Rozpočet města - 3. úprava. Rekapitulace příjmů. daňové ,00 nedaňové ,70 dotace ,89 kapitálové ,00 ostatní ,70

Transkript

1 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové ,00 nedaňové ,70 dotace ,89 kapitálové ,00 ostatní ,70 celkem příjmy ,29 Příjmy 1

2 druh p íjmu Daňové ,00 podíl na daních ze SR ,00 DPFO - závislá činnost ,00 DPPO - právnické osoby ,00 DPPO - srážková daň 1 600,00 DPH - přidaná hodnota ,00 daň z příjmu OSVČ ,00 daň z nemovitostí ,00 daň z příjmu za obce ,00 poplatek za ukládání odpadu 8 000,00 ostatní daně a poplatky ,00 poplatek za svoz odpadů 7 300,00 poplatek za užívání VHP 900,00 poplatek za užívání VHP dle vyhlášky 1 500,00 poplatek za psy 450,00 poplatek za užívání veřejného prostranství 200,00 ostatní správní poplatky 6 000,00 Nedaňové ,70 z vlastní činnosti 1 568,70 kulturní dům 400,00 pult centrální ochrany 300,00 parkovací automaty 368,70 ostatní příjmy (inzerce a prodej) 500,00 pronájem majetku 2 700,00 nájem z pozemků 700,00 nájem z bytů a nebytů 2 000,00 dary 6 353,00 neinvestiční 358,00 investiční 5 500,00 dar Nadace Duhová energie pro Nemocnici Kadaň s.r.o. 215,00 dar Nadace Duhová energie - cyklostezky 280,00 sankční platby 1 470,00 pokuty městské policie 400,00 pokuty přestupkové komise 70,00 pokuty - odbor dopravy 800,00 ostatní sankční platby 200,00 správa bytového fondu ,00 Dotace ,89 dávky soc.péče a příspěvky rodinám s dětmi a nezaměstnaným ,00 dávky a příspěvky starým občanům a občanům zdravotně postiženým 9 080,00 dávky v případě mimořádných událostí 80,00 státní správa 4 889,00 školství - provoz KÚ 2 986,00 školství - NIV (včetně mezd) - KÚ ,21 školství - vzdělávání - účelová dotace P1 211,60 školství - účelová dotace - Volnočasové aktivity ,00 dotace KÚ na projekt "Volnočasové aktivity 2004" 50,00 MěSSS 5 597,00 hasiči 400,00 úřad práce 200,00 volby do EP 287,88 dotace pro životní prostředí 108,90 Regenerace panelových sídlišť "B" 5 900,00 Program regenerace MPR MPZ - dotace 1 909,30 Dotace KÚ na projekt Víceúčelové sport. haly - I. etapa 200,00 Františkánský klášter 500,00 příspěvek MK na obnovu františkánského kláštera 900,00 Programy Phare 590,00 referát veřejné správy - delimitované místo ,00 Příjmy I. 2

3 druh p íjmu Kapitálové ,00 prodej nemovitostí ,00 Strážiště I ,00 Strážiště II ,00 splátky prodaných nemovitostí 3 000,00 prodej investičního majetku 1 328,00 prodej pozemků 500,00 prodej bytů ,00 úroky ze splátek 300,00 Ostatní ,70 neinvestiční náklady na žáka 170,00 6% ze zisku z VHP 1 200,00 vrácení půjčky Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o ,00 vrácení půjčky K-Centrum 250,00 úroky z bankovních účtů 300,00 převod hospodářského výsledku z roku ,70 odvody přebytků org. s přímým vztahem - Profireal 7 000,00 výstavba - soutěžní dokumentace 120,00 ostatní příjmy 1 000,00 akce "Stromy pro naše děti" 205,00 celkem příjmy ,29 Příjmy II. 3

4 Rekapitulace výdajů v tis. Kč Odbor vnitřních věcí ,00 Odbor životního prostředí ,90 Odbor dopravy 5 380,00 Odbor regionálního rozvoje 1 821,53 Odbor výstavby ,77 Stavební úřad 40,00 Odbor školství 9 480,00 Odbor sociálních věcí ,00 Organizační složky 5 986,00 Příspěvkové organizace ,81 Ostatní výdaje ,28 výdaje celkem ,29 Výdaje 4

