Schválený rozpočet obce r (v tis. Kč) Schváleno zastupitelstvem obce ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Transkript

1 Schválený rozpočet obce r (v tis. Kč) Schváleno zastupitelstvem obce ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti xxxx ,0 Daň z příjmů FO - OSVČ xxxx ,0 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů xxxx ,0 Daň z příjmů právnických osob xxxx ,0 Daň z přidané hodnoty xxxx ,0 Daň z nemovitostí xxxx ,0 Odvody za odnětí zemědělské půdy xxxx ,0 Poplatky za komunální odpad xxxx ,0 Poplatky za psy xxxx ,0 Odvod výtěžku provozování loterie xxxx ,0 Správní poplatky (ověřování, hlášení TP apod.) xxxx ,0 Poplatek rekreační a lázeňský xxxx ,0 15 Kč/os/den poplatek z ubytovací kapacity xxxx ,0 2 Kč/os/den C E L K E M ,0 rozdíl ,- pesimistický předpoklad ,- Nedaňové příjmy Přijaté splátky půjček od obyvatel xxxx ,0 FRB Bu je ,- bez půjčky posl. splátky Prchalová 1/2013 Zemědělství - pronájem pozemků ,0 smlouvy p. Maňák, Látal, Kotrejchová,Ledeko. Lamačka seník služby (zálohy) ,0 zálohy z seníku Lamačka Pronájem pozemků - zahrady ,0 zahrady nájem Lamačka seník ,0 nájemné seník Lamačka Lesnictví - produkční činnost ,0 těžba dřeva Lesní a ostatní pozemky - pronájem ,0 Honební spol dar Třebovka - přijaté nekapit. příspěvky a náhrady ,0 Povodí Labe -údržba toku ZŠ a MŠ - zálohy na služby ,0 voda, el. energie, teplo MŠ Místní rozhlas - příjmy z poskytování služeb ,5 1,0 hlášní místním rozhlasem Inzerce v Koclířovském zpravodaji ,5 1,0 placená inzerce ve zpravodaji KD - příjmy z poskytování vlast. Služeb (zálohy) ,0 voda, el. energie, teplo KD - nájemné ,0 KD, 134/1,134/2, MASS Zdravotní středisko - pronájem nebyt. prostor ,0 nájemné nemocnice Bytové hospodářství - poskytování služeb (zálohy) ,0 zálohy na služby byty - nájemné, kauce ,0 nájemné byty Fond rozvoje bydlení - úroky z účtu ,0 úroky z účtu FRB Hřbitovní poplatky ,0 pronájem hrobových míst 25Kč/m2/rok Služby poskytované v obci - prodej služeb a výrobků,zá ,0 prodej - popelnice, odznak, pohled., půjč. vozíku, zál. kadeř. - příjmy z pronájmu -nebytové ,0 pronájem - kadeřnictví, Agrobazar, Truhlárna, Zemach,Qan Sběr a odvoz kom. odpadů - prodej pytlů (LIKO) ,0 prodej zelených pytlů LIKO Přijaté příspěvky za tříděný odpad od obyvatel , dle čtvrtletí Uložení neinert. odpadů na ob. skládce ,0 Veřejná zeleň - poskytování služeb obyvatelstvu ,0 sekání obyvatelstvu DPS - poskytování služeb (zálohy) ,0 voda, el. energie, teplo DPS - nájemné ,0 nájemné bytů DPS OÚ - příjmy z poskyt. služeb a výrobků ,0 prodej - publikace Pardub. kraj Přijaté úroky z běžného účtu ,5 1,0 Příjmy z dividend ,5 17,0 Česká spořitelna C E L K E M ,0 Stránka 1 z 8

