UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. lékařská fakulta

Transkript

1 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. lékařská fakulta Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

2 Výroční zpráva o hospodaření za rok LF UK Úvod Výroční zpráva o hospodaření 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze za rok 2014 podává podrobný přehled o hospodaření fakulty. Výnosy v roce 2014 dosáhly částky tis. Kč a proti roku 2013 se snížily o tis. Kč. Pokles byl zapříčiněn především snížením příjmu na vědu a výzkum (nebyly vypsány nové granty agentury MZ IGA, poklesly příjmy z grantových zdrojů GAČR a dotace MŠMT - PRVOUK). Naopak se zvýšily tržby za vlastní výkony a to celkem o tis. Kč. Náklady v roce 2014 činily tis. Kč včetně daně z příjmu a odpovídaly snížení příjmů. Podobnější přehled o hospodaření je uveden v dalších částech výroční zprávy. 1. Roční účetní závěrka Rozvaha Rozvaha fakulty má v souladu s účetními předpisy vyrovnaná aktiva a pasiva (tab. 1). V průběhu roku 2014 byl pořízen dlouhodobý majetek v celkové částce mil. Kč. Nejvýznamnější investicí byl hmotnostní cytometr za tis. Kč, který bude z 93% hrazen ze zdrojů OPPK. Dále byly pořízeny laboratorní přístroje, modely a další výukové pomůcky, videokonferenční zařízení pro sledování operací, výpočetní a audiovizuální technika a SW pro vědecké účely. Oběžná aktiva zahrnují finanční prostředky vázané v pohledávkách a především na krátkodobém finančním majetku bankovních účtech. Nárůst pohledávek je způsoben zejména pohledávkou v částce tis. Kč za Magistrátem HMP a novým způsobem účtování pohledávek za nezaplacené školné. Objem vlastních zdrojů ke krytí stálých a oběžných aktiv činí tis. Kč, cizí zdroje činí tis. Kč Výkaz zisku a ztráty V tab. 2 jsou vyčísleny náklady a výnosy v hlavní i doplňkové činnosti členěné podle jednotlivých druhů. Celkovým hospodářským výsledkem je zisk ve výši 5 tis. Kč Výsledek hospodaření V tab. 3 je uveden přehled o výsledcích hospodaření v hlavní i doplňkové činnosti. Str.1

3 Výroční zpráva o hospodaření za rok LF UK 2. Analýza výnosů a nákladů Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů V tab. 5 je uveden podrobný přehled o poskytnutém příspěvku a dotacích z kapitoly MŠMT a ostatních kapitol státního rozpočtu. Z celkové poskytnuté částky tis. Kč bylo použito tis. Kč, z toho tis. Kč bylo převedeno do Fondu účelově určených prostředků tis. Kč bylo vráceno do státního rozpočtu. Příspěvek a dotace na vzdělávání činí tis. Kč, což je o tis. Kč méně než v roce Celkové dotace od MŠMT na vědu a výzkum (PRVOUK, GAUK, UNCE, SVV) byly poskytnuty ve výši tis. Kč, což je o tis. Kč méně než v roce Pokles byl zejména v oblasti dotace na PRVOUK. Celkové dotace na vědu a výzkum z ostatních kapitol státního rozpočtu (zejména IGA) byly poskytnuty ve výši tis. Kč, což je o tis. Kč méně než v roce Další finanční prostředky fakulta získala z OP VaVpI tis. Kč, a z programů reprodukce majetku MŠMT (EDS133D21E UK-Zabezpečení přístroj. vybavení a rozvoje inform. a komunik. technologií 2014) tis. Kč Přehled vybraných výnosů za rok 2014 V tabulce 6 jsou uvedeny vybrané výnosy tzv. smluvního výzkumu, konzultačních a poradenských služeb. Jedná se laboratorní rozbory a odborné posudky na objednávky různých společností např. Amgen Research GmBH, BioInova s.r.o., Universtätsklinikum v Regensburgu, Ministerstvo obrany ČR a Ministerstvo vnitra ČR. Celkový objem prostředků získaných smluvním výzkumem, konzultačními a poradenskými službami činil v r tis. Kč. V doplňkové činnosti jsou trvale pronajímány prostory studentskému klubu a reklamní plochy. V hlavní činnosti se jedná o příležitostné pronájmy spojené s pořádáním kongresů, seminářů a konferencí Rozbor poplatků spojených se studiem Zde (tabulka 7) jsou uvedeny příjmy správního charakteru podle 58 Zákona o vysokých školách spojené s přijímacím řízením, poplatky za delší studium a studium v dalším studijním programu. Příjmy za studium zahraničních studentů ve výši tis. Kč jsou nejvýznamnějším vlastním příjmem fakulty a jsou ve srovnání s rokem 2013 o 711 tis. Kč vyšší. Str.2

4 Výroční zpráva o hospodaření za rok LF UK Pracovníci a mzdové prostředky V tabulce 8 je proveden rozbor mzdových nákladů fakulty podle jednotlivých skupin zaměstnanců a zdrojů financování. Roční mzdové náklady činí tis. Kč, tvoří 48,25% celkových nákladů fakulty a proti roku 2013 jsou vyšší o tis. Kč Stipendia V roce 2014 byla na fakultě vyplacena stipendia v celkové výši tis. Kč (tabulka 9), což je o 144 tis. Kč více než v roce Fondy V souladu se Zákonem o vysokých školách hospodaří fakulta s těmito fondy: Fond reprodukce investičního majetku Fond stipendijní Fond odměn Fond účelově určených prostředků Fond sociální Fond provozních prostředků V tabulce 11 je uveden přehled o stavu a pohybu na jednotlivých fondech v průběhu roku Podrobněji je v tabulkách č. 11 a-g analyzován pohyb na jednotlivých fondech. Fond reprodukce investičního majetku byl tvořen z odpisů majetku pořízeného z vlastních zdrojů. Čerpání prostředků tohoto fondu bylo v souladu s kapitálovým rozpočtem. Celkem činilo čerpání fondu tis. Kč. Z fondu odměn bylo v r 2014 vyčerpáno pouze 610 tis. Kč oproti plánovaným tis. Kč. Na Fond účelově určených prostředků byly převedeny nevyčerpané prostředky účelově určených darů, účelově určených finančních prostředků ze zahraničí, nevyčerpané prostředky do výše 5 % z objemu jednotlivých projektů na vědu a výzkum. Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí Pokynem děkana č. 3/2012 Pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu. Fond byl vytvořen ve výši 1,3% z celkového objemu hrubých mezd v částce tis. Kč, vyčerpáno bylo tis. Kč. Fond provozních prostředků byl navýšen o 854 tis. Kč a nebyl čerpán, ačkoli plánováno bylo čerpání ve výši tis. Kč. Str.3

