MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí IČ: DIČ: CZ

Transkript

1 MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí IČ: DIČ: CZ ROZPOČET MĚSTA ŠTĚTÍ PRO ROK 2016 KOMENTÁŘ Rozpočet Města Štětí pro rok 2016 je navržen jako schodkový s tím, že výdaje ve výši tis. Kč jsou kryty očekávanými příjmy běžného roku ve výši tis. Kč a prostředky z minulých let v úhrnné výši tis. Kč. Financování je tedy tis. Kč. Částka tis. Kč představuje použití finančních prostředků na bankovních účtech z předchozích let. Dále se použije tis. Kč z Fondu rozvoje města, 820 tis. Kč z Fondu rozvoje bydlení, 100 tis. Kč z povodňových půjček podnikatelů a 80 tis. Kč z Fondu sportu a prevence. Předložený rozpočet na rok 2016 je zpracován v podrobném členění jednotlivých druhů příjmů, výdajů a financování. Kromě souhrnných tabulek jsou stanoveny též doplňkové závazné ukazatele pro oblast výdajů, které jsou popsány v samostatné přehledové tabulce. Návrh rozpočtu Města Štětí pro rok 2016 bude projednávat a schvalovat Zastupitelstvo Města Štětí dne 10. prosince Rozpočtovaná oblast Částka v tis. Kč Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery a převody (dotace) PŘÍJMY CELKEM Financování z běžných prostředků minulých let Financování z Fondu rozvoje města Financování z Fondu rozvoje bydlení 820 Použití financí z povodňových půjček 100 Financování z Fondu sportu a prevence 80 FINANCOVÁNÍ CELKEM PŘÍJMY CELKEM vč. FINANCOVÁNÍ Běžné výdaje Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM Opravy a udržování z běžných výdajů Strana 1 (celkem 12)

2 Daňové příjmy tato oblast je z větší části závislá na celostátním výnosu daní (zejm. daň z přidané hodnoty a daně z příjmů) s tím, že Město Štětí dostává podíl na této daňové výtěžnosti stanovený zvláštním koeficientem dle platné právní úpravy. Návrh rozpočtu pro rok 2016 vychází ze zákona o rozpočtovém určení daní a zároveň je odvozen od výsledků daňové výtěžnosti v roce 2015 s předpokládanou výtěžností daňových příjmů v následujícím období. Součástí daňových příjmů jsou též místní a správní poplatky. Nedaňové příjmy největší položkou nedaňových příjmů je vybírané nájemné z bytů a nebytových prostor města. Dalšími příjmy v této oblasti jsou zejména tržby za ubytování v městské ubytovně, výtěžky ze vstupného, udělené pokuty, nájem pozemků apod. Kapitálové příjmy - součástí těchto příjmů jsou též příjmy z prodeje nemovitostí, které se uskuteční v daném roce, ovšem jejich použití podléhá pravidlům Fondu rozvoje města v roce 2016 se očekávají především tržby z prodeje zbývajících zasíťovaných pozemků pro individuální výstavbu a přijaté příspěvky na investice. Přijaté transfery a převody - v této oblasti jsou jednak transfery ze státního rozpočtu a dále očekávaný předpoklad dotací. V případě, že během roku nebude dotace na konkrétní akci získána, nebude plánovaná investice realizována. FINANCOVÁNÍ - prostřednictvím tzv. "financování" se vyrovnává případný schodek rozpočtu, tj. chybějící příjmy na krytí rozpočtovaných výdajů - lze tak činit za použití finančních prostředků naspořených z předchozích let nebo použitím různých finančních výpomocí od jiných subjektů či přijatými úvěry z bank, vydanými vlastními dluhopisy apod. Pro rok 2016 se neplánuje použití cizích zdrojů financování. Financování z běžných prostředků minulých let - jedná se o použití financí ze základního účtu města, které byly uspořeny v předchozích letech - vzhledem k tomu, že přesná částka k použití bude známa až po účetní závěrce roku 2015, je částka k čerpání pro rok 2016 uvedena kvalifikovaným odhadem tak, aby mělo město stále k dispozici i rezervní prostředky k financování mimořádných událostí. Financování z Fondu rozvoje města - finanční prostředky z Fondu rozvoje města mohou být použity pouze na Zastupitelstvem schválené akce dle platného statutu tohoto fondu. V rozpočtu pro rok 2016 se předpokládá čerpání prostředků tohoto fondu. Financování z Fondu rozvoje bydlení - fond se řídí schváleným statutem a z něj vyplývajícími pravidly - jsou z něj poskytovány účelové půjčky občanům, kteří je následně splácí; v danou chvíli dokážeme odhadnout výši splátek od obyvatelstva (viz příjmy), ovšem výdaje budou záviset na počtu podaných a potažmo schválených žádostí. Financování z Fondu sportu a prevence - i tento fond se řídí schváleným statutem. Zdrojem financování jsou finanční prostředky z loterií a sázkových her. Fond slouží k financování sportovních a volnočasových aktivit a také na krytí nákladů v oblasti prevence a snižování kriminality. Financování ze Sociálního fondu fond je určen ke zlepšení pracovních podmínek, k zabezpečení kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců Města Štětí a dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva Města Štětí. Financování Fondu se řídí schváleným statutem. Fond vrácených půjček podnikatelů za povodně představuje účelově vázané finanční prostředky, které byly původně formou návratné půjčky poskytnuty švýcarskou vládou štětským podnikatelům po ničivých povodních z roku V letech půjčky Strana 2 (celkem 12)

