Závěrečný účet - návrh

Transkript

1 MĚSTO Č. j.: MUCL/26715/2013 Č.zveř.dokum.: 13 OF 2013 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2012 Zveřejněno dne: , sejmuto dne: Závěrečný účet v tištěné podobě je k nahlédnutí na finančním odboru městského úřadu. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit: a) písemně na podatelnu Městského úřadu Česká Lípa, náměstí TGM 1, Česká Lípa termín uzávěrky: do 15:00 hodin dne b) ústně na zasedání zastupitelstva dne /137

2 MĚSTO Obsah Poř. č. Název Strany 1. Úvodní strana 1 2. Obsah 2 3. Členění rozboru 3 4. Úvod 4 5. Příjmy 4 6. Příjmy celkem Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy třídy Výdaje Výdaje celkem Výdaje třídy Výdaje třídy Financování Výsledek hospodaření Peněžní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem Finanční vztahy Příjmy a výdaje v bližším členění Příjmy a výdaje Odbor životního prostředí Příjmy a výdaje Odbor dopravy Příjmy a výdaje Oddělení školství a cestovního ruchu Příjmy a výdaje Městské informační centrum Příjmy a výdaje - kultura Příjmy a výdaje - sport Příjmy a výdaje - Odbor kancelář tajemníka MěÚ Příjmy a výdaje - Městská policie Příjmy a výdaje - mzdy Příjmy a výdaje - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Příjmy a výdaje Oddělení technické správy majetku Příjmy a výdaje - všeobecná pokladní správa Příjmy a výdaje ORMI - investice, územní plán, dotace Příjmy a výdaje Oddělení dopravně správních agend a přestupků Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, účetní závěrka Zápis z finančního výboru ZM Opatření Závěr 137 2/137

3 MĚSTO Členění rozboru a vyúčtování hospodaření Rozbor a vyúčtování hospodaření města Česká Lípa za rok 2012 má toto základní členění: 1. Úvod 2. Příjmy 2.1. Příjmy celkem 2.2. Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy třídy 4 3. Výdaje 3.1. Výdaje celkem 3.2. Výdaje třídy Výdaje třídy 6 4. Financování 4.1. Financování 4.2. Výsledek hospodaření 4.3. Peněžní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem 4.4. Finanční vztahy 5. Příjmy a výdaje v bližším členění 5.1. Odbor životního prostředí 5.2. Odbor dopravy 5.3. Oddělení školství a cestovního ruchu 5.4. Městské informační centrum 5.5. Kultura 5.6. Sport 5.7. Odbor kancelář tajemníka MěÚ 5.8. Městská policie 5.9. Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku Všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán, dotace Oddělení dopravně správních agend a přestupků 6. Přezkoumání hospodaření města, výkazy 6.1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, účetní závěrka 6.2. Zápis z finančního výboru 7. Opatření 8. Závěr 3/137

4 MĚSTO 1. Úvod Rozbor hospodaření města Česká Lípa (závěrečný účet) k je vyhotoven v souladu s platným zněním zákonů č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Jednotlivé komentáře v bodě 5 rozboru byly vyhotoveny odpovědnými pracovníky za jednotlivé oblasti rozpočtu. Hospodaření bylo přezkoumáno ve smyslu 42 zákona č.128/2000 Sb. auditorem a je, v souladu s ustanovením 43 zákona č.128/2000 Sb., předkládáno společně s vyúčtováním hospodaření za uplynulý kalendářní rok k projednání. Přezkoumání hospodaření města za rok 2012 bylo provedeno firmou Primaska Audit, a.s., Praha, číslo licence KAČR Příjmy Členění této oblasti je následující: 2.1. Příjmy celkem 2.2. Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy celkem Celkové příjmy dosáhly za rok 2012 výše tis. Kč a byly splněny, vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši tisíc Kč, na 102 %. Rozpočet za rok 2012 v absolutní hodnotě byl přeplněn o tisíc Kč. Porovnání příjmů podle jednotlivých příjmových tříd je obsahem tabulky č. 1 a grafu č. 1 a porovnání příjmů podle organizačních jednotek je obsahem tabulky č. 2. 4/137

5 MĚSTO Tabulka č. 1 Porovnání příjmů podle příjmových tříd Druh příjmu Rozpočet tis.kč Upravený rozpočet / upravený rozpočet v % Třída 1 - daňové příjmy Třída 2 - nedaňové příjmy Třída 3 - kapitálové příjmy Třída 4 - přijaté dotace Příjmy celkem Graf č. 1 Porovnání příjmů podle příjmových tříd 5/137

6 MĚSTO Z následující tabulky č. 2, kde jsou příjmy rozděleny podle organizačních jednotek, vyplývá, že k přeplnění celkových příjmů v rozpočtu města Česká Lípa rozhodující dílem přispěl rozpočet všeobecné pokladní správy (daňové příjmy). Naopak, největší schodek vykázal rozpočet Oddělení technické správy majetku (kapitálové příjmy, prodej nemovitostí budovy). Odchylky v příjmech ostatních rozpočtů jsou nevýznamné. Tabulka č. 2 Příjmy podle organizačních jednotek Organizační jednotka Rozpočet Upravený rozpočet / upravený rozpočet v % Odbor životního prostředí Odbor dopravy Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku Všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán, dotace Oddělení dopravně správních agend a přestupků Převody z ostatních vlastních fondů - sociální fond Příjmy celkem /137

7 MĚSTO 2.2. Příjmy třídy 1 Příjmy třídy 1 jsou tvořeny daněmi z příjmů fyzických osob (podíl 21,7 %), daněmi z příjmů právnických osob (podíl 21 %), daní z přidané hodnoty (podíl 37,9 %), daní z nemovitostí (podíl 9,5 %), příjmy z výherních hracích přístrojů a loterií (podíl 5,8 %), správními a místními poplatky a odvody (podíl 4,1 %). Příjmy třídy 1 dosáhly výše tisíc Kč a byly splněny na 103 % vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši tisíc Kč. K nejvyššímu přeplnění rozpočtu došlo u daně z příjmu právnických osob ( tisíc Kč). Přehled příjmů třídy 1 je uvedený v tabulce č. 3. a grafické znázornění v grafu č. 2. Tabulka č. 3 Příjmy třídy 1 Druh příjmu Rozpočet Upravený rozpočet / upravený rozpočet v % Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyz. osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Odvody z VHP a loterií, výtěžek z VHP Správní poplatky Poplatek za komunální odpad Ostatní daně a poplatky z vybraných činností a služeb Celkem tř /137

8 MĚSTO Graf č. 2 Příjmy třídy Příjmy třídy 2 Příjmy třídy 2 (nedaňové příjmy) jsou tvořeny příjmy z vlastní činnosti, výnosy z pronájmu majetku a z prodeje neinvestičního majetku, příjmy z realizace finančního majetku (úroky, podíly na zisku, dividendy), inkasovanými odvody od příspěvkových organizací a vratkami transferů, příjmy ze sankčních plateb, splátkami půjčených prostředků a ostatními nedaňovými příjmy (např. dary, pojistnými náhradami atd.). Příjmy v této třídě dosáhly výše tisíc Kč a byly, vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši tisíc Kč, splněny na 110 %. Překročení rozpočtu u nedaňových příjmů o tisíc Kč bylo dosaženo díky přeplnění příjmů z přijatých sankčních plateb a také díky inkasovaným úrokům z vkladů. Přehled příjmů této třídy je uvedený v tabulce č. 4. a grafu č. 3. 8/137

9 MĚSTO Tabulka č. 4 Příjmy třídy 2 Druh příjmu Rozpočet Upravený rozpočet / upravený rozpočet v % Příjmy z vlastní činnosti Ostatní odvody přísp. organizací Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků a realizace finančního majetku Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů Příjmy z prodeje neinvestičního majetku Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Splátky půjček Celkem tř Graf č. 3 Příjmy třídy 2 9/137

10 MĚSTO 2.4. Příjmy třídy 3 Příjmy třídy 3 (kapitálové příjmy) jsou v roce 2012 tvořeny příjmy z prodeje investičního majetku a ostatními kapitálovými příjmy (příspěvek na úpravu komunikace v ulici Hrubínova). Kapitálové příjmy byly realizovány ve výši tisíc Kč, což je o 5,7 miliónu Kč méně než předpokládal upravený rozpočet. Největší propad byl u prodeje budov (- 5,1 miliónu Kč). Přehled příjmů třídy 3 je obsahem tabulky č. 5 a grafu č. 4 Tabulka č. 5 Příjmy třídy 3 Druh příjmu Rozpočet Upravený rozpočet / upravený rozpočet v % Příjmy z prodeje investičního majetku Ostatní kapitálové příjmy Celkem tř Příjmy třídy 3 Graf č. 4 10/137

11 MĚSTO 2.5. Příjmy třídy 4 Příjmy třídy 4 (přijaté dotace) jsou tvořeny příjmy z investičních a neinvestičních dotací od veřejných rozpočtů ústřední úrovně (ze státního rozpočtu), územní úrovně (od kraje a od obcí) a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti. Příjmy této třídy dosáhly výše tis. Kč a oproti upravenému rozpočtu ve výši tisíc Kč byly o 108 tis. Kč nižší. Naplněn nebyl rozpočet u přijatých transferů od obcí (- 106 tisíc Kč). Zbývající odchylka -2 tisíce Kč je důsledkem zaokrouhlování rozpočtu na tisíce Kč. Příjmy třídy 4 jsou obsahem tabulky č. 6 a grafu č. 5. Tabulka č. 6 Příjmy třídy 4 Druh příjmu Rozpočet Upravený rozpočet / upravený rozpočet v % Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Investiční dotace ze státních finančních aktiv Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti Celkem tř /137

12 MĚSTO Graf č. 5 Příjmy třídy 4 3. Výdaje Členění výdajů je toto: 3.1. Výdaje celkem 3.2. Výdaje třídy Výdaje třídy Výdaje celkem Výdaje města Česká Lípa dosáhly za rok 2012 celkové výše tis. Kč. Dosažená výše výdajů činí 94,6 % vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši tis. Kč, což představuje úsporu tisíc Kč. Jak výdaje třídy 5 tak výdaje třídy 6 nebyly vyčerpány v plné výši. Zobrazení výdajů podle jednotlivých výdajových tříd je obsahem tabulky č. 7 a grafu č. 6. Zobrazení výdajů podle organizačních jednotek je obsahem tabulky č /137

13 MĚSTO Tabulka č. 7 Výdaje podle výdajových tříd Druh výdaje Rozpočet Upravený rozpočet / upravený rozpočet v % Třída 5 - běžné výdaje Třída 6 - kapitálové výdaje Výdaje celkem Graf č. 6 Výdaje podle výdajových tříd 13/137