5 Výroční zpráva o hospodaření za rok LF UK 4. Kontroly majetku a hospodaření fakulty V souladu s plánem inventarizací na rok 2014 byla provedena fyzická inventarizace nehmotného a hmotného majetku včetně dokladové inventarizace. Dokladová inventarizace byla provedena se zaměřením na závazky, pohledávky, bankovní účty a pokladní hotovost. Fakulta nemá žádné nedobytné pohledávky a své závazky hradí v termínech splatnosti. Zpráva o výsledcích inventarizace byla projednána inventarizační komisí a byla součástí roční účetní závěrky. Roční účetní uzávěrka byla posouzena nezávislým externím auditorem, jehož výrok je v příloze 2. Závěr 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze v r i přes nižší příjmy udržela vyrovnané hospodaření a tím přispívá k zajištění vhodných podmínek pro kvalitní výuku a dobré výsledky vědecké činnosti. Vypracovala: Ing. Rita Zdrubecká Str.4

6 Výroční zpráva o hospodaření za rok LF UK Přílohy: 1. tabulková část 2. výrok nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Příloha 1: Tabulková část Tab. č. 1 Rozvaha Tab. č. 2 Výkaz zisku a ztráty Tab. č. 3 Hospodářský výsledek za rok 2014 Tab. č. 5 Veřejné zdroje financování VVŠ v roce 2014 Tab. č. 5a Financování vzděl. a vědecké, výzk, vývoj., um. a další tvůrčí činnosti Tab. č. 5b Financování výzkumu a vývoje Tab. č. 5c Financování programů reprodukce maj. v roce 2014 Tab. č. 5d Financování programů strukturálních fondů v roce 2014 Tab. č. 6 Přehled vybraných výnosů Tab. č. 7 Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované VVŠ Tab. č. 8 Pracovníci a mzdové prostředky Tab. č. 9 Stipendia za rok 2014 Tab. č. 11 Fondy Tab. č. 11a Rezervní fond Tab. č. 11b Fond reprodukce investičního majetku Tab. č. 11c Stipendijní fond Tab. č.. 11d Fond odměn Tab. č. 11e Fond účelově určených prostředků Tab. č. 11f - Fond sociální Tab. č. 11g Fond provozních prostředků Příloha 2: Výrok auditora Str.5

7 Tabulka 1 Rozvaha (bilance) Rozvaha (bilance) (1) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) stav k 1.1. stav k AKTIVA sl. 1 sl. 2 A.Dlouhodobý majetek celkem ř I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř.3 až Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř.11 až Pozemky Umělecká díla,předměty a sbírky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.22 až Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v osobách pod podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Půjčky organizačním složkám Ostatní dlouhodobé půjčky Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř.30 až Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku B. Krátkodobý majetek celkem ř I. Zásoby celkem ř.43 až Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata Zboží na skladě a v prodejnách Zboží na cestě Poskytnuté zálohy na zásoby z II. Pohledávky celkem ř.53 až Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Poskytnuté provozní zálohy z Ostatní pohledávky Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění Daň z příjmů Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samospr. celků Pohledávky za účastníky sdružení Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí Pohledávky z vydaných dluhopisů Jiné pohledávky Dohadné účty aktivní Opravná položka k pohledávkám

8 Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) stav k 1.1. stav k III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř.73 až Pokladna Ceniny Účty v bankách Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Ostatní cenné papíry Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Peníze na cestě IV. Jiná aktiva celkem ř.82 až Náklady příštích období Příjmy příštích období Kursové rozdíly aktivní Aktiva celkem ř PASIVA sl. 3 sl. 4 A. Vlastní zdroje celkem ř I. Jmění celkem ř.88 až Vlastní jmění Fondy Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků II. Výsledek hospodaření celkem ř.92 až Účet výsledku hospodaření Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Zúčtování VH vnitro Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let B. Cizí zdroje celkem ř I. Rezervy celkem ř Rezervy II. Dlouhodobé závazky celkem ř.99 až Dlouhodobé bankovní úvěry Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Přijaté dlouhodobé zálohy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní z Ostatní dlouhodobé závazky III. Krátkodobé závazky celkem ř.107 až Dodavatelé Směnky k úhradě Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění Daň z příjmu Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Závazky k účastníkům sdružení Závazky z pevných termínovaných operací a opcí Jiné závazky Krátkodobé bankovní úvěry Eskontní úvěry Vydané krátkodobé dluhopisy Vlastní dluhopisy Dohadné účty pasivní z Ostatní krátkodobé finanční výpomoci IV. Jiná pasiva celkem ř.131 až Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kursové rozdíly pasivní Pasiva celkem ř Poznámky (1) Zpracování "Rozvahy" se řídí 5 a 7 až 25 Vyhlášky 504/2002 Sb. (2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. (3) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o.

