M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A ROK 2008

Transkript

1 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A ROK 2008 Zpracoval: ekonomický odbor Dne:

2 Strana 1 Rozpočet obce Města Litoměřice na rok 2008 byl sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů včetně zřízených příspěvkových organizací a schválen Zastupitelstvem města Litoměřice usnesením č. 9/2007 ze dne Byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Rozpočet na rok 2008 byl schválen usnesením Zastupitelstva města Litoměřice č. 9/2007 dne jako vyrovnaný-schodkový v příjmové i výdajové části v absolutní výši tis. Kč, z toho: - běžný rozpočet ve výdajové části v objemu tis. Kč - kapitálový rozpočet ve výdajové části v objemu tis. Kč Do rozpočtu obce Města Litoměřice na rok 2008 byly zahrnuty následující dotace v rámci závazného vztahu ke státnímu rozpočtu: příspěvek na výkon státní správy ve výši ,6 tis. Kč, z toho: - příspěvek obcím na výkon státní správy v působnosti obce ve výši ,6 tis. Kč - příspěvek na jednotlivé PO-školství ve výši tis. Kč - přísp. na výkon zřizovatel. funkcí Knihovna K. H. Máchy tis. Kč Hlavní část schváleného rozpočtu Města Litoměřice byla kryta účelově vázanými dotacemi v objemu celkem ,6 tis. Kč, z toho především: - z Ministerstva práce a sociálních věcí na dávky hmotné nouzi a příspěvek na péči podle zákona a soc. službách, na domov důchodců, politiku zaměstnanosti v celk. výši tis. Kč, - z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci ESF granty, preventivní programy v celk. výši tis. Kč, - z Ministerstva pro místní rozvoj na koncept územního plánu v celk. výši tis. Kč, - z Ministerstva zemědělství na lesní hosp. v celk. výši 364 tis. Kč, - ze všeobecné pokladní správy SR na volby do zastup. kraje a na výdaje zaměstnanců vykonávající soc. služby a soc. právní ochranu dětí v celk. výši tis. Kč, - příspěvky z rozpočtu kraje (např. na JSDHO, vinobraní) tj. v celk. výši tis. Kč, - příspěvky od obcí za dojíždějící žáky a přestup. komise v celk. výši tis. Kč, - příspěvek od Správy úložišť radioaktiv. odpadů v celk. výši tis. Kč. Zdroje zbývající části rozpočtu a to v objemu ,4 tis. Kč tvořily zejména prostředky v rámci podílu Města Litoměřice na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, vlastní nedaňové v objemu tis. Kč a kapitálové příjmy v objemu tis. Kč a převody z vlastních fondů tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2008 byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními. V rámci 9 rozpočtových opatření bylo provedeno 572 rozpočtových změn. Poslední rozpočtová opatření byla schválena Radou města Litoměřice dne usnesením č. 24/2008. Celkový objem upraveného rozpočtu k činil v oblasti výdajů tis. Kč, v oblasti příjmů tis. Kč a financování v objemu tis. Kč. Financováním byl zapojen do rozpočtu obce Města Litoměřice zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech ZBÚ k V rámci upraveného rozpočtu došlo v průběhu roku k navýšení běžných výdajů o tis. Kč na celkový objem tis. Kč a k navýšení kapitálových výdajů o tis. Kč na objem tis. Kč. Důvodem navýšení je zejména navýšení dotačních příjmů o ,6 tis. Kč a také zapojení zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech k do rozpočtu ve výši tis. Kč.

3 Strana 2 Bilance příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2008 V rámci skutečně realizovaných příjmů tvořily hlavní část rozpočtu obce Města Litoměřice účelově vázané dotace v objemu ,6 tis. Kč, tj. 42,79 % z celkového objemu skutečných příjmů, z toho především dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši tis. Kč (dotace na dávky hmotné nouzi a přísp. na péči podle zákona a soc. službách). Dále část realizovaných daňových příjmů v objemu tis. Kč, tj. 40,50 % z celkového objemu skutečných příjmů (z toho příjmy v objemu tis. Kč, tj. 34,97 % z celkového objemu skutečných příjmů, tvořily prostředky v rámci podílu obce Města Litoměřice na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní) a vlastní nedaňové příjmy v objemu tis. Kč, tj. 5,40 % a kapitálové příjmy v objemu tis. Kč, tj. 11,32 % z celkového objemu skutečných příjmů. Celkové skutečné výdaje obce za rok 2008 činily tis. Kč, z toho běžné výdaje byly ve výši tis. Kč, tj. 73,76 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši tis. Kč činily 26,24 % celkových výdajů. Tab. č. 8 (údaje v v tis Kč) A B C D E F G druhové třídění schválený rozpočet 2008 upravený rozpočet k skutečnost k rozdíl 2008 E - D % plnění 1 Celkové příjmy ,49 2 třída 1 - daňové příjmy , ,4 99,97 3 třída 2 - nedaňové příjmy ,51 4 třída 3 - kapitálové příjmy ,78 5 třída 4 - přijaté transfery , , Celkové výdaje ,91 7 třída 5 - běžné výdaje ,46 8 třída 6 - kapitálové výdaje ,46 9 Saldo příjmů a výdajů za rok třída 8 - financování Poměrové zobrazení jednotlivých příjmů za rok 2008 dle skutečností Poměrové zobrazení jednotlivých výdajů za rok 2008 dle skutečností 42,79% 40,50% 73,76% 26,24% 11,32% 5,40% třída1 - daňové příjmy třída 3 - kapitálové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 4 - přijaté dotace třída 5 - běžné výdaje třída 6 - kapitálové výdaje Rozpočet běžných výdajů nebyl dočerpán. Proti upravenému rozpočtu k bylo dosaženo úspory ve výši tis. Kč, tj. čerpání na 88,79 %. Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán. Proti upravenému rozpočtu k byl nedočerpán o tis. Kč, tj. čerpání na 97,46 %. 2

