Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 VII. série

Transkript

1 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 VII. série Rozpočtové změny RZ č. 88 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o Kč na vyplácení vyrovnávacího příplatku na vyvážení odpadních vod z fekálních jímek (žump) na území městské části Praha 12. Pravidla pro vyplácení příplatku byla odsouhlasena radou městské části Praha 12 usnesením č ze dne Rozpočtová skladba: 2321 (čištění odp. vod a nakládání s kaly), pol (nákup ost. služeb) Kč Zdroj krytí: Fond rezerv a rozvoje vlastní RZ č. 89 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o ,- Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, a to v následující rozpočtové skladbě: a) 6171 (činnost místní správy), pol (platy zaměstn. v prac. poměru) ,- Kč b) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné pojistné na soc. zab.) ,- Kč c) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na veř. zdrav. poj.) ,- Kč d) 6171 (činnost místní správy), pol (náhrady mezd v době nemoci) ,- Kč e) 6171 (činnost místní správy), pol (knihy, učební pomůcky a tisk) ,- Kč Finanční prostředky budou použity na nákup odborné literatury. f) 6171 (činnost místní správy), pol (drobný hmotný dlouhodob. maj.) ,- Kč Finanční prostředky budou požity na nákup vázacího stroje CombBind C110 a sešívačky Leitz 5553 SF C. g) 6171 (činnost místní správy), pol (nákup ostatních služeb) ,- Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP ROZ 2/204/2009 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok Strana 1 (celkem 9)

2 RZ č. 90 Posílení rozpočtu ORJ 0024 Výpočetní technika o ,- Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, a to v následující rozpočtové skladbě: a) 6171 (činnost místní správy), pol (drobný hmotný dlouhodob. maj.) ,- Kč Finanční prostředky budou použity na zakoupení skeneru EPSON a externího disku. b) 6171 (činnost místní správy), pol (nákup materiálu jinde nezařaz.) ,- Kč Finanční prostředky budou použity na nákup spotřebního materiálu, tj. tonerů do tiskáren. Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP ROZ 2/204/2009 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok RZ č. 91 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o ,- Kč pro předškolní zařízení a základní školy a to na integraci žáků pro asistenty pedagoga pro období od do Rozpočtová skladba: 3111 (mateřské školy), pol (neinvest. příspěvek PO) ,- Kč Mateřská škola Větrníček v Praze 12, č. org ,- Kč 3113 (základní školy), pol (neinvest. příspěvek PO) ,- Kč Základní škola a mateřská škola Angel v Praze 12, č. org ,- Kč Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, č. org ,- Kč Základní škola prof. Švejcara v Praze 12, č. org ,- Kč Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, č. org ,- Kč Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org ,- Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/212/2009 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ 00091, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok Strana 2 (celkem 9)

3 RZ č. 92 Posílení rozpočtu ORJ Ostatní finanční výdaje ( 6409, pol nespecifikované rezervy) o ,- Kč. Jde o vrácenou daň z příjmu právnických osob za rok 2008 vytvořenou ze skutečně realizovaných prodejů a pronájmů v rámci Vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 12. Zdroj krytí: Hlavní město Praha - viz dopis MHMP ROZ 2/132/2009 z Příjmy a výdaje nutno označit UZ , přestože nepodléhají finančnímu vypořádání s HMP za rok Poznámka: Přestože jde o prostředky z roku 2008, nelze je převést a zaúčtovat na vlastní Fond rozvoje a rezerv. Hlavní město Praha je totiž poskytuje zpět jako neinvestiční dotaci pro tento rok a jsou tudíž příjmem rozpočtu tohoto roku. RZ č. 93 Posílení rozpočtu ORJ 0016 Kultura o ,- Kč na základě darovací smlouvy, společnost CUSPICUS s.r.o. daruje finanční prostředky na pokrytí části nákladů souvisejících s organizací a realizací akce V. reprezentační ples městské části Praha 12. Rozpočtová skladba: 3319 (záležitosti kultury), pol (nákup služeb j.n.) ,- Kč Zdroj krytí: Příjmy roku 2009 ostatní nedaňové příjmy (příjmová položka 2321 přijaté neinvestiční dary). Rozpočtové úpravy RÚ č. 32 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce ,- Kč v rámci investiční dotace poskytnuté HMP na Zprovoznění nevyužívané třídy MŠ v objektu Palmetová a Lysinská, rozdělení dotace proběhlo dle předběžného odhadu, na základě smluv a provedených prací je nutné provést přesun pro MŠ Palmetova při ZŠ a MŠ K Dolům. rozpočtová skladba: z 3111 (mateřské školy), pol (budovy, stavby), č. org ,- Kč na 3113 (základní školy), pol (budovy, stavby), č. org ,- Kč ÚZ Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014 Strana 3 (celkem 9)

