Přehled operací na vašem účtu v období od do

Transkript

1 Strana: 1/14 Rok / č. výpisu: 2015/2 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB Municipální konto v CZK Frekvence: měsíční MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Žižkova 227/ Žďár nad Sázavou 1 Pobočka: Kontakt: Masarykovo náměstí 68/14, Jihlava Josef Růžička joruzicka@csob.cz X Úroky a zůstatky Počáteční úroková sazba: Konečná úroková sazba: 0,10 % p. a. 0,10 % p. a. Počáteční zůstatek: ,14 Konečný zůstatek: ,67 Přehled operací na vašem účtu v období od do Došlá platba /0300 vratka nevyčerpané dotace za rok SPORTIS, PRISPEVKOVA Sportis CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, / Platby realiz. plateb. kartami - 1 / / Revize polohovacího pásu - JSDH ZR 2 Pamex - opravy Libušínská, Brněnsk /0300 Žďárský zpravodaj 1/2015, grafické /0300 MěÚ - materiál TISK CENTRUM s.r.o zpracování VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX Investservis - pročištění stoupačk Revoluční 27/ Investservis - montáž termohlavice Revoluční 27/ Investservis - oprava baterie Brod ká 43/ , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,92

2 Strana: 2/14 Převedeno: , Investservis - výměna vodoměru Bro ská 11/30 Zahrada Vysočina - oprava ventilů /0300 Kancelářský materiál PAPERA s.r.o / Překladatelské služby Pamex - výměna umyvadla a oprava o /0300 Komerční osobní certifikát - p. St /0300 Kvalifikované certifikáty ítky vč.malován jskalová SPORTIS, příspěvková / Záloha na služby - Dolní 165/1 za.q 2015 SPORTIS, příspěvková / Dolní - záloha - odměna mandantáře 2015 Pamex - opravy Libušínská SPORTIS, příspěvková / Investservis - vodné,stočné - byty HD Morava ZŠ - pročištění ležaté stoupačky 4.MŠ - pročištění stoupačky /0300 Nahodilá těžba Sběr a přeprava KO /0300 Sběr a přeprava KO /0300 TSBM - Savo Otakar Glas VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,17

3 Strana: 3/14 Převedeno: , / Tonery / Uveřejnění formuláře v el. podobě Divadlo Pamex - výměna umyvadla Libušínská 15/ / Prohrnování silnic Nezpoplatněná splátka úvěru / / Distribuce Žďárského zpravodaje 1/ 015 Investservis - Brodská 33 - oprava , , , ,00 MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , stoupačky / MP - kancelářský papír / MP - Vyúčtování služeb - krizové t lefony Skartace / MP - toner /0300 Příspěvek na provoz 2/ SPORTIS, příspěvková / Dotace na správu veř. pohřebišť - / / Příspěvek na provoz MHD 2/ /0300 Příspěvek na zajištění LSPP 2/ Odchozí platba elektronicky / Pohonné hmoty Odchozí platba elektronicky / Pohonné hmoty Poliklinika Žďár nad Sázavou , , , , , , , , , , , ,52 Převádí se: ,22

4 Strana: 4/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky /0300 Poštovní poukázky A / Pamex - autom.osvětlení - Libušíns á / Zahrada Vysočiny - voda - havárie od.řadu / Zahrada Vysočiny - voda - havárie od.řadu / Oprava traktoru - dílny /0300 Příspěvek na provoz 2/ /0300 Příspěvek na provoz 2/ /0300 Příspěvek na provoz 2/ MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD Základní škola Žďár nad Základní škola Žďár nad / Příspěvek na provoz 2/ /0300 Příspěvek na provoz 2/ Došlá platba / /0300 Pamex - výměna 2 ks dvířek kuch.li / ZŠ - úprava zámku a dveří /0300 Výroba, montáž a opravy DZ / Rozbor pitné vody - studánky Sběr a přeprava KO ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MESTO ZDAR NAD SAZ VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX ky-libušínská15 VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX / RM - toner Q , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,72

5 Strana: 5/14 Převedeno: , / RM - toner Brother náhr. TN / Dolní 1 - kontrola požárního vodov du a has.přístr Investservis - oprava radiátoru a Pamex - oprava zdi Libušínská 15/ /0300 Kvalifikované osobní certifikáty /0300 Sběr a přeprava KO - skartace c / Inzerce Hit magazín - VŘ referent tavební odbor / Pamex - paušální servis výtahů 1.Q / Vyhotovení geometrického plánu /0300 KD Vysočany - roční prohlídka kotl ANTONÍN ŠEBEK , oprava spojů / JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby / Vypracování znaleckého posudku Pamex - výměna baterie a oprava ra Investservis - pročištění odpadu e Pamex - oprava zámečku u vchod.dve /0300 Lopata na sníh 3 ks iátoru ektr.čističem í ZZN Hospodářské potřeby, a.s / Servis, údržba a dodávka spotř.mat -XEROX 1/ , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,98