14 MĚSTO Tabulka č. 8 Výdaje podle organizačních jednotek Organizační jednotka Rozpočet Upravený rozpočet / upravený rozpočet v % Odbor životního prostředí Odbor dopravy Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku Všeobecná pokladní správa ORMI-investice, územní plán, dotace Oddělení dopravně správních agend a přestupků Sociální fond Výdaje celkem Výdaje třídy 5 Mezi výdaje třídy 5 (běžné výdaje - výdaje na provoz) patří například platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, nákupy materiálu, vody, paliv a energie, nákup služeb, opravy a udržování, cestovné, ostatní nákupy, výdaje na dopravní obslužnost, neinvestiční dotace neziskovým organizacím, neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím, sociální dávky, neinvestiční půjčky atd. Výdaje třídy 5 byly čerpány ve výši tis. Kč a vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši tisíc Kč se nedočerpalo tis.kč. Přehled výdajů třídy 5 je v tabulce č. 9 a grafu č /137

15 MĚSTO Tabulka č. 9 Výdaje třídy 5 Druh výdaje Rozpočet Upravený rozpočet / upravený rozpočet v % Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje za realizaci záruk Výdaje související s neinvestičními nákupy Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, do zahraničí Soc. dávky, dary a ostatní příspěvky obyvatelstvu Neinvestiční půjčky a transfery obyvatelstvu, nezisk.organizacím Ostatní neinvestiční výdajerezervy, finanční výdaje aj Celkem tř /137

16 MĚSTO Graf č. 7 Výdaje třídy Výdaje třídy 6 Výdaje třídy 6 (investiční výdaje) jsou tvořeny výdaji na pořízení nehmotného a hmotného investičního majetku, na nákup pozemků a investičními dotacemi a příspěvky. Výdaje této třídy byly čerpány ve výši tis. Kč, což vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši tisíc Kč představuje úsporu tis. Kč. Přehled výdajů třídy 6 je obsahem tabulek č. 10 a grafu č. 8. Zobrazení výdajů podle organizačních jednotek je obsahem tabulky č /137

17 MĚSTO Tabulka č. 10 Výdaje třídy 6 Druh výdaje Rozpočet Upravený rozpočet / upravený rozpočet v % Pořízení nehmotného investičního majetku Pořízení hmotného investičního majetku Pozemky Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím Investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční dotace příspěvkovým organizacím Ostatní kapitálové výdaje Celkem tř Graf č. 8 Výdaje třídy 6 17/137

18 MĚSTO Tabulka č. 11 Výdaje třídy 6 kapitálové výdaje podle organizačních jednotek Organizační jednotka Rozpočet v tis. Kč Upravený rozpočet v tis. Kč v tis. Kč / upravený rozpočet v % Odbor životního prostředí Odbor dopravy Oddělení školství Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Mzdy Městská policie Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku Všeobecná pokladní správa ORMI-investice, územní plán, dotace Sociální fond Výdaje celkem Financování Tato oblast je členěna na: 4.1. Financování 4.2. Výsledek hospodaření 4.3. Peněžní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem 4.4. Finanční vztahy 18/137

19 MĚSTO 4.1. Financování Financování v tomto smyslu je odlišné od toku finančních prostředků (cash-flow). Základní vztah v rozpočtu mezi příjmy, výdaji a financováním lze vyjádřit rovnicí výdaje = příjmy ± financování. Financování zahrnuje operace, když si peníze půjčíme (+) a následně tento dluh splácíme (-), dále pokles stavu peněžních prostředků na bankovních účtech (+) nebo naopak zvýšení stavu peněžních prostředků na bankovních účtech (-). Vzhledem k tomu, že veškeré pohyby na příjmových či výdajových účtech se projevují jako příjem či výdaj, procházejí příjmy a výdaje konsolidací. Jedná se o proces, kdy je objem příjmů a výdajů očištěn o přesuny peněz, které nemají charakter přijetí či výdaje peněz do nebo z příslušné rozpočtové jednotky (např. interní přesuny peněz). Celkové příjmy rozpočtu před konsolidací byly ve výši tis.kč, výdaje tis. Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji je tisíc Kč. V rámci financování byla tudíž vykázána částka tisíc Kč a její struktura je tato: tis. Kč. pokles stavu peněžních prostředků na vkladových účtech fondů města, tis. Kč splátky jistiny úvěru na Sportareál, tis. Kč navýšení zůstatků na rozpočtových bankovních účtech. Financování dokumentuje tabulka č. 12 a graf č. 9. Tabulka č. 12 Financování Druh operace Výsledek od počátku roku v tis. Kč Krátkodobé financování Splátky dlouhodobých půjček Financování celkem /137

20 MĚSTO Graf č. 9 Financování 4.2. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za oblast rozpočtu i za úsek hospodářské činnosti města je obsahem tabulky č. 13. Hospodářská činnost města zahrnuje jednak správu majetku města na základě mandátní smlouvy svěřenou Stavebnímu bytovému družstvu Sever, jednak vybrané činnosti zajišťované přímo zaměstnanci města (konkrétně ta plnění, jež jsou předmětem daně z přidané hodnoty). Tabulka č. 13 Výsledek hospodaření Název Údaje v tis. Kč Příjmy před konsolidací Příjmy po konsolidaci Výdaje před konsolidací Výdaje po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů Výsledek hospodaření - hospodářská činnost Z toho: výsledek hospodaření SBD Sever /137

21 MĚSTO Strukturu výsledku hospodaření za hospodářskou činnost města v roce 2012 dokumentuje tabulka č. 14 a graf č. 10 Tabulka č. 14 Struktura výsledku hospodaření - hospodářská činnost města Výsledek hospodaření v tis.kč SBD Sever VHČ - město Celkem Graf č. 10 Struktura výsledku hospodaření - hospodářská činnost města 21/137

22 MĚSTO 4.3. Peněžní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem Název bankovního účtu Počáteční stav k v Kč Změna stavu v r.2012 v Kč Konečný stav k v Kč Běžné účty rozpočtového hospodaření , , ,14 Běžné účty - hospodářská činnost , , ,37 Jiné běžné účty , , ,80 Běžné účty fondů , , ,11 Pokladna hospodářské činnosti 2 282, , ,00 Ceniny , , ,00 Celkem , , ,42 Název peněžního fondu Počáteční stav k v Kč Změna stavu v r.2012 v Kč Konečný stav k v Kč Sociální fond , , ,83 Rezervní fond ,27 188, ,35 Fond rozvoje města , ,68 0,00 Investiční fond , , ,93 Fond rozvoje bydlení , ,04 0,00 Celkem , , ,11 22/137

23 MĚSTO INVESTIČNÍ FOND 2012 Účetní stav účtu IF k ,20 Kč + převod do IF - převod schválený dodatkem k RZ pro rok 2011, převod realizován v r. 2012: ,00 Kč + úroky za rok 2011 (výnosy z roku 2011, na účet připsáno v r. 2012) ,64 Kč - poplatky r ,00 Kč + výnosové úroky r ,93 Kč Schválený rozpočet r využití IF -investice - MŠ Pastelka - kompletní rekonstrukce ,84 Kč - Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí ,00 Kč - Revitalizace hřiště při ZŠ 28. října ,00 Kč Účetní stav účtu IF k ,93 Kč Převod do IF v r. 2013): (schváleno v r. 2012, převod realizován ,00 Kč Disponibilní zůstatek k ,93 Kč V roce 2013 byla na účet Investičního fondu připsána částka tisíc Kč, což je usnesením zastupitelstva města č.417/2012, bod 4.2, schválená rozpočtová změna. Ačkoliv k faktickému připsání na účet Investičního fondu došlo až v roce 2013, částka se vztahuje k roku Disponibilní prostředky Investičního fondu, se kterými město vstoupilo do roku 2013, tudíž činí ,5 tis. Kč. Zároveň je potřeba počítat se skutečností, že hotovost na běžných účtech rozpočtového hospodaření se o stejný obnos, tj. o částku tis. Kč, touto účetní operací snížila. 23/137

24 MĚSTO Položka rozvahy (druh pohledávky / závazku) Stav k 1. lednu 2012 v tis. Kč "Netto" Stav k 31. prosinci 2012 v tis. Kč "Netto" Rozdíl nárůst/- pokles v tis. Kč Pohledávky - dlouhodobé Dlouhodobé poskytnuté zálohy Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé krátkodobé 0 Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Ostatní krátkodobé pohledávky Pohledávky celkem Závazky - dlouhodobé Dlouhodobé úvěry Ostatní dlouhodobé závazky krátkodobé Dodavatelé Přijaté zálohy Zaměstnanci Zúčtování s institucemi SZ a ZP Daně Ostatní krátkodobé závazky Závazky celkem Hodnota pohledávek celkem se v roce 2012 snížila z tis. Kč na tis. Kč, tj. o tisíc Kč. K poklesu o tis. Kč došlo u krátkodobých pohledávek, naopak vzrostly pohledávky dlouhodobé. Důvodem bylo poskytnutí půjčky Svazku obcí Cyklostezka Varhany ve výši tisíc Kč. 24/137

25 MĚSTO Závazky města v roce 2012 klesly z tis. Kč na tis. Kč, tj. o tisíc Kč. Snížily se všechny kategorie závazků s výjimkou daně z přidané hodnoty. Název majetkového účtu Stav k 1. lednu 2012 v tis. Kč "Netto" Stav k 31. prosinci 2012 v tis. Kč "Netto" Rozdíl nárůst/- pokles v tis. Kč Dlouhodobý nehmotný majetek Software Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.mov.věci a soubory mov.věcí Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dld. nehmotný majetek Nedokončený dld. hmotný majetek Poskyt.zálohy na dld. nehmot.a hmotný majetek Poskyt.zál.na dld. hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetk.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Ostatní dlouhodobý finanční majetek Materiál Materiál na skladě /137

26 MĚSTO 4.4. Finanční vztahy Tato část dokumentuje finanční vztahy ke státnímu rozpočtu a státním fondům, rozpočtu kraje a jiným rozpočtům v roce Patří sem formou investičních a neinvestičních dotací přijaté finanční prostředky a vratka nevyčerpaných dotací za rok Neinvestiční přijaté dotace celkem ,65 Kč 1.1. Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy SR 1.2. Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ,00 Kč ,00 Kč 1.3. Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu ,00 Kč 1.4. Neinvestiční převody z Národního fondu 1.4. Neinvestiční přijaté dotace od obcí ,00 Kč 1.5. Neinvestiční přijaté dotace od kraje ,65 Kč 1.6. Neinvestiční přijaté dotace od regionálních rad 2. Investiční přijaté dotace celkem ,00 Kč 2.1. Investiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 2.2. Investiční přijaté dotace ze státních fondů 2.2. Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 2.3. Investiční přijaté dotace od krajů ,00 Kč 2.4. Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv ,00 Kč Celkem ,65 Kč V rámci finančního vypořádání se SR město vrátilo do SR nevyčerpané dotace za rok 2011 v částce ,96 Kč 26/137

