1.5. OSTATNÍ PŘÍJMY ,81. celkem běžné příjmy ,80

Transkript

1 PLNĚNÍ ROZPOČTU 2007 Rozpočet Rozpočet po Rozpočet po Rozpočet po Plnění Plnění PŘÍJMY 1.1. DANĚ Daň z příjmu FO ze záv. čin ,42 Daň z příjmu FO ze sam. výd. čin ,76 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů ,40 Daň z příjmu PO ,95 DPH ,23 Daň z nemovitosti ,00 celkem daně , POPLATKY Správní poplatky ,50 Odvody za odnětí zem. půdy ,00 Poplatky za odnětí les.fond ,00 Komunální odpad ,16 Psi ,23 Užív. veř. prostr ,31 Vstupné ,00 Ubytovací a rekreační kapacity ,00 Hrací přístroje ,47 Poplatek za zhodnoc.pozemku ,82 celkem poplatky , BĚŽNÉ PŘÍJMY Lesy ,67 Pronájem bytů ,50 Přijem za služby ,86 Pronájem pozemků ,00 Pronájem nemovitostí ,28 Pronájem infrastruktury ,00 Příjem za komunální služby ,00 Příjem separovaný odpad ,89 Prodej zboží ,00 celkem běžné příjmy , PŘÍSPĚVKY A DOTACE-NEINVESTIČNÍ Výkon státní správy vč. ZŠ ,00 Dotace na lesy ,00 Školné od obcí ,00 Příspěvek VCES ,50 Příspěvěk na SÚ ,40 Dotace na zřízení Czech POINT ,00 Dotace SDH vč. radiostanic ,57 celkem příspěvky a dotace-neinvestiční , OSTATNÍ PŘÍJMY ,81 celkem běžné příjmy ,80 2. Finanční příjmy Dividendy - Alpha fondy ,78 Penále hasičská zbrojnice ,00 Sankce stavební a obecní úřad ,11 Úroky ,00 celkem finanční příjmy ,82 3. Jednorázové příjmy/projekty 3.1. DOTACE A PŘÍSPĚVKY - INVESTIČNÍ Komunikace Malá Strana a Na Drahách ,00 Obnova kulturních památek ,00 Komunikace Na Račanech ,00 Kanalizace Malá Strana ,00 Vodovod Malá Strana ,00 Komunikace k průmyslové zoně ,00 ČOV Lhota ,00 Sportovní víceúčelové hřiště ,00 Rekonstrukce ZŠ a MŠ ,00 Hřiště Zálepy ,00 celkem příspěvky a dotace-investiční ,01

2 3.2. PRODEJ MAJETKU Prodej pozemků ,21 Prodej ost. HIM ,00 celkem prodej majetku , INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY / DARY Příspěvek Akátová ,33 Investiční příspěvky ,51 celkem investiční příspěvky/dary , Lokalita za příkopem - inv.příspěvek ,00 VÝDAJE celkem jednorázové příjmy ,04 CELKEM PŘÍJMY ,37 1. Běžné výdaje 1.1. SPRÁVA Mzdy a OON Odměny zastup. a komisím ,22 Platy zaměstnanců ,76 Odměny (4x100 tis.) ,00 Ost. osobní výdaje ,53 Soc. zabezpečení-zaměst ,14 Zdravotní pojištění-zaměst ,21 Zákonné poj.odpov.pr.úrazy ,00 Celkem ,80 Materiál, majetek, služby Knihy,tisk,příručky ,43 Drobný majetek ,67 Nákup materiálu ,29 Vodné a stočné ,00 Nákup zboží ,00 Plyn ,00 Elektřina ,83 Opravy a udržování ,50 Leasing kopírky ,85 Elvíra-služby ,67 Software ,75 Hardware ,75 Správa sítě & www ,33 Triada ,88 PHM ,43 Poštovné ,50 Telekomunikace ,92 Konzultační služby ,00 Právní poradenství ,60 Školení ,14 Nákup ostatních služeb ,60 Audit ,50 Stravenky ,60 Cestovné ,33 Pohoštění ,26 Pojistné OÚ ,26 celkem ,70 celkem správa , LESY Platy zaměstnanců ,17 OON ,50 Soc. zabezpečení ,88 Zdravotní pojištění ,91 Ochranné pomůcky ,57 Prádlo, oděv, obuv ,00 Nákup drobného majetku ,79 Nákup materiálu ,70 Nákup sazenic ,05 PHM ,00 Telekomunikace ,33 Pojistné ,00 Nákup služeb ,67 Opravy a udržování ,47 Cestovné ,00 Platba daní a poplatků ,00 celkem lesy ,39

