Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Městys Netvořice Mírové náměstí Netvořice I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,37 99,9 99, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,19 46,2 100, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,36 111,8 100, Daň z příjmů právnických osob , , ,66 109,7 100, Daň z příjmů práv.osob za obce , , ,00 105,2 100, Daň z přidané hodnoty , , ,43 107,6 99, Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 50,00 43,00 86, Poplatek za komunální odpad , , ,00 91,3 100, Poplatek ze psů , , ,00 93,5 100, Popl.užívání veřej.prostranst , , ,00 115,8 97, Poplatek z ubytovací kapacity 1 000, , ,00 ***** 100, Odvod výtěž.z provoz. loterií , , ,05 171,0 96, Správní poplatky , , ,00 121,0 100, Daň z nemovitostí , , ,18 117,6 100, Splátky půj.pr.od obyvatelstva , , ,24 99,9 99, Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,00 100, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 88,5 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,00 100, Neinv.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Převody z rozpočtových účtů , ,00 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 150, ,00 100, Pěstební činnost 3 150, ,00 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 800,00 730,00 730,00 91,3 100, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 800,00 730,00 730,00 91,3 100, Ost.přijaté vratky transferů , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :21:07

2 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Městys Netvořice sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Přijaté neinvestiční dary , , ,00 100,0 100, Základní školy , , ,00 402,8 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000, , ,00 172,0 100, Sankč.pl.přij. od jiných subj. 10,00 10,00 100, Činnosti knihovnické 1 000, , ,00 173,0 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 000, , ,00 93,7 93, Příj.z prodeje zboží 3 000, , ,00 80,5 99, Činnosti muzeí a galerií 6 000, , ,00 87,1 96, Příjmy z úroků (část) 2 200,00 690,00 685,22 31,1 99, Prog.podpory indiv.byt.výst ,00 690,00 685,22 31,1 99, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 133,1 98, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,00 60,1 99, Bytové hospodářství , , ,00 128,3 98, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 118,5 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 2 000,00 920,00 914,00 45,7 99, Nebytové hospodářství , , ,00 117,5 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 158,1 100, Pohřebnictví , , ,00 158,1 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 100, Územní plánování , ,00 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,00 100, Ostatní příjmy z vlastní čin , Příjmy z pronájmu pozemků , ,40 100, Příjmy z prodeje pozemků , ,00 100, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,40 ***** 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , Sběr a svoz komunálních odpadů , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,00 150,4 100, Využív.a zneškod.komun.odpadů , , ,00 150,4 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 000, , ,00 173,4 99, Příj.z prodeje zboží 200, , ,00 875,0 97, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 2 960, ,00 99, Činnost místní správy 2 200, , ,00 371,3 99, Příjmy z úroků (část) , , ,49 57,9 99, Př.z podílů na zisku a divid , ,00 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 20,00 15,79 79, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,28 185,4 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :21:07

3 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Městys Netvořice sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b P ř í j m y c e l k e m , , ,38 120,2 99,7 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :21:07

4 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Městys Netvořice sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup ostatních služeb , , Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl , , Ostatní osobní výdaje , , ,00 30,0 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 126,6 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 137,7 99, Pěstební činnost , , ,00 99,9 99, Nákup ostatních služeb , Cestovní ruch , Nákup materiálu j.n , , ,40 54,8 54, Pohonné hmoty a maziva 6 000, , ,00 82,4 82, Nákup ostatních služeb , , ,90 48,2 48, Opravy a udržování , , ,00 30,0 34, Silnice , , ,30 35,6 39, Nákup materiálu j.n , Opravy a udržování 1 000, Ost.záležit.pozem.komunikací 8 000, Opravy a udržování , , Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 100,0 100, Provoz veřej.silniční dopravy , , ,00 87,9 87, Nákup materiálu j.n , , ,00 66,3 82, Nákup ostatních služeb 2 000, ,00 99, Ost.zálež.v silniční dopravě , , ,00 86,3 86, Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , Budovy,haly,stavby , , ,65 84,8 49, Pitná voda , , ,65 40,8 40, Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , , ,00 50,0 50, Opravy a udržování , , ,00 26,1 26, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,00 32,9 32, Ostatní osobní výdaje , ,00 89, Nákup ostatních služeb 960,00 960,00 100, Opravy a udržování , , Vodní díla v zeměděl.krajině , , ,00 39,5 39, Nákup materiálu j.n , , Opravy a udržování , , ,00 73,6 73, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :21:07