27 MĚSTO Transfery rozpočtům krajů, obcí a dobrovolných svazků obcí Druh transferu Schválený rozpočet v tis.kč Upravený rozpočet v tis.kč v tis. Kč Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Vyúčtování finanč.vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a národnímu fondu Dotace přijaté ze státního rozpočtu a rozpočtů ústřední úrovně a od regionálních rad: Přijato v Kč Vyčerpáno v Kč Podpora terénní sociální práce-romská komunita ,00 Kč ,00 Kč Doplatek - sociální dávky za r ,00 Kč ,00 Kč Veřejně prospěšné práce ,00 Kč ,00 Kč Azylová zařízení ,00 Kč ,00 Kč Integrace azylantů ,00 Kč ,00 Kč Centrální registr vozidel ,00 Kč ,00 Kč Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin ,00 Kč ,00 Kč Odborný lesní hospodář ,00 Kč ,00 Kč Zajištění soutěží a přehlídek pořádaných MŠMT - ZUŠ, DDM ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro Městskou knihovnu - VISK ,00 Kč ,00 Kč Sloup se sousoším Nejsvětější trojice ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro Městskou knihovnu - knihovna 21. století 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč Rekonstrukce a dostavba ZŠ Speciální Jižní ,00 Kč ,00 Kč Zavedení PAP ,00 Kč ,00 Kč Volba prezidenta ČR ,00 Kč ,00 Kč Volby do Senátu a zastupitelstev krajů ,00 Kč ,80 Kč Sociálně-právní ochrana dětí ,00 Kč ,00 Kč 27/137

28 MĚSTO Dotace z rozpočtu EU a související příjmy Celoživotní vzdělávání na ZŠ Špičák ,58 Kč ,58 Kč Dotace - Fond solidarity EU (povodně r. 2010) ,87 Kč - Kč EU peníze školám - ZŠ Dr. Tyrše ,60 Kč ,60 Kč EU peníze školám - ZŠ Jižní ,80 Kč ,80 Kč EU peníze školám - ZŠ Lada ,20 Kč ,20 Kč EU peníze školám - ZŠ Partyzánská ,60 Kč ,60 Kč EU peníze školám - ZŠ Pátova ,40 Kč ,40 Kč EU peníze školám - ZŠ Sever ,20 Kč ,20 Kč EU peníze školám - ZŠ Slovanka ,60 Kč ,60 Kč EU peníze školám - ZŠ Špičák ,00 Kč ,00 Kč EU peníze školám - ZŠ, MŠ, PŠ Moskevská ,60 Kč ,60 Kč Finanční vzdělávání na ZŠ ,20 Kč ,00 Kč veřejně prospěš.práce ,00 Kč ,00 Kč Zefektivnění personálních procesů MěÚ - Kč ,19 Kč Dotace přijaté od Libereckého kraje Příjmy v Kč Výdaje v Kč Dotace na "Zlatý oříšek" ,00 Kč ,00 Kč Dotace na Dětské dopravní hřiště ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro DDM Libertin ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro JSDH ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro Městskou knihovnu ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro MŠ Bratří Čapků 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč Dotace pro ZŠ a MŠ Jižní ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro ZŠ Dr. Tyrše ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro ZŠ Partyzánská ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro ZŠ PŠ MŠ Moskevská ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro ZŠ Sever ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro ZŠ Slovanka ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro ZŠ Špičák ,00 Kč ,00 Kč Investiční dotace - vybavení Speciální ZŠ Jižní ,00 Kč ,00 Kč 5. Příjmy a výdaje v bližším členění Tato oblast je věnovaná podrobnějšímu rozpisu příjmů a výdajů podle jednotlivých organizačních jednotek, které jsou samostatně rozpočtově sledovány. Vyhodnocení výsledků za rok 2012 je doplněno o komentář odpovědné osoby za sledovanou oblast. 28/137

29 MĚSTO 5.1. Příjmy a výdaje Odbor životního prostředí Druh příjmu-výdaje Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % Příjmy Tř.1 - poplatky za malé zdroje znečišťování ovzduší příjmy z vydobývacích prostor sankční platby Tř. 2 celkem Příjmy celkem Výdaje odchyt, pobyt psů a koček v útulku, kastrace, ochrana zvířat ochrana přírody a krajiny monitorování ovzduší ekologická výchova granty pro ŽP analýzy, rozbory a havárie povodňová ochrana - proškolení členů povodňových komisí, aktualizace povodňových plánů mimořádné příspěvky zastupitelstva města odborný lesní hospodář dotace MZ ČR - výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin Výdaje provozní celkem Výdaje investiční Výdaje celkem /137

30 MĚSTO Graf č. 11 Příjmy a výdaje - Odbor životního prostředí Komentář k rozpočtu za rok 2012 Odbor životního prostředí Příjmy: Poplatky za malé zdroje znečišťování ovzduší Jedná se o poplatky za znečišťování ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší za zpoplatněné malé zdroje nacházející se na území města. Příjmy z vydobývacích prostor Jedná se o příjmy z těžební činnosti Provodíských písků a.s. v k. ú. Okřešice. Částka je přímo závislá na množství prodané vytěžené suroviny těžební organizací v daném období. V roce 2012 došlo k překročení plánovaných příjmů, výše příjmů není ovlivnitelná městem. Sankční platby Jedná se o příjmy z uložených pokut za přestupky a správní delikty na úseku ochrany životního prostředí. Výdaje: Odchyt, pobyt psů a koček v útulku, kastrace, ochrana zvířat Finanční prostředky byly použity: - pro útulek Dobranov na úhradu za pobyt a veterinární péči opuštěných a zatoulaných psů, - pro útulek Kozly na úhradu za zajištění monitorování, odchyt, přepravu, ustájení a veterinární péči o opuštěné kočky nalezené na území města Česká Lípa - na zneškodnění kadaverů, - na kastrace koček, - na nákup sáčků na psí exkrementy. 30/137

31 MĚSTO Ochrana přírody a krajiny Částka byla určena na úhradu za vypracování odborných posudků pro potřeby správního orgánu (kácení, hodnocení krajinného rázu). V r orgán ochrany přírody v maximální míře využil nabídky Agentury ochrany přírody a krajiny na vypracování posudků zdarma, proto bylo minimální čerpání fin. částky z rozpočtu OŽP. Monitorování ovzduší Částka byla použita na jednorázové měření imisí koncentrace polétavého prachu v lokalitě náměstí T.G.M. v České Lípě. Ekologická výchova Představuje výdaje na přípravu a realizaci akce Za Českou Lípu krásnější, informační materiály, spolupráci s jinými subjekty při akcích pořádaných k problematice ochrany životního prostředí. Granty pro ŽP Touto cestou přispívá město Česká Lípa fyzickým i právnickým osobám a jiným organizacím na jejich činnost v oblasti ŽP. V roce byly finanční prostředky přiděleny 14 subjektům na celkem 17 schválených projektů. Analýzy, rozbory a havárie Jedná se o zajištění rozborů a analýz v případě havárií dle zákona č. 254/2001Sb., o vodách. V roce 2012 nenastala skutečnost vyžadující čerpání finančních prostředků. Povodňová ochrana - proškolení členů povodňových komisí, aktualizace povodňových plánů Jednalo se o školení povodňové komise ORP a obcí v ORP. Odborný lesní hospodář Jedná se o platbu dle zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon), hrazenou z dotací MZe ČR, za výkon funkce odborného lesního hospodáře (OLH). Mimořádné příspěvky ZM Mimořádné finanční příspěvky zastupitelstva města nebyly plánovány ani nebyly přiděleny. Dotace Ministerstva zemědělství ČR - výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin Jedná se o přerozdělení platby dle zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) jednotlivým vlastníkům lesa, hrazené z dotací MZe ČR. RNDr. Růžena Konvalinová vedoucí Odboru životního prostředí 31/137

32 MĚSTO 5.2. Příjmy a výdaje Odbor dopravy Druh příjmu-výdaje Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % Příjmy zkoušky odborné způsobilosti Tř. 1 celkem sankční platby - pokuty Tř. 2 celkem Příjmy celkem Výdaje městská doprava dopravní obslužnost Lbc kraje posudky, konzultační a poradenské služby (dopravní nehody, MAD atd.) zakrytí reklam Výdaje provozní celkem Výdaje investiční Výdaje celkem /137

33 MĚSTO Graf č. 12 Příjmy a výdaje Odbor dopravy Komentář k rozpočtu za rok Odbor dopravy Příjmy Vyšších příjmů bylo dosaženo na položce zkoušky odborné způsobilosti v důsledku stále narůstajícího počtu žadatelů o řidičská oprávnění. Položka sankční platby pokuty byla v I. pololetí 2012 snížena rozpočtovou změnu o Kč tis. z důvodu organizační změny úřadu, kdy oddělení přestupků v dopravě bylo z odboru dopravy přesunuto na jiný úsek. 33/137

34 MĚSTO Provozní výdaje Zcela nečerpána byla položka Zakrytí reklam. Jako obec s rozšířenou působností provádíme státní odborný dozor nad silnicemi II. a III. třídy a na místních komunikacích. V případě zjištění nepovolené reklamy jsme povinni vyzvat vlastníka reklamního zařízení k jeho odstranění. Neučiní-li tak, nebo není-li znám, jsme povinni zajistit její zakrytí a následné odstranění. V roce 2012 nebyl odbor dopravy nucen takto postupovat, proto finanční prostředky z této položky nebyly čerpány. Nižšího čerpání výdajů bylo dosaženo především na položce Posudky, konzultační a poradenské služby, kdy původní rozpočet byl rovněž z důvodu výše zmíněné organizační změny rozpočtovou změnou snížen o Kč 30 tis.. V tomto roce nebyly znalecké posudky vyžadovány ve větší míře. Nutno navýšit bylo naopak položku Městská doprava, a to o tis. Kč. Položka byla posílena převodem prostředků z rozpočtu všeobecné pokladní zprávy, a to nejprve o 150 tis. Kč (č. usnesení 314/ tyto převedené finanční prostředky byly vyčerpány na akci Historické autobusy ). V závěru roku pak byla položka posílena o Kč 2 mil. rovněž převodem prostředků z rozpočtu všeobecné pokladní správy (č. usn. 365/2012). Navýšení finančních prostředků bylo nutné, aby mohla být uhrazena prokazatelná ztráta, která byla zvýšena vyšší cenou dopravního výkonu, vyšší průměrnou cenou PHM, roční inflací a nižší tržbou. František Ondřej vedoucí Odboru dopravy 34/137

