MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

Transkript

1 Odbor finanční V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Informace o rozpočtových opatřeních schválených radou města v 1. pololetí roku 215 Návrh předkládá JUDr. Josef Knot, MBA 1. místostarosta Ing. Ladislav Toman, vedoucí odboru Návrh zpracoval Ing. Roman Koc, vedoucí oddělení rozpočtu, daní a poplatků

2 Důvodová zpráva: Zastupitelstvu města je předkládán přehled rozpočtových opatření, která schválila v průběhu 1. pololetí roku 215 na svých jednáních rada města (zastupitelstvo města schvalovalo RO č. 1, 5 6, 8, 9-2 a 27-38). RM RO č. 2/15 Kapitola 714 Školství, mládež a tělovýchova v tis. Kč - provoz odboru Nákup služeb Odborné posudky - školské objekty 66 V lednu 215 byly upřesněny nabídkové ceny odborných posudků na školské objekty. Z tohoto důvodu žádal odbor školství a kultury o přesun částky 66 tis. Kč na tuto položku, která byla do schváleného rozpočtu navržena podle orientačních hodnot a pravděpodobně by nebyla v tomto rozpočtovém období finančně dostačující. RO č. 3/15 Kapitola 719 Vnitřní věci v tis. Kč Nákup materiálu Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 11 Správci kapitoly vnitřních věcí byl tímto návrhem schválen přesun mezi položkami rozpočtu z důvodu úhrady zvýšeného příspěvku Dobrovolnému svazku obcí severního Písecka se sídlem v Čimelicích dle usnesení RM č. 795/14 ze dne (dřevěný mobiliář předaný osadním výborům v Novém Dvoře, Smrkovicích a Semicích). RM RO č. 4/15 Kapitola 72 Životní prostředí v tis. Kč Veřejná zeleň, studie ozelenění Podpora populací vybraných chráněných druhů ptáků Obnova hrázových porostů Ražického rybníka 8 Odbor životního prostředí tímto návrhem žádal o snížení částky 21 tis. Kč z položky rozpočtu původně alokované na veřejnou zeleň a její přesun na dvě samostatné položky rozpočtu pro účely podání žádostí o dotace z grantových programů JčK Rozvoj venkova a krajiny Tvorba krajiny a podpora biodiverzity. První z nich na realizaci záměru obnovy krajinných venkovských struktur s důrazem na lokalizaci záměrů projektu Podpora populací vybraných chráněných druhů ptáků zemědělské krajiny v honitbě Dobešice realizace lokality č. 7, která navazuje na projektovou dokumentaci akce a realizaci lokality č. 4 v předchozích letech. Druhou poté na zpracování podkladů Projektu na obnovu hrázových porostů Ražického rybníka. stránka 2 (celkem 8)

3 RM RO č. 7/15 Kapitola 72 Životní prostředí v tis. Kč Separace odpadu - svoz, vlastní třídění Reintrodukce, druhová ochrana zvířat - bariéry 3 Město Písek muselo v letošním roce již radikálně přistoupit k ochraně a záchraně obojživelníků v prostoru rybníků lokality Amerika. Každoročně zde docházelo k úhynu stovek či tisíců žab provozem motorových vozidel v době jejich migrace z lesního prostředí do rybníků. Vzhledem k tomu, že klimatické podmínky letošního předjaří způsobily migraci dříve než obvykle, přistoupilo se k ochraně těchto obojživelníků neprodleně. Rozpočtovým opatřením bylo nutno zajistit nákup a instalaci folií jako dočasné bariéry pro ochranu těchto zvířat. Je předpoklad, že materiál zakoupený pro tyto účely bude využíván i v dalších letech. Finanční prostředky pro výše uvedené potřeby navrhoval odbor získat dočasným snížením položky rozpočtu určené pro separaci odpadu, která byla finančně dorovnána v následující řádné rozpočtové změně. RM RO č. 21/15 Kapitola 71 Doprava v tis. Kč Bezbariérové přechody a opatření na zvýšení BESIP BESIP - Studie deficitních potřeb OS Družba - JIH 79 Odbor dopravy tímto návrhem požádal o přesun finančních prostředků určených pro financování opatření v rámci bezpečnosti silničního provozu. Částka 79 tis. Kč byla určena k úhradě nákladů spojených s provedením rozboru deficitních potřeb obytného souboru a zpracování studie udržitelného rozvoje parkování sídliště Jih. RO č. 22/15 Kapitola 714 Školství, mládež a tělovýchova v tis. Kč Příspěvky na sport - záštity starostky Záštity starostky - spolky Záštity starostky - fyzické osoby podnikající Záštity starostky - fyzické osoby nepodnikající Záštity starostky - právnické osoby 4 Rada města přijala dne usnesení č. 139/15, kterým schválila udělení finanční Záštity starostky na podporu sportovních aktivit/akcí. Dle vyhlášky o rozpočtové skladbě jsou finanční příspěvky členěny dle právní formy příjemce prostředků, proto kapitola školství, mládeže a tělovýchovy tímto žádala o snížení alokované částky původně určené pro podporu spolků a její přerozdělení na příspěvky pro fyzické a právnické osoby. stránka 3 (celkem 8)

