Úspěch začíná v detailech. Roční zpráva 2011

Transkript

1 Úspěch začíná v detailech Roční zpráva 2011

2 Obsah Prezentační část 02 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 04 Finanční a provozní výsledky ve zkratce 06 Představení společnosti 08 Zpráva o činnosti a stavu majetku 14 Integrovaný systém managementu jakosti 16 Lidé ve ŠKODA JS a.s. 18 Podpora vzdělávání a sociálních projektů 18 Sponzoring 20 ŠKODA JS a.s. a konsolidační celek 21 Organizační schéma společnosti ŠKODA JS a.s. 22 Statutární orgány a vedení společnosti k Finanční část 24 Komentář k finančnímu hospodaření 28 Zpráva auditora 29 Účetní závěrka ŠKODA JS a.s. (podle CAS) 34 Zpráva auditora 35 Konsolidovaná účetní závěrka (podle IFRS) 39 Kontaktní údaje

3 ŠKODA JS a.s. se již více než padesát let zabývá inženýringem a dodávkami pro jadernou energetiku. Díky svému unikátnímu know-how a rozsáhlým zkušenostem v této oblasti je dnes společnost schopna jít s úspěchem do soutěže o nové investiční projekty a dodávky zařízení. 4,9 319 (mld. Kč) tržby (mil. Kč) zisk před zdaněním Významná čísla roku 2011 (IFRS konsolidovaná) 7,5 73 (%) nárůst tržeb oproti předchozímu roku (%) podíl exportu na tržbách

4 2 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, dovolte, abych zhodnotil uplynulý rok 2011 z hlediska činnosti a výsledků společnosti ŠKODA JS a.s. V úvodu zmíním ekonomické výsledky, kterých jsme dosáhli: konsolidované tržby dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) dosáhly téměř pěti miliard Kč, z toho více než 70 % představuje export, konsolidovaný zisk před zdaněním podle IFRS činil 319 mil. Kč, nově přijaté zakázky za konsolidovaný celek překročily hodnotu dvou miliard Kč, tzn. více než o 10 % ve srovnání s předchozím rokem, v čistém zisku ŠKODA JS a.s. v roce 2011 vykázala hodnotu 250 mil. Kč. Stěžejními projekty v oblasti inženýringu, které ŠKODA JS a.s. v uplynulém období zajišťovala, byla obnova systému kontroly a řízení jaderné elektrárny Dukovany a dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce. Ve slovenském projektu je ŠKODA JS a.s. dodavatelem hlavních systémů elektrárny primárního okruhu a palivového hospodářství. Koncem roku 2011 byla do betonové šachty 4. bloku ustavena tlaková nádoba reaktoru. V regionu střední a východní Evropy je ŠKODA JS a.s. stabilním dodavatelem pro jaderné bloky typu VVER, zejména pohonů řídících tyčí a kompaktních mříží na skladování vyhořelého jaderného paliva. Na trhu západní Evropy se naše společnost již dobře etablovala, o čemž svědčí dodávka již druhého kompletu vnitřních částí reaktoru EPR, který byl odeslán zákazníkovi počátkem roku Pro nově budovaný blok francouzské jaderné elektrárny Flamanville navrhla ŠKODA JS a.s. zařízení na vyvážení použitého paliva. Nesmíme chybět v Asii, kde výstavba nových jaderných elektráren zažívá největší rozmach. V roce 2011 navázala ŠKODA JS a.s. přímou spolupráci s elektrárnou Tchien-wan v Číně, postavenou ruskou společností Atomstrojexport. Jde o elektrárnu typu VVER, která je typově velmi blízká projektu, který předkládá Konsorcium MIR.1200 ve složení ŠKODA JS a.s. spolu s ruskými společnostmi ZAO Atomstrojexport a OAO OKB Gidropress pro dostavbu JE Temelín. Servisní tým nás dobře reprezentoval při pravidelném servisu reaktoroven všech šesti českých jaderných bloků i na vzdáleném Tchaj-wanu, kde úspěšně uvedl do provozu utahovák matic hlavního přírubového spoje reaktoru JE Lungmen. Znovu jsme se přesvědčili, že naši pracovníci mají potřebné schopnosti a znalosti, které mohou uplatnit při výstavbě nových jaderných bloků v České republice i v zahraničí. Renesance jaderné energie, tolik zřetelná na konci uplynulé dekády, je po Fukušimě minulostí. Přesto velké země s rozvinutými ekonomikami spojují s jádrem nadále svou energetickou budoucnost. Z analýzy prostředí vyplývá, že v průběhu nejbližších let vznikne zvýšená poptávka po jaderné technologii a zařízení. ŠKODA JS a.s. má značnou šanci stát se velkým dodavatelem technologických celků pro nově budované reaktorové bloky typu VVER a PWR. ního typu se ŠKODA JS a.s. může uplatnit jako dodavatel komponent primárního okruhu a palivového hospodářství pro hlavní kontraktory i jako dodavatel dílčích inženýrských a montážních služeb. V oblasti výroby kontejnerů pro přepravu a skladování jaderného paliva chceme úzce spolupracovat s partnery v zemích s poptávkou po kontejnerech a vlastníky know-how. Současně budeme pokračovat ve vývoji vlastních produktů. Na nové jaderné projekty nečekáme se založenýma rukama. Pokud dojde k jejich odkladu, jsme připraveni zapojit naše inženýrské a výrobní kapacity, které se budou postupně uvolňovat s dokončováním výstavby 3. a 4. bloku JE Mochovce, i mimo jadernou oblast, zejména do oblasti rafinérství, petrochemie a zemního plynu. Věřím, že i v roce 2012 budeme stejně úspěšní jako v právě hodnoceném loňském období a společně se nám podaří splnit stanovené úkoly, uspokojit potřeby našich zákazníků, akcionářů a společnosti OAO OMZ, a dále zvýšit hodnotu firmy ŠKODA JS a.s. Pro účast v projektech VVER ve třetích zemích má klíčový význam partnerství ŠKODA JS a.s. v Konsorciu MIR Naší silnou stránkou je schopnost efektivně pracovat v zahraničí, což dokládá i realizace projektu v Mochovcích. V projektech reaktorů západ- Ing. Miroslav Fiala předseda představenstva a generální ředitel

5

6 4 Finanční a provozní výsledky ve zkratce KONSOLIDAČNÍ CELEK (DLE IFRS) tis. Kč (upraveno)** Aktiva = Pasiva (netto) Dlouhodobá aktiva (netto) Oběžná aktiva (netto) Zásoby (netto) Pohledávky (netto) Finanční majetek (netto) Ostatní aktiva (netto) Vlastní kapitál Cizí zdroje Rezervy Závazky Úvěry Ostatní pasiva Tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb Export Osobní náklady Provozní zisk (EBIT) Zisk za účetní období Zisk před zdaněním Průměrný počet pracovníků* Produktivita práce z přidané hodnoty = EBIT+osobní náklady/průměrný počet pracovníků (Kč/zaměstnanec) *průměrný přepočtený stav **Při sestavování IFRS účetních výkazů Skupiny za rok 2011 bylo provedeno posouzení členění poskytnutých a přijatých záloh k dlouhodobým projektům z pohledu jejich vykazování v rámci nefinančních aktiv a pasiv. Na základě provedené analýzy jsou tyto položky nově klasifikovány jako krátkodobé, pokud jsou související projekty realizovány v rámci běžného výrobního cyklu Skupiny. Srovnatelné údaje za rok 2010 byly adekvátně upraveny. Poznámka: Výše uvedené vybrané finanční informace vycházejí z konsolidované účetní závěrky společnosti, která je kompletní včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti a byla řádně zveřejněna v obchodním rejstříku. ŠKODA JS a.s. (DLE CAS) tis. Kč Aktiva = Pasiva (netto) Stálá aktiva (brutto) Oběžná aktiva (brutto) Zásoby (brutto) Pohledávky (brutto) Finanční majetek (brutto) Ostatní aktiva (brutto) Vlastní kapitál Cizí zdroje Rezervy Závazky Úvěry Ostatní pasiva Tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb Export Přidaná hodnota Provozní výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním Průměrný počet pracovníků* Produktivita práce z přidané hodnoty (Kč/zaměstnanec) *průměrný přepočtený stav Poznámka: Výše uvedené vybrané finanční informace vycházejí z nekonsolidované účetní závěrky společnosti, která je kompletní včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti a byla řádně zveřejněna v obchodním rejstříku.