35 MĚSTO 5.3. Příjmy a výdaje Oddělení školství Druh příjmu-výdaje Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % Příjmy odpisy odvody z investičních fondů školských příspěvkových organizací příspěvky akce Zlatý oříšek Příjmy celkem (tř. 2) Výdaje MŠ Arbesova ostatní provozní náklady MŠ Arbesova odpisy (závazný ukazatel) MŠ Sovička, Antonína Sovy provozní náklady MŠ Pastelka, Svárovská ostatní provozní náklady MŠ Pastelka, Svárovská odpisy (závazný ukazatel) MŠ Šikulka, Moskevská ostatní provozní náklady MŠ Šikulka, Moskevská odpisy (závazný ukazatel) MŠ Severní ostatní provozní náklady MŠ Severní odpisy (závazný ukazatel) MŠ Špičák, Zhořelecká ostatní provozní náklady MŠ Špičák, Zhořelecká odpisy (závazný ukazatel) /137

36 MĚSTO Druh příjmu-výdaje MŠ Bratří Čapků ostatní provozní náklady MŠ Bratří Čapků odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Pátova ostatní provozní náklady ZŠ Pátova odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova ostatní provozní náklady ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Partyzánská ostatní provozní náklady ZŠ Partyzánská odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Slovanka, Antonína Sovy ostatní provozní náklady 405- ZŠ Slovanka, Antonína Sovy odpisy (závazný ukazatel) ZŠ a MŠ Jižní ostatní provozní náklady ZŠ a MŠ Jižní odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Školní ostatní provozní náklady ZŠ Školní odpisy (závazný ukazatel) ZŠ 28. října ostatní provozní náklady ZŠ 28. října odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Šluknovská ostatní provozní náklady Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % /137

37 MĚSTO Druh příjmu-výdaje ZŠ Šluknovská odpisy (závazný ukazatel) ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská ostatní provozní náklady ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská odpisy (závazný ukazatel) DDM Libertin, Škroupovo nám ostatní provozní náklady DDM Libertin, Škroupovo nám odpisy (závazný ukazatel) DDM Libertin, Škroupovo nám akce celoměstského významu DDM Libertin, Škroupovo nám činnost dětského zastupitelstva ZUŠ Arbesova ostatní provozní náklady ZUŠ Arbesova odpisy (závazný ukazatel) SŠJ 28. října ostatní provozní náklady Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % SŠJ 28. října odpisy (závazný ukazatel) ostatní výdaje školství granty mimořádné příspěvky zastupitelstva města ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova přijaté neinvestiční transfery DDM Libertin, Škroupovo nám přijaté neinvestiční transfery /137

38 MĚSTO Druh příjmu-výdaje ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská přijaté neinv.transfery ZŠ 28. října přijaté neinvestiční transfery ZŠ Školní přijaté neinvestiční transfery ZŠ Pátova přijaté neinvestiční transfery ZUŠ Arbesova přijaté neinvestiční transfery ZŠ a MŠ Jižní přijaté neinvestiční transfery ZŠ Partyzánská přijaté neinvestiční transfery Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % projekt - Zlatý oříšek příspěvek ZM Mateřské centrum Pumpkin příspěvek ZM Sbor dobrovolných hasičů Česká Lípa ZŠ Slovanka, Antonína Sovy přijaté neinvestiční transfery ZŠ 28. října oprava hřiště dotace EU finanční vzdělávání na ZŠ MŠ Bratří Čapků přijaté neinvestiční transfery ZŠ Šluknovská přijaté neinvestiční transfery Výdaje provozní celkem MŠ Arbesova profi myčka do MŠ Arbesova ZŠ Pátova plynový kotel do tělocvičny /137

39 Druh příjmu-výdaje ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova myčka nádobí do školní jídelny ZŠ Partyzánská elektrický robot + příslušenství ZŠ Šluknovská inv.příspěvek na výměnu vodoinst.-objekt I. stupně ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská inv.příspěvek na statické zajištění štít.zdi č.p.679 MĚSTO Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % ZUŠ Arbesova rekonstrukce střechy budovy A a E Výdaje investiční celkem Výdaje celkem Graf č. 13 Příjmy a výdaje Oddělení školství 39/137

40 MĚSTO Komentář k rozpočtu za rok 2012 Oddělení školství a cestovního ruchu: V průběhu roku došlo k navýšení rozpočtu školských příspěvkových organizací z důvodu přijatých transferů z KÚLK. Ke zvýšení rozpočtu provozního příspěvku -MŠ Sovička došlo z důvodu zřízení nové třídy a navýšení provozního příspěvku u ZŠ 28. října provoz hřiště. V průběhu roku docházelo k úpravám na závazném ukazateli odpisy, dle aktuálního stavu, které se však nepromítlo do příspěvku na provoz. Ke konci roku byl proveden převod investičních příspěvků z rozpočtu ORMI na školské příspěvkové organizace, které slouží k provedení investičních akcí (opravy) v roce Příspěvky školským příspěvkovým organizacím byly posílány formou měsíčního provozního příspěvku na základě schváleného rozpočtu. Příspěvky určené a schválené v rozpočtu na rok 2012 byly využity na 99 %. Mimořádné příspěvky byly zaslány na základě Smluv a využity 100% (SDH Česká Lípa a mateřské centrum Pumpkin) Příspěvek ostatní výdaje školství byl využit 100%. Z toho příspěvku se uhradily pronájmy sálu v ZUŠ, kde se konaly porady s řediteli, inzeráty výběrová řízení, tisk plakátu k zápisu, ocenění nejlepších žáků apod. Projekt Zlatý oříšek byl využit na 97%., kdy došlo k nižšímu čerpání z důvodu úspory nákladů. V průběhu roku došlo i k poskytnutí dotace EU na projekt finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě, který je čerpán průběžně a jeho čerpání se převádí i do roku Poskytnuté investiční příspěvky byly rovněž zaslány školských příspěvkovým organizacím a čerpání je 100%. Školy, které investiční příspěvek obdržely, předložilo do konce roku 2012 jeho vyúčtování. Čerpání rozpočtu za oddělení školství a cestovního ruchu bylo využito na 100% Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele odpovídal schválenému odpisovému plánu. Školské příspěvkové organizace, které v roce 2011 obdržely investiční příspěvek na akce, tento příspěvek vrátily zpět do rozpočtu zřizovatele ORMI, které investiční akce provedlo. Jana Veindlová vedoucí oddělení školství a cestovního ruchu Zdeňka Semerádová referent školství 40/137

41 MĚSTO 5.4. Příjmy a výdaje Městské informační centrum Druh příjmu-výdaje Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % Tř.2 - mimořádné příjmy 6 - Příjmy celkem Výdaje Propagace města Městské informační centrum Granty v oblasti cestovního ruchu Ediční činnost Výdaje provozní celkem Výdaje investiční Výdaje celkem Graf č. 14 Příjmy a výdaje - Městské informační centrum 41/137

42 MĚSTO Komentář k rozpočtu za rok 2012 Městské informační centrum: Městské informační centrum čerpalo z celkového rozpočtu 907 tis. Kč, který byl rozdělen na propagaci města, městské informační centrum, granty v oblasti cestovního ruchu a ediční činnost. Na propagaci města bylo určeno 60 tis. Kč. Z této částky byly pořízeny propagační předměty, které jsou využity na propagaci našeho města při různých kulturních, sportovních či společenských událostech. Byly pořízeny např. propisovací tužky, obyčejné tužky, bloky, igelitové tašky, papírová pravítka, deštník a reklamní otvíráky. Na provoz MIC bylo určeno 220 tis. Kč. Z této částky byly kupovány turistické suvenýry (turistické známky, turistické vizitky, turistické deníky, pohledy, magnety, butony, štítky na hole, mince, propisovací tužky), byly hrazeny prezentace na internetových portálech, v časopisech, publikacích a informačních tabulích. Byla zakoupena sada fotografií k propagačním účelům. Z této částky byl vyúčtován prodej komisního zboží. Na granty v oblasti cestovního ruchu bylo určeno 250 tis. Kč. V roce 2012 bylo poskytnuto v 1. etapě žádostí o granty v oblasti cestovního ruchu 160 tis. Kč a ve druhé etapě bylo poskytnuto 20 tis. Kč. Zbylých 70 tis. Kč bylo převedeno na granty v oblasti kultury. Na ediční činnosti bylo určeno 377 tis. Kč. Byla vydána kniha O České Lípě důvěrné a byl hrazen výtisk této knihy. Dále byly provedeny dotisky propagačního letáku Pozvánka do České Lípy, tisk a následně dotisk propagačního letáku Bílou stopou. Bylo vydáno pexeso Česká Lípa, zhotoveny 2 druhy kapesních kalendáříků na rok Dále byla provedena prezentace v publikaci Cestovní informátor 2013 a proveden tisk propagačních map. Bylo vyčerpáno 216 tis. a 160 tis. Kč bylo vráceno zpět k dispozici Městu Česká Lípa. Denisa Lebedová Městské informační centrum 42/137

43 MĚSTO 5.5. Příjmy a výdaje-kultura Druh příjmu-výdaje Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % Příjmy Prodej vstupenek - reprezentační ples města Česká Lípa Odpisy - Kultura, příspěvková organizace Odpisy - Městská knihovna, příspěvková organizace Odpisy - PO Lipý, příspěvková organizace Finanční dar ČET a.s Finanční dar BusLine a.s Příjmy celkem (tř. 2) Výdaje Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel) Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel) Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel) Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel) Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel) /137

44 MĚSTO Druh příjmu-výdaje Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel) Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel) Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel) Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel) Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % Malá kultura Kulturní granty Kronika města Příspěvek ZM - M. Prokeš (hudební festival Lípa Musica) Příspěvek ZM - Bohemorum s.r.o. (hudební festival Lípa Musica Příspěvek ZM - Antonín Nevole (celoroční provoz kina Crystal) Městská knihovna, příspěvková organizace - přijaté neinvestiční transfery Příspěvek ZM Českolipský dětský sbor, Projekt 3/6 Příspěvek ZM Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, výstava Středověké umění na Českolipsku /137

45 MĚSTO Druh příjmu-výdaje Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % Příspěvek ZM Divadelní klub Jirásek Českolipský divadelní podzim Příspěvek ZM Swingový a jazzový orchestr Big Band CL - Sjezd swingařů Příspěvek ZM Českolipský dětský sbor, účast na festivalu v Litvě Výdaje provozní celkem Lipý, příspěvková organizace - zajištění kleneb v areálu hradu Výdaje investiční celkem Výdaje celkem Graf č. 15 Příjmy a výdaje - kultura 45/137

