Skutečnost Rozpočet Rozpočet OčekávanáRozpočet

Transkript

1 Příspěvková organizace Skutečnost Rozpočet Rozpočet OčekávanáRozpočet schválený upravený skutečnos na rok DDM Jablonec n.n., Podhorská Náklady Výnosy vlastní Výnosy dotace z KÚ ( )Ztráta, (+) Zisk Příspěvek MMJN (vč. vyrovnávacích pol.) Dotace granty KÚ Vyrovnávací položky finanční tok celkem Z toho vyjmutí odpisů ( ) Z toho investiční výdaje (+) zřizovatel Náklady Mzdové náklady OOV ostatní osobní výdaje mzdy zaměstnanců z dotace KÚ mzdy zaměstnanců z dotace ÚP Sociální pojištění zřizovatel z dotace KÚ z dotace ÚP Zdravotní pojištění zřizovatel z dotace KÚ z dotace ÚP Ostatní sociální náklady zřizovatel z dotace KÚ z dotace ÚP Spotřeba materiálu materiál na kroužky materiál ostatní + příl. Akce materiál potraviny DDHM v OTE DDNM (programové vybavení) Spotřeba energie vodné, stočné plyn elektrická energie Opravy a udržování opravy a udržování (OŠK) drobná údržba (HS) Cestovné Náklady na reprezentaci (reprefond) Ostatní služby poštovné, telefony, internet školení a vzdělávání zpracování mezd aktualizace programů ochrana objektu, odvoz odpadu doprava ubytování, stravování letní tábory vstupné na akce a startovné propagace moderování, přednášky, představení nájemné ostatní služby + příspěvek na stravování Ostatní neinvest. náklady z dotace KÚ Akce bývalý Projekt Jablonec n. N

2 Ostatní dotace Daně, poplatky, pokuty, penále nájemné z budov a pozemků Manka a škody Odpisy Finanční náklady, pojistné Daň z příjmu kalkulovaná Výnosy Ostatní provozní výnosy dotace z KÚ Ostatní provozní výnosy dotace z ÚP Tržby z prodeje služeb úplata za kroužky Tržby z prodeje služeb časové rozlišení Ost. prov. výnosy rež. nákl. za pronájem Úroky Jiné ostatní výnosy Ostatní dotace Čerpání rezervního fondu Investiční část: Zdroj: investiční dotace zřizovatele vlastní zdroje (investiční fond) (jmenovitý seznam plánovaných investic) 1. pořízení automobilu keramická pec CELKEM investiční část Předpokládaný stav fondu investic k

3 3233 DDM Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, p. o. Náklady Výnosy tržby vlastní Výnosy z dotace KÚ Příspěvek MMJN Odpisy ztráta tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 26 tis. Kč Náklady OOV ostatní osobní výdaje Jedná se o externisty práce na dohody Mzdy zaměstnanců z dotace KÚ Mzdy platy pedagogů a nepedagogů dle přepočtených stavů od Krajského úřadu Mzdy zaměstnanců z dotace ÚP mzdy příspěvky od Pracovního úřadu Sociální a zdravotní pojistné Materiál na kroužky Hrazeno z příjmů účastníků zájmového vzdělávání a příspěvku zřizovatele. Materiál ostatní a na příležitostné akce Spotřební, kancelářský materiál, vybavení lékáren, čisticí prostředky a materiál na drobnou údržbu, předplatné časopisů. Materiál na příležitostné akce je hrazen z příjmů účastníků zájmového vzdělávání a z materiálu, PHM, ostatní materiál pro firemní automobil. Materiál potraviny Jedná se o potraviny, které se nakupují na výlety, letní tábory, odměny za soutěže apod. Jedná se o potraviny tzv. hotové. DDHM vč. OTE Pořízení DDHM vybavení učeben, kanceláří, recepce, šaten pro účastníky kroužků. Materiál (DDHM v OTE) v hodnotě od 500 Kč do Kč, který je používán pro potřeby kroužků. Energie Prostředky na energie jsou ve výši dle pokynu zřizovatele. Opravy a udržování (OŠK) Spotřebiče, kancelářská technika opravy kopírek, klavíru, tiskáren a výpočetní techniky, drobná údržba + revize sportovního náčiní. Opravy a udržování drobná údržba (HS) Drobné opravy zámků, splachovadel, nátěry, údržba apod. zajišťované vlastními silami. Cestovné Cestovní náhrady zaměstnanců, doprava na semináře. Náklady na reprezentaci Reprefond výdaje na občerstvení spojené s prezentací školského zařízení. Poštovné, telefony a internet Položka zahrnuje úhrady poštovného a dalších služeb pošt vč. nákupu poštovních známek, úhrady za tel. hovory a fixní platby za zřízení a používání telefonních stanic, internet.

