8 260,00 Dlouhodobé přijaté půjčky - půjčka na realizaci projektu EPC - úsporná opatření v objektech příspěvkových organizací (úhrada DPH)

Transkript

1 Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje města na rok 2015 * běžné ,00 * investiční (kapitálové) příjmy ,00 Příjmy CELKEM (mimo položek financování) ,00 FINANCOVÁNÍ - zdroje Změna stavu prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku finančních prostředků na běžných účtech a účelových fondech) 8 260,00 Dlouhodobé přijaté půjčky - půjčka na realizaci projektu EPC - úsporná opatření v objektech příspěvkových organizací (úhrada DPH) 2 050,00 Dlouhodobé přijaté půjčky - půjčka ze SFŽP na realizaci projektu OUSB 90,00 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE ,00 * provozní (běžné) ,00 * rozsáhlejší opravy investičního majetku (MěPR) 1 160,00 * investiční výdaje ,00 Výdaje CELKEM (mimo položek financování) ,00 FINANCOVÁNÍ - potřeby Uhrazené splátky dlouhobobých přijatých půjčených prostředků - splátky jistiny úvěrů a půjček CELKEM 5 950,00 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY ,00 ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB 0,00 strana 1

2 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Návrh rozpočtu města na rok 2015 (v tis. Kč) Příjmy z daní rozpočet 2014 rozpočet 2014 k k UR na r Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků , , ,47 100, ,00 Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam , , ,21 106, ,00 Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (21,40 ze 60 celk. výnosu) 350,00 350,00 200,77 57,36 200,00 Fyzických osob z kapitálových výnosů 2 200, , ,36 116, ,00 Právnických osob , , ,85 112, ,00 Daň z přidané hodnoty , , ,27 106, ,00 Sdílené daně CELKEM , , ,93 106, ,00 Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (30 dle bydliště) 800,00 800, ,08 199, ,00 Daň z nemovitých věcí 7 000, , ,06 104, ,00 Výlučné daně CELKEM 7 800, , ,14 114, ,00 Daně CELKEM , , ,07 107, ,00 Poplatek za provoz systému shromažďování, třídění, a odstraňování kom. odpadů 4 700, , ,91 102, ,00 Správní poplatky 4 150, , ,24 107, ,00 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu popř. pozemků s funkcí lesa 10,00 20,00 18,01 90,05 10,00 Poplatek ze psů 250,00 250,00 248,87 99,55 250,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 200,00 220,00 289,22 131,46 200,00 Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů 450,00 350,00 380,83 108,81 350,00 Odvod z VHP (80 celost. hrubý výnos, dle počtu VHP na území města) 3 020, , ,11 120, ,00 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění 420,00 420,00 391,30 93,17 390,00 Správní, místní a ostatní poplatky CELKEM , , ,49 108, ,00 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,56 107, ,00 strana 2

3 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Návrh rozpočtu města na rok 2015 (v tis. Kč) rozpočet 2014 Běžné (neinvestiční) transfery rozpočet 2014 k k UR na r Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu , , ,50 100, ,50 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu 1 100, , ,84 99, ,00 * na výkon SPOD 1 100, , ,00 100, ,00 * doplatek nákladů na výkon SPOD z minulého roku 0,00 730,00 727,84 99,70 150,00 * na výkon pěstounské péče 0,00 696,00 696,00 100,00 672,00 Neinv. transfery z OPLZZ (projekt - Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb) 1 800, , ,10 100, ,00 Neinv. transfery z OPŽP (Revitalizace toku Třebůvky v lokalitě Kníž. louka) 0,00 0,00 0, ,00 Neinv. transfery z OPŽP (projekt - Regenerace mětských parků) 0,00 0,00 0, ,00 Neinvestiční přijaté transfery od obcí (vč. provozu autobusu Žamberk - Brno) 60,00 65,00 60,50 93,08 160,00 Převody z vlastních fondů HČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.hřebečské) 390,00 390,00 624,03 160,01 350,00 Převody z vlastních fondů HČ (financování investic v roce 2015) 1 600, , ,49 94, ,00 BĚŽNÉ TRANSFERY CELKEM , , ,46 100, ,50 Ostatní nedaňové příjmy Pronájem pozemků 150,00 150,00 201,38 134,25 200,00 Pronájem pozemků - hrobová místa 80,00 80,00 96,93 121,16 90,00 Ostatní příjmy z pronájmu majektu (reklamní plocha, ) 80,00 80,00 106,02 132,53 100,00 Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby Mor. Třebová, s.r.o , , ,57 104, ,00 Příjmy z pronájmu majetku - odvádění a čištění odpadních vod - VHOS, a.s , , ,14 100, ,00 Příjmy z pronájmu majetku - Vytep Uničov 30,00 30,00 30,00 100,00 30,00 Příjmy z pronájmu ost. nem. ( nebyt. prostory, věž radnice, aquapark ) 140,00 140,00 133,20 95,14 130,00 Příjmy z pronájmu CELKEM , , ,24 101, ,00 Příjmy z poskytování služeb - parkovací automaty 460,00 460,00 527,32 114,63 550,00 Příjmy z prodeje zboží - propagační materiál 10,00 20,00 26,92 134,60 10,00 Příjmy z poskytování služeb - akvapark 900,00 625,00 624,31 99,89 600,00 Příjmy z poskytování služeb - veřejné WC 15,00 15,00 22,58 150,53 20,00 Příjmy z poskytování služeb - provoz pultu centrální ochrany (městská policie) 220,00 220,00 249,42 113,37 250,00 Příjmy z poskytování služeb - provoz FVE (zelený bonus, ) 500,00 500,00 683,79 136,76 650,00 Příjmy z vlastní činnosti CELKEM 2 105, , ,34 116, ,00 Přijaté sankční platby 695,00 565,00 686,03 121,42 650,00 * Stavební úřad, živnostenský úřad 20,00 20,00 13,70 68,50 15,00 * Životní prostředí 20,00 40,00 52,63 131,58 30,00 * Městská policie 200,00 150,00 123,90 82,60 120,00 * Odbor dopravy 420,00 320,00 459,85 143,70 450,00 * Přestupky 35,00 35,00 35,95 102,71 35,00 Příjmy z úroků 100,00 100,00 100,80 100,80 70,00 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva do FRB 10,00 20,00 20,24 101,20 5,00 ZŠ Čs. armády - vratka návratné finanční výpomoci z roku ,00 0,00 0,00-170,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady EKO KOM, 1 400, , ,36 98, ,00 strana 3

