R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Transkript

1 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Seninka; IČO ; 49, Seninka Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení v 0942 SU ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 4 MINULÉ A K T I V A C E L K E M , , , ,72 A. Stálá aktiva , , , ,35 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,44 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,35 1. Pozemky , , ,17 2. Kulturní předměty Stavby , , , ,17 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí , , , ,01 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,41 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,00 9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek , Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek ,00 0, , ,00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek , , ,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky ,00 0, , ,00 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé , , ,00 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Ostatní dlouhodobé pohledávky , , ,00 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 B. Oběžná aktiva ,69 0, , ,37 I. Zásoby ,16 0, , ,08 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě , , ,24 3. Materiál na cestě Nedokončená výroba 121

2 5. Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě , , ,84 9. Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky ,45 0, , ,51 1. Odběratelé , , ,00 2. Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,51 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělovaných daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmu Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty , Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní , , , Ostatní krátkodobé pohledávky , ,00 III. Krátkodobý finanční majetek ,08 0, , ,78 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků , , , Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny , , , Peníze na cestě Pokladna ,00

3 Název položky SU 1 2 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ P A S I V A C E L K E M , ,72 C. Vlastní kapitál , ,70 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,52 1. Jmění účetní jednotky , ,33 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,68 4. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,41 6. Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období , ,92 II. Fondy účetní jednotky 0,00 0,00 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření , ,18 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,44 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období , ,74 D. Cizí zdroje , ,02 I. Rezervy 0,00 0,00 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky , ,50 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé , ,00 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy , ,50 5. Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 III. Krátkodobé závazky , ,52 1. Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,80 6. Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy , ,72 8. Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění , , Důchodové spoření Daň z příjmů Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění , , Daň z přidané hodnoty , Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , Zprostředkování krátkodobých transferů Výdaje příštích období , Výnosy příštích období 384

4 36. Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky ,00 463,00 Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího účetní jednotky

5 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne v 0942 výkaz za období ke dni ROZVAHA (Bilance) 12/ Sestava uložena C\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V K01.pdf Do výkazu byly zahrnuty organizace Obec Seninka KEO-W / UcU060p Aktiva celkem Pasiva celkem Rozdíl R O Z D Í L Y Stav k Stav k , , , ,72 0,00 0,00