Název: Rozpočtové opatření č. 13. Finanční vypořádání za rok 2015, zapojení zůstatku 2015, aktualizace rozpočtu. Obsah:

Transkript

1 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/10. ZMČ 7/10.13 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Název: Rozpočtové opatření č. 13 Finanční vypořádání za rok 2015, zapojení zůstatku 2015, aktualizace rozpočtu Obsah: Důvodová zpráva (str. 2 4) Příloha č. 1 Rozpočtové opatření č. 13 (str. 5 6) Příloha č. 2 Informativní tabulka k rozpočtovému opatření č. 13 (str. 7 8) Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-Židenice schvaluje rozpočtové opatření č. 13. Toto opatření upřesňuje v příjmech rozpočtu na rok 2016 daň z příjmu, doplňuje příjmy z finančního vypořádání 2015 od města, navyšuje financování o poslední část zůstatku roku 2015 a doplňuje, navyšuje a upřesňuje některé příjmové a výdajové položky rozpočtu na rok Rozpočtové opatření č. 13 tvoří přílohu č originálu zápisu. Stanoviska dotčených orgánů: RMČ na svém 45. zasedání konaném dne doporučila ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 13. Stanovisko Finančního výboru bude sděleno přímo na zasedání ZMČ. Zpracovala : Předkládá : Ing. Michaela Havránková Rada městské části vedoucí ORF Brno- Židenice Zpracováno dne:

2 Důvodová zpráva k materiálu RMČ 7/10.13 Rozpočtové opatření č. 13 Finanční vypořádání za rok 2015, zapojení zůstatku 2015, aktualizace rozpočtu Rozpočtové opatření č. 13 promítá do rozpočtu na rok 2016 příjmy a výdaje z finančního vypořádání za rok 2015, upřesňuje na základě roční uzávěrky daň z příjmů VHČ, daň z příjmů MČ, zapojuje poslední část zůstatku roku 2015 a na základě Statutu města Brna, článek 76, odstavec 51 použití finančních prostředků ze zisku VHČ zapojuje 10% z tohoto zisku. Příjmy: Na základě dílčího daňového přiznání za rok 2015 zpracovaného společností TOP AUDITING s.r.o., byla upřesněna daň z příjmů MČ a VHČ. Navrhuje se navýšit závazný ukazatel daň z příjmů o tis. Kč, z toho položku daň z příjmů RČ snížit o 92 tis. Kč a položku daň z příjmů VHČ navýšit o tis. Kč. Navrhuje se navýšit závazný ukazatel Poplatek z ubytovací kapacity o 43 tis. Kč. Navrhuje se navýšit závazný ukazatel Vymožené pohřebné o 75 tis. Kč (refundace výdajů za sociální pohřby). Navrhuje se doplnit závazný ukazatel Vratky přeplatků záloh ve výši 186 tis. Kč (vyúčtování energií za rok 2015). Na základě konzultace s ORF MMB se navrhuje přesun finančních prostředků, závazný ukazatel Nahodilé ostatní nedaňové příjmy snížit o tis. Kč a doplnit závazný ukazatel Převody z vlastních fondů ve výši tis. Kč. Jedná se o převod zůstatku mzdových prostředků 12/2015 uložených na depozitním účtu. Na základě roční uzávěrky výsledku hospodaření VHČ za rok 2015 se upřesňuje výše zisku. Ve schváleném rozpočtu byla částka zisku stanovena kvalifikovaným odhadem, ale skutečnost posledních měsíců nelze přesně odhadnout. Navrhuje se snížit závazný ukazatel Převody z VHČ o tis. Kč, účelový znak (dále jen UZ) 400. Město Brno poskytuje příjmy z finančního vypořádání 2015 ve výši tis. Kč. Z toho doplatek dotace na sociálně právní ochranu dětí ve výši 3 tis. Kč, 10% podíl na příjmech z prodeje majetku města ve výši 246 tis. Kč a 20% podíl na příjmech z prodeje majetku města ve výši tis. Kč. 20% podíl na příjmech z prodeje majetku města na základě čl.76, odst.25 Statutu města Brna je MČ povinna použít ke krytí nákladů spojených s pořizováním, údržbou a rozvojem nemovitého majetku. Navrhuje se doplnit v příjmech rozpočtu na rok 2016 závazný ukazatel Příjmy z finančního vypořádání 2015 MMB ve výši tis. Kč. Financování příjmy: Do financování byla zapojena poslední část zůstatku finančních prostředků roku Navrhuje se navýšit závazný ukazatel Zapojení zůstatku roku 2015 celkem o tis. Kč

