Návrh rozpočtu městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2012

Transkript

1 Návrh rozpočtu městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2012 Návrh rozpočtu byl sestaven v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 11/ Statut města Ostravy, v platném znění, dle platné metodiky sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2012 a v souladu se Směrnicí pro nakládání s finančními prostředky, evidenci majetku a postupy v účetnictví. K sestavení návrhu rozpočtu pro rok 2012 byly použity návrhy a podklady jednotlivých odborů a bylo přihlédnuto k předpokládanému výsledku hospodaření dosaženého v roce Vycházelo se ze schváleného rozpočtu roku Rozpočet příjmů celkové zdroje ( tis. Kč) a výdajů ( tis. Kč) je sestaven jako vyrovnaný. Celkové příjmy roku 2012 jsou cca o 6,5 mil. Kč nižší než v roce Toto snížení je především způsobeno snížením neinvestiční dotace na výkon státní správy cca o 8 mil. Kč a nižší neúčelovou neinvestiční dotací od statutárního města Ostravy o cca 2,5 mil. Kč. Tento výpadek příjmů je v návrhu rozpočtu kompenzován navýšením položky daň z nemovitosti o 3 mil. Kč a snížením rozpočtové rezervy o cca 5,5 mil. Kč. Investiční dotace jsou v návrhu rozpočtu nulové. I když předpokládáme přebytek z roku 2011, není v tomto návrhu zapojen. Jeho případné zapojení do rozpočtu bude realizováno při vyhodnocení Závěrečného účtu za rok Na položce neinvestiční přijaté dotace ústřední úrovně, týkajících se výdajů na sociální dávky a zároveň na položce výdajové - sociální dávky je návrh rozpočtu nulový, neboť tato agenda přechází od na Českou republiku Úřad práce Česká republika, krajská pobočka v Ostravě. Ve výdajích je návrh rozpočtu konstruován tak, aby byla zajištěna vyrovnaná bilance příjmů a výdajů městského obvodu. V porovnání s rozpočtem roku 2011 jsou výdaje rovněž nižší a to cca o 6,5 mil. Kč Na položce rezervy je ponechána částka cca 3,4 mil. Kč. Všechny výdajové položky jsou tvořeny tak, aby byl zajištěn nejnutnější provoz úřadu a pokryty základní požadavky jednotlivých odborů pro zabezpečení jejich činností. Výdaje všech odborů byly rozpočtovány ve výši schváleného rozpočtu na rok Zvýšení rozpočtu bylo nutno řádně odůvodnit. V průběhu roku 2012, pokud dojde k navýšení příjmů (případný přebytek, dotace, zvýšení daně z nemovitosti, prodeje apod.) budou jednotlivé odbory dokrývány, zejména odbor TSB opravy a udržování, odbor vnitřních věcí platy (státní dotace SPOD), odbor TSKZaH opravy a udržování, nákup služeb a odbor investiční (dotace zejména z SMO). V rámci našeho rozpočtu jsou financovány i naše příspěvkové organizace tj. ZŠ a MŠ. Tak jako v roce 2011 je i v letošním roce pro každou příspěvkovou organizaci stanoven příspěvek a rovněž závazný ukazatel (částka na energie teplo, plyn, voda, el.energie, odpisy a plavecký výcvik), který organizace nesmí překročit. Těšínská 35, Ostrava IČ DIČ CZ /3 Číslo účtu /0800

2 Rozpočet příspěvkovým organizacím byl stanoven z několika hledisek podle počtu dětí a žáků, m 2 úklidové plochy, velikosti pozemku na údržbu (včetně kácení stromů a odklízení sněhu z přístupových cest), režijních nákladů na stravování dětí a žáků, stavu nemovitostí vzhledem k nutným opravám, vyhodnocení prověrek BOZP, požadavků Krajské hygienické stanice, a rovněž v souvislosti s finančními prostředky v rezervním a investičním fondu a výsledky hospodaření za období leden září Návrh rozpočtu pro r je předkládán v členění: Příloha č. 1 Příjmy a financování podle položek rozpočtové skladby Příloha č. 2 Příjmy podle organizačních jednotek v členění na položky rozpočtové skladby Příloha č. 3 Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby Příloha č. 4 Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje Příloha č. 5 Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby Příloha č. 6 Kapitálové výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje Příloha č. 8 - Příspěvky jednotlivým příspěvkovým organizacím a stanovené závazné ukazatele pro rok Těšínská 35, Ostrava IČ DIČ CZ /3 Číslo účtu /0800