9 Tabulka 2 Výkaz zisku a ztráty - sumář Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Výkaz zisku a ztráty (1) Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost doplňková (hospodářská) činnost A. Náklady sl. 1 sl.2 I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží II.Služby celkem ř.7 až Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby III.Osobní náklady celkem ř.12 až Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až Daň silniční Daň z nemovitosti Ostatní daně a poplatky V.Ostatní náklady celkem ř.22 až Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem ř.31 až Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Poskytnuté členské příspěvky VIII.Daň z příjmů celkem ř Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem ř Vnitroorganizační náklady Náklady celkem včetně vnitroorganizačních nákladů ř

10 Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost doplňková (hospodářská) činnost B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat III.Aktivace celkem ř.53 až Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kursové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem ř.66 až Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování opravných položek VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkam Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky VII.Provozní dotace celkem ř Provozní dotace Výnosy celkem ř Vnitroorganizační výnosy Vnitroorganizační dotace Výnosy celkem včetně vnitroorganizačních výnosů ř C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění ř Výsledek hospodaření před zdaněním ř.80/1+80/ Výsledek hospodaření po zdanění ř.82/1+82/ Poznámky (1) Zpracování "Výkazu zisku a ztraty" se řídí 6 a 26 až 28 Vyhlášky 504/2002 Sb (2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu (3) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o hlavní + doplňková (hospodářská) činnost 208 5

11 Tabulka 3 Hospodářský výsledek (tis. Kč) Součást VVŠ HV z hlavní HV z doplňkové činnosti činnosti HV celkem 2.lékařská fakulta

12 Tabulka 5 Veřejné zdroje financování VVŠ v roce 2014: prostředky poskytnuté a prostředky použité (1) I. Běžné prostředky II. Kapitálové prostředky III. Celkem Název údaje č.ř. poskytnuto (2) použito poskytnuto použito poskytnuto použito Prostředky z veřejných zdrojů (dotace a příspěvky) národní i zahraniční (ř.2+ř.27) v tom: 1. prostředky plynoucí přes (z) veřejné rozpočty ČR (ř.3+ř.13+ř.20) v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.4+ř.7) v tom: dotace na programy strukturálních fondů (3) (ř.5+ř.6) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV dotace ostatní (ř.8+ř.12) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.9+ř.10+ř.11) příspěvek dotace spojené s programy reprodukce majetku ostatní dotace dotace na VaV získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.14+ř.17) v tom: dotace na operační programy EU (ř.15+ř.16) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV dotace ostatní (ř.18+ř.19) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV získané přes územní rozpočty (ř.21+ř.24) v tom: dotace na operační programy EU (ř.22+ř.23) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV dotace ostatní (ř.25+ř.26) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV v tom: 2. veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28+ř.29) dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV SOUHRN 1 (4) (ř.31+ř.36) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.32+ř.33+ř.34+ř.35) v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.5+ř.8) získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.15+ř.18) získané přes územní rozpočty (ř.22+ř.25) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28) dotace na VaV (ř.37+ř.38+ř.39+ř.40) v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.6+ř.12) získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.16+ř.19) získané přes územní rozpočty (ř.23+ř.26) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29) SOUHRN 2 (ř.42+ř.46) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.43+ř.44+ř.45) v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.5+ř.15+ř.22) dotace ostatní (ř.8+ř.18+ř.25) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28) dotace na VaV (ř.47+ř.48+ř.49) v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.6+ř.16+ř.23) dotace ostatní (ř.12+ř.19+ř.26) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29) Poznámky (1) Tato tabulka zahrnuje všechny veřejné zdroje vysoké školy, tedy včetně finančních prostředků souvisejících s hospodařením Kolejí a menz (KaM) a Vysokoškolských zemědělských a lesních statků (VZaLS). (2) Jedná se o finanční prostředky poskytnuté vysoké škole rozhodnutím (sloupec 1, 3, 5) a použité na určitý účel v souladu s rozhodnutím (sloupec 2, 4, 6). Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které vysoká škola v daném kalendářním roce získala na základě rozhodnutí. Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím. (3) Jedná se o veřejné prostředky na financování projektů strukturálních fondů, zahranuje všechny veřejné prostředky (jak evropskou, tak českou část spolufinancování). (4) Část tabulky Souhrn 1 a Souhrn 2 slouží k třídění údajů uvedených v předchozích řádcích tabulky 5