3 splácí s tím, že Město Štětí je zavázáno tyto prostředky použít na rozvoj místních sociálních služeb. Ve Štětí 24. listopadu 2015 Ing. Miroslav Malý vedoucí odboru ekonomického Strana 3 (celkem 12)

4 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA ŠTĚTÍ PRO ROK 2016 PŘÍJMY Rozpočtovaná oblast příjmů R 2016 (tis. Kč) DAŇOVÉ PŘÍJMY Rozpočtové určení daní daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 900 daň z příjmů FO z kapitálových výnosů daň z příjmů právnických osob daň z přidané hodnoty Poplatky poplatky za uložení odpadů odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 25 poplatek za likvidaci komunálního odpadu poplatek ze psů 210 poplatek za užívání veřejného prostranství 20 poplatek ze vstupného 10 odvod výtěžku z provozování loterií (výherních automatů) 400 odvod z výherních hracích přístrojů správní poplatky - povolení k provozu výherních automatů 20 správní poplatky - matrika 100 správní poplatky - ostatní 800 daň z nemovitostí NEDAŇOVÉ PŘÍJMY splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení 180 kulturní středisko - vstupné a pronájmy kino - vstupné a pronájmy knihovna - registrační poplatky a pronájmy 250 informační středisko - prodej výrobků a poskyt. služeb 50 zpravodaj - inzerce 20 FEDO - reklama a sponzoring 200 koupaliště - vstupné a pronájmy 850 třídění odpadů 600 ubytovna pro potřeby města - Palackého pečovatelská služba a další sociální služby 720 nájem z bytových a nebytových prostor + souvis. služby nájem z pozemků 550 pokuty uložené Městskou policií 300 bezpečnostní služba - PCO 450 přestupky 30 ostatní přijaté pokuty a sankce 65 úroky přijaté 120 úroky z půjček - příjem FRB 30 prodej biopaliva 215 prodej dřeva z městských lesů 200 ostatní příjmy 330 přijaté pojistné náhrady, odvody zřizovateli, bankovní záruky 325 příjmy z poskytování služeb a výrobků - asistence Mondi 50 Strana 4 (celkem 12)