3 Návrh rozpočtu pro rok 2012 Tabulka č. 1 v tis.kč Odbor Příjmy Výdaje Technické správy budov energie opravy služby,ostatní investice celkem Investiční proj.dokumentace 264 Nová Osada 215 revital.muglinov celkem Územního plánu a stavebního řízení Majetkové správy bytové hosp nebyt. hosp pozem.,náj.,prodej celkem Technické správy KZaH dotace na hřbitov celkem Sociálních věcí peč.služba 679 Školství a kultury Vnitřních věcí dotace na žáka 207 plavecký výcvik odpisy 170 ost. kultura celkem přísp.org kultura celkem platy,oon,poj. 609 ost soc.fond celkem Financí a rozpočtu * ostatní rezerva celkem C e l k e m Rozdíl: 0 * Daň z nemovitosti Odpady Správ.poplatky Poplatek ze psů 500 Poplatek za VHP Výnosy VHP 700 (ÚZ) Poplatek za těžbu ner. 500 Ostatní (úroky) 250 Dotace MO St.správa Celkem Těšínská 35, Ostrava IČ DIČ CZ /3 Číslo účtu /0800

4 Příloha č. 1 Příjmy a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2012 (v tis. Kč) Slezská Ostrava Pol. Název položky SR 2010 SR 2011 NÁVRH poplatky za uložení odpadu Poplatky ze psů Poplatky za užívání veřejného prostranství Poplatky za provozovaný výherní hrací přístr Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků (část) Přijaté sankční platby Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Nedaňové příjmy celkem Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob.majetku Kapitálové příjmy celkem Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Neinv.přijaté dotace ze státn.fondů Neúčelová neinvestiční dotace Účelová neinvestiční dotace Investiční přijaté dotace Převody z rozpočtových účtů Přijaté dotace a převody Příjmy CELKEM Konsolidace příjmů ( Pol 4133)+( Pol 4139) Příjmy CELKEM po konsolidaci Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjč.prostř Aktivní dlouh. operace řízení likvidity Změna stavu krátkodob. prostř. na bank. účtech Financování CELKEM Celkové zdroje

5 Příloha č. 2 Příjmy podle organizačních jednotek v členění na položky rozpočtové skladby na rok 2012 (v tis. Kč) Slezská Ostrava ORJ Odbor Pol. Název položky SR 2010 SR 2011 Návrh Odbor územního plánování a stavebního řádu 1361 Správní poplatky celkem za odbor: Odbor majetkové správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí celkem za odbor: Odbor technické správy komunikací zeleně 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství a hřbitovů 1361 Správní poplatky Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z pronájmu majetku celkem za odbor: Odbor sociálních věcí 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí celkem za odbor: Odbor vnitřních věcí 1361 Správní poplatky celkem za odbor: Odbor financí a rozpočtu 1333 Poplatky za uložení odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za provozovaný VHP Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Příjmy z úhrad dobývacího prostoru

6 ORJ Odbor Pol. Název položky SR 2010 SR 2011 Návrh Daň z nemovitosti Příjmy z úroků (část) Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí celkem za odbor: Odbor školství a kultury 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejích částí celkem za odbor: Příjmy CELKEM Konsolidace příjmů ( Pol 4133)+( Pol 4139) Financování Příjmy po konsolidaci

7 Příloha č. 3 Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2012 (v tis. Kč) Slezská Ostrava OdPa Název OdPa ORJ SR 2010 SR 2011 Běžné Platy, odvody Návrh 2012 Neinv.transf. PO zřízeným obvodem Ost. neinv. transfery obyvatelstvu Ost. transfery a půjčky Ostatní zemědělská a potravinářská činn. a rozvoj Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Úprava drobných vodních toků Služby pro obyvatelstvo Předškolní zařízení Předškolní zařízení Základní školy Základní školy Speciální základní školy Střední odborné školy Činnosti knihovnické Činnost muzeí a galerií Činnost muzeí a galerií Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Pořízení, zachování a obnova hodnot kult. pověd Pořízení, zachování a obnova hodnot kult. pověd Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní zájmová činnost a rekreace Celkem 1

8 Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2011 (v tis. Kč) Slezská Ostrava OdPa Název OdPa ORJ SR 2010 SR 2011 Běžné Platy, odvody Návrh 2012 Neinv.transf. PO zřízeným obvodem Ost. neinv. transfery obyvatelstvu Ost. transfery a půjčky 3612 Bytové hospodářství Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Pohřebnictví Pohřebnictví Pohřebnictví Územní plánování Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj j.n Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní správa v ochraně životního prostředí Sociální věci a politika zaměstnanosti Ost. sociální péče a ost. pomoc dětem a mládeži Ost. sociální péče a ost. pomoc dětem a mládeži Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče Azylové domy, nízkoprahové denní centra Azylové domy, nízkoprahové denní centra Bezpečnost státu a právní ochrana Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Požární ochrana dobrovolná část Požární ochrana dobrovolná část Celkem 2

9 Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2011 (v tis. Kč) Slezská Ostrava Návrh 2012 OdPa Název OdPa ORJ SR 2010 SR 2011 Neinv.transf. PO Ost. neinv. Ost. transfery a Běžné Platy, odvody zřízeným transfery Celkem půjčky obvodem obyvatelstvu Mzdové prostředky Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Zájmová činnost v kultuře Sportovní zařízení v majetku obce Bytové hospodářství Pohřebnictví Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Osob. asist., peč.služba a podpora sam. bydlení Azylové domy, nízkoprahové denní centra Požární ochrana dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Všeobecná veřejná správa a služby Zastupitelstva obcí Zastupitelstva obcí Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Převody vlast. fondům v rozpočtech územní úrovně Ostatní finanční operace Ostatní činnosti j.n Ostatní činnosti j.n Ostatní činnosti j.n Ostatní činnosti j.n Běžné výdaje CELKEM Konsolidace výdajů ( OdPa 6330) Běžné výdaje po konsolidaci

