Zápis z inventarizační komise konané k

Transkript

1 Obec URBANICE Zápis z inventarizační komise konané k Inventarizační komise byla sestavena z členů kontrolní a finanční komise na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva. Tato komise je také komisí likvidační. Předseda komise: Pavel Kratochvíl - starosta Členové komise: Libuše Drahokoupilová, Ing. Ladislav Štoček Jiří Včelák Mimo jmenovaných členů inventarizační a likvidační komise se inventury účastnil také účetní obce Ing. Vladimír Včelák Jmenovaná komise provedla kontrolu stavu majetku obce Urbanice s tímto závěrem: MAJETEK OBCE BEZ ZMĚNY: 018 Drobný nehmotný investiční majetek Stávající stav k ,30 Drobný nehmotný investiční majetek stav celkem k , Ostatní nehmotný investiční majetek: Stávající stav k ,40 Ostatní nehmotný investiční majetek stav celkem k , Finanční investice: Stávající stav k ,00 Finanční investice stav celkem k ,00

2 112 Zásoby na skladě-skladové karty: ( bez pohybu ) Stávající stav k ,05 Zásoby na skladě-skladové karty stav celkem k , Operativní evidence Inv.č. Název Kód Množ. /ks/ Cena / Kč / Stávající stav k , Krátkodobé podmíněné závazky z , Krátkodobé podmíněné závazky z ,00 Operativní evidence stav celkem k ,31 ZMĚNY STAVU MAJETKU 021 Stavby: Inv.č. Název Kód Množ. Cena / Kč / /ks/ PŘÍRUSTEK Rekonstrukce střechy - stodola čp , Kanalizační čerpací šachta RONN , GO veřejného rozhlasu , ,00 Stávající stav k , Budovy pro služby obyvatelstvu , Jiné nebytové domy a nebytové , Komunikace a veřejné osvětlení , Jiné inženýrské sítě , Ostatní stavby ,00 Stavby stav celkem k , Samostatné mov.věci a soub.mov.věcí: (obsahuje 022, 023, 024 ) Inv.č. Název Kód ÚBYTEK Množ. /ks/ Cena / Kč / 022 GO veřejného rozhlasu , ,00 Stávající stav k ,80

3 Samostatné mov.věci a soub.mv.věcí stav celkem k , Drobný dlouhodobý hmotný majetek: Inv.č. Název Kód Množ./ks/ Cena / Kč / PŘÍRUSTEK Notebok Lenovo - faalza CZ ,00 Skartovač typ- - faprotisk ,00 Soutěžní hadice - favpo ,00 Vrtačka NAREX - faj.pozler ,00 Hasící přístroje ,00 Stojan na odpadky ,00 Tiskárna MINOLTA ,00 Vibrační deska PC ,00 Pískovací nástavec ke kompresoru , ,00 Stávající stav k ,80 Drobný dlouhodobý hmotný majetek stav celkem k , Pozemky: Inv.č. Název Kód Množ./m 2 / Cena / Kč / ÚBYTEK Pozemková parcela č. 202/6, (3.182 Kč) , Pozemková parcela č. 202/14, (2.530 Kč) , ,80 Stávající stav k , Lesní pozemky , Zahrada, pastviny, louky, poze , Zastavěná plocha, nádvoří 9 365, Ostatní plochy ,02 Pozemky stav celkem k , Nedokončená výstavba: Inv.č. Název Kód Množ./ks/ Cena / Kč / PŘÍRUSTEK Vodovod ,00 Vodovod ,00 Kanalizace ,00 Vodovod ,00 Vodovod , ,00