5 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA ŠTĚTÍ PRO ROK 2016 PŘÍJMY Rozpočtovaná oblast příjmů R 2016 (tis. Kč) KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY prodej majetku 150 přijaté příspěvky na investice a investiční dary (MONDI) prodej nemovitého majetku - příjem Fondu rozvoje města PŘIJATÉ TRANSFERY A PŘEVODY volby 300 neinvestiční transfer na výkon st. správy a školství dohoda s ÚP o vytvoření prac. příležitostí - OPLZZ (15 míst) parkovací plocha, dopravní terminál v Hněvicích chodník Počeplice stezka Štětí - Stračí chodník Hněvice - Račice odkanalizování sídel Města Štětí 840 PŘÍJMY CELKEM FINANCOVÁNÍ použití běžných prostředků z minulých let z prodeje bytů - čerpání Fondu rozvoje města použití Fondu rozvoje bydlení 820 čerpání Fondu rezerv a rozvoje / finance z povodňových půjček 100 čerpání Fondu zdraví a prevence 80 PŘÍJMY CELKEM vč. FINANCOVÁNÍ Strana 5 (celkem 12)

6 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA ŠTĚTÍ PRO ROK 2016 VÝDAJE Rozpočtovaná oblast výdajů Výdaje návrh (v tis. Kč) běžné investiční CELKEM ODBOR SPRÁVY Místní správa - chod úřadu osobní výdaje - samospráva osobní výdaje - zaměstnanci vč. stravného kancelářské potřeby a režijní materiál dlouhodobý hmotný majetek spotřeba médií spotřeba PHM a cestovné telekomunikační služby vč. pošt konzultační, poradenské a právní služby školení a vzdělávání ostatní služby a poplatky opravy a údržba matriční činnost, věcné dary, reprezentace města veřejný rozhlas pohřebnictví výdaje na volby / sčítání lidu Výpočetní technika a informační systémy dlouhodobý hmotný majetek a režijní materiál služby a poplatky - zejm. licence apod software správa webových stránek a SMS-infokanál Vzdělávání a osvěta mimořádné příspěvky školským zařízením projekt Zdravé město - osvětové kampaně a akce ODBOR EKONOMICKÝ Finanční výdaje a zúčtovací vztahy bankovní poplatky a úroky pojištění majetku a pojistné náhrady odvod daně z přidané hodnoty Účelové fondy sociální fond fond rozvoje bydlení Příspěvkové organizace - provozní a účelové příspěvky Mateřská škola ZŠ TGM ZŠ Školní ZŠ Ostrovní Centrální školní jídelna Dům dětí a mládeže vč. Mateřského centra Žabka Základní umělecká škola Dotace, granty a účelové dary sportovní aktivity a tělovýchova kulturně-společenské aktivity a podpora místních tradic volnočasové a vzdělávací aktivity dětí a mládeže rozvoj sociálních služeb, prevence a zdraví celostátní nebo místní osvětové kampaně účelové dary Strana 6 (celkem 12)

7 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA ŠTĚTÍ PRO ROK 2016 VÝDAJE Rozpočtovaná oblast výdajů Výdaje návrh (v tis. Kč) běžné investiční CELKEM ODBOR MAJETKU A INVESTIC Správa a údržba bytů a nebytových prostor opravy a údržba vymáhání pohledávek správa bytů a nebytových prostor platby do fondů oprav domovnictví ostatní provozní výdaje Správa pozemků a nemovitého majetku konzultační a poradenské služby odvody daní z nabytí nemovitostí ostatní výdaje Výkup nemovitostí pozemky a stavby nemovitosti pro bydlení a strategického významu (z FRM) Investiční akce odkanalizování místních částí parkovací plocha, dopravní terminál v Hněvicích spolková místnost Brocno chodník Počeplice stezka Štětí - Stračí chodník Hněvice - Račice projektová příprava výtvarný ateliér Základní umělecké školy přístavba družiny na ZŠ Školní a rozšíření školní jídelny ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Lékařská služba první pomoci Klub důchodců osobní výdaje vánoční dárkové poukázky ostatní výdaje Ubytovna pro potřeby města osobní výdaje spotřeba médií ostatní výdaje Pečovatelská služba osobní výdaje spotřeba médií nákup služeb - rozvážka jídla ostatní výdaje Stacionář pro seniory osobní výdaje ostatní výdaje Odlehčovací služba osobní výdaje ostatní výdaje Otevřený klub pro mládež osobní výdaje ostatní výdaje Strana 7 (celkem 12)

