Výroční zpráva o hospodaření Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2009

Transkript

1 Výroční zpráva o hospodaření Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2009

2 Ostravská univerzita v Ostravě Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009 V souladu s 21 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění změn a doplňků (dále jen zákon o vysokých školách) a na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 3598/ ze dne byla zpracována Výroční zpráva o hospodaření Ostravské univerzity v Ostravě za rok Číselné údaje v této výroční zprávě jsou uvedeny v tis. Kč s přesností na 2 desetinná místa, pokud není uvedeno jinak. Výroční zpráva o hospodaření je zpracována podle následující osnovy: Úvod 1. Roční účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a doplňující údaje pro veřejné vysoké školy) 2. Analýza výnosů a nákladů 3. Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4. Vývoj a konečný stav fondů veřejné vysoké školy 5. Financování programů reprodukce majetku 6. Rekapitulace zúčtování se státním rozpočtem 7. Stipendia a služby poskytované studentům 8. Institucionální podpora specifického výzkumu 9. Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace 10. Jiné údaje o hospodaření Závěr Přílohy: č. 1 Výrok auditora č. 2 Loga partnerů OU 1

3 Úvod Ostravská univerzita v Ostravě (dále jen OU ) byla zřízena zákonem České národní rady č. 314/1991 Sb. s nabytím účinnosti od a zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), s nabytím účinnosti od se stala veřejnou vysokou školou. OU se člení na: - fakulty: Fakultu zdravotnických studií, Fakultu sociálních studií, Filozofickou fakultu, Přírodovědeckou fakultu, Pedagogickou fakultu a Fakultu umění; - vědecké ústavy Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování, Evropský výzkumný institut sociální práce; - celouniverzitní pracoviště Univerzitní knihovna, Centrum informačních technologií, Rektorát. Údaje o dosažených výsledcích a významných událostech za uplynulé období roku 2009 v oblasti finanční, hospodářské, majetkové, personální a v dalších oblastech majících vliv na současnou situaci a vývoj OU jsou zachyceny v této Výroční zprávě o hospodaření, případně ve Výroční zprávě o činnosti Ostravské univerzity v Ostravě v roce 2009, která je dostupná na internetových stránkách Pro čerpání jednotlivých příspěvků a dotací poskytnutých na základě rozhodnutí jednotlivými poskytovateli příspěvků a dotací byly OU dodrženy podmínky uvedené v přílohách, které jsou nedílnou součástí výrokové části těchto rozhodnutí mj. dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, účelovost, způsob vypořádání, převody do fondů, vratky, oznamovací povinnost, nakládání s Pravidly ES/EU pro poskytování veřejné podpory (tak, aby nedošlo k narušení ani k hrozbě narušení hospodářské soutěže). 2

4 1. Roční účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a doplňující údaje pro veřejné vysoké školy) Výsledek hospodaření před zdaněním v hlavní činnosti je ve výši Výsledek hospodaření před zdaněním v doplňkové činnosti je ve výši Celkem ,22 tis. Kč ,01 tis. Kč ,23 tis. Kč Daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob (DzP PO) Zpracování podkladů a vypracování návrhu daňového přiznání k DzP PO za rok 2009 bylo zadáno na základě smlouvy o poskytování daňového poradenství společnosti ABC.TAXES, s. r. o., která vykonává pro OU na základě smlouvy i další služby z oblasti daňové a účetní problematiky. Návrh daňového přiznání k DzP PO byl vypracován daňovým poradcem v průběhu měsíce března Při vypracování tohoto daňového přiznání byl účetní výsledek hospodaření upraven v souladu se zněním zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen ZDP ), o položky snižující, popř. zvyšující základ daně (mj. rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, vyloučení výše přijatých úroků z běžného účtu ze základu daně atd.). Kladný účetní výsledek hospodaření je pro daňové účely upraven o rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy, připočitatelné a odpočitatelné položky k základu daně. Od vzniklého kladného základu daně je odečtena položka ve výši tis. Kč podle 20 odst. 7 ZDP (kdy mohou veřejné vysoké školy uplatnit snížení základu daně z příjmů až o 30 %, maximálně však o Kč, použijí-li prostředky získané takto dosaženou daňovou úsporou v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů na vzdělávání, vědecké, výzkumné, vývojové nebo umělecké činnosti). Základ daně upravený je ve výši 9 296,40 tis. Kč. Od daňové povinnosti 1 859,20 tis. Kč je odečtena sleva na dani ve výši 226,08 tis. Kč podle 35 odst. 1 zákona. Celková daňová povinnost na daň z příjmu právnických osob za zdaňovací období roku 2009, zaúčtovaná na základě předběžného výpočtu daně k , je ve výši 1 633,12 tis. Kč. Daňová úleva ve výši 630 tis. Kč, získaná dle 20 odst. 7 ZDP na základě uplatnění odčitatelné položky v daňovém přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2008, byla použita v roce 2009 ke krytí nákladů na vzdělávání, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a uměleckou činnost. Výsledek hospodaření před zdaněním ,23 tis. Kč Předběžně vypočtená daň z příjmu (po úpravách základu daně a uplatnění slevy na dani, vč. 23,49 tis. Kč jako doplatku DzP PO r dle konečného výpočtu) ,61 tis. Kč Výsledek hospodaření po zdanění ,62 tis. Kč Příděl výsledku hospodaření (zisku) do fondů Účetní jednotka Ostravská univerzita v Ostravě (IČ ) navrhuje přidělení výsledku hospodaření po zdanění (zisku) ve výši ,06 Kč do fondů následovně: - Fond odměn (FO) 0,00 Kč - Fond provozních prostředků (FPP) 0,00 Kč - Fond reprodukce investičního majetku (FRIM) ,06 Kč - Rezervní fond 0,00 Kč Celkem ,06 Kč 3

5 Audit Na základě smlouvy mezi OU a auditorskou firmou ABC.AUDIT, s. r. o., o ověření (auditu) roční účetní závěrky a výroční zprávy k , byl proveden audit touto společností. V rámci prací na auditu účetní závěrky k byl proveden audit ve dvou etapách, a to průběžný audit za měsíce leden až září v průběhu měsíce listopad 2009 a audit účetní závěrky k v průběhu měsíců leden až březen Výrok auditora je uveden v příloze č. 1 a zní: Výrok bez výhrad. 4

6 Tab. č Rozvaha Příloha č. 1 Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Uváděné hodnoty se řídí 5 a 7 až 25 Vyhlášky č. 504/2002 Sb. *Zákonem je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. **Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o. AKTIVA Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. ( 4 (3) ) *účet / součet **řádek stav k stav k **sl. 1 **sl. 2 A.Dlouhodobý majetek celkem ř , ,84 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 3 až , ,10 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje ,00 0,00 2.Software , ,53 3.Ocenitelná práva ,00 0,00 4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,40 164,57 5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,90 299,00 6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ,00 0,00 7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek ,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 11 až , ,91 1.Pozemky , ,94 2.Umělecká díla, předměty a sbírky ,00 424,00 3.Stavby , ,84 4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , ,40 5.Pěstitelské celky trvalých porostů ,00 0,00 6.Základní stádo a tažná zvířata ,00 0,00 7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,09 8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek ,00 0,00 9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , ,07 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek , ,57 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř. 22 až ,00 800,93 1.Podíly v ovládaných a řízených osobách ,00 200,00 2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem ,00 0,00 3.Majetkové podíly ostatní ,00 0,00 4.Půjčky organizačním složkám ,00 0,00 5.Ostatní dlouhodobé půjčky ,00 0,00 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek ,00 600,93 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek ,00 0,00 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř. 30 až , ,10 1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje ,00 0,00 2.Oprávky k softwaru , ,53 3.Oprávky k ocenitelným právům ,00 0,00 4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku ,40-164,57 5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku ,97-91,04 6.Oprávky ke stavbám , ,42 7.Oprávky k samost. movitým věcem a soub.movit.věcí , ,06 8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů ,00 0,00 9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům ,00 0,00 10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku , ,48 11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku ,00 0,00 5

7 B. Krátkodobý majetek celkem ř , ,68 I. Zásoby celkem ř. 43 až , ,40 1.Materiál na skladě ,48 819,20 2.Materiál na cestě ,00 0,00 3.Nedokončená výroba ,00 0,00 4.Polotovary vlastní výroby ,00 0,00 5.Výrobky , ,82 6.Zvířata ,00 0,00 7.Zboží na skladě a v prodejnách ,37 131,38 8.Zboží na cestě ,00 0,00 9.Poskytnuté zálohy na zásoby z ,00 0,00 II. Pohledávky celkem ř. 53 až , ,42 1.Odběratelé , ,96 2.Směnky k inkasu ,00 0,00 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry ,00 0,00 4.Poskytnuté provozní zálohy z , ,74 5.Ostatní pohledávky ,44 109,45 6.Pohledávky za zaměstnanci ,11 261,10 7.Pohledávky za institucemi soc.zabezp. a veř.zdrav.poj ,00 0,00 8.Daň z příjmů , ,98 9.Ostatní přímé daně ,00 0,00 10.Daň z přidané hodnoty ,39 44,81 11.Ostatní daně a poplatky ,00 0,00 12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem ,00 0,00 13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků ,00 0,00 14.Pohledávky za účastníky sdružení ,00 0,00 15.Pohledávky z pevných termínových operací ,00 0,00 16.Pohledávky z vydaných dluhopisů ,00 0,00 17.Jiné pohledávky ,78 16,38 18.Dohadné účty aktivní ,88 0,00 19.Opravná položka k pohledávkám ,00 0,00 III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř. 73 až , ,03 1.Pokladna ,90 180,63 2.Ceniny ,52 0,80 3.Účty v bankách , ,60 4.Majetkové cenné papíry k obchodování ,00 0,00 5.Dluhové cenné papíry k obchodování ,00 0,00 6.Ostatní cenné papíry ,00 0,00 7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek ,00 0,00 8.Peníze na cestě ,00 0,00 IV. Jiná aktiva celkem ř. 82 až , ,83 1.Náklady příštích období , ,09 2.Příjmy příštích období ,58 169,74 3.Kurzové rozdíly aktivní ,00 0,00 Aktiva celkem ř , ,52 6

8 PASIVA ** sl. 3 ** sl. 4 A. Vlastní zdroje celkem ř , ,00 I. Jmění celkem ř. 88 až , ,38 1.Vlastní jmění , ,58 2.Fondy , ,80 3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků ,00 0,00 II. Výsledek hospodaření celkem ř. 92 až , ,62 1.Účet výsledku hospodaření X ,62 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ,72 X 3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let ,00 0,00 B. Cizí zdroje celkem ř , ,52 I. Rezervy celkem ř ,00 0,00 1.Rezervy ,00 0,00 II. Dlouhodobé závazky celkem ř. 99 až ,00 0,00 1.Dlouhodobé bankovní úvěry ,00 0,00 2.Vydané dluhopisy ,00 0,00 3.Závazky z pronájmu ,00 0,00 4.Přijaté dlouhodobé zálohy ,00 0,00 5.Dlouhodobé směnky k úhradě ,00 0,00 6.Dohadné účty pasivní z ,00 0,00 7.Ostatní dlouhodobé závazky ,00 0,00 III. Krátkodobé závazky celkem ř. 107 až , ,71 1.Dodavatelé , ,96 2.Směnky k úhradě ,00 0,00 3.Přijaté zálohy , ,37 4.Ostatní závazky ,73 244,19 5.Zaměstnanci ,34 471,96 6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům , ,69 7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění , ,05 8.Daň z příjmu ,90 0,00 9.Ostatní přímé daně , ,83 10.Daň z přidané hodnoty ,00 0,00 11.Ostatní daně a poplatky ,00 0,00 12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu , ,42 13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků ,00 345,00 14.Závazky z upsaných nesplac. cen. papírů a podílů ,00 0,00 15.Závazky k účastníkům sdružení ,00 0,00 16.Závazky z pevných termínových operací ,00 0,00 17.Jiné závazky , ,57 18.Krátkodobé bankovní úvěry ,00 0,00 19.Eskontní úvěry ,00 0,00 20.Vydané krátkodobé dluhopisy ,00 0,00 21.Vlastní dluhopisy ,00 0,00 22.Dohadné účty pasivní z ,43 874,67 23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci ,00 0,00 IV. Jiná pasiva celkem ř. 131 až , ,81 1.Výdaje příštích období ,00 0,00 2.Výnosy příštích období , ,81 3.Kurzové rozdíly pasivní ,00 0,00 Pasiva celkem ř , ,52 7

9 Tab. č. 1.2 Výkaz zisku a ztráty sumář VŠ Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty Příloha č. 2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů *Zákonem je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. **Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o. Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. ( 4 (3)) *účet / součet **řádek hlavní činnost sl. 1 ** hospodářská č. sl. 2 ** Celkem A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem ř. 2 až , , ,65 1.Spotřeba materiálu , , ,36 2.Spotřeba energie , , ,01 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek ,52 2, ,25 4.Prodané zboží ,03 0,00 173,03 II.Služby celkem ř. 7 až , , ,97 5.Opravy a udržování ,41 858, ,87 6.Cestovné ,06 38, ,47 7.Náklady na reprezentaci ,77 2, ,70 8.Ostatní služby , , ,93 III.Osobní náklady celkem ř. 12 až , , ,29 9.Mzdové náklady , , ,87 10.Zákonné sociální pojištění ,44 880, ,41 11.Ostatní sociální pojištění ,00 0,00 0,00 12.Zákonné sociální náklady ,72 39, ,01 13.Ostatní sociální náklady ,00 0,00 0,00 IV.Daně a poplatky celkem ř. 18 až ,29 0,13 53,42 14.Daň silniční ,06 0,13 40,19 15.Daň z nemovitosti ,17 0,00 3,17 16.Ostatní daně a poplatky ,06 0,00 10,06 V.Ostatní náklady celkem ř. 22 až ,96 189, ,95 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,34 0,00 0,34 18.Ostatní pokuty a penále ,56 0,00 20,56 19.Odpis nedobytné pohledávky ,00 0,00 0,00 20.Úroky ,00 0,00 0,00 21.Kurzové ztráty ,69 0,00 595,69 22.Dary ,00 0,00 0,00 23.Manka a škody ,00 0,00 0,00 24.Jiné ostatní náklady ,37 189, ,36 VI.Odpisy, prod. majetek, tv. rezerv a opr. položek celkem ř. 31 až ,32 34, ,26 25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku ,32 34, ,26 26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm. a hmot. maj ,00 0,00 0,00 27.Prodané cenné papíry a podíly ,00 0,00 0,00 28.Prodaný materiál ,00 0,00 0,00 29.Tvorba rezerv ,00 0,00 0,00 30.Tvorba opravných položek ,00 0,00 0,00 VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř. 38 a ,32 0,00 385,32 31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi org. složkami ,00 0,00 0,00 32.Poskytnuté členské příspěvky ,32 0,00 385,32 VIII.Daň z příjmů celkem ř ,00 33.Dodatečné odvody daně z příjmů ,00 ř Náklady celkem , , ,86 8

10 B. Výnosy hlavní činnost hospodářská č. Celkem I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř. 44 až , , ,46 1.Tržby za vlastní výrobky ,47 0, ,47 2.Tržby z prodeje služeb , , ,90 3.Tržby za prodané zboží ,09 0,00 56,09 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř. 48 až ,02 0, ,02 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby ,00 0,00 0,00 5.Změna stavu zásob polotovarů ,00 0,00 0,00 6.Změna stavu zásob výrobků ,02 0, ,02 7.Změna stavu zvířat ,00 0,00 0,00 III.Aktivace celkem ř. 53 až ,65 0,00 41,65 8.Aktivace materiálu a zboží ,00 0,00 0,00 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb ,00 0,00 0,00 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku ,00 0,00 0,00 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku ,65 0,00 41,65 IV.Ostatní výnosy celkem ř. 58 až ,97 120, ,58 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,65 26,34 503,99 13.Ostatní pokuty a penále ,00 0,00 0,00 14.Platby za odepsané pohledávky ,00 0,00 0,00 15.Úroky ,73 52, ,64 16.Kurzové zisky ,30 0,00 71,30 17.Zúčtování fondů ,70 0, ,70 18.Jiné ostatní výnosy ,59 41, ,95 V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek celkem ř. 66 až ,60 0,00 703,60 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku ,60 0,00 703,60 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů ,00 0,00 0,00 21.Tržby z prodeje materiálu ,00 0,00 0,00 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku ,00 0,00 0,00 23.Zúčtování rezerv ,00 0,00 0,00 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ,00 0,00 0,00 25.Zúčtování opravných položek ,00 0,00 0,00 VI.Přijaté příspěvky celkem ř. 74 až ,54 0, ,54 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami ,00 0,00 0,00 27.Přijaté příspěvky (dary) ,54 0, ,54 28.Přijaté členské příspěvky ,00 0,00 0,00 VII.Provozní dotace celkem ř ,24 0, ,24 Výnosy celkem 29.Provozní dotace ,24 0, ,24 ř , , ,09 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř , , ,23 34.Daň z příjmů ,61 0, ,61 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř , , ,62 hl. + hosp. čin. Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 80/ ,23 Výsledek hospodaření po zdanění ř. 82/ ,62 Tabulka č. 1.1 a tabulka č. 1.2 obsahuje údaje totožné s údaji vykázanými pro MÚZO Praha, s. r. o., k datu

