Návrh rozpočtu města Chlumec na rok položka paragraf specifikace NÁVRH 2017

Transkript

1 Bilance rozpočtu I. PŘÍJMY CELKEM Daňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Nedaňové příjmy Financování II. VÝDAJE CELKEM Běžné výdaje Kapitálové výdaje SALDO = Příjmy - Výdaje III. FINANCOVÁNÍ Rozpočet I. PŘÍJMY 2017 položka paragraf specifikace NÁVRH 2017 DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti Daň z příjmů FO u kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů práv. osob - město sobě Daň z přidané hodnoty Odvod za odnětí zemědělské půdy Poplatky za odnětí pozemků - lesy Poplatky za likvidaci komunálního odpadu Poplatky ze psů Poplatky za užívání veřejného prostranství Poplatky z ubytovacích kapacit Odvod z výtěžku provozování loterií Převod z odvodů VHP Správní poplatky Daň z nabytí nemovitého majetku PŘIJATÉ TRANSFERY ÚZ Dotace na volby do Parlamentu ČR Dotace ze SR na výkon státní správy Mzdové prostředky pro VPP z ÚP NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Městská knihovna - registr. poplatky Příjmy ze vstupného - kulturní akce Příjmy z pronájmu hrobových míst BH - příjmy za služby DPS - příjmy za služby Příjmy z reklamy Příjmy z věcných břemen Příjmy z pronájmu pozemků DPS - příjmy z nájemného BH - příjmy z nájemného Příjmy z pronájmu nebytových prostor Příjmy z úroků na běžných účtech Příjmy z pokut - stavební úřad Sankční platby - životní prostředí Sankční platby - uložené komisí k projednávání přestupků Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vyúčt. nebytových prostor Příjmy z třídění odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přeplatky z vyúčtování) Ostatní nedaňové příjmy jinde neuvedené KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje majetku Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku - vodovod Stradov FINANCOVÁNÍ Změna stavu na bankovních účtech Stránka 1 z 5

2 II. VÝDAJE 2017 položka paragraf, ú. z. specifikace NÁVRH 2017 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Městské komunikace Nákup materiálu, dopravní značky Zimní údržba Opravy a údržba místních komunikací , org. 1 Dopravní značení - vodorovné Rekonstrukce ulic Muchova, Nad školou Chlumec , org.4 Chodník Stradov - II. etapa, dotační spoluúčast města , org.5 Výstavba parkoviště - I. etapa Výdaje na dopravní územní obslužnost Spoluúčast města na provozu linek MHD, skibus, cyklobus Čištění kanalizace a vpustí Nákup služeb Opravy a údržba Kanalizace a vodovod Stradov Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na činnost , org.3 MŠ Pod Horkou, příspěvková organizace města , org. 3 MŠ Pod Horkou - plynová kotelna , org.4 MŠ Pohádka, příspěvková organizace města Základní školy - neinvestiční příspěvek na činnost ZŠ Chlumec, příspěvková organizace města Výstavba multifunkčního hřiště Výměna oken v tělocvičně, oprava osvětlení tříd Městská knihovna Chlumec, org. složka města Nákup materiálu Služby telekomunikací Elektronická výměna knižního fondu Příspěvek na nákup knih Ostatní záležitosti kultury Opravy a údržba kulturních památek Vítání občánků a životní jubilea Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA Kulturní, zájmové, společenské a sportovní aktivity Materiál k zajištění kulturních akcí Služby - využití volného času dětí a mládeže Opravy dětských hřišť Kulturní akce - pohoštění Kulturní dům a kino Chlumec Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup služeb Opravy a udržování ,org. 2 Dokončení I. etapy rekonstrukce kulturního střediska Sportovní zařízení v majetku města Nákup materiálu a hnojení hřišť Studená voda Elektrická energie Nájem treninkového hřiště Nákup služeb (odpad, septik, zabezpečení) Opravy a udržování Bytové hospodářství Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací (výtah v domě Stradovská č.p. 392) Stránka 2 z 5