7 5 VÝVOJ UKAZATELŮ KONSOLIDAČNÍHO CELKU (DLE IFRS) Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb tis. Kč Tržby na zaměstnance tis. Kč Zisk před zdaněním tis. Kč Produktivita práce z přidané hodnoty Kč Export tis. Kč Rentabilita tržeb (ROS) Zisk po zdanění / Tržby %

8 6 Představení společnosti Společnost ŠKODA JS a.s., která je členem ruské Skupiny OMZ, na základě tradice, vývoje na trhu a vlastních zkušeností ve svých čtyřech divizích rozvíjí strategické obory podnikání, zaměřené zejména na vývoj a dodávky pro jadernou energetiku. V jednotlivých divizích jsou předmětem podnikání tyto dílčí obory: D1 Inženýring JE D2 Servis JE D3 Jaderné zařízení D4 SKŘ JE výstavba jaderných elektráren typu VVER modernizace a rekonstrukce provozovaných bloků VVER výstavba meziskladů pro uložení použitého paliva výstavba a rekonstrukce výzkumných reaktorů decommissioning výpočty, projekty řízení odstávek zařízení reaktorovny údržba a opravy zařízení reaktorovny modernizace zařízení reaktorovny řízení/prodlužování životnosti zařízení reaktorovny provozní kontroly hlavního zařízení reaktorovny reaktor, parogenerátory, hlavní cirkulační potrubí autorský dozor při revizích a opravách reaktoru a jeho součástí (pohony řídících tyčí) zkoušky pohonů řídících tyčí typu VVER, RBMK výroba zařízení pro jaderné elektrárny s reaktory VVER výroba zařízení pro jaderné elektrárny s reaktory západních typů výroba zařízení pro transport a skladování použitého jaderného paliva výroba zařízení pro výzkumná a vývojová pracoviště vývoj a projektování nového zařízení (včetně obslužného a servisního) pro výše uvedené technologie modernizace a rekonstrukce systémů kontroly a řízení (I&C) provozovaných bloků VVER

9

10 8 Zpráva o činnosti a stavu majetku Inženýring Obnova systému kontroly a řízení JE Dukovany Projekt obnovy systému kontroly a řízení na JE Dukovany (4x VVER 440), který ŠKODA JS a.s. řídí od jeho zahájení v roce 2000, je v současnosti největším českým investičním projektem v oblasti jaderné energetiky. Rozsáhlá modernizace umožní splnit stále se zvyšující nároky na bezpečnost a spolehlivost elektráren. Systémy SKŘ byly pro účel projektu zařazeny do tzv. modulů, označených v 1. etapě obnovy SKŘ jako moduly M1, M2 a ve 2. etapě jako moduly M3 až M5. Společnost ŠKODA JS a.s. je generálním dodavatelem této rozsáhlé investiční akce. V roce 2011 byla ukončena záruční lhůta na zařízení čtvrtého bloku z 1. etapy projektu. Všechny systémy SKŘ prokázaly svoji dlouhodobou provozní spolehlivost. Bylo dosaženo předepsané pohotovosti bloků ve smyslu současných zvýšených požadavků národní a mezinárodní legislativy. Rekonstrukce zbývajících modulů M3 až M5 probíhá opět během plánovaných odstávek na údržbu a výměnu paliva. Kompletní záměna systémů modulů na každém výrobním bloku bude provedena v průběhu pěti odstávek. Tento způsob instalace klade značné nároky na koordinaci velkého množství činností při přípravě i během vlastních prací v plánovaných odstávkách. Způsob instalace, strategie zkoušek a zprovoznění obnovovaných systémů SKŘ bez přerušení normálního provozu jsou zcela unikátní. Obdobný způsob záměny tak významné a rozsáhlé části technologie jaderné elektrárny nebyl dosud na jaderně-energetickém zařízení nikde ve světě aplikován. Kompletní modernizace bude na všech blocích ukončena v roce Díky realizaci tohoto projektu bude umožněno provozovat tuto jadernou elektrárnu minimálně do roku Dostavba 3. a 4. bloku JE Mochovce Předmětem dodávky společnosti ŠKODA JS a.s. v tomto slovenském projektu jsou důležité provozní soubory primární okruh, transportně technologická část (palivové hospodářství), vnitřní spojovací potrubí, systém kontroly a řízení (část), vložené chladicí systémy a dílny údržby. V roce 2011 společnost dosáhla rekordního objemu tržeb při pozitivním cash flow a bez potřeby čerpat úvěry. Hlavní milníky uplynulého období: předání prováděcího projektu zákazníkovi (blok 4), dodávka všech hlavních uzavíracích armatur (oba bloky), dodávka kompaktních skladovacích mříží (blok 3), dodávka systému RRCS (oba bloky), repase dříve dodaného zařízení (oba bloky), modernizace parogenerátorů a kompenzátoru objemu, montáž hlavního cirkulačního potrubí (blok 4). V dalším období bude hlavní těžiště prací spočívat v montáži jednotlivých systémů. Neméně důležitou činností bude příprava dokumentace pro pomontážní čistící operace, zkoušky a spouštění. Počet pracovníků na staveništi JE Mochovce v roce 2011 dosáhl svého maxima. V souvislosti s ukončením prací na prováděcích projektech budou pracovníci inženýringu postupně převedeni na jiné zakázky v rámci ŠKODA JS a.s. V roce 2011 byla na tomto projektu výrazně posílena integrita celého dodavatelského modelu ŠKODA JS a.s. Opakovaně byla potvrzena schopnost zajistit pro investora široké spektrum dodávek a služeb na nejvyšší úrovni. Servis pro jaderné elektrárny Na základě rámcové smlouvy, podepsané v roce 2008, a dodatku pro rok 2011 pokračovala ŠKODA JS a.s. v poskytování údržby logického celku Reaktorovna na JE Dukovany a Temelín. Jedná se o velmi důležitý dlouhodobý kontrakt na servisní práce. Rámcová smlouva předpokládá provádění údržby minimálně do roku V hodnoceném období ŠKODA JS a.s. pokročila v zavádění systému dodavatelské údržby. Kvalita personálu a připravenost skupiny subdodavatelských firem byla prověřena v průběhu oprav zařízení všech šesti bloků a během jejich provozu na výkonu. Plánovaná odstávka prvního bloku JE Temelín byla zkrácena o více než 1,5 dne. Během odstávky byla zahájena výměna seizmických tlumičů parogenerátorů a hlavních cirkulačních čerpadel a dále záměna lineárních krokových pohonů. Bylo dosaženo historicky nejmenšího počtu událostí způsobených lidským faktorem na elektrárnách, kde je ŠKODA JS a.s. generálním dodavatelem údržby. Nově zavedená organizační změna umožní provádět revize reaktoru na obou českých jaderných elektrárnách od roku 2012 vlastními silami ŠKODA JS a.s. V předchozích letech byl ve ŠKODA JS a.s. zahájen trvalý proces řízení kvality lidského výkonu, jehož hlavním přínosem je systémové snižování rizika vzniku chyby, způsobené lidským faktorem. Předpokladem funkčního procesu je otevřená komunikace mezi zúčastněnými stranami, správný přenos informací, účinná zpětná vazba od vlastního personálu i zákazníka, které jsou podporovány propracovanými softwarovými prostředky pro práci s těmito daty. V roce 2011 byl ověřen systém sledování nákladů na opravy zařízení a predikce celkových nákladů na údržbu logického