4 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Návrh rozpočtu města na rok 2015 (v tis. Kč) rozpočet 2014 rozpočet 2014 k k UR na r Příjmy z fin. vypořádání minulých let - doplatky nákladů na volby konané v roce ,00 45,00 46,91 104,24 260,00 Kulturní služby Moravská Třebová - odvod z investičního fondu 0,00 0,00 0,00-800,00 Příjmy z věcných břemen 0,00 30,00 60,66 202,20 20,00 Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy) 252,50 357,42 364,69 102,03 400,50 OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY , , ,27 102, ,50 B Ě Ž N É P Ř Í J M Y CELKEM , , ,29 105, ,00 Kapitálové příjmy a investiční transfery Příjmy z prodeje pozemků vč. pozemků určených po bydlení 960,00 960,00 580,52 60, ,00 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí (byty, ) 640,00 640, ,22 201,91 150,00 Příjmy z prodeje majetku města (kapitálové příjmy) CELKEM 1 600, , ,74 117, ,00 Investiční transfery z regionální rady - Cesta od renesance k baroku ,00 0,00 0, ,00 Investiční trasnfery z OPŽP - Odkanalizování Udánek, Boršova a Sušic, , , ,80 100,00 800,00 Investiční transfery z IOP - Elektronizace procesů, digitalizace dat a konsolidace IT struktury TC Moravská Třebová - výzva 22 0,00 0,00 0, ,00 Investiční transfery z OPŽP - Realizace úspor energie - ZŠ Palackého 0,00 0,00 0, ,00 Ivestiční transfery CELKEM , , ,80 100, ,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A INVESTIČNÍ TRANSFERY CELKEM , , ,54 101, ,00 Celkové rozpočtové příjmy , , ,83 105, ,00 strana 4

5 daní na rok 2015 Daňový příjem SR k SR ,40 z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1,50 z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců 21,40 ze 60 výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 21,40 z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby 21,40 z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi ,40 z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty Sdílené daně CELKEM z místních výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele) Daň z nemovitostí Výlučné daně CELKEM Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec) Vysvětlivky: SR 2014 předpokládané příjmy z daní dle schváleného státního rozpočtu na r rozpočet 2014 původní schválený rozpočet na rok 2014 skutečnost k skutečné plnění příjmů z daní k SR 2015 předpokládané příjmy z daní dle schváleného státního rozpočtu na r návrh rozpočtu 2015 návrh rozpočtu města na rok 2015 strana 5