4 Strana 3 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Města Litoměřice za rok 2008 bylo přebytkové se saldem ve výši 906 tis. Kč, viz tabulka č. 8. Zůstatek na bank. účtu (ZBÚ) k činí ,38 Kč včetně dotací, které v roce 2008 nebyly vyčerpány a musí se v roce 2009 vrátit do SR. Vratky do státního rozpočtu a do rozpočtu KÚÚK v r ÚZ ZŠ Mimoškolní výchova žáků ,00 Kč ÚZ 3816 Dny česko-německého přátelství ,00 Kč ÚZ 4428 Podpora terénní soc. práce Kč ÚZ13235 Dávky soc. péče ,00 Kč ÚZ13306 Dávky v hmotné nouzi ,50 Kč ÚZ Projekt soc. prevence (zpět do rozpočtu MěÚ) ,14 Kč celkem ,36 Kč V porovnání s rokem 2008 vzrostly daňové příjmy zhruba o tis. Kč, nedaňové příjmy o 978 tis. Kč, kapitálové příjmy tis. Kč, celkem příjmy o tis. Kč. U výdajů je celkový nárůst běžných výdajů o tis. Kč a kapitálových výdajů o tis. Kč, celkem výdaje o tis. Kč. Vratky do státního rozpočtu a do rozpočtu KÚÚK v r ve výši tis. Kč se týkají dotací, které nebyly do konce roku 2007 vyčerpány a byly vráceny na účet Ústeckého kraje. Tyto finanční prostředky bylo nutné v rámci finančního vypořádání vrátit do státního rozpočtu tj.: ÚZ SFRB povodně ,80 Kč ÚZ 400 Lékařská služba první pomoci ,70 Kč ÚZ 4428 Podpora terénní soc. práce ,00 Kč ÚZ13235 Dávky soc. péče ,00 Kč ÚZ13306 Dávky v hmotné nouzi ,50 Kč ÚZ Projekt soc. prevence ,80 Kč celkem ,80 Kč Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 Města Litoměřice bude předložena k projednání na Zastupitelstvu města Litoměřice do (dle zákona č. 420/2004 Sb). 3

5 Kapitola Přehled upraveného rozpočtu r Město Litoměřice 9. ÚR - UZM ( ) Strana Příjmy Výdaje Financování 01 odbor ekonomický , , ,00 02 odbor správní , , ,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče , ,00 178,00 04 odbor správy majetku města a byt. hosp , ,00 0,00 05 odbor životního prostředí 3 658, ,00 0,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví , ,00 0,00 07 odbor - stavební úřad 4 302,00 0,00 08 odbor územního rozvoje ,00 0,00 09 městská policie ,00 21 oddělení cestovního ruchu a marketinku ,00 0,00 23 oddělení obrany a krizového řízení 35, ,00 0,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad ,00 0,00 51 organizační složka lesního hospodářství 1 270, ,00 0,00 85 odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 91 oddělení projektů a strategií 241, ,00 0,00 4 Celkem , , ,00

6 Položka 01 KAP odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický Přehled upraveného rozpočtu r Město Litoměřice 9. ÚR - UZM ( ) Strana Příjmy Výdaje Financování daň z příjmu práv. osob placená obcí 0, ,00 0, rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 0, ,00 0, TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 0, ,00 0, TSM, PO - neinv. přísp. na mzdy 0, ,00 0, TSM, PO - mandátní odměna 0, ,00 0, Výstavy - přeplatek nájmu za r cestovné - zaměstnanci + starosta, místostar , KORREKT - přezkum hospodaření r FÚ - daň z nemovitostí 96,00 19, FÚ - odvod DPH 2 074, bankovní popl. za vedení účtu + cenné papíry 290, KODAP - daňové poradenství 30, FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0, ,00 0, daň z příjmů právn. osob , daň z příjmů PO za obce , daň z příjmů FO z kapitál. výnosů 3 500, daň z příjmů FO ze závislé činnosti , daně zrušené 92, daň z nemovitostí 7 000, daň z přidané hodnoty , daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činn daňové příjmy ,40 0,00 0, poplatky z provozování hr. přístrojů 4 600, odvod výtěžku z provozování loterií 2 343, správní poplatek 3 000, poplatek ze psů 530, poplatek z ubytovací kapacity místní a správní poplatky ,00 0,00 0, úroky z bankovních účtů 2 0,00 0, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 2 7 0,00 0, finan. z volných zdrojů-geotermální elektrárna finan. z volných zdrojů-fotbal. stadion finan. z volných zdrojů - ZS - multifunkční hala finan. z volných zdrojů-domov důchodců zůstatek k na ZBÚ (178 tis. Kč u OŠKSaPP) 5 000, , , , zůstatek na ZBÚ k volné zdroje ,00 0, , poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,00 0,00 0, vstupné 1 614, poplatek za logo a ochrannou známku 327, peněžní plnění nájmu 4 307, Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné 6 248,00 0,00 0, Kosař - splátka úvěru (povodně r. 2002) 38,00 0,00 0, poskytnutí půjčky splátky půjček 322,00 80, účel.dot.-techn. obn. byt. f. v obci 322,00 80,00-242, finan. vypořádání dotace z r , účel.dot.-sfrb-povodně r. 2006(byt.f.) 0,00 57,00 57, odbor ekonomický , , ,00 01 Celkem KAP , , ,00 02 KAP odbor správní 2000 odbor správní Hosp. sociální rada Litoměřicka 25, Společnost soc. pracovníků 2, Euroregion Labe 60, Český institut interních auditorů 6, Sdružení historických sídel Čech 25, Svaz měst a obcí ČR Národní síť Zdravých měst ČR 55,00 37, příspěvky a poplatky sdružením 0,00 2 0, vedení města - nákup auta zhodnocení budov kopírky nad 40 tis. Kč 200, , hmotný investiční majetek 0, ,00 0, náhrady škod 0,00 0, Radniční zpravodaj 0,00 526,00 0, tiskárna nad 40 tis. Kč programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 166, rozšíření inform. sítě (např. ul. Pekařská 2)

