ING INDEX LINKED FUND II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ING INDEX LINKED FUND II"

Transkript

1 ING INDEX LINKED FUND II Société d'investissement à Capital Variable Neauditovaná pololetní výroční zpráva LUXEMBOURG

2 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING INDEX LINKED FUND II Další informace získáte na adrese: ING Investment Management Belgium Fundinfo Helpdesk (MA ) Avenue Marnix 24 B-1000 Brussels Tel.: fundinfo@ingim.com nebo ING INVESTMENT MANAGEMENT

3 ING INDEX LINKED FUND II Neauditovaná pololetní výroční zpráva Upozornění Žádný úpis nelze provést pouze na základe financní záverky. Má-li být úpis považován za právoplatný, musí být proveden na základe aktuálne platného prospektu obsahujícího výtisk poslední výrocní zprávy a nejnovejší pololetní zprávy, pokud byla mezitím publikována. Tento prospekt spolecnosti, stanovy, výrocní a pololetní zprávy jsou akcionárum k dispozici v depozitní bance a v sídle spolecnosti, a dále v organizacích zajištujících financování uvedených v této zpráve. Informace obsažené v této zprávì hodnotí vývoj minulých období a nepøedjímají budoucí výsledky. ING INVESTMENT MANAGEMENT

4 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING INDEX LINKED FUND II Obsah Strana Organizace 2 Konsolidované výkazy Konsolidovaný výkaz čistých aktiv k 30/09/ ING Index Linked Fund II - Continuous Click Fund World (NOK) Statistika 5 Finanční výkazy 6 Výkaz čistých aktiv ke dni 30/09/ Portfolio cenných papírů ke dni 30/09/ Finanční deriváty k 30/09/ ING Index Linked Fund II - ING Czech Continuous Click Fund Euro Statistika 8 Finanční výkazy 9 Výkaz čistých aktiv ke dni 30/09/ Finanční deriváty k 30/09/ ING Index Linked Fund II - ING Polish Continuous Click Fund Euro Statistika 11 Finanční výkazy 12 Výkaz čistých aktiv ke dni 30/09/ Portfolio cenných papírů ke dni 30/09/ Finanční deriváty k 30/09/ ING Index Linked Fund II - Multi Protector Statistika 14 Finanční výkazy 15 Výkaz čistých aktiv ke dni 30/09/ Finanční deriváty k 30/09/ ING Index Linked Fund II - Postbank Euro Continu Clickfonds Statistika 17 Finanční výkazy 18 Výkaz čistých aktiv ke dni 30/09/ Portfolio cenných papírů ke dni 30/09/ Finanční deriváty k 30/09/ Poznámky k finančním výkazům 21 ING INVESTMENT MANAGEMENT 1

5 ING INDEX LINKED FUND II Neauditovaná pololetní výroční zpráva Organizace Adresa společnosti 52, route d'esch, L-1470 Luxembourg Správní Rada Předseda Michel Van Elk (od 11/07/2008), Director and Head of Marketing and Sales, ING Investment Management (Europe) B.V. Alexandre Deveen (až do 10/07/2008), Managing Director, ING Investment Management Belgium Členové Jonathan Atack (od 11/07/2008), Chief Financial and Risk Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Bruno Springael (od 11/07/2008), Managing Director, ING Investment Management Belgium, Maaike van Meer (od 11/07/2008), Head of Legal Services, ING Investment Management (Europe) B.V. Christiaan de Haan (až do 01/04/2008), Managing Director, ING Investment Management Belgium Christian Bellin (až do 10/07/2008), Head of Finance Europe, ING Investment Management Belgium Philippe Gusbin (až do 10/07/2008), Senior General Manager Ops & IT, ING Luxembourg Nicolas Schulz (od 11/07/2008 do 31/08/2008), Head of Legal, Compliance & Domiciliation, ING Investment Management Luxembourg S.A. Michaël van Diemen (od 11/07/2008 do 31/08/2008), Chief Operating Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Manažerská společnost Odpovedný Pracovník ING Investment Management Luxembourg S.A., 52, route d Esch, Luxembourg ING Investment Management Luxembourg S.A., 52, route d Esch, Luxembourg v zastoupení 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT

6 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING INDEX LINKED FUND II Organizace ING Investment Management Belgium, 24, avenue Marnix/Marnixlaan, Brussels ING Asset Management B.V., 15, Prinses Beatrixlaan, The Hague ING Investment Management (C.R.), Bozděchova 2/344, Prague Depozitní Banka Administrativní Pracovník, Prevodní Zmocnenec, Registrátor ING Luxembourg, 52, route d Esch, Luxembourg ING Investment Management Luxembourg S.A., 52, route d Esch, Luxembourg v zastoupení ING Luxembourg, 52, route d Esch, Luxembourg Auditor Ernst & Young S.A., 7, Parc d Activité Syrdall, Munsbach Finanèní Služba Lucembursko Nizozemí Èeská republika Francie ING Luxembourg, 52, route d Esch, Luxembourg ING Bank N.V., Amstelveensesteenweg 500, Amsterdam ING Bank N.V., Organizačni složka, Nádražni 344/25, Praha CACEIS Bank, 1/3, Place Valhubert, Paris ING INVESTMENT MANAGEMENT 3