6 rozpočet k k na r na r (tis. Kč) Běžné výdaje (v tis. Kč) rozpočet plnění změna město dotace požadavek 2015 celkem rozp. TECHNICKÉ SLUŽBY, MIMOŘÁDNÉ OPRAVY A REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ V RÁMCI ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE Správa sportovišť 7 030, , ,62 87, , ,00 0, ,00 27,66 * správa atletického stadionu 900,00 850,00 844,56 99, ,00 900,00 900,00 * rekonstrukce umělého povrchu atlet. stadionu (spolupodíl - dotace) 0,00 0,00 0, , , ,00 * správa akvaparku 1 500, , ,35 80, , , ,00 * správu zim. stadionu vč. úhrady ztráty vých. tribuny 4 630, , ,71 87, , , ,00 * správa Fit stezek 0,00 0,00 0,00-80,00 80,00 80,00 Správa dětských hřišť a rozhledny 300,00 380,00 418,86 110,23 390,00 390,00 390,00-6,89 Správa areálu na Knížecí louce 0,00 0,00 0,00-450,00 450,00 450,00 Správa Hřebečských důlních stezek 200,00 200,00 114,55 57,28 200,00 200,00 200,00 74,60 Silnice a komunikace, správa vodoteče 6 560, , ,39 89, , ,00 0, ,00-47,48 * zimní údržba komunikací 1 000, ,00 881,06 88, , , ,00 * monitoring mostů, správa vodoteče 60,00 60,00 42,06 70,10 45,00 45,00 45,00 * běžná údržba a opravy komunikací 3 500, , ,46 94, , , ,00 * mimořádné opravy komunikací po realizaci projektu OUSB 2 000, , ,81 87,78 200,00 200,00 200,00 Veřejné osvětlení 2 110, , ,44 91, , ,00 0, ,00 32,31 * elektrická energie 1 000,00 940,00 805,81 85,72 850,00 850,00 850,00 * běžná údržba a opravy vč. rozšíření světelných bodů 1 000, ,00 966,99 96, , , ,00 * modernizace VO - energ. management 110,00 110,00 101,64 92,40 110,00 110,00 110,00 Pohřebnictví 1 080, , ,54 99, , ,00 0, ,00 19,01 * správa hřbitovů Mor. Třebová a Boršov 1 080, , ,54 99, , , ,00 * naučná stezka - 1. etapa 0,00 0,00 0,00-50,00 50,00 50,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 6 720, , ,37 99, , ,00 0, ,00 3,38 * obyvatelé a separovaný odpad 6 680, , ,07 99, , , ,00 * vedení a evidence odpadu 40,00 40,00 36,30 90,75 40,00 40,00 40,00 Kompostárna Hamperk - provoz 410,00 470,00 469,34 99,86 570,00 570,00 570,00 21,45 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 8 400, , ,98 99, , ,00 0, ,00 0,02 * úklid města 4 000, , ,30 96, , , ,00 * péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 4 400, , ,68 102, , , ,00 Údržba zámku 250,00 250,00 221,85 88,74 520,00 520,00 520,00 134,39 Správa objektů vybudovaných v rámci projektu CRB 280,00 255,00 232,59 91,21 280,00 280,00 280,00 20,38 Provoz veř. WC 250,00 250,00 224,01 89,60 260,00 260,00 260,00 16,07 ČINNOSTI TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM, OPRAVY KOMUNIKACÍ, KOMPOSTÁRNA, , , ,54 93, , ,00 0, ,00 strana 6

7 Běžné výdaje (v tis. Kč) rozpočet Návrh rozpočtu města na rok 2015 (v tis. Kč) rozpočet k k plnění na r požadavek na r (tis. Kč) změna město dotace 2015 celkem rozp. Pronájem pozemků ČOV (Pozemkový fond) 110,00 110,00 109,21 99,28 110,00 110,00 110,00 Vyrovnání za správu a údržbu kanalizační sítě v roce , , ,80 67,99 500,00 500,00 500,00 Koncesní řízení na provozovatele kanalizace 300,00 300,00 434,55 144,85 105,00 105,00 105,00 Přečerpávací stanice - elektrická energie 10,00 15,00 5,56 37,07 10,00 10,00 10,00 Opravy kanalizace města dle plánu obnovy a ost. opravy 3 670, , ,12 88, , , ,00 603,92 ODPADNÍ VODY CELKEM 5 590, , ,24 85, , ,00 0, ,00 ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST Mat. školky (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) 2 725, , ,00 100, , ,00 0, ,00 46,61 * MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice) 1 360, , ,00 100, , , ,00 0,00 * MŠ Piaristická - příspěvek na mzdy 60,00 60,00 60,00 100,00 60,00 60,00 60,00 0,00 * MŠ Piaristická - výměna oken - horní budova 0,00 0,00 0,00-250,00 250,00 250,00 * MŠ Sušice - rekonstrukce elektřiny a soc. zařízení pro děti 0,00 0,00 0,00-570,00 570,00 570,00 * MŠ Boršov - opravy elektroinstalace 0,00 0,00 0,00-20,00 20,00 20,00 * MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova) 1 225, , ,00 100, , , ,00 0,00 * MŠ Jiráskova - příspěvek na mzdy 80,00 80,00 80,00 100,00 80,00 80,00 80,00 0,00 * MŠ Jiráskova - rekonstrukce brouzdaliště 0,00 0,00 0,00-130,00 130,00 130,00 * MŠ Tyršova - výměna oken 0,00 0,00 0,00-300,00 300,00 300,00 Zákl. školy (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) 8 390, , ,00 100, , ,00 0, ,00 15,26 * ZŠ, ul.čsa 1 295, , ,00 100, , , ,00 0,00 * ZŠ, ul.čsa - mzdy škola, tělocvična, výdejna 415,00 415,00 415,00 100,00 415,00 415,00 415,00 0,00 * ZŠ, ul.čsa - tělocvična Olomoucká 90,00 90,00 90,00 100,00 90,00 90,00 90,00 0,00 * ZŠ, ul.čsa - výdejna Josefská 290,00 290,00 290,00 100,00 290,00 290,00 290,00 0,00 * ZŠ, ul.čsa - výměna radiáltorů - dokončení 0,00 0,00 0,00-500,00 500,00 500,00 * ZŠ, ul.palackého 4 350, , ,00 100, , , ,00 0,00 * ZŠ, ul.palackého - příspěvek na mzdy 375,00 375,00 375,00 100,00 225,00 225,00 225,00-40,00 * ZŠ, ul.palackého - rekonstrukce sociálního zařízení 0,00 0,00 0,00-450,00 450,00 450,00 * ZŠ, ul.palackého - uzemnění hromosvodů 0,00 0,00 0,00-130,00 130,00 130,00 * ZŠ, Kostelní náměstí 1 575, , ,00 100, , , ,00 0,00 * ZŠ, Kostelní náměstí - úpravy učebny fyziky 0,00 0,00 0,00-200,00 200,00 200,00 * ZŠ, Kostelní náměstí - opravy komínů 0,00 0,00 0,00-150,00 150,00 150,00 Pronájem pozemků v areálu ZŠ Palackého 20,00 20,00 16,15 80,75 20,00 20,00 20,00 Stipendia studentům vysokých škol 100,00 100,00 83,25 83,25 120,00 120,00 120,00 44,14 strana 7