13 Tabulka 5.a Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti v roce 2014 (bez prostředků poskytovaných na programové financování, na operační programy a VaV) (tis. Kč) Ostatní Prostředky z veřejných zdrojů Prostředky z veřejných zdrojů Prostředky z veřejných zdrojů Vratka Převody do fondů (4) použité Použité zdroje běžné kapitálové celkem nevyčerpaných č.ř. Druh podpory (dotační položky a ukazatele) (1) neveřej. celkem prostředků poskytnuté (2) použité (3) poskytnuté použité poskytnuté použité FRIM FPP FÚUP zdroje (5) a b c d e=a+c f=b+d g h i j=e-f k l= f+k 1 MŠMT Příspěvek A+K Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost (6) C Stipendia pro studenty doktorských studijních programů D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce F Fond vzdělávací politiky I Institucinální rozvojový plán S Sociální stipendia U Ubytovací stipendia Dotace D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce G Fond rozvoje vysokých škol I Rozvojové programy J Dotace na ubytování a stravování J Dotace na ubytování a stravování ostatní ostatní odbory MŠMT Dům zahraniční spolupráce Ostatní kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo kultury Ministerstvo zemědělství Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministersrvo životního prostředí Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo dopravy Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo vnitra Česká rozvojová agentura Podpora de minimis : Úřad vlády Podpora de minimis : Voj.ZP pobočka Praha Územní rozpočty obce a městské části Kraje a MHMP Podpora de minimis: ÚSC Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) EU komisrámcové programy RÁMCOVÝ PROGRAM EU - ostatní Zahraniční mimo EU C e l k e m Poznámky (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT = Tab. 5, ř.9+ř.11; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.18; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.25; za prostředky ze zahraničí = Tab. 5, ř.28. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj (předpokládá se, že příspěvek poskytuje vysoké škole pouze MŠMT, v ostatních případech se bude jednat o dotaci). U každého poskytovatele pak budou uvedeny v řádcích zdroje z jednotlivých programů, které VŠ získala (nejpodrobnější údaj bude na úrovni programu, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). Pokud škola realizuje vzdělávací projekt/program financovaný pouze z neveřejných zdrojů, realizuje aktivity v rámci doplňkové činnosti za úplatu, apod., do této tabulky je uvádět v řádcích nebude. (2) Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném kalendářním roce na základě rozhodnutí (sloupec a, c, e). (3) Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím (sloupec b, d, f). Pokud by škola používala veřejné prostředky institucionálního charakteru (např. příspěvek) k dofinancování programů/aktivit uvedených v dalších řádcích této tabulky nebo projektů zde neuvedených, takové použití pro jiný účel financovaný z veřejných zdrojů je nutné specifikovat v komentáři. (4) Fond reprodukce investičního majetku (FRIM), fond provozních prostředků (FPP), fond účelově určených prostředků(fúup), 18, odst. 6 zákona o VŠ. Jedná se o finanční prostředky, které nebyly v daném kalendářním roce použity, ale byly převedeny do fondů - jsou součástí "použitých" prostředků uvedených v této tabulce (sl. b, d, f). (5) Sloupec "k" uvádí "ostatní použité neveřejné zdroje celkem" a obsahuje prostředky na dofinancování programů/aktivit uvedených v jednotlivých řádcích (a to pouze z neveřejných zdrojů).

14 Tabulka 5.b Financování výzkumu a vývoje v roce 2014 (bez prostředků poskytovaných na operační programy EU) č.ř. Druh podpory/název programu (1) Prostředky z veřejných zdrojů běžné Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové Prostředky z veřejných zdrojů celkem poskytnuté (2) použité (3) poskytnuté použité poskytnuté použité zdroje (7) a b c d e=a+c f=b+d f* f** g h=e-f i j=f+i 1 MŠMT Institucionální podpora (IP) IP na dlouh. koncepční rozvoj výzk. organizací IP na mezinárodní spolupráci ČR ve VaV v tom: Rámcové programy Mobilita výzkumných pracovníků Norské fondy (Česko-Norský výzk. progr. CZ09) Účelová podpora Aplikovaný výzkum v tom: COST(LD) EUPRO II (LE) INGO II (LG) KONTAKT II (LH) NÁVRAT (LK) ERC (LL) Informace - základ výzkumu (LR) Specifický vysokoškolský výzkum Velké infrastruktury Ostatní kapitoly státního rozpočtu Ministerstva , Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo kultury Ministerstvo zemědělství Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministersrvo životního prostředí Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo dopravy Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo vnitra GAČR TAČR program Alfa program Beta program Gama program Omega IGA - MZ Územní rozpočty obce a městské části Kraje a MHMP Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) EU komise Rámcové programy RÁMCOVÝ PROGRAM EU - ostatní Zahraniční mimo EU C e l k e m z toho zdroje zahr. v % (4) z toho zajištěno spoluřešit. (5) z toho převody do FÚUP (6) Vratka nevyčerp. prostředků Ostatní použité neveřejné (tis. Kč) Použité zdroje celkem Poznámky (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT = Tab. 5, ř.12; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.19; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.26; za prostředky ze zahraničí = Tab. 5, ř.29. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, dále podle institucionální a účelové podpory a dále podle jednotlivých programů (nejpodrobnější údaj bude na úrovni programu, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). VŠ uvede pouze ty programy, ve kterých získává finanční prostředky. Za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj. Pokud škola realizuje výzkumný projekt/program financovaný pouze z neveřejných zdrojů, realizuje aktivity v rámci doplňkové činnosti za úplatu, spoluřeší projekty, apod., do této tabulky je uvádět v řádcích nebude. (2) Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném kalendářním roce jako podpora VaV podle zákona 130/2002 Sb. Uvádí se ve shodě s objemem finančních prostředků uvedených v rozhodnutí (sl. a, c, e). (3) Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím (sloupec b, d, f). Pokud by škola používala veřejné prostředky institucionálního charakteru (např. IP na rozvoj VO) k dofinancování programů/aktivit uvedených v dalších řádcích této tabulky nebo projektů zde neuvedených, takové použití pro jiný účel financovaný z veřejných zdrojů je nutné specifikovat v komentáři. (4) Z celkových veřejných prostředků poskytnutých i použitých k financování projektů v dané kategorii se uvede procentuální podíl zdrojů pocházejících mimo veřejné rozpočty ČR - z veřejných rozpočtu EU nebo jiných zahraničních veřejných zdrojů. (5) Uvedou se prostředky, které byly převedeny k řešení projektů/aktivit ostatním spoluřešitelům externím mimo UK. (6) Fond účelově určených prostředků ( 18, odst. 6 zákona o VŠ). Jedná se o finanční prostředky, které nebyly v daném kalendářním roce použity, ale byly převedeny do FÚUP. Jsou součástí "použitých" prostředků uvedených v této tabulce. (7) Sloupec "i" uvádí "ostatní použité neveřejné zdroje celkem" a obsahuje prostředky na dofinancování programů/aktivit uvedených v jednotlivých řádcích (a to z neveřejných zdrojů).