7 ING INDEX LINKED FUND II Neauditovaná pololetní výroční zpráva Konsolidovaný výkaz čistých aktiv k 30/09/2008 Poznámky Celkem portfolio cenných papírů 137,914, Fondy kolektivního investování 38,775, Obligace a jiné dlużní nástroje 37,055, Nástroje peněžního trhu 62,082, Finanční deriváty celkem 6,981, Výkonnostní swapy 3,153, Opce 3,828, Hotovost v bance 26,440, Ostatní aktiva 3 1,618, Celkem aktiva 172,955, Běžná pasiva 3 (780,374.74) Celkem pasiva (780,374.74) Čisté obchodní jmění na konci roku 172,175, Konsolidované výkazy (Vyjádřeno v EUR) Puvodní poznámky tvorí nedílnou cást tech financních výkazu. 4 ING INVESTMENT MANAGEMENT

8 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING INDEX LINKED FUND II Statistika ING Index Linked Fund II - Continuous Click Fund World (NOK) (Vyjádřeno v NOK) Čisté obchodní jmění 30/09/2008 NOK 380,064, /03/2008 NOK 507,000, /03/2007 NOK 631,777, Čisté obchodní jmění na akcii Kapitalizace 30/09/2008 NOK /03/2008 NOK /03/2007 NOK Počet akcií Kapitalizace 30/09/2008 3,468,230 31/03/2008 4,575,820 31/03/2007 5,582,203 Ukazatel celkové nákladovosti (TER)* Kapitalizace 30/09/ % Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR)* 30/09/ % * Výpoèty ukazatele celkové nákladovosti (TER) a ukazatele obrátkovosti portfolia PTR se provádìjí podle Obìžníku CSSF è. 2003/122 zedne 19. prosince Transakční náklady jsou obsaženy v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které se nepovažují za provozní náklady, nejsou zahrnuty ve nejsou zahrnuty ve výpočtu TER. Ukazatel celkové nákladovosti (TER) a ukazatel obrátkovosti portfolia jsou vypoèteny za posledních dvanáct mìsícù. Ukazatel celkové nákladovosti TER za období kratší než jeden rok se anualizuje. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) za období kratší než jeden rok se neanualizuje. ING INVESTMENT MANAGEMENT 5

9 ING INDEX LINKED FUND II Neauditovaná pololetní výroční zpráva Finanční výkazy ING Index Linked Fund II - Continuous Click Fund World (NOK) (Vyjádřeno v NOK) Výkaz čistých aktiv ke dni 30/09/2008 Poznámky Celkem portfolio cenných papírů 344,799, Obligace a jiné dlużní nástroje 710, Nástroje peněžního trhu 344,089, Finanční deriváty celkem 12,190, Opce 12,190, Hotovost v bance 19,636, Ostatní aktiva 3 5,742, Celkem aktiva 382,368, Běžná pasiva 3 (2,303,636.24) Celkem pasiva (2,303,636.24) Čisté obchodní jmění na konci roku 380,064, Puvodní poznámky tvorí nedílnou cást tech financních výkazu. 6 ING INVESTMENT MANAGEMENT