11 Tab. č Výkaz zisku a ztráty škola Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty Příloha č. 2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů *Zákonem je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. **Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o. Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. ( 4 (3)) *účet / součet **řádek hlavní činnost sl. 1 ** hospodářská č. sl. 2 ** Celkem A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem ř. 2 až , , ,37 1.Spotřeba materiálu ,80 631, ,52 2.Spotřeba energie , , ,86 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek ,23 2, ,96 4.Prodané zboží ,03 0,00 173,03 II.Služby celkem ř. 7 až , , ,09 5.Opravy a udržování ,92 858, ,38 6.Cestovné ,39 38, ,80 7.Náklady na reprezentaci ,28 2, ,21 8.Ostatní služby , , ,70 III.Osobní náklady celkem ř. 12 až , , ,48 9.Mzdové náklady , , ,54 10.Zákonné sociální pojištění ,13 787, ,27 11.Ostatní sociální pojištění ,00 0,00 0,00 12.Zákonné sociální náklady ,38 39, ,67 13.Ostatní sociální náklady ,00 0,00 0,00 IV.Daně a poplatky celkem ř. 18 až ,16 0,13 53,29 14.Daň silniční ,93 0,13 40,06 15.Daň z nemovitosti ,17 0,00 3,17 16.Ostatní daně a poplatky ,06 0,00 10,06 V.Ostatní náklady celkem ř. 22 až ,79 186, ,98 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,34 0,00 0,34 18.Ostatní pokuty a penále ,56 0,00 20,56 19.Odpis nedobytné pohledávky ,00 0,00 0,00 20.Úroky ,00 0,00 0,00 21.Kurzové ztráty ,69 0,00 595,69 22.Dary ,00 0,00 0,00 23.Manka a škody ,00 0,00 0,00 24.Jiné ostatní náklady ,20 186, ,39 VI.Odpisy, prod. majetek, tv. rezerv a opr. položek celkem ř. 31 až ,10 34, ,04 25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku ,10 34, ,04 26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm. a hmot. maj ,00 0,00 0,00 27.Prodané cenné papíry a podíly ,00 0,00 0,00 28.Prodaný materiál ,00 0,00 0,00 29.Tvorba rezerv ,00 0,00 0,00 30.Tvorba opravných položek ,00 0,00 0,00 VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř. 38 a ,32 0,00 385,32 31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi org. složkami ,00 0,00 0,00 32.Poskytnuté členské příspěvky ,32 0,00 385,32 VIII.Daň z příjmů celkem ř ,00 0,00 0,00 33.Dodatečné odvody daně z příjmů ,00 0,00 0,00 ř Náklady celkem , , ,57 10

12 B. Výnosy hlavní činnost hospodářská č. Celkem I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř. 44 až , , ,44 1.Tržby za vlastní výrobky ,47 0, ,47 2.Tržby z prodeje služeb , , ,88 3.Tržby za prodané zboží ,09 0,00 56,09 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř. 48 až ,02 0, ,02 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby ,00 0,00 0,00 5.Změna stavu zásob polotovarů ,00 0,00 0,00 6.Změna stavu zásob výrobků ,02 0, ,02 7.Změna stavu zvířat ,00 0,00 0,00 III.Aktivace celkem ř. 53 až ,65 0,00 41,65 8.Aktivace materiálu a zboží ,00 0,00 0,00 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb ,00 0,00 0,00 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku ,00 0,00 0,00 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku ,65 0,00 41,65 IV.Ostatní výnosy celkem ř. 58 až ,36 120, ,97 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,31 26,34 477,65 13.Ostatní pokuty a penále ,00 0,00 0,00 14.Platby za odepsané pohledávky ,00 0,00 0,00 15.Úroky ,82 52, ,73 16.Kurzové zisky ,30 0,00 71,30 17.Zúčtování fondů ,70 0, ,70 18.Jiné ostatní výnosy ,23 41, ,59 V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek celkem ř. 66 až ,60 0,00 703,60 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku ,60 0,00 703,60 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů ,00 0,00 0,00 21.Tržby z prodeje materiálu ,00 0,00 0,00 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku ,00 0,00 0,00 23.Zúčtování rezerv ,00 0,00 0,00 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ,00 0,00 0,00 25.Zúčtování opravných položek ,00 0,00 0,00 VI.Přijaté příspěvky celkem ř. 74 až ,54 0, ,54 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami ,00 0,00 0,00 27.Přijaté příspěvky (dary) ,54 0, ,54 28.Přijaté členské příspěvky ,00 0,00 0,00 VII.Provozní dotace celkem ř ,24 0, ,24 Výnosy celkem 29.Provozní dotace ,24 0, ,24 ř , , ,46 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř , , ,89 34.Daň z příjmů ,61 0, ,61 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř , , ,28 hl. + hosp. čin. Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 80/ ,89 Výsledek hospodaření po zdanění ř. 82/ ,28 11

13 Tab. č Výkaz zisku a ztráty koleje a menzy Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty Příloha č. 2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů *Zákonem je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. **Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o. Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. ( 4 (3)) *účet / součet **řádek hlavní činnost sl. 1 ** hospodářská č. sl. 2 ** Celkem A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem ř. 2 až ,91 572, ,28 1.Spotřeba materiálu ,87 494, ,84 2.Spotřeba energie ,75 77, ,15 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek ,29 0,00 53,29 4.Prodané zboží ,00 0,00 0,00 II.Služby celkem ř. 7 až ,41 0, ,88 5.Opravy a udržování ,49 0, ,49 6.Cestovné ,67 0,00 9,67 7.Náklady na reprezentaci ,49 0,00 1,49 8.Ostatní služby ,76 0, ,23 III.Osobní náklady celkem ř. 12 až ,83 385, ,81 9.Mzdové náklady ,18 292, ,33 10.Zákonné sociální pojištění ,31 93, ,14 11.Ostatní sociální pojištění ,00 0,00 0,00 12.Zákonné sociální náklady ,34 0,00 197,34 13.Ostatní sociální náklady ,00 0,00 0,00 IV.Daně a poplatky celkem ř. 18 až ,13 0,00 0,13 14.Daň silniční ,13 0,00 0,13 15.Daň z nemovitosti ,00 0,00 0,00 16.Ostatní daně a poplatky ,00 0,00 0,00 V.Ostatní náklady celkem ř. 22 až ,17 3,80 39,97 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,00 0,00 0,00 18.Ostatní pokuty a penále ,00 0,00 0,00 19.Odpis nedobytné pohledávky ,00 0,00 0,00 20.Úroky ,00 0,00 0,00 21.Kurzové ztráty ,00 0,00 0,00 22.Dary ,00 0,00 0,00 23.Manka a škody ,00 0,00 0,00 24.Jiné ostatní náklady ,17 3,80 39,97 VI.Odpisy, prod. majetek, tv. rezerv a opr. položek celkem ř. 31 až ,22 0,00 592,22 25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku ,22 0,00 592,22 26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm. a hmot. maj ,00 0,00 0,00 27.Prodané cenné papíry a podíly ,00 0,00 0,00 28.Prodaný materiál ,00 0,00 0,00 29.Tvorba rezerv ,00 0,00 0,00 30.Tvorba opravných položek ,00 0,00 0,00 VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř. 38 a ,00 0,00 0,00 31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi org. složkami ,00 0,00 0,00 32.Poskytnuté členské příspěvky ,00 0,00 0,00 VIII.Daň z příjmů celkem ř ,00 0,00 0,00 33.Dodatečné odvody daně z příjmů ,00 0,00 0,00 ř Náklady celkem ,67 962, ,29 12

14 B. Výnosy hlavní činnost hospodářská č. Celkem I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř. 44 až , , ,02 1.Tržby za vlastní výrobky ,00 0,00 0,00 2.Tržby z prodeje služeb , , ,02 3.Tržby za prodané zboží ,00 0,00 0,00 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř. 48 až ,00 0,00 0,00 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby ,00 0,00 0,00 5.Změna stavu zásob polotovarů ,00 0,00 0,00 6.Změna stavu zásob výrobků ,00 0,00 0,00 7.Změna stavu zvířat ,00 0,00 0,00 III.Aktivace celkem ř. 53 až ,00 0,00 0,00 8.Aktivace materiálu a zboží ,00 0,00 0,00 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb ,00 0,00 0,00 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku ,00 0,00 0,00 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku ,00 0,00 0,00 IV.Ostatní výnosy celkem ř. 58 až ,61 0,00 120,61 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,34 0,00 26,34 13.Ostatní pokuty a penále ,00 0,00 0,00 14.Platby za odepsané pohledávky ,00 0,00 0,00 15.Úroky ,91 0,00 52,91 16.Kurzové zisky ,00 0,00 0,00 17.Zúčtování fondů ,00 0,00 0,00 18.Jiné ostatní výnosy ,36 0,00 41,36 V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek celkem ř. 66 až ,00 0,00 0,00 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku ,00 0,00 0,00 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů ,00 0,00 0,00 21.Tržby z prodeje materiálu ,00 0,00 0,00 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku ,00 0,00 0,00 23.Zúčtování rezerv ,00 0,00 0,00 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ,00 0,00 0,00 25.Zúčtování opravných položek ,00 0,00 0,00 VI.Přijaté příspěvky celkem ř. 74 až ,00 0,00 0,00 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami ,00 0,00 0,00 27.Přijaté příspěvky (dary) ,00 0,00 0,00 28.Přijaté členské příspěvky ,00 0,00 0,00 VII.Provozní dotace celkem ř ,00 0, ,00 Výnosy celkem 29.Provozní dotace ,00 0, ,00 ř , , ,63 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř ,60 57,74 378,34 34.Daň z příjmů ,00 0,00 0,00 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř ,60 57,74 378,34 hl. + hosp. čin. Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 80/ ,34 Výsledek hospodaření po zdanění ř. 82/ ,34 13

15 Tabulka č. 1.3 Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy sumář VŠ tis. Kč Název údaje Přijato Použito č. řádku**) sl. 1 **) sl. 2 **) I. Běžné dotace, příspěvky a granty = , ,23 1. ze zahraničí (financ. a spoluúčast ze zahraničí) = , ,91 rozpad dle zdroje: = , ,91 v tom: z fondů EU spolufinanc. ČR získané přes SR , ,24 z fondů EU spolufinanc. ČR získané přes ÚR , ,64 z fondů EU spolufinanc. ČR získané VVŠ 6 0,00 0,00 z fondů EU bez spolufinanc. ČR získané přes SR 7 0,00 0,00 z fondů EU bez spolufinanc. ČR získané přes ÚR 8 0,00 0,00 z fondů EU bez spolufinanc. ČR získané VVŠ 9 539,39 539,39 ostatní zahraniční zdroje VVŠ , ,64 totéž dle použití: = , ,91 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU = , ,28 v tom: neinv. dotace spojené s progr. repr. maj. 13 0,00 0,00 ost. provozní dotace (mimo progr. repr. maj.) , ,28 dotace na VaV institucionální 15 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 16 0,00 0,00 projekty samostatně financované ze zahraničí = ,00 0,00 v tom: neinv. dotace spojené s progr. repr. maj. 18 0,00 0,00 ostatní provoz. dotace (mimo progr. repr. maj.) 19 0,00 0,00 dotace na VaV institucionální 20 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 21 0,00 0,00 granty , ,63 příspěvky 23 0,00 0,00 2. kapitoly st. rozpočtu (financ. a spoluúčast ČR) = , ,45 v tom: kapitola MŠMT = , ,88 v tom: projekty spolufinanc. z fondů EU sam. odd. 33 = ,00 0,00 v tom: neinv. dotace spojené s progr. repr. maj. 27 X X ostatní provoz. dotace (mimo progr. repr. maj.) 28 0,00 0,00 dotace na VaV institucionální 29 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 30 0,00 0,00 projekty spolufinanc. z fondů EU ost. odbory = ,04 963,04 v tom: neinv. dotace spojené s progr. repr. maj. 32 0,00 0,00 ostatní provoz. dotace(mimo progr. repr. maj.) ,04 963,04 dotace na VaV institucionální 34 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 35 0,00 0,00 projekty samostatně financ. ze SR sam. odd. 33 = , ,84 v tom: neinv. dotace spojené s progr. repr. maj. 37 X X ostatní provoz. dotace (mimo progr. repr. maj.) , ,46 dotace na VaV institucionální , ,38 dotace na VaV účelové ,00 141,00 projekty samostatně financ. ze SR ost. odbory = , ,00 v tom: neinv. dotace spojené s progr. repr. maj. 42 0,00 0,00 ostatní provoz. dotace (mimo progr. repr. maj.) ,00 287,00 dotace na VaV institucionální 44 0,00 0,00 dotace na VaV účelové , ,00 příspěvky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ , ,00 ostatní 47 0,00 0,00 ostatní kapitoly SR = , ,56 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU = ,47 335,47 v tom: neinv. dotace spojené s progr. repr. maj. 50 0,00 0,00 ostatní provoz. dotace (mimo progr. repr. maj.) ,47 335,47 dotace na VaV institucionální 52 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 53 0,00 0,00 projekty samostatně financované ze SR = ,00 0,00 v tom: neinv. dotace spojené s programem reprodukce majetku 55 0,00 0,00 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 56 0,00 0,00 dotace na VaV institucionální 57 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 58 0,00 0,00 granty , ,09 příspěvky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ 60 0,00 0,00 ostatní 61 0,00 0,00 14

16 3. územní samosprávné celky (financ. a spoluúčast ČR) = , ,88 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU = , ,88 v tom: neinv. dotace spojené s programem reprodukce majetku 64 0,00 0,00 ostatní provozní dotace (mimo progr. repr. maj.) , ,88 dotace na VaV institucionální 66 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 67 0,00 0,00 projekty samostatně financované ze SR = ,00 0,00 v tom: neinv. dotace spojené s progr. repr. maj. 69 0,00 0,00 ostatní provozní dotace (mimo progr. repr. maj.) 70 0,00 0,00 dotace na VaV institucionální 71 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 72 0,00 0,00 granty , ,00 ostatní 74 0,00 0,00 II. Kapitálové dotace, příspěvky a granty = , ,95 v tom: 1. ze zahraničí (financ. a spoluúčast ze zahr.) = ,37 117,37 = rozpad dle zdroje: 117,37 117,37 v tom: z fondů EU spolufinanc. ČR získané přes SR ,37 117,37 z fondů EU spolufinanc. ČR získané přes ÚR 79 0,00 0,00 z fondů EU spolufinanc. ČR získané VVŠ 80 0,00 0,00 z fondů EU bez spolufinanc. ČR získané přes SR 81 0,00 0,00 z fondů EU bez spolufinanc. ČR získané přes ÚR 82 0,00 0,00 z fondů EU bez spolufinanc. ČR získané VVŠ 83 0,00 0,00 ostatní zahraniční zdroje VVŠ 84 0,00 0,00 totéž dle použití: = ,37 117,37 v tom: projekty spolufinanc. z fondů EU = ,37 117,37 v tom: programy reprodukce majetku 87 0,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku ,37 117,37 dotace na VaV institucionální 89 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 90 0,00 0,00 projekty samostatně financ. ze zahraničí = ,00 0,00 v tom: programy reprodukce majetku 92 0,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku 93 0,00 0,00 dotace na VaV institucionální 94 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 95 0,00 0,00 granty 96 0,00 0,00 příspěvky 97 0,00 0,00 2. kapitoly st. rozpočtu (financ. a spoluúčast ČR) = , ,58 v tom: kapitola MŠMT = v tom: projekty spolufinanc. z fondů EU sam. odd , ,58 = ,00 0,00 v tom: programy reprodukce majetku 101 X X mimo programy reprodukce majetku 102 0,00 0,00 dotace na VaV institucionální 103 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 104 0,00 0,00 projekty spolufinanc. z fondů EU ost. odbory = ,71 20,71 v tom: programy reprodukce majetku 106 0,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku ,71 20,71 dotace na VaV institucionální 108 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 109 0,00 0,00 projekty samostatně financ. ze SR - sam. odd. 33 = , ,87 v tom: programy reprodukce majetku 111 X X mimo programy reprodukce majetku , ,87 dotace na VaV institucionální ,00 180,00 dotace na VaV účelové 114 0,00 0,00 projekty samostatně financ. ze SR ost. odbory = ,00 0,00 v tom: programy reprodukce majetku 116 0,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku 117 0,00 0,00 dotace na VaV institucionální 118 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 119 0,00 0,00 příspěvky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ , ,00 ostatní 121 0,00 0,00 ostatní kapitoly SR = ,00 442,00 v tom: projekty spolufinanc. z fondů EU = ,00 0,00 v tom: programy reprodukce majetku 124 0,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku 125 0,00 0,00 dotace na VaV institucionální 126 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 127 0,00 0,

