Přehled hospodaření příjmů a výdajů MČ Brno - Starý Lískovec za rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Transkript

1 A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností Schválený rozpočet Upravený rozpočet k % PLNĚNÍ ROZPOČTU % ,00 daň z příjmů právnických osob % ,00 poplatek ze psů % 7 830,00 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt % ,50 poplatek za užívání veřejného prostranství % 2 850,00 poplatek z ubytovací kapacity % ,00 poplatky správní Celkem daňové příjmy % ,50 B. Příjmy nedaňové - z vlastní činnosti, pronájmů, prodeje nekapitálového majetku Oddíl 10 - Zemědělství Přehled hospodaření příjmů a výdajů MČ Brno - Starý Lískovec za rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet Upravený rozpočet k % PLNĚNÍ ROZPOČTU % ,00 pachtovné % ,00 příjmy z pronájmů zahrádek celkem % ,00 Oddíl 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby % 5 000,00 sankční platby podle stavebního zákona celkem % 5 000,00 Oddíl 33 - Kultura a sdělovací prostředky % příjem z reklamy Den radnice % reklamní činnost - kulturní akce celkem % ,00 Oddíl 36 - Komunální služby a územní rozvoj % ,50 příjmy za pronájmy NEBYTOVÝCH nemovitostí % 2 292,00 příjmy za pronájem jiného majetku celkem % ,50 Oddíl 55 - Požární ochrana % 1 284,00 pronájem hasička celkem % 1 284,00

2 Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva % ,00 příjmy z poskytování služeb % 826,00 pronájem společenského sálu % ,89 vybrané pokuty % 0,00 přijaté pojistné z náhrad % ,60 ostatní nedaňové příjmy % ,58 úroky z účtů celkem % ,07 Celkem nedaňové příjmy 10, 21, 33, 36, 55, % ,57 C. Přijaté transfery Schválený rozpočet Upravený rozpočet k Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu % PLNĚNÍ ROZPOČTU % ,00 státní správa , % ,00 SPOD celkem , % ,00 Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně , % ,00 investiční transfer od Státního fondu životního prostředí , % ,00 investiční přijaté transfery z Minist. životního prostředí , % ,00 investiční přijatý transfer z KÚ JMK celkem , % ,00 Transfery z rozpočtu města dle článku 76 Statutu města Brna % ,00 požární ochrana % ,00 neúčelový transfer % ,00 údržba a úklid chodníků % ,00 transfer na provozní náklady SVČ % ,00 transfery na opravy školských zařízení % ,00 transfer na vybavení jazykové učebny ZŠ a MŠ El. Přem % ,00 invest. transfer na rekonstrukci soc.zařízení MŠ Oderská % ,00 investiční transfer na varný kotel ZŠ Labská % ,00 podíl na příjmech FV prodej majetku města celkem % ,00 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti % ,20 bytové hospodářství celkem ,20

3 Celkem přijaté transfery , % Příjmy MČ celkem , % ,27 D. Financování (užití fondů) Schválený rozpočet F I N A N C O V Á N Í Upravený rozpočet k % PLNĚNÍ ROZPOČTU ,26 Sociální fond ,30 Fond rozvoje a rezerv ,58 Fond bytové výstavby ,00 Financování (fin.vypořádání 2014) celkem ,62 Financování MČ celkem % ,94 ZDROJE MČ celkem % , ostatní změna na bankovních účtech E. Provozní výdaje V Ý D A J E Schválený Upravený rozpočet % PLNĚNÍ rozpočet k ROZPOČTU Oddíl 10 - Zemědělství % ,00 služby spojené s pronájmy pozemků celkem % ,00 Oddíl 22 - Doprava % ,00 údržba - čištění, odvoz odpadu po blok. čištění % ,00 zimní údržba chodníků % ,31 služby - údržba chodníků, výběrové řízení % ,00 opravy chodníků, parkovišť aj., vč. vod. značení a vpustí % 500,00 náhrady škod % 4 034,92 služby - radar