10 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING INDEX LINKED FUND II ING Index Linked Fund II - Continuous Click Fund World (NOK) (Vyjádřeno v NOK) Portfolio cenných papírů ke dni 30/09/2008 Počet/nomi nální hodnota Cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně kótované na burze cenných papírů Norsko Obligace a jiné dlużní nástroje 500,000 NORWEGIAN GOVT 5.5% 97-15/05/2009 NOK 500, ,000 NORWEGIAN GOVT 6% 00-16/05/2011 NOK 155, ,000 NORWEGIAN GOVT 6.5% 02-15/05/2013 NOK 54, Norsko Nástroje peněžního trhu 710, , ,000,000 NORWEGIAN T-BILL 0% 07-17/12/2008 NOK 105,875, ,875, ,875, Ostatní převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu Norsko Název Nástroje peněžního trhu Měna Tržní hodnota % v NOK ČOJ 91,000,000 NORWEGIAN T-BILL 0% 08-16/09/2009 NOK 86,077, ,000,000 NORWEGIAN T-BILL 0% 08-17/06/2009 NOK 66,946, ,000,000 NORWEGIAN T-BILL 0% 08-18/03/2009 NOK 85,190, ,214, Počet Název Měna Závazky v NOK Tržní hodnota v NOK 50 CALL S&P 500 INDEX - SPX 20/03/2009 USD 59, ,300 CALL S&P 500 INDEX 18/06/ USD 2,801, ,772 CALL S&P 500 INDEX 18/09/ USD 767, (17,772) CALL S&P 500 INDEX 18/09/ USD 165,664, (767,588.61) 1,000 CALL S&P 500 INDEX 18/12/ USD 706, ,400 CALL S&P 500 INDEX 19/06/ USD 2,073, ,500 CALL S&P 500 INDEX 19/12/ USD 716, (1,500) CALL S&P 500 INDEX 19/12/ USD 10,049, (716,581.25) 526,211, ,190, Finanční deriváty celkem 12,190, Přehled čistých aktiv % ČOJ Celkem portfolio cenných papírů 344,799, Finanční deriváty celkem 12,190, Hotovost v bance 19,636, Ostatní aktiva a pasiva 3,439, Čistá aktiva celkem 380,064, ,214, Celkem portfolio cenných papírů 344,799, Finanční deriváty k 30/09/2008 Počet Název Opce Měna Závazky v NOK Tržní hodnota v NOK 600 CALL DJ EURO STOXX 50 INDEX 18/06/ EUR 2,505, ,100 CALL DJ EURO STOXX 50 INDEX EUR 2,480, /06/ (1,100) CALL DJ EURO STOXX 50 INDEX EUR 30,248, (2,480,979.37) 18/06/ CALL DJ EURO STOXX 50 INDEX EUR 1,061, /12/ CALL DJ EURO STOXX 50 INDEX EUR 2,015, /06/ ,200 CALL DJ EURO STOXX 50 INDEX EUR 532, /06/ (1,200) CALL DJ EURO STOXX 50 INDEX EUR 37,498, (532,993.54) 19/06/ ,858 CALL DJ EURO STOXX 50 INDEX EUR 407, /06/ (6,858) CALL DJ EURO STOXX 50 INDEX EUR 251,449, (407,177.66) 19/06/ ,800 CALL NIKKEI 225 INDEX 12/03/2010 JPY 7, (3,800) CALL NIKKEI 225 INDEX 12/03/2010 JPY 3,682, (7,927.91) ,620 CALL NIKKEI 225 INDEX 12/12/2008 JPY 70, (35,620) CALL NIKKEI 225 INDEX 12/12/2008 JPY 27,616, (70,545.38) ,650 CALL NIKKEI 225 (OSE) 11/09/2009 JPY 411, ,700 CALL NIKKEI 225 (OSE) 13/05/2011 JPY 556, Puvodní poznámky tvorí nedílnou cást tech financních výkazu. ING INVESTMENT MANAGEMENT 7

11 ING INDEX LINKED FUND II Neauditovaná pololetní výroční zpráva Statistika ING Index Linked Fund II - ING Czech Continuous Click Fund Euro (Vyjádřeno v CZK) Čisté obchodní jmění 30/09/2008 CZK 805,784, /03/2008 CZK 957,518, /03/2007 CZK 832,611, Čisté obchodní jmění na akcii Kapitalizace 30/09/2008 CZK 1, /03/2008 CZK 1, /03/2007 CZK 1, Počet akcií Kapitalizace 30/09/ ,622 31/03/ ,154 31/03/ ,696 Ukazatel celkové nákladovosti (TER)* Kapitalizace 30/09/ % Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR)* 30/09/ % * Výpoèty ukazatele celkové nákladovosti (TER) a ukazatele obrátkovosti portfolia PTR se provádìjí podle Obìžníku CSSF è. 2003/122 zedne 19. prosince Transakční náklady jsou obsaženy v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které se nepovažují za provozní náklady, nejsou zahrnuty ve nejsou zahrnuty ve výpočtu TER. Ukazatel celkové nákladovosti (TER) a ukazatel obrátkovosti portfolia jsou vypoèteny za posledních dvanáct mìsícù. Ukazatel celkové nákladovosti TER za období kratší než jeden rok se anualizuje. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) za období kratší než jeden rok se neanualizuje. 8 ING INVESTMENT MANAGEMENT

12 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING INDEX LINKED FUND II ING Index Linked Fund II - ING Czech Continuous Click Fund Euro Finanční výkazy (Vyjádřeno v CZK) Výkaz čistých aktiv ke dni 30/09/2008 Poznámky Celkem portfolio cenných papírů 688,450, Obligace a jiné dlużní nástroje 417,961, Nástroje peněžního trhu 270,488, Finanční deriváty celkem 11,312, Opce 11,312, Hotovost v bance 97,444, Ostatní aktiva 3 14,059, Celkem aktiva 811,266, Běžná pasiva 3 (5,482,452.01) Celkem pasiva (5,482,452.01) Čisté obchodní jmění na konci roku 805,784, Puvodní poznámky tvorí nedílnou cást tech financních výkazu. ING INVESTMENT MANAGEMENT 9

