Tvorba a použití peněžních fondů města

Transkript

1 Tvorba a použití peněžních fondů města Sociální fond Příjmy (tis. Kč) RO 2012 Sk 12/12 Počáteční stav k Příděl z rozpočtu Celkem příjmy Stravování zaměstnanců a důchodců Kultura - vstupenky Dětská rekreace Životní jubilea Příspěvek odborové organizaci Ošatné, ochranné pomůcky Příspěvek MP na plavecký bazén 0 0 Celkem výdaje Zůstatek Sociálního fondu 0 0 Fond rozvoje bydlení Počáteční stav k Přijaté úroky Splátky jistiny Celkem příjmy Výdaje RO 2011 Sk 12/12 Poskytnuté půjčky Ostatní výdaje - poplatky Celkem výdaje Zůstatek Fondu rozvoje bydlení Vodohospodářský fond z toho DPH bez DPH Počáteční stav k Dotace na akci Sobětice napojení na skup. vodovod Dotace na PD - Plánická, Gorkého, Machníkova Nájemné z VH infrastruktury vč. DPH Příjmy celkem Odvedená DPH z nájemného Příjem celkem Výdaje neinvestiční RO 2012 Sk 12/12 z toho DPH bez DPH 2028 dorovnání ceny vodného v integrovaných obcích Vodoměry nově osazené Sobětice - prodloužení skup. vod. - dokončení VDJ Sobětice - oprava fasády, střechy PD

2 VDJ Hůrka II. - oprava výplní, fasády, střechy, sanace nádrží - PD+R KT, Plánická ulice - výměna ovládání vodovodu II.etapa VDJ Hůrka II. - Oprava MVE Kt Bezručova ul. Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Kt Plzeňská rekonstrukce ovládání vodovodního řadu Kt Pod Nemocnicí rekon. ovládání vodovodního řadu Kt Plánická - ovládání vodovodu KT, chodník a silnice v ul. Kpt. Nálepky - opravy vodovodu a kanalizace Štěpánovice k ČS 2 - výměna vodovodu k ČS VDJ Hůrka - sanace nádrží - technicko-staveb.průzkum KT Bezručova - rekonstrukce kanalizace PD Kt Dragounská -rekonstrukce kanalizace PD Kt Kounicova - rekonstrukce kanalizace PD Kt Riegrova rekonstrukce vodovodu a kanalizace Kt Studentská rekonstrukce ovládání vodovodu Kal výměna dešťové kanalizace v chodníku Kt výměna kanalizačních poklopů za poklopy s logem rezerva Celkem neinvestiční výdaje Investiční výdaje Sobětice - prodloužení skup. vodovodu - dokončení Sobětice Prodloužení vodovodu od motorestu k MK na Lažánky Rozšíření vodohospodářského dispečinku Oplocení vodohospodářských objektů - vč. dokumentace PD - Sobětice - Vodovod a splaškové kanalizace v komunikaci na Lažánky DUR+DSP Štěpánovice prodloužení vodovodu Přeložka vodovodu Purkyňova ul Sobětice Hydrologické průzkumné vrty Štěpánovice -vodovod směr Sekrýt Kt Plánická zokruhování vodovodu Rozšíření dispečinkového řízení a optimalizace provozu Kt Gorkého Posílení vodovodu Kt Machníkova, Hálkova -vodovod -PD Kt Machníkova, Hálkova - kanalizace - PD Chránička pro vodovod a kanalizaci Dehtín Zvýšení kapacity kalu ČOV Klatovy Celkem investiční akce VHF celkem Nárok na odpočet DPH Po odpočtu DPH Zůstatek Vodohospodářského fondu

3 Fond cestovního ruchu Počáteční stav k Příjem z poplatků z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt dividenda od ŠVaK za rok Ples města 0 62 Příjem celkem Akce podporující cestovní ruch a propagaci města Ples města Výdaje celkem Zůstatek Fondu cestovního ruchu Fond Strom Počáteční stav k přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty 20 8 Příjem celkem obnova veřejné zeleně ve městě Výdaje celkem Zůstatek Fondu Strom 0 6 Fond dotací Počáteční stav k příděl z rozpočtu Příjem celkem mládež pravidelná činnost granty vyjmenované ostatní Výdaje celkem Zůstatek Fondu dotací Fond Tepelného hospodářství z toho DPH bez DPH Počáteční stav k Dotace na SCZT Nájemné z tepelného zařízení vč. DPH Příjem celkem Odvod DPH Celkem příjmy ,

4 z toho DPH bez DPH Neinvestiční výdaje - studie Rekonstrukce SCZT - jižní větev Rozšíření kotelny 208/I Rekonstrukce SCZT Podhůrčí Klatovy Rezerva Celkem výdaje Nárok na odpočet DPH Po odpočtu DPH Zůstatek Fondu tepelného hospodářství Fond nakládání s odpady z toho DPH bez DPH Počáteční stav k Zákonný poplatek za ukládání odpadů na skládku od původců mimo Klatovy Ostatní příjmy Dotace na Centrum odpadového hospodářství Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o., vč. DPH Příjem celkem Odvod DPH z nájemného Příjem celkem bez DPH z toho DPH bez DPH Likvidace černých skládek, jarní úklid, vývoz košů a ruční čištění města Centrum odpadového hospodářství COH -Vestavba provozních místností (rezerva) COH - II.etapa Kompostárna Celkem výdaje nárok na odpočet DPH Po odpočtu DPH Zůstatek Fondu nakládání s odpady Fond Čisté město z toho DPH bez DPH Počáteční stav k Nájemné, vč. DPH Příjem celkem odvod DPH Celkem příjem z toho DPH bez DPH Splátka investičního úvěru na akci Kt čisté město Úroky z úvěru Výdaje spoj. s akcí Kt čisté město - věcná břemena, GP Celkem výdaje Zůstatek Fondu Čisté město

5 Zlatý fond Počáteční stav k Příděl z rozpočtu města Odvod ze zisku OHK s.r.o. (425 tis. Kč) a Klatovské teplárny a.s. (1700 tis. Kč) Příjmy ze zhodnocování finančních prostředků Celkem příjmy Výdaje RO 2011 Sk 12/12 Výdaje dle zásad fondu Celkem výdaje Zůstatek Zlatého fondu