17 projekty samostatně financ. ze st. rozpočtu = ,00 0,00 v tom: programy reprodukce majetku 129 0,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku 130 0,00 0,00 dotace na VaV institucionální 131 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 132 0,00 0,00 granty ,00 442,00 příspěvky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ 134 0,00 0,00 ostatní 135 0,00 0,00 3. územní samosprávné celky (financ. a spoluúčast ČR) = , ,00 v tom: projekty spolufinanc. z fondů EU = ,00 0,00 v tom: programy reprodukce majetku 138 0,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku 139 0,00 0,00 dotace na VaV institucionální 140 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 141 0,00 0,00 projekty samostatně financ. ze st. rozpočtu = ,00 0,00 v tom: programy reprodukce majetku 143 0,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku 144 0,00 0,00 dotace na VaV institucionální 145 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 146 0,00 0,00 granty , ,00 ostatní 148 0,00 0,00 III. Ostatní informace 149 X X = Granty celkem (provozní + kapitálové zdroje) , ,72 v tom: GAČR , ,00 TAČR 152 0,00 0,00 GAAV , ,00 MPO , ,79 MZ ,00 983,86 z toho: IGA ,00 983,86 MZe 157 0,00 0,00 MŽP ,65 475,44 ostatní , ,63 2. Vyplacená stipendia = X ,24 v tom: sociální 161 X 3 324,24 ubytovací 162 X , Název údaje Č. ř. Zůstatek Tvorba (+) Čerpání (-) Zůstatek k k Vlastní zdroje fondy celkem (úč. 911) = , , , ,80 v tom: Fond rezervní ,47 0,00 0, ,47 Fond reprodukce investičního majetku , , , ,56 Stipendijní fond , , , ,85 Fond odměn ,41 0,00 200, ,41 Fond účelově určených prostředků , , , ,24 Fond sociální 169 0,00 0,00 0,00 0,00 Fond provozních prostředků , , , ,27 4. Fond účel. urč. pr. dle 18 odst. 10 zák. o VŠ v kal. r. >= , , , ,25 z toho: na jednotlivé projekty VaV či výzkumné záměry 172 0,00 623,08 0,00 623,08 jiné podpory z veřejných prostředků 173 0,00 695, , ,33 Název údaje Přijato Použito č. řádku**) sl. 1 **) sl. 2 **) 4. Rekapitulace A. Dotace, příspěvky a granty celkem (provozní + kapitálové) , ,18 v tom: 1. ze zahraničí (financ. a spoluúčast ze zahraničí) , ,28 rozpad dle zdroje: , ,28 v tom: z fondů EU spolufinanc. ČR získané přes SR , ,61 z fondů EU spolufinanc. ČR získané přes ÚR , ,64 z fondů EU spolufinanc. ČR získané VVŠ 206 0,00 0,00 z fondů EU bez spolufinanc. ČR získané přes SR 207 0,00 0,00 z fondů EU bez spolufinanc. ČR získané přes ÚR 208 0,00 0,00 z fondů EU bez spolufinanc. ČR získané VVŠ ,39 539,39 ostatní zahraniční zdroje VVŠ , ,64 16

18 totéž dle použití: , ,28 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU , ,65 v tom: programy reprodukce majetku 213 0,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku , ,65 dotace na VaV institucionální 215 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 216 0,00 0,00 projekty samostatně financované ze zahraničí 217 0,00 0,00 v tom: programy reprodukce majetku ,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku 219 0,00 0,00 dotace na VaV institucionální 220 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 221 0,00 0,00 granty , ,63 příspěvky 223 0,00 0,00 2. kapitoly st. rozpočtu (financ. a spoluúčast ČR) , ,02 v tom: kapitola MŠMT , ,46 v tom: projekty spolufinanc. z fondů EU sam. odd ,00 0,00 v tom: programy reprodukce majetku 227 0,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku 228 0,00 0,00 dotace na VaV institucionální 229 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 230 0,00 0,00 projekty spolufinanc. z fondů EU ost. odbory ,75 983,75 v tom: programy reprodukce majetku ,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku ,75 983,75 dotace na VaV institucionální 234 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 235 0,00 0,00 projekty samostatně financ. ze SR sam. odd , ,71 v tom: programy reprodukce majetku 237 0,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku , ,33 dotace na VaV institucionální , ,38 dotace na VaV účelové ,00 141,00 projekty samostatně financ. ze SR ost. odbory , ,00 v tom: programy reprodukce majetku 242 0,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku ,00 287,00 dotace na VaV institucionální 244 0,00 0,00 dotace na VaV účelové , ,00 příspěvky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ , ,00 ostatní 247 0,00 0,00 ostatní kapitoly SR , ,56 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU ,47 335,47 v tom: programy reprodukce majetku 250 0,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku ,47 335,47 dotace na VaV institucionální 252 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 253 0,00 0,00 projekty samostatně financované ze SR 254 0,00 0,00 v tom: programy reprodukce majetku 255 0,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku 256 0,00 0,00 dotace na VaV institucionální 257 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 258 0,00 0,00 granty , ,09 příspěvky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ 260 0,00 0,00 ostatní 261 0,00 0,00 3. územní samosprávné celky (financ. a spoluúčast ČR) , ,88 v tom: projekty spolufinancované z fondů EU , ,88 v tom: programy reprodukce majetku 264 0,00 0,00 mimo programy reprodukce majetku , ,88 dotace na VaV institucionální 266 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 267 0,00 0,00 projekty samostatně financované ze SR 268 0,00 0,00 v tom: neinv. dotace spojené s progr. repr. maj ,00 0,00 ostatní provozní dotace (mimo progr. repr. maj.) 270 0,00 0,00 dotace na VaV institucionální 271 0,00 0,00 dotace na VaV účelové 272 0,00 0,00 granty , ,00 ostatní 274 0,00 0,00 B. Dotace , ,46 programy reprodukce majetku 276 0,00 0,00 projekty spolufinancované z fondů EU 277 0,00 0,00 projekty samostatně financované ze SR 278 0,00 0,00 projekty samostatně financované ze zahraničí 279 0,00 0,00 17

19 mimo programy reprodukce majetku , ,08 projekty spolufinancované z fondů EU , ,75 projekty samostatně financované ze SR , ,33 projekty samostatně financované ze zahraničí 283 0,00 0,00 dotace na VaV celkem , ,38 projekty spolufinancované z fondů EU 285 0,00 0,00 projekty samostatně financované ze SR , ,38 projekty samostatně financované ze zahraničí 287 0,00 0,00 v tom dotace na VaV institucionální , ,38 projekty spolufinancované z fondů EU 289 0,00 0,00 projekty samostatně financované ze SR , ,38 projekty samostatně financované ze zahraničí 291 0,00 0,00 v tom dotace na VaV účelové , ,00 projekty spolufinancované z fondů EU 293 0,00 0,00 projekty samostatně financované ze SR , ,00 projekty samostatně financované ze zahraničí 295 0,00 0,00 C. Granty , ,72 Ze zahraničí , ,63 MŠMT 298 0,00 0,00 Ostatní kapitoly SR , ,09 Územní samosprávné celky , ,00 D. Příspěvky a ostatní zdroje , ,00 příspěvky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ , ,00 jiné příspěvky 303 0,00 0,00 ostatní 304 0,00 0,00 18

20 Tabulka č. 1.4 Výsledek hospodaření za rok 2009 Součásti VVŠ HV z hlavní činnosti HV z doplňkové činnosti tis. Kč HV Celkem 11 Fakulta zdravotnických studií 1 107,66 261, ,79 20 Fakulta sociálních studií 0,26 0,00 0,26 25 Filozofická fakulta 2 892,28 0, ,28 31 Přírodovědecká fakulta 3,34 0,00 3,34 45 Pedagogická fakulta 5 249,18-13, ,65 50 Fakulta umění -317,98 0,00-317,98 84 Menza 512,07 57,74-454,33 85 Koleje 2,00 830,67 832,67 90 Rektorát 1 449,28 0, ,28 91 Univerzitní knihovna 314,58 0,00 314,58 92 Centrum informačních technologií 661,56 0,00 661,56 94 Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování 5,52 0,00 5,52 96 Evropský výzkumný institut sociální práce 0,00 0,00 0,00 C e l k e m , , ,62 Tabulka č Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta tis. Kč Účet K datu K datu K datu K datu K datu K datu K datu K datu K datu ,12 316, Uvedena rekapitulace nerozděleného zisku od r K hospodaření se ztrátou od r nedošlo. 19

21 2. Analýza výnosů a nákladů 2.1 Výnosy z transferů z kapitoly 333 (MŠMT), dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje mimo programové financování Tabulka č. 2.1 Výnosy z transferů z kapitoly 333 (MŠMT), dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu a dalších zdrojů mimo programové financování a spoluúčast státního rozpočtu na financování projektů EU tis. Kč č. ř. Výnosy z veřejných zdrojů 1 Příspěvek z kap. MŠMT *) 2 Dotace z kap. MŠMT **) samostatné odd. 33 ostatní útvary Vysoká škola Koleje a menzy Celkem Celkem běžné a kapitál. Výzkum a vývoj Výzkum a vývoj celkem prostř. běžné kapitál běžné kapitál běžné kapitál běžné kapitál Celkem Použito Převod do fondů ***) sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 6 sl. 7 sl. 8 sl. 9 sl. 10 sl. 11 sl. 12 sl. 13 sl. 14 sl. 15 sl. 1+3 sl. 2+4 sl. 6+7 sl sl sl Výnosy z kap. státního rozpočtu celkem (bez MŠMT) v tom MMR MPO Mzd MK MŽP ČBÚ Výnosy z ostatních veřejných zdrojů (např. z obcí, ÚSC, státních fondů) v tom Statutární město Ostrava Město Třinec Moravskoslezský kraj AV ČR GA ČR Výnosy ze zahraničí včetně EU celkem: v tom Leonardo REGiNET SOCRATES II- Grundtwig SOCRATES II- Comenius SOCRATES II- Erasmus SOCRATES II- Erasmus mobility ostatní Celkem příspěvek + dotace: (ř ) Pozn.: *) viz údaje v tab. 6 příspěvek (sl. 1, ř. 1) **) viz údaje v tab. 6 dotace (sl. 2, ř. 1) ***) fond účelově určených prostředků, fond provozních prostředků, fond reprodukce investičního majetku a sociální fond ****) uvést poskytnuté prostředky EU dle poskytovatele: k ř. 3 se vážou prostředky i ze zahraničí, poskytnuté prostřednictvím MŠMT k ř. 4 se vážou prostředky i ze zahraničí, poskytnuté prostřednictvím veřejných zdrojů ČR k ř. 5 se vážou prostředky poskytnuté ze zahraničí přímo *****) vložte řádky dle potřeby Vratka 20

22 2.1.1 Dotace a příspěvky z kapitoly MŠMT Příspěvky z MŠMT V roce 2009 byl OU poskytnut neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu kapitoly 333 MŠMT jednotlivými Rozhodnutími MŠMT o poskytnutí příspěvku podle zákona o vysokých školách a rozpočtových pravidel celkem ve výši tis. Kč. Tato částka byla účelově přidělena dle ukazatelů na: Ukazatel Název položky Neinvestice (tis. Kč) A a B Vzdělávací činnost C Stipendia studentů doktorských studijních programů D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce: v tom: zahraniční studenti (krátkodobé pobyty) 73 Letní školy slovanských studií 0 F Fond vzdělávací politiky 0 M Mimořádné aktivity 0 S Sociální stipendia 955 U Ubytovací stipendia Příspěvek celkem Zůstatek neinvestičního příspěvku k ve výši ,70 tis. Kč byl převeden do Fondu provozních prostředků (FPP). Dále byl z kap. 333 MŠMT poskytnut kapitálový příspěvek celkem ve výši tis. Kč. Ukazatel Název položky Investice (tis. Kč) A a B Vzdělávací činnost Příspěvek celkem Zůstatek kapitálového příspěvku k ve výši 1 198,34 tis. Kč byl převeden do Fondu účelově určených prostředků (FÚUP) Dotace z MŠMT V roce 2009 byla OU poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu kapitoly 333 MŠMT jednotlivými Rozhodnutími MŠMT o poskytnutí dotací podle zákona o vysokých školách a rozpočtových pravidel celkem ve výši tis. Kč. Tato částka byla účelově přidělena dle ukazatelů na: 21

23 Ukazatel Název položky Neinvestice (tis. Kč) D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce: v tom: studenti, kteří nejsou občany ČR 175 program AKTION 276 program CEEPUS 36 SOCRATES II Erasmus SOCRATES II Comenius 0 SOCRATES II Arion 0 F Fond vzdělávací politiky 0 G Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ) I Rozvojové programy Dotace na ubytování a stravování Dotace celkem Na některé projekty dle jednotlivých ukazatelů byla poskytnuta také kapitálová dotace. Přehled kapitálových dotací je uveden v kap Kapitálová dotace z MŠMT mimo programové financování, včetně VaV. Neinvestiční dotace byly přiděleny a čerpány následovně: Ukazatel D zahraniční studenti dotace ve výši 175 tis. Kč na studenty, kteří nejsou občany ČR, byla zcela vyčerpána. Ukazatel D program AKTION dotace ve výši 276 tis. Kč byla zcela vyčerpána. Evid. č. projektu Nositel Název projektu Neinvestice (tis. Kč) 53p18 Schwärzler Letní škola literárního překladu: Rozvíjení jazykové kompetence se zaměřením na literární překlad p2 Holasová Spolupráce v oblasti interkulturního projektového managementu 8 55p5 Schwärzler Vybraná témata z oblasti mezikulturní komunikace k prohloubení translatologické kompetence v rámci translatologického studia v Ostravě a ve Vídni 8 Dotace celkem 276 Ukazatel D program CEEPUS dotace ve výši 36 tis. Kč byla zcela vyčerpána. Evid. č. projektu Nositel Název projektu Neinvestice (tis. Kč) nepřiděleno Gottwaldová Freemovers 36 Dotace celkem 36 SOCRATES II podprogram Erasmus celková dotace ve výši tis. Kč. Dotace nebyla čerpána v plné výši z důvodu menšího počtu výjezdů studentů a akademických zaměstnanců v rámci mobilit. Dotace ve výši 461,15 tis. Kč (5 % z poskytnutých prostředků) byla převedena do Fondu účelově určených prostředků (FÚUP) a zbytek ve výši 29,57 tis. Kč byl navrácen zpět do SR. V rámci mobilit bylo taktéž využito finančních prostředků ve výši 627,55 tis. Kč z Fondu účelově určených prostředků z roku 2008, které byly do tohoto fondu převedeny k

24 Ukazatel G Fond rozvoje vysokých škol Neinvestiční dotace na projekty Fondu rozvoje vysokých škol ve výši tis. Kč byla poskytnuta účelově na projekty. Na některé projekty byla poskytnuta také kapitálová dotace. Jejich přehled je uveden v kap Kapitálová dotace z MŠMT mimo programové financování, včetně VaV. Evid. č. projektu Nositel Název projektu Neinvestice (tis. Kč) 1/F1d Šaloun Hypermediální studijní materiály pro Funkcionální a logické 119 programování 2031/F2a Čabalová Inovace předmětu Papír a kniha /F2a Jánská Inovace předmětů stávajícího studijního programu 366 Animovaná tvorba FU OU 2349/F3a Šafarčík Modernizace výukových postupů a programů ve výuce 138 laboratorně diagnostických předmětů studijních oborů ZSF OU 55/F4a Ďuriš Inovace předmětu Moderní zobrazovací metody v biologii /F4a Pečinka Zkvalitnění laboratorních cvičení předmětu Vybrané metody molekulární biologie a zavedení nových praktických úloh /F4d Drozd Elektronické materiály pro výuku biostatistiky a 47 kvantitativní biologie 2294/F6d Karlický Příprava multimediálního kurzu praktických cvičení z vyšší 207 matematiky s využitím matematického software 1198/G5 Radimcová Rocková a metalová hudba vznik a rozvoj žánrové 49 disciplíny nonartificiální hudby Dotace celkem Projekty byly vyřešeny dle zadání a poskytnutá dotace na jednotlivé projekty byla efektivně využita a vyčerpána v plné výši. U všech řešených projektů proběhlo závěrečné oponentní řízení v souladu s požadavky poskytovatele dotace pro jednotlivé projekty. Ukazatel I Rozvojové programy Neinvestiční dotace byla přidělena účelově na decentralizované a centralizované projekty ve výši tis. Kč. Na některé projekty byla poskytnuta také kapitálová dotace. Jejich přehled je uveden v kap Kapitálová dotace z MŠMT mimo programové financování, včetně VaV. Evid. č. projektu Nositel Název projektu Neinvestice (tis. Kč) dec. 9/1 Klimeš Podpora účasti Ostravské univerzity v Operačním programu VaVpI dec. 9/2 Močkoř Příprava vzniku Lékařské fakulty Ostravské univerzity dec. 9/3 Močkoř Zavádění systému hodnocení efektivity hlavních činností univerzity dec. 9/4 Fojtík Podpora center výzkumu vývoje s mezinárodně srovnatelnou kvalitou činností na Ostravské univerzitě v Ostravě dec. 9/5 Fojtík Strategie v oblasti internacionalizace, vytvoření 743 informačního systému pro podporu a evidenci zahraničních studentů na Ostravské univerzitě dec. 9/6 Málková Revitalizace studijních programů a studijních oborů v souladu s ECTS

25 dec. 9/7 Lokajová Prostředky nutné k dalšímu rozvoji informačních a 100 komunikačních technologií centrální klimatizace dec. 9/8 Kričfaluši Podpora zájmu mládeže o přírodovědné, matematické a informatické obory dec. 9/9 Poloková Prostředky nutné k dalšímu rozvoji informačních a 175 komunikačních technologií modernizace části telefonní sítě OU central. C9 Šaloun ROBY Racionalizace a objektivizace výuky 475 central. C13 Pomezný Odhalování plagiátů v seminárních pracích 275 central. C14 Pomezný Informační systém pro řízení a správu projektů v prostředí 173 vysoké školy central. C39 Telnarová Integrace studentů se speciálními potřebami do studia na vysoké škole central. Kalus European Master in Science and Technology: specialization 178 Computer Modelling in Physics a nd Mechanics Dotace celkem Řešené projekty byly splněny dle zadání. Dotace poskytnuté na jednotlivé projekty byly vyčerpány v plné výši. Dotace na ubytování a stravování studentů V roce 2009 obdržela OU dotaci na ubytování a stravování ve výši tis. Kč. Dotace byla vyčerpána v plné výši Dotace z MŠMT ostatní odbory V roce 2009 obdržela OU 2 dotace z ostatních odborů MŠMT (mimo odbor 33). Odbor MŠMT Nositel Název projektu Neinvestice (tis. Kč) 22 Tomášková Rozvojový program MŠMT Evropská jazyková cena LABEL Kaleja Program na podporu vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí, žáků a studentů v roce Dotace celkem Dotace na výzkum a vývoj z MŠMT dle jednotlivých programů Neinvestiční dotace na výzkum a vývoj byla poskytnuta Rozhodnutími MŠMT v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, v platném znění, o poskytnutí dotací na vědeckou, výzkumnou a vývojovou a další tvůrčí činnost v celkové výši ,09 tis. Kč v členění: institucionální prostředky VaV výzkumné záměry tis. Kč institucionální prostředky VaV specif. výzkum na VŠ tis. Kč institucionální prostředky VaV Rámcové programy 152,92 tis. Kč institucionální prostředky VaV Podpora mobility 52,17 tis. Kč účelové prostředky VaV programy v působnosti poskyt. 141 tis. Kč 24

