Komentář k návrhu rozpočtu města Mohelnice na rok 2016

Transkript

1 Komentář k návrhu rozpočtu města Mohelnice na rok 2016 Rozpočet pro rok 2016 je sestaven jako vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů Kč, přičemž ve výdajích jsou rozpočtovány kapitálové výdaje ve výši Kč. Příjmy: Kč, což je o Kč více než v roce 2015 a to zařazením kapitálových příjmů za prodej bytů a nebytových prostor ve výši Kč. Nárůst příjmů z daní je predikován s opatrností vzhledem k celostátní predikci daňových příjmů. Dotace jsou rozpočtovány na úrovni roku V příjmech není zahrnut zůstatek hospodaření roku 2015, neboť v tuto chvíli ještě není znám. Jeho zapojení do rozpočtu bude provedeno až na prvním zasedání ZM v roce Příjmy jsou členěny na: Daňové: Kč - tvoří je příjmy ze sdílených daní (daň z příjmů ze závislé činnosti, daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, DPH, daň z nemovitých věcí) a dále místní a správní poplatky. Nárůst výnosu z daní je predikován opatrně, s malým navýšením proti roku Zvýšení daňových příjmů oproti roku 2015 o Kč je především díky nárůstu vybraných správních poplatků. Nedaňové: Kč - tvoří je nájmy z pozemků, nemovitých věcí, příjmy za služby (zpracování mezd školám, činnost hasičů, věcná břemena, pokuty atd.). Jsou rozpočtovány o Kč nižší než v roce 2015, a to zejména z důvodu nerozpočtování příjmů za prodej kovového odpadu z areálu ESMO, nižšímu příjmu za věcná břemena atd. Kapitálové: Kč - tvoří příjmy za prodej bytů v lokalitě Za Penzionem a za prodej areálu ESMO a dalšího zbytného majetku ve výši Kč. Zbývající částka Kč je plánována za prodej služebního auta. Dotace: Kč - tvoří dotace na státní správu ve výši dotace předchozího roku a příjmy od obcí v ORP za činnosti dle veřejnoprávních smluv. Výdaje: Kč což je o Kč více než v roce 2015, z důvodu navýšení především kapitálových výdajů v závislosti na zařazení kapitálových příjmů. Výdaje jsou členěny na: Běžné: Kč - tvoří je provozní výdaje zajišťující chod města (péče o veřejnou zeleň, veřejné osvětlení, opravy komunikací, čištění komunikací, příspěvky příspěvkovým organizacím, nákup drobného majetku, provoz městského úřadu atd.), jsou o Kč nižší než v roce 2015, což ukazuje na úsporu provozních výdajů. Není ale rozpočtována žádná rezerva, protože finanční prostředky jsou již rozděleny na jednotlivé, především investiční akce. Kapitálové: Kč - jsou tvořeny výkupy pozemků a splátkou výkupu objektu na Olomoucké ulici, splátkou skládky v Líšnici, a zařazením investičních akcí: dokončení Regenerace ulice Stanislavova, cyklostezka Nádražní Družstevní, vybudování veřejného osvětlení v obci Podolí, chodníku v obci Křemačov a další. Podrobnější výčet akcí je uveden u ORJ 2 Odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic.