46 Komentář k rozpočtu za rok kultura MĚSTO a) Příjmy: 101 % Prodej vstupenek 108% - příjem z prodeje vstupenek na akci XIV. reprezentační ples města Česká Lípa Odpisy Kultura, příspěvková organizace 100% - odvod nařízený zřizovatelem - účetní odpisy inv. majetku Odpisy Městská knihovna, příspěvková organizace 100% - odvod nařízený zřizovatelem - účetní odpisy inv. majetku Odpisy Lipý, příspěvková organizace 100% - odvod nařízený zřizovatelem - účetní odpisy inv. majetku Finanční dar ČET a.s. 100% - finanční dar poskytnutý na výdaje spojené se spolupořadatelstvím Festivalu Lípa Musica Finanční dar Busline a.s. 100% - finanční dar poskytnutý na výdaje spojené s pořadatelstvím městských slavností b) Výdaje: 100 % Provozní výdaje: 100 % Městská knihovna, příspěvková organizace příspěvek na provoz a mzdy 100 % - příspěvek na energie, mzdy, OON, odpisy a ostatní neinvestiční náklady - příspěvek na výdaje spojené s činností PO v r poskytovaný městem Česká Lípa v celkové výši tis. Kč Městská knihovna, příspěvková organizace přijaté neinvestiční transfery 100% - příspěvek poskytovaný Liberecký krajem na regionální činnost (1.267 tis. Kč) a dotace LK na realizaci projektů (118 tis. Kč) Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy 100% - příspěvek na energie, mzdy, OON, odpisy a ostatní neinvestiční náklady - příspěvek na výdaje spojené s činností PO v r poskytovaný městem Česká Lípa v celkové výši tis. Kč Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy 100% - příspěvek na energie, mzdy, OON, odpisy a ostatní neinvestiční náklady - příspěvek na výdaje spojené s činností PO v r poskytovaný městem Česká Lípa v celkové výši tis. Kč 46/137

47 MĚSTO Malá kultura 99 % - výdaje (materiál, služby, nájemné, poplatky OSA a Intergram) spojené s organizací kulturních akcí, jejichž pořadatelem či spolupořadatelem bylo Město Česká Lípa (XIV. reprezentační ples Města Česká Lípa, Městská slavnost, Předávání cen starostky, Rozsvícení vánočního stromu v České Lípě) Kulturní granty 100 % - finanční příspěvky poskytované občanským sdružením, podnikatelským subjektům, neziskovým organizací, fyzickým osobám dle zásad grantového programu Kronika města 46 % - tisk listů do kroniky r. 2003, vazba kroniky r Mimořádné příspěvky ZM 100 % Martin Prokeš tis. Kč (hudební festival Lípa Musica) Antonín Nevole 300 tis. Kč (celoroční činnost kina Crystal) Českolipský dětský sbor tis. Kč (Projekt 3/6) Vlastivědné muzeum a galerie v ČL 100 tis. Kč (výstava Středověké umění na Českolipsku) Divadelní klub Jirásek 75 tis. Kč (Českolipský divadelní podzim) Swingový a jazzový orchestr Big Band CL 70 tis. Kč (Sjezd swingařů) Českolipský dětský sbor - 80 tis. Kč (účast na festivalu v Litvě) Investiční výdaje: 100%: Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace 100% - zajištění kleneb v areálu hradu Lipý Irena Zemanová referent kultury a sportu 47/137

48 MĚSTO 5.6. Příjmy a výdaje - sport Druh příjmu-výdaje Příjmy Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % Příjem z pronájmu tenisové haly Splátka půjčky od SK Česká Lípa Odpisy PO Sport Splátka půjčky od HC Česká Lípa s.r.o Příjmy celkem (tř. 2) Výdaje Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel rozpočtu) Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel rozpočtu) Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel rozpočtu) Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní výdaje Sportovní granty Příspěvek ZM Jiří Hendrych vydání knihy Vagónka Česká Lípa Mimořádné příspěvky ZM Výdaje provozní celkem /137

49 Druh příjmu-výdaje Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - podvodní vysavač Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - zimní nástavce pro traktor MĚSTO Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % Výdaje investiční celkem Výdaje celkem Graf č. 16 Příjmy a výdaje - sport 49/137

50 MĚSTO Komentář k rozpočtu za rok sport a) Příjmy: 93 % Příjem z pronájmu tenisové haly 101 % - nájemné ze strany spol. Matchball splněno dle platných smluvních ujednání Splátka půjčky od SK Česká Lípa 100% - splátkový kalendář ze strany dlužníka dodržen Odpisy příspěvkové organizace Sport 100% - odvod PO Sport nařízený zřizovatelem - účetní odpisy inv. majetku Splátka půjčky HC Česká Lípa s.r.o. 0% - splátka části půjčky na koupi 2. hokejové ligy nesplacena - z celkem 800 tis. Kč splaceno 200 tis. Kč, dlužná částka činí 600 tis. Kč - upomínáno finančním odborem - dlužník v konkurzu, nyní město Česká Lípa ve fázi podání přihlášky do konkurzního řízení a vymáhání pohledávky b) Výdaje 100 %: Provozní 100% Sport Česká Lípa příspěvková organizace příspěvek na provoz a mzdy 100% - příspěvek na energie, mzdy, OON, odpisy a ostatní neinvestiční náklady - příspěvek na výdaje spojené s činností PO v r poskytovaný městem Česká Lípa Sportovní granty 97 % - sportovní granty poskytované na činnost a sportovní akce občanským sdružením, podnikatelským subjektům, neziskovým organizací, fyzickým osobám - část příspěvků navráceno zpět z důvodu nevyúčtování. 50/137

51 MĚSTO Mimořádný příspěvek ZM 97 % Jiří Hendrych (vydání knihy Vagónka Česká Lípa) ,- Kč - část příspěvku navráceno zpět z důvodu nevyúčtování Mimořádné příspěvky ZM 100 % - mimořádné finanční příspěvky poskytované mimo rozpočet grantového programu v oblasti sportu na činnost a akce občanským sdružením, podnikatelským subjektům, neziskovým organizací Hokejový klub Česká Lípa, podpora celoroční činnosti hokejovému A - týmu muži, ,- Kč Tělovýchovná jednota Lokomotiva Česká Lípa, o. s.; (podpora celoroční činnosti A - týmu volejbal muži), ,- Kč Athletic club Česká Lípa (podpora celoroční činnosti A - týmu atletika ženy), ,- SPORT RELAX (podpora celoroční činnosti A - týmu dospělých), ,- Kč Sportovně střelecký klub Manušice (podpora celoroční činnosti A - týmu dospělých), ,- Kč ARSENAL s.r.o. (podpora celoroční činnosti A - týmu fotbalu muži), ,- Kč Démoni Česká Lípa (podpora celoroční činnosti A - týmu futsalu muži), ,- Kč Floorball Club Česká Lípa (podpora celoroční činnosti A - týmu floorbalu muži), ,- Kč Enliven Centre, o. s. (realizace sportovní akce "Dance Life Tour 2013), ,- Kč Tělovýchovná jednota Lokomotiva Česká Lípa, o. s. (nákup sportovního vybavení pro oddíl juda), ,- Kč Asociace Amatérských Sportovců Českolipska os. (realizace akce "OVB cup 2012"), ,- Kč Investiční 100% Sport Česká Lípa příspěvková organizace zimní nástavce pro traktor 100% - příspěvek na výdaje spojené s činností PO v r poskytovaný městem Česká Lípa Irena Zemanová referent kultury a sportu 51/137

52 MĚSTO 5.7. Příjmy a výdaje - Odbor kancelář tajemníka MěÚ Druh příjmu-výdaje Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % Příjmy Tř.2- nálezy 14 - Příjmy celkem (tř. 2) Výdaje materiál spotřební knihy, tisk služby pošt konzultanské a právní služby, poplatky státnímu rozpočtu služby peněžních ústavů školení zefektivnění personálních procesů nákup služeb, včetně stravovacích poukázek pro zaměstnance příspěvek na družební styky cestovné reprezentace, pohoštění, upomínkové předměty fond RM sociální fond včetně příspěvků, náhrady městské noviny měsíčník Lípa nákup kolků daně a poplatky cestovní pojištění příprava voleb prezidenta České republiky /137

53 Druh příjmu-výdaje MĚSTO Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % dotace - zavedení PAP volby do Senátu PČR a krajského zastupitelstva Výdaje provozní celkem zefektivnění personálních procesů v MěÚ Česká Lípa - pořízení software Výdaje investiční celkem Výdaje celkem Graf č. 17 Příjmy a výdaje - Odbor kancelář tajemníka MěÚ 53/137

54 MĚSTO Komentář k rozpočtu za rok 2012 Odbor kancelář tajemníka MěÚ Příjmy: Tř. 2 nálezy příjmy plynoucí z nálezů, které se po uplynutí zákonné lhůty stávají majetkem města Výdaje provozní: materiál spotřební položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem, v čerpání se promítla úsporná opatření knihy, tisk čerpání položky ovlivněno maximálním využitím ASPI a zajišťováním pouze nezbytných publikací a tisku služby pošt položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem konzultantské a právní služby, poplatky st. rozpočtu výše nákladů je při přípravě rozpočtu stanovena kvalifikovaným odhadem a to na vypracování analýz, konzultací a poradenství nejenom právního charakteru služby peněžních ústavů výše nákladů je při přípravě rozpočtu stanovena kvalifikovaným odhadem a skutečné čerpání je ovlivněno aktuálními platbami za vedení účtů a poplatků bance školení při přípravě rozpočtu je vždy položka stanovena v souladu s požadavky vyplývajícími ze zákona č. 312/2002 Sb. na vzdělávání úředníků. Úspory na položce se podařilo dosáhnout z 23 % bezplatným vzděláváním (převážnou část těchto seminářů pořádal nebo organizoval Krajský úřad Libereckého kraje, příslušná ministerstva, Český statistický úřad, Národní památkový ústav, Agentura regionálního rozvoje a další), ze 7 % uznáním rovnocennosti vzdělání pro výkon zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, z 10 % obdržením dotace na odborné vzdělávání úředníků oddělení sociálně právních ochrany a z 5 % za neobsazená pracovní místa. zefektivnění personálních procesů MěÚ čerpání položky ovlivněno nižšími vysoutěženými cenami veřejných zakázek nákup služeb, vč. str. poukázek pro zaměstnance a uvolněné zastupitele čerpání položky ovlivněno výběrem dodavatelů s nižšími nabídkovými cenami a úhradou nákladů rozpočtovaných na rok 2012 ale hrazených počátkem roku 2013 (např.: rating, přezkoumání hospodaření) příspěvek na družební styky položka čerpána v návaznosti na úsporná opatření (méně zahraničních cest a akcí s partnerskými městy) cestovné výše nákladů je při přípravě rozpočtu stanovena kvalifikovaným odhadem a na základě skutečnosti v předchozím období 54/137