5 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Městys Netvořice sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Předškolní zařízení , , ,00 87,2 87, DHDM , ,00 100, Úroky vlastní 7 000, ,30 44, Opravy a udržování , ,00 99, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 111,1 100, Budovy,haly,stavby , , ,00 110,8 98, Základní školy , , ,30 112,5 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 98,3 98, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 116,2 99, DHDM , , ,00 56,3 39, Nákup materiálu j.n ,00 400, Nákup ostatních služeb 1 300, ,00 726,00 55,8 55, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000, , Činnosti knihovnické , , ,00 90,8 82, Ostatní osobní výdaje , , ,00 83,7 83, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 55,5 55, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 45,4 45, Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 340,00 225,00 22,5 66, DHDM 5 000, , ,00 60,0 100, Nákup zboží 2 200, ,00 98, Nákup materiálu j.n , ,00 715,00 14,3 30, Elektrická energie , , ,20 59,9 54, Služby pošt 500,00 500, Služby telekom. a radiokom , , ,00 72,6 72, Nákup ostatních služeb 1 000, ,00 194,00 19,4 19, Opravy a udržování , , ,40 4,1 4, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000, , Pohoštění 1 000, ,00 198,00 19,8 19, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 2 500, , ,00 78,4 100, Činnosti muzeí a galerií , , ,60 48,9 48, Ostatní osobní výdaje 3 000, , ,00 100,0 100, Nájemné 4 000, , ,00 90,8 90, Nákup ostatních služeb , , ,00 39,8 39, Pohoštění 1 000, , Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 1 000, , Věcné dary 8 000, , ,00 99,2 99, Ost. záležitosti kultury , , ,00 60,9 60, Nákup ostatních služeb 1 100, , ,00 98,2 98,2 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :21:07

6 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Městys Netvořice sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Opravy a udržování , ,00 95, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 3 000, , ,00 59,6 59, Rozhlas a televize 4 100, , ,00 301,7 87, Ostatní osobní výdaje 5 000, Nákup materiálu j.n , , ,00 38,5 71, Nákup ostatních služeb , , ,00 187,0 100, Ost.záležitosti sdělov.prostř , , ,00 93,9 93, Ostatní osobní výdaje 600,00 600,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 53,6 53, Nájemné 4 840, ,00 100, Nákup ostatních služeb 9 000, , ,00 118,1 73, Pohoštění 1 640, ,00 99, Věcné dary , , ,00 56,3 85, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,00 82,0 82, Neinv.transf.občan.sdružením , , ,00 100,0 100, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 100,0 100, DHDM , , Nákup materiálu j.n , ,00 502,00 25,1 7, Nákup ostatních služeb 4 000, ,00 832,00 20,8 20, Opravy a udržování , , ,00 82,0 82, Využ. vol.času dětí a mládeže , , ,00 39,0 36, Služby peněžních ústavů 2 000, ,00 755,00 37,8 37, Neinvest.p.p. obyvatelstvu , , Prog.podpory indiv.byt.výst , ,00 755,00 0,5 0, Ostatní osobní výdaje 3 000, ,00 750,00 25,0 25, Nákup materiálu j.n , , Studená voda , , Elektrická energie , , ,00 29,2 29, Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 32,9 32, Opravy a udržování , , ,00 17,0 20, Bytové hospodářství , , ,00 16,2 18, Opravy a udržování , ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Nebytové hospodářství , ,00 100, Ostatní osobní výdaje 8 000, , ,00 97,5 97, Elektrická energie , , ,20 83,5 83, Opravy a udržování , , ,00 46,2 46, Veřejné osvětlení , , ,20 70,6 70,6 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :21:07