26 Přehled neinvestičních dotací získaných na výzkum a vývoj: Institucionální prostředky VaV výzkumné záměry se týkaly projektu: Kód výzkumného záměru MSM Novák Nositel Název projektu Neinvestice (tis. Kč) Logické a algebraické metody pro zpracování informací zatížených neurčitostí a jejich využití ve fuzzy modelování Dotace celkem Všechny poskytnuté prostředky byly zcela vyčerpány, resp. 595,38 tis. Kč bylo převedeno do Fondu účelově určených prostředků (FÚUP). Institucionální prostředky VaV specifický výzkum na VŠ Prostředky specifického výzkumu ve výši tis. Kč byly rozděleny jednotlivým subjektům OU převážně v poměru objemu finančních prostředků získaných na řešení projektů jednotlivými subjekty OU, které mají zaznamenán výsledek v RIV (Rejstřík informací o výsledcích) v posledních 2 letech. Prostředky byly zcela vyčerpány (viz kap. 8. Institucionální podpora specifického výzkumu). Institucionální prostředky VaV Rámcové programy se týkaly projektů: Kód výzkumného Nositel Název projektu Neinvestice záměru (tis. Kč) MEB Kalus Realistické modelování a simulace iontových klastrů vzácných plynů a teorie rezonancí 49,92 7E09074 Rumpel Governance of shrinkage within a European Context 103 Dotace celkem 152,92 U rámcových programů nebyly čerpány prostředky ve výši 11,82 tis. Kč, z toho: Kalus 0,69 tis. Kč, Rumpel 11,13 tis. Kč, a byly vráceny zpět do SR. Institucionální prostředky VaV Podpora mobility se týkaly projektů: Kód výzkumného Nositel Název projektu Neinvestice záměru (tis. Kč) MEB Mišík Teorie čísel a její aplikace 31,24 MEB Šaloun Spolupráce v oblasti návrhu a implementace jazykových 20,93 systémů Dotace celkem 52,17 V rámci podpory mobilit u plánovaných aktivit nebyly čerpány prostředky celkem ve výši 0,89 tis. Kč, z toho: Mišík 0,38 tis. Kč, Šaloun 0,51 tis. Kč, a byly vráceny zpět do SR. Účelové prostředky VaV programy v působnosti poskytovatele se týkaly projektu: Číslo projektu Nositel Název projektu Neinvestice (tis. Kč) ME09017 Hančl Diofantické aproximace nekonečných řad 141 Dotace celkem 141 Všechny poskytnuté prostředky byly zcela vyčerpány, resp. 3,07 tis. Kč bylo převedeno do Fondu účelově určených prostředků (FÚUP). 25

27 Kapitálová dotace z MŠMT mimo programové financování, včetně VaV Kapitálová dotace mimo programové financování byla poskytnuta Rozhodnutími MŠMT o poskytnutí dotací podle zákona o vysokých školách v celkové výši tis. Kč v členění : Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ) tis. Kč Rozvojové programy tis. Kč Fond rozvoje vysokých škol Evid. č. projektu Nositel Název projektu Investice (tis. Kč) 2383/Aa Zemanová Centrální laboratoř pro praktickou výuku První pomoci a Urgentní medicíny bakalářských a magisterských oborů na Ostravské univerzitě, II. etapa 254/Aa Kalina Obnova přístrojového vybavení laboratoře separačních metod 209/Ab Mulková Inovace učeben geoinformačních technologií /Ab Klimeš Mobilní specializovaná učebna pro výuku a řešení softwarově náročných aplikací 1956/Ac Lokajová Rozšíření dostupnosti počítačové sítě ve výukových prostorách Ostravské univerzity Dotace celkem Kapitálová dotace přidělená na projekty FRVŠ nebyla zcela vyčerpána u 2 projektů v celkové výši 1,13 tis. Kč (z toho 1,02 tis. Kč řešitel Kalina a 0,11 tis. Kč řešitel Mulková) a byla vrácena zpět do SR. Rozvojové programy Evid. č. projektu Nositel Název projektu Investice (tis. Kč) dec. 9/1 Klimeš Podpora účasti Ostravské univerzity v Operačním programu VaVpI dec. 9/5 Fojtík Strategie v oblasti internacionalizace, vytvoření informačního systému pro podporu a evidenci zahraničních studentů na Ostravské univerzitě dec. 9/7 Lokajová Prostředky nutné k dalšímu rozvoji informačních a 800 komunikačních technologií centrální klimatizace dec. 9/9 Poloková Prostředky nutné k dalšímu rozvoji informačních a komunikačních technologií modernizace části telefonní sítě OU central. C14 Pomezný Informační systém pro řízení a správu projektů v prostředí vysoké školy central. C28 Pomezný MERLINGO tvorba publikace intermediálních vzdělávacích objektů s podporou vícepruhových médií central. C39 Telnarová Integrace studentů se speciálními potřebami do studia na 700 vysoké škole Dotace celkem Kapitálová dotace přidělená na projekty Rozvojových programů byla vyčerpána v plné výši. 26

28 Kapitálová dotace na VaV mimo programové financování byla poskytnuta Rozhodnutími MŠMT v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků v platném znění, o poskytnutí dotací na vědeckou, výzkumnou a vývojovou a další tvůrčí činnost v celkové výši 180 tis. Kč v členění: institucionální prostředky VaV výzkumné záměry 180 tis. Kč institucionální prostředky VaV Rámcové programy 0 tis. Kč účelové prostředky VaV programy v působnosti poskyt. 0 tis. Kč účelové prostředky VaV Národní program výzkumu 0 tis. Kč Institucionální prostředky VaV výzkumné záměry se týkaly projektu: Kód výzkumného Nositel Název projektu Investice záměru (tis. Kč) MSM Novák Logické a algebraické metody pro zpracování informací zatížených neurčitostí a jejich využití ve fuzzy modelování 180 Dotace celkem 180 Kapitálová dotace přidělená na výzkumný záměr byla vyčerpána v plné výši, resp. 24,63 tis. Kč bylo převedeno do Fondu účelově určených prostředků (FÚUP). 27

29 2.1.3 Dotace poskytnuté z Operačních programů EU Dotace poskytnuté z OP VK OU hlavní řešitel V programovém období je OU nositelem dotací v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) v Prioritní ose 1.1, 1.2, 1.3, 2.2 a 2.3, spolufinancovaného z prostředků státního rozpočtu ČR a z prostředků Evropského sociálního fondu, jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie. Realizace projektů, kde OU vystupuje jako hlavní řešitel, byla započata postupně od čtvrtého čtvrtletí roku 2008 až do konce roku Práce na projektech bude ukončena postupně, a to v rozmezí let 2010 až 2012 v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace. Financování projektů probíhá formou zálohových plateb zaslaných OU na základě žádostí o platbu poskytovateli dotace a předkládání průběžných monitorovacích zpráv o řešení projektu. V následujícím přehledu jsou uvedeny celkové výše přidělené dotace na celou dobu řešení daného projektu. Registrační číslo projektu Nositel Název projektu Neinvestice (tis. Kč) CZ.1.07/1.1.07/ Malčík Nové přístupy k využití ICT ve výuce 7 569,37 přírodovědných předmětů na základních školách CZ.1.07/1.1.07/ Mechlová Nové přístupy k využití ICT ve výuce 7 666,74 přírodovědných předmětů na středních školách CZ.1.07/1.2.10/ Petrucijová Jeden svět podpora multikulturní výchovy a 4 513,82 vzdělávání CZ.1.07/1.2.10/ Pavlica Příprava dětí a mladých lidí na vstup do samostatného života 2 995,67 CZ.1.07/1.2.10/ Kalnický Podpora rozvoje škol MSK v oblasti 4 928,33 autoevaluace CZ.1.07/1.3.05/ Burianová Modulový systém dalšího vzdělávání 8 526,86 pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/ Malčík Další vzdělávání učitelů přírodovědných 5 801,54 předmětů CZ.1.07/2.2.00/ Málková Památková péče (inovace studijních programů) 4 633,44 CZ.1.07/2.2.00/ Dvořáček Inovace didaktických postupů a podpora distančního vzdělávání ve studijních kurzech akreditovaného oboru Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací a dále Investice 167, ,26 CZ.1.07/2.2.00/ Dokoupilová SYNERGIE Spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ ,68 CZ.1.07/2.3.00/ Kostolányová Adaptivní individualizovaná výuka 5 310,00 v e-learningu CZ.1.07/2.3.00/ Malčík Systém využití počítačem podporovaných ,47 experimentů posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol Dotace celkem ,18 28

30 Dotace poskytnuté z OP VK OU spoluřešitel V rámci OP VK Prioritní osy 1.2, 1.3, 2.2, 2.3 a 2.4 dále OU figurovala na základě Smluv o partnerství a vzájemné spolupráci jako spoluřešitel u 11 projektů, z toho v deseti případech jako finanční partner. Realizace projektů byla započata v průběhu roku 2009, tyto projekty budou ukončeny do roku 2012 v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace. V následujícím přehledu jsou uvedeny celkové výše přidělené dotace na celou dobu řešení daného projektu. Registrační číslo projektu Nositel Název projektu Neinvestice (tis. Kč) CZ.1.07/1.2.10/ Kovářová Zkvalitňování procesu vzdělávání dětí a žáků 532,07 nadaných a žáků se specifickými poruchami učení CZ.1.07/1.3.05/ Bouda Zvyšování manažerských dovedností vedoucích pracovníků ZŠ a SŠ v Moravskoslezském kraji 1 245,57 CZ.1.07/2.2.00/ Fojtík Vytvoření a implementace edukačního systému podpory pohybové aktivity na českém akademickém poli CZ.1.07/2.2.00/ Klimeš FM VŠE Inovace studijního oboru a vzdělávacích programů fakulty managementu VŠE Praha v J. Hradci CZ.1.07/2.2.00/ Klimeš Technologické a ekonomické kompetence pro Evropský výzkumný prostor (TE-ERA) CZ.1.07/2.2.00/ Burianová Systém dalšího odborného a pedagogického vzdělávání pracovníků VŠB-TUO 0, , ,01 727,58 CZ.1.07/2.3.00/ Straňák Podpora zapojení pracovníků VaV do projektů 5 659,02 mezinárodních vědecko-výzkumné spolupráce (PROMOTE) CZ.1.07/2.3.00/ Straňák Řízení financí a auditing VaV projektů 5 293,44 v mezinárodních souvislostech (PROFIN) CZ.1.07/2.3.00/ Klimeš Posílení konkurenceschopnosti výzkumu a 1 930,66 vývoje informačních technologií v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/2.4.00/ Straňák Rozvoj komunikačních dovedností ve vědě 3 745,12 s využitím modelového pilotního projektu NANO (MUNRO) CZ.1.07/2.4.00/ Špunda BioNet Centrum 1 813,59 Dotace celkem ,31 Dotace poskytnuté z OP LZZ OU řešitel V roce 2009 se stala OU nositelem dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) v prioritní ose 3.1 spolufinancovaného z prostředků státního rozpočtu ČR a z prostředků Evropského sociálního fondu. Realizace projektu bude probíhat v letech , v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace. Financování projektů probíhá formou zálohových plateb zaslaných OU na základě žádostí o platbu poskytovateli dotace a předkládání průběžných monitorovacích zpráv o řešení projektu. V následujícím přehledu je uvedena celková výše přidělené dotace na celou dobu řešení projektu. Registrační číslo projektu Nositel Název projektu Neinvestice (tis. Kč) CZ.1.04/3.1.03/ Kvasnička Profesní vzdělávání sociálních kurátorů 8 157,49 Dotace celkem 8 157,49 29

31 Dotace poskytnuté z OP LZZ OU spoluřešitel V rámci OP LZZ Prioritní osy 5.1 dále OU figurovala na základě Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci jako spoluřešitel jednoho z projektů. Realizace projektu byla započata v průběhu roku 2009 a bude ukončena v roce 2011 v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace. V následujícím přehledu je uvedena celková výše přidělené dotace na celou dobu řešení daného projektu. Registrační číslo projektu Nositel Název projektu Neinvestice (tis. Kč) CZ.1.04/5.1.01/ Telnarová Výměna zkušeností a přenos dobré praxe při řešení sociálního začleňování zdravotně postižených na trhu práce aneb Zvyšování zaměstnanosti osob se zdravotním postižením s využitím konceptu Diversity Management se zaměřením na aplikaci Diversity Score 351,92 Dotace celkem 351,92 Dotace poskytnuté z OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR OU spoluřešitel V rámci Operačního programu OU figuruje na základě Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci jako spoluřešitel u 1 projektu OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR Realizace tohoto projektu probíhá v letech 2008 až Registrační číslo projektu Nositel Název projektu Neinvestice (tis. Kč) Malčík Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků v česko-slovenské příhraniční oblasti se zaměřením na jejich rozvoj Dotace celkem Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu Z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR byly řešeny 2 projekty v celkové výši tis. Kč prostředky nebyly čerpány ve výši 46,97 tis. Kč (projekt WD ) a 52,51 tis. Kč (projekt WD ) a byly převedeny do Fondu účelově určených prostředků (FÚUP). Dále byly na projekt vyčerpány prostředky z FÚUP ve výši 61,82 tis. Kč (projekt WD ) a 28,96 tis. Kč (projekt WD ), které byly do tohoto fondu převedeny k Evid. č. projektu Nositel Název projektu Neinvestice (tis. Kč) WD Rumpel Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje 980 rurálního periferního regionu Jesenicko WD Rumpel Role měkkých lokalizačních faktorů v eliminaci regionálních disparit ve strukturálně postižených regionech Ostravska a Ústecka Dotace celkem

32 Z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu ČR byl řešen 1 projekt v celkové výši 909 tis. Kč prostředky byly čerpány v plné výši. Evid. č. projektu MPO-2A- 1TP1/083 Nositel Název projektu Neinvestice (tis. Kč) Maršálek Imobilizace těžkých kovů z odpadních vod pomocí 909 přírodních uhlíkatých materiálů Dotace celkem 909 Z prostředků Ministerstva zdravotnictví ČR byly řešeny 2 projekty v celkové výši 988 tis. Kč prostředky nebyly čerpány ve výši 2 039,46 Kč (nositel Jirák) a 2 100,06 Kč (nositel Jarošová) a byly odvedeny zpět do státního rozpočtu. Evid. č. projektu Nositel Název projektu Neinvestice (tis. Kč) NR Jirák Longitudinální prospektivní studie rizika nádorových 379 onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v České republice NS9761-4/2008 Jarošová Využitelnost ošetřovatelských klasifikací NANDA 609 International a NIC v domácí péči Dotace celkem 988 Z prostředků Českého báňského úřadu byl řešen 1 projekt v celkové výši tis. Kč prostředky byly čerpány v plné výši. Evid. č. projektu Nositel Název projektu Neinvestice (tis. Kč) ABCBU55-07 Taraba Zpřístupňování důlních požářišť a objektivizace ukazatelů pro bezpečnou práci v zasažených lokalitách Dotace celkem Z prostředků Ministerstva kultury byl řešen 1 projekt v celkové výši 70 tis. Kč prostředky byly čerpány v plné výši. Č. j. Nositel Název projektu Neinvestice (tis. Kč) 17741/2008- Foltýn Mezinárodních interpretační kurzy na Fakultě umění 70 OUK/CH Dotace celkem 70 31