15 Tabulka 5.c Financování programů reprodukce majetku v roce 2014 č.ř. Identifikační číslo EDS 1 EDS133D21E CZ.1.05/4.1.00/ /1 Název akce UK-Zabezpečení přístroj. vybavení a rozvoje inform. a komunik. technologií 2014 Vývojový inkubátor funkčních analýz 2.LF UK Prostředky z veřejných zdrojů běžné (1) Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové Prostředky z veřejných zdrojů celkem Vratka nevyčerpaných prostředků Ostatní použité neveřejné zdroje celkem (4) poskytnuté (2) použité poskytnuté (2) použité poskytnuté použité a b c d e=a+c f=b+d g=e-f h i j=f+h+i (tis. Kč) C e l k e m (5) Vlastní použité (3) Použité zdroje celkem Poznámky: (1) Uvedou se prostředky, které škola v roce 2014 přijala/použila v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace na přípravu a realizaci akcí programů reprodukce majetku. V případě, že uvedená hodnota zahrnuje i jiné veřejné prostředky než prostředky MŠMT, uvede se tato skutečnost spolu s výší této částky v připojeném komentáři. (2) Uvedou se finanční prostředky ve výši převedených finančních prostředků na účet u ČNB k (3) Uvedou se prostředky fondu reprodukce majetku VVŠ, případně investičního příspěvku daného roku. Pokud v hodnotě bude investiční příspěvek obsažen, je třeba tuto skutečnost specifikovat v komentáři. (4) Uvedou se prostředky nezařazené v předchozích sloupcích. (5) Součtová hodnota této tabulky se musí rovnat údaji uvedeném v tabulce 5, ř.10. Podle potřeby vložit další řádky

16 Tabulka 5.d Financování programů strukturálních fondů v roce 2014 č.ř. Operační program/prioritní osa/oblast podpory (1) VaV (2) Prostředky z veřejných zdrojů běžné Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové Prostředky z veřejných zdrojů celkem poskytnuté (3) použité (4) poskytnuté použité poskytnuté použité a b c d e=a+c f=b+d f* f** g=e-f h i j= f+i 1 MŠMT OP VK -Vzdělávání pro konkurenceschopnost PO 1 - Počáteční vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení PO 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Lidské zdroje ve VaV Partnerství a sítě OP VaVpI - Výzkum a vývoj pro inovace VaV (2) PO 1 - Evropská centra excelence VaV (2) Evropská centra excelence VaV (2) PO 2 - Regionální VaV centra VaV (2) Regionální VaV centra VaV (2) PO 3 - Komercializace a popularizace VaV VaV (2) Komercializace výsledků VO a ochrana duševního vl. VaV (2) Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s VaV VaV (2) PO 4 Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem VaV (2) Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem VaV (2) Ostatní kapitoly státního rozpočtu (ministerstva, agentury) MPSV OP LZZ, PO 5.1 Mezinárodní spolupráce Územní rozpočty OP PA - Operační program Praha Adaptabilita PO 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Další prof. vzděl. vl.zaměstnanců a partnera PO 2 - Podpora vstupu na trh práce Podpora souladu pracovního a soukromého života PO 3 - Modernizace počátečního vzdělávání Rozvoj a zkvalitnění studijních programů VŚ a VOŠ z toho podpora de minimis OP VK -Vzdělávání pro konkurenceschopnost PO 1 - Počáteční vzdělávání Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení PO 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Lidské zdroje ve VaV PO 3 - Další vzdělávání Individuální další vzdělávání C e l k e m z toho zdroje EU v % (5) z toho zajištěno spoluřešit. (6) Nevyčerp. z poskyt. veřejných prostředků v roce (7) Vratka nevyčerp. prostředků (8) Ostatní použ. neveřejné zdroje celkem (9) (v tis. Kč) Použité zdroje celkem Poznámky (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT v částech označených VaV = Tab. 5, ř.6; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.16; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.23. Součtový údaj za MŠMT v částech neoznačených VaV = Tab. 5, ř.5; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.15; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.22. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, dále podle operačního programu, prioritní osy, oblasti podpory (nejpodrobnější údaj bude na úrovni oblasti podpory, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). VŠ uvede ty programy, ve kterých získává finanční prostředky (tzn. včetně IPN). Za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj. (2) Vysoká škola uvede pro oblast podpory financovanou z prostředků VaV dle zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje zkratku VaV. (3) Uvedou se prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v roce 2014na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na přípravu a realizaci všech projektů uvedeného operačního programu a prioritní osy. (4) Uvedou se prostředky použité v roce 2014 na přípravu a realizaci projektů v souladu s Rozhodnutím. (5) Z celkových prostředků poskytnutých i použitých k financování projektů v dané kategorii se uvede procentuální podíl zdrojů pocházejících mimo veřejné rozpočty ČR - z EU; (6) Uvedou se prostředky, které byly převedeny k řešení projektů/aktivit ostatním spoluřešitelům externím -mimo UK. (7) Lze vyplnit, pokud se nejedná o poslední rok projektu. (8) Lze vyplnit pouze v posledním roce projektu nebo při předčasném ukončení projektu. Jedná se o souhrnný údaj za všechny roky trvání projektu. (9) Uvedou se prostředky nezařazené v předchozích sloupcích. Pokud jsou v uvedené hodnotě obsaženy i veřejné zdroje, poskytnuté škole ve sledovaném roce prostřednictvím jiného dotačního titulu, je nutné tuto skutečnost specifikovat v komentáři.

