Město Hrádek IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)

Transkript

1 Název obce: Hrádek Náměstí 8.května 270, Hrádek Město Hrádek IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2015 Fenix , Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: :07:05 Závěrečný účet zpracován programem Fenix, doplněn o komentář k jednotlivým účtům. Zpracovala: Ivana Hrdličková Vedoucí finančního odboru Vlasta Vasková místostarostka Jaroslav Perlík starosta Závěr:Návrh závěrečného účtu bude zveřejněn na úřední desce nejméně 15 kalendářních dnů ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Zároveň bude zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Občané mají právo nahlížet a vyjadřovat se k závěrečnému účtu za rok 2015 a to buď písemně, nebo ústně na zasedání zastupitelstva města, konaném v červnu. Na úřední desce: Vyvěšeno dne: Sejmuto: Zároveň zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup

2

3 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 114,98 100,75 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 132,75 99,89 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 7 110, ,00 88,88 4-PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 225,50 98,22 CELKEM PŘÍJMY , , ,00 126,30 100, Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2015 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,00 107,65 100, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,00 86,96 108, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,00 111,94 111, Daň z příjmů právnických osob , , ,00 107,80 100, Daň z příjmů práv.osob za obce , , ,00 117,80 99, Daně z příjmů,zisku a kap.výn , , ,00 108,24 101, Daň z přidané hodnoty , , ,00 124,39 100, Daně ze zboží a sl. v tuzemsku , , ,00 124,39 100, Popl. za znečišťování ovzduší , , , ,50 117, Poplatky za uložení odpadů 3 260, , ,00 65,20 65, Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 10, ,00 1, Popl.-odnětí poz.-funkce lesa , Popl.za prov.sys.likv.kom.odp , , ,00 98,60 98, Poplatek ze psů , , ,00 79,31 79, Popl.užívání veřej.prostranst , , ,00 115,79 96, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 138,39 98, Odvod z loterií a her krom VHP , , ,00 112,41 102, Správní poplatky , , ,00 64,96 97, Daně a poplat.z vybr.čin.,služ , , ,00 107,82 98, Daň z nemovitých věcí , , ,00 112,97 101, Majetkové daně , , ,00 112,97 101, Daňové příjmy , , ,00 114,98 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 99,47 101, Příj.z prodeje zboží 62,00 500,00 12, Odvody PO , ,00 99, Příjmy z pronájmu pozemků 3 302, , ,00 110,07 110, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 99,04 98, Příjmy z pronájmu mov.věcí , , ,00 220,70 100, Ostatní příjmy z pronáj.majet , , ,00 135,05 99, Příjmy z úroků (část) , , ,00 41,39 103, Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org , , ,00 119,06 100, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,00 137,03 91, Přij.sankční platby,vratky tr , , ,00 137,03 91,35

4 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m , ,00 100, Přijaté neinvestiční dary , ,00 99, Přijaté pojistné náhrady , ,00 99, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 98, Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př , ,00 99, Nedaňové příjmy , , ,00 132,75 99, Příjmy z prodeje pozemků 6 810, ,00 97, Příjmy z prodeje ost. HDM 300, ,00 30, Příj.z prodeje DM,ost.kap.př , ,00 88, Kapitálové příjmy 7 110, ,00 88, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 99,80 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,00 99, Neinv.přijaté transf.od krajů , ,00 99, Převody z rozpočtových účtů , , ,00 173,40 96, Neinvestiční přijaté transfery , , ,00 190,04 97, Inv. přijaté transfery ze SF , ,00 98, Ost.invest.přij.transf.ze SR , ,00 99, Investiční přijaté transfery , ,00 99, Přijaté transfery , , ,00 225,50 98,22 Příjmy celkem , , ,00 126,30 100,25 Komentář: Přijaté dotace: Rozpis jednotlivých dotací a jejich čerpání je podrobně uveden v bodu 10.

5

6 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 100,63 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 116,50 CELKEM VÝDAJE , , ,00 104, Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2015 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR schválený po změnách Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 100, Ostatní platy 6 165, , ,00 30, Ostatní osobní výdaje , , ,00 90, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 100, Ost.platby za prov.prac.j.n , , ,00 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 99, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 98, Povinné pojistné na úraz.poj , , ,00 92, Odměny za užití dušev.vlastn , , ,00 376, Běžné výdaje , , ,00 99, Ochranné pomůcky , , , , Léky a zdravotnický materiál 8 448, , ,00 281, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 370, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 99, DHDM , , ,00 129, Nákup materiálu j.n , , ,00 65, Úroky vlastní , , ,00 67, Studená voda , , ,00 84, Plyn , , ,00 90, Elektrická energie , , ,00 79, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 66, Poštovní služby , , ,00 96, Služby telekom. a radiokom , , ,00 84, Služby peněžních ústavů , , ,00 97, Nájemné , , ,00 95, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 81, Služby školení a vzdělávání , , ,00 106, Nákup ostatních služeb , , ,00 100, Opravy a udržování , , ,00 40, Programové vybavení , , ,00 90, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 174, Pohoštění , , ,00 71, Poskytnuté náhrady 6 128, , Výd.na dopravní úz.obslužnost , , ,00 98, Věcné dary , , ,00 76,10