3 Nákup služeb Opravy a udržování Veřejné osvětlení Elektrická energie Opravy a udržování Pohřebnictví Nákup materiálu Elektrická energie Opravy a udržování Sociální pohřby Komunální služby Pořízení DDHM (drobný dlouhodobý hmotný majetek) Nákup materiálu Elektrická energie (mimo VO) Nájem multifunkčního komunálního vozidla, nájem pozemku Nákup služeb Opravy a udržování Sada na lokání opravy komunikací Veřejně prospěšní pracovníci Mzdy pracovníků z dotace ÚP Mzdy pracovníků - město Sociální pojištění - ÚP Sociální pojištění - město Zdravotní pojištění - ÚP Zdravotní pojištění - město Prádlo, oděv, obuv Transfery ze sociálního fondu Sběr a svoz komunálních odpadů ,org.1 Likvidace černých skládek Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů, svoz velkoobjemového odpadu Centrální sběrný dvůr Péče o vzhled obce a zeleň Pořízení DDHM Nákup materiálu Nákup služeb - údržba zeleně, kácení dřevin Opravy a údržba Kompostárna - přípravné práce , org.6 Spoluúčast na dotaci - koupě kompostérů a štěpkovače Sociální péče a pomoc rodině obce Jednorázová mimořádná výpomoc v obtížné životní situaci Dům s pečovatelskou službou Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Pečovatelská služba, nákup služeb Opravy a udržování Pohoštění - společenské akce SIPO - podlimitní přirážka Požární ochrana - Jednotka SDH, org. složka obce Refundace mezd z pracovního poměru Dohody o provedení práce Refundace mezd - OSVČ Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv, obuv DHDM Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby telekomunikací - telefon Havarijní pojištění (LIAZ CAS 25, VW Transporter) Školení, vzdělávání Stránka 3 z 5

4 Nákup služeb Opravy a udržování Přístavba požární zbrojnice - dotační spoluúčast města Koupě pozemku pro přístavbu Zastupitelstvo obce, orgány obce Komise pro projednávání přestupků (1 210 Kč x počet přestupků) Odměny zastupitelů (starosta, místostarosta) Sociální pojištění Zdravotní pojištění , org. 1 Odměny zastupitelů (ostatní) , org. 1 Zdravotní pojištění Transfery ze sociálního fondu Činnost místní správy Platy zaměstnanců - aparát , org.1 Platy zaměstnanců - dělnické profese Dohody o provedení práce a o pracovní činnosti + odměny komisí Sociální pojištění Zdravotní pojištění Povinné úrazové pojištění Odborná litaratura Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací ,org.1 Nájemné - kopírky Právní a poradenské služby Školení a vzdělávání Pořízení aktualizovaných dat - software, odborné programy Nákup služeb vč. nákladů na stěhování Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Nákup kolků Soudní poplatky Spoluúčast na pojistných událostech Věcné dary - Městský ples Transfery ze sociálního fondu Nájem nebytového prostoru - kotelna (p.bašta) Kamerový systém Ostatní finanční operace Bankovní poplatky Pojistné - majetek města Daň z příjmu práv. osob - město sobě Daň z nemovitostí - mimo katastr Zabezpečení krizových opatření ÚZ Výdaje na volby do Parlamentu ČR Územní plán - pokračování pořízení Rozpočtová rezerva Dotace společenským organizacím ,org. 12 Chlumecký dětský sbor (IČ ) TJ Chlumec, z. s. (IČ ) , org.3 AUTO KLUB CHLUMEC V AČR (IČ ) , org.5 Český svaz včelařů, z.s. (IČ ) , org.6 Myslivecký spolek Chabařovice (IČ ) , org.2 Svaz postižených civilizačními chorobami z.s. (IČ ) , org.14 SK BOX Chlumec (IČ ) , org.1 SK ŠACHY Chlumec (IČ ) , org.4 Český kynologický svaz ZKO (IČ ) Český rybářský svaz, z.s. místní org. Ústí nad Labem (IČ ) Mateřské centrum a dětská skupina Sluníčka z.s. (IČ ) , org.1 Spolek historie Chlumecka (IČ ) , org.9 Občanské sdružení Chlumecká alternativa (IČ ) Členský příspěvek MASLabské skály Úroky k úvěrům , org Hypoteční úvěr , org Hypoteční úvěr , org Hypoteční úvěr , org Hypoteční úvěr Stránka 4 z 5

5 III. FINANCOVÁNÍ Financování jistin úvěrů Org Hypoteční úvěr Org Hypoteční úvěr Org Hypoteční úvěr Org Hypoteční úvěr Příkazce: Ing. Roman Zettlitzer v.r. Správce rozpočtu: Hana Kokošková v.r. Hlavní účetní: Kateřina Šimůnková v.r. Současně byla provedena dle Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, předběžná řídící finanční kontrola. Vyvěšno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne: Lhůta pro občany k uplatnění písemných připomínek k návrhu rozpočtu do: Stránka 5 z 5