7 Přehled upraveného rozpočtu r Město Litoměřice 9. ÚR - UZM ( ) 9 40, ,00 380, ,00 327,00 37,00 15,00 Strana Položka Příjmy Výdaje Financování ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) výpočetní technika 500, řešitelský servis, registrace domén programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč 189, konzultace (Triada) 30, renovace tonerů informační technologie 0, ,00 0, výměna oken (32 ks) výměna vchodových dveří 60, vymalování objektu 130, ul. Topolčianská - spisovna 0,00 5 0, zaměstnanci úřadu - stravné 0,00 900,00 0, ochranné pomůcky 75, drobný hm. dlouh. majetek (dle požadavků odborů) 781, zákony, tiskopisy, literatura, CD 169, pap.,obálky,psací potř.,tisk.,tabel. pap.,tonery) blahopřání k výročí (soc. odb.) ND + mat. na opravu služ. vozidel prádlo, ubrusy, utěrky, ručníky oprava podlahy - (kancl. Bc. Bouček) ul. Pekařská 2 - oprava WC nákup nového lustru opr. služ. aut, kopírek, výtahů opr. budov, vymalování kanceláří spotřeb.mat., DHDM + opravy 0, ,00 0, plyn 1 142, elektrická energie 1 394, nové karty CCS 2, myčka, servisní poplatek a jistiny CCS 29, pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 390, teplo (Topolčianská) vodné, stočné, srážková voda 260, dálniční známky 15, pohonné hmoty, energie a voda 0, ,00 0, semináře, školení, kurzy 898, svědečné 2, konference 17, kolky - právní zastoupení 5, kolky 1, poštovné telefony, internet 1 096, nájem - střecha ul. Vrchlického 16, pohřebné + náklady exekuce 140, strava, ubytování, parkovné 125, úklid, čištění čalounění, okna, skartace, stěhování emise, popl. za TV a rádia, inzerce odborné posudky - např. dopravní balné, cestovné firem, ubyt. lektorů, dočas. zam lékařská preventivní péče služby v Topol., PO a BOZ, strav. karty, přihrádečné konzultace, práv. zastoup., revize el. + plyn techn. prohlídky vozidel, opr. has. přístrojů výbory, komise - odměny (občerstvení) volební komise - občerstvení placené práce a služby 0, ,00 0, pojištění cestovní 5, pojištění majetku města 1 405, pojištění majetku města 0, , sociální fond - tvorba, příspěvky 0,00 0,00 0, povinné pojištění úrazové 270, neplnění povin. zaměst. zdravot. postižené 130, starosta, místostarostové (3) 3 722, radní a členové zastupitelstva pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.) 1 030, , prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, ošatné, výkon 55, nákup květin hudební doprovod 35, zámek Ploskovice - nájemné 162, svatební obřady 0,00 262,00 0, pronájem (Coca-Cola, MěN Ltm. a ost.) Ploskovice - svatební obřady 170, dotace od obcí - přestupky správní poplatky, legalizace, vidimace 88, , platba za plyn (Sdružení Rómů) 6, příspěvky,náhrady,vratky a ost. příjmy 343, správní poplatky a ostatní příjmy 2 842,00 0,00 0, státní správa , státní správa s rozšířenou působ , příspěvek na výkon státní správy ,60 0,00 0,00 6

8 Položka Přehled upraveného rozpočtu r Město Litoměřice 9. ÚR - UZM ( ) Strana Příjmy Výdaje Financování účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 244,00 244,00 0, účel.dot.-o vytvoření prac.příležitostí 65,00 65,00 0, účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti - 11,00 11,00 0, Neinv. dot. na výdaje SDH 63,00 63,00 0, účel. inv. dot. z r biometrické prvky účel. inv.dot. obcím 0,00 4 0, účel. neinv. dot. z r biometrické prvky 1, účel.neinv. dot. obcím 0,00 1,00 0, Účel.dot.na volby do zastup. krajů 615,00 615,00 0, odbor správní , ,00 0, kancelář starosty a tajemníka MěÚ fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 380,00 0, SF - příděl 2 % z hrubých mezd 1 356, SF - příděl - penzijní připojištění 287, SF - příspěvek výročí 267, SF - příspěvek - rekreace 303, SF - příspěvek na penzijní připojištění SF - příspěvek - stravné 287,00 657, SF - příspěvek - kulturní akce 254, SF - poskytnutí půjček 1 077, SF - splátky půjček 1 202, sociální fond - tvorba, příspěvky 1 202, , , kancelář starosty a tajemníka MěÚ 1 202, , ,00 02 Celkem KAP , , ,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu TJ Slavoj - ME a MS v šermu SK GT Ltm.Pokratice-ME juniorů ve skocích na tramp granty a příspěvky na sportovní akce 278, Závod dračích lodí - Pohár měst vyhodnocení nejlepších sportovců 18, příspěvek sportovcům 12, Fotbalový klub Ltm.-doprava na turnaj mládeže v 42,00 Armentieres ve Francii různé výdaje na sport 0,00 400,00 0, TJ Slavoj 0, ,00 0, plavání těhotných žen MS, šampionáty, postižení 15, příspěvek TJ - děti 600, Závod míru juniorů dotace sportovním oddílům na činnost 1 700, benefiční turnaj II. ročník Kalich dětem Lenka Honzáková - Olympiáda v Pekingu TJ Slavoj-ME-sport.aerob.a fitness(helsinky) TJ Slavoj-MS-sport.aerob.a fitness-senioři(moskva) TJ Slavoj-MS-sport.aerob.a fitness-kadeti(moskva) Euroregion-přísp. na Sportovní hry dětí a mládeže EEL Sport Judo 8. ZŠ Ltm. - ME v Polsku TJ Slavoj - přístavní zařízení na Labi 175, TJ Sokol Pokratice - nákup sekačky 125, dot. na činn. a investice sport. odd. 0, ,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 0, ,00 0, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO neinv. přísp. PO na provoz 0, , neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0, ,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení školství náklady na regionální školství výdaje na plaveckou školu 30, výdaje na lyžař. výcvik 7. tříd ZŠ 530, k proj. Ztracený ráj vydání publ. (SEVER) 70, sekačka pro PO dotace dětským spol. organizacím granty a přísp. na akce volný čas dětí společné provozní výdaje a příspěvky 0, ,00 0, příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ 1 462,00 0,00 0, ZŠ Ladova, B. Něm.,Na Valech, 71,00 Svoj.,Havl.-vyúčtov.přísp. 2007(lyžař.výcvik) odvody ze zisku a jiné odvody od PO 71,00 0,00 0,00