3 Výdaje: Navrhuje se navýšit závazný ukazatel Silnice celkem o 554 tis. Kč, doplnit položku opravy komunikací dotace MMB (ponechaná nevyčerpaná dotace z roku 2015), UZ 77 ve výši 154 tis. Kč a navýšit položku čistění a údržba komunikací, fin. VHČ, UZ 400 o 400 tis. Kč. Navrhuje se navýšit závazný ukazatel Opravy MŠ celkem o 250 tis. Kč v doplněné položce MŠ Zengrova oprava hřiště, fin. VHČ, UZ 400. Navrhuje se navýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz MŠ celkem o 300 tis. Kč v položce příspěvek na provoz MŠ Letní. Navrhuje se navýšit závazný ukazatel Investice MŠ celkem o tis. Kč v doplněných položkách MŠ Kamenačky zateplení, fin. VHČ, UZ 400 ve výši tis. Kč, MŠ Letní navýšení kapacity, dotace MMB, UZ 66 ve výši tis. Kč (ponechaná dotace z roku 2015) a MŠ Letní rekonstrukce, fin. VHČ, UZ 100 ve výši tis. Kč. Navrhuje se navýšit závazný ukazatel Kulturní akce celkem o 100 tis. Kč v položce kulturní akce a slavnosti. Navrhuje se navýšit závazný ukazatel Sportovní zařízení celkem o tis. Kč, navýšit položku údržba dětských hřišť o 515 tis. Kč, navýšit položku opravy hřiště Pastrnkova, Skate park o 50 tis. Kč, doplnit položku regenerace dětských hřišť dotace MMB, UZ 68 ve výši 881 tis. Kč (nevyčerpaná dotace z roku 2015) a navýšit položku dětská hřiště, fin. VHČ, UZ 400 o 347 tis. Kč. Navrhuje se navýšit závazný ukazatel Mládežnické středisko Bílá hora o 375 tis. Kč, navýšit položku opravy o 75 tis. Kč a doplnit položku topení, fin. VHČ, UZ 400 ve výši 300 tis. Kč. Navrhuje se snížit závazný ukazatel opravy a regenerace BD celkem o tis. Kč, položku opravy BD nad 100 tis. Kč snížit o tis. Kč (4 697 tis. Kč 10% na základě Statutu města Brna, článek 76, odstavec 51 a tis. Kč snížení zisku VHČ) a doplnit položky souvisejících s rekonstrukcemi bytových jader, dotace MMB, UZ 63 v celkové výši tis. Kč (ponechaná nevyčerpaná dotace z roku 2015). Navrhuje se navýšit závazný ukazatel Záležitosti ostatního majetku obce o tis. Kč, doplnit položku reklamní předměty pro držitele psů ve výši 50 tis. Kč, doplnit položku vybudování psích výběhů, fin. VHČ, UZ 400 ve výši 600 tis. Kč a doplnit položku nákup pozemku Ve vinohradech, fin. VHČ, UZ 400 ve výši 700 tis. Kč. Navrhuje se navýšit závazný ukazatel Veřejná zeleň celkem o tis. Kč, navýšit položku DDHM o 380 tis. Kč (lavičky, stojany na kola, odpadkové koše, přípojky NN) a navýšit položku údržba, spolufinancování projektů s dotací, opravy laviček o 658 tis. Kč. Navrhuje se doplnit závazný ukazatel Výdaje z finančního vypořádání 2015 MMB, UZ 215 ve výši 450 tis. Kč. Jedná se o vrácení nevyčerpaných účelových finančních prostředků z roku 2015 od města na vybudování příjezdové komunikace při ZŠ Krásného. Na základě dílčího daňového přiznání se navrhuje snížit závazný ukazatel Platba daně z příjmu MČ o 92 tis. Kč. Transfery podléhají vyúčtování se státním rozpočtem za rok