2 Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků ,0 stavební pozemky, zahrady Příjmy z prodeje ost. hmotného inv. majetku ,0 C E L K E M ,0 Přijaté dotace Všeob. pokl. správa - souhrn. dot. vztah xxxx ,3 dotace na státní správu, OÚ Neinv. přijaté transfery ze státních fondů xxxx ,0 Ostatní přijaté neinv. dotace ze st. rozpočtu xxxx ,0 dotace chodník ,- a hasička ,- (schválené dotace od MAS) Neinv. přijaté transfery od Pardubického kraje xxxx ,0 areál zdraví II.etapa (100tis), obnova a vých. porostů (65+20 tis.) Převody z rozpočtových účtů (FRB) xxxx ,0 ostatní transfery xxxx ,0 Ostatní převody z vlastních fondů xxxx ,0 Inv. přijaté dotace ze st. rozpočtu - všeob. pokl. správa xxxx ,0 Ostatní přijaté investiční dotace ze st. rozpočtu xxxx ,0 Investiční přijaté transfery od krajů xxxx ,0 C E L K E M ,3 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Výdaje - zemědělství a ZPF Zalesňování zemědělské půdy - nákup materiálu ,0 zalesňování zem. půdy mimo les, oplocenky Nákup služeb na porost mimo les ,0 Areál ŽV lamačka - vodné ,0 Areál ŽV lamačka - elektrická energie ,0 - nájemné za půdu ,0 - nákup služeb a práce ,0 - opravy a udržování ,0 Nákup pozemků ,0 Vynětí ze ZPF - platby popl., daně z převodu nem ,0 C E L K E M ,0 údržba výsadby za Čajanem+biokoridory, studánka za mostem, prořezávka křížek Rumler Výdaje - lesnictví Produkční činnost - ochranné pomůcky ,0 - nákup materiálu ,0 sazenice stromků les (70 tis.), ostatní materiál (50 tis.) - pohonné hmoty a maziva ,0 - nákup služeb a práce ,0 těžba, přibližování, lesní dělník - údržba lesních cest ,0 údržba cest Lesní hospodářství - nájemné za půdu ,0 C E L K E M ,0 Stránka 2 z 8

3 Výdaje - průmysl a ostatní odvětví hospodářství SEKO - připojení do DS ,0 Komunikace - nákup služeb ,0 Komunikace - zimní údržba ,0 Výdaje na dopravní územní obslužnost ,5 0,0 Kanalizace - materiál ,0 - služby ,0 - investice ,5 124,0 C E L K E M ,0 splátky Allowance v r ,- (po akceptaci 370 bez DPH) další náklady dle dotací Výdaje - služby pro obyvatelstvo MŠ - úroky z úvěru (dostavba a rekonstrukce MŠ) ,0 úroky z úvěru MŠ - služby peněžních ústavů ,0 poplatky BU úvěr MŠ C E L K E M ,0 ZŠ - nákup materiálu ,0 materiál na větší opravy (drobné opravy si hradí ZŠ) - nákup DDHM - pec pro školu ,0 pec pro školu - nákup služeb ,0 - nein. transfery obcím ,0 příspěvky na žáky - Město SY - pro r zrušeno - neinvestiční dotace zřízené PO ,0 dotace obce pro ZŠ a MŠ včetně doplatek vyjímky z počtu žáků - investiční akce chodník , ,-( způsobilé výdaje dotace) C E L K E M ,0 RŠOV - služby školení a vzdělávání ,0 školení zastupitelů C E L K E M ,0 Knihovna - ost. osobní výdaje (pracovní poměr) ,0 - soc. pojištění za zaměstnance ,0 - zdrav. pojištění za zaměstnance ,0 - knihy, uč. pomůcky, tisk ,0 - nákup materiálu ,0 - nákup služeb a práce ,0 služby + příspěvek na výměnný fond SY - opravy a udržování ,0 - věcné dary (soutěže apod.) ,0 Příspěvek Charita Svitavy ,0 Pečovatelská služba Příspěvek farnost ,0 Vitráže kostel ( ,- západní stěna náhrobky) Místní rozhlas - opravy a udržování ,0 Koclířovský zpravodaj - DPP- doručování ,0 - nákup služeb a práce ,0 tisk zpravodaje C E L K E M ,0 KD - ost. osobní výdaje (DPP, DPČ) ,0 topič, správce -DHDM vybavení KD ,0 dveře na terasu - materiál ,0 - vodné ,0 - elektrická energie ,0 - pevná paliva ,0 - nákup služeb a práce ,0 - opravy a udržování ,0 C E L K E M ,0 Stránka 3 z 8