11 9 celku Reaktorovna během roku. Snaha o soustavné zlepšování úrovně personálu údržby vedla k zavedení systému hodnocení subdodavatelů. Na základě výsledků ročního vyhodnocení je zvolen diferencovaný přístup při jednáních o podmínkách další spolupráce. Významné kontrakty a obchodní případy Kromě pravidelných servisních prací na JE Dukovany a Temelín rozšířila společnost svoji činnost o revize zařízení, které sama nevyrábí, zejména parogenerátorů a kompenzátoru objemu. Po sloučení s částí společnosti MICo servis bylo rozšířeno spektrum přímo vykonávaných aktivit o servis armatur, potrubí, servopohonů a tlakových systémů jaderné elektrárny. Odbor Montážní servis JE úspěšně provedl servisní činnosti při odstávkách bloků JE Dukovany a Temelín. Byly provedeny kontroly a měření vnějšího a vnitřního povrchu tlakové nádoby reaktoru včetně závitových lůžek, svarů víka, svorníků a matic, nátrubků HRK a hlavního cirkulačního potrubí. Od roku 2011 je součástí provozních prohlídek měření účinnosti vzduchotechnických filtrů a zkoušení teplosměnných trubek parogenerátoru vířivými proudy. K významným akcím patřila výměna modernizovaných pohonů na 1. bloku JE Temelín a oprava tří trubkovnic bloku ochranných trub na JE Paks. Metodou akustické emise bylo zkontrolováno 51 domovních zásobníků LPG v České republice a na Slovensku. V rámci modernizace vybavení materiálových laboratoří byl pořízen nový univerzální zkušební stroj Labtest, který umožní rozšíření akreditovaných zkoušek laboratoře o zkoušku tahem za zvýšených teplot. Uskutečnily se předávací a periodické zkoušky druhého kompletu lineárních krokových pohonů nové generace LKP M/3 pro JE Temelín. Na velké vodní smyčce bylo za trvalé přítomnosti zákazníka dle harmonogramů vyzkoušeno 50 ks pohonů řídících tyčí PRO M z dodávky pro JE Paks. Pro přírubové spoje horního bloku na reaktorech VVER ve východní Evropě bylo vyrobeno přibližně kusů různých typů grafitových těsnění. Výroba zařízení pro jaderné elektrárny východní trhy V roce 2011 pokračovala druhá část dodávek pohonů řídících tyčí PRO-M s prodlouženou projektovou životností pro maďarskou JE Paks. Ve čtyřech tranších bylo dodáno celkem 41 pohonů. Daný kontrakt navázal na předchozí dodávku 76 pohonů, dodaných v letech Po dokončení daného kontraktu bude JE Paks první elektrárnou typu VVER 440, kompletně osazenou pohony nové generace s výrazně prodlouženou projektovou životností na 25 let. Další místem, kde bude použit tento nový typ pohonů, budou nové bloky 3. a 4. JE Mochovce.

12 10 Zpráva o činnosti a stavu majetku Struktura tržeb v roce 2011 dle oborů činnosti za konsolidační celek (IFRS) Struktura tržeb v letech dle oborů činnosti za konsolidační celek (IFRS) 1 58,2 % Investiční inženýring JE 2 12,4 % Servis pro JE ,7 % Investiční inženýring JE 2 13,1 % Servis pro JE ,1 % Zařízení pro JE VVER ,6 % Zařízení pro JE VVER 4 4,1 % Zařízení pro západní JE 4 4,2 % Zařízení pro západní JE 5 3,8 % Skladování VJP 6 0,4 % Ostatní ,8 % Skladování VJP 6 1,6 % Ostatní Struktura tržeb v roce 2011 dle teritoria země určení za konsolidační celek (IFRS) Struktura tržeb v letech dle teritoria země určení za konsolidační celek (IFRS) 1 26,7 % Domácí trh 2 69,1 % Střední a východní Evropa ,3 % Domácí trh 2 48,3 % Střední a východní Evropa ,3 % Západní Evropa 3 3,5 % Západní Evropa 4 1,9 % Asie 4 1,4 % Asie 5 0,5 % Amerika Byla ukončena dodávka modernizovaných pohonů LKP M/3 pro JE Temelín v celkovém množství 132 ks. Kontrakt kromě dodávky obsahoval také projekční a montážní práce. V minulém roce ŠKODA JS a.s. uzavřela dva významné kontrakty na dodávku 65 ks lineárních krokových pohonů LKP-M pro 1. blok Chmelnické a 70 ks pohonů pro 6. blok Záporožské JE. Za podpory České exportní banky a pojišťovací společnosti EGAP dodala ŠKODA JS a.s. sadu náhradních dílů pro elektroniku SGIU-M, určenou pro servis devíti ukrajinských jaderných bloků typu VVER 1000, na kterých je daná elektronika společně s pohony LKP-M v provozu. Pokračovala výroba kompaktních skladovacích mříží pro vyhořelé palivo bloků VVER 440 a VVER Pro 5. blok Záporožské JE byly dodány dvě sekce mříží. Dodávky probíhaly s podporou financování Českou exportní bankou a při pojištění úvěru společností EGAP. Výroba zařízení pro jaderné elektrárny západní trhy Dva měsíce před termínem byly zákazníkovi předány vnitřní části jaderného reaktoru typu EPR pro první blok jaderné elektrárny Tchaj-šan v Číně. Analogické zařízení společnost ŠKODA JS a.s. poprvé vyrobila pro nový blok finské

13 11 JE Olkiluoto v roce Objednávka na komplet vnitřních částí reaktoru EPR pro Čínu byla společnosti ŠKODA JS a.s. zadána v květnu V souladu s podmínkami kontraktu měl být termín dodání zařízení v druhé polovině května 2012, nicméně na základě návrhu zákazníka byl po důkladném rozboru všech výrobních činností a kapacitních možností pracovišť ze strany ŠKODA JS a.s. dodací termín zkrácen o dva měsíce. Pro druhý blok švédské jaderné elektrárny Oskarshamn ŠKODA JS a.s. vyrábí sušič páry. Je to vnitřní vestavba zcela nového designu pro varný reaktor, která bude vyměněna v rámci programu prodloužení životnosti a zvýšení výkonu bloku. Pro nově budovaný třetí blok francouzské JE Flamanville s reaktorem EPR navrhla a vyrobila ŠKODA JS a.s. první část zařízení na vyvážení použitého paliva. Tým ŠKODA JS a.s. postupně smontuje uvedené zařízení přímo na staveništi ve Francii. Na základě dohody se zákazníkem bude ŠKODA JS a.s. pokračovat ve výrobě hlavic a patic pro palivové soubory typu VVER Dodávky budou pokračovat až do roku Servisní tým ŠKODA JS a.s. v roce 2011 na Tchaj-wanu úspěšně aktivoval utahovák matic hlavního přírubového spoje reaktoru JE Lungmen. Jde o zařízení, dodané společností ŠKODA JS a.s. před deseti lety, které vzhledem ke zpoždění projektu bylo dlouhou dobu uskladněno v extrémních klimatických podmínkách. Spokojenost s prací týmu ŠKODA JS a.s. vyjádřil zákazník v dopisu, ve kterém vyzdvihl profesionalitu a dodržení časového plánu tohoto projektu. Úspěšná reference z dodávek pro reaktory ABWR na JE Lungmen pomohla k navázání potenciální spolupráce se zákazníkem v dodávkách komponent jaderného ostrova pro plánovanou JE Visaginas v Litvě. Výroba zařízení pro skladování vyhořelého jaderného paliva V roce 2011 probíhala výroba železobetonových kontejnerů typu CONSTOR R B M K / M2 pro litevskou Ignalinskou elektrárnu. Dále byly vyrobeny a dodány čtyři kontejnery typu CASTOR 440/84M pro druhý mezisklad vyhořelého paliva na JE Dukovany z celkového smluvně zajištěného počtu 25 kusů. Koncem roku objednal dlouholetý zákazník, firma GNS mbh, sedm kusů kontejnerů CAS- TOR 440/84M s vnitřním košem designu ŠKODA pro konečného uživatele JE Dukovany. Tyto kontejnery budou dodány do konce roku Po úspěšných funkčních a těsnostních zkouškách byl pro 3. a 4. blok JE Mochovce dodán kontejner typu ŠKODA KSV pro uložení a transport svědečných vzorků reaktorové oceli z místa elektrárny do místa zpracování vzorků, vyrobený podle vlastního designu. Stejný typ kontejneru společnost dodala již v roce 1998 pro 1. a 2. blok JE Mochovce. Pro ŠKODA JS a.s. představuje tento výrobek další referenci v segmentu kontejnerové výroby. Dostavba 3. a 4. bloku JE Temelín ŠKODA JS a.s. se v roce 2009 stala lídrem mezinárodního Konsorcia MIR.1200, které se účastní soutěže na realizaci dostavby 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Temelín. Dalšími členy konsorcia jsou firmy ZAO Atomstrojexport a OAO OKB Gidropress. Předmětem veřejné zakázky je projektové řešení (design), zpracování dokumentace, inženýring, výroba zařízení, dodávka, montáž na staveništi, zkoušky a uvedení do provozu dvou kompletních bloků jaderné elektrárny Temelín tzv. formou EPC dodávky na klíč včetně paliva. Konsorcium v tendru představilo projektové řešení, které má potřebné reference pro zařízení i jaderné palivo a odpovídá mezinárodním standardům a doporučením MAAE. Pro dostavbu temelínských bloků 3 a 4 nabízí výstavbu jaderných reaktorů dle mezinárodního projektu MIR.1200, který je založen na ruských lehkovodních reaktorech typu VVER. Jeho design je unikátní kombinací nejmodernějších aktivních a pasivních kontrolních systémů, což z něj činí čelného představitele nové, tzv. III+ generace reaktorů. V říjnu 2011 předal zákazník všem kvalifikovaným nabízejícím stranám tendrovou dokumentaci, která je oficiálním zadáním zákazníka pro podání nabídek všemi uchazeči. Konsorcium neprodleně zahájilo práci na přípravě nabídky, která bude zákazníkovi předána v červenci Byl definován základní dodavatelský model, harmonogram realizace projektu a propracovaný systém řízení projektu, vycházející z posledních zkušeností z realizace takových staveb. Konsorcium má jistě co zákazníkovi nabídnout dobrou cenu, vynikající technologie a moderní systém řízení projektu spolu se zásadním zapojením českého průmyslu. Po předání nabídek proběhne vyhodnocovací fáze, kdy se zákazník seznámí s nabídkami všech uchazečů a po sérii konzultačních jednání bude připraven rozhodnout o vítězi. Tato závěrečná fáze se očekává v září roku 2013 s následným podpisem smlouvy mezi zákazníkem a vítězným uchazečem do konce roku Projekt bude realizován ve dvou základních fázích. První fáze, tzv. LWA (limited work