7 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Městys Netvořice sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ostatní osobní výdaje , , ,00 96,0 96, Nákup materiálu j.n , ,00 271,00 13,6 14, Studená voda 8 000, , ,00 41,6 41, Pohonné hmoty a maziva 150,00 144,00 96, Opravy a udržování , , Pohřebnictví , , ,00 14,8 14, Nákup ostatních služeb , , ,00 26,7 26, Ostatní nákup DNM , , ,00 93,0 93, Územní plánování , , ,00 89,3 89, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 241,8 98, Ostatní osobní výdaje , , ,00 25,4 99, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 95,9 95, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 96,0 96, Ochranné pomůcky 2 040, ,00 96, Prádlo, oděv a obuv 2 000, Nákup materiálu j.n , , ,40 88,9 95, Elektrická energie 4 000, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 107,1 94, Nájemné , , ,00 95,4 95, Nákup ostatních služeb , , ,40 111,1 100, Opravy a udržování , , ,00 103,0 95, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , ,00 100, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 100,0 68, Nákup kolků 4 090, ,00 100,00 2,4 8, Platby daní a poplatků SR 7 000, , ,00 30,5 30, Platby daní a popl.kraj.,obc , , Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 2 500, ,00 100, Dopravní prostředky , , ,00 95,9 98, Pozemky , , Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,80 85,0 80, Nákup ostatních služeb , , ,00 90,3 79, Sběr a svoz nebezpeč.odpadů , , ,00 90,3 79, DHDM , , ,00 133,3 57, Nákup materiálu j.n , , ,00 55,5 55, Nákup ostatních služeb , , ,00 70,9 75, Budovy,haly,stavby , ,00 94, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 74,6 75, Nákup ostatních služeb , , ,00 77,2 77,2 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :21:07

8 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Městys Netvořice sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Sběr a svoz ostatních odpadů , , ,00 77,2 77, Nákup ostatních služeb , , ,00 84,1 84, Ostat.nakládání s odpady , , ,00 84,1 84, Ostatní osobní výdaje , , ,00 31,3 31, Pov.pojistné na soc.zab , , Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , DHDM , , ,00 114,6 96, Nákup materiálu j.n , , ,00 77,6 77, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 60,4 60, Nákup ostatních služeb , , ,00 50,1 56, Opravy a udržování , , Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,00 44,5 44, Neinv.transf.občan.sdružením , , ,00 100,0 100, Ost.činn.souv.se služ.pro obyv , , ,00 100,0 100, Nespecifikované rezervy , Ochrana obyvatelstva , Nákup materiálu j.n , ,71 100, Pohonné hmoty a maziva 6 530, ,00 100, Nákup ostatních služeb 200,00 200,00 100, Opravy a udržování , ,00 100, Pohoštění 1 880, ,00 99, ČOKŘ na ústř.úr.d.úz.s.úř v o , ,71 100, Ostatní platy 7 000,00 500, Ostatní osobní výdaje , , ,00 143,3 100, Povinné pojistné na úraz.poj , , ,00 78,0 78, Ost.pov.poj.placené zaměstnav , , Knihy, učební pomůcky a tisk 500,00 500,00 330,00 66,0 66, DHDM , , ,03 306,7 99, Nákup materiálu j.n , , ,92 ***** 81, Studená voda 1 000, ,00 30,00 3,0 3, Elektrická energie 5 000, , ,60 89,1 89, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 137,9 80, Služby telekom. a radiokom , , ,10 78,4 78, Služby školení a vzdělávání 5 000,00 600,00 600,00 12,0 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 54,5 54, Opravy a udržování , , ,00 14,3 42, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000, , Věcné dary 1 000, , ,00 100,0 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :21:07