13 ING INDEX LINKED FUND II Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING Index Linked Fund II - ING Czech Continuous Click Fund Euro (Vyjádřeno v CZK) Portfolio cenných papírů ke dni 30/09/2008 Počet/nomi nální hodnota Cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně kótované na burze cenných papírů Obligace a jiné dlużní nástroje Spojené státy americké 30,000,000 CITIGROUP FNDG 07-30/10/2012 FRN CZK 26,515, ,000,000 GEN ELEC CAP CORP 05-04/10/2010 FRN CZK 15,137, ,000,000 GEN ELEC CAP CORP 05-24/02/2010 FRN CZK 19,273, ,000,000 GOLDMAN SACHS 05-17/08/2010 FRN CZK 22,079, ,000,000 HSBC FINANCE CORP 05-04/10/2010 FRN CZK 9,992, ,000,000 MERRILL LYNCH 05-30/11/2010 FRN CZK 35,870, Česká republika 128,867, ,750,000 CZECH GOVT STRIP 0% 01-26/01/2010 CZK 32,991, ,000,000 CZECH REPUBLIC 3.25% 06-27/11/2009 CZK 59,779, Nizozemí 92,771, ,000,000 E.ON INTL FIN BV 08-12/03/2013 FRN CZK 29,914, ,000,000 FORTIS FINANCE 07-12/10/2010 FRN CZK 27,764, ,000,000 ING VERZEKERING 05-03/11/2010 FRN CZK 9,952, Irsko 67,631, ,000,000 ANGLO IRISH BANK 06-19/01/2011 FRN CZK 9,139, ,000,000 HYPO REAL INT 4% 04-07/12/2009 CZK 39,878, Francie 49,017, ,000,000 SUEZ FINANCE 03-26/04/2010 FRN CZK 30,000, ,000,000 Itálie UNICREDITO ITALIANO 05-09/09/2010 FRN Finsko Název Měna Tržní hodnota % v CZK ČOJ 30,000, CZK 19,863, ,863, ,000,000 FINGRID OYJ 05-05/05/2010 FRN CZK 19,860, ,860, Švédsko 10,000,000 VOLVO TREASURY 05-15/12/2008 FRN CZK 9,950, ,950, Počet/nomi nální hodnota Název Měna Tržní hodnota % v CZK ČOJ Celkem portfolio cenných papírů 688,450, Finanční deriváty k 30/09/2008 Počet Název Opce Měna Závazky v CZK Tržní hodnota v CZK 350 CALL DJ EURO STOXX 50 INDEX 17/12/ EUR 3,261, CALL DJ EURO STOXX 50 INDEX EUR 3,388, /06/ CALL DJ EURO STOXX 50 INDEX EUR 5,657, /06/ (850) CALL DJ EURO STOXX 50 INDEX EUR 68,744, (5,657,579.90) 18/06/ CALL DJ EURO STOXX 50 INDEX EUR 4,699, /12/ (225) CALL DJ EURO STOXX 50 INDEX EUR 15,991, (2,349,970.17) 18/12/ CALL DJ EURO STOXX 50 INDEX EUR 412, /12/ (704) CALL DJ EURO STOXX 50 INDEX EUR 75,915, (412,382.15) 18/12/ CALL DJ EURO STOXX 50 INDEX EUR 2,312, /06/ CALL DJ EURO STOXX 50 INDEX EUR 524, /06/ (400) CALL DJ EURO STOXX 50 INDEX EUR 36,762, (524,302.59) 19/06/ ,852 CALL DJ EURO STOXX 50 INDEX EUR 674, /06/ (3,852) CALL DJ EURO STOXX 50 INDEX EUR 415,381, (674,922.63) 19/06/ ,795, ,312, Finanční deriváty celkem 11,312, Přehled čistých aktiv % ČOJ Celkem portfolio cenných papírů 688,450, Finanční deriváty celkem 11,312, Hotovost v bance 97,444, Ostatní aktiva a pasiva 8,577, Čistá aktiva celkem 805,784, ,961, Ostatní převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Česká republika 50,000,000 MOF CZECH T-BILL 0% 13/02/2009 CZK 48,513, ,000,000 MOF CZECH T-BILL 0% 13/03/2009 CZK 48,481, ,000,000 MOF CZECH T-BILL 0% 17/07/2009 CZK 48,014, ,000,000 MOF CZECH T-BILL 0% 19/06/2009 CZK 38,893, ,000,000 MOF CZECH T-BILL 0% 28/08/2009 CZK 38,542, ,000,000 MOF CZECH T-BILL 0% 28/11/2008 CZK 48,042, ,488, ,488, Puvodní poznámky tvorí nedílnou cást tech financních výkazu. 10 ING INVESTMENT MANAGEMENT