8 rozpočet k k na r na r (tis. Kč) Běžné výdaje (v tis. Kč) rozpočet plnění změna město dotace požadavek 2015 celkem rozp. Dům dětí a mládeže 1 150, , ,27 96, , ,00 0, ,00 11,29 * fin. příspěvek na úhradu provozních nákladů vč. OON 855,00 855,00 855,00 100,00 855,00 855,00 855,00 0,00 * mim. dotace na opravy hvězdárny - fasáda 25,00 25,00 25,00 100,00 25,00 25,00 25,00 0,00 * opravy objektu - střecha 0,00 0,00 0,00-100,00 100,00 100,00 * opravy objektu - rekonstrukce elektrorozvodů 270,00 260,00 225,27 86,64 250,00 250,00 250,00 Základní umělecká škola 1 110, , ,00 100, , ,00 0, ,00 2,70 * příspěvek na činnost ZUŠ 910,00 910,00 910,00 100,00 910,00 910,00 910,00 0,00 * mim. dotace na MT arkády a výtvarný svět na zámku 200,00 200,00 200,00 100,00 230,00 230,00 230,00 15,00 Gymnázium Moravská Třebová - příspěvek na 0,00 110,00 110,00 100,00 100,00 100,00 100,00-9,09 ubytování dojíždějících studentů (domovy mládeže) ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM , , ,67 99, , ,00 0, ,00 ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA Informační služby 1 140, , ,91 91, , ,00 0, ,00 * příspěvek na provoz TIC 600,00 600,00 600,00 100,00 640,00 600,00 600,00 0,00 * náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj) 540,00 540,00 446,91 82,76 660,00 660,00 660,00 Městská knihovna 2 755, , ,00 100, , ,00 0, ,00 3,09 * příspěvek na úhradu provozních nákladů 655,00 655,00 655,00 100,00 655,00 655,00 655,00 0,00 * příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů, FKSP) 2 100, , ,00 100, , , ,00 4,05 Kulturní služby města 7 900, , ,00 100, , ,00 0, ,00 8,08 * Kulturní centrum 2 600, , ,00 100, , , ,00 11,86 * Muzeum 475,00 475,00 475,00 100,00 475,00 475,00 475,00 0,00 * Zámek 685,00 685,00 685,00 100,00 685,00 685,00 685,00 0,00 * dotace na mzdy vč. odvodů 4 010, , ,00 100, , , ,00 8,98 * mim. dotace na pořádání fotofestivalu 30,00 45,00 45,00 100,00 30,00 30,00 30,00-33,33 * mim. dotace na organizaci koncertů - rock, folk, jazz 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 KD Boršov - židle do sálu (2. část) 100,00 100,00 99,10 99,10 100,00 100,00 100,00 Hřebečský slunovrat 200,00 200,00 200,00 100,00 200,00 200,00 200,00 Sbor pro občanské záležitosti 110,00 110,00 105,11 95,55 110,00 110,00 110,00 4,65 Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ 270,00 270,00 264,25 97,87 270,00 270,00 270,00 Výměnné aktivity s partnerskými městy 250,00 250,00 269,17 107,67 250,00 250,00 250,00-7,12 Propagace města 665,00 720,00 691,90 96,10 655,00 655,00 655,00-5,33 Přísp. svazku obcí ČMP (cyklobus) 40,00 40,00 40,00 100,00 40,00 40,00 40,00 ZÁLEŽITOSTI KULTURY,... CELKEM , , ,44 99, , ,00 0, ,00 strana 8