9 Položka Přehled upraveného rozpočtu r Město Litoměřice 9. ÚR - UZM ( ) Strana Příjmy Výdaje Financování grantové projekty ESF 1 475, ,00 178, odbor ŠKSaPP, oddělení školství 3 008, ,00 178, MŠ Masarykova 30, PO neinv. přísp. PO na provoz 1 030, ,00 0, inv. přísp. PO 0,00 342,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, odvody ze zisku a jiné odvody od PO 1,00 0,00 0, MŠ Masarykova 30, PO 1 031, ,00 0, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO neinv. přísp. PO na provoz 425, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 476,00 0, účel. dot. z KÚÚK - mimoškolní výchova ž 28,00 28,00 0, Program protidrogové politiky 24,00 24,00 0, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 477, ,00 0, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO neinv. přísp. PO na provoz 630, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 485,00 0, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 630, ,00 0, Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO neinv. přísp. PO na provoz 525, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 715,00 0, správní popl., pokuty, poj. náhr. 6,00 0,00 0, účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 0,00 0,00 0, Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 531, ,00 0, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO neinv. přísp. PO na provoz 615, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 605,00 0, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 615, ,00 0, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO neinv. přísp. PO na provoz 468, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 473,00 0, odvody ze zisku a jiné odvody od PO 72,00 0,00 0, Program protidrogové politiky 37,00 37,00 0, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 577, ,00 0, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO neinv. přísp. PO na provoz 460, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 651,00 0, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 460, ,00 0, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0, ,00 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 217,00 0, neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0, ,00 0, neinv. přísp. věcná režie - soukr. školy 0,00 170,00 0, přísp. 80 % z nájmu 212, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 212,00 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264, ,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury busta F. Holzmann - odlití a osazení 130, zasedání ministrů dopravy EU Kinoklub ostrov - filmový festival Oleško - festival Severní vítr slavnostní spuštění lodi Nadace Brücke - vydání brožury k fil. přehlídce v Ltm busta F. Holzmann + film. o Fr. Honzákovi - 54,00

10 Přehled upraveného rozpočtu r Město Litoměřice 9. ÚR - UZM ( ) Strana 9 Položka slavnostní odhalení granty na záchranu malých sakrál. staveb reg vypsané granty dotace dětským a mládežnickým aktivitám pěvecký sbor Máj - Sborové dny kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom A. Richter - výtvarný materiál pro žáky pamětní brožůrka - dopisy J. Rizal + Blumentritt Severočeská st. filharmonie Teplice Sev.galerie výtvar.umění-poklady litom.galerie Sev.galerie výtvar.umění-vydání katalogu (výstava Příjmy Výdaje Financování 200,00 90,00 5,00 40,00 15,00 J.Šalomouna) Konf. polit. vězňů (OS) - výroba filmu "Dcery 50" Existence-hudeb.skup.-pronájem DK Ltm.-křest vydání 5,00 18,00 CD alba přísp. - natočení filmu F. Honzáka dot. kultur. org. vč. staveb. akce - Kni 0, ,00 0, Festival partnerských měst Máchovy Litoměřice - podzim Festival partnerských měst 500, smlouva s kronikářem 56, Den evropského dědictví nákup kolků čestní občané města mezinárodní vztahy hřbitov - výročí vítání občánků, zlaté svatby 9,00 500,00 19, kulturní akce 1 394,00 0, hroby, sochy revize - kašny, věž, kostel MPR 88, oprava varhan v katedrále Sv. Štěpána 32, fotodokumentace a archivace kulturních památek pronájem divadel. prostor (smlouva) ul. Ladova 3 - pronájem prostor 40, pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 590,00 0, VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřad 0,00 1 0, správní popl., pokuty, poj. náhr. 80,00 0,00 0, Biskupství-nájem. sml., umoření půjčky 0, dotace z KÚÚK - Dny česko-německého přát 70,00 70,00 0, Účel. dot. na Program regenerace MPR 790,00 790,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 1 060, ,00 0, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, účel. dot. na zajišt. reg. funkcí knih , ,00 0, neúčel. dot.- Knihovna K. H. Máchy 6 793,00 0,00 0, účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 21,00 21,00 0, Účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 7,00 7,00 0, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 8 391, ,00 0, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO účel.dot. KÚÚK - V.roč. Litom.lout.fest. 0, fond vinobraní (25 % z nájmu NP) 400,00 400,00 0, r , úhrada ztráty r , neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, čistící stroj inv. přísp. PO 0,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 4 0, neinv.přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 0,00 0, neinv. přísp. na kulturní akce, PO 0,00 0, nájemné (75 % z nájmu NP) (100% nájmu od , r , vratka prostř. minulých let 600, MKZ- Vinobraní 76,00 2 0, dotace z KÚÚK - MKZ - Vinobraní 0, účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 12,00 12,00 0,00

11 Přehled upraveného rozpočtu r Město Litoměřice 9. ÚR - UZM ( ) Strana 10 Položka Příjmy Výdaje Financování 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 2 288, ,00 0, odbor ŠKSaPP, stavební akce oprava kašen - zastřešení studní + PD hrad - oprava a údržba oprava památek - vandalství městská věž - chem. ošetření dřevěné konstrukce PD a zhotovení pítka v ul. Dlouhé 200, historické památky 0,00 6 0, zkapacitnění technologie páry 70, požární klapka PB - výměna ocel. potrubí ve strojovně - dokončení fotbalový stadion - oprava plotu fotbalový stadion - oprava střechy fotbalový stadion - oprava zadní stěny tribuny 70, PB - oprava dlažby pára ženy a muži 85, rozšíření sauny + PD 105, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0, ,00 0, ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus 200, ZŠ, MŠ - oprava střech 700, PD - výměna oken a zateplení pláště MŠ a ZŠ ZŠ a MŠ 0, , oprava kotelny + PD MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438 0,00 5 0, oprava sociálního zařízení kuchyně MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710 0,00 0, výměna obkladu a dlažby kuchyně MŠ Litoměřice, Baarova 2/374 0,00 0, oprava sociálního zařízení 1 200, MŠ Litoměřice, Mládežnická 17 0, ,00 0, výměna obkladu a dlažby kuchyně 700, MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 0,00 700,00 0, oprava nátěru oken + meziokenní vložky MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 0,00 0, osazení měření TUV (spotřeba a dohřev SEI 2008) výměna dveří šatny (zápis SEI 2009) 284, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 0,00 434,00 0, izolace rozvodů topení (zápis SEI 2009) ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0,00 0, demontáž plynové přípojky ZŠ Litoměřice, Masarykova-Svojsíkova 5, 0,00 0, oprava sociálního zařízení 516, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0,00 516,00 0, doizolování ÚT + ventily (zápis SEI 2009) oprava sociálního zařízení PD - rekonstrukce elektro + osvětlení 1 000, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 0, , zateplení fasády ekvitermní regulace ÚT (zápis SEI 2008) 179, tělocvična - oprava palubovky 1 206, tělocvična - výměna osvětlení 155, oprava sociálního zařízení 339, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 0, ,00 0, oprava fasády 1 000, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0, ,00 0, Svojsíkova - oprava sociálního zařízení Svojsíkova - obnova ÚV nástřiku střechy opravy dle hygienických norem (mrazící boxy) 800, Svojsíkova - rekonstrukce VZT 8 000, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 0, ,00 0, Knihovna K. H. Máchy - oprava izolace terasy oprava střechy 1 630, dot. kultur. org. vč. staveb. akce - Kni 0, ,00 0, DK - regulace ÚT + ventily divadlo - oprava sociálního zařízení 1 206, DK - výměna a oprava vstupů a podlah 5 244, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 0, ,00 0, odbor ŠKSaPP, stavební akce 0, ,00 0, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, inv. přísp. PO 0,00 212,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00