8 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA ŠTĚTÍ PRO ROK 2016 VÝDAJE Rozpočtovaná oblast výdajů Výdaje návrh (v tis. Kč) běžné investiční CELKEM ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY Správa v oblasti životního prostředí a stavebního úřadu veterinární péče (útulek, kastrace, deratizace, holubi) stavební úřad a správa v životním prostředí územní plánování vodní hospodářství civilní ochrana Místní komunikace a chodníky místní komunikace vč. dopravního značení chodníky a polní cesty Ostatní záležitosti dopravy územní obslužnost - veřejná autobusová doprava bezpečnost silničního provozu osobní lodní doprava na Labi Jednotka Sboru dobrovolných hasičů osobní výdaje dlouhodobý hmotný majetek spotřeba médií spotřeba PHM a cestovné ostatní výdaje Lesní hospodářství ostatní výdaje Strana 8 (celkem 12)

9 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA ŠTĚTÍ PRO ROK 2016 VÝDAJE Výdaje návrh (v tis. Kč) Rozpočtovaná oblast výdajů běžné investiční CELKEM ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY Základní provoz osobní výdaje pracovní pomůcky a režijní materiál dlouhodobý hmotný majetek spotřeba médií spotřeba PHM a cestovné ostatní výdaje oprava a údržba zimní údržba Správa dětských hřišť a sportovišť osobní výdaje ostatní výdaje Veřejné osvětlení elektrická energie opravy a údržba Správa hřbitovů - Štětí a Chcebuz běžné výdaje Likvidace odpadů nebezpečný odpad komunální odpad tříděný odpad včetně provozu sběrného dvora Veřejná zeleň a veřejná prostranství osobní výdaje ostatní výdaje městský mobiliář Veřejné WC osobní výdaje ostatní výdaje Stadion a sportoviště v místních částech osobní výdaje spotřeba médií ostatní výdaje Koupaliště osobní výdaje spotřeba médií ostatní výdaje Strana 9 (celkem 12)

10 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA ŠTĚTÍ PRO ROK 2016 VÝDAJE Rozpočtovaná oblast výdajů Výdaje návrh (v tis. Kč) běžné investiční CELKEM KULTURNÍ A INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ Informační centrum osobní výdaje spotřeba médií ostatní výdaje Péče o památky kulturní památy ostatní památky a umělecká díla Zpravodajské služby zpravodajství kabelové televize městský zpravodaj Kino osobní výdaje spotřeba médií nákup filmů ostatní výdaje a projekt na klimatizaci Knihovna osobní výdaje spotřeba médií ostatní výdaje Kulturní středisko osobní výdaje spotřeba médií nákup služeb - kulturní program ostatní výdaje Severočeská harmonie Štětí volnočasové zájezdy - zejm. lyžování Festival dechových orchestrů (FEDO) MĚSTSKÁ POLICIE Základní provoz osobní výdaje drobný dlouhodobý hmotný majetek spotřeba médií spotřeba PHM a cestovné ostatní výdaje Prevence kriminality osobní výdaje ostatní výdaje Městský dohledový systém - kamery a fotopasti ostatní výdaje VÝDAJE CELKEM Financování z Fondu rozvoje bydlení Financování z Fondu rozvoje města Financování z Fondu sportu a prevence Financování z Fondu vrácených půjček (povodně) 100 Strana 10 (celkem 12)

