Závěrečný účet Obce Žimutice za rok 2015

Transkript

1 Obec Žimutice Žimutice 44, Žimutice IČ tel./fax: Závěrečný účet Obce Žimutice za rok 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v roce v porovnání s výsledky roku. Ukazatelé v tis. Kč upravený skutečnost upravený skutečnost skutečnost Procento plnění - - Příjmy ,46 Výdaje ,16 Příjmy výdaje x x x Jak je vidět z výše uvedené tabulky Obec Žimutice měla v roce oproti roku nižší příjmy o 320 tis. Kč. Výdaje v roce byly proti roku nižší o tis. Kč. Rozpočet Obce na rok byl schválen ve výši tisíc Kč. Dvanácti rozpočtovými opatřeními byl příjmů i výdajů navýšen a to u příjmů i výdajů na tis. Kč.

2 2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku V levé části tabulky je schválený zastupiteli obce v prosinci. Rozpočet po změnách je změněný 12ti rozpočtovými změnami v průběhu celého roku. Přehled rozpočtu příjmů a skutečných příjmů Příjmy v tis. Kč Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Příjmy z daní Poplatky vybírané na Obci Dotace neinvestiční Ostatní příjmy z činnosti Obce Příspěvek od NADACE ČEZ x Dary soukromých osob x Dotace investiční celkem x Celkem Příjmy z daní tolik bylo přijato od Finančního úřadu z výnosu daní. Poplatky vybírané na Obci: - komunální odpad, poplatky ze psů, poplatky z ubytovací kapacity, správní poplatky (ověřování + trvalý pobyt) Příspěvek od NADACE ČEZ : obecní rozhlas Kč Dále obec obdržela od ČEZ, a. s. za reklamu a propagaci Jaderné elektrárny Temelín Oranžový rok celkem Kč a od Bukovské vody Kč

3 3. Tvorba vlastních příjmů Vlast. příjmy v tis. Kč Upravený Upravený - % plnění Skuteč. / Daňové ,80 Vlastní nedaňové Vlastní kapitálové Celkem vl. příjmy , , ,53 Vlastní kapitálové příjmy příjmy z prodeje obecních pozemků Kč a příspěvek od NADACE ČEZ na obecní rozhlas Kč Celkem vlastní příjmy všechny příjmy po odečtení obdržených dotací. Přehled příjmů podrobněji (mimo příjmů daňových od Finančního úřadu, dotací a poplatků vybíraných na obci) Upravený příjmů Skutečné příjmy Příjmy z lesa Příjmy pohostinství + prodejna Příjmy pitná voda Příjmy - SPOZ Příjmy obecní byty Příjmy ČEZ, a. s. oranžový rok Příjmy dar NADACE ČEZ obecní rozhlas Příjmy pronájmy obecních pozemků Příjmy z prodeje pozemků Příjmy EKO KOM za třídění odpadů Příjmy místní správa (plyn Agro, pošta atd) Příjmy z pojistných náhrad Příjmy ostatní (tělovýchova, pohřebnictví atd) Celkem

4 Stav peněžních prostředků Bankovní účty celkem k Bankovní účty celkem k ,20 Kč ,80 Kč ,40 Kč K měla obec na bankovních účtech o ,40 Kč více než ke stejnému datu roku. 4. Přehled dotací poskytnutých ze státního rozpočtu, z Evropské unie a od Jihočeského kraje Položka 4112 Dotace od státu souhrnný dotační vztah-školství+správa ,00 Kč 4116 Dotace ze stát. rozpočtu + EU - přeposlaná dotace ZŠ + MŠ Žimutice ,00 Kč 4122 Neinvestiční dotace od Jihočeského kraje: ,00 Kč z toho- oprava kulturního domu Pořežany Kč - les Kč - hasiči Žimutice Kč - pomník padlých v Žimuticích Kč 4222 Investiční dotace od kraje ,00 Kč z toho: bezbariérový vstup na OÚ Žimutice Kč rekonstrukce rybníka Stružka Smilovice Kč Celkem dotace ,00 Kč 5. Běžné a kapitálové výdaje Uprav. Upravený Skut.- % / Běžné výdaje ,86 Kapit. výdaje ,38 Celkem ,16

5 Kapitálové výdaje : - silnice náves Pořežany (zatím projekty) Kč - obecní rozhlas Kč - bezbariérový vstup na obecní úřad Kč - Smilovice rybník Stružka Kč - traktor na sečení trávy Kč - hasiči Sobětice motorová stříkačka Kč - hasiči Žimutice auto Peugeot Kč - kanceláře obecní úřad kopírka Kč Celkem Kč Pro srovnání se uvádí i kapitálové výdaje v roce : - Zařízení pohostinství Žimutice Kč - Sporák škola Žimutice Kč - Volnočasový areál Žimutice Kč - Zařízení - dětské hřiště Krakovčice Kč - Měřiče rychlosti 2 x Kč - Nákup pozemků Kč - Hasiči přenosná stříkačka Kč Celkem 6. Přehled výdajů podrobněji Kč Upravený výdajů Skutečné výdaje Výdaje les Výdaje pohostinství + prodejny Výdaje pozemní komunikace Výdaje pitná voda Škola z toho přeposlaná dotace obcí od státu Kultura (knihovny + ostatní) Kapličky Sdělovací prostředky (rozhlas) Kulturní domy SPOZ, příspěvky seniorům Tělovýchova Využití volného času dětí a mládeže Zájmová činnost Obecní byty Veřejné osvětlení

6 Upravený výdajů Skutečné výdaje Územní rozvoj Bezbariérový vstup na obecní úřad Náklady na odpady Péče o vzhled obce (veřejná zeleň) Rybník Stružka Smilovice Požární ochrana Zastupitelstvo obce Místní správa Platba úroků na bankovních účtech Náklady na pojištění obce Platby DPH, atd Ostatní neuvedené výdaje Celkem Významné výkyvy v hospodaření v průběhu roku Žádné výkyvy v hospodaření Obce Žimutice nenastaly. Obec Žimutice nemá žádné dluhy. Jak již bylo uvedeno, stav bankovního účtu k je ,20 Kč, což je dobrý start do nového roku Starosta Obce Žimutice Zdeněk Šálený