4 Stávající stav k ,50 Nedokončená výstavba stav celkem k ,50 K K , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

5 31* Pohledávky 311 Vydané - Faktury 0, Pohledávky - Směnky 0, Pohledávky - Eskontované 0, Zálohy Zálohy RWE Hradec Králové Obecní úřad Rok 2010 adresa: Urbanice 40 Doklad Datum Text Suma RWE záloha OÚ 4 340, RWE záloha OÚ 4 340,00 Záloha OÚ , RWE záloha OÚ 4 340, ,00 Záloha celkem ,00 Spotřeba celkem ,10 Doplatek 6 406, RWE záloha OÚ 4 990, RWE záloha OÚ 4 990,00 Záloha - obecní úřad ,00 Prodejna potravin Rok 2010 adresa: Urbanice 41 Doklad Datum Text Suma RWE záloha obchod 1 280, RWE záloha obchod 1 280, RWE záloha obchod 1 280, RWE záloha obchod 1 280, RWE záloha obchod 1 280, RWE záloha obchod 1 280, RWE záloha obchod 1 280,00 Záloha - obchod , RWE záloha obchod 1 280, RWE záloha obchod 1 280, RWE záloha obchod 1 280, RWE záloha obchod 1 280, ,00 Záloha celkem ,00 Spotřeba celkem ,86 Přeplatek - vrácen na zb.ú. obce 505,14

6 RWE záloha obchod 1 280, RWE záloha obchod 1 280, RWE záloha obchod 1 320, RWE záloha obchod 1 320, RWE záloha obchod 1 320, RWE záloha obchod 1 320, RWE záloha obchod 1 320,00 Záloha - obchod ,00 Kulturní dům Rok 2010 adresa: Urbanice 44 Doklad Datum Text Suma RWE záloha kulturák 1 200, RWE záloha kulturák 1 200, RWE záloha kulturák 1 200, RWE záloha kulturák 1 200, RWE záloha kulturák 1 200, RWE záloha kulturák 1 200, RWE záloha kulturák 1 200,00 Záloha - kulturák , RWE záloha kulturák 1 200, RWE záloha kulturák 1 200, RWE záloha kulturák 1 200, RWE záloha kulturák 1 200, ,00 Záloha celkem ,00 Spotřeba celkem ,99 Doplatek 2 564, RWE záloha kulturák 1 200, RWE záloha kulturák 1 200, RWE záloha kulturák 1 530, RWE záloha kulturák 1 530, RWE záloha kulturák 1 530, RWE záloha kulturák 1 530, RWE záloha kulturák 1 530,00 Záloha - kulturák ,00 Zálohy RWE Hradec Králové celkem ,00 Zálohy VČE Hradec Králové Rok 2010 adresa: Urbanice 40 Doklad Datum Text Suma VČE HK - záloha , VČE HK - záloha ,00 Záloha - VČE HK ,00

7 VČE HK - záloha , VČE HK - záloha , ,00 Záloha celkem ,00 Spotřeba celkem Doplatek VČE HK - záloha , VČE HK - záloha ,00 Záloha - VČE HK ,00 Záloha - VČE HK - celkem ,00 Záloha Moraviapress - Sb.zákonů adresa: Urbanice 40 Doklad Datum Text Suma Sbírka zákonů ,00 Záloha Sbírka zákonů , Zálohy celkem , a 315 POHLEDÁVKY - Poplatky - SPLATNÉ V ROCE Pronájem pozemků Pronájem pozemků ,00 Celkem zůstatek k , Pronájem obchodu Pronájem obchodu ,00 Celkem zůstatek k , Pronájem popelové nádoby Pronájem nádoby ,00 Celkem zůstatek k , Stočné Stočné 2011 Příjmení Jméno Čp. Úhrada Pohledávka Skut. k Sciskala Bohuslav, st ,00 Arnošt Karel ,00 zůstatek k , Pohledávky celkem 1 200, Poplatek ze psa Psi ,00 zůstatek k , Komunální odpad Komunální odpad 2011 Příjmení Jméno Čp. Úhrada Pohledávka Skut. k MILKY Trans ,00

8 Zadrobílek Karel ,00 Demeterová Marie ,00 Demeter Vojtěch ,00 zůstatek k , Pohledávky celkem 1 600,00 Pohledávky CELKEM 2 800,00 Stavy finančních prostředků na účtech obce ( zůstatky k ): 1) Základní běžný účet obce: ,45 2) Běžný účet u PS, a.s ,15 Celkem ,60 3) Úvěr obce: 0,00 4) Pokladny: a) pokladna OÚ pokladní limit 5 000,00 zůst.v hotovosti 0,00 vratka na ZBU 1 745,00 b) pokladna knihovny pokladní limit: 1 000,00 zůst.v hotovosti 0,00 vratka na ZBU 25,00 Stav finančních prostředků k výše uvedenému datu je v pořádku, bez schodku v hospodaření. 5) Odvedená hotovost na b.účet: (stvrzenky č. 001/ /2011) Popel ,00 Popel ,00 Popel ,00 Popel ,00 Stočné ,00 Stočné ,00 Druhá nádoba 2 000,00 Prodej nádoby ,00 Pronájem nádoby ,00 Pronájem nádoby ,00 Pronájem nádoby ,00 Pozemky ,00 Kulturák ,00 Palivové dřevo 1 150,00 Psi ,00 Správní poplatek 450,00 Žebřík ,00 Prodej pozemku 5 712,00 Židle + Stoly , ,00 Ostatní převody na účet Vratka vstupenky ,00 RWE - obchod 505,00 Vratka vstupenky ,00