4 RO č. 23/15 Kapitola 716 Kultura a cestovní ruch v tis. Kč Granty cestovní ruch - doplatek roku Doplatek minulý rok - CR - spolky -5 Granty kultura - doplatek roku Doplatek kultura - spolky Doplatek kultura - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Doplatek kultura - právnické osoby Doplatek kultura - spolky -63 Partnerské vztahy, propagace, běžný provoz odboru Cestovní ruch služby Propagace služby Běžný provoz služby 29 Významné akce pořádané městem Cipískoviště - Sochy z písku v Písku Cipískoviště grant JčK, vlastní prostředky 1 Kapitola kultury a cestovního ruchu provedla vyúčtování příspěvků za rok 214 a následně tímto návrhem požádala o přesun nedočerpaných prostředků na položky služby pro cestovní ruch a propagaci z důvodu dofinancování nově podpořené akce Slavnosti svobody, propagace Cipískoviště a akcí ve městě Písek v Jihočeské TV a TV Prima. Přesun prostředků se dále provedl na položku služeb běžného provozu, kde bylo třeba z důvodu sloučení financování dotací na kulturu a cestovní ruch a vyhlášení výzvy na rok 216 provést změny struktury webu a archivu pro dotace Odbor též navrhoval přesun prostředků na položku Cipískoviště (vlastní prostředky ke schválenému grantu) z důvodu schválené smlouvy s Jihočeským krajem a podmínky, že vlastní prostředky je nutno vést v účetnictví odděleně. RO č. 24/15 Kapitola 718 Oddělení starosty v tis. Kč Provozní výdaje a mzdy Odstupné Služby školení a vzdělávání -65 Dne nastala účinnost organizační změny, kterou se mimo jiné zrušilo pracovní místo domovníka. Zaměstnanec na této pracovní pozici dostal výpověď podle 52 odst. 1, písm. c) zákoníku práce. Při této výpovědi má zaměstnanec nárok na odstupné a naplnění této rozpočtové položky bylo schváleno přesunem prostředků z položky určené pro financování školení a vzdělávání. stránka 4 (celkem 8)