33 Spoluřešitelství OU se podílela jako spoluřešitel celkem na 17 projektech, kdy získala dotaci celkem ve výši 6 967,65 tis. Kč, z toho na projekty financované GA AV v objemu 367 tis. Kč, GA ČR v objemu tis. Kč, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v objemu 955 tis. Kč, MŠMT v objemu tis. Kč, Ministerstvem životního prostředí ČR v objemu 475,65 tis. Kč. U projektů financovaných GA AV byl realizován převod nevyčerpaných prostředků do Fondu účelově určených prostředků (FÚUP) v celkové výši 11,84 tis. Kč (řešitel Pečinka), u projektů GA ČR převod do FÚUP ve výši 19,79 tis. Kč (z toho 10,21 tis. Kč Keller a 9,58 tis. Kč Rumpel), u projektu MPO převod do FÚUP ve výši 38,35 tis. Kč (Maršálek), u projektu MŽP převod do FÚUP ve výši 2,15 tis. Kč (Lojkásek). U projektu financovaného z GA AV bylo navíc čerpáno celkem 5,75 tis. Kč (řešitel Pečinka) a u projektu financovaného z GA ČR navíc 8,92 tis. Kč (Rumpel) z prostředků Fondu účelově určených prostředků (FÚUP), které byly do tohoto fondu převedeny k U ostatních projektů byla dotace zcela vyčerpána. Evid. č. projektu Nositel Název projektu Neinvestice (tis. Kč) IAA Pečinka Interakce standardního a mutantních proteinů p53 s poškozenou DNA a jejich význam při odpovědi buněk na protinádorovou chemoterapii 255 IAAX Malachová Biofilmy hub pro bioremediaci odpadní vody 112 komplementární s čistírnami odpadních vod GA106/07/1436 Malachová Frikční materiály na bázi polymerů s obsahem kovů a 445 jejich vliv na životní prostředí GA201/07/0191 Močkoř Algebraická, analytická a kombinatorická teorie čísel 634 GECRP/07/E005 Rumpel Podpora regionální konkurenceschopnosti: směrem 214 k nejnovějším regionálním inovačním systémům v Evropě? GA404/08/0259 Krejčík Židovská šlechta v českých zemích 96 GA406/08/0572 Jandačka Vliv vybraných faktorů na přesnost provedení 130 jednoduchého pohybu a optimalizaci svalového výkonu GA206/09/1298 Drozd Hybridní zóny a dynamika evoluce asexuality na 88 příkladu evropských sekavců (Cobitis) GA403/09/0885 Siwek Prostorové modely chování v měnícím se urbánním 55 prostředí z pohledu geografie času GA403/09/1720 Keller Industriální město v post-industriální společnosti 212 FR-TI1/246 Maršálek Výzkum technologie zpracování Zn-Fe kalů z výroby 770 chloridu zinečnatého FI-IM4/203 Novák Výzkum a vývoj dálkově řízeného vrtacího zařízení pro 35 stavební a dobývací účely FI-IM4/209 Malčík Poloprovozní-experimentální BPS 150 1M0572 Novák Data, algoritmy, rozhodování OK486 Kapounová RKO pro 7. RP v Moravskoslezském kraji 270 SPII2D1/9/07 Lojkásek Biologické a ekologické nároky ryb určující faktory funkčnosti rybích přechodů 232 SP/2e7/67/08 Sezimová Identifikace antropogenních tlaků v české části 243,65 mezinárodního povodí řeky Odry Dotace celkem 6 967,65 32

34 Dotace z ostatních veřejných zdrojů Z prostředků Statutárního města Ostravy bylo řešeno 6 projektů, které byly vyčerpány v celkové výši tis. Kč. U 3 projektů označených * lze na základě jednotlivých smluv o poskytnutí dotace čerpat finanční prostředky v období let Poněvadž v roce 2009 nedošlo k čerpání neinvestiční dotace, je u těchto projektů uvedeno čerpání dotace ve výši 0 Kč, přičemž celkový objem poskytnuté neinvestiční dotace dle smlouvy je uvedený v závorce. Neinvestiční prostředky ostatních dotací byly zcela vyčerpány. Evid. č. projektu Nositel Název projektu Neinvestice (tis. Kč) 0811/2009/ŠKOL Psennerová Den první pomoci /2009/OŽP Drozd Pořádání konference Od jedinců k ekosystémům: struktury a vztahy /2009/Kult. Františák VIII. ročník mezinárodních klarinetových kurzů na FU OU /2009/OER Svoboda Příprava projektů ke spolufinancování v rámci 0* Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (250) 1178/2009/ŠKOL Svoboda Na zřízení Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě 223/2009/Kult. Krkošková Dovybavení školicího centra Pyramida technikou pro 150 studenty se speciálními potřebami Dotace celkem Z prostředků Statutárního města Ostrava byla na 3 projekty poskytnuta také kapitálová dotace vyčerpaná ve výši tis. Kč. U 1 projektu označeného * lze na základě smlouvy o poskytnutí dotace čerpat finanční prostředky v období let Poněvadž v roce 2009 nedošlo k čerpání kapitálové dotace, je u tohoto projektu uvedeno čerpání dotace ve výši 0 Kč, přičemž celkový objem poskytnuté kapitálové dotace dle smlouvy je uvedený v závorce. Kapitálové prostředky ostatních dotací byly zcela vyčerpány. Evid. č. projektu Nositel Název projektu Investice (tis. Kč) 1060/2009/OER Svoboda Příprava projektů ke spolufinancování v rámci 0* Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (3 750) 1178/2009/ŠKOL Svoboda Na zřízení Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě 1598/2009/ŠKOL Svoboda Na zřízení Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Dotace celkem Z prostředků Města Třinec byl řešen 1 projekt v celkové výši 10 tis. Kč prostředky byly zcela vyčerpány. Evid. č. projektu Nositel Název projektu Neinvestice (tis. Kč) 2009/06/226/Še Novotný Výstava s názvem MEZI MĚSTO 10 Dotace celkem 10 33

35 Z prostředků Moravskoslezského kraje bylo řešeno 5 projektů, které byly vyčerpány v celkové výši 275 tis. Kč. U 3 projektů označených * lze na základě jednotlivých smluv o poskytnutí dotace čerpat finanční prostředky v období let Poněvadž v roce 2009 nedošlo k čerpání neinvestiční dotace, je u těchto projektů uvedeno čerpání dotace ve výši 0 Kč, přičemž celkový objem poskytnuté neinvestiční dotace dle smlouvy je uvedený v závorce. Neinvestiční prostředky ostatních dotací byly zcela vyčerpány. Evid. č. projektu Nositel Název projektu Neinvestice (tis. Kč) 1643/2009/ŠMS Foltýn Náklady spojené s dopravou lektorky na 3. ročník mezinárodních hobojových kurzů v Ostravě /2009/RRC Jandačka Rozvoj diagnostických metod hodnocení kvality lidského pohybu 0* (795,42) 3026/2009/RRC Kostolányová Systémová podpora technické gramotnosti v MSK 0* (774) 316/2009/ŠMS Tesarčíková Konference Den tvůrčích činností /2009/RRC Svoboda Příprava projektů OP VaVpI 0* (250) Dotace celkem 275 Z prostředků Moravskoslezského kraje byla na 3 projekty poskytnuta také kapitálová dotace. Dle jednotlivých smluv o poskytnutí dotace je možno čerpat finanční prostředky v období let Poněvadž v roce 2009 nedošlo k čerpání kapitálové dotace, je uvedeno čerpání dotace ve výši 0 Kč, přičemž celkový objem poskytnuté dotace dle smlouvy je uvedený v závorce. Evid. č. projektu Nositel Název projektu Investice (tis. Kč) 3027/2009/RRC Jandačka Rozvoj diagnostických metod hodnocení kvality 0 lidského pohybu (1 904,58) 3026/2009/RRC 0 Kostolányová Systémová podpora technické gramotnosti v MSK (216) 1390/2009/RRC Svoboda Příprava projektů OP VaVpI 0 (3 750) Dotace celkem 0 Z prostředků Akademie věd ČR bylo řešeno 6 projektů v celkové výši tis. Kč. Evid. č. projektu Nositel Název projektu Neinvestice (tis. Kč) IAA Ďuriš Faktory ovlivňující negativní vliv invazivních raků v ČR: migrační aktivita, reprodukční biologie a šíření patogenu račího moru 236 IAA Kalus Struktura a termodynamika molekulárních klastrů 360 strukturní přeměny v klastrech vody IAA Taraba Teplota jako faktor ovlivňující adsorpci z roztoků na uhlí 552 IAA Perfiljeva Teorie semilineárních svazově uspořádaných prostorů 583 IAA Novák Kardinalita fuzzy množin a fuzzy kvantifikátory 558 IAA Vaňková Soupis a základní filologické vyhodnocení německých 230 středověkých a raně novověkých medicínských rukopisů dochovaných v českých zemích Dotace celkem

36 U projektů financovaných GA AV byl realizován převod nevyčerpaných prostředků do Fondu účelově určených prostředků v celkové výši 40,67 tis. Kč (z toho 15 tis. Kč řešitel Perfiljeva a 25,67 tis. Kč řešitel Novák). U projektu financovaného z GA AV bylo navíc čerpáno celkem 16,35 tis. Kč (z toho 2,31 tis. Kč řešitel Ďuriš a 14,04 tis. Kč řešitel Kalus) z prostředků Fondu účelově určených prostředků (FÚUP), které byly do tohoto fondu převedeny k Z prostředků Grantové agentury ČR bylo řešeno 28 projektů v celkové výši tis. Kč. Evid. č. Projektu Nositel Název projektu Neinvestice (tis. Kč) GA404/07/0352 Psík Formulářová sbírka listů a diktamin Jindřicha z Isernie 288 (kritická edice) GA404/07/0769 Zářický Geneze české historiografie hospodářských a sociálních 343 dějin v díle prof. Milana Myšky GA405/07/0176 Hopkinson Komunikativní a textové strategie v rozhlasové, 470 časopisecké, komerční a akademické publicistice (kontrastivní analýza anglického a českého diskurzu) GP405/07/P144 David Lidová etymologie její specifika a fungování (na 180 příkladu toponymické složky jazyka) GA206/07/0811 Drozd Hostitelská specializace a druhová diverzita bryofágního 536 hmyzu analýza klíčových faktorů GA522/07/0759 Špunda Aklimace fotosyntetického aparátu smrku ztepilého vůči 997 změnám dopadající sluneční radiace GP105/07/P041 Maršálek Zeta potenciál uhlíkatých materiálů a mechanismus adsorpce sběračů 267 GP522/07/P246 Štroch Nezářivá disipace excitační energie ve vztahu 398 k organizaci pigment-proteinových komplexů ve fotosyntetickém aparátu vyšších rostlin GA408/07/0020 Mazurek Hudební kultura v Ostravě v době od r.1918 do současnosti 530 GA405/07/0534 Málková Tvůrčí osobnost Františka Hrubína a proměny kontextů 362 české literatury ve XX. století GA402/08/0277 Huňka Modelování podnikových procesů na bázi vlastnických 617 vztahů a jejich směny (systém REA) GA401/08/0053 Otisk Racionalita a užívání rozumu Gerbert z Aurillacu a 158 filozofie na přelomu prvního milénia GA405/08/0420 Černý Příprava vydání souborného díla profesora Jana Firbase 258 (k jeho nedožitým devadesátinám) GA406/08/0570 Sikorová Užívání učebnic na 2. stupni základní školy 318 GP404/08/P225 Živný Antropologicko-archeologické zpracování hřbitova při 122 kostele sv. Jakuba v Brně GP405/08/P157 Čech Analýza příznaků vysoké a nízké tranzitivity českých 157 vět (z hlediska emergentní gramatiky) GP409/08/P110 Popelka Zrod moderní hospodářské elity. Vzestup a pád 136 podnikatelské rodiny Kleinů GP406/09/P181 Fojtík Využití informačních a komunikačních technologií pro 163 zlepšování komunikačních schopností dětí se specifickými poruchami GA522/09/0468 Špunda Dynamika a variabilita epidermálního UV stínění a ochranné funkce karotenoidů u vyšších rostlin v důsledku změn radiačního prostředí GA406/09/0242 Kapounová Evaluace elearningu systémový přístup 353 GA405/09/0113 Svobodová Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci: 471 recepce, realita, perspektiva a vize GA406/09/0726 Paulík Psychologické aspekty zvládání zátěže mužů a žen 679 GA405/09/0718 Vaňková Výrazové prostředky emocionality v německo-české 584 jazykové konfrontaci Dotace celkem

37 Dále byly u 3 projektů, které pokračují do r. 2010, převedeny prostředky do fondu účelově určených prostředků (FÚUP) celkem ve výši 22,27 tis. Kč u projektů nositelů: - Živný 2,18 tis. Kč; - Huňka 12,69 tis. Kč; - Kapounová 7,40 tis. Kč. Ze 6 projektů, které pokračovaly z r. 2008, bylo u 5 projektů využito prostředků z Fondu účelově určených prostředků (FÚUP) celkem ve výši 49,81 tis. Kč, které byly na tyto projekty účelově vázány: - Málková 15,00 tis. Kč; - Drozd 11,15 tis. Kč; - Huňka 2,61 tis. Kč; - Mazurek 5,05 tis. Kč; - Sikorová 16,00 tis. Kč a dále u 1 projektu proběhla z FÚUP vratka do státního rozpočtu celkem ve výši 4,27 tis. Kč (nositel Tvrdík). Z prostředků Grantové agentury ČR byly na 1 projekt poskytnuty také kapitálové prostředky ve výši 442 tis. Kč. Evid. č. projektu Nositel Název projektu Investice (tis. Kč) GA522/09/0468 Špunda Dynamika a variabilita epidermálního UV stínění a 442 ochranné funkce karotenoidů u vyšších rostlin v důsledku změn radiačního prostředí Dotace celkem 442 Kapitálové prostředky byly zcela vyčerpány. 36

38 2.2 Vlastní výnosy Vlastní výnosy V rámci hlavní činnosti získala OU prostředky zejména za celoživotní vzdělávání, poplatky za přijímací řízení, poplatky za studium (které jsou příjmy Stipendijního fondu), poplatky za promoce, služby pro studenty, poplatky za služby Univerzitní knihovny (půjčovné, kopírování) a služby CIT (internet), za pronájem prostor, prodej skript. Dalšími příjmy byly úroky z vkladů na běžném účtu, prostředky od sponzorů, výnosy z pořádání konferencí apod. V rámci doplňkové činnosti získala OU příjmy z tržeb za komerční výzkumnou činnost a dále při provozování kolejí a menz. Tabulka č Vlastní výnosy tis. Kč Řádek Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem k poplatky spojené se studiem účtované do výnosů v tom: poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením 58/ poplatky za studium v cizím jazyce 58/5 zák poplatky za celoživotní vzdělávání 60 zák. č. 111/1998 Sb služby (výuka, výzkum) kolejné jiné ubytování ze stravování studentů ze stravování zaměstnanců ze zemědělských a lesnických aktivit dary z toho: ze zahraničí úroky náhrady škod, manka, ztráty přijaté pojistné náhrady pronájem (= ř ) v tom: budovy, haly, stavby pozemky prostory tržby z prodeje zboží tržby z prodeje vlastních výrobků tržby z prodeje ostatních služeb tržby z prodeje materiálu tržby z prodeje majetku (= ř ) v tom: budovy, haly, stavby pozemky osobní vozidla tržby z prodeje akcií tržby z majetkových podílů tržby z podílu na zisku a dividend zúčtování fondů (čerpání FPP, FÚUP a fondu stipendijního) jiné ostatní výnosy ve výši účet. odpisů majetku pořízeného ze SR jiné: (= ř. 34 až 38) v tom: smluvní pokuty kurzové zisky ostatní výnosy (např. konference) vstupné ples, Den učitelů změna stavu zásob Celkem vlastní výnosy: Příspěvky a dotace ze SR a zahr. (Výkaz zisku a ztráty sumář VŠ, ř. 77) Celkem (Výkaz zisku a ztráty sumář VŠ, ř. 79)

39 2.2.2 Vybrané vlastní výnosy Uvedeny vybrané vlastní výnosy z kap , podle požadavku MŠMT. Tabulka č Přehled vybraných vlastních výnosů tis. Kč Č. ř. Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem 1 poplatky spojené se studiem od studentů jiné než podle zák. 111/1998 Sb. 2 celoživotní vzdělávání ( 60 zákona č. 111/1998 Sb.) z toho studium v cizím jazyce pronájem z toho budovy, haly, stavby pozemky prostory tržby z prodeje majetku z toho budovy, stavby, haly pozemky dary z toho ze zahraničí dědictví Poplatky spojené se studiem Tabulka č. 2.3 Poplatky spojené se studiem se studiem tis. Kč Č. ř. Položka Stipendijní fond tvorba *) Výnosy **) poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením ( 58 odst. 1) poplatky za studium v cizím jazyce ( 58 odst. 5) 0 3 poplatky za nadstandardní dobu studia ( 58 odst. 3) poplatky za studium v dalším studijním programu ( 58 odst. 4) 0 5 Celkem Celkem (sl. 1 + sl. 2) Pozn: *) sl. 1 poplatky spojené se studiem celkem, tj. včetně poplatků, které jsou zdrojem Stipendijního fondu, částka musí souhlasit s částkou v tab. 4c, řádek Tvorba poplatky za studium **) sl. 2 poplatky zaúčtované ve výnosech Poplatky uvedené v ř. 3, které jsou vybírány dle zákona č. 111/1998 Sb., účtuje OU přímo do Stipendijního fondu. Do výnosů jsou účtovány až při čerpání Stipendijního fondu. 38

40 2.4 Náklady Neinvestiční náklady Tabulka č Neinvestiční náklady tis. Kč Řádek Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem k osobní náklady (= ř ) v tom: mzdy OPPP (OON) (= ř ) v tom: dohody odstupné náhrada mzdy v prvních 14 dnech nemoci zák. pojištění sociální náklady odpisy učebnice, knihy, tisk pohonné hmoty drobný majetek telefony el. energie, voda, teplo, plyn spotřeba ostatního materiálu prodané zboží prodaný materiál škody, manka pokuty, penále nájem školení, vzdělávání, poradenství programové vybavení opravy, údržba cestovné (= ř ) v tom: zahraničí tuzemsko na reprezentaci stipendia dary daně zůstatková cena prodaného majetku zůstatková cena vyřazeného dlouhodobého majetku jiné celkem: (= ř. 34 až 46) v tom: OOPP poštovné kurzové ztráty odpis nedobytné pohledávky odškodnění úrazů ostatní poplatky externí úklid, údržba, vrátní pojištění zákonné, majetku, osob ostatní náklady převod do fondů ost. provozní náklady poskytnuté příspěvky ostatní služby Celkem (Výkaz zisku a ztráty sumář VŠ, ř. 42):

