SrovnáníVaK Zlín s okolními vodárnami a trhem

Transkript

1 SrovnáníVaK Zlín s okolními vodárnami a trhem

2 VaK Zlín je největšívodárnou Vodovody Kroměříž Vsetín U.Hradiště Zlín Počet úpraven vody Počet čerpacích stanic Počet vodojemů Délka vodovodní sítě Počet vodovodních přípojek Počet zásobovaných obyvatel Množství vyrobené vody (tis. m3) Kanalizace Délka kanalizační sítě Počet kanalizačních přípojek Počet ČOV Počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci Množství odkanalizované vody (tis. m3) Zdroj dat: Auditované výroční zprávy, webové stránky jednotlivých vodáren

3 Zdroj dat: SOVAK Cena ve Zlíně je na 26. místě v ČR

4 Faktory ovlivňující cenu vody Získávání a zpracování pitné Distribuci pitné vody Rozsah vodohospodářské infrastruktury Stupeň opotřebení a potřeba její obnovy Podíl obyvatel napojených na vodovodní a kanalizační síť

5 Zlín má největšíneovlivnitelné náklady Vodné a stočné ve Zlíně bylo v roce 2013 o více než 6 Kč nad průměrem top 50 provozovatelů VaK v ČR. Vyšší cena vodného a stočného je způsobena především vysokými neovlivnitelnými náklady 80,00 73,05 70,00 60,00 62,10 58,42 64,60 66,53 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 13,56 7,11 5,81 7,69 8,27 Zlín Uherské Hradiště Kroměříž Vsetín TOP 50 Neovlivnitelné náklady Ostatní náklady a zisk Ministerstvo zemědělství a Vodovody a Kanalizace ČR 2013 (autor Ministerstvo zemědělství) Průměr TOP 50 spočítán jako suma nákladů / suma objemů vody fakturované za 50 největších provozovatelů Vodné za Zlín zahrnuje i vodu předanou

6 Zlín má největšíneovlivnitelné náklady Neovlivnitelné náklady zvyšují cenu oproti ceně ostatních vodáren obzvlášť v případě stočného. Vysoké neovlivnitelné náklady dány především čištěním odpadních vod v ČOV Otrokovice. Neovlivnitelné náklady Ostatní náklady a zisk 40,00 35,00 30,00 36,98 33,20 Vodné 28,52 37,90 35,47 40,00 35,00 30,00 36,07 28,90 Stočné 29,90 26,70 31,06 25,00 25,00 20,00 20,00 15,00 15,00 10,00 5,00 0,00 8,53 Zlín 6,34 Uherské Hradiště 4,41 7,03 6,94 Kroměříž Vsetín TOP 50 10,00 5,00 0,00 5,03 0,78 1,40 0,66 1,33 Zlín Uherské Hradiště Kroměříž Vsetín TOP 50 Ministerstvo zemědělství a Vodovody a Kanalizace ČR 2013 (autor Ministerstvo zemědělství) Průměr TOP 50 spočítán jako suma nákladů / suma objemů vody fakturované za 50 největších provozovatelů Vodné za Zlín zahrnuje i vodu předanou

7 Efektivita: zaměstnanci a mzdy Od počátku provozování snížilo MOVO počet zaměstnanců na Zlínské kalkulaci o více než 15% MOVO je nejen na Zlínsku, ale i v Olomouci velmi efektivní v mzdových nákladech. Počet zaměstnanců Náklady na mzdy na m 3 vody fakturované ,15% (Kč/m 3 ) Voda pitná Pořadí Voda odpadní Pořadí Zlínsko Olomoucko Uherské Hradiště Kroměříž Vsetín Přerov Pardubice

8 Úroveňzákaznického servisu Na Zlínsku je nadprůměrný zákaznický servis v porovnání s okolními vodárnami. Jako příklad můžeme uvést: zákaznická centra vněkolika městech kraje nebo rychlé poskytování informací o odstávkách a poruchách (SMS upozornění, mobilní aplikace, internetové stránky).

