EVOLUTION VALUE FUNDS - Classic Fund
|
|
- Šimon Kadlec
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 EVOLUTION VALUE FUNDS - Classic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti Pololetní zpráva CAIAC Fund Management AG Haus Atzig P.O. Box 27 Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Tel Fax evolutionfunds@caiac.li
2 Všeobecné informace Organizace Správcovská společnost Asset Manager / Správce aktiv Depozitář / uschovatel Auditor / Revizní orgán Platební místo Informační místo Platební a informační místo Daňový zástupce Interval ocenění Den vydání a odkupu Uzávěrka obchodu s podíly - vydání Uzávěrka obchodu s podíly - odkup Uzávěrka obchodu s podíly Účetní měna Použití zisku Uzávěrka účetního roku Sídlo fondu Typ fondu Právní forma Právní základ Orgán zveřejnění CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern International Capital Management AG Industriestrasse 56 FL-9491 Ruggell Raiffeisen Privatbank Liechtenstein Austrasse 51 FL-9490 Vaduz ReviTrust Grant Thornton AG Bahnhofstrasse 15 FL-9494 Schaan V Polsku: Raiffeisen Polbank Ul. Pikna Warszawa V Polsku: Matczuk Wieczorek i Wspolnicy ul. Czeczota Warszawa V Rakousku: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Graben 21 AT-1010 Wien Ve Slovenské republice: Tatrabanka a.s. Hodzovo nam Bratislava V České republice: Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b Praha 4 V Rakousku: BDO Austria GmbH Kohlmarkt 8-10 AT-1010 Wien denně každý den ocenění den ocenění, hod. den ocenění, hod. každý den ocenění kapitalizační 31. březen Bendern, Liechtenstein SKIPCP (UCITS IV) Fiduciární společnost Zákon ze dne 28. června 2011 o určitých subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITSG) Webová stránka LAFV Lichtenštejnského sdružení pro investiční fondy Strana 1
3 Údaje o fondu ISIN Odměna investičního poradce Poplatek depozitáři / za úschovu Správa a vedení rejstříku podílů Poplatek za distribuci Řízení rizik a správní poplatek Investiční rozhodnutí Performance Fee LI Class institutional LI Class CZK LI Class LI Class PLN žádná max. 0,175 % p.a. 0,25 % p.a. plus 40.- p.a. za podílový účet 1,60 % p.a. (Class institutionell žádný) 0,20 % p.a. plus max. CHF p.a. plus za každou třídu podílů určité měny max. CHF 2.500,- p.a. 0,90 % p.a. Příplatek/provize na výdaje max. 5 % poplatek/provize za odkup max. 5 % 20 % p.a. (Class institutionell 10 % p.a.) s High Watermark Strana 2
4 Výkaz majetku k Bankovní vklady, z toho 760' Zůstatek na běžném účtu 760' Termínované vklady 0.00 Cenné papíry 34'765' Finanční deriváty 0.00 (drahé) kovy 0.00 Životní pojistky 0.00 Ostatní aktiva, z toho 35' Úroky / dividendy 0.00 Aktiva celkem 35'561' Závazky, z toho -346' Úvěry 0.00 Poplatky depozitáři / za úschovu -16' Správní/administrativní poplatky -98' Poplatky za správu aktiv -223' Poplatky závislé na vývoji hodnoty fondu 0.00 Cestovní náklady/náklady na reklamu 0.00 Náklady na audit 0.00 Čistá hodnota aktiv Počet podílů v oběhu 35'214' '580' '436' '050' ' ' '920' '300' ' Hodnota čistého obchodního jmění na podíl = CZK = = PLN = Strana 3
5 Výkaz zisků a ztrát Výnosy z bankovních účtů 0.00 Výnosy z cenných papírů, z toho 0.83 Dluhopisy, konvertibilní dluhopisy, opční obligace 0.00 Akcie a ostatní podílové cenné papíry, včetně výnosů prémiových akcií 0.00 Podíly ostatních investičních společností 0.83 Ostatní výnosy, z toho 11' Výnosy z obchodů s cennými papíry-půjčkami/penzijních obchodů 0.00 Nákup do běžných výnosů při emisi podílů -439' Výnosy celkem -428' Pasivní úroky 0.00 Náklady na audit 5' Zákonná odměna pro správce 959' Zákonná odměna pro depozitáře / úschovu 31' Ostatní náklady, z toho 55' Cestovní náklady/náklady na reklamu 0.00 Vyrovnání běžných výnosů při