9 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Městys Netvořice sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Budovy,haly,stavby , , ,00 0,1 0, Dopravní prostředky , ,00 100, PO - dobrovolná část , , ,65 14,7 13, Ostatní platy 3 500, Ostatní osobní výdaje , , ,00 100,0 100, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 100,2 99, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 83,1 92, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 96,6 96, Ost.pov.poj.placené zaměstnav , Služby telekom. a radiokom , , ,27 103,6 98, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 126,8 96, Věcné dary 3 500, Zastupitelstva obcí , , ,27 97,9 97, Ostatní osobní výdaje , ,50 100, Nákup materiálu j.n. 90,00 86,00 95, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 330,00 324,00 98, Pohoštění 800,00 792,00 99, Volby do Parlamentu ČR , ,50 99, Ostatní osobní výdaje , ,50 100, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 200,00 195,00 97, Pohoštění 1 590, ,00 99, Volba prezidenta republiky , ,50 99, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 99,7 99, Ostatní osobní výdaje , ,00 801,00 8,0 8, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 99,7 99, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 99,7 99, Povinné pojistné na úraz.poj , , ,00 80,7 80, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 35,5 35, DHDM , , ,00 122,3 97, Nákup materiálu j.n , , ,60 64,9 64, Elektrická energie , , ,00 75,3 75, Služby pošt 8 000, , ,00 72,5 72, Služby telekom. a radiokom , , ,47 70,8 74, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,50 88,5 88, Služby školení a vzdělávání , , ,00 47,8 47, Nákup ostatních služeb , , ,72 64,5 66, Opravy a udržování , , ,00 0,8 0, Programové vybavení , ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :21:07

10 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Městys Netvořice sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Cestovné (tuzem.i zahranič.) 7 000, , ,00 61,8 61, Pohoštění 6 000, , ,00 46,9 46, Ostatní nákupy j.n , , ,00 100,0 100, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , , ,00 98,5 98, Věcné dary 4 700, ,00 99, Činnost místní správy , , ,29 74,1 74, Služby peněžních ústavů , , ,68 105,1 100, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,68 105,1 100, Služby peněžních ústavů , , ,10 93,6 93, Pojištění funkčně nespecifik , , ,10 93,6 93, Převody vlastním rozpočt.účtům , ,00 100, Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , ,00 100, Platby daní a poplatků SR , , ,00 105,2 100, Ostatní finanční operace , , ,00 105,2 100, Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd , ,00 100, Finanční vypořádání minul.let 1 000, ,00 100, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 10,00 7,19 71, Ostatní činnosti j.n. 10,00 7,19 71,9 V ý d a j e c e l k e m , , ,74 80,2 72,6 FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :21:07

11 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Městys Netvořice sestavený k III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-) , , ,18 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) , ,00 99,8 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) , , ,46 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :21:07

12 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Městys Netvořice sestavený k III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) , , ,64 FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :21:07

13 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Městys Netvořice sestavený k IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,24 105,8 99,7 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,14 220,2 99,6 Třída 3 - Kapitálové příjmy , ,00 100,0 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,00 693,4 100,0 P ř í j m y c e l k e m , , ,38 120,2 99,7 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů , ,00 100,0 v tom položky: Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostř.od region.rad Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Neinvestiční přij.transfery od reg.rad Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , ,00 100, Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přij.transfery od reg.rad Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr ZJ Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci , , ,38 115,6 99,7 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,09 87,9 80,8 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,65 62,7 54,8 V ý d a j e c e l k e m , , ,74 80,2 72,6 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů , ,00 100,0 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :21:07

14 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Městys Netvořice sestavený k IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ , , ,00 100,0 94, Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům , ,00 100, Ostatní převody vlastním fondům Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvest.půjčené prostředky reg.radám Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půj.prostředky region.radám Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci , , ,74 76,9 71,7 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,64 Třída 8 - Financování , , ,64 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,64 FENIX, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :21:07

15 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Městys Netvořice sestavený k VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,18 Běžné účty fondů ÚSC , , ,46 Běžné účty celkem , , ,64 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 FENIX, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :21:07

16 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Městys Netvořice sestavený k VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 FENIX, Výkaznictví Strana 16 Tisk: :21:07

17 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Městys Netvořice sestavený k VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: Neinvesticni půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví Strana 17 Tisk: :21:07