14 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING INDEX LINKED FUND II Statistika ING Index Linked Fund II - ING Polish Continuous Click Fund Euro (Vyjádřeno v PLN) Čisté obchodní jmění 30/09/2008 PLN 43,389, /03/2008 PLN 43,797, /03/2007 PLN 44,237, Čisté obchodní jmění na akcii Kapitalizace 30/09/2008 PLN 1, /03/2008 PLN 1, /03/2007 PLN 1, Počet akcií Kapitalizace 30/09/ ,443 31/03/ ,443 31/03/ ,443 Ukazatel celkové nákladovosti (TER)* Kapitalizace 30/09/ % Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR)* 30/09/ % * Výpoèty ukazatele celkové nákladovosti (TER) a ukazatele obrátkovosti portfolia PTR se provádìjí podle Obìžníku CSSF è. 2003/122 zedne 19. prosince Transakční náklady jsou obsaženy v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které se nepovažují za provozní náklady, nejsou zahrnuty ve nejsou zahrnuty ve výpočtu TER. Ukazatel celkové nákladovosti (TER) a ukazatel obrátkovosti portfolia jsou vypoèteny za posledních dvanáct mìsícù. Ukazatel celkové nákladovosti TER za období kratší než jeden rok se anualizuje. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) za období kratší než jeden rok se neanualizuje. ING INVESTMENT MANAGEMENT 11

15 ING INDEX LINKED FUND II Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING Index Linked Fund II - ING Polish Continuous Click Fund Euro Finanční výkazy (Vyjádřeno v PLN) Výkaz čistých aktiv ke dni 30/09/2008 Poznámky Celkem portfolio cenných papírů 3,982, Obligace a jiné dlużní nástroje 3,982, Finanční deriváty celkem 1,193, Opce 1,193, Hotovost v bance 37,932, Ostatní aktiva 3 325, Celkem aktiva 43,433, Běžná pasiva 3 (44,743.34) Celkem pasiva (44,743.34) Čisté obchodní jmění na konci roku 43,389, Puvodní poznámky tvorí nedílnou cást tech financních výkazu. 12 ING INVESTMENT MANAGEMENT

16 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING INDEX LINKED FUND II ING Index Linked Fund II - ING Polish Continuous Click Fund Euro Portfolio cenných papírů ke dni 30/09/2008 Počet/nomi nální Název Měna Tržní hodnota % v PLN ČOJ hodnota Cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně kótované na burze cenných papírů (Vyjádřeno v PLN) Obligace a jiné dlużní nástroje Německo 4,000,000 NORDRHEIN WEST 6% 04-11/03/2009 PLN 3,982, ,982, ,982, Celkem portfolio cenných papírů 3,982, Finanční deriváty k 30/09/2008 Počet Název Opce Měna Závazky v PLN Tržní hodnota v PLN 250 CALL DJ EURO STOXX 50 INDEX 17/12/ EUR 322, CALL DJ EURO STOXX 50 INDEX EUR 255, /06/ CALL DJ EURO STOXX 50 INDEX EUR 433, /12/ CALL DJ EURO STOXX 50 INDEX EUR 32, /12/ (401) CALL DJ EURO STOXX 50 INDEX EUR 5,993, (32,480.47) 18/12/ CALL DJ EURO STOXX 50 INDEX EUR 182, /06/ CALL DJ EURO STOXX 50 INDEX EUR 135, /06/ (750) CALL DJ EURO STOXX 50 INDEX EUR 9,553, (135,935.90) 19/06/ CALL DJ EURO STOXX 50 INDEX EUR 17, /06/ (742) CALL DJ EURO STOXX 50 INDEX EUR 11,089, (17,977.23) 19/06/ ,635, ,193, Finanční deriváty celkem 1,193, Přehled čistých aktiv % ČOJ Celkem portfolio cenných papírů 3,982, Finanční deriváty celkem 1,193, Hotovost v bance 37,932, Ostatní aktiva a pasiva 280, Čistá aktiva celkem 43,389, Puvodní poznámky tvorí nedílnou cást tech financních výkazu. ING INVESTMENT MANAGEMENT 13

17 ING INDEX LINKED FUND II Neauditovaná pololetní výroční zpráva Statistika ING Index Linked Fund II - Multi Protector (Vyjádřeno v EUR) Čisté obchodní jmění 30/09/2008 EUR 8,853, /03/2008 EUR 8,769, /03/2007 EUR 9,371, Čisté obchodní jmění na akcii Kapitalizace 30/09/2008 EUR /03/2008 EUR /03/2007 EUR Počet akcií Kapitalizace 30/09/ ,779 31/03/ ,779 31/03/ ,475 Ukazatel celkové nákladovosti (TER)* Kapitalizace 30/09/2008 Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR)* 30/09/ % * Výpoèty ukazatele celkové nákladovosti (TER) a ukazatele obrátkovosti portfolia PTR se provádìjí podle Obìžníku CSSF è. 2003/122 zedne 19. prosince Transakční náklady jsou obsaženy v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které se nepovažují za provozní náklady, nejsou zahrnuty ve nejsou zahrnuty ve výpočtu TER. Ukazatel celkové nákladovosti (TER) a ukazatel obrátkovosti portfolia jsou vypoèteny za posledních dvanáct mìsícù. Ukazatel celkové nákladovosti TER za období kratší než jeden rok se anualizuje. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) za období kratší než jeden rok se neanualizuje. 14 ING INVESTMENT MANAGEMENT