5 RO č. 25/15 Kapitola 719 Vnitřní věci v tis. Kč Správa úřadu Odměny za za užití duševního vlastnictví Nákup služeb Platby daní a poplatků -5 Dotace Podpora terénní práce Odborná literatura, vlastní prostředky Odborná literatura, vlastní prostředky Odborná literatura, předfinancování dotace Nákup materiálu, vlastní prostředky Nákup materiálu, vlastní prostředky Nákup materiálu, předfinancování dotace Služby telekomunikací, vlastní prostředky Služby telekomunikací, vlastní prostředky Služby telekomunikací, předfinancování dotace Cestovné, vlastní prostředky k dotaci 3 Odbor vnitřních věcí tímto požádal o možnost přesunu mezi položkami v rámci kapitoly z důvodu úhrady poplatků Ochrannému svazu autorskému v souladu s rozpočtovou skladbou. Přesuny v rámci dotačního titulu schválila rada města na základě rozhodnutí vydaného Úřadem vlády ČR dne ve věci poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 2 tis. Kč na program "Podpora terénní práce na rok 215" a nutnosti úprav položek rozpočtu projektu dle vydaného rozhodnutí v členění na dotační výdaje a vlastní spoluúčast města v rámci financování této dotace. RO č. 26/15 Kapitola 728 Sociální věci v tis. Kč Výkon pěstounské péče - transfer Výkon pěstounské péče - finanční vypořádání 64 Rozhodnutím Úřadu práce České republiky krajské pobočky v Českých Budějovicích byl městu dne snížen státní příspěvek na výkon pěstounské péče na rok 215 o 36 tis. Kč, když původně přiznaná částka z ledna 215 činila 24 tis. Kč na tento kalendářní rok. Oproti minulému roku, kdy byl přeplatek vracen současně s poskytnutím příspěvku na další období, rozhodl úřad práce o vrácení výše uvedené částky do 6 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. S ohledem na očekávaná ukončení výkonu náhradní péče v tomto pololetí požádal odbor vyčlenit k budoucímu vypořádání vratné části příspěvku celkem 64 tis. Kč přesunem z transferové položky rozpočtu. stránka 5 (celkem 8)

6 RM RO č. 39/15 Kapitola Příjmy rozpočtu v tis. Kč Činnost odborného lesního hospodáře Výsadba melioračních a zpevňujícících dřevin Zkvalitňování EVVO na ZŠ T. G. Masaryka Zvýšení bezpečnosti na řece Otavě, dotace JčK MěK - Přechod z formátu UNIMARC na MARC21, dotace MK PSaJ - Využívání ICT a internetu bezpečně, grant JčK Příjmy rozpočtu města se tímto opatřením navýšily o přijaté dotace v celkové výši 575 tis. Kč, které se ve stejném finančním objemu přerozdělily do jednotlivých kompetentních kapitol. Činnost odborného lesního hospodáře společně s výsadbou melioračních a zpevňujících dřevin do kapitoly lesního hospodářství, zkvalitňování environmentální výchovy a vzdělávání do kapitoly školství a tělovýchovy, zvýšení bezpečnosti na řece Otavě a dotace pro knihovnu do kapitoly kultury a cestovního ruchu a závěrečná položka příjmů do kapitoly sociálních věcí, neboť se jedná o dotaci pro Pečovatelskou službu a jesle města Písku. RO č. 4/15 Kapitola 79 Lesní hospodářství v tis. Kč Činnost odborného lesního hospodáře - fyzické osoby Činnost odborného lesního hospodáře - právnické osoby Činnost odborného lesního hospodáře - podnikatelské subjekty Činnost odborného lesního hospodáře - fyzické os. nepodnikající Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin Správce kapitoly tímto žádal o zapojení finančních prostředků do rozpočtu města v celkové výši 345 tis. Kč poskytnutých Ministerstvem zemědělství dle 37 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích na úhradu nákladů spojených s činností odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát. Jednalo se o prostředky za období I. čtvrtletí roku 215, které byly rozděleny dle jednotlivých položek rozpočtové skladby v souladu s právní formou příjemců finančních prostředků. Odbor tímto návrhem současně požádal o zapojení finančních prostředků poskytnutých jako neinvestiční účelová dotace dle 24 zákona 289/1995 Sb. o lesích a vyhlášky č. 8/1996 Sb. o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin. Jednalo se o prostředky za II. pololetí roku 214. RO č. 41/15 Kapitola 714 Školství, mládež a tělovýchova v tis. Kč Základní škola T. G. Masaryka a MŠ Písek Zkvalitňování EVVO na ZŠ T. G. Masaryka Kapitola školství tímto opatřením navrhla zahrnout i do výdajové strany rozpočtu dotační finanční prostředky ve výši 56 tis. Kč. Tyto prostředky odeslala škola v rámci příjmů rozpočtu na účet města jako zřizovatele, který je následně povinen tyto dotační prostředky odeslat Krajskému úřadu Jihočeského kraje. stránka 6 (celkem 8)