9 Běžné výdaje (v tis. Kč) Návrh rozpočtu města na rok 2015 (v tis. Kč) rozpočet k k rozpočet plnění TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST na r požadavek město na r (tis. Kč) dotace 2015 celkem Příspěvek na provoz TJ SLOVAN 7 326, , ,00 100, , ,00 0, ,00 0,98 * příspěvek na činnost tělovýchovné jednoty 2 580, , ,00 100, , , ,00-4,84 * přísp. na financování nákladů sport. zařízení 1 850, , ,00 100, , , ,00 0,00 * přísp. na energie sportovních zařízení 590,00 590,00 590,00 100,00 590,00 590,00 590,00 0,00 * přísp. na odměny trenérům 991,00 991,00 991,00 100, , , ,00 4,54 * přísp. na ostatní aktivity 260,00 320,00 380,00 118,75 330,00 330,00 330,00-13,16 * přísp. na nájmy tělocvičen (vč. nafukovací haly) 680,00 680,00 680,00 100,00 680,00 680,00 680,00 0,00 * přísp. na opravy budovy tenisu a bojleru na fotbalovém stadioně 375,00 375,00 375,00 100,00 578,00 578,00 578,00 Nákl. na energii a vodu u sportovišť města 2 530, , ,65 83, , ,00 0, ,00 5,68 * elektrická energie (aquapark, chlazení ZS) 1 700, , ,19 93, , , ,00 * plyn - vestavba šaten atlet. stadion 30,00 50,00 35,57 71,14 40,00 40,00 40,00 * vodné a stočné (aquapark) 800,00 800,00 499,89 62,49 600,00 600,00 600,00 TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM 9 856, , ,65 96, , ,00 0, ,00 EKOLOGICKÁ ČINNOST, CVČ, stacionář Domeček Projekt "Zdravé město Mor. Třebová" 65,00 65,00 62,77 96,57 65,00 65,00 65,00 3,55 Lesní hospodářství 100, , ,64 99,82 100,00 100,00 100,00 Úhrada za odchyt toulavých psů 170,00 170,00 72,75 42,79 100,00 100,00 100,00 Regenerace městských parků 940,00 940,00 42,86 4, ,00 800, , ,00 Revitalizace toku Třebůvka v lokalitě Knížecí louka 40,00 140,00 64,30 45, ,00 100, , ,00 Kompostárna Hamperk - výstavba - DM 150,00 143,06 95,37 10,00 10,00 10,00 Lokální bioncentrum knížecí louka - DM 2 300, , ,20 96,55 5,00 5,00 5,00 Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny 260,00 378,00 296,88 78,54 650,00 600,00 0,00 600,00 102,10 * odb. ošetření starých stromů 150,00 150,00 146,65 97,77 200,00 150,00 150,00 * dendrologické posouzení dřevin 0,00 0,00 0,00-50,00 50,00 50,00 * opatření k utlumení populace holubů, odchyt toulavých koček 3,00 3,00 4,28 142,67 10,00 10,00 10,00 * péče o významné reg. krajinné prvky 20,00 20,00 8,00 40,00 20,00 20,00 20,00 * monitoring podz. vody na Hamperku (býv. skládka) 25,00 25,00 19,11 76,44 20,00 20,00 20,00 * vybavení povodňové komise 0,00 0,00 0,00-18,00 18,00 18,00 * rybářství - tiskopisy 0,00 0,00 0,00-7,00 7,00 7,00 * odborné posudky a studie 25,00 25,00 0,00 0,00 15,00 15,00 15,00 * úsek týraných zvířat 37,00 155,00 118,84 76,67 30,00 30,00 30,00 * pasport zeleně a invetarizace dřevin (1. etapa) 0,00 0,00 0,00-280,00 280,00 280,00 EKOL. ČINNOST, LESY, ŽP, ZM CELKEM 3 875, , ,46 77, , , , ,00 změna rozp. strana 9

10 Běžné výdaje (v tis. Kč) rozpočet Návrh rozpočtu města na rok 2015 (v tis. Kč) rozpočet k k SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI plnění na r požadavek město na r (tis. Kč) dotace 2015 celkem Soc. služby - dotace vl. přísp.organizaci 2 600, , ,00 100, , ,00 0, ,00 7,69 * pečovatelská služba a penziony 1 050,00 950,00 950,00 100, , , ,00 * domov pro seniory 1 550, , ,00 100, , , ,00 Příspěvky na poskytování soc. služeb ost. subjektům 0,00 0,00 0,00-50,00 0,00 0,00 Centrum volného času 810,00 857,00 787,91 91,94 875,00 875,00 0,00 875,00 11,05 * mzdové náklady 430,00 431,50 403,99 93,62 440,00 440,00 440,00 *OOV 0,00 10,00 5,76 57,60 10,00 10,00 10,00 * odvody sociálního a zdravotního pojištění 150,00 150,50 137,36 91,27 150,00 150,00 150,00 * náhrady mezd v době nemoci 10,00 10,00 3,67 36,70 10,00 10,00 10,00 * ostatní provozní náklady 220,00 255,00 237,13 92,99 240,00 240,00 240,00 * napojení objektu na PCO 0,00 0,00 0,00-25,00 25,00 25,00 Stacionář domeček a služba Šance pro rodinu 300,00 300,00 300,00 100,00 600,00 300,00 300,00 0,00 Nízkoprahové centrum a SAS Drž se na uzdě 220,00 220,00 202,68 92,13 260,00 210,00 210,00 Okamžitá sociální pomoc 20,00 20,00 4,52 22,60 20,00 20,00 20,00 Nemocnice následné péče Mor. Třebová 450,00 450,00 449,67 99,93 80,00 80,00 80,00 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM 4 400, , ,78 97, , ,00 0, ,00 MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI Bezpečnost a veř. pořádek - MěP 5 635, , ,76 99, , ,00 0, ,00 6,36 * platy strážníků 3 700, , ,04 99, , , ,00 2,67 * platy obsluhy kamerového systému vč. odvodů 55,00 82,00 85,42 104,17 225,00 225,00 225,00 * sociální a zdravotní pojištění strážníci 1 260, , ,10 99, , , ,00 3,00 * náhrady mezd v době nemoci 10,00 10,00 13,80 138,00 20,00 20,00 20,00 * ostatní provozní výdaje 610,00 610,00 588,40 96,46 665,00 665,00 665,00 13,02 Správa pracoviště kamer. systému a PCO 210,00 160,00 178,41 111,51 190,00 190,00 190,00 6,50 Prevence kriminality - komise, projekty 100,00 183,00 127,08 69,44 90,00 90,00 90,00-29,18 Požární ochrana 160,00 161,60 136,27 84,33 140,00 140,00 140,00 2,74 Přísp. na provoz JPO II Staré Město 600,00 600,00 600,00 100,00 600,00 600,00 600,00 0,00 Místní zastupitelské orgány 3 230, , ,27 82, , ,00 0, ,00 4,08 * odměny členům zastupitelstva 2 305, , ,76 75, , , ,00 * sociální a zdravotní pojištění 530,00 530,00 538,87 101,67 560,00 560,00 560,00 * odměny ostatním členům komisí a výborů 115,00 115,00 113,60 98,78 115,00 115,00 115,00 * ostatní výdaje 280,00 280,00 268,04 95,73 280,00 280,00 280,00 změna rozp. strana 10