4 RÚ č. 33 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce ,- Kč Finanční prostředky původně plánované na dofinancování Školského portálu budou použity na opravy zcela nevyhovujících oken na Základní škole a mateřské škole Na Beránku v Praze 12. rozpočtová skladba: z 3113 (základní školy), pol (rezervy kapitálových výdajů) na 3113 (základní školy), pol (opravy a udržování), č. org ,- Kč ,- Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014 RÚ č. 34 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0010 Odbor majetku v částce ,- Kč, jedná se o cenu za spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách a přilehlých pozemcích odvozenou od vlastnictví Jednotky dispozičně řešené jako tělocvična při ZŠ K Dolům, umístěné v rámci obytného souboru Centrum starých Modřan, z 3113 (základní školy), pol (pořízení dlouh. hmotného majetku) ,- Kč na 3113 (základní školy), pol (pozemky) ,- Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0010 RÚ č. 35 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0010 Odbor majetku v částce 1.000,- Kč na jednorázovou úhradu daně z nemovitosti, zvýšenou o místní koeficient pro r. 2009, za rekreační objekt Desná, z 3639 (komunální služby a úz. rozvoj j.n.), pol (pozemky) ,- Kč na 3635 (územní plánování), pol (ost. neinv. transf. jiným veř. rozpočtům) ,- Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0010 Strana 4 (celkem 9)

5 RÚ č. 36 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce ,- Kč na provedení zabezpečení studní a na pročištění kanalizačních vpustí ve veřejné zeleni, z 2310 (pitná voda), pol (studená voda) na 2310 (pitná voda ), pol (opravy a udržování) ,- Kč ,- Kč na 2321 (odvádění a čištění odpad. vod a nakl. s kaly), pol. 5171(opr. a udržování) ,- Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 37 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0017 Doprava v částce ,- Kč na financování akce Vánoční strom z 2212 (silnice), pol (konzultační, porad. a práv. služby) z 2229 (ostatní záležitosti v sil. dopravě), pol (nákup služeb) na 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol (nákup služeb) ,- Kč ,- Kč ,- Kč Vánoční výzdoba 2009 položka cena s DPH pronájem 10 ks dekorů, včetně zprovoznění ,52 pronájem 30 ks sloupů VO ,00 montáž + demontáž dekorů v majetku MČ Praha ,00 zprovoznění osvětlení, včetně revize 8 925,00 vánoční strom včetně přepravy, instalace a následné demontáže ,00 montáž a demontáž ocelové konstrukce na zabezpečení stromu 8 925,00 statický posudek instalace vánočního stromu na Sofijském nám ,00 celkem ,52 Zdůvodnění Jedná se o Smlouvu č. 3/0899/2005/N uzavřenou s firmou Eltodo Citelum, s.r.o., na pronájem 10 ks vánočních dekorů, které budou umístěny na Obchodním náměstí. Tato vánoční výzdoba zůstane ve vlastnictví pronajímatele, v ceně je zahrnuta instalace, údržba, uskladnění dekorů a spotřebovaná elektrická energie. Strana 5 (celkem 9)

6 Smlouva č. 3/0573/2008/S s firmou Eltodo-Citelum, s.r.o., která se každoročně opakuje, je uzavřena na pronájem 30 ks stožárů elektrického osvětlení na ulici Československého exilu (28 ks), Sofijském náměstí (1 ks) a na náměstí Antonína Pecáka na Točné (1 ks). V ceně je zahrnuta spotřebovaná elektrická energie. Montáž, demontáž, zprovoznění včetně revize dekorů v majetku MČ není součástí nájemného v této smlouvě. Přepravu, instalaci a následné odstranění stromu zajistí firma Lesař, s.r.o., Prešova 1266/4, Praha 4. Montáž a demontáž ocelové konstrukce na zabezpečení vánočního stromu na Sofijském náměstí zajistí zámečnická firma Vladimír Horák, Všerubská 393/23, Praha 5. Statické posouzení instalace vánočního stromu na Sofijském náměstí zajistí Ing. Matyáš, Příprava a realizace staveb, Branická 104a, Praha 4. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 38 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce ,- Kč z 6171 (činnost místní správy), pol (studená voda) ,- Kč a/ na 6171 (činnost místní správy), pol (opravy a udržování) ,- Kč Finanční částka bude použita na odstranění závad na vodoměrných sestavách, dle požadavků Pražských vodovodů a kanalizací a.s., (U Domu služeb 166/5, Zárubova 971) a na běžné opravy. b/ na 6171 (činnost místní správy), pol (platby daní a popl. stát.rozp.) ,- Kč Finanční částka bude použita na úhradu kolků pro potřeby MČ Praha 12. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 39 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce ,- Kč na akci Opravu dětských hřišť z 3745 (péče o vzhled obcí a veřejné zeleně), pol (nákup ost. služeb) ,- Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veřejné zeleně), pol (opravy a udržování) ,- Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Strana 6 (celkem 9)