41 Největší část nákladů tvořily náklady na mzdy, dohody a zákonné odvody. Náklady na mzdy činily v hlavní činnosti tis. Kč, z toho tis. Kč bylo vyplaceno z kap. 333 (MŠMT), na dohody v hlavní činnosti bylo vyplaceno tis. Kč, z toho tis. Kč z kap. 333, na odstupném vyplaceno 123 tis. Kč a na náhradě mezd po dobu prvních 14 dní trvání pracovní neschopnosti placené zaměstnavatelem 234 tis. Kč. V doplňkové činnosti bylo vyplaceno na mzdách tis. Kč a 342 tis. Kč na dohody. Mírný nárůst osobních nákladů byl způsoben zejména zaměstnáním vyššího počtu zaměstnanců. Zákonné sociální náklady ve výši tis. Kč tvoří příspěvky na stravování zaměstnanců. Programové vybavení ve výši tis. Kč bylo v převážné části zakoupeno k výukovým a výzkumným činnostem. Velkou část nákladů představují odpisy majetku, které činily tis. Kč, z toho tis. Kč tvořily odpisy z majetku pořízeného z dotace, které byly korigovány výnosy, viz ř. 32 tab Vlastní výnosy. K navýšení odpisů došlo v důsledku zkrácení doby účetního odepisování u budov ze 77 na 50 let a dále v důsledku navýšení vstupní ceny budov technickým zhodnocením. Velká část prostředků je každoročně věnována na opravu a údržbu budov, strojů a zařízení. V roce 2009 vzrostly tyto náklady na tis. Kč, z toho na opravy budov bylo vynaloženo tis. Kč. Náklady na nákup drobného majetku činily tis. Kč, jednalo se zejména o nákupy pro laboratoře, učebny, kanceláře a jejich vybavení přístrojovou technikou, výpočetní technikou a prvotním vybavením. Na cestovní náklady v tuzemsku vynaložila univerzita tis. Kč. Na zahraniční pracovní cesty zaměstnanců, vč. pobytů hrazených v rámci programu Socrates-Erasmus a z ostatních zdrojů, činily náklady tis. Kč. Náklady na ostatní služby ve výši tis. Kč se skládají z nákladů na autorské honoráře (2 426 tis. Kč), dalších služeb ve výši tis. Kč k zajištění provozu budov (mimo externích služeb úklid, údržba, vrátní; tis. Kč) a dále např. zajištění informačních a telekomunikačních služeb, prodloužení licencí na používání originálního softwaru, přístup do elektronických databází atd Vybrané neinvestiční náklady Uvedeny vybrané vlastní náklady z kap podle požadavku MŠMT. Tabulka č Přehled vybraných neinvestičních nákladů tis. Kč Č. ř. Položka Hlavní Doplňková Celkem činnost činnost 1 Osobní náklady (= tab. č výkaz zisku a ztráty ř. 11) z toho: mzdy OPPP (OON) cestovné v tom: tuzemsko zahraniční nájem pojištění dlouhodobého majetku

42 2.5 Pracovníci a mzdové prostředky OU se řídí v oblasti odměňování Vnitřním mzdovým předpisem Ostravské univerzity v Ostravě, který vychází ze zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, v platném znění. Následující tabulka koresponduje se statistickým výkazem Škol (MŠMT) ÚIV P1b-04. Tabulka č. 2.5 Pracovníci a mzdové prostředky (sumář VVŠ) od ř. 5 tis. Kč č. ř. Ukazatel Poznámka VŠ *) KaM VZaLS **) Celkem 1 Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2009 (celkem) akademičtí pracovníci ***) v tom vědečtí pracovníci ostatní ****) Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 MŠMT bez VaV Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 MŠMT pouze VaV Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 MŠMT ř výkazu P1b-04 ř výkazu P1b mzdy z toho: VaV v tom 10 OPPP (dříve OON) z toho: VaV Mzdové prostředky vyplacené z fondů Mzdové prostředky vyplacené z kap. 333 a fondů *****) ř akademickým pracovníkům v tom vědeckým pracovníkům ostatním pracovníkům Průměrná měsíční mzda za rok 2009 z kap. 333 v Kč bez OPPP (OON) a FO z ř akademických pracovníků v tom: vědeckých pracovníků ostatních pracovníků Průměrná měsíční mzda za rok 2008 v Kč 21 bez OPPP (OON) a FO Nárůst mzdy r oproti r v % -5,21 % -11,82% 0,00 % Mzdové prostředky vyplacené v roce z ostatních zdrojů (bez kap. 333) mimo VaV 24 granty a programy z ostatních kapitol v tom: 25 ostatní (zahraničí, dary apod.) Mzdové prostředky vyplacené v roce 2009 z ostatních zdrojů VaV (bez kap. 333) 27 Doplňková činnost 28 Vyplacené mzdové prostředky celkem (součet ř ) *) uvádět bez KaM a bez VZaLS **) za každý statek jednotlivě ***) odpovídá termínu pedagogičtí dle terminologie výkazu P1b-04 ****) odpovídá termínu nepedagogičtí dle terminologie výkazu P1b-04 ř výkazu P1b-04 ř výkazu P1b-04 ř výkazu P1b-04 a výkazu Z/Z Rozdíl mezi celkovou výší vyplacených mzdových prostředků ve výši tis. Kč uvedenou na ř. 28 (tab. č. 2.5) a hodnotou mzdových nákladů ve výši tis. Kč uvedených na ř. 12 Výkazu zisku a ztráty (tab. č. 1.2) je celkem ve výši 234 tis. Kč, což je náhrada mezd po dobu prvních 14 dní trvání pracovní neschopnosti placená zaměstnavatelem. 41

43 3. Přehled o peněžních příjmech a výdajích (Přehled o peněžních tocích) Tab. č. 3 Přehled o peněžních tocích (Výkaz Cash Flow) tis. Kč Číslo řádku Min. období Běžné období Rozdíl Vliv na CF Hospodářský výsledek běžného roku 1 0, , , ,62 Odpisy dlouhodobého majetku 2 0,00 0,00 0, ,26 Rezervy řízené předpisy 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Přechodné účty pasivní , , , ,16 Výdaje příštích období 5 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy příštích období , , , ,40 Kurzové rozdíly pasivní 7 0,00 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty pasivní ,43 874,67-567,76-567,76 Přechodné účty aktivní , ,83-174,03 174,03 Náklady příštích období , ,09 703,69-703,69 Příjmy příštích období 11 33,58 169,74 136,16-136,16 Kurzové rozdíly aktivní 12 0,00 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty aktivní ,88 0, , ,88 Pohledávky celkem , ,42 906,31-906,31 Z obchodního styku , ,15-577,68 577,68 K účastníkům sdružení 16 0,00 0,00 0,00 0,00 Za institucemi soc. zabezp. a zdrav. pojišťovnami 17 0,00 0,00 0,00 0,00 Daň z příjmu 18 0, , , ,98 Ostatní přímé daně 19 0,00 0,00 0,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 20 12,39 44,81 32,42-32,42 Ostatní daně a poplatky 21 0,00 0,00 0,00 0,00 Ze vztahu ke státnímu rozpočtu 22 0,00 0,00 0,00 0,00 Ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC 23 0,00 0,00 0,00 0,00 Za zaměstnanci ,11 261,10 29,99-29,99 Z emitovaných dluhopisů a jiné pohledávky 25 44,78 16,38-28,40 28,40 Opravná položka k pohledávkám 26 0,00 0,00 0,00 0,00 Ceniny 27 3,52 0,80-2,72 2,72 Majetkové cenné papíry 28 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlužné cenné papíry a vlastní dluhopisy 29 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní cenné papíry a pořízení krátkodob. fin. maj. 30 0,00 0,00 0,00 0,00 Zásoby celkem , ,40 447,85-447,85 Materiál na skladě a na cestě ,48 819,20-168,28 168,28 Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby 33 0,00 0,00 0,00 0,00 Výrobky , ,82 655,12-655,12 Zvířata 35 0,00 0,00 0,00 0,00 Zboží na skladě a na cestě ,37 131,38-38,99 38,99 Poskytnuté zálohy na zásoby 37 0,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé závazky , , , ,28 Dodavatelé , , , ,17 Směnky k úhradě 40 0,00 0,00 0,00 0,00 Přijaté zálohy , ,37-211,80-211,80 Ostatní závazky ,73 244,19-286,54-286,54 Zaměstnanci ,34 471,96-240,38-240,38 Ostatní závazky vůči zaměstnancům , , , ,42 K institucím soc. zabezp. a zdravot. pojišťovnám , , , ,79 Daň z příjmu ,90 0, , ,90 Ostatní přímé daně , ,83-827,46-827,46 Daň z přidané hodnoty 48 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní daně a poplatky 49 0,00 0,00 0,00 0,00 Ze vztahu ke státnímu rozpočtu , , , ,73 Ze vztahu k rozpočtu ÚSC 51 0,00 345,00 345,00 345,00 K účastníkům sdružení 52 0,00 0,00 0,00 0,00 Jiné závazky , ,57-52,33-52,33 Krátkodobé bankovní úvěry 54 0,00 0,00 0,00 0,00 Přijaté finanční výpomoci 55 0,00 0,00 0,00 0,00 Cash flow provozní ,

44 Nehmotný dlouhodobý majetek , , , ,04 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 58 0,00 0,00 0,00 0,00 Software , , , ,77 Předměty ocenitelných práv 60 0,00 0,00 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,40 164,57-9,83 9,83 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,90 299,00 107,10-107,10 Nedokončené nehmotné investice 63 0,00 0,00 0,00 0,00 Poskytnuté zálohy na nehmotný dlouhodobý majet. 64 0,00 0,00 0,00 0,00 Oprávky celkem , , , ,12 K nehmotným výsledkům výzkumné činnosti 66 0,00 0,00 0,00 0,00 K software , , , ,88 K předmětům ocenitelných práv 68 0,00 0,00 0,00 0,00 K drobnému nehmotnému dlouhodobému majetku ,40-164,57 9,83-9,83 K ostatnímu nehmotnému dlouhodobému majetku 70-45,97-91,04-45,07 45,07 Hmotný dlouhodobý majetek , , , ,80 Pozemky , , , ,28 Umělecká díla a sbírky ,00 424,00 0,00 0,00 Stavby , , , ,96 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , , , ,80 Pěstitelské celky trvalých porostů 76 0,00 0,00 0,00 0,00 Základní stádo a tažná zvířata 77 0,00 0,00 0,00 0,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , ,31 Ostatní hmotný dlouhodobý majetek 79 0,00 0,00 0,00 0,00 Nedokončené hmotné investice , , , ,07 Poskytnuté zálohy na hmotný dlouhodobý majetek , ,57 470,00-470,00 Oprávky celkem , , , ,89 Ke stavbám , , , ,70 K movitým věcem a souborům movitých věcí , , , ,50 K pěstitelským celkům trvalých porostů 85 0,00 0,00 0,00 0,00 K základnímu stádu a tažným zvířatům 86 0,00 0,00 0,00 0,00 K drobnému hmotnému dlouhodobému majetku , , , ,31 K ostatnímu hmotnému dlouhodobému majetku 88 0,00 0,00 0,00 0,00 Korekce vyloučením odpisů 89 0,00 0,00 0, ,26 Dlouhodobý finanční majetek ,00 800,93 165,93-165,93 Podíl. cen. pap. a vklady rozhodný vliv ,00 200,00 0,00 0,00 Podíl. cen. pap. a vklady podstatný vliv 92 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady 93 0,00 0,00 0,00 0,00 Půjčky podniků ve skupině 94 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek ,00 600,93 165,93-165,93 Cash flow z investiční činnosti , , , ,02 Dlouhodobé závazky celkem 97 0, Emitované dluhopisy 98 0, Závazky z pronájmu 99 0, Dlouhodobé přijaté zálohy 100 0, Dlouhodobé směnky k úhradě 101 0, Ostatní dlouhodobé závazky 102 0, Dlouhodobé bankovní úvěry 103 0, Vlastní jmění , , , ,72 Fondy , , , ,65 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 106 0, Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 107 0, Hospod. výsledek ve schvalovacím řízení , , , ,10 Korekce snížením disponibilního zisku běžného roku , , , ,62 Cash flow z finanční činnosti , , , ,35 Cash flow celkové , , , ,08 Stav peněžních prostředků , , , ,08 43

45 4. Vývoj a konečný stav fondů veřejné vysoké školy Přehled o vývoji a stavu fondů je uveden v následujících tabulkách: Tabulka č. 4.1 Fondy (sumář) Číslo ř. Fond rezervní Fond reprodukce investičního majetku Fond stipendijní Fond odměn Fond účelově určených prostředků Fond sociální Fond provozních prostředků tis. Kč Celkem Stav k Tvorba fondu Čerpání fondu Stav k Návrh na příděl z roku Předpokládaný stav po přídělu Tabulka č. 4.2 Fond rezervní tis. Kč Stav k ze zisku 0 z fondu reprodukce investičního majetku 0 Tvorba z fondu odměn 0 z fondu provozních prostředků 0 Čerpání Celkem tvorba 0 krytí ztrát minulých účetních období 0 do fondu reprodukce investičního majetku 0 do fondu odměn 0 do fondu provozních prostředků 0 jiné (uveďte jaké) 0 Celkem čerpání 0 Stav k

46 Tabulka č. 4.3 Fond reprodukce investičního majetku (FRIM) tis. Kč Stav k z odpisů Tvorba Čerpání ze zisku příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0 ze zůstatku příspěvku zůstatková cena dlouhodobého majetku 551 ostatní příjmy celkem 0 v tom: Převody mezi fondy celkem z fondu odměn 0 z fondu provozních prostředků z rezervního fondu 0 Celkem tvorba Investiční v tom: stavby stroje a zařízení nákupy nemovitostí 0 dlouhodobý nehmotný majetek DPH koef. (dopočet při rozdílu vypořádacích koef. O více než +/- 10%) 56 stavby (dotace z OP ŽP v r. 2010) * Neinvestiční 0 v tom: opravy a údržba IM 0 pořízení DHIM 0 ostatní užití (rozepsat) Převody mezi fondy celkem 0 do fondu odměn 0 do fondu provozních prostředků 0 do rezervního fondu 0 Celkem čerpání Stav k *1 OU v roce 2009 realizovala 3 investiční akce objektů OU (Bráfova 7, Čs. legií 5, Podlahova 3) týkající se zateplení těchto budov, kdy byla na základě akceptačních listů vystavených SFŽP v roce 2008 přislíbena na tyto akce dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky (SFŽP). OU obdržela rozhodnutí SFŽP o poskytnutí dotací na zateplení a realizoval se podpis smluv o poskytnutí podpory na tyto akce v měsíci 1/2010 s termínem poskytnutí dotace v roce Poněvadž však OU dotaci ve výši ,09 tis. Kč doposud neobdržela (je o ni požádáno formou žádosti o platbu od měsíce 2/2010), byla celá výše výdajů zaúčtována k tíži Fondu reprodukce investičního majetku (FRIM) vyjadřující užití vlastních zdrojů OU a teprve po obdržení dotace bude v následujícím období výše této dotace zaúčtována ve prospěch FRIM. Vstupní cena budov byla navýšena o hodnotu technického zhodnocení v poměru vlastních zdrojů a hodnoty přislíbené dotace, tím došlo k nastavení a vykazování hodnoty odpisů z majetku pořízeného z vlastních zdrojů a ze zdrojů dotace a tím k zamezení daňového odepisování majetku pořízeného z dotace, který je zakázán dle 29 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. 45

47 Tabulka č. 4.4 Fond stipendijní tis. Kč Stav k daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. 0 o daních z příjmů Tvorba poplatky za studium *) ostatní příjmy **) 0 Celkem tvorba Čerpání Celkem čerpání Stav k *) Poplatky za studium odst. 3 a 4 58 zákona č. 111/1998 Sb. (nad rámec standardní doby studia + 1 rok, studium absolventa v dalším stud. programu a při souběhu studia nad rámec standardní doby studia), návaznost na tab. 2.3 sloupec Stipendijní fond tvorba **) uveďte jaké Tabulka č. 4.5 Fond odměn tis. Kč Stav k ze zisku 0 z rezervního fondu 0 Tvorba z fondu reprodukce investičního majetku 0 z fondu provozních prostředků 0 Čerpání Celkem tvorba 0 mzdové náklady 200 do rezervního fondu 0 do fondu reprodukce investičního majetku 0 do fondu provozních prostředků 0 jiné (uveďte jaké) 0 Celkem čerpání 200 Stav k

48 Tabulka č. 4.6 Fond účelově určených prostředků (FÚUP) tis. Kč Stav k Tvorba Čerpání Stav k Položka Neinvestice Investice Celkem účelově určené dary 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, 18 odst. 10 zák. č. 111/1998 Sb účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, 18 odst. 10 zák. č. 111/1998 Sb Celkem účelově určené dary 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, 18 odst. 10 zák. č. 111/1998 Sb účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, 18 odst. 10 zák. č. 111/1998 Sb Celkem účelově určené dary 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, 18 odst. 10 zák. č. 111/1998 Sb účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, 18 odst. 10 zák. č. 111/1998 Sb Celkem účelově určené dary 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, 18 odst. 10 zák. č. 111/1998 Sb účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, 18 odst. 10 zák. č. 111/1998 Sb Celkem

49 Tabulka č. 4.7 Fond sociální tis. Kč Stav k Tvorba Příděl podle 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb. 0 Čerpání Ostatní užití Celkem čerpání 0 Stav k Tabulka č. 4.8 Fond provozních prostředků (FPP) tis. Kč Stav k ze zůstatku příspěvku ze zisku 0 z fondu reprodukce investičního majetku 0 Tvorba z fondu odměn 0 z rezervního fondu 0 Ostatní příjmy (uveďte jaké) 0 Celkem tvorba na provozní náklady dle vnitřního předpisu VVŠ 769 do fondu reprodukce investičního majetku Čerpání do fondu odměn 0 do rezervního fondu 0 jiné (uveďte jaké) 0 Celkem čerpání Stav k