14 12 Zpráva o činnosti a stavu majetku authorization), je zaměřena zejména na finalizaci technické dokumentace projektu, přípravu a proběhnutí licenčního řízení a zahájení prvních úprav staveniště. Následuje fáze FNTP (full notice to proceed), kdy již dochází k výrobě zařízení, dodávkám na stavbu a k reálnému zahájení stavby na lokalitě. Nabídka projektu MIR.1200 se stává velkou příležitostí pro českou ekonomiku. České firmy naleznou rozsáhlé uplatnění nejen ve stavební části, ale také v technologických dodávkách strojního a elektrozařízení, systému kontroly a řízení, při montážních a spouštěcích pracích. Pro budoucího provozovatele bude mít určitě význam skutečnost, že domácí dodavatelé mají mnohaleté zkušenosti s technologií VVER a jsou schopni zcela pokrýt potřebu servisních činností jaderných bloků této řady. Uvedení obou nových bloků JE Temelín do provozu je očekáváno do roku Investice V roce 2011 vynaložila ŠKODA JS a.s. celkem více než 152 mil. Kč na nákup a opravy investičního majetku, z toho téměř 84 mil. Kč na opravy strojů a zařízení a 68 mil. Kč na modernizaci a nákup nové technologie včetně IT projektů. K největším nákladům patřily opravy jeřábů v celkové výši 4,5 mil. Kč, generální oprava horizontky W 200 G za 16,9 mil. Kč, oprava budov za 9,3 mil. Kč. K významným projektům, které byly dokončeny v roce 2011, patří pořízení univerzálního zkušebního stroje, frézky na vzorky, vertikální brusky a modernizace horizontky W 200 G v celkové hodnotě téměř 6 mil. Kč. K dalším investicím patřilo zajištění potřebného příslušenství pro hlubokovrtací stroj LOCH, vybavení pracovišť pro výrobu hermetických kabelových průchodek, zástavba zařízení pro kontrolu zásobníků LPG a nákup zařízení pro zkoušky aerosolových a jodových filtrů. Výzkum a vývoj Úkoly výzkumu a vývoje jsou ve ŠKODA JS a.s. směřovány do čtyř strategických oblastí jaderné energetiky: nové či inovované výrobky pro provozované jaderné elektrárny s cílem zvýšit bezpečnost a zkrátit dobu plánovaných odstávek, oblast transportu a skladování použitého jaderného paliva a jaderného odpadu s cílem rozšířit možnosti dodávek společnosti, servisní činnosti se zaměřením na vývoj speciálního zařízení, resp. technologií pro kontrolu, opravy a prodlužování životnosti komponent jaderných elektráren, zařízení reaktorů generace III+ v souvislosti s plánovanou dostavbou JE Temelín a dalších nových bloků v Evropě. V uplynulém roce byl prioritou vývoj obalového souboru pro použité palivo VVER, který bude zajišťovat transport a skladování moderního paliva. Byl zpracován projekt vnitřního koše pro více obohacené palivo VVER 440 a studie koše pro palivo VVER Proběhly zkoušky s novými konstrukčními materiály a ověření nových technologií. V dalším období budou tyto práce pokračovat s cílem připravit projekt koše pro palivo VVER 1000 v modulárním uspořádání pro různá množství palivových souborů použitého paliva. To umožní rychlé a kvalitní zpracování nabídek pro tendry na transport a skladování použitého paliva z jaderných elektráren v České republice i ve světě. Pro zajištění širší teoretické i experimentální základny v této oblasti a při servisních činnostech souvisejících s kontrolou zařízení primárního okruhu se ŠKODA JS a.s. přihlásila k výzvě Technologické agentury ČR. Společně se Západočeskou univerzitou a dalšími ústavy a firmami vytvořila konsorcium, ve kterém je lídrem dílčích úkolů, zaměřených na výše uvedenou problematiku.

15

16 14 Integrovaný systém managementu jakosti Technická kontrola Kvalifikace pracovníků technické kontroly je udržována dle požadavků české legislativy vyhl. 309/05 Sb., standardu EN 473 pro vizuální kontroly a těsnostní zkoušky, dle požadavků ASME Code a podle firemního standardu. V návaznosti požadavků na zajištění kontrol a zkoušek hermetických kabelových průchodek byl rozšířen počet pracovníků o specialisty oboru elektrozkoušek s požadovanou kvalifikací a zřízena speciální elektrozkušebna včetně nejmodernějších přístrojů na experimentální hale. Speciální technika byla rozšířena o šestiosé měřicí rameno s rozsahem měření 4,5 metru a softwarem TANGO 3D pro měření rozměrných komponent. Vzhledem k nárůstu externích kooperací bylo vytvořeno nové pracoviště kontrol kvality kooperací včetně vybavení potřebnou měřicí technikou. Zajišťování jakosti zakázek Při práci na výrobních zakázkách je nutno respektovat různé legislativní požadavky, standardy a normy, např. vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost nebo slovenského Úradu jadrového dozoru, švédské předpisy KBM a TBM, francouzský kód RCC M, ruské standardy PNAE G či německé předpisy KTA. Velká pozornost je věnována sledování kvality dodavatelů polotovarů a služeb, zejména v oblasti strojního opracování a povrchových úprav. V roce 2011 se uskutečnilo 75 auditů a inspekcí kvality u tuzemských dodavatelů a dodavatelů ze Slovenska, Francie, Itálie, Japonska a USA. Certifikace a kvalifikace Významnou událostí byl dozorový audit integrovaného systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001:2009 (QMS), ochrany životního prostředí ČSN EN ISO 14001:2005 (EMS), bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS 18001:2008 (SM BOZP). Dozorový audit byl proveden společností Det Norske Veritas, která potvrdila připravenost a aktuálnost integrovaného systému řízení ŠKODA JS a.s. Dozorovým auditem za účasti inspektora supervisora (ANIS) ASME byl rovněž prověřen systém řízení podle amerických jaderných kódů ASME, sekce III. Společnost ŠKODA JS a.s. je jediným držitelem tohoto oprávnění ve střední Evropě. Úspěšně proběhly audity akreditovaných laboratoří Provozní prohlídky, Defektoskopie a Materiálové laboratoře dle ISO 17025:2005, provedené Českou institucí pro akreditaci. Byl také proveden certifikační audit podle svářečských norem ČSN EN Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce. V roce 2011 se uskutečnily audity společností ČEZ, a.s. a GP NAEK Energoatom, provedené za účelem prodloužení kvalifikace ŠKODA JS a.s. jako dodavatele. Při žádném z těchto auditů nebyly zjištěny neshody, které by vedly ke zrušení nebo pozastavení kvalifikace ŠKODA JS a.s. Dozorovým auditem prošel také systém řízení dle CEFRI, dohled nad dozimetrií pracovníků vykonávajících servisní činnost na jaderných elektrárnách ve Francii. Rozvoj informačních technologií V roce 2011 byla provedena analýza procesu řízení technické dokumentace k zakázkám. Podle zpracované analýzy byla vytvořena aplikace v prostředí Lotus Notes, využívající vyspělé úložiště dat IBM Quickr, známé již ze zajištění správy dokumentace k tvorbě nabídky na dostavbu JE Temelín 3&4. Tato aplikace řídí správu dokumentů od identifikování, tvorby dokumentů, připomínkování, schvalovacího procesu, elektronického podpisu, až po distribuci a archivaci. Následně bude tato aplikace testována a nasazena do provozu.

