kč celkem ,00 Kč PPF Banka 231/ /6000 Termínovaný účet ,00 Kč celkem ,53 Kč 063/0500 dluhopisy ,00 Kč celkem ,53 Kč Banka Číslo bankovního účtu Zůstatek 451/0200/0007 ČMRZB ,00 Kč 451/0200/0009 KB /0100 Zůstatky úvěrových účtů k ,00 Kč 451/0200/0008 ČS / ,00 Kč celkem úvěry ,00 Kč

5 Příloha č. 5 Výhled investičních akcí města Písku (tis. Kč) Název akce Stav Rekonstrukce Jeronýmovy ulice vč. vodovodu a kanalizace Úsek mezi Prokopovou a Kollárovou ulicí Rekonstrukce úpravny vody Výstavba nové ÚV na Hradišti. Dokončení PD do poloviny Rekonstrukce komunikace, vodovodu a kanalizace Žižkova ulice - III. Etapa Vodohospodářská část vyprojektována a povolena. Komunikace probíhá PD a povolení. Zimní stadion - výměna mantinelů špatný technický stav Protipovodňová opatření Portyč V tom předfinancování dotace 85%. Parkovací dům JIH Možnost dotace až 85 % Cyklistická stezka Hradiště - prům.zona - centrum - Lávka Hradiště Možnost dotace až 85 % Plavecký bazén Probíhá architektonická soutěž. Rekonstrukce Čapkovy ulice vč. vodovodu a kanalizace Podchod pro pěší Výstaviště Nutná aktualizace projektové dokumentace. Cyklostezka v průmyslové zóně Dobešice - Čížovská PD zpracovává Ing. Jíra. Možnost získání dotace až 85%. Chodník a cyklostezka Písek Hřebčinec - Semice - Smrkovice PD zpracovává Vavřík stavby s.r.o., příprava územního řízení. Možnost dotace až 85%. Městská knihovna, přemístění do čp Alšovo náměstí ÚR, probíhá SŘ Plovárna svatý Václav - další etapy rekonstrukce oprava terasy do 05, ost. od 09/2016 Chodník OBI - přejezd ČD Hradiště Revitalizace náměstí Rekonstrukce povrchů a veřejného osvětlení v centru města, 2016 PD Parkovací plochy na sídlišti Jih Bakaláře II. etapa PD realizační (bez fontány), v nejbližší době (ve 34. týdnu bude obnoveno stavební řízení) Vnitroblok Erbenova zadána projektová dokumentace včetně zajištění stavebního povolení (termín 12/15) Oprava jemných česlí u Malé vodní elektrárny Hokejbalové hřiště Spartak - výměna povrchu Sběrný dvůr sv. Václav Nutno dořešit vlastnické vztahy. Možnost dotace cca 80 % Rekonstrukce Svatiotrojická + P Retenční nádrže v povodí Okrouhlického potoka Vypracovaná PD. Probíhá stavební řízení. Možnost získání dotace. Pošta - parkovací plochy dle rozhodnutí RM Rekonstrukce Sladovny 8 etapa PD. V následujících letech dle případné dotace Zbylé investiční akce Městských služeb s.r.o., Teplárny a.s. a VaKu Celkem Z toho dotace Investiční akce města po odečtení dotace

6 Příloha č. 5 Karlova 111, oprava fasády a oken, výměna střešní krytiny, rozvody Ve vazbě na rozhodnutí o dalším využití. Fráni Šrámka 131(ZUŠ), oprava krovu a výměna krytiny Ve vazbě na rozhodnutí o dalším využití. Oprava hradební zdi pod muzeem (po vyjasnění maj. vztahů s JČK) Oprava fasády objektu Velké náměstí Oprava malby fasády. Úprava Mehelnického potoka Realizace v případě získání dotace Oprava komunikace Za Ptáčkovnou Veřejné osvětlení Smart City Chodník Hradišťská ulice Rekonstrukce hřbitova sv. Václav Akce pod čarou (tis. Kč) Úsek od krámu na náves. Nutno dořešit majetkové vztahy. Revitalizace mezimostí - pravý břeh řeky Otavy Probíhají jednání s projektantem o dalším postupu projektu. Sladovna 8. etapa??? Revitalizace lesních retenčních nádrží Průběžná obnova lesních nádrží. Rekonstrukce lyžařského svahu Hradiště Rekonstrukce komunikace na Houpačkách Rekonstrukce ul. Strakonická Oprava fasády Karlova Oprava malby fasády. Celkem