10 Příloha č. 4 Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2012 (v tis. Kč) Slezská Ostrava Odbor OdPa Název OdPa SR 2010 SR 2011 Návrh 2012 ORJ 1 Odbor technické správy budov 3111 Předškolní zřízení Základní školy Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Sportovní zařízení v majetku obce Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Azylové domy, nízkoprahové denní centra Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Ochrana obyvatelstva Požární ochrana dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Ostatní činnost j.n celkem za odbor ORJ 3 Odbor územního plánování 3635 Územní plánování a stavebního řádu 0 celkem za odbor ORJ 4 Odbor majetkové správy 3612 Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj j.n Činnost místní správy celkem za odbor

11 Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2012 (v tis. Kč) Slezská Ostrava Odbor OdPa Název OdPa SR 2010 SR 2011 Návrh 2012 ORJ 5 Odbor technické správy komunikací, 2212 Silnice zeleně a hřbitovů 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Opravy drobných vodních toků Zachování a obnova kulturních památek Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. pověd Pohřebnictví Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní správa v ochraně životního prostředí celkem za odbor ORJ 7 Odbor sociálních věcí 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení Azylové domy, nízkoprahové denní centra Činnost místní správy celkem za odbor ORJ 8 Odbor vnitřních věcí 3315 Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. pověd Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury, cirkví a sděl. prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní zájmová činnost a rekreace Využití volného času děti a mládeže Pohřebnictví Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení Azylové domy, nízkoprahové denní centra Požární ochrana dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy celkem za odbor

12 Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2012 (v tis. Kč) Slezská Ostrava Odbor OdPa Název OdPa SR 2010 SR 2011 Návrh 2012 ORJ 9 Odbor financí a rozpočtu 1019 Ostatní zeměd. a potravinářská činnost Speciální základní školy Střední odborné školy Činnosti knihovnické Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času děti a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní speciální zdravotnická péče Ochrana obyvatelstva Požární ochrana dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Ostatní činnosti j.n Ostatní finanční operace celkem za odbor ORJ 10 Odbor školství a kultury 3111 Předškolní zařízení Základní školy Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Činnost místní správy Ostatní činnosti j.n celkem za odbor Převody vlastním fondům Převod do SF Celkem Běžné výdaje celkem Konsolidace výdajů Běžné výdaje po konsolidaci

13 Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2012 (v tis. Kč) Slezská Ostrava Příloha č. 5 Návrh 2012 OdPa Název OdPa ORJ SR 2010 SR 2011 Budovy, stavby, stroje, Dlouhod. nehm. Inv. transfery Rezervy a zařízení a dopr. Pozemky maj. a výpoč. Celkem a půjčky ostatní prostředky technika Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Silnice Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitosti pozemních komunikací Služby pro obyvatelstvo Předškolní zařízení Bytové hospodářství Bytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj j.n Ost. zál. bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje Ostatní ochrana půdy a spodní vody Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Sociální věci Osobní asistence, peč.služ.a podp.samost.bydl Všeobecná veřejná správa a služby Činnost místní správy Činnost místní správy Kapitálové výdaje CELKEM

14 Kapitálové výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2012 (v tis. Kč) Slezská Ostrava Příloha č. 6 ORJ Odbor OdPa Název OdPa SR 2010 SR 2011 Návrh Odbor technické správy budov 3113 Základní školy Bytové hospodářství Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň celkem za odbor Odbor investiční 3612 Bytové hospodářství Ostatní zál. bydlení, kom. služeb a územního rozvoje Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Komunální služby a územní rozvoj j.n Ostatní ochrana půdy a spodní vody celkem za odbor Odbor majetkové správy 6171 Činnost místní správy celkem za odbor Odbor technické správy komunikací, 2212 Silnice zeleně a hřbitovů 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem za odbor: Kapitálové výdaje CELKEM

15 Příloha č. 8 Příspěvky jednotlivým příspěvkovým organizacím a stanovené závazné ukazatele pro rok 2012 pol návrh na r příspěvek na provoz z toho záv.uka z.(voda, energie, plyn) navýšení příspěvku: záv.ukazatel - odpisy *2012 navýšení příspěvku: záv.ukazatel - příspěvek na Příspěvek pro plavání ÚZ 91 PO 2012 celkem Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 14/1201, příspěvková organizace Mateřská škola Ostrava-Heřmanice, Požární 8/61, příspěvková organizace Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68/, příspěvková organizace Mateřská škola Slezská Ostrava, Komerční 22a, příspěvková organizace celkem MŠ příspěvek na plavání - účelová dotace pro ZŠ Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace Základní škola Ostrava-Muglinov, Pěší 1/66, příspěvková organizace Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Základní škola Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 51/300, příspěvková organizace celkem ZŠ Celkem ZŠ+MŠ

16