18 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Městys Netvořice sestavený k IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku a b Neinv.přijaté transf.z VPS SR Volba prezidenta republiky , ÚD-volby do Parlamentu ČR , Celkem , Ost.neinv.přij.transfery ze SR dotace na Úřad práce , ÚD-oprava a údržba silnič.sítě , Celkem ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 18 Tisk: :21:07

19 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Městys Netvořice sestavený k X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví Strana 19 Tisk: :21:07

20 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Městys Netvořice sestavený k XI.Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d FENIX, Výkaznictví Strana 20 Tisk: :21:07

21 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Městys Netvořice sestavený k XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Okamžik sestavení: :50:30 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.: Došlo dne: o skutečnosti:... Tel.:... FENIX, Výkaznictví Strana 21 Tisk: :21:07

22 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :22:17 Název účetní jednotky: Městys Netvořice Sídlo: Mírové náměstí Netvořice Právní forma: územní samosprávný celek IČ: ======= OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= AKTIVA CELKEM , , , ,94 ======= A. Stálá aktiva , , , ,42 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,20 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , , ,00 8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,22 1. Pozemky , , ,69 2. Kulturní předměty , , ,50 3. Stavby , , , ,51 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , , , ,80 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,96 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,72 9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 ======= FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :21:07

23 IČ: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Městys Netvořice ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= III. Dlouhodobý finanční majetek , , ,20 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek , , ,20 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 5 856, ,00 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy , ,00 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva , , , ,52 I. Zásoby , , ,26 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě , , ,26 3. Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě , , ,00 9. Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 ======= FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :21:07

24 IČ: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Městys Netvořice ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= II. Krátkodobé pohledávky , , , ,24 1. Odběratelé ,00 500, , ,00 2. Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti ,00 535, ,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé ,24 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek Pohledávky ze sdílených daní Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi , , Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní , , , Ostatní krátkodobé pohledávky ,00 12, , ,00 ======= FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :21:07

25 IČ: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Městys Netvořice ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= III. Krátkodobý finanční majetek , , ,02 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků , , , Běžné účty fondů územních samosprávných celků , , , Ceniny Peníze na cestě Pokladna 261 ======= FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :21:07

26 IČ: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Městys Netvořice ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ PASIVA CELKEM , ,94 ================================================================================================ C. Vlastní kapitál , , I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , , Jmění účetní jednotky , ,60 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,00 4. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,16 6. Jiné oceňovací rozdíly , ,31 7. Opravy minulých období II. Fondy účetní jednotky , , Ostatní fondy , , III. Výsledek hospodaření , , Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,76 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření minulých účetních období , , D. Cizí zdroje , , I. Rezervy Rezervy ======= FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :21:07

27 IČ: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Městys Netvořice ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ II. Dlouhodobé závazky , Dlouhodobé úvěry ,00 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery III. Krátkodobé závazky , , Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,39 6. Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy ,00 8. Závazky z dělené správy a kaucí Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy daní Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi SZ a ZP , , Daň z příjmů Jiné přímé daně , , Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů 368 ======= FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :21:07

28 IČ: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Městys Netvořice ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , Výdaje příštích období Výnosy příštích období , , Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky ,00 471, Podpisový záznam:... ======= FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :21:07

29 Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :22:18 Název účetní jednotky: Městys Netvořice Sídlo: Mírové náměstí Netvořice Právní forma: územní samosprávný celek IČ: ======= ÚČETNÍ OBDOBÍ Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= A. NÁKLADY CELKEM , ,28 ======= I. Náklady z činnosti , ,28 1. Spotřeba materiálu , ,60 2. Spotřeba energie , ,00 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek , ,00 4. Prodané zboží , ,00 5. Aktivace dlouhodobého majetku ,08 6. Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , ,80 9. Cestovné , , Náklady na reprezentaci , , Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Jiné sociální pojištění , , Zákonné sociální náklady ,00 300, Jiné sociální náklady , , Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky , , Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále 542 7, Dary , , Prodaný materiál 544 ======= FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :21:08