17 15 Úspěšně byla dokončena analýza procesu řízení neshod v divizi Inženýring JE na projektu Dostavba JE Mochovce 3&4. Na jejím základě vznikla aplikace řešící správu neshod na stavbě i ve výrobě od vystavení, tvorbu řešení na základě vyjádření odpovědných útvarů a dodavatelů, až po správu úkolů v rámci řízení neshod a export dat pro zákazníka podle jeho metodiky. Tato aplikace může být s malou modifikací použita i pro řízení neshod na projektu Dostavba JE Temelín 3&4. Zásadními úpravami prošly také aplikace Kvalifikace a certifikace dodavatelů a Dokumentace Organizace řízení. Úpravy byly provedeny na základě zpětné vazby od uživatelů a mají za cíl optimalizovat používání a zlepšit možnost vyhledávání. Ochrana životního prostředí Společnost ŠKODA JS a.s. plně respektuje platné zásady ochrany životního prostředí. Environmentální chování společnosti je předmětem zájmu řady zainteresovaných stran a může významným způsobem ovlivnit prosperitu podnikání. Přístup podniků k životnímu prostředí hraje významnou roli při výběru obchodních partnerů nejen u zahraničních výběrových řízení, ale také u větších tuzemských firem. Environmentální aspekty jsou součástí podnikatelské strategie i každodenního řízení dobrovolných nástrojů, které jsou doporučovány mezinárodními organizacemi a politikou Evropské unie či jednotlivých členských států. V roce 2011 byla dále rozvíjena spolupráce se společností EKOvia EUROPE pro zvýšení kvality při plnění legislativních povinností a zlepšování systému řízení ochrany životního prostředí.

18 16 Lidé ve ŠKODA JS a.s. S růstem činností a zakázek ve ŠKODA JS a.s. pokračoval trend růstu počtu zaměstnanců. V roce 2011 nastoupilo do společnosti 132 nových zaměstnanců. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců se zvýšil na 1056 zaměstnanců, tj. o 81 průměrných přepočtených zaměstnanců oproti předchozímu roku. V dělnických profesích meziročně vzrostl počet o 12,1 % průměrných přepočtených zaměstnanců, v ostatních profesích o 6 % zaměstnanců. Konsolidovaný průměrný přepočtený počet zaměstnanců ŠKODA JS a.s. včetně dceřiné společnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s. činil v loňském roce 1170 zaměstnanců, tzn. meziroční nárůst o 106 zaměstnanců. Věková struktura Rovnoměrné je zlepšováno rozložení počtu zaměstnanců v jednotlivých věkových kategoriích. Přestože se neustále zvyšuje podíl pracovníků důchodového věku, je průměrný věk zaměstnanců ŠKODA JS a.s. dlouhodobě 43,5 let. Průměrná doba zaměstnání ve ŠKODA JS a.s. je 11,28 roku/zaměstnance. Fluktuace zaměstnanců byla v roce 2011 na stejné úrovni jako v předchozím roce, tj. 2,37 %. Vzhledem k oboru, ve kterém společnost podniká a ve kterém se odborníky stávají lidé až po mnohaletých zkušenostech, je dosažená míra fluktuace optimální. Rozvoj zaměstnanců a jejich vzdělávání Společnost dlouhodobě podporuje vzdělávání svých zaměstnanců. V roce 2011 byla do této oblasti investována částka ve výši téměř 4 mil. Kč, což představuje nárůst 26 % oproti předcházejícímu roku. V průměru na jednoho zaměstnance byla tedy vynaložena částka Kč, tj. meziroční nárůst o 15 %. Každý zaměstnanec společnosti absolvoval v průměru 2,38 dne vzdělávání. Vzdělávání bylo zaměřeno na prohloubení znalostí v oblasti jaderné energetiky a dále na rozvoj manažerských, obchodních, komunikačních, jazykových a počítačových dovedností. Nedílnou součástí vzdělávání jsou pravidelná školení a certifikace zaměstnanců dle platných právních předpisů. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců ŠKODA JS a.s. v letech (koncový stav k ) Pracovní úrazy ve ŠKODA JS a.s. v letech

19 17 Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Ve společnosti je certifikován systém managementu BOZP OHSAS 18001:2008. I přes nárůst činností ve všech oblastech je počet pracovních úrazů ve ŠKODA JS a.s. dlouhodobě udržován na velmi nízké hodnotě. V roce 2011 to byly pouze čtyři pracovní úrazy s pracovní neschopností. Příčinou nízkého počtu úrazů jsou především bezpečnostní opatření, která zvyšují povědomí zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce. Sociální program Ve společnosti je stanovena pracovní doba 37,5 hodiny týdně. Zaměstnavatel přispívá na penzijní připojištění zaměstnancům částkou 700 Kč měsíčně. Pro zaměstnance, kteří pracují ve ztíženém pracovním prostředí, zajišťuje zaměstnavatel rekondiční rehabilitační péči s poskytnutím pracovního volna. Společnost poskytuje zaměstnancům týden dovolené nad základní výměru dovolené dle zákoníku práce. Zaměstnancům, kteří pracují ve společnosti déle než 5 let, poskytuje zaměstnavatel při prvním skončení pracovního poměru po nabytí nároku na důchod jubilejní odměnu. Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům příspěvek za první tři dny pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel vytváří sociální fond pro uspokojování sociálních potřeb zaměstnanců. ČERPÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU V ROCE 2011 (tis. Kč) Příspěvek na stravování 246 Dětské a rodinné rekreace 160 Příspěvek na preventivní ozdravné programy Sportovní, kulturní a další činnost 368 Celkem Věková struktura zaměstnanců ŠKODA JS a.s. k Vzdělanostní struktura zaměstnanců ŠKODA JS a.s. k ,81 % do 30 let 2 20,78 % let 3 23,20 % let 4 36,21 % 51 let a výše % základní 2 25 % střední odborné bez maturity 3 41 % úplné střední 4 33 % vysokoškolské

20 18 Podpora vzdělávání a sociálních projektů ŠKODA JS a.s. účinně podporuje Západočeskou univerzitu, kde již druhým rokem probíhá obnovená výuka mladých odborníků v oboru Stavba jaderně energetických zařízení. Pracovníci společnosti zajišťují výuku v předmětech Primární okruh jaderných elektráren, Provozní diagnostika na jaderných elektrárnách a Regulace jaderných reaktorů. Společnost rovněž odměňuje nejlepší studentské a doktorandské práce. Představitel společnosti působí ve vědecké radě Výzkumného centra Nové technologie ZČU a ve vědecké radě Západočeského materiálově metalurgického centra, které zahájilo svou činnost v únoru V rámci podpory české sítě pro jaderné vzdělávání CENEN, která sdružuje vysokoškolské vzdělávací instituce zajišťující výuku v oblasti jaderného inženýrství v ČR a jeho zařazení do celoevropského kontextu, se ŠKODA JS a.s. jako průmyslový partner a člen CENEN podílí na všech aktivitách, zejména na výuce v rámci Letní školy přednáškami svých odborníků. Pro studenty českých vysokých škol organizuje společnost exkurze ve svých provozech doprovázené odbornými přednáškami. Podpora účasti vysokých škol v projektu dostavby JE Temelín 3&4 byla vyjádřena podepsáním dohody o vzájemné spolupráci mezi Konsorciem MIR.1200 a Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava. V rámci této spolupráce pořádá ŠKODA JS a.s. odborné přednášky pro studenty a pedagogy této školy. Významným činem v podpoře vzdělanosti studentů středních a vysokých škol a informovanosti široké veřejnosti bylo uspořádání výstavy Jaderné dny v Techmánii, která byla doprovázena sérií odborně populárních přednášek. Sponsoring Společensky odpovědné chování je součástí firemní filozofie společnosti ŠKODA JS a.s., která se plně hlásí ke svým závazkům, plynoucím z postavení jedné z nejvýznamnějších firem v plzeňském regionu. Společnost každoročně podporuje řadu kulturních, vzdělávacích, sportovních a charitativních projektů. Finančně i po odborné stránce dlouhodobě pomáhá technicky zaměřeným středním a vysokým školám. Trvale se zaměřuje na pomoc potřebným, a to zejména prostřednictvím ústavů sociální péče, dětských domovů a charitativních organizací, působících v Plzeňském kraji.