4 % 3 497,00 opravy a údržba - radar celkem % ,23 Oddíl 31 - Vzdělávání (příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím) % ,00 příspěvek MŠ Bosonožská % ,00 příspěvek MŠ Kosmonautů % ,00 příspěvek MŠ Labská % ,00 příspěvek MŠ Oderská % ,00 opravy MŠ Bosonožská % ,00 opravy MŠ Bosonožská % ,00 opravy MŠ Labská % ,00 nábytkové vybavení MŠ Oderská % ,00 opravy MŠ Oderská (výměna kotle) % ,00 oprava soc.zařízení ve 3 třídách MŠ Bosonožská / % ,00 oprava umýváren a záchodků ve 3 třídách MŠ Kosm % ,00 vybavení jazykové učebny nábytkem ZŠ a MŠ El. Přem % ,00 příspěvek ZŠ a MŠ El. Přemyslovny % ,00 příspěvek ZŠ Bosonožská % ,00 příspěvek ZŠ Labská % ,30 opravy ZŠ a MŠ El. Přemyslovny % ,10 opravy ZŠ Bosonožská (soc. zařízení, dešťové svody) % ,00 opravy ZŠ Bosonožská % ,00 oprava soc.zařízení ZŠ Bosonožská / % ,00 výměra řídící jednotky měření a regulace ZŠ Labská % ,70 opravy ZŠ Labská % ,00 opravy - rekonstrukce ZŠ Labská 31 11, , ,13,15 16,27,28, rezerva pro školství 11,13,15 16,27,28, rezerva pro školství ,13,15, % ,00 Příspěvky MŠ celkem ,28, % ,00 Příspěvky ZŠ celkem celkem % ,10 Oddíl 32 - Školské služby % ,00 voda - středisko volného času (SVČ), Kosmonautů % ,00 voda - středisko volného času (SVČ), Kosmonautů % ,00 plyn SVČ % ,00 plyn SVČ % ,00 elektřina SVČ % ,00 elektřina SVČ % ,75 ost. služby (odpad, revize) SVČ % 5 556,00 opravy SVČ

5 % 5 000,00 poskytnutá dotace SVČ Línka, Kosmonautů 4 celkem % ,75 Oddíl 33 - Kultura % ,00 příspěvek - knihovna - přednášky, výstavy % ,00 dotace Orel jednota Starý Lískovec % ,00 mediální služby % ,90 služby - tisk místních novin % 3 646,00 Den radnice - materiál % ,00 materiál - jubilanti, premianti, aj % 0,00 materiál - kulturní akce % ,00 Den radnice - služby % 9 000,00 služby - hudba, varhaník % ,00 služby - kulturní akce % ,00 Den radnice - občerstvení % ,00 pohoštění - jubilanti, premianti, aj % ,00 propagační předměty MČ % ,00 věcné dary - jubilanti, studenti, noví občánci, aj % 0,00 rezerva na kulturní činnost celkem % ,90 Oddíl 34 - Zájmová činnost % 1 371,00 voda hřiště Bosonožská % ,00 elektřina hřiště Bosonožská % 9 862,00 hřiště - materiál % ,00 hřiště - služby - revize, aj % ,40 hřiště - opravy a udržování % 5 000,00 TJ Sokol Starý Lískovec % ,00 Orel jednota Starý Lískovec % 5 000,00 TJ Tatran Starý Lískovec % 3 000,00 VSK Univerzita Brno % 3 000,00 TOM Oftalmo % 5 000,00 Korfbal klub Brno % ,00 Junák - svaz skautů a skautek ČR voda - středisko volného času (SVČ) plyn SVČ elektřina SVČ ost. služby (odpad, revize) SVČ opravy SVČ % 4 957, Pionýrská skupina Slunovrat % ,00 Svaz tělesně postižených