5 Odbor vnitřních věcí ,00 mzdové a sociální náklady ,00 mzdy ,00 sociální pojištění ,00 zdravotní pojištění 3 881,00 pojistné z mezd 245,00 mzdy - dotace hasiči 296,00 sociální pojištění - dotace hasiči 77,00 zdravotní pojištění - dotace hasiči 27,00 refundace mezd 200,00 převod do sociálního fondu 500,00 neinvestiční náklady ,00 ochranné pomůcky 60,00 knihy, tisk 250,00 drobný hmotný majetek 1 600,00 materiál 1 900,00 pohonné hmoty 300,00 poštovné 1 000,00 telekomunikace a radiokomunikace 1 150,00 poradenské a právní služby 1 150,00 nákup služeb 1 730,00 školení a vzdělávání 400,00 opravy a údržba 1 000,00 programové vybavení 535,00 SPOZ 90,00 cestovné 270,00 pohoštění 300,00 GIS 250,00 dálniční známky 10,00 investiční náklady 515,00 stroje a zařízení 300,00 výpočetní technika 200,00 programové vybavení 15,00 OVV 5

6 Odbor životního prostředí ,90 údržba zeleně 4 245,00 investice v zeleni 1 280,00 investice v zeleni - květinová výzdoba 190,00 výsadba stromů v lesoparku - "Stromy pro naše děti" 310,00 údržba sportovišť 160,00 ochrana životního prostředí - monitoring 30,00 TSK s.r.o. - ošetření zeleně 2 910,00 TSK s.r.o. - čištění Prunéřov 300,00 konzultace les 45,00 pračky vzduchu 20,00 psí útulek 500,00 deratizace 50,00 myslivost 20,00 údržba lesů 150,00 dotace - údržba lesů 42,58 vodní hospodářství 350,00 odpadové hospodářství 150,00 ochrana přírody a krajiny 365,00 likvidace vraků 60,00 Františkánský klášter - zahrada 130,00 dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin 22,10 dotace - odborný lesní hospodář 44,22 OŽP 6

7 Odbor dopravy 5 380,00 TSK s.r.o. - údržba dopravního značení 770,00 TSK s.r.o. - MHD 3 790,00 příspěvek k investiční dotaci na nákup autobusu MHD 0,00 BESIP 190,00 ztrátové linky 630,00 OD 7

8 Odbor regionálního rozvoje 1 821,53 příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek 571,53 územní plánování 1 250,00 ORRaUP 8

9 Odbor výstavby ,77 zeleň 2 075,00 úprava cest na Svatém kopci 400,00 ozelenění průtahu 1 675,00 vodohospodářství 4 500,00 ČOV Úhošťany 4 500,00 doprava ,76 chodníky a komunikace ,56 chodníky a komunikace - dar 2 000,00 chodníky - Regenerace panelových sídlišť "B" - dotace 5 900,00 rekonstrukce mostku Brodce 498,20 rekonstrukce IS Nerudova 4 552,00 IS Kadaňská Jeseň 3 730,00 cyklostezky 400,00 cyklostezky - dar Nadace Duhová energie 280,00 chodníky u 3.ZŠ 1 000,00 opěrná zeď u garáží 582,00 rekonstrukce IS Jiráskova 800,00 školství ,60 údržba škol a školských zařízení 3 903,60 výměna oken a fasáda 2.ZŠ Kadaň 3 232,00 výměna oken 6.MŠ 1 600,00 výměna oken 9.MŠ + jesle 1 500,00 kultura 8 516,30 rekonstrukce Střelnice 4 524,25 rekonstrukce Střelnice - dotace 475,75 kulturní dům 458,20 fresky - klášter 300,00 fresky - klášter - dotace 900,00 mostek Říční 929,05 mostek Říční - dotace 929,05 vnitřní správa 8 284,11 údržba budov MěÚ, MěSSS a hřbitova 3 500,00 rekonstrukce hasičské zbrojnice 4 284,11 údržba hradeb a kláštera 500,00 místní hospodářství ,00 údržba do veřejného osvětlení 1 700,00 investice do veřejného osvětlení 700,00 ostatní sportoviště - údržba 1 500,00 ostatní sportoviště - energie 1 000,00 zimní stadion a koupaliště - údržba 1 500,00 zimní stadion a koupaliště - energie 4 900,00 energie města 6 110,00 rekonstrukce VS na ZS 4 200,00 zatraktivnění koupaliště Kadaň 3 380,00 výstavba sportovní haly 3 200,00 domov důchodců ,00 energetický audit 400,00 fasáda domu čp ,50 fasáda domu čp. 7 - dotace 504,50 TSK s.r.o ,00 správa odboru - projekty 6 740,00 správa - dotace KÚ 200,00 rezerva odboru 500,00 OVaSM 9

