1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

Transkript

1 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE Bod pořadu jednání: 33. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření 13/16 Alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2016 do kapitoly působnosti - odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, kapitoly transfery odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, kapitoly spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a do kapitoly dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Důvod předložení: Usnesení č. 40/16/RK ze dne Zpracoval: Mgr. Michael Otta vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Projednal: Rada Liberečckkého kraje dne Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne Finanční výbor dne Předkládá: Vít Příkaský člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova K jednání přizván: Návrh na usnesení: Zastupitelstvo kraje po projednání s c h v a l u j e změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 13/16, kterým se navyšují finanční zdroje kraje 2016 prostřednictvím financování změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku ,11 Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů o částku Kč, v kapitole Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů o částku Kč, v GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 1 / 5

2 kapitole Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů o částku ,91Kč, kapitole Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů o částku ,20 Kč a v kapitole Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku o částku Kč na úhradu smluvních závazků přecházejících z roku 2015 do roku 2016 a u k l á d á Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok Termín: GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 2 / 5

3 Důvodová zpráva Předmětem materiálu je převedení finančních prostředků z finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje na rok 2016 do kapitoly , , a a z důvodu pokrytí finančních závazků uzavřených v roce 2015, jejichž finanční plnění bude realizováno v roce Jmenovité transfery a výdaje kraje v uvedených kapitolách byly schváleny orgány kraje v rozpočtu kraje roku 2015 a mají charakter smluvního závazku, závazné objednávky nebo usnesení a nebyly do profinancovány. Vzhledem k tomu, že se financování výše uvedených akcí předpokládá v období únor - březen 2016, jsou tyto závazky převedeny ZR-RO 13/16 do rozpočtu Libereckého kraje ) kap Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů: a) Usnesením č. 198/11/ZK byl schválen členský příspěvek ve výši Kč za členství v Národní síti Zdravých měst ČR, příjemce Národní síť Zdravých měst ČR, Šrobárova 2551/48, Praha, IČ: b) Na základě objednávky č. OBJ/1745/2015 byl objednán tisk brožury EU ve výši Kč, dodavatel Jiří Uhlíř - IRBIS, Aloisina Výšina 556/56, Liberec 5, IČ: c) Na základě objednávky č. OBJ/1778/2015 byl objednán tisk publikace EKO stopa ve výši Kč, dodavatel Tiskárna LOSMAN, Želivského 14, Jablonec nad Nisou, IČ: d) Na základě objednávky č. OBJ/1617/2015 bylo objednáno zpracování Příkladů dobré praxe v rámci MA 21 v Libereckém kraji ve výši Kč, dodavatel DEVELOP PROJECT CONSULT s.r.o., Josefa Hory 13, Jablonec nad Nisou e) Na základě smlouvy č. OLP/3216/2014 jejímž předmětem je zajištění správy a rozšiřování informačního portálu pro Inovace, dodavatel ARR, Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o., U Jezu 525/4, Liberec, IČ: ve výši Kč f) Na základě smlouvy č. OLP/2016/2015 ve výši Kč budou provedeny strukturované rozhovory se zástupci NNO jako podklad pro tvorbu strategie, komunikace a spolupráce NNO Libereckého kraje, dodavatel RNDr. Blažena Hušková, Oldřichov v Hájích 100, Chrastava 2) kap Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů pravidelná podpora Místních akčních skupin LK, dotace za ocenění v rámci Programu obnovy venkova: a) Smlouva č. OLP/3465/2015 MAS LAG Podralsko z. s. ve výši Kč b) Smlouva č. OLP/3466/2015 MAS Brána do Českého ráje z.s.ve výši Kč c) Smlouva č. OLP/3467/2015 MAS "Přijďte pobejt!" z.s. ve výši Kč d) Smlouva č. OLP/3469/2015 MAS Achát z.s. ve výši Kč e) Smlouva č. OLP/3475/2015 MAS Český sever z.s. (dříve MAS Šluknovsko) ve výši Kč f) Smlouva č. OLP/3472/ MAS Frýdlantsko ve výši Kč g) Smlouva č. OLP/3473/2015 Místní akční skupina Podještědí z.s. ve výši Kč h) Smlouva č. OLP/3474/2015 Obecně prospěšná společnost pro Český ráj ve výši Kč i) Smlouva č. OLP/3470/2015 Rozvoj Tanvaldska z.s. ve výši Kč j) Smlouva č. OLP/3477/2015 s obcí Dlouhý Most na projekt Vybudování zázemí pro volnočasové aktivity v nevyužívaných prostorách budovy samoobsluhy ve výši Kč k) Smlouva č. OLP/3478/2015 s obcí Chuchelna na projekt Oprava oplocení zahrady u Základní školy a Mateřské školy v Chuchelně ve výši Kč l) Usnesení č. 242/14/ZK a Stanovy ESÚS NOVUM, členský příspěvek ve výši Kč 3) kap Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů V této jsou rozpočtovým opatřením převáděny částky vymožených odvodů za porušení rozpočtové kázně v projektech realizovaných v rámci Globálních grantů OP VK, které budou dále odvedeny do rozpočtu MŠMT a Platebního a certifikačního orgánu. V rámci projektu Technické pomoci OP VK Implementace GG OP VK II. budou refundovány platy manažerů GG OP VK a zajištění agendy GG v době udržitelnosti: GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 3 / 5