12 Přehled upraveného rozpočtu r Město Litoměřice 9. ÚR - UZM ( ) Strana 11 Položka Příjmy Výdaje Financování 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0, ,00 0,00 03 Celkem KAP , ,00 178,00 04 KAP odbor správy majetku města a byt. hosp odbor správy majetku města a OSBH neinvestiční příspěvky - podloubí MV - sankce 311, prohlášení vlastníka, advokátní služby 600, odhady, geometrické plány, LV 625, kolky vč. dálk. přístupu do KN 40, odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0, ,00 0, pozemek od církve (přivaděč k prům. zóně) nákup fotbalového stadionu Miřátský - rozšíření sídelní zeleně ve městě Kopřiva (přivaděč k záp. mostu) + ost PF (cesty apod.) MBP (ost. - např. Kellner) ul. Plešivecká - nákup garáže (Rozmarýn) pivovar Zdravotní středisko U Katovny 2 557, ,00 966,00 409,00 15,00 178,00 190, , nákup pozemků a nemovitostí 0, ,00 0, daň z převodů nemovitostí 0, ,00 0, energetický audit 0,00 3 0, ul. Dukelských hrdinů - ostraha kasáren 0, , nájem PF 4, nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 18, nájemné - Radil 6, věcná břemena (cyklostezky) vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 23,00 73, věcná břemena 60, zahrádky + ČSZ pozemky pod garážemi 28, ostatní pronájmy 322, nájemné z nemovitostí + ostatní 553,00 101,00 0, prodej pozemků dle předložených žádostí prodej nemovitostí 1 785, , prodej pozemků a nemovitostí ,00 0,00 0, DPS - inv. (zateplení) proplacení z VH za r , výsledek hospodaření r , ,00 0, odbor správy majetku města a OSBH , ,00 0, odbor SMM, odd. správy byt. hosp výsledek hospodaření r ,00 0,00 0, odbor SMM, odd. správy byt. hosp. 0,00 0,00 0, odbor SMM, odd. správy byt. hosp oprava DPS 0,00 0,00 0, výsledek hospodaření r ,00 0,00 0, odbor SMM, odd. správy byt. hosp. 0,00 0,00 0,00 04 Celkem KAP , ,00 0,00 05 KAP odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí platby za odvoz separovaného odpadu provoz SDO a likvidace odpadů platby za odvoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) separace organických odpadů platby za odvoz nebezpečných odpadů likvidace černých skládek kontejnery na separovaný odpad kontejnerová stání , ,00 180,00 187, , nakládání s odpady 0, ,00 0, příspěvek na ekologickou výchovu žáků příspěvek na ekologické vytápění - občané 158, příspěvek na solární ohřev TUV - občané 680, příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší 270, členský příspěvek na SONO 242, příspěvky a ekologická výchova 0, ,00 0, platby za psy v psím útulku 600, úklid uhynulých zvířat celoplošná deratizace + odchyt holubů 330, úklid psích exkrementů ekologické služby (psi, deratizace) 0, ,00 0, ochrana přírody - ÚSES, VKP 223, myslivost 66, lesní hospodářství 24, ovzduší

13 Položka vodní hospodářství ZPF sanace nepovolených skládek odpady Přehled upraveného rozpočtu r Město Litoměřice 9. ÚR - UZM ( ) Strana Příjmy Výdaje Financování 2 25, státní správa 0,00 798,00 0, poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 0,00 200,00 0, projekty, kolky, poplatky 0,00 5,00 0, GTE - právní a ekonom. poradenství FS GTE + projekt + nutné vedl. výdaje 6 360, investiční výdaje 0, ,00 0, ovzduší, zeleň, odpady 114, správní poplatky odvody za odnětí půdy 332,00 3, místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 449,00 0,00 0, příspěvek na třídění sběru odpadu 1 345,00 0,00 0, Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 1 500,00 0,00 0, GEOMEDIA - splátka půjčky 0,00 0,00 0, Úhrada zvýšených nákladů podle 24 odst 45,00 45,00 0, Nákl.na činn.odbor. les. hosp. 319,00 319,00 0, odbor životního prostředí 3 658, ,00 0, odbor životního prostředí, městská zeleň MŠ ul. Plešivecká - dětská hřiště MŠ ul. Mládežnická - zahrada městská zeleň - investice 0, ,00 0, závěsné nádoby - Mírové náměstí prořezy stromů - výškové práce 500, výsadba dřevin a květin 500, park Hvězdárna pasport zeleně - doplnění, aktualizace 60, obnova trávníků - Družba, Pokratice 200, vánoční strom okolí Richardu - travnaté plochy závlahy - průzkumné a projekční práce Mostná hora - jih 200, závlahy - kruhový objezd 65, projekty městská zeleň - údržba 0, ,00 0, odbor životního prostředí, městská zeleň 0, ,00 0,00 05 Celkem KAP 3 658, ,00 0,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví dotace na r , dotace na r KÚÚK - vratka dotace r PO MěN - vratka dotace z r ,00 36,00 36, účel. dot.-lékařská služba první pomoci 1 221, ,00 0, pohotovosti (APP) dozorčí rada + Dny zdraví (2x) 500, nemocnice - přístroj 1 000, MěN, PO - příspěvky 0, , Hospic - příspěvek 0,00 165,00 0, odbor SVaZ, zdravotnictví 1 221, ,00 0, Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0,00 774,00 0, Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 0, , odbor SVaZ, sociální věci dotace r finan. vypořádání dotace z r , účel.dot.-podpora terénní soc.práce 1 163,00 0, gratulace, přednášky, besídky - pohoštění 270, důchodci + zdravotně postižení 0,00 270,00 0, příspěvek na mzdu terén. pracovníka K centra 190, příspěvek dechový stacionář ČČK 0,00 240,00 0, příspěvek a charitativní činnost 0,00 2 0, Bethel - centrum Alfa 0,00 0,00