55 MĚSTO reprezentace, pohoštění, upomínkové předm., dary obyvatelstvu položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem fond RM položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem a směrnicí rady města č. 1/2012. sociální fond vč. příspěvků, pohřby položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem městské noviny čerpání položky ovlivněno nižšími vysoutěženými cenami veřejných zakázek na tisk a roznos novin. Úspora zohledněna při přípravě rozpočtu na rok měsíčník Lípa položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem jako spoluúčast na pokrytí výrobních nákladů informačního měsíčníku nákup kolků výše nákladů je při přípravě rozpočtu stanovena kvalifikovaným odhadem na nákup kolků, např. nový zápis nebo zápis změn v obchodním rejstříku týkající se příspěvkových organizací daně a poplatky výše nákladů je při přípravě rozpočtu stanovena kvalifikovaným odhadem na správní poplatky, které nelze hradit formou kolku cestovní pojištění čerpání položky souvisí s úspornými opatřeními (méně zahraničních pracovních cest) příprava volby prezidenta ČR čerpání položky v souladu s výší poskytnuté dotace volby do Senátu PČR a krajského zastupitelstva čerpání položky ovlivněno skutečnými náklady Výdaje investiční: zefektivnění personálních procesů v MěÚ pořízení software - položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem Ministerstva vnitra ČR a zastupitelstva města. Projekt ukončen v listopadu Bc. Olga Janatová vedoucí odboru kancelář tajemníka MěÚ 55/137

56 MĚSTO 5.8. Příjmy a výdaje - Městská policie ČL Druh příjmu-výdaje Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % Příjmy příjmy ze sankčních plateb příjmy z poskytovaných služeb ostatní mimořádné příjmy 13 - Tř. 2 celkem Tř. 3 - příjmy z prodeje (auta) Příjmy celkem Výdaje nákup materiálního vybavení nákup dlouhodobého majetku energie služby a opravy mzdy odvody vybavení dětského dopravního hřiště Výdaje provozní celkem technické a výpočetní zařízení Výdaje investiční celkem Výdaje celkem /137

57 MĚSTO Graf č. 18 Příjmy a výdaje - Městská policie ČL Komentář k rozpočtu za rok 2012 Městská policie ČL Oblast příjmů Příjmy se nepodařilo naplnit ani v jedné oblasti: 1. Příjmy ze sankčních plateb rozpočet v této oblasti nebyl naplněn o 6% tj ,- Kč. Důvodem je menší páchání přestupků a okolnost, že strážníci cca 40% přestupků řeší domluvou. 2. Příjmy z poskytovaných služeb rozpočet v této oblasti nebyl naplněn o 18% tj ,- Kč, neboť v této kapitole se promítají přijaté platby za odtahy vozidel, kterých značně ubylo. 3. Příjmy z prodeje aut. V této položce byl plánován prodej vyřazeného výjezdového vozidla za ,- Kč. Vozidlo bylo však bezúplatně převedeno na dobrovolné hasiče Dobranov. Celkové příjmy byly oproti plánu nižší o ,- Kč. Oblast výdajů: Žádná z plánovaných výdajových položek městské policie nebyla překročena. Celkové výdaje činily 97% plánovaného stavu, tj. o proti plánu o ,- Kč méně. Celkový rozpočet městské policie skončil v roce 2012 s přebytkem ,- Kč. Ing. Lubomír Mery ředitel Městské policie Česká Lípa 57/137

58 MĚSTO 5.9. Příjmy a výdaje - mzdy Druh příjmu-výdaje Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % Příjmy celkem Výdaje Městský úřad - mzdové výdaje Ostatní osobní výdaje Zastupitelstvo města - mzdové výdaje Povinné pojistné a zákonné pojištění Výdaje provozní celkem Výdaje investiční celkem Výdaje celkem Graf č. 19 Příjmy a výdaje - mzdy 58/137

59 MĚSTO Komentář k rozpočtu za rok mzdy Jednotlivé položky rozpočtu MZDY byly v roce 2012 čerpány v souladu se schváleným rozpočtem: 1. Zůstatek finančních prostředků na položce mzdy úřad vznikl: finanční úsporou ve výši 80 % z důvodu nemocnosti, ošetřování člena rodiny a krátkodobou neobsazeností systemizovaných míst a převodem finančních prostředků odboru sociálních věcí a zdravotnictví z dotace sociálně-právní ochrana dětí a z dotací na veřejně prospěšné práce, PAP a centrální registr vozidel jedná se o zúčtované dotace za 2. pololetí r. 2012, které činily cca 20 % celkového zůstatku. 2. Zůstatek finančních prostředků na položce ostatní osobní výdaje vznikl převodem finančních prostředků z dotací a položek rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví na sociální prevenci dětí a mládeže, podporu terénní sociální práce, sociální prevence, zúčtování prostředků na tyto akce se provádí vždy po skončení projektu nebo v závěru kalendářního roku. 3. Na položce ostatní osobní výdaje zastupitelstvo odměny vznikla úspora v důsledku nevyčerpání finančních prostředků na odměny členů výborů ZM a komisí RM z řad občanů (odměny jsou odvislé od jejich účasti na zasedáních). Bc. Olga Janatová vedoucí odboru kancelář tajemníka MěÚ MěÚ Česká Lípa 59/137

60 MĚSTO Příjmy a výdaje - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Druh příjmu-výdaje Příjmy Příjem z výdeje opiátových receptů Splátka půjčky od Most k naději, o. s. Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % Přijaté vratky transferů Mimořádné příjmy 6 - Příjmy celkem (tř. 2) Výdaje Tlumočení neslyšících Akce soc.prevence dětí a mládeže Sociálně právní ochrana Úhrada zdravotních výkonů Výbor lidského porozumění Sociální granty Klubovna Paramisa Sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel rozpočtu) Sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel rozpočtu) Sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel rozpočtu) Sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní výdaje Tiskopisy opiátových receptů /137

61 Druh příjmu-výdaje MĚSTO Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % Podpora sociální terénní práce Centrum ZPLK - cílený grant na osobní asistenci v České Lípě Občanské sdružení Most k naději (K-centrum) - půjčka Finanční podpora protidrogové politiky obce III. typu Sociální dávky mimořádný příspěvek Hospicová péče sv. Zdislavy Výdaje provozní celkem mimořádný příspěvek Hospicová péče sv. Zdislavy Výdaje investiční celkem Výdaje celkem Graf č. 20 Příjmy a výdaje - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 61/137

62 MĚSTO Komentář k rozpočtu za rok 2012 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Výdajová stránka rozpočtu Výdajová stránka rozpočtu k čerpána na 98 %, upravený rozpočet odboru sociálních věcí a zdravotnictví činil tis. Kč, čerpáno tis. Kč. Tlumočení neslyšících Nečerpáno, neboť se nepodařilo zajistit tlumočníky. Akce sociální prevence dětí a mládeže Čerpáno v souladu s upraveným rozpočtem. Sociálně-právní ochrana dětí Nečerpáno, jedná se o položku, jejíž čerpání je zcela závislé na mimořádné potřebě sociálněprávní ochrany dětí a na případech, které jsou odborem mimořádně řešeny. Úhrady zdravotních výkonů Čerpáno v souladu s upraveným rozpočtem. Výbor lidského porozumění Čerpáno v souladu s upraveným rozpočtem. Sociální granty Čerpáno v souladu s rozpočtem. Klubovna Paramisa Čerpáno v souladu s upraveným rozpočtem. Sociální služby Česká Lípa příspěvek Čerpáno v souladu s rozpočtem. Tiskopisy opiátových receptů Čerpání této položky je ve vazbě na požadavky lékařů, nelze výdaje přesně odhadnout. Podpora sociální terénní práce Do čerpání se promítlo přiznání dotace na tuto činnost od Úřadu vlády ČR. 62/137

63 MĚSTO Centrum zdravotně postižených Libereckého kraje cílený grant na osobní asistenci v České Lípě Čerpáno v souladu s rozpočtem. Občanské sdružení Most k naději (K centrum) půjčka Čerpáno v souladu s rozpočtem Finanční podpora protidrogové politiky obce III. typu Čerpáno v souladu s rozpočtem, náklady nelze přesněji odhadnout (vazba na počet obyvatel k 1.1. daného roku) Sociální dávky Čerpáno v souladu s upraveným rozpočtem Mimořádný příspěvek Hospicová péče sv. Zdislavy Čerpáno v souladu s upraveným rozpočtem. Příjmy: V příjmech se objevily přeplatky dávek hmotné nouze a příspěvku na péči, které se následně odvedly do státního rozpočtu (17tis.). Dále příjmy z výběru správních poplatků za kopie z obsahu spisových dokumentací (6tis.), které se nedají odhadnout. Ostatní plánované příjmy byly v souladu s rozpočtem. Závěr: Položky rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví k čerpány v souladu s rozpočtem. Květuše Rusínková vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 63/137

64 MĚSTO Příjmy a výdaje Oddělení technické správy majetku Druh příjmu-výdaje Příjmy Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % hřbitov - nájem nájemné - smuteční obřadní síň informační tabule příjmy z pronájmu pozemků - krátkodobé pojistné náhrady + náhrada škody příspěvek na třídění odpadu smlouvy zřízení společ.jednotky SDH nájem bytů v Union nájem nebytových prostor včetně nepeněžního plnění předplacený nájem z bytů BD Lada - splátka anuity vč. pojištění BD Lada - odměna správců bytů městské lesy nájemné zahrádky nájem pozemků včetně nepeněžního plnění příjmy z prodeje ostat. hm. majetku mimořádné příjmy 23 - Tř. 2 celkem příjmy z prodeje ostat. hm. majetku prodej bytů prodej nemovitostí - budovy prodej nemovitostí - pozemky Tř. 3 celkem Příjmy celkem /137

65 Druh příjmu-výdaje MĚSTO Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % Výdaje hřbitovy - provoz a opravy správa a údržba smuteční obřadní síně místní komunikace - oprava, údržba čištění a zimní údržba platba za energii - parkoviště správa a provoz parkovišť likvidace autovraků, odtahy údržba a provoz zastávek MHD správa a provoz světelné signalizace drenážní a dešťová kanalizace nájmy pozemků DHIM PHM opravy a údržba MěÚ pojištění povinné a havarijní pojištění svoz komunálního odpadu sběrný dvůr úklid černých skládek skládka Kozly - monitoring, nájemné odměna za třídění odpadu správa údržba městské zeleně (vč. dvora radnice a terasy MÚ) drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky venkovní sportoviště vánoční výzdoba v centru města VO - elektrická energie VO - údržba a oprava smluvní, výměna lamp /137