11 rozpočet k k na r na r (tis. Kč) Běžné výdaje (v tis. Kč) rozpočet plnění změna město dotace požadavek 2015 celkem rozp. Činnost místní správy , , ,23 96, , , , ,00 8,53 * platy zaměstnanců (vč. SPOD a pěstounské péče) , , ,98 100, , , , ,00 5,00 * OOV 400,00 432,80 403,15 93,15 410,00 410,00 410,00 1,70 * soc. a zdr. pojištění (vč. SPOD a pěstounské péče) 7 500, , ,32 99, , , , ,00 5,37 * náhrady mezd v době nemoci 100,00 100,00 51,13 51,13 70,00 70,00 70,00 36,91 * daň z převodu nem., věcná břemena, geom. plány, ,00 350,00 230,07 65,73 300,00 300,00 300,00 30,40 * konzultační, poradenské a právní služby 600,00 600,00 609,45 101,58 600,00 600,00 600,00-1,55 * ostatní provozní výdaje vč. benchmarkingu a recertif. auditu 6 340, , ,37 97, , ,00 40, ,00-0,01 * provozní výdaje SPOD - vybavení kanceláří 0,00 0,00 0,00-120,00 0,00 120,00 120,00 * ostatní provozní výdaje - sociální fond 670,00 675,00 637,18 94,40 750,00 750,00 750,00 17,71 * výkon rozhodnutí stavebního úřadu 50,00 50,00 23,09 46,18 50,00 50,00 50,00 * prostředky pro GIS 0,00 0,00 0,00-30,00 30,00 30,00 * výkon pěstounské péče 425, ,00 86,90 7, ,00 0, , ,00 * provozní rozpočet informatiky 2 350, , ,34 96, , , ,00 9,52 * krizové řízení 20,00 20,00 5,25 26,25 20,00 20,00 20,00 Technologické centrum - provozní výdaje 250,00 250,00 217,94 87,18 220,00 220,00 220,00 Projekt Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb 2 650, , ,28 91, ,00 0, , ,00 Správa a údržba FVE 55,00 100,00 81,29 81,29 100,00 100,00 100,00 Energet. poradenství + metoda EPC v objektech PO 780,00 780,00 592,53 75,97 350,00 350,00 350,00 Zabezp. objektu budovy býv. dět. nemocnice 50,00 100,00 86,96 86,96 100,00 100,00 100,00 Rozvoj a úpravy orientačního a inf. systému města 40,00 40,00 33,13 82,83 50,00 50,00 50,00 Bezpečnost silnič. provozu (dopr. výchova,...) 50,00 50,00 45,02 90,04 50,00 50,00 50,00 Zajištění dopravní obslužnosti (Brno- Žamberk) 0,00 0,00 0,00-480,00 480,00 480,00 Likvidace starého rozhlasu v Boršově - 1. etapa 0,00 0,00 0,00-150,00 150,00 150,00 Zpracování studie přístupu k vlakovému nádraží 0,00 0,00 0,00-200,00 200,00 200,00 Splátky úroků z úvěru a půjček 1 185, ,00 966,04 81, , ,00 0, ,00 32,50 * výst.22 b.j. na ul.hřeb. - hyp.úvěr ( ,- Kč) 170,00 170,00 170,04 100,02 145,00 145,00 145,00 * rek. koupaliště - úvěr 2003 ( ,- Kč) 85,00 85,00 82,33 96,86 10,00 10,00 10,00 * rekonstrukce koupaliště - půjčka od SFŽP 5,00 5,00 5,00 100,00 3,00 3,00 3,00 * úhrada úroků z úvěru na projekt OUSB 500,00 500,00 308,04 61,61 350,00 350,00 350,00 * úhrada úroků z půjčky na projekt OUSB 80,00 80,00 65,00 81,25 160,00 160,00 160,00 * úhrada úroků - modernizace VO (EPC) 340,00 340,00 332,58 97,82 340,00 340,00 340,00 * úhrada úroků - modernizace vytápění,... (EPC) 0,00 0,00 0,00-220,00 220,00 220,00 * úhrada úroků - modernizace vytápění (EPC) - půjčka 0,00 0,00 0,00-50,00 50,00 50,00 * úhrada úroků z úvěru na pořízení služebního vozidla MP 5,00 5,00 3,05 61,00 2,00 2,00 2,00 strana 11