4 SPOZ a ost. - ost. osobní výdaje ,0 - zdrav. pojištění za zaměstnance ,0 - nákup materiálu ,0 - nákup služeb a práce (beseda s důch.) ,0 - pohoštění a občerstvení ,0 - věcné dary ,0 - příspěvky při narození dětí a nástupu do ,0 příspěvky při narození dětí a nástupu do ZŠ 1-5 tříd C E L K E M ,0 TJ a sport - nákup materiálu ,0 - vodné ,0 - elektrická energie ,0 - nákup služeb ,0 Areál zdraví ,5 0,0 spoluúčast k dotaci II. Etapa ,- SK FC - ost. neinvestiční transfery ,0 na činnost včetně - benzín sekačka (SK ,- a Chrousti ,-) C E L K E M ,0 Využití volného času - pohoštění a občerstvení ,5 5,0 Dětský den, Mikuláš atd. - věcné dary ,5 1,0 - ost. neinvestiční transfery ,0 Klub mladých 8000, keramický kroužek 7000 Zájmová činnost - elektrická energie ,0 klubovna SDH, kotelna čp ost. neinvestiční transfery (ČZS) ,0 na činnost ČZS - (10.000), JK M.Beneše (10.000) chovatelé (2.000,-) C E L K E M ,0 Byt. hospodářství - ostat. osobní výdaje DPP ,0 topiči (123,89,103,54,128,100) - DHDM ,0 - nákup materiálu ,0 materiál na opravy byt. domů - úroky z úvěru ,0 úroky z úvěru čp vodné ,0 - elektrická energie ,0 společné prostory - pevná paliva ,0 - bankovní poplatky (úvěry) ,0 - nákup služeb a práce ,0 opravy na bytových domech - dodavatelsky - opravy a udržování č.p ,0 výměna okapu - opravy a udržováníč.p ,0 drobné opravy - opravy a udržování č.p ,0 doplatek ceny - opravy a udržování č.p ,0 drobné opravy - opravy a udržování č.p ,0 oprava komínu - opravy a udržování č.p ,0 výměna okapu včetně svodů - opravy a udržování č.p ,0 drobné opravy - opravy a udržování č.p ,0 drobné opravy - opravy a udržování č.p ,0 drobné opravy - opravy a udržování č.p ,0 drobné opravy - opravy a udržování č.p ,0 doplatek projekt - opravy a udržování č.p ,0 výměna okapu vč. svodů - opravy a udržování č.p ,0 drobné opravy - opravy a udržování č.p ,0 drobné opravy - opravy a udržování č.p ,0 stavební úpravy - opravy a udržování č.p ,0 drobné opravy a úpravy přilehlých budov - investiční akce čp ,0 investice čp. 243 C E L K E M ,0 Stránka 4 z 8

5 Nebyt. hospodářství (čp.130) - DHDM ,0 - materiál ,0 - vodné ,0 - el. energie ,0 topení hasičárna - pevná paliva ,0 - nákup ostatních služeb ,0 C E L K E M ,0 FRB - bankovní poplatky ,0 Fond rozvoje bydlení - neinvestiční půjčky obyvatelstvu ,0 Bú C E L K E M ,0 Veřejné osvětlení - nákup materiálu ,0 - elektrická energie ,0 - opravy a udržování ,0 oprava ,-, 2x nový sloup VO ,- Pohřebnictví - materiál ,0 mlatový povrch chodníky - úroky z úvěru ,0 úroky z úvěru hřbitov - vodné ,0 - nákup služeb a práce ,0 - služby peněžních ústavů ,0 poplatky za úvěru hřbitov - opravy a udržování ,0 - budovy, haly, stavby ,0 investiční akce ÚPO Koclířov ,0 pořízení (spoluúčast k dotai) C E L K E M ,0 Služby obce - VPP ,0 spoluúčast obce VPP (5 VPP) - SP VPP 25% ,0 spoluúčast obce VPP (5 VPP) - ZP VPP 9% ,0 spoluúčast obce VPP (5 VPP) Služby obce - ost. osobní výdaje (DPP, DPČ) ,0 dohody, údržba majetku - nákup materiálu ,0 údržba majetku - úvěr úrok inv. akce ,0 úroky z úvěru na inv. akce - vodné ,0 Zemach, truhlárna - elektrická energie ,0 - PHM ,0 nafta traktor - bankovní služby (pojistné - auto) ,0 - nákup služeb a práce ,0 údržba majetku - opravy a udržování ,0 údržba majetku zapadni zed čp náhrady v době nemoci VPP ,0 nemoc VPP - ost. neinv. příspěvky (Mikroregion SY) ,0 podíl na občana - 5TI , doplatek, zbytek podle získání dotace C E L K E M ,0 Stránka 5 z 8

