zveřejňuje úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny dle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2008.

Transkript

1 Společnost CHEVAK Cheb, a.s. se sídlem Cheb, Tršnická 11, PSČ , IČO , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíle B, vložka č. 367 ve smyslu 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu zveřejňuje úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny dle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok Z uvedených výsledků vyplývá, že cena vodného ve výši 29,50 Kč/m 3 bez DPH (vč. DPH 32,15 Kč/m 3 ) a cena stočného ve výši 25,50 Kč/m 3 (vč. DPH 27,80 Kč/m 3 ), byla stanovena v souladu s pravidly pro věcné usměrňování cen a odpovídá plánovaným i skutečně vynaloženým ekonomicky oprávněným nákladům pořízení, zpracování a oběhu zboží doloženým v účetnictví, přiměřeném zisku a dani podle zvláštních právních předpisů při tvorbě cen. Výše uvedené ceny byly uplatněny vrámci dodávek pitné vody zvodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu v průběhu roku 2008 u všech odběratelů. Jedná se o dodávky uskutečněné prostřednictvím majetku evidovaného v účetní evidenci společnosti CHEVAK Cheb, a.s. a dále prostřednictvím majetku v účetní evidenci jiného vlastníka, který naše společnost provozuje na základě smlouvy. V Chebu, dne 29. června

2 CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ IČO: organizace: CHEVAK Cheb, a.s. kalendářní rok: 2008 Tabulka č. 1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné (rok 2008) Řádek Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní jedn. Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl Materiál mil.kč 16, , , , , , surová voda podzemní + povrchová mil.kč 10, , , , , , pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.kč 0, , , , , , chemikálie mil.kč 1, , , , , , ostatní materiál mil.kč 4, , , , , , Energie mil.kč 10, , , , , , elektrická energie mil.kč 9, , , , , , ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) mil.kč 0, , , , , , Mzdy mil.kč 8, , , , , , přímé mzdy mil.kč 5, , , , , , ostatní osobní náklady mil.kč 2, , , , , , Ostatní přímé náklady mil.kč 68, , , , , , odpisy a prostředky obnovy infr. majetku mil.kč 32, , , , , , opravy infrastrukturního majetku mil.kč 28, , , , , , nájem infrastrukturního majetku mil.kč 0, , , , , , poplatky za vypouštění odpadních vod mil.kč 0, , , , , , ostatní provozní náklady externí mil.kč 2, , , , , , ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.kč 4, , , , , , Finanční náklady mil.kč 0, , , , , , Výrobní režie mil.kč 5, , , , , , Správní režie mil.kč 11, , , , , , Úplné vlastní náklady mil.kč 121, , , , , , A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.kč 3191, ,50-0, , ,00-0,27 B Pořizovací cena provozního maj. mil.kč 3286, ,00 1, , ,00 0,95 C Počet pracovníků osob 21,0 22,1-1,1 41,9 41,2 0,7 D Voda pitná fakturovaná mil.m3 4, , , E - z toho domácnosti mil.m3 2, , , F Voda odpadní odv. fakturovaná mil.m3 4, , , G - z toho domácnosti mil.m3 2, , , H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0, , , I Voda odpadní čištěná mil.m3 11, , , J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0, , , K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0, , , JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 25, , , , , ,

3 VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ Tabulka č. 2 Kalkulovaná cena pro vodné a stočné (rok 2008) Text Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn. Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.kč 121, , , , , , Kalkulační zisk mil.kč 19, , , , , , a - podíl z ÚVN % 16, , , , , , b - z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku mil.kč 0, , , , , , Celkem ÚVN + zisk mil.kč 140, , , , , , Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková mil.kč 4, , , , , , CENA pro vodné, stočné Kč/m3 29, , , , , , CENA pro vodné, stočné + DPH Kč/m3 32, , , , , , Vypracoval: Ing. Pavla Vaňkátová Datum: Kontroloval: Vladimír Skala Telefon: Schválil: Ing. Michaela Polidarová polidarova@chevak.cz - 3 -

4 Rozdíly mezi jednotlivými položkami výpočtu ceny vodného za dodávku pitné vody dodávané z vodovodu pro veřejnou potřebu včetně zdůvodnění za rok Materiál 1.1 surová voda uskutečněný nákup surové podzemní a povrchové vody je v souladu s dlouhodobým trendem společnosti se snahou snížit vodu nefakturovanou tj. zejména v oblasti ztrát v trubní síti; 1.3 chemikálie k překročení plánovaných finančních prostředků došlo z důvodu horší kvality podzemní i povrchové surové vody, která si vyžádala větší potřebu chemikálií pro dosažení stanovených parametrů pro dodávanou pitnou vodu; 1.4 ostatní materiál čerpání plánovaných finančních prostředků souvisí s prováděním oprav a údržby vodárenského zařízení vlastními pracovníky. 2. Energie 2.1 elektrická energie k mírnému překročení došlo z důvodu čerpání většího množství kvalitní pitné vody z ÚV Nebanice pro spotřebiště na Ašsku, kde nebyla dostatečná kapacita místních zdrojů. 3. Mzdy 3.1 přímé mzdy překročení finančních prostředků vzniklo z důvodu výrazného poklesu nemocnosti pracovníků. 4. Ostatní přímé náklady 4.6 ostatní provozní náklady ve vlastní režii jedná se zejména o výkony nákladní a speciální dopravy a výkony laboratoře, které jsou účtovány podle skutečných nákladů. 6. Výrobní režie 7. Správní režie 11. Kalkulační zisk - vytvoření vyššího zisku souvisí s nedočerpáním plánovaných úplných vlastních nákladů a vyššímu množství vyfakturované pitné vody

5 Rozdíly mezi jednotlivými položkami výpočtu ceny stočného za odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu včetně zdůvodnění za rok Materiál skutečné náklady na spotřebu materiálu jsou v souladu s plánovanou spotřebou. 2. Energie skutečné náklady na spotřebu energie jsou v souladu s plánovanou spotřebou. 3. Mzdy skutečné mzdové náklady jsou v souladu s plánem. 4. Ostatní přímé náklady 4.1 odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku překročení finančních prostředků vyčleněných na odpisy souvisí s odlišným harmonogramem zařazování nového majetku než jak bylo původně zaneseno v plánu; 4.3 nájem infrastrukturního majetku vykázané nájemné souvisí s úhradou nájmu ČOV Luby, u které se v době sestavování plánu předpokládalo, že bude společností odkoupena. Toto bylo zrealizováno v průběhu 1. pololetí. 6. Výrobní režie 7. Správní režie 11. Kalkulační zisk - skutečný zisk byl vytvořen v souladu s předpokladem při tvorbě ceny pro tuto službu