17 Tabulka 6 Přehled vybraných výnosů (v tis. Kč) č.ř. Vybrané činnosti Výnosy za rok (1) Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem A Transfer znalostí (1) A.1 Příjmy z licenčních smluv (2) 0 A.2 Příjmy ze smluvního výzkumu (3) v tom A.3 Placené vzdělávací kurzy pro zaměstnance subjektů aplikační sféry (4) 0 A.4 Konzultace a poradenství (5) B Tržby za vlastní služby (6) C Pronájem C.1 budovy, stavby, haly 0 C.2 pozemky 0 v tom C.3 prostory (7) C.4 ostatní 0 D Tržby z prodeje majetku D.1 budovy, stavby, haly 0 D.2 v tom pozemky 0 D.3 ostatní E Dary F Dědictví 0 Poznámky (1) Údaje budou vyplněny v souladu s účetní evidencí vysoké školy. (2) Licenční smlouva je definována jako poskytnutí práva ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území na nabytí či poskytnutí licence na některou z ochran duševního a průmyslového vlastnictví. Licenční smlouvy se uzavírají k patentovaným vynálezům, resp. zapsaným užitným vzorům, průmyslovým vzorům, topografii polovodičových výrobků, novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat či k ochranným známkám písemnou smlouvou. Poskytovatel opravňuje nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z duševního a průmyslového vlastnictví a nabyvatel se zavazuje k poskytování určité úplaty (licenční poplatky) nebo jiné majetkové hodnoty. Nabyvateli přitom nehrozí obvinění z narušení duševního vlastnictví či autorského práva ze strany poskytovatele. [na UK AÚČ a ] (3) Smluvní výzkum je výzkum na zakázku, který vychází ze spolupráce (interakce) specificky plnící především výzkumné potřeby subjektů aplikační sféry a vysokoškolská instituce je pro subjekt aplikační sféry realizuje dle jeho požadavků a potřeb výzkum, na který jsou jí tímto subjektem poskytovány finanční prostředky. Typicky zahrnuje rozsáhlejší projekty, originální výzkum a psaný report. Obvykle bývá výzkum na zakázku zadán jednou konkrétní externí organizací (pro její potřebu). Není rozhodující, zda finanční prostředky, které subjekt aplikační sféry na takový smluvní výzkum vynaložil, pochází z veřejných či soukromých zdrojů. Za smluvní výzkum nelze považovat případ, kdy je vysoká škola příjemcem účelové podpory na aplikovaný výzkum. [na UK AÚČ a ] (4) Placené vzdělávací kurzy prohlubující kvalifikaci zaměstnanců subjektů aplikační sféry (např. podnikové vzdělávací kurzy). Subjektem aplikační sféry se zde rozumí právnická osoba, jejíž hlavní činností není výzkum a vývoj. Může se jednat o podnikatelský subjekt, orgán veřejné správy, neziskovou organizace, apod. - vždy s podmínkou, že hlavní činnost není výzkumná. Výnosy budou zahrnuty z těch vzdělávacích kurzů, které jsou "na zakázku", tzn. po dohodě s danou organizací pro její zaměstnance. Nejedná se zde o vyčíslení nákladů účastníků vzdělávacích kurzů, kteří jsou zaměstnaní ve společnosti, která splňuje výše uvedenou definici. Naopak, jedná se o kurzy, jež vznikly po dohodě s vybranou společností, neboť tato chtěla školit své zaměstnance. [na UK AÚČ a ] (5) Konzultace a poradenství je založeno na poskytnutí expertní rady, názoru či činnosti, jenž závisí na vysoké míře intelektuálních vstupních zdrojů od vysokoškolské instituce ke klientovi. Vysoká škola za úplatu a v souladu s tržními podmínkami poskytuje konzultační a poradenské služby subjektům aplikační sféry. Hlavním požadovaným výstupem konzultace není vytvoření nové znalosti (vědomosti), ale porozumění nebo pochopení určitého stavu. [na UK AÚČ a ] (6) Do řádku "Tržby za vlastní služby" se doplní výnosy z hlavní a doplňkové činnosti uvedené ve výkazu zisku a ztráty na syntetickém účtu 602 "Tržby z prodeje služeb" bez zahrnutí výnosů z pronájmu. Současně v případě, že vysoká škola účtuje výnosy z pronájmu i na jiných syntetických účtech než na účtu 602 Tržby z prodeje služeb uvede tuto informaci do komentáře v textu výroční zprávy VŠ k tabulce č. 6. (7) Do řádku "Prostory" se doplní výnosy z nájmů, pokud se nejedná o celé budovy, stavby nebo haly.

18 Tabulka 7 Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou (tis. kč) Stipendijní fond - Průměrná částka na 1 Výnosy (1) Počet studentů (2) č.ř. Položka tvorba (1) studenta (3) a b c d 1 Poplatky stanovené dle 58 zákona 111/1998 Sb poplatky za úkony spojené s příjímacím řízením ( 58 odst. 1) ,530 3 poplatky za nadstandardní dobu studia ( 58 odst. 3) ,413 4 poplatky za studium v dalším stud. programu ( 58 odst. 4) ,608 5 poplatky za studium v cizím jazyce ( 58 odst. 5) ,223 6 Úhrada za další činnosti poskytované vysokou školou (4) úplata za poskytování programů CŽV ( 60) mimo U3V ,288 8 úplata za poskytování U3V ,500 9 úplata za vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu ( 60a) 10 poplatek za úkony spojené s rigorózní zkouškou ( 46; 5) 11 úplata za používání zařízení pro přípravu k rigor. zk. ( 46; 5) 12 vydání duplikátu o studiu , vystavení cizojazyčného dokladu o studiu , zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv 15 připojení soukromého zařízení k počítačové síti UK vystavení duplikátu pro přístup do počítačových sítí a duplikátu 16 prostředku pro vstup do objektu úkony spojené s pojištěním přístrojů distančně zapůjčených 17 studentům prodej informačních brožur 18 (povinnost jejich nákupu nelze od studentů vyžadovat) , duplikát průkazu studenta + kupón + pouzdro 0, Celkem (5) Kontrola na tab. 11.c: 0 Poznámky (1) VŠ uvede celkovou částku v tis. Kč, kterou na daném typu poplatku / úhradou za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou přijala od studentů/dalších účastníků vzdělávání v daném kalendářním roce. (2) VŠ uvede počet studentů (resp. studií) nebo dalších účastníků vzdělávání, kteří poplatek/úhradu za další činosti zaplatili. (3) Položku v každém řádku sloupce "a" nebo "b" (vždy je možná pouze jedna hodnota) vydělí VŠ počtem studentů /účastníků vzdělávání ve sloupci "c". Pokud existuje jednotková sazba, stačí zde uvést tuto. (4) Jedná se o činnosti související se studiem jiné než podle 58 zák.111/1998 Sb. (5) V přehledu nejsou z logiky věci uvedeny úhrady za tisk a kopírování, za rešeršní a obdobné služby v knihovnách a za úkony spojené s překročením knihovního řádu. Tyto úhrady jsou vybírány pouze do výše nákladů, které jsou s těmito úkony spojené (viz Opatření rektora č. 25/2004). Dále z logiky věci nejsou uvedeny poplatky za ISIC, poplatky za duplikáty zaměstnaneckých průkazů, poplatky za ITIC, ALIVE apod. Kontrolní vazby sl. "a" Celkem = vazba na stipendijní fond (Tab. 11.c) sl. "b" Celkem = poplatky zaúčtované ve výnosech.