12 rozpočet k k na r na r (tis. Kč) Běžné výdaje (v tis. Kč) rozpočet plnění město dotace požadavek 2015 celkem Poskytnuté půjčky z FRB 705,00 705,00 1,26 0,18 605,00 605,00 0,00 605,00 * poskytnuté půjčky (vč. půjček na kanalizační přípojky) 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 * posk. dotace na opravy a rekonstr. v bytech a domech 200,00 200,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 * popl. ČS (za kontrolu účelovosti a za vedení účtu) 5,00 5,00 1,26 25,20 5,00 5,00 5,00 Ostatní činnost 2 689, , ,08 38, , ,00 0, ,00 * rezerva na poskytnutí neinv. příspěvků (včetně čl. příspěvků) 869,00 869,00 868,50 99,94 860,00 860,00 860,00 * ostatní členské příspěvky do sdružení popř. svazků obcí 131,00 131,00 126,53 96,59 130,00 130,00 130,00 * poskytnuté neinv. příspěvky (již schváleno RM) 0,00 0,00 0,00-10,00 10,00 10,00 * účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - provozní 489,00 625,27 0,00 0,00 391,00 391,00 391,00 * odvod DPH finančnímu úřadu 400,00 400,00 49,05 12,26 200,00 200,00 200,00 * odvody za porušení rozpočtové kázně 200,00 200,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 * rozp. rezerva krizové řízení 400,00 282,00 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 * rezerva na vypořádání úroků u b.j. na Hřebečské 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 OSTATNÍ ČINNOST CELKEM , , ,55 91, , , , ,00 Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů) , , ,33 93, , , , ,00 změna rozp. strana 12

13 p.č. Investiční akce/rozsáhlejší oprava v rámci MPR Vlastní zdroje Cizí zdroje (dotace resp.půjčka) Investiční výdaje CELKEM (bez. předp. cizích zdrojů) Předpokládané cizí zdroje** 1. Odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova + moder. ČOV 610,00 890, ,00 2. Elektronizace procesů, digitalizace dat a konsolidace IT struktury TC Moravská Třebová (vyzva 22) 650, , ,00 3. Realizace úspor energie - ZŠ Palackého, Moravská Třebová 7 100, , ,00 4. Cesta od renesance k baroku 50,00 50,00 5. Investice informatika (web a multifunkce) 420,00 420,00 6. Pořízení služebního vozidla 500,00 500,00 7. Vestavba šaten do východní tribuny zimního stadionu 400,00 400,00 8. Rozšíření kamerového systému 150,00 150,00 9. Knížecí louka - volnočasový areál - in-line stezky (ZPF) 350,00 350, ZTI lokalit pro bydlení - lokalita Strážnického , , Výkupy pozemků 800,00 800, Modernizace VO - splátky , ,00 Projekt EPC - úsporná opatření v objektech PO - splátky 2015 (vč. 13. platby DPH) 980, , , Zřízení parkoviště u OC Morava, demolice budovy Komenského 3 750, , ZŠ Čs. armády sociální zázemí pro přípravnou třídu 250,00 250, Mateřská škola Tyršova - myčka nádobí 50,00 50, Mosty Stříbrný potok - dokončení 3 000, , Napojení pozemků v Sušicích na kanalizaci 650,00 650, Rekonstrukce chodníku v ulici Lanškrounská, Mor. Třebová 1 000, , , Regulační plán města 350,00 350, Investiční dotace Nemocnici následné péče Mor. Třebová 590,00 590, Vodovodní odbočky 50,00 50, Investiční dotace Staré Město - rekonstrukce hasič. autocisterny 300,00 300, Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého PD 700,00 700, Muzeum - rekonstrukce kinosálu 1 000, ,00 INVESTICE z vlastních zdrojů , , , ,00 1. Nádražní 17, 19 - zateplení 600,00 600,00 2. Olomoucká 18/3 plynofikace bytu 120,00 120,00 3. Olomoucká 18/4 plynofikace bytu 120,00 120,00 4. TGM 23/3 rozdělení bytu 500,00 500,00 INVESTICE ze zdrojů HČ celkem 1 340,00 0, ,00 0,00 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM , , , ,00 Rozsáhlejší opravy majetku v městské památkové rezervaci 1. Oprava objektu lapidária 120,00 120,00 2. TGM 29 radnice - oprava restaurování oken do dvora 350,00 350,00 750,00 3. TGM 34/25 - obnova fasády 100,00 100,00 80,00 4. TGM 27/39 - obnova vnitřního schodiště 50,00 50,00 45,00 5. TGM 29/35 - restaurování vnitřního schodiště 30,00 30,00 150,00 6. Restaurování povodňových desek na mostě Jevíčská 180,00 180,00 140,00 7. Svitavská 44 - obnova fasády - 1. etapa 180,00 180,00 200,00 8. PD - příprava regenerace ,00 150,00 OPRAVY MAJETKU V MPR CELKEM 1 160,00 0, , ,00 strana 13