18 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING INDEX LINKED FUND II Finanční výkazy ING Index Linked Fund II - Multi Protector (Vyjádřeno v EUR) Výkaz čistých aktiv ke dni 30/09/2008 Poznámky Finanční deriváty celkem 3,153, Výkonnostní swapy 3,153, Hotovost v bance 5,750, Ostatní aktiva Celkem aktiva 8,903, Běžná pasiva 3 (50,685.11) Celkem pasiva (50,685.11) Čisté obchodní jmění na konci roku 8,853, Puvodní poznámky tvorí nedílnou cást tech financních výkazu. ING INVESTMENT MANAGEMENT 15

19 ING INDEX LINKED FUND II Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING Index Linked Fund II - Multi Protector (Vyjádřeno v EUR) Finanční deriváty k 30/09/2008 Počet Název Měna Předpokládaná Tržní hodnota v hodnota EUR Výkonnostní swapy 226,779 MULTI PROTECTOR 06/07/2009 EUR 5,669, ,153, ,153, Finanční deriváty celkem 3,153, Přehled čistých aktiv % ČOJ Finanční deriváty celkem 3,153, Hotovost v bance 5,750, Ostatní aktiva a pasiva (50,595.74) (0.57) Čistá aktiva celkem 8,853, Puvodní poznámky tvorí nedílnou cást tech financních výkazu. 16 ING INVESTMENT MANAGEMENT

20 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING INDEX LINKED FUND II Statistika ING Index Linked Fund II - Postbank Euro Continu Clickfonds (Vyjádřeno v EUR) Čisté obchodní jmění 30/09/2008 EUR 71,875, /03/2008 EUR 77,555, /03/2007 EUR 88,409, Čisté obchodní jmění na akcii Kapitalizace 30/09/2008 EUR /03/2008 EUR /03/2007 EUR Počet akcií Kapitalizace 30/09/2008 2,438,125 31/03/2008 2,591,821 31/03/2007 2,911,551 Ukazatel celkové nákladovosti (TER)* Kapitalizace 30/09/ % Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR)* 30/09/ % * Výpoèty ukazatele celkové nákladovosti (TER) a ukazatele obrátkovosti portfolia PTR se provádìjí podle Obìžníku CSSF è. 2003/122 zedne 19. prosince Transakční náklady jsou obsaženy v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které se nepovažují za provozní náklady, nejsou zahrnuty ve nejsou zahrnuty ve výpočtu TER. Ukazatel celkové nákladovosti (TER) a ukazatel obrátkovosti portfolia jsou vypoèteny za posledních dvanáct mìsícù. Ukazatel celkové nákladovosti TER za období kratší než jeden rok se anualizuje. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) za období kratší než jeden rok se neanualizuje. ING INVESTMENT MANAGEMENT 17

21 ING INDEX LINKED FUND II Neauditovaná pololetní výroční zpráva Finanční výkazy ING Index Linked Fund II - Postbank Euro Continu Clickfonds (Vyjádřeno v EUR) Výkaz čistých aktiv ke dni 30/09/2008 Poznámky Celkem portfolio cenných papírů 67,130, Fondy kolektivního investování 38,775, Obligace a jiné dlużní nástroje 18,740, Nástroje peněžního trhu 9,613, Finanční deriváty celkem 1,546, Opce 1,546, Hotovost v bance 3,156, Ostatní aktiva 3 257, Celkem aktiva 72,090, Běžná pasiva 3 (215,398.48) Celkem pasiva (215,398.48) Čisté obchodní jmění na konci roku 71,875, Puvodní poznámky tvorí nedílnou cást tech financních výkazu. 18 ING INVESTMENT MANAGEMENT