66 Druh příjmu-výdaje městské slavnosti - technické zabezpečení informatika - služby dodavatelským způsobem správa a provoz dětského dopravního hřiště MĚSTO Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % údržba památníků kontejnerové ohrádky - údržba, opravy památné stromy propagace dnů evropského dědictví služby pro provoz MěÚ (úklid,údržba,revize,autodoprava) materiál pro veřejně prospěšné práce, autoprovoz, údržbu MěÚ granty v oblasti památkové péče pracovní oděvy pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu ochranné pomůcky pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu správa a provoz čp. 423 Havlíčkova - hasičárna integrace azylantů - úhrada čistého nájemného výdaje provozní MěÚ léky a zdravotnický materiál služby telekomunikací voda MěÚ teplo dálkové vytápění plyn MěÚ elektrická energie MěÚ nájemné kancelářské techniky opravy kancelářské techniky služby požární ochrany /137

67 Druh příjmu-výdaje výdaje provozní SDH a krizové řízení MĚSTO Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % SDH Stará Lípa SDH Dobranov krizové řízení výdaje provozní - majetkový úsek deratizace havárie vody, kanalizace, topení a plynu náklady po exekuci - likvidace majetku právní a poradenské služby+historický majetek+výpisy z KN smlouvy na věcná břemena geometrické plány-zpracování nájem pozemků včetně nepeněžního plnění veřejné WC + kašny daň z převodu nemovitostí provoz "N" centra prodej bytů z privatizace, vymáhání pohledávek správa a údržba nemovitostí - kotelny a výměníky ( ČLT ) správa bytů správa nebytových prostor údržba areálu koupaliště v Dubici vodní hospodářství Výdaje provozní celkem výkup nemovitostí - pozemky, budovy skartovací stroj na RZ a SPZ - odd.dopravně správních agend /137

68 MĚSTO Druh příjmu-výdaje kopírovací stroj multifunkční - odd.dopravně správních agend Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % rotační kartotéky - správní odbor aktivní prvek switch čp venkovní sportoviště VO - údržba a oprava smluvní, výměna lamp informatika - služby dodavatelským způsobem údržba památníků SDH Stará Lípa Výdaje investiční celkem Výdaje celkem Graf č. 21 Příjmy a výdaje - Oddělení technické správy majetku 68/137

69 MĚSTO Komentář k rozpočtu za rok Oddělení technické správy majetku Příjmy majetkový úsek Plánované příjmy za majetkový úsek v roce 2012 ve výši tis. Kč nebyly naplněny o tis. Kč z důvodu nenaplnění položek nájem bytů Union o 66 tis. Kč z důvodu uvolnění bytové jednotky a jejího neobsazení, BD Lada splátka anuity včetně pojištění o tis. Kč - BD Lada nevybralo předepsané anuity a v důsledku tohoto schodku nebyla naplněna tato položka v r (Stále probíhají jednání s BD Lada o vyrovnání tohoto schodku). Další nenaplněnou položkou je prodej bytů o 374 tis. Kč v roce 2012 došlo k prodeji pouze jednoho bytu po provedené exekuci. Problém byl i s naplněním položky prodej nemovitostí budovy při stanovení návrhu příjmové stránky rozpočtu na rok 2012 bylo vycházeno z předpokladu, že v roce 2012 dojde k prodeji některých zbytných nemovitostí z majetku města, přičemž finanční objem prodeje byl odhadován na cca 13 mil. Kč. V průběhu roku 2012 došlo k rozhodnutí o tom, že pravidla pro prodej nemovitostí musí být upraven tak, aby příjem města z těchto prodejů byl co největší a navíc, aby z majetku města byly prodávány pouze nemovitosti, které jsou pro město skutečně nevyužitelné a nepřinášejí odpovídající efekt jak funkční, tak ekonomický. S ohledem na skutečnost, že podrobná pravidla pro takový prodej nemovitostí byla schválena ZM až v polovině roku 2012 a schválený postup vyžaduje poměrně náročnou přípravu veškerých podkladů pro další rozhodování ZM, nemohly být prodeje plánované v závěru roku 2011, kdy se zpracovával návrh rozpočtu na rok 2012, naplněny. Příjmy oddělení technické správy majetku Plánované příjmy v roce 2012 ve výši tis. Kč byly překročeny o 188 tis. Kč. Výdaje provozní - majetkový úsek Rozpočet provozních výdajů pro rok 2012 byl stanoven na tis. Kč. činila tis. Kč, tj. bylo uspořeno tis.kč. Výdaje provozní oddělení technické správy majetku Rozpočet provozních výdajů pro rok 2012 byl stanoven na tis. Kč. činila tis. Kč, tj. bylo uspořeno tis. Kč. Celková úspora provozních výdajů majekového úseku a oddělení technické správy majetku činila tis. Kč. Výdaje investiční majetkový úsek Rozpočet investičních výdajů majetkového úseku byl stanoven na tis.kč, skutečnost činila 981 tis.kč, tj. bylo uspořeno tis. Kč. 69/137

70 MĚSTO Výdaje investiční oddělení technické správy majetku Rozpočet investičních výdajů oddělení technické správy majetku v roce 2012 byl stanoven na tis. Kč, skutečnost činila tis. Kč, tj. bylo využito téměř 100% tohoto rozpočtu. Celková úspora provozních investičních výdajů majetkového úseku a oddělení technické správy majetku činila tis.kč. Hodnoceno celkově došlo k úsporám v provozních výdajích ve výši tis. Kč a to zejména z důvodu zavedení úsporných opatření. Rovněž v rozpočtu Oddělení technické správy v roce 2012 nedošlo k překročení jednotlivých položek rozpočtu. Bc. Petra Novotná vedoucí oddělení technické správy majetku 70/137

71 MĚSTO Příjmy a výdaje - všeobecná pokladní správa Druh příjmu-výdaje Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % Příjmy daň z příjmu fyzických osobzávislá činnost daň z příjmu fyzických osob-z podnikání daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů daň z příjmu právnických osob daň z příjmu právnických osob za obce daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí správní poplatky poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek z ubytovací kapacity poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj pobytové poplatky poplatek za komunální odpad odvod výtěžku z VHP odvod z výherních hracích přístrojů, loterií a podobných her poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj - nedoplatky z minulých let sdílené poplatky a odvody - životní prostředí Tř. 1 celkem /137

72 Druh příjmu-výdaje MĚSTO Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % příjmy z úroků dividendy, podíly na zisku mimořádné příjmy Tř. 2 celkem Tř. 3 celkem neinvestiční dotace od státního rozpočtu - výkon státní správy neinvestiční dotace od obcí převody z hospodářské činnosti neinvestiční dotace od Libereckého kraje neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu investiční dotace od Libereckého kraje investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv Tř. 4 celkem Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní daň z příjmu právnických osob za obce členství města v organizacích příspěvek-euroregion Nisa příspěvek-svazek obcí Varhany příspěvek - Sdružení Českolipsko prevence kriminality - projekty cizí /137

73 Druh příjmu-výdaje prevence kriminality - projekty vlastní MĚSTO Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % rozdělení výtěžku z VHP rezerva města penzijní připojištění životní pojištění výdaje z finančního vypořádání minulých let služby peněžních ústavů úroky z úvěru - Sportareál Výdaje provozní celkem Výdaje investiční Výdaje celkem Graf č. 22 Příjmy a výdaje - všeobecná pokladní správa 73/137

74 MĚSTO Komentář k rozpočtu za rok 2012 všeobecná pokladní správa Příjmy: Příjmy třídy 1 daňové příjmy: Mezi příjmy této třídy patří podíl obce na celostátním výnosu sdílených daní, jež byly přerozdělovány na základě zákona č.243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Dále sem patří daně ve výlučné pravomoci obce, tj. daň z nemovitostí a daň z příjmů právnických osob za obce, příjmy z výherních hracích přístrojů, správní a místní poplatky. Jako celek byly tyto příjmy splněny na 103% při upraveném rozpočtu tisíc Kč. U všech položek třídy 1 byl rozpočet splněn, k největšímu překročení došlo u daně z příjmu právnických osob ( tisíc Kč). Příjmy třídy 2 - nedaňové příjmy: Obsahem třídy 2 jsou příjmy z úroků, příjmy z dividend, vymožené sankční platby a náklady řízení. Nedaňové příjmy jsou oproti upravenému rozpočtu ve výši tisíc Kč o tisíc Kč vyšší zejména díky překročení příjmů z úroků ( tis. Kč, z toho tisíc Kč jsou úroky Investičního fondu) a příjmům z vymožených sankčních plateb navýšených o náklady řízení ( tisíc Kč). Příjmy třídy 4 - přijaté dotace: Upravený rozpočet příjmů této třídy nebyl naplněn na pouze položce neinvestiční dotace od obcí, kde město vyinkasovalo o 169 tisíc Kč méně, než se předpokládalo v rozpočtu. Výdaje: Mezi výdaje rozpočtu všeobecné pokladní správy patří zejména proúčtování daně z příjmu za město, finanční vypořádání dotací za předchozí rok, placení příspěvků města vyplývajících z členství v organizacích a náklady na projekty prevence kriminality. V rámci rozpočtu všeobecné pokladní správy je vedena rezerva města. Celkové výdaje byly čerpány ve výši tisíc Kč, tedy o tisíc Kč méně než bylo rozpočtováno. Ing. Miroslava Peterková referent rozpočtu Prevence kriminality: Výdaje byly použity na realizaci vlastních projektů, které se realizují každoročně: Projekt - Den s policií a ostatními složkami IZS Projekt - Mladý strážník Projekt - Sdružení linka bezpečí Projekt - Hudební festival Projekt Společně k bezpečí Projekt Na kole bezpečně Projekt Klubovna Paramisa Projekt Zdravé město realizace akcí Den zdraví ve zdravém městě, Den bez aut atd. Kampaň Den bez aut na danou kampaň byla našemu městu poskytnuta finanční částka ve výši ,- Kč od pojišťovny Ministerstva vnitra. Částkou byl následně navýšen rozpočet na projekty realizované městem Česká Lípa. To samé platí u realizace cizích projektů, které se v našem městě každoročně realizují. Zpracovala: Anna Deumičová koordinátor projektů a kampaní 74/137

75 MĚSTO Příjmy a výdaje - ORMI - investice, územní plán, dotace Druh příjmu-výdaje Příjmy Tř.3 - přijatý příspěvek na úpravu komunikace v ulici Hrubínova Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % Příjmy celkem Výdaje Školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy Bytové domy Lada - splátka úvěru Bytové domy Lada - splátka úroků Vodní hrad Lipý Opravy budov městského úřadu Oprava střechy kavárny UNION Oprava morového sloupu Oprava rybníka Žizníkov Údržba opomíjených památek Územně plánovací dokumentace Příprava staveb, technická dokumentace Stavební úpravy a přístavba pavilonu B ZŠ Speciální Jižní Výdaje provozní celkem Územně plánovací dokumentace Příprava staveb, technická dokumentace Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí Rezerva ORMI Regenerace sídlišť /137