4 a) Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt TP OP VK č. 39/12/2012 Implementace GG OP VK II ze dne , usnesení o spolufinancování projektu č. 52/12/ZK ze dne ve výši Kč b) Smlouva č. OLP/2250/2009 na projekt Zvýšení dostupnosti a kvality atraktivity nabídky dalšího vzdělávání-školy v pohybu II., příjemce AISIS, Gorkého 499, Kladno, IČ: , vratka ve výši ,51 Kč c) Smlouva č. OLP/2249/2009 na projekt Rozumíme penězům v Libereckém kraji, příjemce AISIS, Gorkého 499, Kladno, IČ: , vratka ve výši 838,46 Kč d) Smlouva č. OLP/2413/2008 na projekt Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami z mateřských škol do základního školství, příjemce Základní škola Jablonec na Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace, IČ: vratka ve výši 16,17 Kč e) Smlouva OLP/2260/2009 na projekt Rozvoj žákovských kompetencí v hotelnictví a cestovním ruchu, příjemce Okresní hospodářská komora Liberec, IČ: , vratka ve výši ,77 Kč f) Smlouva č. OLP/2234/2009 na projekt Přírodovědné edukativní programy s interaktivními workshopy, LABYRINT BOHEMIA, o.p.s., Košická 415/6, Liberec III Jeřáb, , IČ: , vratka ve výši Kč g) Smlouva č. OLP/810/2010 na projekt Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých, příjemce Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace, IČ: , vratka ve výši Kč 4) kap Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů. V této kapitole se jedná o projekty podpořené z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory 2. regionální rozvoj, které byly schváleny v roce 2015 a jejichž doplatek či záloha budou realizovány až v roce 2016: a) Smlouva č. OLP/2233/2015 na projekt Oprava místní komunikace v k. ú. Černousy, Obec Černousy, č. p. 72, Černousy, IČ ve výši ,80 Kč b) Smlouva č. OLP/1652/2015 na projekt Rodina základ (do) života, Občanské sdružení MC Jablíčko, E. Floriánové 8, Jablonec nad Nisou, IČ ve výši Kč c) Smlouva č. OLP/1740/2015 na projekt Rodinné centrum Domeček, Sbor Jednoty bratrské v Chrastavě, Bezručova 503, Chrastava, IČ ve výši Kč d) Smlouva č. OLP/1773/2015 na projekt PŘIJĎTE MEZI NÁS!, Centrum pro rodinu Náruč, z. s., Skálova 540, Turnov, IČ ve výši Kč e) Smlouva č. OLP/1656/2015 na projekt Maják pro rodinu, Mateřské a dětské centrum MAJÁK, U školky 579, Tanvald, IČ ve výši Kč f) Smlouva č. OLP/1650/2015 na projekt RODIČOVSTVÍ JE POSLÁNÍ, Rodinné centrum Žirafa, Boženy Němcové 54, Liberec, IČ ve výši Kč g) Smlouva č. OLP/1653/2015 na projekt Mateřské centrum Krteček, Centrum Generace, o.p.s., Palachova 504/7, Liberec1, IČ ve výši Kč h) Smlouva č. OLP/1765/2015 na projekt M.E.D. víc, Centrum pro rodinu M.E.D. o. s., Tyršova 380, Semily, IČ ve výši Kč i) Smlouva č. OLP/1739/2015 na projekt Podpora rozvoje dítěte, studio beruška s.r.o., Vrchlického Sady 2953/5, Jablonec nad Nisou, IČ ve výši Kč j) Smlouva č. OLP/1778/2015 na projekt Chceme být přátelským místem, kam se budete rádi a často se svými dětmi vracet II, Občanské sdružení Klub malých Dubáčků, Sadová 180, Dubá, IČ ve výši Kč k) Smlouva č. OLP/1654/2015 na projekt Zajištění činnosti RK Motýlek, Rodinný klub Motýlek, o. s., Sokolská 412, Hodkovice nad Mohelkou, IČ ve výši Kč l) Smlouva č. OLP/1780/2015 na projekt Slon pro štěstí II, Mateřské centrum Štěstí, o. s., Kostelní 200, Žandov, IČ ve výši Kč m) Smlouva č. OLP/1646/2015 na projekt Síť pro rodinu v Libereckém kraji 2015, Síť mateřských center o. s., Široká 15, Praha 1, IČ ve výši Kč n) Smlouva č. OLP/1766/2015 na projekt Podpora zajištění činnosti Mateřského centra Rodinka Jilemnice, Oblastní charita Jilemnice, Roztocká 500, Jilemnice, IČ ve výši Kč o) Smlouva č. OLP/1738/2015 na projekt Mateřské centrum Korálek, Mateřské centrum Korálek, Švermova 853, Nové Město pod Smrkem, IČ ve výši Kč GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 4 / 5