7 51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje , , ,00 81, Neinv.transfery spolkům , , ,00 99, Neinv.transf.církvím,náb.spol , , ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 96, Neinv.nedotač.transfery p.subj , , ,00 116, Nein.transf.soukromopráv.subj , , ,00 97, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 100, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 81, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , , Převody FKSP a SF obcí, krajů , , ,00 100, Převody vlastním rozpočt.účtům , , ,00 177, Nákup kolků 1 000, Platby daní a poplatků SR , , ,00 109, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 9 000, , Výdaje z FV min.let kraj-obec , , Neinv.transf.veřejnopráv.subj , , ,00 132, Náhrady mezd v době nemoci , , Dary obyvatelstvu , , ,00 37, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,00 119, Neinves.transfery obyvatelstvu , , ,00 112, Ostatní neivest. výdaje j.n , , Ostatní neinvestiční výdaje , , Běžné výdaje , , ,00 100, Ostatní nákup DNM , Budovy,haly,stavby , , ,00 118, Stroje,přístroje,zařízení , , Invest.nákupy a souvisej.výd , , ,00 117, Ost.inv.transf.VR územ.úrovně 5 345, , Invest. transf.škol.práv.os , , ,00 100, Investiční transfery , , ,00 101, Kapitálové výdaje , , ,00 116,50 Výdaje celkem , , ,00 104, Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2015 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR schválený po změnách Silnice , , ,00 111, Provoz veřej.silniční dopravy , , ,00 98, Doprava , , ,00 110, Pitná voda , , ,00 4, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,00 85, Vodní hospodářství , , ,00 67, Průmysl.a ost.odvětví hospod , , ,00 75, Základní školy , , ,00 135, Vzdělávání a školské služby , , ,00 135, Činnosti knihovnické , , ,00 91, Ost. záležitosti kultury , , ,00 186,35

8 Rozhlas a televize , , ,00 268, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 103, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,00 307, Kultura, církve a sděl.prostř , , ,00 106, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 100, Tělovýchova a zájmová činnost , , ,00 100, Bytové hospodářství , , ,00 94, Nebytové hospodářství , , ,00 94, Veřejné osvětlení , , ,00 91, Územní plánování , , ,00 72, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,00 93, Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj , , ,00 92, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 94, Sběr a svoz ostatních odpadů , , ,00 101, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,00 85, Ochrana životního prostředí , , ,00 92, Služby pro obyvatelstvo , , ,00 106, Os.asistence,peč.služba,sam.by , , ,00 131, Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč , , ,00 86, Soc.služby a spol.čin.v soc.za , , ,00 125, Soc.věci a polit.zaměstnanosti , , ,00 125, Bezpečnost a veř.pořádek , , ,00 96, Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,00 96, PO - dobrovolná část , , ,00 115, PO a integrov. záchran. systém , , ,00 115, Bezpečnost státu a práv. ochr , , ,00 101, Zastupitelstva obcí , , ,00 101, Činnost místní správy , , ,00 105, Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str , , ,00 105, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,00 73, Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , , ,00 173, Ostatní finanční operace , , ,00 120, Finanční operace , , ,00 155, Finanční vypořádání minul.let , , Ostatní činnosti j.n , , ,00 80, Ostatní činnosti , , ,00 102, Všeobecná veř.správa a služby , , ,00 117,84 Výdaje celkem , , ,00 104,08

9 % UR 95,76 97,00 96,06 % UR 99,97 36,26 94,89 99,91 100,00 99,54 98,39 88,26 83,66 99,34 96,73 76,80 98,04 98,36 93,39 80,09 99,89 80,25 99,18 80,41 66,44 77,90 83,78 94,54 95,73 81,57 94,59 92,98 89,32 90,78 81,94 68,79 87,54 98,62 59,89

10 91,31 99,20 100,00 99,94 100,00 99,90 100,00 88,82 100,00 99,98 99,56 96,83 97,76 100,00 99,79 98,32 91,76 75,00 97,78 96,31 99,05 99,05 95,76 96,87 95,54 96,87 89,09 100,00 99,86 97,00 96,06 % UR 90,67 98,62 91,31 71,55 98,03 97,51 95,77 99,96 99,96 95,35 93,17