14 Položka Přehled upraveného rozpočtu r Město Litoměřice 9. ÚR - UZM ( ) Strana Příjmy Výdaje Financování Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 0,00 144,00 0, provoz služebního auta - nafta opravy a udržování vozidla elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, ochr. 60,00 35,00 pom.,popl, poj.vozidla provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 245,00 0, Srdíčko - výměna náklad. výtahu - budova Srdíčko - oprava nátěru oken Srdíčko - rek. soc. zařízení - budova 30 (PD) Srdíčko - výměna vchodových dveří - budova Srdíčko - zakrytí části pergoly 30, Srdíčko - výměna osvětlení - budova 30 a Srdíčko - výměna uzavír. ventilů na vod. řádu investiční výdaje a větší opravy 0,00 630,00 0, Bethel-Domov na půl cesty-terén.prac. 0,00 180,00 0, Anna Spang, Vídeň - sponzorský dar náhradní rodinná péče a pěstounská péče 5,00 35,00 0, SKP-Klubíčko-mzda koordinátora 0,00 1 0, přísp. na projekt "Senior linka" 18, prevence kriminality 18,00 927,00 0, podpora terénní soc. práce - podíl města 0,00 48,00 0, komunitní plán 0,00 400,00 0, Domov sv. Zdislavy 0,00 1 0, prohl.před nástupem do zař.-ospod,kurát. 0,00 0, platba na sociální lůžko v nemocnici 0,00 40,00 0, vybavení DD 0, ,00 0, výběrové řízení - DD 0,00 1 0, umístění v DPS ostatní příjmy 282,00 21, příjmy z činnosti sociálního odboru 303,00 0,00 0, finan. vypořádání dotace z r , dotace r , neinv.transfer-dávky soc. péče , ,00 0, dotace r finan. vypořádání dotace z r , , neinv. transfer -dávky hmotné nouze , ,00 0, finan. vypořádání dotace z r účel.dot. na proj.sociál.prevence a prev 0,00 0, účel.neinv. dot. obcím 1 221, ,00 0, neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 4 503, ,00 0, odbor SVaZ, sociální věci , ,00 0, Farní charita - přísp. PS, AD, DD Azylový dům - příspěvek na mzdy 430, Azylový dům - příspěvek na provoz (energie) Pečovatelská služba - přísp. na mzdy , PS: přísp. na provoz (energie, běžné výdaje) Dům pro seniory ul. Zahradnická - přísp. na mzdy , přísp.na provoz - energie,revize, běžné výdaje 900, neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, ,00 0, Farní charita - přísp. PS, AD, DD 0, ,00 0, Naděje - ubytovna Želetice příspěvek na mzdy 830, příspěvek na provoz 335, neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, ,00 0, Naděje - ubytovna Želetice 0, ,00 0, os Jídelna důchodců, V. Krajská 4/ potraviny neinv.nákl.- čist.a dezinf.prostř.,prádlo,kancl.potřeby,revize dohody včetně zák. pojištění (uklizečka) prostř. na platy a zák. pojistné provozní náklady (energie) 1 800,00 175,00 38, ,00 460, neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, ,00 0, stravné + režie obědů v JD 2 500,00 0,00 0, os Jídelna důchodců, V. Krajská 4/ , ,00 0,00 5,00

15 Přehled upraveného rozpočtu r Město Litoměřice Strana 14 Položka 9. ÚR - UZM ( ) 6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova přísp. na mzdy přísp. na provoz - energie,ochr.pom.,kancl.potřeby,revize,čist.prostř.,popl.,... Příjmy Výdaje Financování neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, ,00 0, Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 0, ,00 0, Klub důchodců + zdravotně postižení provozní náklady (energie) neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 95,00 0, Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 95,00 0,00 06 Celkem KAP , ,00 0,00 07 KAP odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad honoráře expertní součinnosti odstranění stavby odborné statické a znalecké posudky PD zabezpečovacích prací a průzkumy PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 302,00 0, správní poplatky a ostatní příjmy 4 0,00 0, odbor - stavební úřad 4 302,00 0,00 07 Celkem KAP 4 302,00 0,00 08 KAP odbor územního rozvoje 8000 odbor územního rozvoje Výstavy s.r.o. - pronájem Eurotelu DSO Libochovany - plynofikace (sml.)-vypořádání r ,00 331, ,00 92,00 30,00 30, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 414,00 0,00 0, odbor územního rozvoje 414,00 0,00 0, odbor ÚR, příprava staveb odborná literatura studentské práce 30,00 90, autorský dozor činnost městského architekta inženýrská činnost 844,00 112, vícetisky, kopírovací práce prodej vícetisků dokumentací 62, provozní výdaje a inženýrská činnost 62, ,00 0, přivaděč II/247 - západní most gotický hrad 2 000, zjednodušené projekty 721, autobusové nádraží veřejné osvětlení zimní stadion - zadávací dokumentace 1 500, Miřejovická stráň komunikace 400, fotbalový stadion regulační plány kasárna - startovací byty územně analytické podklady územně plánovací dokumentace 1 000,00 200, ,00 24,00 357, domov důchodců 200, projektové dokumentace 0, ,00 0, územně analytické podklady 0, ,00 0, domov důchodců - inž.činn., arch.průzkum 0,00 500,00 0, Podpora regionálního rozvoje 1 068, ,00 0, odbor ÚR, příprava staveb 1 130, ,00 0, odbor ÚR, realizace staveb Dómský pahorek 0,00 30,00 0, penále (INYSKY) 1 040, domov důchodců - dostavba 1 040, ,00 0, Hvězdárna - parkové úpravy obřadní síň - klimatizace kancelář starosty - klimatizace obřadní síň - úpravy 2 640, ZS - multifunkční hala Hvězdárna - stavební úpravy atrium kulturního domu přístřešky BUS ul. Masarykova - Komenského oprava komunikací a park. ve městě Miřejovická stráň - komunikace, sítě Kocanda - splátka dodavatel. úvěru 54,00 25,00 16, , ,00 181, , , ,00