50 5. Financování programů reprodukce majetku V roce 2009 obdržela OU rozhodnutí o poskytnutí dotace na 2 akce v rámci programového financování zařazeného do programu Rozvoj a obnova MTZ VVŠ. Na akci byly zatím použity pouze vlastní zdroje FRIM, dotační zdroje z kapitoly 333 (MŠMT) budou použity až v roce 2010 (akce *1 ), resp. i v roce 2011 (akce *2 ). Tab. č. 5.1 Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR v tis. Kč na 3 desetinná místa č.ř. Číslo ISPROFIN Název akce běžné (neinvestice) kapitálové (investice) státní rozpočet jiné zdroje státní rozpočet jiné zdroje běžné a kapitálové dotace kapitola 333 kapitola 333 kapitola celkem poskytnuto * skutečnost ostatní zdroje** vlastní zdroje cizí zdroje *** poskytnuto * skutečnost ostatní zdroje** vlastní zdroje cizí zdroje *** poskytnuto* skutečnost nevyčerpánovratka ostatní a cizí zdroje celkem vlastní zdroje celkem a b c d e f g h i j a+f b+g a+f-b-g c+e+h+j d+i V-2403 Viz *1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,359 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1, V-2407 Viz *2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,566 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,566 Celkem 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,925 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,925 *1 akce ISPROFIN 23334V-2404 OU Rekonstrukce a modernizace objektu Chittussiho 10, Hladnov, II. etapa *2 akce ISPROFIN 23334V-2407 OU Stavební úpravy objektu S, dílčí část A, ul. Fráni Šrámka, Ostrava - Mariánské Hory Z ostatních kapitol státního rozpočtu nebyly financovány žádné akce programu reprodukce majetku. 49

51 6. Rekapitulace zúčtování se státním rozpočtem 6.1 Kapitola 333 MŠMT Zúčtování s kap. 333 MŠMT je uvedeno v tab. č Všechny vratky dotace byly odeslány na depozitní účet MŠMT podle pokynů stanovených MŠMT, zároveň byla MŠMT zaslána avíza. Zůstatek příspěvku a dotací byl převeden do fondů na vrub nákladů SÚ 549 s příslušnou analytikou. Prostředky převedené do Fondu provozních prostředků (FPP) se stávají v následujícím období vlastním zdrojem OU. Prostředky převedené do ostatních fondů (FRIM, FÚUP) jsou účelově vázány na daný účel v souladu s poskytnutím dotace. Tab. č. 6.1 Finanční vypořádání VVŠ se státním rozpočtem za rok 2009 z kapitoly 333 MŠMT mimo programové financování příspěvek a dotace v Kč Dotační položky a ukazatele Poskytnuto Vráceno *) Použito **) Převedeno do FRIM Převedeno do fondu účelově určených prostředků Převedeno do fondu provozních prostředků Převedeno do ostatních fondů ***) Vratka číslo řádku Příspěvek Dotace Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace Ukazatel sl sl Příspěvek a dotace celkem , ,00 0, , , ,36 0,00 0, , ,54 0,00 0,00 0,00 0, ,90 2 Běžné příspěvky a dotace mimo programové financování z kapitoly MŠMT celkem: , ,00 0, , ,01 0,00 0,00 0, , ,54 0,00 0,00 0,00 0, ,34 3 Běžné příspěvky a dotace mimo VaV z kap. MŠMT, řádek 4 až , ,00 0, , ,34 0,00 0,00 0, , ,54 0,00 0,00 0,00 0, ,66 4 v tom: A a B Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost 0,00 0, ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 C Stipendia studentů doktorských studijních programů 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce ,00 0, , ,34 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,66 7 v tom: studenti, kteří nejsou občany ČR zahr. rozvoj. pomoc ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 z toho: prospěchové stipendium 9 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 krajané 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 zahraniční studenti v anglickém jazyce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 zahraniční studenti (krátkodobé pobyty) 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 program AKTION ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 13 program CEEPUS ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 LLP celkem celkem ,00 0,00 0, ,34 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,66 15 v tom: Erasmus ,00 0,00 0, ,34 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,66 50

52 16 Jean Monet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 cestovní náhrady v rámci plnění mezinárodních smluv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 Letní školy slovanských studií 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 F Fond vzdělávací politiky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 G Fond rozvoje vysokých škol ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 I Rozvojové programy ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 z toho: projekty Národní program přípravy na stárnutí (AU3V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 M Mimořádné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 S Příspěvek na sociální stipendia 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 U Příspěvek na ubytovací stipendia 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Dotace na ubytování a stravování studentů (KaM) ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Poslanecká iniciativa, usnesení vlády, rozpočtová opatření MF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Běžné dotace na výzkum a vývoj celkem ,00 0,00 0, ,67 0,00 0,00 0, ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 30 v tom: institucionální prostř. VaV ostatní (výzkumné záměry) ,00 0,00 0, ,35 0,00 0,00 0, ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 institucionální prostř. VaV specifický výzkum na VŠ ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 institucionální prostř. VaV Rámcové programy ,00 0,00 0, ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 33 institucionální prostř. VaV Podpora mobility ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 887,00 34 účelové prostředky VaV Národní program výzkumu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 účelové prostředky VaV programy v půs. poskytovatele ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 účelové prostředky VaV veřejné zakázky ve VaV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Kapitálové příspěvky a dotace mimo progr. financování z kapitoly MŠMT celkem , ,00 0, , , ,36 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,56 38 Kapitálové příspěvky a dotace mimo programové financování , ,00 0, , , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,56 39 v tom: Ukazatelé A+B, Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost 0,00 0, ,64 0, ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 F Fond vzdělávací politiky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 G Fond rozvoje vysokých škol ,00 0,00 0, ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,56 42 I Rozvojové programy ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 M Mimořádné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Kapitálové dotace na výzkum a vývoj ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 v tom: institucionální prostř. VaV ostatní (výzkumné záměry) ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 institucionální prostř. VaV Rámcové programy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 účelové prostředky VaV programy v působnosti poskytovatele 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 účelové prostředky VaV Národní program výzkumu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 Dotace z ostatních odborů MŠMT ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51

53 6.2 Ostatní kapitoly SR Dotace byly čerpány na poskytnutý účel. Souhrnně bylo z ostatních kapitol SR (mimo kap. 333 MŠMT), příp. jiných dotací vráceno celkem 9,36 tis. Kč: z toho: neinvestiční prostředky 9,36 tis. Kč v tom: GA ČR 4,27 tis. Kč (z FUÚP) Ministerstvo průmyslu a obchodu 0,95 tis. Kč Ministerstvo zdravotnictví ČR 4,14 tis. Kč kapitálové prostředky 0 tis. Kč Výše dílčích vratek na jednotlivé projekty jsou podrobně rozepsány v kapitole Všechny vratky dotací byly odeslány na depozitní účty příslušného poskytovatele dotace podle pokynů stanovených poskytovatelem dotace, zároveň byla poskytovateli zaslána avíza. U těch dotací, kde pravidla pro čerpání dotace stanovená příslušným poskytovatelem umožňovala převedení nečerpaných prostředků dotace tohoto rozpočtového roku do Fondu účelově určených prostředků (FÚUP), byl převod dotace účtován na vrub nákladů SÚ 549 s příslušnou analytikou. Celkem bylo takto převedeno 222,71 tis. Kč: z toho: neinvestiční prostředky 222,71 tis. Kč v tom: GA AV 40,67 tis. Kč GA ČR 42,06 tis. Kč Ministerstvo průmyslu a obchodu 38,35 tis. Kč Ministerstvo pro místní rozvoj 99,48 tis. Kč Ministerstvo životního prostředí 2,15 tis. Kč kapitálové prostředky 0,00 tis. Kč Výše dílčích převodů do FÚUP na jednotlivé projekty jsou podrobně rozepsány v kapitole a kap Prostředky převedené do FÚUP jsou účelově vázány s daným projektem na daný účel a jejich použití musí být poskytovateli následně doloženo. 6.3 Vypořádání se SR programy reprodukce majetku V roce 2009 OU neobdržela žádnou dotaci ze SR v rámci programů reprodukce majetku. 52

54 7. Stipendia a služby poskytované studentům 7.1 Počty studentů ke dni Dle sdružené informace matrik studentů (SIMS) studovalo k na OU celkem studentů. Skladba studentů je uvedena v následující tabulce. Tabulka č. 7a Počty studentů Počet studentů k v tom: rozpočtoví studenti (kromě kódů financování 2, 3, 6, 7, 11) studenti zvláštní (SIMS kód 3) 490 cizinci studující v cizím jazyce (SIMS kód 6) 46 studující na základě mezinárodních smluv a usnesení vlády (SIMS kód 7) 0 studující hrazení z jiné rozpočtové kapitoly (SIMS kód 2) 0 studující-cizinec na krátkodobém studijním pobytu na české VŠ (SIMS kód 11) Stipendia V oblasti poskytování stipendií se OU řídí Stipendijním řádem, který je přílohou Statutu OU registrovaného MŠMT. V roce 2009 byla studentům poskytnuta stipendia celkem ve výši tis. Kč. Prospěchová stipendia byla vyplacena ve výši tis. Kč ze Stipendijního fondu. Mimořádná stipendia byla vyplacena celkem ve výši tis. Kč, z toho ze Stipendijního fondu tis. Kč, z příspěvku MŠMT uk. A+B 263 tis. Kč, z dotace MŠMT uk. G 36 tis., uk. I 294 tis. Kč, z dotace na specifický výzkum 586 tis., z dotace MŠMT ost. odbory 5 tis. Kč a z ostatních zdrojů OU 214 tis. Kč. Sociální stipendium podle 91 odst. 2 písm. d) bylo vyplaceno celkem ve výši 5 tis. Kč ze Stipendijního fondu. Sociální stipendia podle 91 odst. 3 byla vyplacena celkem ve výši tis. Kč, z toho z příspěvku uk. S ve výši 339 tis. Kč (zbytek příspěvku uk. S ve výši 616 tis. Kč byl převeden do Fondu provozních prostředků) a dále ve výši tis. Kč z Fondu účelově určených prostředků. Zvláštní stipendium bylo vyplaceno ve výši 65 tis. Kč z Fondu provozních prostředků. Ubytovací stipendia byla vyplacena celkem ve výši tis. Kč z příspěvku uk. U. Na stipendijní pobyty studentů v zahraničí bylo vyplaceno tis. Kč, z toho z dotace uk. D program CEEPUS vyplaceno 36 tis. Kč, z dotace uk. D program ERASMUS vyplaceno tis. Kč a z dotace z EU vyplaceno tis. Kč. Zahraničním studentům bylo vyplaceno z DZS celkem 117 tis. Kč. Studentům doktorských studijních programů bylo vyplaceno tis. Kč, z toho z příspěvku MŠMT uk. C tis. Kč a 390 tis. Kč z Fondu provozních prostředků (zbytek příspěvku uk. C ve výši 401 tis. Kč byl převeden do Fondu provozních prostředků). 53

55 Tabulka č. 7b Stipendia tis. Kč č. ř. Stipendia Příspěvek nebo dotace MŠMT Použité zdroje ostatní *) stipendijní fond VŠ ost. SR EU dary FPP FÚUP celkem celkem vyplaceno studenti ostatní **) Zůstatek 1 Stipendia celkem: za vynikající studijní výsledky dle 91 odst. 2 písm. a) za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle 91 odst. 2 písm. b) na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, 91 odst.2 písm. c) ***) v případě tíživé sociální situace studenta dle 91 odst písm. d) ****) 6 v případě tíživé sociální situace studenta dle 91 odst.3) v případech zvláštního zřetele hodných dle 91 odst písm. e) *****) 8 z toho: ubytovací stipendium na podporu studia v zahraničí dle 91 odst. 4 písm. a) v tom: 10 z toho: SOCRATES CEEPUS na podporu studia v ČR dle 91 odst. 4 písm. b) z toho: AKTION CEEPUS DZS studentům doktorských studijních programů dle 91 odst. 4 písm. c) jiná stipendia: v tom: Pozn.: FPP Fond provozních prostředků FÚUP Fond účelově určených prostředků **) nestudenti ****) dříve písm. c), viz změna zákona o vysokých školách ***) nový titul stipendia viz změna zákona o vysokých školách *****) dříve písm. d), viz změna zákona o vysokých školách 54

56 7.3 Stravování OU zajišťuje stravování v menze na Reální ulici č. 5 a v bufetu Hladnov na kolejích Ostravské univerzity na Kranichově ulici. Menza Reální připravuje obědy, večeře a studené večeře. K obědu se připravuje 5 druhů hlavních jídel, včetně vegetariánských, k večeři je možnost výběru ze 2 hlavních jídel a 1 druh studené večeře. Bufet a menza Hladnov nabízí denně 5 druhů teplých jídel k obědu i večeři. Dotace z MŠMT na stravování byla Ostravské univerzitě přidělena na období od do V roce 2009 hospodařily menzy se ztrátou 454 tis. Kč, z toho menza Reální vytvořila zisk ve výši 166 tis. Kč a bufet Hladnov byl ve ztrátě 620 tis. Kč. V bufetu Hladnov byla na základě požadavku ubytovaných studentů rozšířena provozní doba. Přijetím dalšího zaměstnance se zvýšily náklady na provoz. Tabulka č. 7.3 Stravování tis. Kč Menzy a ostatní stravovací zařízení, pro která vydalo souhlas MŠMT Celkové neinv. náklady na VŠ Od studentů Od zaměstnanců Celkové neinvestiční výnosy VŠ Od cizích strávníků Z dotace MŠMT Z doplňkové činnosti Ostatní Celkem a b c d e f g h i bufet Hladnov menza Reální Celkem *) uveďte jednotlivé menzy a ostatní stravovací zařízení Tabulka bude v komentáři podrobně analyzována. Údaje musí korespondovat s údaji ve Výkazu zisku a ztráty Ve sloupci b) uvedeny celkové neinvestiční náklady podle stravovacích zařízení. Ve sloupci c) výnosy za dotované stravné studentů OU a VŠB-TUO. Ve sloupci d) výnosy od zaměstnanců OU a VŠB-TUO (včetně příspěvku OU a VŠB-TUO). Ve sloupci f) dotace na stravu MŠMT studentům. Ve sloupci g) výnosy z doplňkové činnosti. Ve sloupci h) dotace na stravování zahraničních studentů stravujících se v menze. 55

57 7.4 Ubytování OU provozuje koleje Jana Opletala (KJO) ve vlastní režii od V průběhu roku 2009 byla zahájena rekonstrukce budovy objektu K PřF OU, která se nachází v blízkosti KJO a užívala ji katedra sociální geografie. Vedení Ostravské univerzity v Ostravě učinilo maximálně vstřícný krok a umožnilo využít část prostor KJO pro vytvoření kancelářských prostor akademickým pracovníkům. PřF OU zrekonstruovala část nevyužitý prostor ve vstupním traktu KJO a vybudovala tak plně funkční velkokapacitní učebnu pro studenty, kteří dříve využívali objekt K. Tím došlo od ke snížení lůžkové kapacity kolejí z 576 ubytovacích míst, z toho 12 lůžek v hostovských pokojích, na 527 ubytovacích míst, z toho 12 lůžek v hostovských pokojích. Cena kolejného byla shodná s rokem 2008, přehled uveden níže. Cena pokoje pro studenty: třílůžkový 1 750,- Kč vč. DPH/měsíc (největší počet 170 pokojů) dvoulůžkový 1 910,- Kč vč. DPH/měsíc jednolůžkový 2 190,- Kč vč. DPH/měsíc čtyřlůžkový 1 650,- Kč vč. DPH/měsíc Cena pokoje pro cizí hosty / pro hosty OU: dvoulůžkový apartmán (se soc. zařízením) 812,- Kč / 580,- Kč vč. DPH/pokoj/noc dvoulůžkový apartmán (bez soc. zařízení) 510,- Kč / 325,- Kč vč. DPH/pokoj/noc V 2009 došlo k významným investičním akcím: zakoupení nového informačního systému AT koleje, který přinese jak zefektivnění práce zaměstnancům OU, tak i komfortnější odbavení studentů při ubytování, dále proběhla rekonstrukce stávajícího hřiště na multifunkční sportoviště, které bude sloužit k volnočasovým aktivitám studentů. V souvislosti s výstavbou hřiště došlo rovněž k oplocení areálu kolejí a tím k zamezení vstupu nezvaným návštěvníkům. Kromě každoroční běžné údržby byly provedeny v objektu kolejí opravy a nátěry oken, malování prostor budovy A. Postupně dochází k obnově vybavení ve studentských pokojích, dále k obnově vybavení společných prostor, jako jsou TV místnosti, vybavení kuchyněk novými sporáky s el. troubami, úpravě posilovny vyrovnání podlahy, položení zátěžového koberce a dovybavení posilovacími stroji. Také přibyla nová prádelna pro studenty. Vedení Kolejí OU spolu se zaměstnanci se snaží maximálně využít lůžkovou kapacitu v době prázdnin, a to i pro veřejnost a tím přispět nemalou finanční částkou do rozpočtu kolejí. Tabulka č. 7.4 Ubytování tis. Kč Koleje a ostatní ubytovací zařízení zajištěné VŠ Celkové neinv. náklady na VŠ Celkové neinvestiční výnosy VŠ Od studentů Od zaměstnanců Od cizích Z dotace MŠMT Z doplňkové činn. Ostatní Celkem a b c d e f g h i koleje J. Opletala Celkem