19 Tabulka 8 Pracovníci a mzdové prostředky Tab. 8.a: Pracovníci a mzdové prostředky (dle zdroje financování mzdy a OON) (1) Zdroj financování (v tis. Kč) č.ř. Ukazatel Kapitola MŠMT VaV z ostatních zdrojů (bez operačních progr.) Operační programy EU bez VaV VaV VaV z národních zdrojů (2) VaV ze zahraničí MŠMT OP VK MŠMT OP VaVpI Fondy Doplňková činnost Ostatní zdroje CELKEM ostatní poskytovatelé mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy (7) OON 1 akademičtí pracovníci , , , ,653 vysoká 2 vědečtí pracovníci 9 045, , , , , , , , ,686 škola 3 ostatní , , , ,400 4 KaM 0,000 0,000 5 VZaLS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6 CELKEM , , , , , ,817 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , , ,739 Tab. 8.b: Pracovníci a mzdové prostředky (bez OON) č.ř. Ukazatel Počet Mzdy pracovníků (3) kapitola MŠMT Průměrná měsíční mzda ostatní zdroje rozpočtu VŠ Průměrná Počet pracovníků Mzdy měsíční mzda 6=sl.5/12 /sl =sl.2/12/sl (v tis. Kč) Průměrná Počet pracovníků Mzdy měsíční mzda 9=sl.8/ /sl.7 ped. pracovníci VaV 0,000 0,000 0,000-0,000 0,000 0,000 1 profesoři 28, ,271 83,928-28, ,271 83,928 2 akademičtí docenti 34, ,883 57,545-34, ,883 57,545 3 pracovníci odborní asistenti 45, ,322 41,918-45, ,322 41,918 Vysoká 4 (4) asistenti 5, ,283 46,889-5, ,283 46,889 škola 5 lektoři 77, ,938 39,531-77, ,938 39,531 6 CELKEM 191, ,697 50,178 0,000 0, , ,697 50,178 7 vědečtí pracovníci (5) 24, ,830 37,325 62, ,792-86, ,622 36,264 8 ostatní (6) 85, ,778 28,214-85, ,778 28,214 9 KaM 0,000-0,000 0,000 0, VZaLS 0,000 0,000-0,000 0,000-0,000 0, CELKEM 301, ,305 62, , , ,097 Kontrola na tab. 8.a 1 Poznámky (1) Mzdy = plnění poskytované za vykonanou práci či v přímé souvislosti s prací poskytovanou na základě pracovního poměru, a to bez sociálního a zdravotního pojištění, které odvádí zaměstnavatel; OON obsahuje pouze platby za provedenou práci (DPP, DPČ), neobsahuje sociální a zdravotní pojištění, které odvádí zaměstnavatel. CELKEM Tab. 8.b sloupec 6: Průměrná měsíční mzda z ostatních zdrojů rozpočtu VŠ není vyplněna, neboť ve sloupci 5 jsou v souladu s metodikou výkazu Škol P1b-04 zahrnuty i odměny z ostatních zdrojů rozpočtu VŠ těm pracovníkům, jejichž úvazky jsou započteny ve sloupci 1. Proto by vypočtená průměrná měsíční mzda neodpovídala skutečnosti. (2) Obsahuje prostředky z GA ČR, TA ČR, ministerstev a dalších národních zdrojů (bez operačních programů EU). (3) Počet pracovníků = průměrný počet zaměstnanců přepočtený na plný úvazek (full-time equivalent). Zahrnuje počty zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za celý sledovaný rok přepočtené na zaměstnance s plným pracovním úvazkem. Počet pracovníků ve sl.1 je odvozený od mzdových prostředků hrazených z kapitoly 333-MŠMT; ve sl. 4 je odvozený od mzdových prostředků hrazených z ostatních zdrojů rozpočtu VŠ. (4) Jedná se o pracovníky vysoké školy, kteří jsou vnitřním předpisem vysoké školy zařazeni mezi akademické pracovníky. Zároveň platí, že se v rámci svého úvazku věnují pedagogické nebo vědecké činnosti; není možné mezi akademické pracovníky zařadit vědecké pracovníky, kteří na vysoké škole pouze vědecky pracují a vůbec nevyučují. Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti budou započteni do vyznačených kategorií akademických pracovníků. Pokud vysoká škola v rámci svých vnitřních předpisů eviduje i jiné kategorie akademických pracovníků, doplní řádek "ostatní" a v komentáři blíže vysvětlí, o jaké pracovníky se jedná. Výčet v jednotlivých kategoriách (řádcích) akademických pracovníků se nesmí překrývat, celkový součet musí odpovídat skutečným přepočteným "full-time" akademickým pracovníkům. Celkový součet za kategorii akademických pracovníků a vědeckých pracovníků musí souhlasit s údajem vykázaným ve výroční zprávě o činnosti, tabulka 7.1. (5) Jedná se o vědecké pracovníky, kteří v rámci svého úvazku na vysoké škole pouze vědecky pracují. Pedagogické činnosti se nevěnují vůbec.