2 Financování: Kč - tvoří splátky dlouhodobých úvěrů, a to historického úvěru u České spořitelny a.s. ve výši Kč a úvěru u KB a.s. ve výši Kč. Z hlediska rozpočtu jsou zatříděny jako výdaje. Podrobné členění příjmů a výdajů podle jednotlivých ORJ 1-15 (podle odborů): ORJ 1 - Kancelář tajemníka Příjmy: Kč a tvoří je příjmy: Daňové: Kč - tvoří správní poplatky (za výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku atp.). Nedaňové: Kč - tvoří pouze příjem za kopírování listin. Kapitálové: Kč za prodej služebního auta. Dotace: Kč - jedná se o dotaci na výkon státní správy, výše je stanovena na úrovni roku Výdaje: Kč a tvoří je výdaje: Běžné: Kč největší část tvoří platy zaměstnanců a odvody z nich, a to Kč, což je zvýšení o Kč z důvodu zákonného navýšení platů o 3 %. Dále odměny zastupitelů ve výši Kč. Zbytek tvoří provozní náklady úřadu - spotřeba materiálu, nákup DDHM, spotřeba, energií, poštovné, telefony, opravy, náklady na úklid budov a náklady na provoz počítačové sítě Drobný dlouhodobý hmotný majetek Kč, zahrnuje obnovu vybavení kanceláří, především počítačů, monitorů a tiskáren. Materiál Kč, zahrnuje nákup kancelářských potřeb, razítek, tiskopisů, drobného elektrozboží, štítků, prostředků na úklid a ostatního drobného materiálu s cenou pořízení do Kč. Nájemné zahrnuje jednak nájemné programu IS Radnice - VERA ve výši Kč, a také nájemné multifunkčních zařízení Konica - Minolta ve výši Kč. Poradenské a konzultační služby Kč, zahrnují poradenskou činnost advokátní kanceláře, posudky a jinou poradenskou činnost pro IT. Služby zpracování dat - IT Kč tvoří nákup nového softwaru a udržovací poplatky licencí softwaru používaného městským úřadem. Nákup ostatních služeb Kč, položka zahrnuje nákup obědů a jejich dovoz ( Kč), jednání zastupitelstva města včetně pořízení videozáznamu ( Kč), přístup na Český úřad zeměměřičský a katastrální ( Kč), revize zařízení v budovách úřadu ( Kč), tisk složenek ( Kč), poplatky za rozhlas a televizi, zveřejňování veřejných zakázek, ostraha objektu MÚ, info SMS občanům atd.

3 Kapitálové: Kč - prostředky jsou určeny na nákup nového služebního auta (výměna za staré). ORJ 2 - Odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic Příjmy: Kč - tvoří příjmy: Daňové: Kč - zahrnují příjmy ze správních poplatků za stavební povolení a územní rozhodnutí. Nedaňové: Kč - tvoří příjmy za svoz komunálního odpadu podnikatelům, příjmy za tříděný sběr, příjmy z hrobových míst. Výdaje: Kč - zahrnují běžné výdaje ve výši Kč na údržbu veřejné zeleně, veřejného osvětlení, opravy komunikací a chodníků, provoz a údržbu hřbitovů, opravy dětských hřišť, svoz komunálního odpadu atd. Kapitálové: ve výši Kč zahrnují částku na projekty k připravovaným akcím: Název akce Dodavatel Částka v Kč Okružní křižovatka (Moravičany) Printes - Atelier ,00 Revitalizace zeleně Okrasné zahrady arboristika s.r.o ,00 PD Cyklostezka Havlíčkovo nám. Printes - Atelier ,00 PD Rekonstrukce ul. Staškova, 1. Máje Printes - Atelier ,00 PD Úprava plochy 1. máje garáže - oprava Printes - Atelier ,00 PD Oprava komunikace a chodníku Staškova - Printes - Atelier oprava ,00 PD ul.. Mlýnská - zadní část Printes - Atelier ,00 PD Propoj ul. Gen. Svobody a ul. U Hřiště Printes - Atelier ,00 Slaboproud MU Bezděk ,00 PD Staškova, Růžová Dopravní projektování s.r.o ,00 PD napojení Jižní Cekr CZ ,00 PD hřiště ZŠ Vodní ADONIS PROJEKT ,00 PD dechlorizace na bazéně ,00 PD relaxačního bazénku a dětského bazénku ,00 PD Skládka Líšníce- tvarování tělesa ,00 VZT Kulturní dům Vzduchotechnika, SPN ,00