11 65,93 89,06 95,67 89,74 100,00 100,00 96,00 83,49 99,91 72,60 85,05 94,63 95,20 98,69 92,68 94,92 95,04 97,81 86,33 96,53 96,53 96,58 96,58 95,60 95,60 96,26 99,63 97,50 97,76 73,28 96,92 99,33 97,36 99,79 82,07 85,33 97,38 96,06

12 3. Financování 2015 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ , , ,00 220,51 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj , , ,00 103,18 99,93 Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ ,98 Oper.z peněž.účtů organizace ,21 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,00 149,87

13

14 4. Majetek Účet - popis Počáteční stav Dlouhodobý nehmotný majetek Software , Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,15 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí , Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,23 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , Kulturní předměty ,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ,34 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem , Ostatní dlouhodobý finanční majetek ,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k software , Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku ,15 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných , Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku ,23

15 Obrat Konečný stav , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,11

16

17 5. Pohledávky Účet - popis Počáteční stav Obrat Krátkodobé pohledávky Odběratelé , , Krátkodobé poskytnuté zálohy , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , Pohledávky za zaměstnanci , , Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění , , Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi , , Ostatní krátkodobé pohledávky , ,00 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti , , Opravné položky k odběratelům , ,80 Komentář: účet 311: jedná se o neuhrazené faktury vystavené městem a neuhrazené do účet 314:zálohy na elektřinu, plynu účet 315:neuhrazené místní poplatky za svoz odpadu,popl. ze psa,studny,pokuty,popl.z ubytovací kapac účet 342: předpis mezd- daň, předpis pokuty ze živ.prostředí účet 346:pohledávka za Úřadem práce- dotace na veř. prospěšné práce účet 377:vyúčtování služeb v bytech 6. Závazky Účet - popis Počáteční stav Obrat Krátkodobé závazky Dodavatelé , , Krátkodobé přijaté zálohy , , Závazky z dělené správy , , Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům , , Sociální pojištění , , Zdravotní pojištění , , Daň z přidané hodnoty , , Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , ,95 Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry , ,30 Komentář: účet 321: faktury došlé v roce 2015,které se závazkově vztahují k roku 2015,uhrazené v roce 2016 účet 324:zálohy na služby (vyúčtování v roce 2016) účet 331,336,337,342-předpis závazku vůči zaměstnancům a odvody daní,zdrav.a soc.pojištění účet 343:předpis odvodu DPH za IV.Q Stav úvěrů a půjček

18 Účet - název Počáteční stav Obrat Dlouhodobé úvěry; Úvěr - Česká spořitelna , ,30 Komentář: V roce 2015 byla uzavřena smlouva s ČS od na změnu úrokové sazby 0,70 % s měsíční splátkou ,- Kč. (ZM ). Poslední anuitní splátka ve výši zůstatku Úvěru bude zaplacena dne

19 Konečný stav , , , , , , , ,10 city,popl.z místa Konečný stav , , , , , , , , ,94

20 u Konečný stav ,94

21 8. Peněžní a ostatní fondy Název fondu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Ostatní fondy; Fondy SF , , , Ostatní fondy , , ,41 CELKEM , , ,73 9. Stavy na běžných účtech a termínované vklady Účet - název Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ Česká spořitelna , , , Základní běžný účet ÚSC; Komerční banka , , , Základní běžný účet ÚSC; Česká spořitelna , , , Základní běžný účet ÚSC , , , Běžné účty fondů ÚSC; Sociální fond , , , Běžné účty fondů ÚSC , , Běžné účty fondů ÚSC; Fond rezerv a rozvoje , ,43 CELKEM , , ,07

22

23 10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu , , ,95 Od státních fondů , ,34 Celkem , , , Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Úřad práce - zaměstnanost , , Aktivní politika zam , , Pod. udr.využívání zdroje ener , , Podpora polytechn.výuky MŠ ZŠ 7 597, , škola- zvyš.kvality , , podpora zabezpečení škol.zaříz , , Volby do senátu a zastup.10/ , , Volby EU 5/ , ,20 Celkem ze státního rozpočtu , , ,95 Komentář: Všechny dotace byly řádně vyúčtovány v souladu s vyhláškou MF č.52/2008 Sb Volby do zastupitelstev ÚSC-záloha ,-Kč čerpáno ,25,vratka , KÚ Volby do Evropského parlamentu-záloha ,-Kč,čerpáno ,80,vratka , KÚ Přehled přijatých transferů od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Op.progr.živ.prostř , ,34

24 Celkem od státních fondů , , Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů , ,00

25

26