6 Svoz TKO - drobný hmotný majetek ,0 nákup nádob na odpad - nákup materiálu ,0 pytle na odpad - nákup služeb a práce ,2 odvoz odpadu 698 ob.*612,- Kompostárna - materiál ,0 - nákup služeb a práce ,0 - inv. budovy, haly a stavby ,0 inv. výstavba, projekty (+120tis. po akceptaci žádosti) Nebezpečné odpady - nákup služeb a práce ,0 Ochrana stanovišť - pes - útulek ,0 Ochrana stanovišť - příspěvek Vendolí ,0 C E L K E M ,2 Veřejná zeleň - nákup DHDM ,0 - nákup materiálu ,0 - pohonné hmoty a maziva ,0 - nákup služeb a práce ,0 - opravy a udržování ,0 C E L K E M ,0 OS Náš domov - vodné ,0 - nákup služeb a práce ,0 servis ČOV, kominík - opravy a udržování ,0 - neinv. dotace obč. sdružením ,0 C E L K E M ,0 DPS - ost. osobní výdaje (DPČ) ,0 topič - DPP ,0 uklízečka - soc. pojištění za zaměstnance ,0 - zdrav. pojištění za zaměstnance ,0 - nákup materiálu ,0 - úroky z úvěru ,0 - vodné ,0 - elektrická energie ,0 - pevná paliva ,0 - bankovní poplatky ,0 - nákup služeb a práce ,0 servis ČOV, kominík - opravy a udržování ,0 výměna části okapů C E L K E M ,0 dotace pro OS Náš domov Koclířov - volnočas. aktivity (10.000,-), nákup vnitřního dětského vybavení (20.000,-) Požární ochrana - ost. platy (refundace) ,0 školení, vzdělávání jednotky JPO, odměny, refundace - drobný hmotný majetek ,0 vybavení jednotky žebřík - nákup materiálu ,0 úprava požární zbrojnice - materiál - vodné ,0 vodné hydrant - cvičení - pohonné hmoty a maziva ,0 hasičské auto, stříkačky, čerpadlo, pila, centrála - opravy a udržování ,0 servis a údržování techniky - ostatní neinv. příspěvky ,0 příspěvek SDH na činnost - investiční výstavba hasičárna ,0 ( ,- ( způs. výdaj - dotace MAS ,-)) C E L K E M ,0 CELKEM SLUŽBY PRO OBYV ,2 Stránka 6 z 8

7 Výdaje - všeobecná veřejná správa a služby Zastupitelstvo obce - refundace mezd ,0 náhrada mzdy zastupitelů - odměny členů zastupitelstva ,0-9000,- měsíčně - 1. místostarosta - odvody na soc. zabezpečení ,0 - odvody na zdrav. pojištění , ročně 1 místostarosta C E L K E M ,0 OÚ - platy zaměstnanců (OÚ a VPP) ,0 platy zaměstnanců OÚ - ost. osobní výdaje (DPP, DPČ) ,0 dohody o provedení práce a pracovní činnosti - odvody na soc. zabezpečení ,0 - odvody na zdrav. pojištění ,0 - ost. pojistné zaměstnavatele (úrazové) ,0 povinné úrazové pojištění zaměstnanců - Kooperativa - ochranné pomůcky ,0 ochranné pomůcky VPP - knihy, pracovní pomůcky a tisk ,0 - drobný hmotný majetek ,0 - nákup materiálu ,0 náklad na chod OÚ, budova OÚ - úroky z úvěru ,0 úrok z úvěru - budova OÚ - vodné ,0 OÚ, MŠ - elektrická energie ,0 OÚ, MŠ - pevná paliva ,0 OÚ, MŠ - PHM os. automobil ,0 - poštovné ,0 - služby telekomunikací ,0 telefony a internet OÚ, MŠ - bankovní poplatky (úvěr. účet) ,0 - poradenské a právní služby, studie ,0 - služby školení a vzdělávání ,0 - nákup služeb a práce ,0 obědy, Triáda,spis.služba,Czek-poit, PC serv., opravy kanc. tech. - opravy a udržování č.p ,0 výměna okapu vč. svodů - programové vybavení ,0 - cestovné ,0 - pohoštění a občerstvení ,0 občerstvení VPP - věcné dary ,0 kytice (5000,-), propagace (15.000,-) - dotace nezis. organ.( Obnova venkova) ,5 3,5 příspěvek pro SPOV - neinv. transfery obcím (přestupková komise) ,0 Městský úřad Svitavy - nákup kolků ,0 - platby daní a poplatků ,0 - náhrady mezd v době nemoci ,0 - nespecifikované rezervy ,0 C E L K E M ,5 úroky kontokorent ,5 3,0 Služby peněžního ústavu - bankovní poplatky ,5 21,0 poplatky z běžného účtu Pojištění majetku obce ,0 Platby daní a poplatků DPH ,0 odvod DPH Vratka dotace FÚ splátky ,0 Vratka dotace celkem ,-- C E L K E M ,0 CELKEM OZ, OÚ A OSTATNÍ ,5 Stránka 7 z 8

8 FINANCOVÁNÍ Krátkodobé přijaté půjčené prostředky - kontokorent Běžný účet Fond rozvoje bydlení ,0 splátky Prchalovi Přijaté dlouhodobé úvěry ,0 Uhr. splátky půjček - kontokorentní úvěr ,- ( bez DPH), ,- na 5 TI Splátky dlouhodobých úvěrů ,0 bez (čp. 243 a 5TI) C E L K E M ,0 CELKOVÝ PŘEHLED O ROZPOČTU Kontrola: 0 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY / ,3 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE ,7 FINANCOVÁNÍ ,0 Stránka 8 z 8