6 Strana: 6/14 Převedeno: ,98 Sběr a přeprava KO /0300 Kancelářské potřeby INTERPAP OFFICE, SPOL. S R.O / RM - Biochemit optimal čirý 2 ks / Investservis - úklid svobodáren I. VII. - 1/ / Investservis - domovnické služby / Investservis - správa byty, nebyty 1/ / Pohonné hmoty , ne rz.směs,škrabka MGR. BOHUMIL MINAŘÍK / Pamex - úklid spol. prostor 1/ Libuš. 11, / Vizualizace Městské divadlo, býv.m Ú,logotyp div / Tvrz - oprava osvětlení / ZŠ - oprava elektroinstalace / MŠ - oprava vytápění / DM centrum - oprava elektroinstala e / Doména 2. úrovně - 1/ / Kancelářské potřeby Pamex - SIM karty výtahů Haškova Odchozí platba elektronicky / Předplatné Mladá fronta DNES , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,22

7 Strana: 7/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky / ZŠ - vymalování keramické dílny skladů Odchozí platba elektronicky / Uveřejnění formuláře v el. podobě Odchozí platba elektronicky / Zimní údržba a ruční prohazování c odníků Odchozí platba elektronicky /0300 Tábor pro Daniela Tatýrka - pěstou Odchozí platba elektronicky /0300 Tábor pro Marcela Mášu - pěstounsk Odchozí platba elektronicky /0300 Kancelářské potřeby CESTOVNÍ KANCELÁŘ TOPINKA, ská péče CESTOVNÍ KANCELÁŘ TOPINKA, péče PAPERA s.r.o Odchozí platba elektronicky / Kancelářské potřeby Odchozí platba elektronicky / Pamex - kontrola požárního vodovod, has.přístrojů Odchozí platba elektronicky / Pamex - kontrola požárního vodovod, has.přístrojů Odchozí platba elektronicky / Brána poznání otevřená Odchozí platba elektronicky /0300 Podpora profesního rozvoje prac. KD Vysočany - pročištění odpadu MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD KADLEC - ELEKTRONIKA, S.R.O / Roční paušální poplatky - WebCall / Úpravy městské zeleně /0300 Sběr a přeprava KO - Zelená hora Pamex - kontrola a úprava vchodový h dveří / Vyúčtování služeb za 1/ pevn linky , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,53

8 Strana: 8/14 Převedeno: , /0300 Stará radnice - úklidový materiál / Školení - J. Sadílková, M. Linhart vá Městské divadlo - oprava potrubí VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX / Členský příspěvek Sběr a přeprava KO na sb.dvoře 1/ / Budova MěÚ - kancelářské židle 2 k /0300 MP - publikace /0300 MP - prolongační kurz - L. Skřiván Ing. Jiří Smola Ing. Jiří Smola k / Práce s montážní plošinou - odstra ění ledu / Školení - A.Konopásková, L.Brychto á / MP - tisková kazeta, myš Logitech Vývoz směsného KO za 1/ Doln / Refundace mzdy - Mgr.T.Martinec / Publikace Rozpočtová skladba /0300 Spotřební materiál PAPERA s.r.o Sběr a přeprava KO na sběrném dvoř 1/ / Znalecký posudek - zdravotní stav opolů , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 Převádí se: ,91

9 Strana: 9/14 Převedeno: , / Refundace mzdy - Mgr.L.Řezníčková /0300 Zákaznické jízdy za 1/ / MP - kancelářský materiál / Tonery / Ručníky papírové / Oprava chodníku ul. Polní / ZŠ - oprava světel v tělocvičně / MŠ - výměna termostatických vent lů a hlavic / ZŠ - oprava osvětlení / Vyúčtování sběru obalových odpadů.q Odchozí platba elektronicky /0300 Zpracování zadávací dokumentace a IPI INSTITUT říloh Odchozí platba elektronicky / Školení - Mgr. K. Holická, Mgr. P. Štohanzlová Odchozí platba elektronicky / Dokončení opravy kanalizace a vody - ZUŠ Odchozí platba elektronicky / Denní stacionář - oprava odpad.pot ubí Odchozí platba elektronicky / Předplatné Moderní obec 5/2015-4/ Odchozí platba elektronicky / Daň z nabytí nemovitých věcí Došlá platba /0100 PAPERA S.R.O , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,31