5 p) Smlouva č. OLP/1763/2015 na projekt Zpracování včelích produktů, Bedřich Svoboda, Mírové náměstí 273, Nové Město pod Smrkem, IČ: ve výši Kč q) Smlouva č. OLP/1850/2015 na projekt Projekt rozvoje prezentace regionálních výrobků a výrobců a zkvalitnění pracovních postupů s návazností na tradiční řemesla s využitím přírodního bohatství regionu, Paterová Helena, Pipice 34, Záhoří, IČ: ve výši Kč r) Smlouva č. OLP/1751/2015 na projekt Rozšíření možností výroby a zlepšení propagace firmy Bohdana Vydrová, Bohdana Vydrová, Sloupská 553, Nový Bor, IČ: ve výši Kč s) Smlouva č. OLP/2376/2015 na projekt Z ohně a písku zrozené, Haidl Jiří, Svojkov 47, Svojkov, IČ: ve výši Kč t) Smlouva č. OLP/1859/2015 na projekt Rozšíření výroby medového pečiva Jílovské perníčky, Srbová Karla, Jílové u Držkova 125, Železný Brod, IČ: ve výši Kč u) Smlouva č. OLP/1742/2015 na projekt Podpora bio výrobků a bio zemědělství v regionu, Jan Verich, Trávnice 169, Turnov, IČ: ve výši 8.983,70 Kč v) Smlouva č. OLP/1873/2015 na projekt Vybavení pro chov skotu a prodej hovězího masa, Jaroslav Bulva, Mladostov 9, Vyskeř, IČ: ve výši Kč w) Smlouva č. OLP/1877/2015 na projekt Rozšíření nabídky a navýšení výrobní kapacity kožených capáčků Dadoos, Mgr. Darina Bitmanová, Staniční 1076, Smržovka, IČ: ve výši Kč x) Smlouva č. OLP/1809/2015 na projekt Perličkové ozdoby z Poniklé podpora prodeje a modernizace vybavení ve výrobě, Rautis, Poniklá 151, Poniklá, IČ: ve výši Kč y) Smlouva č. OLP/1862/2015 na projekt TULIPAN regionálním výrobcem 2015, Sdružení TULIPAN, Sokolská 113/8, Liberec 1, IČ: ve výši z) Smlouva č. OLP/1755/2015 na projekt Kittelova apatyka, Kitl s.r.o., Pasířská 60, Jablonec nad Nisou, IČ: ve výši Kč aa) Smlouva č. OLP/1812/2015 na projekt Regionální produkt Med z Poniklé, Soňa Anna-Marie Fišerová, Poniklá 111, Poniklá, IČ: ve výši Kč ab) Usnesení č.566/15/zk ze dne na projekt Inovace řídicího systému stroje Rover pro zpracování přírodního kamene, LIGRANIT a.s., Kunratická 1100, Liberec, IČ: ve výši ,80 Kč ac) Usnesení č.566/15/zk ze dne na projekt Optimalizace procesu navíjení, Prettl Automotive Czech s.r.o., Vratislavická 59, Liberec 6, IČ: ve výši Kč ad) Usnesení č.566/15/zk ze dne na projekt Inovace technologie pro zlepšení soudržnosti vrstvených vláknocementových desek, České dřevařské závody Praha, a.s., U Arborky 696, Praha 9, IČ: ve výši Kč ae) Usnesení č.566/15/zk ze dne na projekt Optimalizace algoritmu pro vytápění budov dle časového plánu, Addat s.r.o., U Krematoria 551/24, Liberec, IČ: ve výši Kč af) Usnesení č.566/15/zk ze dne na projekt Inovace výroby čidla slunečního osvitu, Solar Monitor s.r.o., 28. října 17, Turnov, IČ: ve výši Kč ag) Usnesení č.566/15/zk ze dne na projekt Inovace klíčového softwaru ENVIS pro zvýšení užitných vlastností systémů pro sledování spotřeby energie a kvality sítí, K M B systems, s.r.o., Dr. Milady Horákové 559, Liberec, IČ: ve výši Kč 5) kap Spolufinancování EU Odbor investic a správy nemovitého majetku doplatek ukončeného projektu v roce 2015: a) Smlouva č. OLP/2055/2015 Standardní vybavení - projekt "Transformace pobytového zařízení - Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p. o., AWG Invest, a.s., Tř. Dr. M. Horákové 413/9a, Liberec , IČ ve výši Kč Podrobně jsou výdaje uvedeny v příloze č. 1 tohoto materiálu. Příloha č.1: Rozpis rozpočtu kraje výdaje kapitoly 91402, 91702, , , a Vliv úprav na celkovou bilanci rozpočtu kraje 2016 GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 5 / 5