odkupu podílů -112' Náklady celkem Výnos netto Realizované kapitálové zisky a kapitálové ztráty Dosažený výsledek Nerealizované kapitálové zisky a kapitálové ztráty Celkový výsledek 938' '367' '168' ' '574' '772' Mimorozvahové obchody K nevznikly žádné mimorozvahové obchody, tj. žádné smlouvy s derivátovými finančními nástroji. Ve vykazovaném období nebyly vypůjčeny žádné cenné papíry. Použití výsledku Čistý příjem účetního roku -1'367' Kapitálové zisky účetního roku určené k výplatě 0.00 Kapitálové zisky předchozích účetních let určené k výplatě 0.00 Převod z předchozího roku 0.00 Výsledek k dispozici pro rozdělení -1'367' Výsledek určený k výplatě investorům 0.00 Výsledek ponechaný pro reinvestování -1'367' Převod na příští období 0.00 Změna čisté hodnoty aktiv Čistá hodnota aktiv na začátku účetního období Saldo z transakcí s podíly Celkový výsledek Čistá hodnota aktiv na konci účetního období 33'503' '483' '772' '214' Strana 4
6 Počet podílů v oběhu Podíly na začátku období Nově emitované podíly Odkoupené podíly Podíly na konci období Podíly na začátku období Nově emitované podíly Odkoupené podíly Podíly na konci období Podíly na začátku období Nově emitované podíly Odkoupené podíly Podíly na konci období 17' ' ' ' '221' '069' ' '920' '023' ' ' '300' Podíly na začátku období 6' Nově emitované podíly Odkoupené podíly Podíly na konci období 7' Vývoj čisté hodnoty obchodního jmění Datum Čistá hodnota aktiv Počet podílů Hodnota čistého obch. jmění Výkonnost ' ' '904' ' % * '580' ' % ** '454' CZK 74' CZK '690' CZK 5'221' CZK 9.49% * '207' CZK 6'920' CZK % ** ' ' '674' '023' % * '050' '300' % ** ' PLN 6' PLN ' PLN 6' PLN 1.79% ** ' PLN 7' PLN % Historická výkonnost není ukazatelem aktuální či budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti nemají vliv na poplatky vybírané při emisi a odkupu podílů. * Vykazovaná výkonnost je starší než jeden rok (prodloužený hospodářský rok). ** Vykazovaná výkonnost je področní Depozitáře Finanční nástroje byly k datu uzávěrky uloženy u: Raiffeisen Bank International AG, 1030 Wien Strana 5
7 Tabulka měn k Polský zlotý PLN 100 = Švýcarský frank CHF 1 = Česká koruna CZK 100 = US dolar USD 1 = Total Expense Ratio (TER) k TER běžné řádné poplatky a mimořádné poplatky za dispozice * TER běžné řádné poplatky a mimořádné poplatky za dispozice s performance fee ** Náklady registr podílů v % TER běžné řádné poplatky a mimořádné poplatky za dispozice * TER běžné řádné poplatky a mimořádné poplatky za dispozice s performance fee ** Náklady registr podílů v % TER běžné řádné poplatky a mimořádné poplatky za dispozice * TER běžné řádné poplatky a mimořádné poplatky za dispozice s performance fee ** Náklady registr podílů v % TER běžné řádné poplatky a mimořádné poplatky za dispozice * TER běžné řádné poplatky a mimořádné poplatky za dispozice s performance fee ** Náklady registr podílů v % 1.95% p.a. 2.85% p.a. 0.77% p.a. 3.47% p.a. 4.86% p.a. 0.82% p.a. 3.49% p.a. 5.05% p.a. 0.82% p.a. 3.53% p.a. 4.84% p.a. 0.82% p.a. * bez performance fee a poplatků za registr podílů ** bez poplatků za registr podílů Náklady, které připadají na stupeň cílového fondu, nebudou při výpočtu TER zohledněny. Transakční náklady Výdaje Provize 61' Transakční náklady se účtují přímo s pořizovací a prodejní hodnotou příslušných investic, a nejsou proto zahrnuty do výpočtu TER. Strana 6