14 Splátkový kalendář úvěrů / půjček města Moravská Třebová (v tis. Kč) Peněžní ústav/účel Splátky celkem ČS a.s. Jistina 7 000,00 316,26 330,86 347,58 348,15 363,66 385,36 409,71 434,90 461,64 489,66 520,14 Výstavba 22 b.j. + infra Úrok 4 760,00 255,57 240,97 224,26 248,51 241,29 219,58 195,23 170,04 143,30 115,28 84,81 Zůstatek dluhu k , , , , , , , , , , ,75 MMR ČR Jistina 3 500, ,00 Fond rozvoje bydlení Úrok 0,00 0,00 Zůstatek dluhu k ,00 Bytové hospodářství CELKEM , ,83 571,83 571,84 596,66 604,95 604,94 604,94 604,94 604,94 604,94 604,95 INSTA Prostějov Jistina , , ,00 Rozšíření kanalizace Úrok 0,00 Zůstatek dluhu k ,00 0,00 ČS a.s. Jistina , , , , , , ,00 Rozšíření kanalizace +ČOV Úrok 6 245,77 500,75 397,45 308,04 350,00 424,71 384,69 Zůstatek dluhu k , , , , , ,00 SFŽP - půjčka Jistina , , , , ,55 Rozšíření kanalizace +ČOV Úrok 978,90 93,50 215,00 65,00 160,25 141,42 122,58 Zůstatek dluhu k , , , , , ,32 Kanalizace CELKEM , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,69 ČS a.s. Jistina 3 480,00 200,00 Rekonstrukce atlet. stadionu Úrok 1 020,07 1,33 Zůstatek dluhu k ,00 ČS a.s. Jistina 2 000,00 347,83 260,87 rekonstrukce náměstí Úrok 349,50 26,35 5,90 Zůstatek dluhu k ,87 0,00 KB a.s. Jistina , , , , , , , , ,00 560,00 rekonstrukce koupaliště Úrok 5 475,48 574,77 526,66 547,58 454,53 361,48 268,43 175,38 82,33 6,08 Zůstatek dluhu k , , , , , , ,00 560,00 0,00 ČS a.s. Jistina , , , , , ,00 rekonstrukce koupaliště Úrok 2 703,73 421,50 330,77 278,19 192,04 37,41 Zůstatek dluhu k , , , ,00 0,00 SFŽP - půjčka Jistina 1 564,30 165,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 112,30 tepelná čerpadla koupaliště Úrok 160,00 5,00 15,00 16,50 13,00 11,00 9,00 6,90 5,00 3,00 1,00 Zůstatek dluhu k , ,30 904,30 772,30 640,30 508,30 376,30 244,30 112,30 0,00 RCI Financial Services, s.r.o. Jistina 103,20 2,72 33,28 34,49 32,71 služební vozidlo MP Úrok 5,78 0,31 3,05 1,84 0,58 Zůstatek dluhu k ,48 67,20 32,71 0,00 ŠkoFIN s.r.o. Jistina 190,64 95,32 87,38 služební vozidlo MÚ Úrok 0,00 0,00 0,00 Zůstatek dluhu k ,38 0,00 KB a.s. modernizace VO (EPC) Úrok 3 408,99 332,58 332,58 332,58 332,58 332,58 Amper Savings, a.s. půjčka Jistina 2 050,65 205,07 205,07 205,07 strana 14

15 Splátkový kalendář úvěrů / půjček města Moravská Třebová (v tis. Kč) Peněžní ústav/účel Splátky celkem DPH projektu EPC Úrok 451,50 45,15 45,15 45,15 Amper Savings, a.s. (EPC) Úrok 2 150,00 215,00 215,00 215,00 Ostatní úvěry CELKEM , , , , , , , , , ,99 479,17 332,58 Jistina CELKEM , , , , , , , , , , ,69 Úroky CELKEM 1 284, , ,53 908,08 651, , ,85 966, , , ,81 Úroky a jistina v daném roce CELKEM , , , , , , , , , , ,50 Úvěrové závazky k , , , , , , , , , , ,07 leasing 556,48 623,06 323,85 198,01 127,51 294,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dluhová služba CELKEM , , , , , , , , , , ,50 dluhová základna , , , , , , , , , , ,00 dluhová služba 10,39 6,84 4,25 3,49 3,58 4,20 4,00 4,68 4,24 3,80 3,68 Pozn.: Ukazatel dluhové služby za roky je vypočítán podle metodiky schválené usnesením vlády 346/2004 (zrušeno v roce viz. níže) z důvodu možnosti meziročního porovnávání. V roce 2007 došlo ke změně účtování dotace na soc. dávky a z tohoto důvodu k výraznému poklesu dluhové základny Usnesení vlády 346/2004 bylo zrušeno usnesním vlády 1395/2008 ze dne , na stejném jednání vlády bylo zároveň schválen nový systém monitoringu hospodaření obcí, v rámci kterého budou každoročně prováděny výpočty soustavy informativních a monitorovacích ukazatelů souhrnně za obce a jimi zřizované příspěvkové organizace. Z těchto nových výpočtů vyplývájí následující ukazatele dluhové služby: ,84, ,99, , ,11, ,9, ,64 (vypočteno jako poměr splátek jistin a úroků a celkových rozpočtových příjmů města) strana 15