6 % ,00 Římskokatolická farnost Starý Lískovec % ,00 SDH Starý Lískovec - SPORT % 6 000,00 ParaCentrum Fenix % ,00 Svaz důchodců ČR % 2 000,00 Česká unie neslyšících % 2 000,00 APLA-JM rezerva na zájmovou činnost celkem % ,40 Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby, územní rozvoj % 9 671,00 voda - nebytové prostory % 856,00 plyn - nebytové prostory % ,00 elektřina - nebytové prostory % ,66 služby - revize, aj. v nebytových prostorách % 7 621,00 opravy a údržba nebytových prostor % 0,00 pohřebnictví - na státní útraty % ,00 voda na veřejném prostranství % ,04 elektřina na veřejném prostranství % ,00 služby na veřejném prostranství % ,00 studie regenerace sídliště % ,54 opravy objektů VP u polikliniky, studní aj. celkem % ,24 Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí % ,90 likvidace odpadu % ,30 likvidace černých skládek % ,00 pořízení DKP - lavičky, odpad. koše % 0,00 nákup materiálu % ,39 služby - veř. zeleň, výsadba, kácení, postřiky % ,00 opravy a udržování, vč. erozních svahů celkem % ,59 Oddíl 43 - Sociální služby (péče a pomoc dětem a mládeži) , % ,00 hrubé mzdy , % ,00 SP - sociální pojištění , % ,00 ZP - zdravotní pojištění , % 2 755,00 odborná literatura , % ,00 drobný dlouhodobý hmotný majetek , % ,00 materiál ,000 98% 6 858,00 PHM ,000 99% ,44 telefony

7 ,800 99% 4 750,00 školení ,000 0,00 ostatní služby , % 4 750,00 cestovné ,000 86% 6 045,00 věcné dary dětské domovy , % 1 500,00 poplatky - dálniční známka % ,00 dětské domovy celkem ,13 100% ,44 Oddíl 52 - Civilní připravenost na krizové stavy (ochrana obyvatelstva) % 0,00 integrovaný záchranný systém celkem 5 5 0% 0 Oddíl 55 - Požární ochrana Hasiči Točná 5 HASIČKA % 0,00 refundace mezd % 4 997,30 ochranné pomůcky % 2 993,00 nákup drobného dlouhodobého majetku % 2 727,00 nákup/spotřeba materiálu % ,00 voda % 1 929,00 plyn % ,00 plyn % ,00 el. energie % ,00 pohonné hmoty a maziva % 1 316,00 telefon % 3 655,00 pojištění členů, majetku ,00 školení % ,05 nákup služeb - odpady, revize, kontroly, zdr. kontroly % ,00 opravy % ,00 odměny členům JSDH celkem % ,35 Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva ÚMČ Oderská 4 ÚMČ % ,00 členové komisí na DoPP/DoPČ (nezastupitelé) % ,00 odměny členů ZMČ - zastupitelé vč. samosprávy % ,00 SP - sociální pojištění, vč. DoPP a DoPČ % ,00 ZP - zdrav. poj. vč DoPP a DoPČ % 0,00 náhrady mezd zastupitelům % 0,00 školení komisí apod % 0,00 náhrada mzdy po dobu nemoci - nem. dávky zastup. v sam % ,00 platy zaměstnanců % ,00 ost. osobní výdaje DoPP a DoPČ % ,00 odstupné bez odvodů % ,00 SP - sociální zabezp., vč. dohod