8 Inventář aktiv k Koupě a prodeje Investiční fondy Označení Stav Koupě Prodej Stav Tržní hodnota Podíl ) 2) in % Francie Amundi ETF MSCI Em Asia UCITS ETF FCP 145' ' ' ' ' % Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF FCP 735' ' ' ' '190' % Lyxor UCITS ETF Euro Cash FCP '000 50' % Francie celkem 3'078' % Velká Británie First State Inv ICVC - First State Asia Pacific Leaders Fund 1'500' ' '501' '999' % Velká Británie celkem 1'999' % Irsko Heptagon PLC Harvest China A Sh. Equity F. Cl.C USD ' ' '019' % HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF She German Cert. 95' ' % ishares III Emerging M. Local Government Bond UCITS ETF 30' ' % PCP Sel. UCITS PLC - Linden Core Fund 2X C USD 1' ' '594' % PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS ETF % Irsko celkem 2'613' % Lichtenštejnsko AIM Equity TR Klasse I Fund ' ' '864' % Principal Asia Convertible Bond Fund B ' '882' % Lichtenštejnsko celkem 3'747' % Lucembursko Bellevue Funds (Lux) SICAV - BB African Opportunities 5' ' ' % Berenberg Renminbi Bond Opportunities UI FC 8' ' % db x-trackers II SICAV - EONIA Total Return Index ETF ' ' % Franklin Templeton Inv. Funds SICAV - Mena Fund - I ' ' '944' % Goldman Sachs Funds SICAV - N-11SM Equity Portfolio 47' ' ' % GS Gr&EM B Eq IC ' ' '463' % Hen Hor Gl HYB I2 Cap ' ' '268' % MFS Meridian SICAV - Global Total Return 220' ' ' ' '663' % N1 Gl St Eq U BIC ' ' '097' % Nordea 1 SICAV - Stable Emerging Markets Equity Fund 82' ' % Pion EM Bd S-T IC ' ' '224' % Pioneer Funds FCP - Emerging Markets Bond Units H Cap. 1' ' % Pioneer Funds FCP - Emerging Markets Corporate High Yield Bo 1' ' '189' % Schroder Int. Selelcion Funds - Frontier Markets 12' ' '395' % Schroder Int. Selelection Fund - Asian Total Return 5' ' ' % Lucembursko celkem 23'326' % Investiční fondy celkem 34'765' % Bankovní vklady Zůstatek na běžném účtu 760' % Termínované vklady % Bankovní vklady celkem 760' % Ostatní aktiva 35' % Aktiva celkem 35'561' % Závazky -346' % Čistá hodnota aktiv 35'214' % 1) Koupě zahrnuje tyto transakce: Prémiové akcie / koupě / konverze / změny jména / Splits / dividendy z cenných papírů/volitelné dividendy / rozdělení cenných papírů / převody / přeúčtování v důsledku redenominace na eura / výměna mezi společnostmi / příděly z upisovacích / opčních práv / příděl upisovacích práv ze základních cenných papírů 2) Prodej zahrnuje tyto transakce: vylosování / odúčtování v důsledku zániku / výkon upisovacích / opčních práv / Reverse Splits / převody / přeúčtování v důsledku redenominace na měnu fondu / výměna mezi společnostmi / prodeje / odkupy Strana 7
9 Informace o záležitostech mimořádného ekonomického nebo právního významu Rozhodný den ocenění Jako základ pro zprávu byla použita poslední NAV vykazovaného období. Ta byla vypočtena k Výpočet Případné odchylky v konečných součtech jsou způsobeny zaokrouhlováním. Informace pro podílníky V období od do nejsou žádné informace pro podílníky Strana 8
EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund
EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti Pololetní zpráva 30.09.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig P.O. Box 27 Industriestrasse
VíceEVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Classic Fund
EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Classic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti Pololetní zpráva 30.9.2014 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse
VíceEVOLUTION VALUE FUNDS - Classic Fund
EVOLUTION VALUE FUNDS - Classic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti Výroční zpráva 31.03.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig P.O. Box 27 Industriestrasse
VíceEVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund
EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti Výroční zpráva 31.03.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig P.O. Box 27 Industriestrasse
VíceEVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Dynamic Fund
EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Dynamic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti Pololetní zpráva 30.9.2014 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse
VíceEVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Global Dynamic Fund
EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Global Dynamic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti likvidace zpráva 17.02.2017 tato zpráva České likvidace je překladem z
VíceEVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Balanced Fund
EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Balanced Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti likvidace zpráva 17.02.2017 tato zpráva České likvidace je překladem z německého
VíceEVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Emerging Dynamic Fund
EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Emerging Dynamic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti Výroční zpráva 31.03.2017 Tato výroční zpráva v anglickém jazyce je překladem
VíceEVOLUTION VALUE FUNDS
EVOLUTION VALUE FUNDS (ISIN: LI0210946104) (ISIN: LI0210946112) (ISIN: LI0217024749) (ISIN: LI0224596341) (ISIN: LI0210946146) (ISIN: LI0210946161) (ISIN: LI0217030019) (ISIN: LI0224596382) OGAW (UCITS
VíceUCITS IV. Smlouva o správě svěřeného majetku včetně příloh se specifickými informacemi o fondu a. prospekt 04.03.2016 EVOLUTION VALUE FUNDS
UCITS IV Smlouva o správě svěřeného majetku včetně příloh se specifickými informacemi o fondu a prospekt 04.03.2016 EVOLUTION VALUE FUNDS zastřešující fond SKIPCP podle lichtenštejnského práva v právní
VícePololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI.
Pololetní zpráva speciálního fondu Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2014 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb.,
VíceRaiffeisen strategie progresivní. otevřený podílový fond,
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008475027 Jmenovitá hodnota podílového
VíceRaiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474350 Jmenovitá hodnota podílového
VíceRaiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474350 Jmenovitá hodnota podílového
VíceZjednodušený prospekt. Raiffeisen-A.R.-Emerging-Markets
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-A.R.-Emerging-Markets podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí výnosů: ISIN podílových listů
VíceZjednodušený prospekt
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou
VíceInformace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů
Příloha k výročním zprávám speciálních fondů fondů za rok 2008 ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 25 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 50 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní
VíceRaiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019 Pololetní zpráva fondu za období 1. 1. 2019-30. 6. 2019 Měna: Kč ISIN: CZ0008475027 Jmenovitá hodnota podílového listu:
VíceZjednodušený prospekt. Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou
VíceZjednodušený prospekt
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou
VíceRaiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního
VíceInformace pro akcionáře Oznámení o fúzi
Lucemburk, 21. července 2017 Informace pro akcionáře Oznámení o fúzi CS Investment Funds 2 investiční společnost s proměnlivým kapitálem, založená podle lucemburského práva, se sídlem 5, rue Jean Monnet,
Víceotevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 13. 02. 2017-31. 07. 2017 Měna: Kč ISIN kapitalizační třída A1: CZ0008475027 Jmenovitá
VíceNabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od )
Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 15.2.2016) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení Vkladu z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.
Víceotevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Raiffeisen strategie konzervativní
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového
VíceZjednodušený prospekt
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí
VíceNabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé
Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.11.2016) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé Pro nezletilé Klienty s uzavřenou Rámcovou smlouvou Clear Deal jsou dostupné produkty a služby uvedené
VíceRaiffeisen fond flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období končící 30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového listu:
VíceZjednodušený prospekt Constantia Special Bond
Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení
Víceotevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474731 Jmenovitá hodnota podílového
VíceRaiffeisen strategie konzervativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019 Pololetní zpráva fondu za období 1. 1. 2019-30. 6. 2019 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového listu:
VíceRaiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019 Pololetní zpráva fondu za období 1. 1. 2019-30. 6. 2019 Měna: Kč ISIN: CZ0008474350 Jmenovitá hodnota podílového listu:
VíceRaiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 01.10.2017 - Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01.10.2017 - Měna: Kč ISIN kapitalizační
VícePololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 10, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI.
Pololetní zpráva speciálního fondu Partners Universe 10, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2015 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb.,
VíceNabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé
Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 7.7.2016) Fyzické osoby nepodnikatelé Tato Nabídka produktů a služeb Clear Deal je platná pro Klienty s Rámcovou smlouvou Clear Deal. Investiční jednorázové
VíceNabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé
Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 2.1.2018) Fyzické osoby nepodnikatelé Pro Klienty s uzavřenou Rámcovou smlouvou Clear Deal jsou dostupné produkty a služby uvedené v těchto kategoriích:
VíceNabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé
Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.2.2017) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé Pro nezletilé Klienty s uzavřenou Rámcovou smlouvou Clear Deal jsou dostupné produkty a služby uvedené
VíceZjednodušený prospekt fondu. Raiffeisen-Euro-Rent (R) investičního fondu (SKIPCP) podle 2 rak. zákona o investičních fondech
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Euro-Rent (R) investičního fondu (SKIPCP) podle 2 rak. zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí
VíceNabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé
Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 2. 1. 2019) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé Pro nezletilé Klienty s uzavřenou Rámcovou smlouvou Clear Deal jsou dostupné produkty a služby uvedené
VíceNabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015)
Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.
VíceNabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé
Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2016) Fyzické osoby nepodnikatelé Pro Klienty s uzavřenou Rámcovou smlouvou Clear Deal jsou dostupné produkty a služby uvedené v těchto kategoriích:
VíceZjednodušený prospekt. Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou
VíceZjednodušený prospekt. Raiffeisen - Český akciový fond
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou
VíceING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")
ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o
VíceUniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Představení investičních služeb UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Privátní bankovnictví ( PB ) Propagační materiál * Březen 2012 Představení investičních služeb UCB PB Investiční služby dle potřeb a
VíceLucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č.
FOR PROFESSIONAL INVESTORS Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 1. PROSPEKT KVĚTEN 2014 I PROSPEKT - KVĚTEN
Víceotevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008474731 Jmenovitá hodnota podílového
VíceRaiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474442 Jmenovitá hodnota podílového
VíceNabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé
Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1. 10. 2018) Fyzické osoby nepodnikatelé Pro Klienty s uzavřenou Rámcovou smlouvou Clear Deal jsou dostupné produkty a služby uvedené v těchto kategoriích:
VícePololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI.
Pololetní zpráva speciálního fondu Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2014 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb.,
VíceZjednodušený prospekt
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen Český balancovaný fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou
VíceOznámení Podílníkům: Amundi Funds II Absolute Return Bond Amundi Funds II Euro Corporate Short-Term Amundi Funds II Euro Short-Term. (13.