22 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING INDEX LINKED FUND II ING Index Linked Fund II - Postbank Euro Continu Clickfonds (Vyjádřeno v EUR) Portfolio cenných papírů ke dni 30/09/2008 Počet/nomi nální hodnota Cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně kótované na burze cenných papírů Obligace a jiné dlużní nástroje Španělsko 1,800,000 BANESTO SA 05-28/10/2008 FRN EUR 1,795, ,800,000 BBVA SENIOR FIN 06-23/01/2009 FRN EUR 1,795, ,600,000 BPE FINANCIACION 06-22/05/2009 FRN EUR 1,592, ,800,000 CAJA MADRID 06-29/06/2009 FRN EUR 1,790, Irsko 6,974, ,000,000 GE CAP EUR FUND 06-03/11/2008 FRN EUR 1,991, ,600,000 SANPAOLO IMI BANK 06-09/11/2009 FRN EUR 1,591, Kajmanské ostrovy 3,583, ,900,000 TANGO FINANCE 06-20/10/2008 FRN EUR 1,900, Francie 1,900, ,800,000 BNP PARIBAS 06-20/10/2008 FRN EUR 1,799, Nový Zéland 1,799, ,800,000 ANZ NAT INT LN 04-21/09/2009 FRN EUR 1,795, Spojené státy americké 1,795, ,800,000 GOLDMAN SACHS 03-21/10/2008 FRN EUR 1,789, Nizozemí 1,789, ,000 SNS BANK 08-21/01/2009 FRN EUR 898, ,800,000 Název Nástroje peněžního trhu Švédsko SVENSKA HANDELSBANKEN 0% 08-20/10/2008 ECP 898, ,740, EUR 1,757, ,757, ,757, Ostatní převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu Fondy kolektivního investování Měna Tržní hodnota % v EUR ČOJ Lucembursko 34 ING International CMF - Euro Short Term Deposits S CAP EUR 3,558, ,245 ING (L) Liquid - Euro A CAP EUR 9,847, ,000 ING (L) Liquid - Euro Premium A CAP EUR 12,953, ,400 ING (L) RENTA FUND Euro Liquidity S CAP EUR 12,415, ,775, Počet/nomi nální hodnota Název Nástroje peněžního trhu Švédsko Měna Tržní hodnota % v EUR ČOJ 1,600,000 NORDEA BANK 0% 02/10/2008 ECP EUR 1,580, ,580, Německo 1,600,000 ALLIANZ AG HOLD 0% 12/12/2008 ECP EUR 1,575, ,575, Irsko 1,600,000 ULSTER BK FIN 0% 08-31/10/2008 ECP EUR 1,573, ,573, Spojené státy americké 1,600,000 DEXIA FIN.PRDCTS 0% 17/12/2008 ECP EUR 1,566, ,566, Francie 1,600,000 CNCEP 0% 27/02/2009 ECP EUR 1,559, ,559, ,855, Celkem portfolio cenných papírů 67,130, Finanční deriváty k 30/09/2008 Počet Název Opce Měna Závazky v EUR Tržní hodnota v EUR 500 CALL DJ EURO STOXX 50 INDEX 17/12/ EUR 190, ,100 CALL DJ EURO STOXX 50 INDEX EUR 553, /06/ CALL DJ EURO STOXX 50 INDEX EUR 244, /06/ (900) CALL DJ EURO STOXX 50 INDEX EUR 2,970, (244,425.45) 18/06/ ,000 CALL DJ EURO STOXX 50 INDEX EUR 426, /12/ ,198 CALL DJ EURO STOXX 50 INDEX EUR 52, /12/ (2,198) CALL DJ EURO STOXX 50 INDEX EUR 9,671, (52,534.78) 18/12/ CALL DJ EURO STOXX 50 INDEX EUR 377, /06/ ,500 CALL DJ EURO STOXX 50 INDEX EUR 187, /06/ (3,500) CALL DJ EURO STOXX 50 INDEX EUR 13,125, (187,189.79) 19/06/ ,967 CALL DJ EURO STOXX 50 INDEX EUR 42, /06/ (5,967) CALL DJ EURO STOXX 50 INDEX EUR 26,254, (42,659.52) 19/06/ ,021, ,546, Finanční deriváty celkem 1,546, ,775, Puvodní poznámky tvorí nedílnou cást tech financních výkazu. ING INVESTMENT MANAGEMENT 19

23 ING INDEX LINKED FUND II Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING Index Linked Fund II - Postbank Euro Continu Clickfonds (Vyjádřeno v EUR) Přehled čistých aktiv % ČOJ Celkem portfolio cenných papírů 67,130, Finanční deriváty celkem 1,546, Hotovost v bance 3,156, Ostatní aktiva a pasiva 42, Čistá aktiva celkem 71,875, Puvodní poznámky tvorí nedílnou cást tech financních výkazu. 20 ING INVESTMENT MANAGEMENT

