Město Šumperk závěrečný účet za rok 2005 PŘÍJMY Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I.-XXV. tis. Kč tis. Kč

Transkript

1 Město Šumperk závěrečný účet za rok 2005 PŘÍJMY Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I.-XXV. tis. Kč tis. Kč % 1) Daňové příjmy sdílené a výlučné daně: daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti daň z příjmů fyz. osob podle zvl.sazby daň z příjmů právnických osob DPH daň z nemovitostí daň z příjmu právnických osob za obce neidentifikované daně správní poplatky: za výherní hrací přístroje (VHP) za převod 50% z popl.za VHP do státního rozpoču za agendu matriky a ověřování za agendu výstavby za živnostenské listy za agendu životního prostředí za agenda osobních dokladů za správní poplatky dopravy správní poplatky SOC (průkazky ZTP) místní poplatky: za komunální odpad za psy ze vstupného za vjezd motorových vozidel z užívání veřejného prostranství za výherní hrací automaty část výtěžku z VHP fond životního prosředí ) Nedaňové příjmy Příjmy z úroků Ostatní příjmy a sankční poplatky (MP,DOP,SVV..) Splátka KORZO Služby za komunální odpad Příjmy z cestovního ruchu Úhrada nákladů na spisovnu Ostatní příjmy - doprava recyklace Příjmy dle mandátní smlouvy s PMŠ a.s Školné p.o Obchodní korzo vratka za akcie Dům kultury Šumperk s.r.o Finanční vypořádání roku 2004 s KÚ Nájemné kontaktní místa za rok Příjem od ŠMR a. s ÚZSVM vyúčtování služeb r Příjem od PMŠ a.s. za rok Náklady řízení, právního zastoupení Odvod p. o. 6. ZŠ Ostatní náhrady Úroky b.j. Prievidzská Vypořádání ze sdružení Příjem z odepsaných pohledávek Vratky SOC k zúčtování se SR Půjčky SF, FRB Příjem z pojistného Likvidace Jesan s. p Ostatní nahodilé příjmy

2 4) Kapitálové příjmy DDM p.o. za prodej auta Prodej vozidla Horch Prodej vozidel SPIKAS Šumperk s.r.o ) Ostatní neinvestiční dotace Příspěvek na výkon státní správy Dotace na výkon státní správy (na počet obyv.) Příspěvek na výkon státní správy ( rozšířená působnost ) Školství dotace na žáka Dávky sociální péče Regionální funkce Městské knihovny Šumperk Dotace od obcí na dojíždějící žáky Přijaté dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy Dotace na JSDH MZ ČR na evidenci zemědělských podniků Podpora terénní sociální práce Městská knihovan p.o Pavlinin dvůr Dotace na činnost lesního hospodáře MZ ČR Dotace na výsadbu dřevin MZ ČR Přebytek z minulých let PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM Investiční příjmy (MMR - hypotéční úvěr) Převod z hospodářské činnosti Dotace ze SFŽP Převod finančních prostředků z FRB MF ČR rekonstrukce V. ZŠ MK ČR Program restaurování Převod finančních prostředků z FRB povodně Městská knihova p.o MF ČR víceúčelový objekt Tyršův stadion MZ ČR Temenice vodovod I. tapa Dotace na zpracování lesních hospodářských osnov Investiční příjmy celkem P Ř Í J M Y C E L K E M VÝDAJE Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění I.-XXV. tis. Kč tis. Kč % 1) kancelář tajemníka Školení a vzdělávání pracovníků zaměstnanci: platy odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) OOV Spisovna úřadu zastupitelské orgány: odměny odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) OOV Oddělení informatiky ) Oddělení bezpečnostní rady krizové řízení požární ochrana - JSDH města nákup technického vybavení (ZM 714/04) SDH Šumperk Temenice ) odbor správní a vnitřních věcí Provozní výdaje Zastupitelské orgány provozní náklady ) městská policie Mzdové výdaje

3 Odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) Provozní výdaje Nákup auta ) odbor životního prostředí Oddělení přírody, lesů a zemědělství Oddělení vodoprávní Oddělení odpadů Oddělení ovzduší Fond životního prostředí ) odbor dopravy Silniční doprava (dopravní územní obslužnost) Silniční doprava (BESIP) ) odbor sociálních věcí Dávky sociální péče Ostatní sociální péče a pomoc: Pontis o.p.s Svazek obcí Luže Charita Sdružení pro pomoc mentálně postiženým terapeutická skupina a tábor sociální hospitalizace příprava pěstounů komunitní plánování podpora terénní sociální práce VFP Savore o. s ) odbor školství, BH a vnějších vztahů Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek: Schola Viva o.p.s Pomněnka o.p.s MŠ Sluníčko p.o MŠ Veselá školka p.o MŠ Pohádka p.o ZŠ p.o ZŠ p.o ZŠ p.o ZŠ p.o ZŠ p.o Investiční příspěvky: MŠ Veselá školka p.o ZŠ p.o Zvláštní zdravotnická zařízení: Ječmínek o.p.s Zájmová činnost: MDDM p.o Vila Doris a PC Kultura: Kino Oko p.o Městská knihovna p.o Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj - regionální fce Městská knivna p.o. dotace KÚ sbor pro občanské záležitosti slavnostní večer s vyhlášením cen města propagace města akce města (Nisa, Klášterní kostel, den památek a učitelů) cestovní ruch Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: Granty a dotace bezúročná investiční půjčka Gymnáziu Šumperk Provoz tělovýchovných zařízení Regionální a městské informační centrum Nadační fond VŠB Ostrava