4 Dále zahrnují jednotlivé akce: Název akce Částka v Kč Regenerace ulice Stanislavova - ukončení ,00 Cyklostezka ulice Nádražní - Družstevní ,00 Veřejné osvětlení v obci Podolí ,00 Chodník v obci Křemačov ,00 Přístřešek na hřišti v obci Řepová ,00 Rekonstrukce na krytém bazéně ,00 Přechod pro chodce na ulici Třebovská ,00 Zateplení obchodu v obci Libivá ,00 Napojení cyklostezky v obci Újezd na chodník ,00 Podrobněji k některým položkám běžných výdajů: Opravy komunikací Kč a jedná se o pokračování oprav komunikací a jejich asfaltování po rekonstrukci kanalizace. Opravy chodníků Kč drobnější opravy chodníků ve městě. Čištění komunikací a zimní údržba Kč, zahrnuje zametání a čištění komunikací a zimní údržbu. Dopravní obslužnost Kč zahrnuje jen příspěvek našeho města, ne okolních obcí ve správním obvodu na provoz hromadné dopravy ve městě a integrovaných obcích. Investice a opravy příspěvkových organizací z odpisů Kč, částka je určena na opravy budov a zařízení příspěvkových organizací. Rozdělení je již projednáno s jednotlivými řediteli příspěvkových organizací a bude rozděleno do rozpočtu při jeho rozpisu v lednu Veřejné osvětlení Kč, zahrnuje platby za elektrickou energii, údržbu a provoz veřejného osvětlení dle smlouvy a opravy kabelových poruch, sloupů veřejného osvětlení atp. Pohřebnictví Kč, zahrnuje údržbu dle smlouvy a drobnější opravy na hřbitovech. Komunální služby a územní rozvoj Kč, zahrnuje územně-analytické podklady, změny územního plánu a zpracování studií a posudků, geometrického zaměření, pasportizaci apod. Svoz komunálního odpadu Kč, jedná se o svoz komunálního i tříděného odpadu, likvidaci černých skládek apod. Sběrný dvůr Kč, jedná se o provoz celého sběrného dvora, částka na stejné úrovni jako v roce 2015.

5 Veřejná zeleň Kč, jedná se o sečení travnatých ploch dle smlouvy, údržbu okrasných stromů a dřevin. Výsadba a kácení dřevin Kč, zahrnuje kácení dřevin dle pasportizace provedené odbornou firmou Safe Trees s.r.o. a následnou novou výsadbu dřevin a keřů. Opravy mobiliáře Kč, zahrnuje obnovu mobiliáře (lavičky, odpadové koše apod.). Obnova a zachování kulturních památek Kč, položka je určena na opravy kulturních a historických památek. ORJ 03 Odbor ekonomický Příjmy: Kč a tvoří je: Daňové: Kč - tvoří daňové příjmy a příjmy za správní a místní poplatky. Predikci daňových příjmů podstatně ovlivnila skutečnost plnění těchto příjmů v r a z toho plynoucí opatrná predikce celostátních daňových příjmů. Daň ze závislé činnosti Kč. Daň z příjmu fyzických osob Kč, zvýšení oproti roku 2015 o Kč Daň z příjmu právnických osob Kč, částka stejná jako v roce Daň z příjmu právnických osob za město Kč, částka stejná jako v roce Daň z nemovitých věcí Kč, vyšší oproti roku 2015 vyšší o Kč. Daň z přidané hodnoty Kč, zvýšení oproti roku 2015 o Kč. Odvod za VHP, loterie včetně správního poplatku Kč, zvýšení oproti roku 2015 o Kč. Nedaňové: Kč - jsou tvořeny především odvodem z odpisů příspěvkových organizací a dále příjmy za služby knihovny, za parkování, za zpracování mezd školám, z úroků. Výdaje: Kč - tvoří především příspěvky MŠ, ZŠ a Sportovnímu zařízení, provoz knihovny, propagace města, dokrytí závazku veřejné služby MKC s. r. o., dotace a granty na sportovní a kulturní zájmová sdružení a kroužky, úroky z úvěrů, pojištění majetku, peněžní služby apod.