16 Položka Přehled upraveného rozpočtu r Město Litoměřice 9. ÚR - UZM ( ) ul. Jarošova - spodní část oprava komunikace ul. Svatováclavská Strana Příjmy Výdaje Financování 1 500, , ostatní větší opravy a investiční akce 0, ,00 0, oprava plochy jeviště a zdi estrády 875, projekty a vícenáklady včetně jižního vstupu 1 041, Výstavy s. r. o. - opravy a rekonstrukce 0, ,00 0, recyklovaný materiál 0,00 400,00 0, parkány - osvětlení sídl. Severozápad - opr. chodníku - litý asfalt 500,00 500, sídl. Kocanda - parkovací místa ul. Dlouhá - oprava chodníků dokončení opravy schodiště u lvů, zídky, chodník ul. Masarykova-Teplická - úprava parčíku ul. Daliborova - oprava schodů 400, bezbariérové přístupy 400, ZŠ ul. Havlíčkova - přechod pro chodce dětská hřiště - dopadové plochy letní kino - nástřik a izolace střechy ul. Liberecká-Palackého - odvodnění (dvorní trakt) hřbitov - předláždění a oprava zdí ul. Mrázova, Dlouhá - oprava VO sídl. Kocanda - oprava VO 800, ,00 900, ,00 600, ostatní menší opravy a investiční akce 0, , havarijní fond 145, dětská hřiště - revize EU 90, opravy ochranných nátěrů 60, nákup městského mobiliáře ul. Na Vinici - oprava opěrných zdí oprava parkánového zdiva 2 000, zprovoznění nefunkčních vpustí lávky - opravy a revize informační systém městský hřbitov, zajištění hrobů zábory - rozvod el. energie na veř. prostr pojistné plnění - poškození zídky ,00 45, ostatní rekonstrukce a modernizace 45, ,00 0, komunikace Miřejovická stráň 58,00 0,00 0, Pořízení a tech. obnova inv. maj. -soc , ,00 0, odbor ÚR, realizace staveb , ,00 0, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO Výstavy - vybrané parkovné 671, splátka drtícího a třídícího stroje 1 107, hřbitov - nájem 60, nájemné - nemovitosti 37, tržby za provoz veřejných WC 140, TSM - ostat. nedaň. příjmy 2 015,00 0,00 0, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 2 015,00 0,00 0, odbor ÚR, místní komunikace oprava povrchu chodníku po pokládce 0, ,00 0, VO - vyúčtování energie za r , el. energie veřej. osvětlení města 18, ,00 0, odtahy vozidel před čištěním odtahy a likvidace vraků 60, ostatní služby (mimo TSM) 0,00 7 0, poplatek za užívání veřejného prostranství 500, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 500,00 0,00 0, odbor ÚR, místní komunikace 518, ,00 0,00 08 Celkem KAP ,00 0,00 09 KAP městská policie 9000 městská policie pronájem střelnice 5, pohonné hmoty 277, osvědčení řidičů, zbrojní průkazy, osvědčení 18,00 strážníka + odbor.literatura dálniční známka školení řidičů revize zabezp. zařízení, revize kamer. systému STK, emise, komíny všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) opr. budov, zabezp. zař., aut, kamer. systému telefony, popl. za užívání rad studená voda plyn elektrická energie výstroj (uniformy) obměna služebních vozidel obnova PC, monitory PC 12,00 15,00 219,00 1,00 202,00 240,00 55,00 16,00 103,00 126, ,00 171,00 15

17 Položka Přehled upraveného rozpočtu r Město Litoměřice 9. ÚR - UZM ( ) Strana Příjmy Výdaje Financování provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, ,00 0, dat. propojení budovy MP a Pekařské ul GPS monitorovací zařízení vozidel MP on-line 163, obměna vozidla na leasing 230, leasingové platby - vozidla 207, investice 0,00 900,00 0, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, MěN - sponzor. dar 5, akce dětského zastup. (kouření) 5, PCO 416, ostat. nedaňové příjmy 1 631, prodej osobního automobilu 68, PCO a ost. nedaň. příjmy 2 1 5,00 0, městská policie ,00 09 Celkem KAP ,00 21 KAP oddělení cestovního ruchu a marketinku 2100 oddělení cestovního ruchu a marketinku členství v SCR DELITEUS členství v A.T.I.C příspěvky a poplatky sdružením 0,00 41,00 0, propagační mat., granty, zboží 237, bank. popl. - veletrhy CR v zahr. + ost. 9, provozování lodní dopravy na Labi TSM - zajištění zahájení povozu loď. dopr občerstvení na výstavy CR a ZČ 3, Cech českých vinařů - přísp. propag. českých vín cestovné + ubytování (výstavy) 149, TSM - úprava terénu park. Labská 23, zboží určené k prodeji (pohledy, mapy) 422, materiál (stvrzenky, bal. pap., tašky) 2, výstavy 75, inzeráty, prezentace města, reklama 136, příjmy a výdaje za služby IC 400, ,00 0, VPČ - průvodkyně 140, prohlídková činnost 1 140,00 0, oddělení cestovního ruchu a marketinku ,00 0,00 21 Celkem KAP ,00 0,00 23 KAP oddělení obrany a krizového řízení 2300 oddělení obrany a krizového řízení KÚÚK dot. - JSDHO 35,00 0, údržba objektů opravy a údržba vozidel 60, studená voda 25, ND - CAS25, Avia, PPS všeobecný materiál (nářadí, mat. na opr. poškozeného) pohonné hmoty, oleje 55, elektrická energie 29, plyn 143, pila, vrtačka, stan. přístřešek 30, Kongo (svolávací systém pomocí sms, internet) revize plyn. kotle, el. nářadí, opasků BPR emise, tech. kontroly nákup požárního vozidla výstroj, hadice, savice výstroj a výzbroj pro mládež 75,00 14,00 5, ,00 72,00 28, protipožární ochrana - provozní výdaje 0, ,00 0, refundace mezd (požární zásahy) VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice odměny za údržbu hasící techniky 0,00 98,00 0, oddělení obrany a krizového řízení 35, ,00 0,00 23 Celkem KAP 35, ,00 0,00 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad 2400 odbor - obecní živnostenský úřad Štětí - kontaktní místo 0,00 170,00 0, správní poplatky a ostatní příjmy 1 2 0,00 0, odbor - obecní živnostenský úřad ,00 0,00 24 Celkem KAP ,00 0,00 51 KAP organizační složka lesního hospodářství 5100 organizační složka Lesní hospodářství školení způsobilosti, literatura oprava a údržba (revize, údržba hájovny) geometr. plány - vlastní honitba energetická revize 37,00 4,00 38,00 45,00 15,00 9,00 168,00 15,00