20 Tabulka 9 Stipendia za rok 2014 č.ř. Druh stipendia Příspěvek / dotace MŠMT Stipendijní fond VŠ Dary Vlastní prostředky Projekty ČR Projekty EU projekty mimo EU (v tis. Kč, na 3 desetinná místa) Celkem vyplaceno (2) a b c d=a+b+c e f 1 STIPENDIA přiznána a vyplacena za vynikající studijní výsledky dle 91 odst. 2 písm. a) za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle 91 odst. 2 písm. b) na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, 91 odst.2 písm. c) v případě tíživé sociální situace studenta dle 91 odst. 2 písm. d) v případě tíživé sociální situace studenta dle 91 odst. 3) v případech zvláštního zřetele hodných dle 91 odst. 2 písm. e) z toho ubytovací stipendium na podporu studia v zahraničí dle 91 odst. 4 písm. a) z toho SOCRATES CEEPUS (1) na podporu studia v ČR dle 91 odst. 4 písm. b) z toho AKTION CEEPUS (1) studentům doktorských studijních programů dle 91 odst. 4 písm. c) jiná stipendia SVV z toho GAUK ostatní účelová stipendia Kontrola na tab. 11.c: 0 Poznámka (1) VŠ uvede, jaké další zdroje použila k financování stipendií. (2) VŠ uvede celkovou částku, kterou vyplatila na stipendiích - odděleně pro studenty a pro ostatní účastníky vzdělávání Zdroje Ostatní (1) CELKEM Studenti Ostatní

21 Tabulka 11 Fondy (tis. Kč) poč. stav. tvorba čerpání zůstatek č.ř. z toho příděl ze k 1.1. celkem (+) Název údaje zisku (+) k a b c d e=a+b-d 1 Fondy celkem v tom: Fond rezervní Fond reprodukce investičního majetku Stipendijní fond Fond odměn Fond účelově určených prostředků a z toho: na jednotlivé projekty VaV či výzkumné záměry b jiné podpory z veřejných prostředků Fond sociální Fond provozních prostředků Kontrola na rozvahu (tab. 1) 0 0 Poznámky Údaje v podbarvených polích se načtou automaticky z vyplněných tabulek 11.a až 11.g Kontrolní vazba Součet počátečních stavů fondů k roku (pole a1) se rovná údaji z řádku 0089 sl. 1 tab. 1 - Rozvaha Součet koncových stavů fondů k roku (pole e1) se rovná údaji z řádku 0089 sl. 2 tab. 1 - Rozvaha

22 Tabulka 11.b Fond reprodukce investičního majetku Stav k 1.1. Tvorba Čerpání Stav k (tis. Kč) z odpisů ze zisku příjmy z prodeje nehm. a hmot.dlouhod.majetku ze zůstatku příspěvku zůstat.cena nehm. a hmot.dlouhod. majektu ostatní příjmy celkem (1) Převod z fondů celkem 0 v tom: z fondu odměn z fondu provozních prostředků z rezervního fondu Celkem Investiční celkem v tom: stavby 85 stroje a zařízení nákupy nemovitostí ostatní inv. užití (1) Neinvestiční celkem (1) Převod do fondů celkem 0 v tom: do fondu odměn do fondu provozních prostředků do rezervního fondu Celkem Poznámky (1) V případě použití tohoto řádku, VŠ blíže specifikuje

23 Tabulka 11.c Stipendijní fond Stav k 1.1. Tvorba (tis. Kč) poplatky za studium dle 58 zákona 111/81998 Sb. (1) daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů 160 ostatní příjmy (2) Celkem Čerpání Celkem Stav k Poznámky (1) Jedná se o poplatky definované v odst. 3 a 4-58 zákona č. 111/1998 Sb. (2) V případě použití tohoto řádku, VŠ blíže specifikuje.

24 Tabulka 11.d Fond odměn Stav k 1.1. Tvorba Čerpání Stav k (tis. Kč) ze zisku z rezervního fondu z fondu reprodukce inv. majetku z fondu provozních prostředků ostatní příjmy (1) Celkem 0 mzdové náklady 610 do rezervního fondu do fondu reprodukce inv. majetku do fondu provozních prostředků ostatní užití (1) Celkem Poznámky (1) V případě použití tohoto řádku, VŠ blíže specifikuje.

25 Tabulka 11.e Fond účelově určených prostředků Stav k 1.1. Tvorba Čerpání Stav k (tis. Kč) Položka Neinvestice Investice Celkem účelově určené dary 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb Celkem účelově určené dary 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb Celkem účelově určené dary 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb Celkem účelově určené dary 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb Celkem

26 Tabulka 11.f Fond sociální (tis. Kč) Stav k Tvorba Příděl podle 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb na penzijní připojištění zaměstnance 898 na životní pojištění zaměstnance 266 na úroky z úvěru čl. 2 OR 26/ nevratná sociální výpomoc 0 Čerpání na úroky z úvěru čl. 2a OR 26/2009 příspěvek na stravování čl. 2 OR 25/2009 příspěvek na stravování čl. 3 OR 25/ ostatní čerpání 910 Stav k Celkem

27 Tabulka 11.g Fond provozních prostředků Stav k 1.1. Tvorba Čerpání Stav k (tis. Kč) ze zůstatku příspěvku 854 ze zisku z fondu reprodukce inv. majetku z fondu odměn z rezervního fondu ostatní příjmy (1) Celkem 854 na provozní náklady dle vnitřního předpisu VŠ do fondu reprodukce inv. majetku do fondu odměn do rezervního fondu ostatní užití (1) Celkem Poznámky (1) V případě použití tohoto řádku, VŠ blíže specifikuje.

28