8 % ,00 ZP - zdrav. poj. vč. dohod % ,96 zákonné úrazové pojištění zaměstnanců % 0,00 ochranné pracovní pomůcky % ,00 knihy, učební pomůcky, odb. literatura, noviny % ,06 nákup drob. dlouh. majetku % ,98 nákup materiálu (kanc. potř., myši, šňůry, klávesnice) % ,03 voda (vodné, stočné) % ,00 plyn % ,93 elektřina % ,00 pohonné hmoty % ,24 služby pošt % ,82 služ. telekom. (platby za hovorné, aktivace, SIMky) % ,00 pojištění majetku % ,80 školení, vzdělávání, školitelé % ,67 služby - např. úklid; poplatky za R,TV; stravenky % ,00 nákup služeb - sociální fond % ,75 opravy, údržba % ,00 SW programové vybavení % ,45 cestovné % ,00 pohoštění RMČ, ZMČ, aj ,00 zůstatek pokladny % ,00 soudní poplatky % ,00 věcné dary - sociální fond (SF) % ,00 náhrada mzdy po dobu nemoci - nem. dávky zaměstnancům % 0,00 ostatní náhrady placené obyvatelstvu % ,00 příspěvky na dovolenou, kulturní vyžití, aj. ze SF celkem % ,69 Oddíl 62 - Jiné veřejné služby a činnosti (humanitární zahraniční pomoc) % 6 000,00 transfer - adopce na dálku celkem % 6 000,00 Oddíl 63 - Finanční operace % 1 468,00 poplatky peněžním ústavům % ,62 FV vratka nevyčerpaných dotací % ,00 investiční tranfer rozpočtu města Brna - revitalizace SVČ % ,00 DPPO za zdaňovací období celkem % ,62 Oddíl 64 - Ostatní činnosti ,00 0% 0,00 REZERVA rozpočtu

9 ,00 100% ,84 vratka transferu celkem % ,84 Celkem provozní výdaje ,133 58% ,15

10 F. Kapitálové výdaje Oddíl 22 - Doprava Schválený rozpočet Upravený rozpočet k % PLNĚNÍ ROZPOČTU % 0,00 parkovací stání na ulici Kyjevská % ,00 parkovací stání na ulici Kyjevská % 0,00 chodník Karpatská % ,10 osvětlení na přechodech celkem % ,10 Oddíl 31 - Vzdělávání % ,00 rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Oderská % ,00 pořízení varného kotle ZŠ Labská % ,00 pořízení varného kotle ZŠ Labská / % ,20 rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Bosonožská / ,00 zateplení ZŠ Bosonožská % ,00 zateplení ZŠ Bosonožská % ,00 zateplení ZŠ Bosonožská , % ,00 zateplení ZŠ Bosonožská (financováno ze SFŽP) , % ,00 zateplení ZŠ Bosonožská (financováno ze MŽP) celkem ,341 97% ,20 Oddíl 32 - Školské služby % ,00 revitalizace Střediska volného času celkem % ,00 Oddíl 34 - Zájmová činnost % ,00 rekonstrukce hřiště U Pošty (pozastávka) % ,00 oplocení dětského hřiště U Pošty % ,00 fitness hřiště Bosonožská % 0,00 volnočasový areál Sluníčka % ,86 hřiště pro psy Labská % ,00 hřiště pro psy Labská celkem % ,86 Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby % ,00 předpl. nájem. bytové, vč. vrácení neumořených nákladů % ,28 předpl. nájem. nebytové - podnoží

11 modernizace výtahů v bytových domech Dunajská 37,39,41,43,45, ,00 Kosmonautů 23, Labská 29,31,33,35,37, Sevastopolská 1,3,5,7,9,11 Vltavská % ,00 modernizace výtahů v bytových domech Dunajská 37,39,41,43,45, Kosmonautů 23, Labská 29,31,33,35,37, Sevastopolská 1,3,5,7,9,11 Vltavská % ,40 rekonstrukce balkonů - výměna zábradlí Kurská, Kyjevská % ,00 rekonstrukce objektu Klobásova % ,00 rekonstrukce veřejného prostranství u Donu % ,22 rekonstrukce veřejného prostranství u Donu % 0,00 kontejnerová stání celkem % ,90 Oddíl 55 - Požární ochrana % 0,00 nákup ojetého hasičského vozidla CAS celkem % 0 Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva % 0,00 zateplení Oderská 4, aj % 0,00 parkoviště Oderská % ,00 pořízení úložného zařízení celkem % ,00 Oddíl 64 - Ostatní činnosti ,00 investiční rezerva celkem % 0 Celkem kapitálové výdaje 22,31,34,36,61, ,341 46% ,06 VÝDAJE MČ celkem ,474 53% ,21 ZDROJE - VÝDAJE v tis.kč 0 0,