21

22 20 ŠKODA JS a.s. a konsolidační celek Společnost Společnost ŠKODA JS a.s. Sídlo Orlík 266, Plzeň Datum vzniku Zakladatel ŠKODA a.s. Akcionář OMZ B.V. Vklad 100 % IČO Dceřiné společnosti zahrnuté do konsolidačního celku Dceřiná společnost Sídlo ŠKODA SLOVAKIA, a.s. Hornopotočná 4, Trnava, Slovenská republika Datum vzniku (zapsána do obchodního rejstříku u registračního soudu Bratislava, oddíl s.r.o., vložka 3544/K) Zakladatel ŠKODA JS a.s. (v době založení ŠKODA JADERNÉ STROJÍRENSTVÍ, Plzeň, s.r.o.) Akcionář ŠKODA JS a.s. Vklad 100 % IČO Ostatní cenné papíry a podíly Společnost Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Sídlo Husinec-Řež, čp. 130, PSČ Datum vzniku (zapsána do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1833) Zakladatel Společnost byla založena jediným zakladatelem Federálním fondem národního majetku Výše účasti ŠKODA JS a.s. na základním jmění 17,40 % IČO Společnost Interatomenergo M.CH.O. Sídlo Kitajgorodskij projezd, d. 7, , Moskva, Ruská federace Datum vzniku , poslední registrace: u Moskovskoj registracionnoj palaty č cl. Zakladatel Sdružení bylo založeno na základě rozhodnutí vlád zemí bývalé RVHP a SFRJ Výše účasti ŠKODA JS a.s. na základním jmění 10,53 % Právní forma mezinárodní hospodářské sdružení

23 Organizační schéma společnosti ŠKODA JS a.s. 21 Valná hromada Dozorčí rada ŠKODA JS a.s. Představenstvo ŠKODA JS a.s. Prezident Generální ředitel Kancelář generálního ředitele Divize D1 Inženýring JE Obchod Zástupce generálního ředitele pro ekonomiku a finance Zástupce generálního ředitele pro administrativu Divize D2 Servis JE Personalistika Business Controlling Divize D3 Jaderné zařízení Management jakosti Finance Divize D4 SKŘ JE Technika

24 22 Statutární orgány a vedení společnosti k Představenstvo společnosti Dozorčí rada společnosti Vedení společnosti 1. Miroslav Fiala Předseda představenstva 2. Manfred M. Nowak Místopředseda představenstva 3. Iliya Novickov Místopředseda představenstva 4. Milan Kohout Člen představenstva 5. Josef Perlík Člen představenstva 6. Jan Kleisner Člen představenstva 7. Elena Borisova Člen představenstva 8. Mikhail Ignatenkov Člen představenstva Vadim Makhov Předseda Igor Molibog Místopředseda Yuri Utochkin Člen Dmitry Zauers Člen Vladimír Bejvančický Člen Jaroslav Eliášek Člen 1. Miroslav Fiala Generální ředitel 4. Milan Kohout Obchodní ředitel 5. Josef Perlík Ředitel divize Inženýring JE 6. Jan Kleisner Finanční ředitel 7. Elena Borisova Zástupce generálního ředitele pro ekonomiku a finance 8. Mikhail Ignatenkov Zástupce generálního ředitele pro administrativu 9. Miloslav Provod Ředitel divize Servis JE 10. Otakar Blahut Ředitel divize Jaderné zařízení 11. Jiří Janeček Ředitel divize SKŘ JE 12. Kateřina Říhová Personální ředitelka 13. Libor Holík Ředitel úseku Business Controlling 14. Jan Zdebor Technický ředitel 15. Roman Zdebor Ředitel pro jakost

25

26 24 Komentář k finančnímu hospodaření Výkaz zisku a ztráty Společnost ŠKODA JS a.s. vykázala v roce 2011 zisk před zdaněním ve výši tis. Kč (CAS). Představuje to 8,5 % z realizovaných tržeb a jedná se tedy z tohoto pohledu o nejúspěšnější rok během novodobé historie společnosti. Úspěchu bylo dosaženo především v důsledku efektivního řízení průběhu realizace obchodních případů, šetřením nákladů režijního charakteru a opatřeními pro zvýšení produktivity práce, která umožnila snížit plánovaný nábor nových zaměstnanců a tím snížit osobní náklady oproti plánu. Výkony společnosti meziročně opět vzrostly, tentokrát o tis. Kč, zejména v důsledku úspěšné realizace projektu dostavby 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Mochovce ve Slovenské republice. Za pozornost stojí úroveň ukazatele přidaná hodnota ve výši tis. Kč. Při průměrném přepočteném stavu zaměstnanců společnosti tak produktivita práce z přidané hodnoty na pracovníka překročila opět částku 1 mil. Kč a dosáhla hodnoty tis. Kč. To lze považovat za velmi pěkný úspěch. Konsolidované výsledky hospodaření společnosti dle IFRS jsou v porovnání s předchozím rokem opět výrazně lepší. Při podrobném zkoumání čísel je vidět další meziroční navýšení tržeb o tis. Kč. Bylo dosaženo zisku před zdaněním dle IFRS ve výši tis. Kč, což je 6,5 % z realizovaných tržeb. Plánované výsledky hospodaření byly v těchto stanovených ukazatelích překročeny. Rozvaha V porovnání s předchozím obdobím upoutá pozornost zejména snížení aktiv o tis. Kč (dle CAS), vyvolané snížením oběžných aktiv zejména v oblasti nedokončené výroby. Je to důsledkem skutečnosti, kdy během roku 2011 proběhly mimořádně vysoké fakturace, zejména z důvodu realizace projektu dostavby JE Mochovce 3,4. Významnou změnu prodělala rovněž pasiva společnosti, kde došlo k poklesu závazků z obchodních vztahů a objemu krátkodobých přijatých záloh. Tyto strukturální změny plně odrážejí stav rozpracovanosti hlavních projektů realizovaných společností. V důsledku rekordně vysokého zisku se naopak po několika letech zvýšil vlastní kapitál společnosti a dosáhl částky tis. Kč. Všechny ostatní meziroční posuny a změny v dalších položkách aktiv i pasiv jsou

27 25 důsledkem běžné obchodní činnosti společnosti a vzhledem k její velikosti nejsou nijak významné. Finanční situace společnosti, pohledávky, závazky, financování projektů a pojištění ŠKODA JS a.s. v uplynulém roce opět vykázala stabilní likvidní pozici. Pozitivní vývoj cash-flow byl ovlivněn kladným saldem u dlouhodobých projektů, zejména pokračující dostavbou 3. a 4. bloku JE Mochovce a realizací projektu Obnova SKŘ M3-5 na JE Dukovany. Nejvyššího kladného salda cash-flow v objemu +180 mil. Kč bylo dosaženo ve III. kvartálu, přičemž kumulované plusové saldo cash- -flow za celý rok 2011 dosáhlo hodnoty +167 mil. Kč. To se projevilo zvýšením zůstatku peněžních prostředků na konci roku, který tak vykázal hodnotu 814 mil. Kč (za konsolidační celek). Z této hodnoty bylo účelově vázáno v bankách 290 mil. Kč. Dostatek volných prostředků na bankovních účtech v průběhu roku umožnil zakládání průběžných termínovaných vkladů. I při nízkých úrokových sazbách tak byly připsány na bankovní účty 3 mil. Kč úrokového výnosu. Z důvodu dobré finanční situace v každém měsíci daného roku nebylo potřeba ani v jednom případě čerpat kontokorentní úvěr. Při realizaci větších projektů společnost uplatňuje zálohovou politiku, jejíž podstatou je dosahování kladného salda záloh. Tento přístup má pozitivní vliv na cash flow a zároveň snižuje úvěrové riziko. Během roku 2011 docházelo k pomyslnému zavírání nůžek, tj. postupnému snižování rozdílu mezi přijatými a poskytnutými zálohami. Přesto kladné saldo převyšovalo na konci roku v přepočtu na Kč 1 mld. Je to důsledkem fáze, ve které se nachází jeden z největších probíhajících projektů (Dostavba JE Mochovce 3&4), kdy již nedochází k fakturování záloh na zákazníka, ale naopak se zálohy postupně umořují v souvislosti s ostrou fakturací. V porovnání skutečnosti s plánem cash-flow byl výrazně překročen plánovaný objem 313 mil. Kč zůstatku peněžních prostředků na konci roku 2011 na konečných 814 mil. Kč. Důvodem bylo několik následujících příčin. Na straně příjmů byly realizovány větší objemy inkasa z projektu Dostavba 3. a 4. bloku JE Mochovce a z dodávek pro NAEK Energoatom (mříže na skladování paliva, pohony řídících tyčí). Naproti tomu se neuskutečnilo inkaso za dodávky kontejnerů CONSTOR pro JE Ignalina (přesun do roku 2012). Na straně výdajů se pak uskutečnil čtyřikrát menší objem investičních výdajů, než stanovil plán, a to z důvodu odložení realizace naplánovaných investic do roku Společnost se během roku 2011 nedostala do vážných problémů při inkasu svých pohledávek, a proto může na konci roku vykázat příznivě nízkou výši pohledávek po splatnosti, která nepřekračuje hladinu 1,5 % celkových pohledávek z obchodního styku. Objem evidovaných pohledávek z obchodních vztahů na konci roku 2011 dvojnásobně převýšil objem závazků. Jedná se o pohledávky za prověřenými, finančně stabilními energetickými společnostmi jakými jsou ČEZ, a.s., Slovenské elektrárne, a.s., Paks Nuclear Power Plant Ltd. atd. Výplata dividend našemu akcionáři OAO OMZ byla v uplynulém roce realizována v souladu s plánem, tj. 7 mil. eur. Platební schopnost ŠKODA JS a.s. v roce 2011 zůstala velice dobrá a v průběhu roku byly všechny závazky hrazeny v termínu splatnosti. V roce 2011 tvořily dodávky komponent a služeb na ukrajinské jaderné elektrárny významnou část celkových tržeb společnosti. Jedním