7 RO č. 42/15 Kapitola 716 Kultura a cestovní ruch v tis. Kč MěK - Přechod z formátu UNIMARC na MARC21, dotace MK Zvýšení bezpečnosti na řece Otavě, dotace JčK Zvýšení bezpečnosti na řece Otavě, vlastní prostředky k dotaci Cestovní ruch - nákup služeb Kapitola kultury a cestovního ruchu tímto opatřením požádala o zapojení investiční průtokové dotace z programu VISK 3 Ministerstva kultury na realizaci projektu Přechod z formátu UNIMARC na MARC21 v knihovním systému Clavius v Městské knihovně Písek do výdajů rozpočtu města. Návrh současně obsahoval i žádost o zapojení neinvestiční dotace od Jihočeského kraje za účelem zajištění projektu Zvýšení bezpečnosti na řece Otavě včetně vyčlenění podílu vlastních prostředků na jmenovitou organizaci této dotace. RO č. 43/15 Kapitola 72 Městská policie v tis. Kč Cestovné Nákup služeb -5 Tímto opatřením schválila rada města městské policii přesun mezi jednotlivými položkami rozpočtu kapitoly z důvodu zvýšených výdajů na stravné a cestovné hrazené za rekvalifikační kurz nového strážníka. RO č. 44/15 Kapitola 728 Sociální věci v tis. Kč PSaJ - Využívání ICT a internetu bezpečně, grant JčK 9 9 Odbor sociálních věcí žádal o zapojení finančních prostředků z grantového programu Jihočeského kraje GP Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 18/26 Sb., o sociálních službách 215 s názvem Využívání ICT a internetu bezpečně jako průtokový transfer určený pro Pečovatelskou službu a jesle města Písku v celkové částce 9 tis. Kč. Prostředky odbor následně přeposlal na účet organizace, která je využila pro seniory na cyklus vzdělávacích seminářů s cílem naučit je ovládat osobní počítač, notebook či tablet a používat jejich možnosti i internet bezpečně. stránka 7 (celkem 8)

8 RO č. 45/15 Kapitola 74 Investice a rozvoj v tis. Kč Ostatní výdaje Drobný majetek a technické zhodnocení do 4 tis. Kč Havárie, běžná údržba a drobné opravy Vratka dotace Nákup služeb -22 Osadní výbor Hradiště Drobný majetek Materiál Pevná paliva Opravy -32 Správce kapitoly investic a rozvoje města tímto opatřením požádal o možnost přesunů mezi jednotlivými položkami rozpočtu. Konkrétně se jednalo o navýšení drobného majetku z důvodu pořízení poměrových měřičů tepla vč. záznamového zařízení pro objekt čp. 18, Karlova ul. v souladu s platnou vyhláškou o rozúčtování tepla přesunem z pol. havárií, údržby a oprav. Následující položkou byl přesun realizovaný z důvodu vrácení části neinvestiční dotace, která byla vrácena již v r. 214, jelikož ale fond požaduje zaslání prostředků až po závěrečném vyúčtování, vrátil peníze v r. 215 zpět městu, které je muselo opětovně zaslat (kompenzováno na příjmové straně rozpočtu města). Přesuny prostředků v rámci Osadního výboru Hradiště odbor navrhoval v souladu s plánovanými náklady výboru schválenými dne (viz zápis č. 4/215). Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje informace o rozpočtových opatřeních schválených radou města v 1. pololetí roku 215 projednat. Legislativní rámec: Zákon č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, Vyhláška č. 323/22 Sb., o rozpočtové skladbě v platném znění, Způsob určení ceny: --- Vztah k rozpočtu: Rozpočtovými opatřeními schválenými radou města docházelo v citovaném období k přesunům finančních prostředků nebo současnému navýšení příjmové i výdajové strany rozpočtu města bez důsledku navyšování jeho deficitu. Vztah ke strategickému a územnímu plánu: --- Přílohy: --- stránka 8 (celkem 8)