10 Stavební úřad 40,00 mapové podklady, dokumentace 20,00 odborné posudky 20,00 SU 10

11 Odbor školství a kultury 9 480,00 školství 245,00 literatura a ostatní 10,00 ceny pro soutěže škol 85,00 plavání, pronájem sálů 150,00 sport 145,00 ceny pro sportovce 80,00 sportovec města 15,00 pořádání sportovních akcí 50,00 kultura 9 090,00 kulturní dům 1 800,00 Kadaňské noviny 350,00 propagace 1 330,00 info systém DARUMA 170,00 Kostel Stětí - klubové pořady, folk 300,00 Orfeum - koncerty - pop, rock 800,00 ostatní - výlep, plakáty 300,00 Císařův den 1 090,00 Vinobraní 130,00 Advent 100,00 údržba ve Stětí 60,00 Muzeum Františkánský klášter 1 800,00 Františkánský klášter - kulturní pořady 500,00 Městská galerie Josefa Lieslera 150,00 Městská galerie Karla Havlíčka 210,00 OŠKS 11

12 Odbor sociálních věcí ,00 dávky sociální péče a příspěvky rodinám s dětmi a nezaměstnaným jednotlivcům ,00 dávky a příspěvky starým občanům a občanům zdravotně postiženým 9 080,00 dávky v případě mimořádných událostí 80,00 výkony smluvních lékařů a sociálně právní ochrana 220,00 výkony smluvních lékařů a sociálně právní ochrana - dotace 50,00 OSVaZ 12

13 Organizační složky 5 986,00 Městská policie 3 128,00 ochranné pomůcky 30,00 prádlo, oděv, obuv 200,00 knihy, učební pomůcky, tisk 50,00 drobný hmotný majetek 300,00 materiál 150,00 pohonné hmoty 250,00 telekomunikace a radiokomunikace 200,00 konzultační, poradenské služby 300,00 školení a vzdělávání 150,00 nákup služeb 100,00 opravy a udržování 200,00 programové vybavení 100,00 cestovné 100,00 nákup materiálu j.n. 40,00 nákup materiálu j.n. - sponzorské dary 8,00 výpočetní technika 100,00 dopravní prostředky 350,00 stroje, přístroje a zařízení 500,00 Požární ochrana 2 683,00 drobný hmotný majetek 1 228,00 ochranné pomůcky 321,00 prádlo, oděvy, obuv 40,00 refundace 5,00 knihy, tisk 3,00 materiál 120,00 pohonné hmoty 140,00 telekomunikace a radiokomunikace 29,00 školení a vzdělávání 20,00 poradenské a právní služby 75,00 havarijní pojištění (zápůjčka OkÚ) 15,00 nákup služeb 40,00 cestovné 3,00 opravy a udržování 300,00 programové vybavení 5,00 ostatní nákupy 10,00 stroje a zařízení 329,00 Civilní ochrana a obrana 175,00 drobný hmotný majetek 60,00 materiál 115,00 Org.složky 13