Oznámení Podílníkům: Amundi Funds II Absolute Return Bond Amundi Funds II Euro Corporate Short-Term Amundi Funds II Euro Short-Term (13. února 2019) Obsah 01 Klíčové informace o fúzi 3 02 Proces fúze 4
VíceNabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé
Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 21.2.2018) Fyzické osoby nepodnikatelé Pro Klienty s uzavřenou Rámcovou smlouvou Clear Deal jsou dostupné produkty a služby uvedené v těchto kategoriích:
Víceotevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového
VíceRaiffeisen fond optimálního rozložení, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474731 Jmenovitá hodnota podílového
VíceRaiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond,
Raiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Výroční zpráva za rok 2016 (sloučením fondu dochází k jeho zániku ke dni 10. 11. 2016) 1 Základní
VíceUCITS IV. prospekt 14. říjen 2013 EVOLUTION VALUE FUNDS. SKIPCP podle lichtenštejnského práva v právní formě fiduciární společnosti
UCITS IV Smlouva o správě svěřeného majetku včetně příloh se specifickými informacemi o fondu a prospekt 14. říjen 2013 S zastřešující fond SKIPCP podle lichtenštejnského práva v právní formě fiduciární
VíceOznámení podílníkům: Amundi Funds II European Equity Optimal Volatility Amundi Funds II European Research. (13. února 2019)
Oznámení podílníkům: Amundi Funds II European Equity Optimal Volatility Amundi Funds II European Research (13. února 2019) Obsah 01 Klíčové informace o fúzi 3 02 Proces fúze 4 03 Dopad fúze 5 04 Harmonogram
VíceNabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015)
Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.
VíceRaiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474087 Jmenovitá hodnota podílového
VíceRaiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474038 Jmenovitá hodnota podílového
VíceZjednodušený prospekt
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen Český fond konzervativních investic podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů
VíceVývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o.
Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o. 30000 00 25000 00 20000 00 1.1 Vývoj portfolia Potřebný objem majetku Měsíční renta V normálních časech V těžkých časech Renta z finančního majetku 6000 16824993
VíceGENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432
GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Obsah 5 Řízení a administrativa 5 Představenstvo 143 Všeobecné
VíceBNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World
Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu
VíceStatuty NOVIS Pojistných Fondů
STATUT NOVIS GARANTOVANĚ ROSTOUCÍ POJISTNÝ FOND NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond vytváří a spravuje NOVIS Poisťovňa a.s., se sídlem Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, IČO: 47 251 301,
VíceStatuty NOVIS Pojistných Fondů
STATUT NOVIS GARANTOVANĚ ROSTOUCÍ POJISTNÝ FOND NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond vytváří a spravuje NOVIS Poisťovňa a.s., se sídlem Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, IČO: 47 251 301,
VícePOLOLETNÍ ZPRÁVA 2013
GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace Typ,
VíceCeník AMUNDI INVEST. pro Českou republiku
CZ-31-20181201 Ceník AMUNDI INVEST pro Českou republiku Platný od 1. 12. 2018 I. Úplata za poskytování investičních služeb Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.: 0 % II. Nákupní poplatky, resp.
VíceOznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes
Oznámení pro podílníky Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes 16. prosince 2014 Obsah Oznámení pro podílníky... 3 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení...
Víceotevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019 Pololetní zpráva fondu za období 1. 1. 2019-30. 6. 2019 Měna: Kč ISIN: CZ0008474731 Jmenovitá hodnota podílového listu:
VíceSestavil: Podpis oprávněné osoby:
Česká národní banka (FOFI20100101.01) Axa (64579018) Stav ke dni: 31.srpen 2010 Měsíční informace fondu kolektivního investování Údaje v měsíční informaci FKI (ROFO11_11) ROFOS11 90083589 J - Opportunities
VíceAmundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806
Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti
VíceOznámení podílníkům Podfondů:
Podfondů:» Pioneer Funds Euro Liquidity» Pioneer Funds Dynamic Credit» Pioneer Funds Absolute Return Currencies» Pioneer Funds Absolute Return Bond» Pioneer Funds Sterling Absolute Return Bond» Pioneer
VíceRaiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01. 02. 2017-31. 07. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474848
VíceRaiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474376 Jmenovitá hodnota podílového
VíceStejné ceny se uplatní i pro investiční certifikáty, warranty, ETF, ADR, GDR a další produkty, které mají povahu akcií.
Investování infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro investování do akcií Stejné ceny se uplatní i pro investiční certifikáty, warranty, ETF, ADR, GDR a další produkty, které mají povahu
VícePololetní zpráva otevřeného podílového fondu. Partners Universe 6. obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI.
Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu Partners Universe 6 obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI. 2012 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 189/2004 Sb.,
VíceRaiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474442
VíceOznámení akcionářům. Hlavní
Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BNP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti
VíceNázev fondu ISIN Cena Měna 1 měsíc 1 rok 3 roky 3 roky p.a.
Přehled měnových kurzů naleznete na konci dokumentu. 30.11.2008 Rodina fondů Conseq Invest a Conseq Investiční společnost Conseq Invest Akciový tř. A IE0031283306 112,36 CZK 1,85% -53,67% -42,25% -16,72%
VíceTabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů
Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace
VíceZjednodušený prospekt
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Ethik-Aktien (R) podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí
VíceCeník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)
Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na Burze cenných papírů Praha a související služby
VíceUCITS IV. prospekt EVOLUTION VALUE FUNDS. SKIPCP podle lichtenštejnského práva v právní formě fiduciární společnosti. (dále jen SKIPCP )
UCITS IV Smlouva o správě svěřeného majetku včetně příloh se specifickými informacemi o fondu a prospekt 22. červenec 2014 S zastřešující fond SKIPCP podle lichtenštejnského práva v právní formě fiduciární
VíceSestavil: Podpis oprávněné osoby:
90083589 J - Opportunities R001 Aktiva celkem 88115 R002 Vklady a jiné pohledávky 14190 R003 Vklady 14190 R014 Cenné papíry fondu kolektivního investování 73602 R016 Kladná reálná hodnota derivátů 324
VíceRaiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 30. 10. 2015-30. 4. 2016, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost
VíceCeník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)
Soukromá klientela Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na Burze cenných papírů Praha a
VíceUzavření Smlouvy o investičních službách (SIS) a otevření majetkového účtu MUIN před první investicí zdarma
Investování infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro investování při poskytování služby Investiční makléř 1. Smluvní dokumentace 2. Zřízení a vedení majetkových účtů 3. Obstarání koupě a
VíceSložení investičních strategií k
Konzervativní strategie (1) ISIN Podíl Fond Český konzervativní, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. AL0000000007 95,59% Bankovní vklad Hotovost 4,41% Vyvážená strategie (2) ISIN Podíl Fond Český
VíceCeník pro investování do akcií
Ceník pro investování do akcií Stejné ceny se uplatní i pro investiční certifikáty, warranty, ETF, ADR, GDR a další produkty, které mají povahu akcií. 1. Smluvní dokumentace 2. Zřízení a vedení majetkových
VíceInvestiční akademie. Terminologie podílových fondů a jak se v ní vyznat. Michal Mitrega, Petr Žabža. Praha, 6. duben 2017
Investiční akademie Terminologie podílových fondů a jak se v ní vyznat Michal Mitrega, Petr Žabža Praha, 6. duben 2017 Agenda dnešního online webináře Investiční akademie - Terminologie podílových fondů
VícePARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem
Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a
VícePololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI.
Pololetní zpráva speciálního fondu Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2015 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb.,
VíceInformace určené Zveřejněním pro poskytování investiční služby podle 6 odst.1 písm. a) a b) Zákona o cenných papírech Investiční limity
Informace určené Zveřejněním pro poskytování investiční služby podle 6 odst.1 písm. a) a b) Zákona o cenných papírech Investiční limity Minimální částka první investice - 6 000 CZK Minimální částka následné
VíceZjednodušený prospekt. ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech
Zjednodušený prospekt ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech Schválený Úřadem pro dohled nad finančním trhem podle ustanovení rakouského zákona
VíceAllianz penzijní společnost, a. s.
Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2018 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním
VícePOLOLETNÍ ZPRÁVA 2011
POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Central European Equity Investment Fund GE Money Közép-Európai Részvény Alap*
VíceZjednodušený prospekt. ESPA ČESKÝ KORPORÁTNÍ FOND PENĚŽNÍHO TRHU Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech
Zjednodušený prospekt ESPA ČESKÝ KORPORÁTNÍ FOND PENĚŽNÍHO TRHU Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech Schválený Úřadem pro dohled nad finančním trhem podle ustanovení rakouského
Více