4 Návrh na rozdělení finančních prostředků znak Kč Kč UZ 400 nákup pozemku Ve vinohradech Kč 10% ze zisku VHČ Ml. Středisko pod BH - topení Kč Kč Zateplení MŠ Kamenačky Kč Psí výběhy Kč údržba komunikací Kč hřiště Zengrova Kč BZZZUKOT- skluzavka, schody, cesta Kč UZ 100 rekonstrukce MŠ Letní Kč 20% prodej bytů Kč daň Ml. Středisko - opravy Kč 20 %prodej bytů úvazek MŠ Letní Kč zapojení příjmů rekl. předměty pejskaři Kč Kč přípojky NN (Karas, Julian. nám) Kč údržba zeleň Kč lavičky, stojany na kola, odpk. koše-inv Kč lavičky- údržba Kč kulturní akce Kč opravy skate park Kč údržba dětských hřišť a sportovišť Kč - 4 -

5 Příloha č.1 Rozpočet MČ Brno-Židenice na rok 2016 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 13 ze dne: Odbor rozpočtu a financování ÚMČ provádí v rozpočtu MČ na rok 2016 toto rozpočtové opatření: Příjmy: Podrobný rozpis v tis. Kč Řádek Zodp. RU Úprava Rozpočet čís. pol. UZ ORJ ORG odbor Věcná náplň 2016 rozp. +,- po změně ORF Daň z příjmů ORF daň z příjmu RČ ORF daň z příjmu VHČ ORF Poplatek z ubytovací kapacity ORF Vymožené pohřebné ORF Vratky přeplatů záloh ORF Nahodilé-ostatní nedaňové příjmy ORF Převody z VHČ ORF výsledek hospodaření VHČ ORF Převody z vlastních fondů ORF Příjmy z fin.vypoř MMB ORF sociálně právní ochrana dětí ORF 10% podíl na příjmech z prodeje majetku ORF 20% podíl na příjmech z prodeje majetku PŘÍJMY CELKEM ORF Zapojení zůstatku celkem ORF zapojení zůstatku ÚMČ ORF ponechané nevyčerpané dotace 2015 z MMB FINANCOVÁNÍ CELKEM PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ Výdaje: Podrobný rozpis v tis. Kč Řádek Zodp. RU Úprava Rozpočet čís. pol. UZ ORJ ORG odbor Věcná náplň 2016 rozp. +,- po změně OSM Silnice - celkem OSM opravy komunikací - dotace MMB OSM čistění a údržba komunikací, fin. VHČ OSV Opravy MŠ - celkem

6 Příloha č OSV MŠ Zengrova - oprava hřiště, fin. VHČ Řádek Zodp. RU Úprava Rozpočet čís. pol. UZ ORJ ORG odbor Věcná náplň 2016 rozp. +,- po změně OSV Příspěvek na provoz MŠ - celkem OSV příspěvek na provoz MŠ Letní OSV Investice MŠ - celkem OSV MŠ Kamenačky-zateplení, fin. VHČ OSV MŠ Letní - navýšení kapacity, dotace MMB OSV MŠ Letní - rekonstrukce, fin. VHČ OSM Kulturní akce - celkem OSM kulturní akce a slavnosti OSM Sportovní zařízení - celkem OSM údržba dětských hřišť OSM opravy-hřiště Pastrnkova, Skate park OSM regenerace dětských hřišť - dotace MMB OSM dětská hřiště, fin. VHČ OSM Mládežnické středisko Bílá hora OSM opravy OSM topení, fin. VHČ OSM Bytové hospodářství OSM opravy BD nad 100 tis.kč OSM Krásného 33,35,37-rekonstrukce byt.jader,dot. MMB OSM Mazurova 1,3,5-rekonstrukce byt.jader,dot. MMB OSM Souběžná 1,3,5-rekonstrukce byt.jader,dot. MMB OSM Souběžná 7,9,11-rekonstrukce byt.jader,dot. MMB OSM Záležitosti ostatního majetku obce OSM reklamní předměty pro držitele psů OSM vybudování psích výběhů, fin. VHČ OSM nákup pozemku Ve vinohradech, fin. VHČ OSM Veřejná zeleň - celkem OSM DDHM OSM údržba,spolufin.proj.,zálivky,opravy laviček ORF Výdaje z fin.vypoř MMB ORF Platba daně z příjmu RČ VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ VÝDAJE A FINANCOVÁNÍ Důvod:finanční vypořádání MMB 2015, zapojení účelových zůstatů, aktualizace rozpočtu Zpracovala : Ing.M. Havránková, vedoucí ORF Dne:

7 Příloha č.1 Řídící kontrola příkazce operace podpis datum ÚT-Ing. J. Janáček OSM-Ing.E.Králíčková OSV-Ing.M.Trávníček správce rozpočtu podpis datum Ing.M.Havránková 3