9 32 566,00 5) Pohledávky 311 Vystavené faktury , Zálohy zůstatek Moraviepress Sb.zákonů 8 000, Zálohy 2011 a) VČE HK - záloha ,00 b) RWE - záloha OÚ 9 980,00 c) RWE - záloha Obchod 9 160,00 d) RWE - záloha Kulturák ,00 e) Moraviepress Sb.zákonů 6 000,00 Záloha ,00 Zálohy celkem , Pohledávky a) pron pozemku ,00 b) pronájem obchodu ,00 c) pron. pop.nádoby ,00 d) stočné , , Pohledávky a) psi ,00 b) popel , ,00 6) Závazky: Závazky zaměstnavatele 331 Zaměstnanci 12/ , Závazky ze zdr.poj.-zaměstnanec 12/ , Závazky ze zdr.poj.-firma 12/ , Závazky ze soc.poj.-zaměstnanec 12/ , Závazky ze soc.poj.-firma 12/ , Závazky - ostatní přímé daně (20%) 12/ , Závazky - ostatní přímé daně (15%) 12/ ,00 7) Dotace vyplacené a) obec poskytla dotaci na docházku dětí do ZŠ v Praskačka ve výši ,00 b) obec poskytla dotaci na docházku dětí do ZŠ v Hradci Králové ve výši ,00 c) obec poskytla dotaci na služby v rámci Mikroregiónu urbanická brázda 6 700,00 v celkové výši d) obec poskytla dotaci na služby v rámci Mikroregiónu urbanická brázda 7 000,00 v celkové výši e) obec poskytla dotaci na docházku dětí do MŠ v Lhota pod Libčany ve výši ,00 f) obec poskytla dotaci na docházku dětí do ZŠ Chlumec n/c. ve výši 721,00 g) obec poskytla dotaci na docházku dětí do ZŠ v Praskačka ve výši ,00

10 h) AFK Urbanice příspěvek na sportovní činnost mládeže ,00 8) Dotace přijaté CELKEM ,00 a) obec obdržela dotaci na sčítání lidí a domů, (UZ ) 1 863,00 CELKEM 1 863,00 9) Vratka dotace v roce 2012 d) Vrácení dotace na sčítání z roku 2011 (výše dotace 1 423,00 Kč, UZ ) 1 863,00 CELKEM 1 863,00 Pro kontrolní činnost byly zpracovány na PC výpisy místních inventurních seznamů a kompletní přehled včetně cen v návaznosti na aktiva a pasíva obce Urbanice. Stav majetku vedený na PC je v náležitém pořádku, přírůstky jsou řádně evidovány. Materiál je veden na kartách, v roce 2011 nedošlo ke změně stavu proti evidenci. V roce 2011 bylo provedeno pět kontrol finančním výborem, kontrolováno bylo hospodaření v termínech k , , , a O stavu hospodaření bylo zastupitelstvo průběžně informováno při jeho zasedáních se záznamem do zápisu ze zasedání. V roce 2011 byly provedeny dvě kontroly řídícím výborem v termínech za a Stav finančních prostředků k výše uvedenému datu je v pořádku, bez schodku v hospodaření, pokladny jsou vynulovány a veškeré finanční prostředky vybrané v hotovosti jsou odvedeny do banky na účet obce. Zapsal/a: Libuše Drahokoupilová,Ing. V Urbanice dne Pavel Kratochvíl starosta a předseda komise Členové komise: Drahokoupilová Libuše, Ing. Ladislav Štoček Účetní obce: Jiří Včelák

11 Ing. Vladimír Včelák