10 Strana: 10/14 Převedeno: , / Školení - B. Řičanová Pamex - přefakt.el.energie - Haško a 2171/ Pamex - přefakt.el.energie - Libuš nská 204/ Pamex - přefakt.el.energie - Libuš nská 203/ Pamex - přefakt.el.energie - Libuš nská 203/ Pamex - přefakt.el.energie - Libuš nská 204/ / Školení - Mgr. Holická, Mgr. Štoha zlová / Výkop při hledání poruchy vodov. t ubky ul.okružní / TJ Žďár - provozní dotace / Les - těžba dřeva Odchozí platba elektronicky / Asfaltování výtluků - ul. Neumanno a, Chelčického Odchozí platba elektronicky / Pamex - oprava podlahy v DPS Odchozí platba elektronicky /0300 převod na výdaje - rek.nám.republi Odchozí platba elektronicky / Sociální pohřeb - pohřební služby MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU y Odchozí platba elektronicky CAUTUM s.r.o / Splátka hodnoty investice - VO 1/ / Skupinové pojištění úrazu / Pojištění vleku J , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,39

11 Strana: 11/14 Převedeno: ,39 Pamex - oprava uvolněného madla,od Pamex - výměna desky a dřezu, opra /0300 Sběr a přeprava KO /0300 Kurz anglického jazyka 1/ /0300 Budova MěÚ - úklidový materiál tranění žaluzií a výmalby / Sociální pohřeb - pronájem chladír y / Investservis - oprava vyhřívání ok pů Investservis - ucpaný odpad u vany INTERNATIONAL EDUCATION VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX Investservis - oprava termohlavice Revoluční 30/8 Investservis - rozvoz posypového m teriálu / MP - oděvy /0300 Kvalifikované osobní certifikáty , , , , , , , , , , , , , , , , ,11 Převádí se: ,88

12 Strana: 12/14 Převedeno: , / Havarijní oprava čerpadla - dílny Investservis - Oprava zámku vchodo Sběr a přeprava KO za 1/ ých dveří / Monitoring Stržanov Pamex - seřízení regulačních venti ů Haškova 10/28 Tepelná energie 1/2015 Pamex - tepelná energie 1/2015 Pamex - tepelná energie 1/ MŠ - zazdění otvoru u VS Investservis - čištění kanalizačn stoupačky / Investservis - odměna SIPO za 2/ /0300 Pamex - odměna SIPO za 2/ Investservis - tepelná energie 1/ , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 Převádí se: ,18

13 Strana: 13/14 Převedeno: , Investservis - tepelná energie 1/ / MP - kalhoty / Výmalba malého archivu - nám. Repu liky / Pohonné hmoty / Servis výtahů - budova MěÚ za 1.Q 015 Sběr a přeprava KO /0300 Sběr a přeprava KO / Pamex - mobilní telefony /0300 Investservis - sběr a přeprava KO /0300 Investservis - sběr a přeprava KO Došlá platba /0800 Vracena platba za skoleni Vzdelavac Odchozí platba elektronicky / Pamex - kontrola hasicích přístroj Vzdelavaci centrum J i centrum Jihlava Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková / Pamex - el. energie 1/ byt Z Švermova Odchozí platba elektronicky / Školení - Ing. Turinská, A. Zadino á Odchozí platba elektronicky / Pamex - dodávka a montáž madla - D S Haškova 6/ Odchozí platba elektronicky / Výroba sněhových zábran Odchozí platba elektronicky / Úpravy městské zeleně - prořezávky stromů a keřů , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,48

14 Strana: 14/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky / Školení - J. Sadílková, M. Linhart vá Došlá platba /0800 Neexistujici ucet Splátka úvěru Vyrovnání zůstatku s účtem NEEX Specificky symbol , , , Zúčtování kladných úroků ,69 Jistina: 949, Za vedení účtu, výpisy a transakce ,50 od do Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 343,50 Z toho: 5 x kredit 30, x debet - elektronicky 313,50 Souhrnné informace Počet kreditních položek: 6 Počet debetních položek: 212 Počáteční zůstatek: ,14 Celkové příjmy: ,42 Celkové výdaje: ,89 Konečný zůstatek: ,67 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.