6 Podrobněji k některým položkám: Příspěvky MŠ Kč, částka stejná jako v roce Příspěvky ZŠ Kč, snížení o Kč oproti roku Knihovna Kč, zahrnuje provoz městské knihovny. Mohelnické kulturní a sportovní centrum centrum, s.r.o Kč, je příspěvek na dokrytí závazku veřejné služby MKC s. r. o. včetně provozu nově vzniklého turistického infocentra (MKSC s.r.o. provozuje krytý bazén, provoz kulturního domu, mohelnické televize a vydávání Mohelnického zpravodaje). Kulturní akce pořádané městem Kč, z této položky budou hrazeny kulturní akce jako např. městský ples, pořádání Dnů evropského dědictví a další, částka stejná jako v roce Propagace města Kč, zahrnuje náklady na propagaci různých akcí, výrobu propagačních materiálů a suvenýrů. Částka je oproti roku 2015 nižšší o Kč. Transfery kulturním organizacím Kč, zahrnuje dotace na činnost mládeže v oblasti kultury. Částka je stejná jako v roce Transfery sportovním organizacím Kč, zahrnuje dotace na činnost mládeže ve sportovních kroužcích. Částka stejná jako v roce Transfery - granty Kč, jedná se o jednorázovou podporu různým kroužkům a sdružením na jednotlivé akce dle podaných a komisemi vyhodnocených žádostí. Částka stejná jako v roce Úroky z úvěru KB, a. s Kč, částka je Kč nižší oproti roku Úroky z úvěru ČS, a.s Kč, částka je o Kč nižší než v roce Daň z přidané hodnoty Kč, odvod daně z ekonomických činností, na stejné výši jako v předchozím roce. Pojištění majetku Kč, jedná se o pojištění movitého majetku a pojištění odpovědnosti města za způsobené škody. Částka je nižší o Kč z důvodu připravované konsolidace pojistných smluv. Daň z příjmu právnických osob za město Kč, je to daň z příjmu z ekonomických činností, neodvádí se FÚ, ale zůstává příjmem města v daňových příjmech. Financování: Kč - tvoří splátky dlouhodobých úvěrů, což jsou vlastně také výdaje. Úvěr u KB, a. s. (konsolidace) Kč. Úvěr u ČS, a.s Kč - dle splátkového kalendáře.

7 ORJ 4 - Odbor sociální Příjmy: Kč - tvoří je příjmy: Nedaňové: Kč - z toho je Kč nájemné z bytů v Domově pro seniory a Kč je odvod odpisů z příspěvkové organizace Domov pro seniory a pečovatelská služba. Výdaje: Kč - tvoří pouze výdaje: Běžné: Kč - tvoří příspěvek na provoz Domova pro seniory ve výši Kč, dále Kč je učeno na příspěvky organizacím působícím na území města v sociální oblasti (Charita, pečovatelská služba, atd.), Kč na komunitní plánování a Kč na provoz klubu důchodců. ORJ 5 - Odbor životního prostředí Příjmy: Kč - tvoří příjmy daňové: Daňové: Kč - jsou tvořeny správními poplatky za rybářské lístky, odnětí půdy ze ZPF, lovecké lístky atd. Výdaje: Kč - tvoří výdaje běžné: Běžné: Kč - jsou tvořeny výdaji na ochranu přírody, likvidaci ekologických havárií, rozbory vody ze skládky odpadu atd., a jsou o Kč vyšší než v roce 2015 z důvodu monitoringu Újezdky. ORJ 6 - Odbor dopravy Příjmy: Kč - tvoří: Daňové: Kč - tvoří je Kč za správní poplatky z registru vozidel, zbytek jsou správní poplatky za řidičské průkazy, zvláštní odbornou způsobilost. Nedaňové: Kč - tvoří příjmy z pokut za dopravní přestupky ve výši Kč a zbytek jsou náklady řízení. Výdaje: Kč - tvoří výdaje:

8 Běžné: Kč - jsou to výdaje na propagační materiály na úseku bezpečnosti silničního provozu. ORJ 8 Odbor správní Příjmy: Kč - tvoří příjmy: Daňové: Kč - tvoří správní poplatky za matriku, změnu trvalého bydliště, vydávání pasů a občanských průkazů. Nedaňové: Kč - jsou to příjmy za pokuty proti veřejnému pořádku a náklady řízení. Dotace: Kč - jsou to dotace od obcí za projednávání přestupků na základě veřejnoprávní smlouvy. Výdaje: Kč - jsou to: Běžné: Kč - tvoří výdaje na výměny tabulek označujících názvy ulic. ORJ 10 - Odbor správy majetku Příjmy: Kč - tvoří: Nedaňové: Kč - tvoří nájem lesů, pronájem pozemků, pronájem nemovitých věcí, věcná břemena, příjmy z reklam. Dotace: Kč - tvoří odvod odpisů z bytového oddělení do hlavní činnosti. Podrobněji k některým položkám: Nájem z pozemků Kč, z toho Kč tvoří pronájem zahrádek a pronájem pozemků podnikatelům a Kč je pronájem honitby v městských lesích Nájem lesy Kč, je to nájem z lesních pozemků dle smlouvy o zemědělském pachtu a o nájmu nemovitostí a prostor sloužících k podnikání s Lesy města Mohelnice s.r.o. Služebnost (věcná břemena) Kč, tvoří zřízení služebnosti pro vedení sítí na našich pozemcích, jak podnikatelům, tak i občanům apod.