4 Školení a vzdělávání Nutné vzdělávání ředitelky, zástupce a ekonomky týkající se právní subjektivity. Vzdělávání vedoucích kroužků a externích pracovníků si hradí organizace ze svých tržeb. Zpracování mezd Úhrada za zpracování mezd formou služby 10 interních zaměstnanců + cca 50 externích pracovníků. Aktualizace programů Úhrada licencí a upgrade pro účetnictví DDM Vikýř, vedení DDM Vikýř, matrika a další. Ochrana objektu, odvoz odpadu Objekt DDM Vikýř je střežen bezpečnostní agenturou KBS Security přes pult centrální ochrany. Odvoz a zneškodnění komunálního odpadu zajišťují dle smlouvy SKS Jablonec nad Nisou. Doprava Jedná se o dopravu dětí na příležitostné akce, zájezdy a letní tábory. Ubytování, stravování letní tábory, jarní a podzimní tábory Jedná se o ubytování a stravování na jarních, letních a podzimních táborech a pobytových akcí. Vstupné na akce a startovné Vstupné na různé akce a startovné při soutěžích. Propagace Na propagaci a výlep plakátů týkající se propagace naší činnosti (zápisné, příležitostné akce, tábory). Moderování, přednášky, představení Služby na různých akcích např. divadelní představení, přednášky na různá témata, moderování, hudební doprovod. Nájemné Hradíme pronájem prostor pro zájmové útvary a příležitostné akce. Ostatní služby a příspěvek na stravování Úhrady Ochrannému svazu autorů (OSA), rekreační poplatky, lékařské ošetření pro zvířata, příspěvek na stravování, apod. Dotace z KÚ Jedná se o finanční prostředky na přímé náklady (mzdové prostředky vč. odvodů a učební pomůcky), které jsou zasílány na účet naší organizace Krajským úřadem Libereckého kraje. Včetně grantů od Krajského úřadu. Nájemné Smluvně určené nájemné za budovu a pozemek zahrada. Projekt Jablonec n. N. Částka na zajištění akcí (bývalý projekt Jablonec n. N.). Odpisy Odpisy z movitého majetku jsou prováděny dle zákona o účetnictví, jejich výše je určena odpisovým plánem.

5 Finanční náklady, pojistné Poplatky za vedení účtů u bankovního ústavu a náklady spojené s bankovními operacemi. Pojištění movitého majetku, odpovědnosti za škody a úrazy dětí a žáků u Kooperativa, a. s. a pojistné D.A.S., pojištění firemního automobilu. Výnosy Ostatní provozní výnosy z dotace KÚ Dotace krajského úřadu je zasílána přímo na účet příspěvkové organizace. Stejná částka je i v nákladech. Dotace na mzdy, granty z KÚ a soutěže MŠMT. Tržby z prodeje služeb úplata za kroužky Jedná se o finanční prostředky úplaty (zápisné) za kroužky. Finanční prostředky z příležitostných akcí a táborů. Tržby z prodeje služeb časové rozlišení Jedná se o zápisné za kroužky, které se časově rozlišuje a v roce se rozpouští do výnosů. cena název ZÚ 2300, ANGEL BREAKERS 1600, ANGLICKÁ KONVERZACE 1500, ANGLIČTINA PŘEDŠKOLNÍ 1600,,1600, FOTOKLUB,FOTOKLUB PRO DOSPĚLÉ 1200, HRÁTKY 1800, KRIMINALISTICKÝ KROŹEK 2500,,4800,,7000, BROUCCI I.,II. 1800, CVICENI RODICŮ S DETMI 1000, CVIČENÍ SENIORŮ 1500, KNIHA A KOMIKS 1200, DRAMAŤÁČEK 1200, DINOSAURI 1200, DIVADLO DRAMAŤÁK 1400, DIVADELNICI 1500, DIVCI KLUB 1500, PALEŤÁČEK 1300, ELEKTRO KROUZEK 1000,,1500, FANTASY DRAČÍ DOUPĚ, ŠERM 2300, FLORBAL,FLORBAL , FOTBAL 1600, HERPETOLOGOVÉ 1100, GEOCACHING 600, HUDEBNE POHYBOVY PRO ZP 1200, HUDEBNE TERAPEUTICKY PRO ZP 1500, CHOVATELÉ 1500, CHOVATELÉ II Vstup volný MLÁDEŽNICKÝ KLUB DOBROVOLNICI

6 1400,,1500, IRSKY STEP I.,II. 2000, KERAMIKA DETI OD 7 LET 2000, KERAMIKA DETI A MLADEZ OD 8 LET 3400, KERAMIKA DOSPELI 1400, KLÁVESY 1400, KOUZELNÁ FLÉTNA 3000, KREATIVNI SVET 2000, TEXTIL, ŠPERK 1500, KUŽELKY 1800, LETEČTÍ A PLASTIKOVÍ MODELÁŘI 1700, LODNÍ MODELÁŘI 1300, 1400,,1200, MALÁ NISANKA I. IV., NISANKA PLUS 1300, 1500,,1700, MAŽORETKY I. III., TWIRLING 1300, MALÝ KUTIL 1800, MODELARSKA DILNA 1000,,1800,,1800, JOGINCI,JOGA, BODYFORMING 1300, PALETA 1200, PALETKA 600, SETKAVANI NEJEN U TVOŘENÍ ZP 1400, RAKOSNÍČEK 1500, SCÉNICKÝ TANEC 1400, STREET DANCE I.,II. 1400, KURZY HUDEBNI KYTARY, KLAVES 1500, SPORTIK 1800, ŠKOLA VARENI DĚTI, DOSPĚLÍ 1400, TRAMPSKÁ KYTARA 1400, TURISTICKO ADRENALINOVÝ 1600, VÝPOČETNÍ TECHNIKA Ostatní provozní výnosy Finanční prostředky za režijní náklady z pronajatých prostor. Jiné ostatní výnosy Ostatní příjmy organizace proplacené škody za pojistné při krádežích apod. Ostatní dotace Ostatní příjmy organizace granty od MŠMT, které jdou přímo na DDM Vikýř.