4 - Nadační fond centra bakalářských studií Sdružení cestovního ruchu Šumpersko-Jeseníky Vlastivědné muzeum Šumperk Kronika města TRIFOX s.r.o. (Horizont) Výkup předmětů kulturní hodnoty Smluvní odměna - cestovní ruch Knihy, učební pomůcky, tisk Odměna studentům ) odbor finanční a plánovací Neinvestiční dotace právnickým osobám: Divadlo Šumperk s.r.o Provoz zimního stadionu Dům kultury s.r.o Aquatoll krytý bazén Nákup služeb: Úhrada za výkon PMŠ a..s Úhrada za výkon PMŠ a.s. (odpadkové koše) Úhrada za výkon ŠMR a. s ŠMR a.s. nákup vody, paliv a energie,mzdy ŠMR a.s. vypořádání roku Aquatoll dotace na energii (PMŠ a.s.) Výtěžek z VHP určen na stadion Nákup akcií a majet.podílů - Obchodní korzo, a.s Úroky a ostatní finanční výdaje Služby peněžních ústavů Finanční dar pro Asii MF ČR zabezpečení přípravy výkonu státní správy vratka Úvěr VHZ na rekonstrukci kanalizace Záloha na budoucí úpis akcií VHZ a.s Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: Členství města Regionální fond pro přípr.projektů na Střední Moravě Finančí vypořádání roku Odvod MMR Č 11 b.j Převody vlastním fondům VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM ) Odbor majetkoprávní ) Odbor strategic.rozvoje, ÚP a investic /05 Jesenická přístavba admin. budovy /05 Jesenická úprava stávající budovy /05 Jesenická úprava rotundy /05 Jesenická zřízení dvou kotců pro psy MP /05 Administrativní budova Jesenická - interiér /05 4. ZŠ oprava střechy /05 Rekon. ul. Sadové, Kostelního nám /05 Fotbalové hřiště /05 Tyršův stadion - přeložka VN (projekt) /05 Oplocení Tyršova stadionu /05 Temenice splašková kanalizace /05 Temenice vodovod I. etapa /05 Temenice hřbitov - I etapa /05 Klášterní kostel /05 22 RD Hrabenov /05 Regenerace panel. sídliště - aktual.projektu /05 Změna ÚPSÚ č.4 města Šumperka /05 Transfér a restaur. Sochy sv. J. Nepomuckého /05 Projekt příměstský rekreační les /05 Přemístění obecních desek /05 IS Horní Temenice pro RD ul. Hrabenovská /05 Cyklostezka Šumperk - Nový Malín (projekt)

5 23/05 XII. etapa rekonstrukce VO Šumperk - zemní kabel /05 Rekonstrukce VO ul. Potoční Temenice /05 Rekonstrukce ul. Okružní, Ztracená (projekt) /05 1. ZŠ rekonstrukce střechy /05 Okružní křižovatka - prům. zóna II /05 Rekonstrukce objektu Pavlinin dvůr /05 Osazení stožárů VO XII. etapa /05 Zádlažba chodníků po XII.etapě VO Projekty /05 Rekonstrukce tělocvičny Komenského Zpracování územních plánů obcí /05 Zpracování strategického plánu města /05 Víceúčelový objekt Tyršův stadion /05 5. ZŠ ul. Vrchlického /05 Skrývka zeminy - průmyslová zóna II /05 Sadová ulice - zábradlí /05 Rekonstrukce Bratrušovského koupaliště /05 Výtah radnice nám. Míru (projekt) /05 Bezbariérový přístup - dům Čajkoského 2-14 (projekt) /05 Park nad ulicí Slovanskou (projekt) /05 Rekonstrukce objektu Komenského /05 Rekonstrukce ul. Jeremenkova - dokončení /05 Hřbitov Temenice - II etapa /05 Výstavba VO Šumperk - Nové Domky /05 Výstavba kanalizace ul. Sokolská, Západní ( projekt ) /05 Posunutí sloupků a rozšíření ul. Radniční /05 Expozice Geschaderův dům ( projekt ) /05 Rekonstrukce komunikací po akci VHZ I /05 Změna ÚPSÚ č /05 MŠ Pohádka ul Jeremenkova /05 Pavlinin dvůr fasáda severního křídla /05 Výstavba inž.sítí ul. Blanická /06 Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Temenici /05 Označení vjezdu do města /05 Komunikace Spikas /05 Temenice vodovod II. etapa /05 Úprava pozemku, provedení chodníku PZ II /05 Rekonstrukce východního křídla Pavlinina dvora Prodloužení ulice Mazalovy Euromanažer V Ý D A J E C E L K E M