7 RÚ č. 40 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce ,- Kč z 6171 (činnost místní správy), pol (teplo) ,- Kč a/ na 6171 (činnost místní správy), pol (drobný hm. dlouhod. maj.) ,- Kč Finanční částka bude použita na nákup mechanického zabezpečení vozidla Defend Lock pro vozidlo Škoda Octavia 1.6 MPI Ambiente. b/ na 6171 (činnost místní správy), pol (nájemné) ,- Kč Finanční částka bude použita na nájem frankovacího stroje NEOPOST IJ 40. c/ na 6171 (činnost místní správy), pol (ostatní nákupy jinde nezař.) ,- Kč Finanční částka bude použita na poskytnutí příspěvku na úpravu zevnějšku osobám činným při obřadech, slavnostech a oddávajícím. d/ na 6171 (činnost místní správy), pol (dopravní prostředky) ,- Kč Finanční částka bude použita na nákup vozidla Škoda Octavia 1.6 MPI Ambiente (usnesení RMČ č ). e/ na 6171 (činnost místní správy), pol (nákup dlouh. hm. maj. j.n.) ,- Kč Finanční částka bude použita na nákup telefonní ústředny Panasonic KX-TDA 100 včetně montáže, objekt Čechtická 758, pavilon B, odbor sociálních věcí. Stávající ústředna je za hranicí životnosti. f/ na 6320 (pojištění funkčně nespecif.), pol (služby peněž. ústavů) ,- Kč Finanční částka bude použita na pojištění hasičského vozidla MAN TGM 01 (usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne poskytnuto Jednotce SDH Cholupice svěřením správy majetku z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 12). Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 41 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0017 Doprava v částce ,- Kč na dofinancování projektové dokumentace Rekonstrukce komunikace U čekárny, k.ú. Modřany, Praha 12. z 2212 (silnice), pol (opravy a udržování), UZ 610 na 2212 (silnice), pol (budovy, haly a stavby), UZ ,- Kč ,- Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Strana 7 (celkem 9)

8 RÚ č. 42 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce ,- Kč z 6171 (činnost místní správy), pol (náhrady mezd v době nemoci) na 6117 (volby do Evr. parlamentu), pol (pov. pojistné na zdrav. poj.) na 6117 (volby do Evr. parlamentu), pol (dary obyvatelstvu) ,- Kč ,- Kč ,- Kč Zdůvodnění : Jedná se doplnění finančních prostředků na 6117 Volby do Evropského parlamentu, a to na položky 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění a 5492 Dary obyvatelstvu z toho důvodu, že počet členů okrskových volebních komisí, kterým byl poskytnut dar MČ v souvislosti s prací ve volebních komisích, byl vyšší o 68 členů, než činil předpoklad. (Celkem 318 cizích členů OVK). Na pokrytí jsou použity volné finanční prostředky na položce 5424 Náhrady mezd v době nemoci. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 43 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce ,- Kč z 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol (opravy a udrž.) ,- Kč a/ na 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol (pohon. hm. a maziva) ,- Kč Nákup pohonných hmot pro nové požární vozidlo Jednotky SDH Cholupice CAS 20 MAN. Pro zařazení do výjezdu je nutný záběh vozidla a první garanční prohlídka výrobcem. To je podmíněno najetím tří tisíc kilometrů ještě v letošním roce. b/ na 5512 (požární ochr.-dobrov. část), pol (sl. telekom. a radiokom.) ,- Kč Úhrada poplatků za registraci domény a provozování internetových stránek Jednotky SDH Cholupice. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Strana 8 (celkem 9)

9 RÚ č. 44 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce ,- Kč na dofinancování výměny oken v Základní škole a mateřské škole Na Beránku v Praze 12 a na výměnu oken v Mateřské škole Montessori v Praze 12 - rozpočtová skladba: z 3113 (základní školy), pol (nákup materiálu) z 3111 (mateřské školy), pol (budovy, haly, stavby) z 3113 (základní školy), pol (budovy, haly, stavby) ,- Kč ,- Kč ,- Kč na 3111 (mateřské školy), pol (opravy a udržování) na 3113 (základní školy), pol (opravy a udržování) ,- Kč ,- Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Petr Hána v. r. starosta JUDr. Helena Chudomelová v. r. zástupce starosty Strana 9 (celkem 9)