58 8. Institucionální podpora specifického výzkumu Institucionální podpora specifického výzkumu na vysokých školách podle 4 odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů. Celková poskytnutá dotace: tis. Kč Následující tabulka obsahuje rozdělení celkové poskytnuté dotace na specifický výzkum vysokých škol na jednotlivé součásti vysoké školy. Tabulka č. 8 Poskytnutá dotace na specifický výzkum vysokých škol v tis. Kč Součásti VVŠ (jmenovitě) Kód *) Dotace Fakulta zdravotnických studií Fakulta sociálních studií Filozofická fakulta Přírodovědecká fakulta Pedagogická fakulta Fakulta umění Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování Centrum informačních technologií Univerzitní knihovna Centrum informačních a poradenských služeb Evropský výzkumný institut sociální práce Rektorát C e l k e m *) Uvádí se kód dle číselníku Rady pro výzkum a vývoj uvedený v Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV Přehled o využití dotace na úhradu a) osobních a věcných nákladů spolupráce studentů magisterských a doktorských studijních programů při řešení projektů a výzkumných záměrů řešených na vysoké škole Celkem v tom osobní věcné. 659 tis. Kč 303 tis. Kč 356 tis. Kč Komentář /Pozn. : Prostředky na specifický výzkum byly využity při řešení projektů doktorandů (Borovcová, Carbol, Gomolová, Ivánek, Jung, Jelínek, Kadlec, Kolbaba, Králová, Oláhová, Slamová, Sedláková, Šústková, Tomková, Vilímek) Filozofické fakulty OU v rámci Interní grantové soutěže. Prostředky na specifický výzkum PřF byly využity při řešení projektů doktorandů. Část prostředků ve výši 85 tis. Kč byla vyplacena formou mimořádných stipendií studentům doktorských a magisterských studijních programů. Věcné prostředky byly použity především na úhradu nákladů na cestovné studentů, nákup drobného materiálu a konferenční poplatky. 57

59 b) osobních a věcných nákladů společného výzkumu prováděného akademickými pracovníky a studenty magisterských a doktorských studijních programů podle pravidel stanovených jednotlivými vysokými školami Celkem tis. Kč v tom osobní tis. Kč věcné tis. Kč Komentář /Pozn. : Prostředky na specifický výzkum byly na FSS použity na nákup literatury 35,32 tis. Kč. Zbylé prostředky 3,68 tis. Kč byly přiděleny studentce doktorského programu Mgr. Kateřině Karchňákové na aktivní vystoupení na konferenci v Nitře (Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva) v dubnu 2009 s tématem Současná péče o seniory. ÚVAFM (Ústav pro výzkum a aplikaci fuzzy modelování) využil část financí specifického výzkumu na pokrytí části mzdových prostředků pracovníků, kteří se podílejí na výzkumu v hlavních směrech výzkumu na ústavu, čímž se snaží zvýšit motivaci zaměstnanců. Dále byly využity prostředky ve výši 168 tis. Kč na stipendia studentům doktorského programu na řešení výzkumných úkolů. Věcné prostředky byly použity především na zajištění spotřebního materiálu a nákup drobného majetku pro společný výzkum akademických pracovníků se studenty, dále na nákup literatury, softwaru a ostatní náklady, cestovné čerpáno nebylo. Prostředky specifického výzkumu přidělené FZS byly využity ve výši 9,6 tis. Kč jako mzdové prostředky (Bc. Chroboková), ve výši 93,4 tis. Kč byly čerpány k nákupu drobného majetku, knih, časopisů a cestovních nákladů. Na PdF OU byly prostředky na specifický výzkum v roce 2009 využity při řešení projektů Interní grantové soutěže akademických pracovníků této fakulty. Prostředky na podporu specifického výzkumu v rámci FF OU byly použity jednak ve prospěch motivace výzkumných aktivit odborných pracovníků a jednak na částečnou úhradu potřeb materiálního zabezpečení těchto aktivit. Prostředky na podporu specifického výzkumu v rámci PřF OU byly použity jednak ve prospěch motivace výzkumných aktivit odborných pracovníků a jednak na částečnou úhradu potřeb materiálního zabezpečení těchto aktivit. Osobní prostředky byly přiděleny na pokrytí části mzdových prostředků pracovníků, kteří se podílejí na spolupráci se studenty v hlavních směrech výzkumu PřF OU, a dále na stipendia. Pracovníci se také podíleli na přípravách či obhajobách diplomových prací, vedení studentů v doktorských studijních oborech a přípravě prezentací studentů na konferencích. Věcné prostředky byly použity především na nákup spotřebního materiálu, úhradu cestovného, konferenčních poplatků, nákup software a výpočetní techniky, knihy, služby letecké snímky, překlady, data. Úhrn prostředků čerpaných formou mimořádných stipendií na OU byl ve výši 501 tis. Kč. c) nákladů na výzkum prováděný studenty magisterských a doktorských studijních programů při přípravě diplomové nebo disertační práce Celkem 7 tis. Kč Komentář /Pozn. : Přidělené finanční prostředky byly použity na zkvalitnění materiálního zajištění výzkumu realizovaného v rámci diplomových prací na katedrách s velkým počtem diplomantů a nákup odborné literatury. Na PřF byly prostředky použity na úhradu cestovného. 58

60 d) případné další části výzkumu na vysoké škole, která je bezprostředně spojena se vzděláváním a na níž se podílejí studenti Celkem 204 tis. Kč Komentář /Pozn. : Prostředky využité na věcné náklady obsahují spotřebu materiálu, knih a časopisů, nákup drobného hmotného majetku a náklady spojené se statistickým zpracováním. 59

61 9. Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace V roce 2009 byly provedeny inventury veškerého majetku podle příkazu kvestora. Za využití a údržbu jednotlivých druhů majetku jsou plně odpovědni rektorovi kvestor, děkani, ředitelé jednotlivých subjektů a vedoucí jednotlivých pracovišť. Evidence majetku je vedena centrálně na Rektorátu OU podle platných vnitřních předpisů OU a právních norem ČR. Stav majetku je uveden v tabulkách a odpovídá skutečnosti. Tabulka č. 9a Přehled o majetku a jeho vývoj tis. Kč Druhy majetku Stav k Stav k pořizovací cena pořizovací cena oprávky (-) zůstatková cena Dlouh. nehmotný majetek z toho: software drob. dl. nehm. maj ost. dl. nehm. maj nedok. dl. nehm. m Dlouh. hmotný majetek z toho: pozemky umělecká díla budovy, haly, stav sam. mov. věci a soubory mov. věcí pěstitelské celky zákl. stádo, taž. zv drobný dl. hm. maj nedok. dl. hm. maj zálohy OU obdržela v roce 2009 na základě darovacích smluv od Statutárního města Ostrava 5 nemovitostí na ul. Syllabova v Areálu Zábřeh v celkové hodnotě tis. Kč. Dále obdržela OU darem pozemky od Statutárního města Ostrava a Moravskoslezského kraje v celkové hodnotě 5 273,28 tis. Kč. Tabulka č. 9b Finanční majetek Stav k Stav k Rozdíl oproti roku 2008 Komentář Dlouhodobý z toho: VTP Ostrava, a. s OU Servis, s. r. o MEC, o. p. s Bytové družstvo ul. Macharova 19, další vklad Krátkodobý z toho: pokladna bankovní účty ceniny peníze na cestě tis. Kč 60

62 Tabulka č. 9c Zásoby Stav k Stav k Rozdíl oproti roku 2008 Komentář Zásoby celkem z toho: materiál materiál ve skladu, laboratořích nedokončená výroba výrobky skripta, spisy, sborníky zvířata zboží skripta, spisy, sborníky ostatní Tabulka č. 9d Pohledávky, závazky, úvěry Stav k Stav k Rozdíl oproti roku 2008 Pohledávky celkem: z toho: odběratelé Komentář tis. Kč tis. Kč Vystavené neuhrazené faktury (z toho Skanska 920, OU Servis 1675) zálohy Zálohy na energie, předplatné za inst. soc., zdr. poj za zaměstnanci Zálohy cestovné a platební poukazy ostatní DPH Nárok na odpočet DPH 12/2009 daň z příjmů Přeplatek na záloze na daň z příjmů právnických osob nároky na dotace jiné pohledávky Neuhrazené škody ve prospěch OU dohadné účty aktivní Dohad za dotací z OP ŽP Závazky celkem: z toho: dodavatelé přijaté zálohy energie (493), ost. DHM (1 162), dl. majetek budovy (7 651), opravy budov (1 385) ost. služby (5 468) Kurzy TV (1 020), karty menza (596), konference, ostatní (94) k zaměstnancům Mzdy za 12/2009 k inst. soc., zdr. poj Zák. odvody z mezd za 12/2009 daňové závazky Zálohy na DzP z mezd zaměstnanců DPH k rozpočtu ÚSC Nevyčerpané,nezaplacené dotace SMO, MSK ostatní k SR Kauce v rámci VZ, vratky (např. neexistující BÚ) Vratky MŠMT (7 501), zůstatky ze záloh na projekty OP (21 388), Socrates (940), Erasmus (2818), ost. (111) jiné závazky Kauce koleje, ovladače dohadné účty pasivní bankovní výp. a půjčky z toho: úvěry Elektrická energie (4), plyn (835), ostatní (36) 61

63 10. Jiné údaje o hospodaření 10.1 Interní audity a kontroly ÚIA OU Interní audit vykonával svou činnost ve shodě se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a v maximálním možném souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu. V roce 2009 byly v souladu plánem činnosti interního auditu, schváleným rektorem OU, provedeny 4 audity: - evid. č. 15/2009 Oprávnění k podpisu a podpisové vzory ve vnitřním kontrolním systému; - evid. č. 16/2009 Správa dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku; - evid. č. 17/2009 Nakládání s příspěvky a dotacemi; - evid. č. 18/2009 Audit vnitřních předpisů a řídicích norem OU. Cílem těchto auditů bylo přezkoumat v daných oblastech zejména soulad operací s právními předpisy, vyhodnotit rizika, úroveň řídící kontroly a celkovou funkčnost vnitřního kontrolního systému. Závažné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily zajišťování činnosti OU, zjištěny nebyly. Ve všech auditech byl vnitřní kontrolní systém hodnocen jako přiměřeně účinný a způsobilý plnit hlavní záměry a cíle finanční kontroly v souladu se zákonem a eliminovat rizika hospodaření s veřejnými prostředky. Výsledky auditů byly projednány se zainteresovanými vedoucími zaměstnanci a předány rektorovi OU. Doporučení interního auditora jsou brána v úvahu a postupně zaváděna do praxe. Opatření k minimalizaci rizik jsou přijímána průběžně dle aktuální situace a potřeb, v návaznosti na vykonané interní audity, kontroly externích subjektů, legislativní změny apod. V rámci kontrolní činnosti byly ve spolupráci s EÚ provedeny 3 kontroly stavu hotovosti v pokladně OU, přičemž v jednom případě byl zjištěn nedostatek v podobě manka, který byl řešen Policií ČR. Manko bylo odpovědnou osobou uhrazeno. Byla učiněna nápravná opatření vedoucí k důslednější kontrole finančních prostředků v pokladně OU Externí audity na OU V roce 2009 byly zahájeny, probíhaly, případně byly ukončeny tyto externí audity zadané OU: - Audit účetní závěrky k dokončení výrok bez výhrad, provedla společnost ABC.AUDIT, s. r. o.; - Průběžný audit účetnictví za období 1/2009 9/2009 provedený společností ABC.AUDIT, s. r. o. (audit účetní závěrky k dokončen v 3/2010 výrok bez výhrad); - Audity konkrétních přidělených dotací (projektů) a darů na základě požadavků stanovených v rozhodnutí či smlouvě s poskytovatelem dotace či daru Externí kontroly na OU V roce 2009 proběhly na OU následující kontrolní akce správních orgánů: V oblasti BOZP: - Ve dnech a byla provedena kontrola Oblastním inspektorátem práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě. Kontrola dle ustanovení 3 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, byla zaměřena na dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce. Z uvedené kontroly je pořízen zápis se stanovenými opatřeními a lhůtami pro jejich splnění. Veškerá opatření byla ve stanovené lhůtě realizována. Správnímu orgánu byla zaslána zpráva o jejich realizaci ve stanovené lhůtě. 62

64 - Ve dnech byla provedena Hasičským záchranných sborem MS kraje komplexní požární kontrola ve smyslu ustanovení 31 odst. 1 písm. a), g) a h) a 35 písm. a) a c) zákona číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a 45 odst. 1 písm. a) vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. Cílem komplexní požární kontroly bylo prověřit dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně dle programu požární kontroly zaslané Ostravské univerzitě v Ostravě dne Z uvedené kontroly je pořízen zápis se stanovenými opatřeními a lhůtami pro jejich splnění. Veškerá opatření byla ve stanovené lhůtě realizována. Správnímu orgánu byla zaslána zpráva o jejich realizaci ve stanovené lhůtě. V oblasti plateb pojistného: - Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění za období 5/ /2008 ze strany Okresní správy sociálního zabezpečení. Bez nálezu. - Kontrola placení pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období 6/2006 1/2009 ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky ve finančním plnění. V oblasti poskytnutých dotací, popř. navazujících daňových souvislostí: - Kontrola na prověření podmínek čerpání poskytnuté dotace na základě Rozhodnutí MŠMT č. 9/2005 o poskytnutí institucionální podpory specifického výzkumu na vysokých školách podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje ze strany Finančního úřadu Ostrava I. Vydána rozhodnutí s předepsáním odvodu do státního rozpočtu za porušení rozpočtové kázně ve výši Kč a předepsáním penále ve výši Kč. OU následně podala žádost o prominutí plnění těchto rozhodnutí, Ministerstvo financí ČR však žádosti na odvod a penále neprominula. OU uhradila v plné výši. - Systémový audit v rámci programu Erasmus 2007/2008 ze strany NAEP (Národní agentura pro evropské vzdělávací programy). V 11/2009 předána závěrečná zpráva NAEP, OU zaslala námitky k nálezu. NAEP stanovila výměr na neoprávněné vyčerpané prostředky finanční podpory v celkové výši 331,01 EUR. OU uhradila v plné výši. - Daňová kontrola na daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, za zdaňovací období 4/2007, 12/2007, 4/2008, 9/2008. Kontrola proběhla v období 9/2009 až 3/2010. Kontrolou daných období nebyly zjištěny nedostatky. Během daňové kontroly zjištěn nedostatek vztahující se k odvodu DPH ve zdaňovacím období 5/2007 na základě zálohového dokladu vystaveného v 4/2007. Na základě zjištění správce daně byla stanovena sankce (úrok z prodlení) ve výši 0,1 % za každý den krácení SR ve výši Kč. OU uhradila v plné výši OU plátce DPH OU je plátcem daně z přidané hodnoty od Na základě znění zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, v platném znění, využívá OU možnosti uplatnění nároku na odpočet daně z přidané hodnoty pomocí koeficientu u přijatých zdanitelných plnění použitých pro ekonomickou činnost s nárokem na odpočet daně i použitých k uskutečnění plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně. Hodnoty vypořádacích koeficientů byly v minulých letech následující: 0,67 v r. 2004, 0,61 v r. 2005, 0,32 v r. 2006, 0,41 v r. 2007, 0,39 v r. 2008, 0,33 v r

65 Závěr Opatření pro rok 2009: 1. Převedení dalších vybraných ekonomických činností z Rektorátu OU na fakulty. T: Z: kvestor Hodnocení: Na základě provedené analýzy převedeny vybrané činnosti z Rektorátu OU na fakulty navádění závazků za zaměstnanci, navádění cestovních příkazů (zálohy i vyúčtování), jejich předkontace a scanování těchto dokumentů do EIS Magion. Jedná se o pokračující trend, který subjektům OU vyhovuje, rektorátním útvarům je tak ve větší míře umožněna činnost kontrolní a metodická. Dílčí závěr: Splněno. 2. Stanovení vnitřních pravidel pro tvorbu FRIM. T: Z: kvestor Hodnocení: Vypracována a přijata nová pravidla pro dělení hospodářského výsledku OU v závislosti na jeho tvorbě od jednotlivých subjektů OU, následně pak stanovena pravidla pro určení podílu jednotlivých subjektů OU pro tvorbu FRIM, zejména s ohledem na financování potřeb při realizaci Generelu OU. V měsíci 6/2009 pravidla projednána a přijata děkany fakult se závěrem dle takto schválených pravidel postupovat již v roce Dílčí závěr: Splněno. 3. Inventarizace majetku pomocí čteček čárových kódů. T: Z: kvestor Hodnocení: V roce 2009 proběhla poprvé inventarizace majetku OU za pomocí čteček čárových kodů, což výrazně pomohlo při dohledávání majetku v jednotlivých místnostech budov OU s využitím rozdílových sestav inventarizovaného majetku. Akce proběhla v plném rozsahu na celé OU, byla zaznamenána a následně vyhodnocena problémová místa inventarizace touto formou. Lze konstatovat, že prozatím nedošlo k časovým úsporám při vlastní fyzické inventarizaci, ale došlo ke zlepšení administrativních a výkaznických úkonů pro splnění povinností daných zákonnými ustanoveními pro inventarizaci majetku a závazků. Dílčí závěr: Splněno. 64

66 Opatření pro rok 2010: 1. Převedení dalších vybraných technicko-provozních i ekonomických činností z Rektorátu OU na fakulty. T: Z: kvestor 2. Zavedení elektronické spisové služby (SSL) na OU. T: Z: kvestor 65

67 Výroční zpráva o hospodaření OU za rok 2009 byla zpracována příslušnými útvary Rektorátu s využitím dat z ekonomického informačního systému. Výroční zpráva o hospodaření OU za rok 2009 byla schválena Akademickým senátem OU dne Výroční zpráva o hospodaření OU za rok 2009 byla projednána Správní radou OU dne V Ostravě dne Ing. Jana Poloková, v. r. prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., v. r. kvestor rektor 66

68 Příloha č. 1 Výrok auditora 67

69

70