18 Přehled upraveného rozpočtu r Město Litoměřice 9. ÚR - UZM ( ) Strana 17 Položka kácení, přibliž.dřeva,sázení,ožínání servis kancelářské techniky poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače nájemné za pozemky nájemné honitby Varhošť všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) energie pohonné hmoty, maziva a zák. poj ochranné pomůcky knihy, tisk, předplatné časopisů nákup software pojištění vozidel schůze myslivost členské příspěvky kopírka, štípač dřeva, posezení park.,lavice se stolem Příjmy Výdaje Financování 1 091,00 14,00 1,00 545,00 22,00 197,00 12,00 2,00 45,00 1,00 7,00 74, provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, ,00 0, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, brána + plot hájovna 41, S-Morava-Leasing - traktor 201, drtička 559, investiční výdaje 0,00 801,00 0, myslivost prodej dřevní hmoty 3 960, prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 270,00 0,00 0, organizační složka Lesní hospodářství 1 270, ,00 0,00 51 Celkem KAP 1 270, ,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství studie a PD dopravního značení BESIP údržba vodorovného dopravního značení údržba svislého dopravního značení dopravní značení - střed města 121,00 94,00 230,00 490,00 30, dopravní značení - změny a údržba 0,00 965,00 0, pasport místních komunikací (obj.) 0,00 443,00 0, městská hromadná doprava 0, ,00 0, ostatní nedaň. příjmy(poj. náhrady, platby r. 2007) 2 530, správní poplatky ZOZ - řidičské oprávnění 500, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy ,00 0,00 0, parkovací automaty 5 800,00 0,00 0, parkovací karty 1 0,00 0, BUS nádr. - provozování linkové dopravy 1 4 0,00 0, odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 85 Celkem KAP , ,00 0,00 91 KAP oddělení projektů a strategií 9100 oddělení projektů a strategií interní grantový systém 0,00 96,00 0, Zdravé město 137,00 367,00 0, asistence projektových příprav 0,00 749,00 0, úvěr pro realizaci projektů (ROP) zabezpečení výběr. řízení 0,00 2 0, ÚEP - přísp. na rozvoj lid. zdrojů 54,00 54,00 0, Operační program rozvoje lidských zdrojů 0,00 0,00 0, Investiční dotace program č EF 0, oddělení projektů a strategií 241, ,00 0,00 91 Celkem KAP 241, ,00 0,00 Celkem , , ,00

19 Rekapitulace plnění rozpočtu příjmů za období 1-12/2008 Strana 18 Kap Org Uz SR UR Skut. % SR % UR 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy majetku města a byt. hosp. 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 21 oddělení cestovního ruchu a marketinku 23 oddělení obrany a krizového řízení 24 odbor - obecní živnostenský úřad 51 organizační složka lesního hospodářství 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 oddělení projektů a strategií Plnění / čerpání ,00 Kč ,00 Kč ,72 Kč 91,91 99, ,00 Kč ,00 Kč ,52 Kč 105,10 100, ,00 Kč ,00 Kč ,55 Kč 130,60 98, ,00 Kč ,00 Kč ,09 Kč 130,00 115, ,00 Kč ,00 Kč ,58 Kč 22,47 112, ,00 Kč ,00 Kč ,68 Kč 5973,00 99, ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 96,07 96, ,00 Kč ,00 Kč ,15 Kč 2305,00 101, ,00 Kč ,00 Kč ,66 Kč 108,60 108,30 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 110,60 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0, ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč 192,50 97, ,00 Kč ,00 Kč ,99 Kč 123,90 87, ,00 Kč ,00 Kč ,81 Kč 127,90 110, ,00 Kč ,00 Kč ,05 Kč 486,30 121, ,00 Kč ,00 Kč ,30 Kč 147,20 101,50

20 Rekapitulace plnění rozpočtu výdajů za období 1-12/2008 Strana 19 Kap Org Uz SR UR Skut. % SR % UR 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy majetku města a byt. hosp. 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 21 oddělení cestovního ruchu a marketinku 23 oddělení obrany a krizového řízení 24 odbor - obecní živnostenský úřad 51 organizační složka lesního hospodářství 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 oddělení projektů a strategií Plnění / čerpání ,00 Kč ,00 Kč ,27 Kč 94,84 58, ,00 Kč ,00 Kč ,73 Kč 88,40 95, ,00 Kč ,00 Kč ,06 Kč 106,40 97, ,00 Kč ,00 Kč ,60 Kč 186,70 97, ,00 Kč ,00 Kč ,92 Kč 66,04 91, ,00 Kč ,00 Kč ,69 Kč 747,10 98, ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 55,56 38, ,00 Kč ,00 Kč ,64 Kč 117,40 97, ,00 Kč ,00 Kč ,70 Kč 96,56 99,50 0,00 Kč ,00 Kč ,36 Kč 0,00 96,53 0,00 Kč ,00 Kč ,80 Kč 0,00 18, ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 130,70 76, ,00 Kč ,00 Kč ,47 Kč 104,50 87, ,00 Kč ,00 Kč ,21 Kč 88,35 96, ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč 152,50 95, ,00 Kč ,00 Kč ,95 Kč 133,80 90,91