28 26 Komentář k finančnímu hospodaření z faktorů, který již řadu let dopomáhá k úspěšnosti ŠKODA JS a.s. na ukrajinském trhu, je mechanismus financování jednotlivých obchodních případů prostřednictvím vývozních odběratelských úvěrů. K obchodním případům, financovaným v uplynulém roce tímto způsobem, patřily např. dodávky skladovacích mříží na vyhořelé jaderné palivo, či kontrakty na provedení modernizovaných lineárních krokových pohonů LKP-M. Odběratelské úvěry poskytla přímo zákazníkovi Česká exportní banka, a.s., tato banka také vystavila v minulém roce za naši společnost bankovní garance ve výši přesahující 120 mil. Kč. Stabilní výsledky hospodaření ŠKODA JS a.s. se projevily jak v obnově záručních a úvěrových linek u bank, tak i ve flexibilitě spojené s vystavováním bankovních garancí a instrumentů. Mezi nejvýznamnější financující banky společnosti patřily v uplynulém roce bankovní domy Komerční banka, a.s., Československá obchodní banka, a.s., Citibank Europe plc a HSBC Bank plc. V oblasti pojištění zastupuje naši společnost jak při jednání s pojišťovnami, tak i ve všech činnostech spjatých s pojištěním pojišťovací makléř Renomia. Jeho prostřednictvím byla vybrána v roce 2011 v souvislosti s pojištěním majetku nejlepší nabídka od pojišťovny Chartis Europe S.A., která znamenala pro firmu úsporu na pojistném při zachování rozsahu pojištění a navýšení některých pojistných limitů. Zajišťování měnových rizik Značnou část svých produktů a služeb exportuje ŠKODA JS a.s. do zahraničí, přičemž většina příjmů z těchto exportů je inkasována v EUR. Jen menší část výdajů je v cizích měnách, mezi nimi také převažuje EUR. To je důvodem, proč příjmy v EUR dlouhodobě převyšují výdaje v této měně a proč musíme jejich podstatnou část prodávat za české koruny. Kromě běžných bezhotovostních transakcí, jako byly zejména úhrady pohledávek či závazků v cizí měně, ovlivnily loňský výsledek hospodaření také FX transakce. Mezi nimi dominovaly finanční deriváty, konkrétně měnové forwardy a swapy. Ty představují ve ŠKODA JS a.s. v drtivé většině prodej či nákup EUR za CZK. Průměrný kurz EUR vůči CZK v roce 2011 (24,586) proti roku 2010 (25,290) poklesl asi o 2,8 %, tzn. česká koruna posílila a tato okolnost měla pozitivní dopad na výsledek FX transakcí vypořádaných v roce Výsledkem všech FX transakcí realizovaných v roce 2011 byl zaúčtovaný zisk v celkové výši 53,5 mil. Kč, což bylo více než v předchozím roce (48,2 mil. Kč). Největší část ze zaúčtovaného zisku se projevila zvýšením tržeb u konkrétních zakázek (41 mil. Kč dle CAS), kdy bylo postupováno dle principů zajišťovacího účetnictví a znamenalo to zlepšení provozního výsledku hospodaření. Zbývající část (11,5 mil. Kč) byla zahrnuta do finančního výsledku hospodaření, přičemž šlo o výsledek transakcí klasifikovaných jako deriváty k obchodování. Saldo mezi prodejem a nákupem cizích měn v roce 2011 činilo +631 mil. Kč, tj. prodej cizích měn převažoval nad jejich nákupem. Celkový nominální obrat všech FX transakcí vypořádaných v roce 2011 dosáhl hodnoty téměř 3,34 mld. Kč. Ve výrazně menší míře byly cizí měny nakupovány i za aktuální tržní kurz celkový obrat těchto spotových transakcí byl jen necelých 7 mil. Kč a šlo o nákupy USD. Nominální hodnota všech nevypořádaných finančních derivátů k byla mil. Kč. Znamenalo to závazek společnosti prodat zhruba 45,3 mil. EUR za CZK. Tržní ocenění nevypořádaných derivátů k činilo celkem -25,7 mil. Kč a představovalo to při porovnání s celkovou nominální hodnotou ztrátu asi -2,2 %. Pro srovnání - na konci roku 2010 to bylo +13 mil. Kč a +0,8 %. Ocenění bylo záporné, protože se negativně projevilo výraznější oslabení koruny v posledním čtvrtletí 2011, přičemž kurz EUR vůči CZK k poslednímu dni roku výrazně přesahoval celoroční průměrný kurz o téměř 5 %. Ocenění větší části nevypořádaných derivátů, tj. zejména derivátů k obchodování, ovlivnilo výsledek hospodaření roku 2011, a to ve výši -21,5 mil. Kč. Zbývající část ocenění týkající se zajišťovacích derivátů (-4,2 mil. Kč) bylo v souladu s principy zajišťovacího účetnictví účtováno do kapitálových fondů jako oceňovací rozdíl z přecenění majetku a neovlivnilo výsledek hospodaření. Závěrem Společnost ŠKODA JS a.s. v roce 2011 dosáhla v kvalitativních ukazatelích lepších výsledků hospodaření, než jí svým plánem stanovili akcionáři. K meziročnímu nárůstu došlo i v objemových ukazatelích. Vzhledem k zásobě uzavřených zakázek je reálná šance udržet dobré výsledky hospodaření i v dalších letech. Ing. Jan Kleisner finanční ředitel

29

30 28 Zpráva auditora KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Pobřežní 648/1a Praha 8 Česká republika Telephone Fax Internet Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti ŠKODA JS a.s. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti ŠKODA JS a.s., tj. rozvahy k 31. prosinci 2011, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok 2011 a přílohy této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod a ostatních doplňujících údajů. Údaje o společnosti ŠKODA JS a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán společnosti ŠKODA JS a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně vyhodnocení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém, který je relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti ŠKODA JS a.s. k 31. prosinci 2011 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2011 v souladu s českými účetními předpisy. V Praze, dne 26. března 2012 KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Oprávnění číslo 71 Ing. Karel Růžička Partner Oprávnění číslo 1895 KPMG Česká republika Audit, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka IČ DIČ CZ

31 Účetní závěrka ŠKODA JS a.s. (podle CAS) 29 Výkaz zisků a ztráty (v celých tisících Kč) Označení TEXT Skutečnost v účetním období I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál G. Zvýšení (+)/snížení (-) rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a účetních jednotkách pod podstatným vlivem IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z přijmů za běžnou činnost Q splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost R. Mimořádné náklady 0 0 * Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním Poznámka: Výše uvedené výkazy představují pouze vybranou část z účetní závěrky společnosti, která je kompletně včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti a byla řádně zveřejněna v obchodním rejstříku.

32 30 Účetní závěrka ŠKODA JS a.s. (podle CAS) Rozvaha (v celých tisících Kč) Označení AKTIVA Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1. Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Dlouhodobé poskytnutné zálohy Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly D. I. Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích období Poznámka: Výše uvedené výkazy představují pouze vybranou část z účetní závěrky společnosti, která je kompletně včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti a byla řádně zveřejněna v obchodním rejstříku.

33 31 Označení PASIVA PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál A. II. Kapitálové fondy A. II. 1. Emisní ažio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů Dlouhodobé přijaté zálohy Jiné závazky Odložený daňový závazek 0 0 B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky k ovládaným a řízeným osobám Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 B. IV. 1. Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 C. I. Časové rozlišení C. I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období Poznámka: Výše uvedené výkazy představují pouze vybranou část z účetní závěrky společnosti, která je kompletně včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti a byla řádně zveřejněna v obchodním rejstříku.