76 Druh příjmu-výdaje MĚSTO Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % Jiráskovo divadlo MŠ Pastelka-kompletní rekonstrukce Městská knihovna - projekt adaptace KD Crystal na knihovnu Odstranění následků poškození rekultivované skládky Kozly Rekonstrukce spisovny Hálkova Technologické centrum Rekonstrukce dešťové kanalizace a komunikace Kopeček-I. etapa Dešťová kanalizace a komunikace Kopeček-I. etapa Židovský památník Příprava rekonstrukce mostu Hrnčířská Chodník a zastávka Dolní Libchava Revitalizace hřiště při ZŠ 28.října Školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy Zateplení střechy pavilonu A ZŠ Speciální Jižní odstranění následků požáru Domu humanity v České Lípě ZŠ Speciální Jižní - vybavení speciální školy Stavební úpravy a přístavba pavilonu B ZŠ Speciální Jižní Školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy Výdaje investiční celkem Výdaje celkem /137

77 Graf č. 23 MĚSTO Příjmy a výdaje ORMI - investice, územní plán, dotace Komentář k rozpočtu za rok 2012 ORMI - investice, územní plán, dotace Rozpočet ORMI byl sestaven s ohledem na investiční potřeby města a potřeby oprav a údržby městského majetku a s ohledem na finanční možnosti města. Schválený rozpočet na počátku roku činil tis. Kč, upravený rozpočet po rozpočtových změnách byl snížen na tis. Kč. Řada položek rozpočtu byla dle potřeby v průběhu roku 2012 upravována zastupitelstvem města odsouhlasenými rozpočtovými změnami: Například položka Školská, kulturní a sportovní zařízení opravy byla navýšena z rozpočtu školství postupně v 1.pololetí 2012 o tis. Kč. Tyto prostředky byly určeny na rekonstrukci kotelen a výměnu kotlů, rekonstrukci sociálních zařízení, opravu střech a výměnu oken ve školách. Dále byla tato položka navýšena o 400 tis. Kč z položky Vodní hrad Lipý s určením na provedení oprav a udržovacích prací kaple v Manušicích. Naopak 600 tis. Kč bylo vyčleněno na samostatnou položku Zateplení střechy pavilonu A ZŠ Speciální Jižní. Spolu s dotací ve výši 400 tis. Kč od Libereckého kraje mělo město k dispozici na zateplení střechy pavilonu A ZŠ Speciální Jižní 1 mil. Kč, které byly téměř úplně využity. Část nevyčerpaných prostředků (1.300 tis. Kč) z položky Školská, kulturní a sportovní zařízení opravy pak byla ke konci roku vrácena do rozpočtu školství školám ZŠ Šluknovská, ZUŠ a ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská jako investiční příspěvky na realizaci nutných havarijních oprav a připravených investic. V roce 2012 získalo město významnou dotaci na Stavební úpravy a přístavbu pavilonu B ZŠ speciální Jižní ve výši 7 mil. Kč. Tyto prostředky byly čerpány ze samostatné nově vzniklé položky, na kterou byly přesunuty i vlastní prostředky města ve výši 130 tis. Kč z rozpočtové 77/137

78 MĚSTO položky Rezerva ORMI 1 na proplácení neuznatelných nákladů akce, např. technický dozor investora, výkon koordinátora BOZP apod. Vzhledem k tomu, že město získalo dotaci až v prosinci roku 2012 a rychlý nástup zimy neumožnil pokračovat ve stavebních pracích, nebyla dotace v roce 2012 zcela využita a tis. Kč dotace bylo vráceno na počátku roku 2013 Libereckému kraji, resp. poskytovateli dotace MF ČR. Nyní město požádalo o možnost čerpání vrácené částky ještě v roce 2013 s MF ČR, ke dni zpracování tohoto materiálu není k dispozici informace o způsobu vyřízení této žádosti města. Z investičního fondu města byla v květnu 2012 zařazena do rozpočtu ORMI částka tis. Kč na položku MŠ Pastelka-kompletní rekonstrukce. Prostředky určené na tuto rekonstrukci byly téměř beze zbytku využity. Po Požáru Domu humanity získalo město pojistné plnění ve výši tis. Kč. Tyto prostředky byly převedeny do rozpočtu ORMI na novou položku Odstranění následků požáru Domu humanity v České Lípě. V průběhu dubna 2012 bylo rozhodnuto o tom, že nebude realizována akce židovský památník vzhledem k tomu, že vlastník židovského hřbitova, kde měl být památník umístěn, neměl k dispozici finanční prostředky na vybudování prostoru a technického zázemí pro umístění památníku. Z toho důvodu nebyla částka zařazená do rozpočtu ORMI na rok 2012 ve výši 500 tis. čerpána a ušetřené prostředky byly v květnu 2012 převedeny do rozpočtu OTSM na opravy a údržbu MěÚ a místních komunikací. Rovněž bylo na opravy a údržbu MěÚ v červnu 2012 převedeno 350 tis. Kč z úspor na položce Odstranění následků poškození rekultivované skládky Kozly. Na konci roku 2012 byla z položky Regenerace sídlišť převedena částka 500 tis. Kč do rozpočtu OTSM na rekonstrukci chodníku s odvodněním v Pražské ulici. V závěru roku 2012 byl rozpočet ORMI z podnětu Finančního odboru kvůli nenaplnění příjmové stránky rozpočtu snížen o úspory v celkové částce tis. Kč vzniklé na položkách Bytové domy Lada splátka úroků, Oprava střechy kavárny UNION, Územně plánovací dokumentace, Rekonstrukce spisovny Hálkova a Chodník a zastávka Dolní Libchava. Přes všechny výše uvedené kroky nebyly některé položky rozpočtu zcela využity a plánovaný rozpočet výdajů nebyl ve větším rozsahu dodržen. K tomu došlo u níže uvedených položek rozpočtu: 1. Školská kulturní a sportovní zařízení naplnění rozpočtu na 84% Vznik úspory na konci roku z důvodu nečerpání vytvořené rezervy na případné drobné havarijní situace na školských zařízeních. 2. Opravy budov městského úřadu naplnění rozpočtu na 62% Úspora vzniklá nečerpáním prostředků určených na mimořádné havarijní opravy objektů MěÚ. 3. Oprava střecha kavárny UNION naplnění rozpočtu na 23% Akce nebyla kvůli komplikacím při přípravě a zjištění větší technické i finanční náročnosti realizována, v rámci rozpočtu byla připravena pouze projekt. dokumentace. 78/137

79 MĚSTO 4. Oprava morového sloupu naplnění rozpočtu na 70% Úspora vzniklá jednak na základě snížení ceny při soutěži na výběr dodavatele a dále s ohledem na nerealizování provizorního oplocení morového sloupu v předpokládaném rozsahu. Zajištění historické repliky oplocení morového sloupu je zařazeno do rozpočtu ORMI na rok Oprava rybníka Žizníkov naplnění rozpočtu na 41% Úspora vzniklá změnou rozsahu prací, které bylo možné provést v roce Akce si vyžádala složitější přípravné práce, zpracování posudků a projektové dokumentace na jednotlivé části budoucí stavby, které neumožnily využití finančních prostředků v celém rozsahu. V rámci položky tak byla připravena projektová dokumentace a provedeny práce spojené s úpravou stezky na jednom břehu rybníka. Další práce jsou předpokládány v roce 2013 v rámci schváleného rozpočtu. 6. Dešťová kanalizace a komunikace Kopeček, I.etapa naplnění rozpočtu na 76% Úspora vzniklá v důsledku nečerpání finančních prostředků v prosinci 2012, kdy nebylo možné realizovat kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám stavební práce v celém předpokládaném rozsahu. Stavba je zařazena i do rozpočtu roku 2013, kdy bude dokončena. U žádné z položek rozpočtu ORMI nedošlo k jejímu překročení, plnění na provozních výdajích dosáhlo 95% předpokládaných nákladů, plnění na výdajích investičních dosáhlo 92%, přičemž celkový rozpočet ORMI pro rok 2012 byl naplněn z 93%. Úspory v rozpočtu, které významně ovlivnily celkové plnění (plnění menší než 90%) jsou podrobně popsány výše. Bc. Jolana Nebřenská vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic 79/137

80 MĚSTO Příjmy a výdaje - Oddělení dopravně správních agend a přestupků Druh příjmu-výdaje Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % Příjmy Tř.2 - sanční platby - pokuty Tř.4 - platby od obcí 63 - Příjmy celkem Výdaje posudky, konzultační a poradenské služby Výdaje provozní celkem Výdaje investiční Výdaje celkem Graf č. 24 Příjmy a výdaje Oddělení dopravně správních agend a přestupků 80/137

81 MĚSTO Komentář k rozpočtu za rok 2012 Oddělení dopravně správních agend a přestupků Příjmy Tř.2 sankční platby pokuty - jedná se o pokuty uložené v rámci řízení o přestupcích Tř.4 platby od obcí veřejnoprávní smlouvy - jedná se o platby obcí na základě veřejnoprávních smluv o zajištění výkonu přenesené působnosti Vyšších příjmů bylo dosaženo navýšením počtu sankčních plateb-pokut za přestupky v dopravě a především tou skutečností, že ze strany obviněných byly tyto pokuty uhrazeny ve větší míře než v předchozích letech. Dále také tou skutečností, že vymáhání nezaplacených pokut v dopravě od června loňského roku přešlo pod finanční odbor, oddělení místních daní, poplatků a vymáhání pohledávek (dříve zajišťováno externě JUDr. Vítkovou). Výdaje - posudky, konzultační a poradenské služby Nižšího čerpání výdajů bylo dosaženo omezením vyžadování znaleckých posudků na nejvyšší možnou míru a především sjednáváním ceny za znalecké posudky před jejich vyhotovením. Tato položka výdajů je však z objektivních důvodů jen stěží ovlivnitelná činností správních orgánů v řízení o přestupcích, neboť nelze dopředu předjímat počet znaleckých posudků, které bude nutno v průběhu roku zadat. Bc. Milan Adamec vedoucí oddělení dopravně správních agend a přestupků 81/137

82 MĚSTO 6. Přezkoumání hospodaření města, výkazy Přezkoumání hospodaření města Česká Lípa za rok 2012 bylo uzavřeno výrokem: Při přezkoumání hospodaření územního celku Města Česká Lípa za rok 2012 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky dle zákona č. 420/2004 Sb., 10 odst. 3 písm. a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, účetní závěrka Součástí Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, příloha k účetní závěrce, přehled o změnách vlastního kapitálu a výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu. 82/137