11 Návrh doplňkových závazných ukazatelů k rozpočtu pro rok 2016 vč. projektů Rozpočtová oblast a stanovený ukazatel tis. Kč Odbor správy investice - klimatizace a kopírka 110 investice - 2 servery pro Městskou policii, technické služby, sociální ubytovnu a byt. hosp. 110 Odbor ekonomický investiční příspěvek na konvektomat Centrální školní jídelně 200 Odbor majetku a investic Bytové a nebytové prostory Byty oprava - Bytový dům, 1.máje výměna tabla zvonků vč. domovních telefonů 180 oprava - Dům s pečovatelskou službou, Školní výtah oprava - Výměna oken (byty v SVJ) 500 oprava - vyhospodařené byty vrácené nájemníky zpět městu 600 běžné opravy bytového fondu oprava - Bytové domy, Zahradní dlažba vč. soklů na balkonech (lokální vyspravení odlepených dlaždic) 100 Nebytové prostory oprava - Zdravotní středisko, č.p. 686, Obchodní - výměna zadních a bočních dveří (3ks) 120 oprava - Zdravotní středisko, č.p. 684, Jiráskova - výměna 2 ks vstupních dveří 250 Obchodní centrum, U tržnice oprava střechy 200 Radouň čp oprava vytápění 100 běžné opravy nebytového fondu 500 projekty: Nové náměstí, prostor před kinem a část Husova náměstí (arch. dořešení) - studie proveditelnosti 150 hřiště ZŠ TGM -záměr využití a projektová dokumentace 300 modernizace stadionu II.etapa - záměr a projektová dokumentace 450 kanalizace U Cementárny - projektová dokumentace 200 parkourové hřiště - projektová dokumentace 100 přírodní hřiště s lanovým centrem ve Stračí - záměr a projektová dokumentace 100 veřejné osvětlení u Labe (od koželužny k rybárně) - projektová dokumentace 60 cyklostezka Počeplice - projektová dokumentace pro územní řízení 100 Protipovodňová opatření (PPO) Počeplice - projektová dokumentace pro stavební povolení 500 PPO Hněvice - projektová dokumentace pro územní řízení 500 odkanalizování Brocno, Chcebuz, Radouň - projektová dokumentace pro stavební povolení 500 odkanalizování Stračí - projektová dokumentace pro stavební řízení 400 chodník v Radouni - projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení 140 chodník v Radouni - od čp. 37 k čp. 143; projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení 100 bezbarierová radnice a úřad pro občany 500 Inženýrská činnost - atelier ZUŠ 25 chodníky Ostrovní - projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení 100 Odbor sociálních věcí investice - rozšíření siganlizačního zařízení v domě s pečovatelskou službou 100 Odbor stavební, životní prostředí a dopravy Oprava silnic ulice Komenského Oprava Chodníků ulice Komenského a Lukešova oprava plochy u kina investice - územní plán a studie oprava - revitalizace vodní nádrže ve Stračí 350 kvalita ovzduší - monitoring ovzduší 100 Strana 11 (celkem 12)

12 Návrh doplňkových závazných ukazatelů k rozpočtu pro rok 2016 vč. projektů Rozpočtová oblast a stanovený ukazatel tis. Kč Štětské komunální služby Základní provoz investice - vysavač listí 150 investice - dvounápravový sklápěcí přívěs 150 investice - žací traktor 700 investice - čelní zametač a sypač 210 oprava plochy sběrného dvora 900 generální oprava Multikáry Sportovní zařízení oprava - chodník 100 oprava - plot tenisti 70 Kulturní a informační zařízení ohňostroje 200 jarmark 300 historický den 250 oprava střechy v Dlouhé čp investice - projektová dokumentace na klimatizaci kina 50 Městská policie investice - nový radar na měření rachlosti v dopravě 450 investice - kamerový systém - doplnění (mobilní kamera) 500 Strana 12 (celkem 12)