3 1.3. BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Nákup materiálu ,00 Voda ,00 Elektrická energie ,14 Nákup drobného majetku ,00 Nákup služeb ,00 Opravy a udržování ,00 celkem bytové hospodářství , NEBYTOVÉ PROSTORY Voda ,00 Plyn ,86 Elektrická energie ,00 Opravy a udržování ,00 Nájemné+nájemné pozemky ,00 Nákup služeb ,00 celkem nebytové prostory , KOMUNÁLNÍ SLUŽBY Drobný majetek ,32 Nákup materiálu ,67 PHM ,43 Opravy a udržování ,00 Nájemné plyn ,00 Ochranné pomůcky ,67 Nákup služeb ,00 celkem komunální služby , AUTOBUSY , ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Komunální odpad ,37 Separovaný odpad ,30 Nebezpečný odpad ,57 celkem odpadové hospodářství , ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Příspěvek na provoz ,40 Příspěvek na vybavení ,00 celkem základní škola , SDRUŽENÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Hasičské auto ,00 Příspěvek-prádlo,oděv,obuv ,27 Příspěvek-materiál ,21 Příspěvek-elektřina ,00 Příspěvek - vodné ,00 Příspěvek -PHM ,00 Příspěvek techn.příprava ,00 Radiostanice ,00 Opravy techniky ,67 Příspěvek-služby ,67 celkem SDH , SILNICE Nákup materiálu ,33 Posyp v zimě ,57 Nákup služeb ,00 Opravy a udržování ,52 celkem silnice , VODOVOD Opravy a udržování ,00 celkem vodovod , SPLAŠKOVÁ KANALIZACE Fekály proplacení+ služby ,00 Příspěvek na čerpadla ,35 Opravy a udržování ,00 celkem splašková kanalizace , VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Elektrická energie ,40 Opravy a udržování ,00 celkem veřejné osvětlení ,46

4 1.14. KULTURNÍ, SPORT. A SOCIÁL. AKTIVITY Občanské záležitosti ,00 Náhrady placené obyvatelstvu ,00 Sociální výpomoci ,00 Přísvěvek SK Olympia ,00 Příspěvek JK Harfa ,00 Obecní kronika ,00 Údržba a vybavení hřišť ,33 Informace občanům ,33 Příspěvek na kulturní akce ,43 celkem kult.a soc. aktivity , DANĚ A POPLATKY Daně a poplatky ,25 celkem daně a poplatky ,25 celkem běžné výdaje ,38 2. Finanční výdaje Úroky z půjček a úvěrů ,04 Náklady peněžního styku ,33 Kolky ,33 Příspěvek DSO ,13 Sankce ,00 celkem ,19 celkem finanční výdaje ,19 3. Jednorázové výdaje 3.1. KOMUNIKACE Chodníky ,72 Ulice Nová III etapa ,00 Ulice Keltská ,40 Šípková ,00 Úprava křížovatek/světelná signalizace ,00 Kruhové objezdy - Zbraslavská ,93 Kruhový objezd u hřiště ,67 Ulice Slunečná, Mladých, Družstevní ,63 Komunikace Na Račanech ,00 Komunikace Malá Strana + Na Drahách ,00 Komunikace k zámecké oboře ,00 Komunikace Akátová ,00 Celkem , KANALIZACE A VODOVOD Malá Strana vodovod ,02 Malá strana kanalizace ,03 Propustek dešť. Kanalizace ,00 Kanalizace Zálepy - projekt ,00 Vodovod Zálepy - projekt ,00 Rekonstrukce ČOV Lhota ,10 Rekonstrukce ČOV D.B ,00 Vodojem Lhota ,67 Oprava ATS Safina ,93 Generel odvodu dešt. vod ,00 Celkem , STAVBY Základní a mateřská škola ,06 ZŠ - přístavba nového pavilonu ,00 Zdravotní středisko ,71 Inovační centrum ,57 Autobusová zastávka Centrum ,00 Hasičská zbrojnice a techn. zázemí ,97 celkem stavby , ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Mlynářský park, rybník ,00 Koše psi ,00 Alej ,08 Výsadba zeleně ,54 celkem životní prostředí , VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Dostavba osvětlení ,67 celkem veřejné osvětlení ,67

5 3.6. OSTATNÍ PROJEKTY Nákup pozemků ,84 Změna ÚP obce ,67 Regenerace návsi - projekt ,40 Naučná stezka ,00 Kalvárie ,00 Přestavba školnického bytu ,00 Sportovní víceúčelové hřiště ,00 Zřízení kontakt. Místa Czech POINT ,00 Hřiště Zálepy ,00 celkem ostatní projekty , Lokalita za příkopem -infrastruktura , NÁKUP HIM Gen. Oprava multikáry ,00 Čistící vůz ,00 Vodovodní přivaděč Vestec-Hodkovice ,12 Vodovod p.sadílek ,00 celkem nákup HIM ,75 celkem jednorázové výdaje ,19 CELKEM VÝDAJE ,77 PŘÍJMY CELKEM ,37 VÝDAJE CELKEM , ,73 FINANCOVÁNÍ Příjem prostředků Dodavatelský úvěr/pavilon víceúč.učeben ,00 Hospodářská činnost - lesy ,00 Úvěr ČSOB - technické zázemí ,00 celkem příjmy ,83 Výdej prostředků Plynofikace ZŠ ,00 Splátka technické zázemí ,00 Splátka rekonstrukce ZŠ ,00 celkem výdaje ,00 Rozdíl mezi finančními příjmy a výdaji ,73 Stav účtu k použitý/akumulovaný cash ,00 Rozdíl ve financování ,90 Rozdíl bilance příjmů a výdajů ,54 a rozdílu ve financování