34 32 Účetní závěrka ŠKODA JS a.s. (podle CAS) Přehled o peněžních tocích za rok končící 31. prosince 2011 (v tisících Kč) Peněžní toky z provozní činnosti Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním A.1 Úpravy o nepeněžní operace A.1.1 Odpisy stálých aktiv a vyřazení povolenek A.1.2 Změna stavu opravných položek a rezerv A.1.3 Zisk z prodeje stálých aktiv A.1.4 Vyúčtované nákladové a výnosové úroky A.1.5 Výnosy z dividend a podílů na zisku A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami oběžných prostředků a mimořádnými položkami A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A.2.1 Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv A.2.3 Změna stavu zásob A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A.3 Úroky vyplacené A.4 Úroky přijaté A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost A.6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy 0 0 A *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám, změna stavu investic B*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti C.1 Změna stavu krátkodobých bankovních úvěrů C.2 Změna stavu vlastního kapitálu C.2.1 Přímé platby na vrub fondů C.2.2 Vyplacené dividendy C.3 Přijaté dividendy C*** Čisté peněžní toky z finanční činnosti Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku Poznámka: Výše uvedené výkazy představují pouze vybranou část z účetní závěrky společnosti, která je kompletně včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti a byla řádně zveřejněna v obchodním rejstříku.

35

36 34 Zpráva auditora KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Pobřežní 648/1a Praha 8 Česká republika Telephone Fax Internet Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti ŠKODA JS a.s. Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky společnosti ŠKODA JS a.s., tj. konsolidovaného výkazu o finanční situaci k 31. prosinci 2011, konsolidovaného výkazu úplného výsledku, konsolidovaného výkazu změn vlastního kapitálu a konsolidovaného výkazu o peněžních tocích za rok 2011 a přílohy této konsolidované účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod a ostatních doplňujících údajů. Údaje o společnosti ŠKODA JS a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této konsolidované účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán společnosti ŠKODA JS a.s. je odpovědný za sestavení konsolidované účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení konsolidované účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této konsolidované účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v konsolidované účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně vyhodnocení rizik, že konsolidovaná účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém, který je relevantní pro sestavení konsolidované účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace konsolidované účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok auditora Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti ŠKODA JS a.s. k 31. prosinci 2011 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2011 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií. V Praze, dne 18. dubna 2012 KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Oprávnění číslo 71 Ing. Karel Růžička Partner Oprávnění číslo 1895 KPMG Česká republika Audit, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka IČ DIČ CZ

37 Konsolidovaná účetní závěrka (podle IFRS) 35 Konsolidovaný výkaz o finanční situaci k 31. prosinci 2011 (v tisících Kč) AKTIVA Bod Oběžná aktiva (upraveno) Peníze a peněžní ekvivalenty Pohledávky finanční Nevyfakturované částky odběratelům Zásoby Pohledávky z derivátových operací 8, Ostatní nefinanční pohledávky Ostatní oběžná aktiva finanční Ostatní oběžná aktiva nefinanční Oběžná aktiva celkem Dlouhodobá aktiva Nehmotná aktiva Pozemky, budovy a zařízení Realizovatelná finanční aktiva 8, Ostatní dlouhodobé pohledávky finanční Dlouhodobá aktiva celkem Aktiva celkem Vlastní kapitál a závazky Krátkodobé závazky Závazky finanční Závazky z derivátových operací 14, Daňové závazky daň z příjmů splatná Ostatní závazky finanční Ostatní závazky nefinační Rezervy Krátkodobé závazky celkem Dlouhodobé závazky Ostatní dlouhodobé závazky finanční 14, Závazky z derivátových operací 14, Ostatní dlouhodobé závazky nefinanční Odložený daňový závazek Dlouhodobé závazky celkem Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové a ostatní fondy a rezervy Nerozdělený zisk Vlastní kapitál celkem Vlastní kapitál a závazky celkem Poznámka: Výše uvedené výkazy představují pouze vybranou část z účetní závěrky společnosti, která je kompletně včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti a byla řádně zveřejněna v obchodním rejstříku.

38 36 Konsolidovaná účetní závěrka (podle IFRS) Konsolidovaný výkaz úplného výsledku za rok končící 31. prosincem 2011 (v tisících Kč) Bod Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb Ostatní tržby Tržby Spotřeba materiálu a služeb Změna stavu zásob hotové a nedokončené výroby Osobní náklady Odpisy 11, Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní zisk Finanční výnosy Finanční náklady Zisk před zdaněním Daň z příjmu Zisk po zdanění Ostatní úplný výsledek: Kurzové rozdíly z přepočtu zahraničních činností Zisky/(ztráty) ze zajištění peněžních toků Daň z příjmu vztahující se k položkám ostatního souhrnného výsledku hospodaření Ostatní úplný souhrnný výsledek po zdanění Celkový souhrnný výsledek hospodaření za období Poznámka: Výše uvedené výkazy představují pouze vybranou část z účetní závěrky společnosti, která je kompletně včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti a byla řádně zveřejněna v obchodním rejstříku.

39 37 Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu za rok končící 31. prosincem 2011 (v tisících Kč) Základní kapitál Zákonný rezervní fond Kapitálové a ostatní fondy Kumulované kurzové rozdíly Zajištění peněžních toků Oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk Celkem Stav k 1. lednu Zisk za účetní období Ostatní úplný výsledek Kurzové rozdíly z přepočtení Změna reálné hodnoty zajištění peněžních toků Zúčtování změny reálné hodnoty peněžních toků do výsledku hospodaření Daňový dopad zúčtování změny reálné hodnoty peněžních toků Celkový ostatní úplný výsledek Transakce s vlastníky účtované ve vlastním kapitálu Příděl ze zisku do zákonného rezervního fondu Vyplacené dividendy Celkem transakce s vlastníky Stav k 31. prosinci Základní kapitál Zákonný rezervní fond Kapitálové a ostatní fondy Kumulované kurzové rozdíly Zajištění peněžních toků Oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk Celkem Stav k 1. lednu Zisk za účetní období Ostatní úplný výsledek Kurzové rozdíly z přepočtení Změna reálné hodnoty zajištění peněžních toků Zúčtování změny reálné hodnoty penežních toků do výsledku hospodaření Daňový dopad zúčtování změny reálné hodnoty peněžních toků Celkový ostatní úplný výsledek Transakce s vlastníky účtované ve vlastním kapitálu Příděl ze zisku do zákonného rezervního fondu Vyplacené dividendy Celkem transakce s vlastníky Stav k 31. prosinci Poznámka: Výše uvedené výkazy představují pouze vybranou část z účetní závěrky společnosti, která je kompletně včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti a byla řádně zveřejněna v obchodním rejstříku.

40 38 Konsolidovaná účetní závěrka (podle IFRS) Konsolidovaný výkaz o peněžních tocích za rok končící 31. prosincem 2011 (v tisících Kč) Čistý zisk před zdaněním Odpisy Zisk z prodeje dlouhodobého majetku a finančních investic Vyúčtované (přijaté)/zaplacené úroky Změna stavu rezerv Přijaté úroky Zaplacené úroky Ostatní nepeněžní operace Placená daň z příjmu Provozní cash flow před změnami pracovního kapitálu Změny pracovního kapitálu: Změna stavu pohledávek z provozní činnosti Změna stavu zásob Změna stavu závazků z provozní činnosti Změna stavu ostatních oběžných aktiv a závazků Čisté peněžní toky z provozní činnosti Investiční činnost: Výdaje na nákup dlouhodobého majetku Příjem z prodeje dlouhodobého majetku Peněžní toky z investičních činností Finanční činnost: Změna stavu úvěrů, půjček a dlouhodobých závazků Splátky závazků z finančního leasingu 0-14 Vyplacené dividendy Peněžní toky z finančních činností Čistá změna peněz a peněžních prostředků Peníze a peněžní prostředky na začátku období Peníze a peněžní prostředky na konci období Poznámka: Výše uvedené výkazy představují pouze vybranou část z účetní závěrky společnosti, která je kompletně včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti a byla řádně zveřejněna v obchodním rejstříku.

41 Kontaktní údaje 39 ŠKODA JS a.s. Orlík Plzeň Tel.: Fax: Internet: IČ: DIČ: CZ OR: Rejstříkový soud v Plzni, oddíl B, vložka 811 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Plzeň, Goethova 1, Plzeň Číslo účtu (CZK): /0100 IBAN CZ Číslo účtu (USD): /0100 IBAN CZ Swift: KOMB CZ PP Číslo účtu (EUR): /0100 IBAN CZ Swift: KOMB CZ PP

42 Poznámky Zpracovala: ŠKODA JS a.s. Poradenství, design a produkce: ENTRE s.r.o.

43

44