9 Převod z hospodářské činnosti Kč, tvoří odvod odpisů z bytového oddělení pro využití k financování oprav bytového fondu a jiných investičních akcí ve městě. Kapitálové: Kč tvoří příjmy za prodej bytů a nebytových prostor ( prodej areálu ESMO atd).. Výdaje: Kč - tvoří výdaje: Běžné: Kč - tvoří převod odpisů zpět do bytového oddělení ve výši Kč, Kč na geometrické plány a znalecké posudky, vodné a stočné a rozbory vody v areálu bývalého ESMO a další. Kapitálové: Kč - tvoří výkupy pozemků Kč (výkup pozemků pod cyklostezkou Nádražní Družstevní, pod Křemačovským rybníkem, pozemky vedle stadionu v Mohelnici atd), splátka za výkup pozemků pod skládkou ve výši Kč, splátka objektu na Olomoucké ulici ve výši Kč. Součástí odboru správy majetku je také bytové hospodářství, které není obsaženo v předkládaném rozpočtu, jelikož se neúčtuje na rozpočtových účtech, ale jako hospodářská činnost města. Pro informaci uvádíme jejich předpokládané hospodaření v roce Předpokládané náklady a výnosy bytového hospodářství v roce Předpoklad výnosů Kč Náklady Kč Nájem byty Běžná údržba, havárie Nájem nebytových prostor Plánované opravy a investice Poplatek za správu Příspěvek do fondu oprav SVJ Mzdy a odvody z mezd Odpisy - vratka Odvod odpisů Zálohy na služby Uhrazené služby Celkem: Celkem: Z částky na opravy a investice se plánují tyto akce: zateplení objektu Lidická 2, výměna oken v objektu Nádražní 34, oprava střechy a hydroizolace objektu Zámecká 36 a další drobnější akce. ORJ 12 - Sociální fond Příjmy: Kč - tvoří: Dotace: Kč - jedná se o příděl z mezd zaměstnanců úřadu, uvolněných zastupitelů, pracovnic knihovny a hasičů do sociálního fondu. Výdaje : Kč

10 Běžné: Kč - tvoří použití fondu na příspěvek na obědy ve výši Kč a příspěvky dle schválených zásad pro použití sociálního fondu ve výši Kč. ORJ 13 - Krizové řízení a hasiči Příjmy: Kč Nedaňové: Kč - tvoří příjmy ze smluv za poskytování požární ochrany. Výdaje: Kč Běžné: Kč - zahrnují především výdaje na provoz hasičské jednotky, kamerový systém a ochranu obyvatelstva. Podrobněji k některým položkám: Ochrana obyvatelstva Kč, jsou to náklady na provoz systému pro připojení k integrovanému záchrannému systému Olomouckého kraje. Kamerový systém Kč zahrnuje provoz a opravy kamerového systému. Hasiči Kč, částka zahrnuje platy členů hasičské jednotky, výdaje na vybavení technikou a ochrannými pomůckami a provoz hasičské jednotky. ORJ 15 - Integrované obce Výdaje: Kč tvoří: Běžné: Kč - tvoří Kč dotace obcím podle počtu obyvatel ve výši 550 Kč na jednoho obyvatele, Kč na odměny všech členů osadních výborů. Návrh rozpočtu byl projednán ve vedení města, s vedoucími odborů a s řediteli příspěvkových organizací. Zpracoval: Ekonomický odbor