9 Za 6 let byla obnovena ¼ majetku Celkové procentní zvýšení hodnoty stálých aktiv vzhledem k jejich pořizovací ceně: Celková hodnota investic / pořizovací cena majetku >> ( )/3 214 = 23% Za posledních 6 let byla vodárenská struktura obnovena z téměř jedné čtvrtiny. Společnost Moravská vodárenská vynaložila finanční prostředky na zhodnocení majetku vlastněného VaK Zlín. Finanční prostředky byly poskytnuty nad rámec sjednaného nájemného a bez nároku na náhradu. Zdroj dat: Auditované účetní závěrky a výroční zprávy

10 Hodnota VH majetku Z pořizovací hodnoty dlouhodobého majetku je patrné, že dochází ke stálému obnovování vodárenské infrastruktury. Tempo růstu majetku bylo v době samoprovozování ( ) obdobné jako v letech provozní smlouvy ( ) Zdroj dat: Auditované účetní závěrky a výroční zprávy hodnota HIM přírůstek MOVO

11 Kalkulační zisk není ziskem reálným Kalkulační zisk = hodnota vykázaná na základě zákonem stanovených pravidel (vychází z předběžných kakulací) Účetní hospodářský výsledek = hodnota rozdílu skutečných nákladů a výnosů za sledované období (realita) Z tabulky je patrné, že rozdíl mezi kalkulačním ziskem a skutečným hospodářským výsledkem byl a je velmi významný. Pro srovnání přidáváme i rok 2002 (období před provozní smlouvou) rozdíl mezi kalkulaci a realitou představoval 75% Rok Stočné Vodné Kalkulační zisk Účetní HV rozdíl % ,4% ,4% ,2% ,9% ,7% ,0% ,9% ,4% ,2% ,1% ,6% Celkem ,2% Zdroj dat: Auditované účetní závěrky a výroční zprávy Celkové vyúčtování položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

12 Vývoj výsledku hospodaření VaK Zlín Zisky Vak Zlín jsou dlouhodobě stálé. Pro srovnání uvádíme také vývoj hospodářských výsledků v letech samoprovozování ( ). Z grafu je patrné, že v období před provozní smlouvou byly zisky mnohem nižší (50 000) Tržby Náklady z toho odpisy Hospodářský výsledek Období Tržby Náklady z toho odpisy Hospodářský výsledek Zdroj dat: Auditované účetní závěrky a výroční zprávy

13 Srovnání výsledku hospodaření VaK vs. MoVo Rok HV MoVo Podíl Zlína Investice Odp. úroky Čerpání Zbytek HV MoVo HV VaK Rozdíl Celkem Průměrný rozdíl HV za v mil. Kč Zdroj dat: Auditované účetní závěrky a výroční zprávy

14 Obraty Moravské vodárenské Rok Obrat Moravské vodárenské v tis. Kč Zdroj dat: Veřejně dostupné výroční zprávy na webu

15 Budoucnost a rozvoj VaK Zlín

16 Od 2016 o 20 mil. Kč vyšší nájemné Nájemné za pronájem vodohospodářského majetku pro rok 2016 bude Provozovatelem hrazeno ve výši ,- Kč bez DPH, jež odpovídá výši Nájemného za rok 2015 zvýšené o 20 miliónů Kč, aniž by došlo ke zvýšení ceny vodného a stočného Výše Nájemného pro následující roky se mění vždy k 1. lednu příslušného roku a bude stanovena na výši Nájemného za předchozí kalendářní rok, přičemž bude současně navýšena o míru inflace dle údajů publikovaných ČSÚ

17 Současnost a budoucnost VaK Zlín Pro další období se vedení Vak soustředí na základní cíle: Zlepšení komunikace směrem k akcionářům i veřejnosti, vylepšení obrazu společnosti cestou vydávání občasníku InfoKapka, spuštěním nových webových stránek společnosti a v neposlední řadě aktivní komunikací s akcionáři, státní správou a samosprávou, veřejností a médii Příprava + realizace dlouhodobého investičního plánu na 10 let Příprava na postupné osamostatňování Vaku Průběžná optimalizace procesů a kontrolního prostředí Pomoc malým obcím v dotacích a investičních aktivitách

18 Děkujeme za pozornost