14 Příspěvkové organizace ,81 Městská správa sociálních služeb ,00 provoz 7 300,00 dotace KÚ 5 597,00 dotace ÚP - mzdy 200,00 Městská správa kin 1 500,00 provoz 1 500,00 Městská knihovna 2 950,00 provoz 2 950,00 Školská zařízení ,81 1.ZŠ ,87 provoz obec 3 000,00 provoz KÚ 698,53 NIV (včetně mezd) - KÚ ,34 2.ZŠ ,74 provoz obec 2 100,00 provoz KÚ 473,48 NIV (včetně mezd) - KÚ 9 752,26 3.ZŠ ,59 provoz obec 2 210,00 provoz KÚ 521,44 NIV (včetně mezd) - KÚ ,15 5.ZŠ ,37 provoz obec 2 540,00 provoz KÚ 491,92 NIV (včetně mezd) - KÚ ,45 ZVŠ 5 428,91 provoz obec 750,00 provoz KÚ 110,69 NIV (včetně mezd) - KÚ 4 568,22 DDM Šuplík 4 217,84 provoz obec 2 400,00 NIV (včetně mezd) - KÚ 1 817,84 ZUŠ 3 837,78 provoz obec 460,00 NIV (včetně mezd) - KÚ 3 377,78 1.MŠ 2 914,97 provoz obec 625,00 provoz KÚ 79,94 NIV (včetně mezd) - KÚ 2 210,03 3.MŠ 3 050,94 provoz obec 620,00 provoz KÚ 98,39 NIV (včetně mezd) - KÚ 2 332,55 4.MŠ 3 883,15 provoz obec 705,00 provoz KÚ 109,46 NIV (včetně mezd) - KÚ 3 068,69 6.MŠ 3 520,45 provoz obec 740,00 provoz KÚ 110,68 NIV (včetně mezd) - KÚ 2 669,77 9.MŠ 4 179,36 provoz obec 1 110,00 provoz KÚ 122,98 NIV (včetně mezd) - KÚ 2 946,38 10.MŠ 3 881,49 provoz obec 750,00 provoz KÚ 122,98 NIV (včetně mezd) - KÚ 3 008,51 Speciální základní škola při NsP 2 135,35 provoz obec 305,00 provoz KÚ 45,51 NIV (včetně mezd) - KÚ 1 784,84 PO 14

15 Ostatní výdaje ,28 Příspěvky a dary ,00 sportovní organizace 1 600,00 ostatní organizace 900,00 Nemocnice s poliklinikou (včetně jeslí) 4 500,00 příspěvek na činnost Nemocnice Kadaň s.r.o ,00 příspěvek na pojištění Nemocnice Kadaň s.r.o. 195,00 dar Nadace Duhová energie pro Nemocnici Kadaň s.r.o. - inf. systém 215,00 mzdy zimní stadion 2 800,00 SK Kadaň s.r.o ,00 FK Tatran 500,00 Vodní záchranná služba Nechranice 100,00 příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS ČMS 170,00 Ostatní výdaje ,28 TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky 8 160,00 TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů 480,00 TSK s.r.o. - nebezpečný odpad 340,00 majetkoprávní úsek 300,00 pojištění 2 605,00 nákup pozemků 125,00 renovace fresek v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani 500,00 poplatky bance 250,00 odměna za správu nemovitostí - Profireal 6 500,00 odměna za prodej bytů - Profireal 3 000,00 oprava a údržba bytového fondu ,00 zateplení domů - Profireal 7 000,00 smluvní lékař 100,00 daň z převodu nemovitostí 2 550,00 daň z příjmů právnických osob za obce ,00 volby do EP 287,88 půjčka K-Centrum 250,00 finanční výpomoc Profirealu 2 800,00 ostatní výdaje 500,00 odškodnění za poškozené hroby po vichřici 50,00 finanční vypořádání dotací poskytnutých ÚSC v roce ,70 rezerva 2 258,70 celkem výdaje ,29 Ostatní 15

16 Organizace města příjmy výdaje zisk provoz investice Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o , , ,00 274,00 Technické služby Kadaň s.r.o , ,00 0,00 800,00 Kabelová televize Kadaň a.s , ,00 0, ,00 celkem , , , ,00 organizace města 16