24 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING INDEX LINKED FUND II Poznámky k finančním výkazům 1- OBECNÉ INFORMACE ING INDEX LINKED FUND II (dále jen Společnost hebo SICAV ) je investiční společností s variabilním kapitálem ( Société d Investissement à Capital Variable - SICAV ) zaregistrovanou dne 27. října 2000 na dobu neurčitou jako tzv. société anonyme (akciová společnost) podle části I lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 o organizacích kolektivního investování. Ke dni 20. prosince 2002, byla společnost přejmenována z ING DIRECT SICAV na ING INDEX LINKED FUND II. SICAV podléhala dříve kapitole 3 části I lucemburského zákona z 30. března Od 3. listopadu 2005 podléhá části I lucemburského zákona z 20. prosince Zakládací listina a stanovy společnosti byly zveřejněny v Úředním věstníku Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg a uloženy v registratuře okresního soudu v Lucemburku, kde jsou k dispozici k nahlédnutí a kde po uhrazení úředních poplatků je možné obdržet jejich kopii. Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku v Lucembursku pod číslem B HLAVNÍ ÚČETNÍ METODY Finanční závěrky jsou připravovány v souladu s všeobecně uznávanými účetními zásadami a s předpisy platnými na území Lucemburska. Směna deviz Finanční výkazy jsou vedeny vždy v účetní měně příslušného podřízeného fondu. Aktiva a pasíva vyjádřená v jiné než účetní měně příslušného podřízeného fondu se směňují na měnu příslušného podřízeného fondu v kurzu,který je běžný v den závěrky. Různé další položky kombinované závěrky odpovídají součtu položek finanční závěrky každého podřízeného fondu, případně přepočtených na eura směnným kursem platným ke dni závěrky. Ocenění cenných papírů v portfoliu Cenné papíry přijaté k oficiální kotaci na burze nebo obchodované na jiném řízeném trhu se oceňují podle posledního známého kursu. Pokud se tyto cenné papíry obchodují na více trzích, provede se jejich ocenění kursem cenných papírů hlavního trhu, na němž jsou cenné papíry kótovány. Cenné papíry, které nejsou kótovány na burze ani obchodovány na jiném regulovaném trhu a cenné papíry, které kótovány nebo obchodovány jsou, ale jejich poslední známý kurs není odpovídající, se oceňují podle jejich pravděpodobné realizační hodnoty stanovené obezřetně a v dobré víře. Nástroje peněžního trhu a další krátkodobé cenné papíry jsou oceňovány metodou lineárních odpisů za předpokladu, že tyto nástroje nebo cenné papíry měly původní nebo zbytkovou splatnost v době, kdy je společnost nakoupila, kratší než 12 měsíců, a pokud se ukáže, že poslední známý kurs daného cenného papíru na hlavním trhu nelze považovat za odpovídající. Tyto nástroje a cenné papíry jsou uvedeny v portfoliu cenných papírů za pořizovací cenu, přičemž naběhlý úrok je vypočítán metodou lineárních odpisů a je zahrnut pod položku Ostatní aktiva ve výkazu čistých aktiv a pod položku Úrok z dluhopisů a dalších dlužních cenných papírů ve výkazu transakcí a změn čistých aktiv. Investice v otevřených investičních fondech, ať už kótovaných nebo nekótovaných, jsou oceňovány na základě jejich poslední známé čisté hodnoty aktiv na akcii v investičním fondu. Ocenění nástrojů finančních derivátů Nástroje finančních derivátů kótované na regulovaném trhu jsou oceňovány na základě poslední zveřejněné ceny platné ke dni závěrky. Nástroje finančních derivátů, které nejsou kótovány na regulovaném trhu, jsou oceňovány některou z účetních metod uznávaných na trhu. Swapy jsou oceňovány představenstvem na základě jejich tržní hodnoty, která závisí na různých parametrech (zejména na úrovni a stálosti indexu, tržní úrokové sazbě a zbývající životnosti swapu). ING INVESTMENT MANAGEMENT 21

25 ING INDEX LINKED FUND II Neauditovaná pololetní výroční zpráva Poznámky k finančním výkazům Ve výkazech o čistých aktivech jsou kladné tržní hodnoty finančních derivátů uváděny jako aktiva a záporné tržní hodnoty jako pasiva v části Celkové finanční deriváty. Příjmy Dividendy se účtují k datu odtržení kupónu (tzv.ex-date). Úèetnì zaznamenané zisky èi ztráty na finanèních derivátech Jakékoli úpravy ve spekulativní hodnotě swapu fondu ING Index Linked Fund II - podfond Multi Protector, nutné v důsledku emisí a odkupů akcií v podfondu, budou provedeny jako zvýšení nebo snížení swapových podílů obchodovaných při jejich tržní hodnotě. Cena nákupu a èástky z prodeje swapových podílù jsou zahrnuty v položce Úèetnì zaznamenané zisky èi ztráty na finanèních derivátech. 3- OSTATNÍ AKTIVA A BĚŽNÁ PASIVA Účet ostatních aktiv zahrnuje zejména připsaný úrok a pohledávky. Účet běžných pasiv zahrnuje hlavně poplatky, splatné pohledávky a záporná ocenění nástrojů finančních derivátů. 4- PROVIZE ZA SPRÁVU FONDŮ V souladu s podmínkami kolektivní dohody o správě portfolia uzavrěné mezi společností a manažerskou společností ING Investment Management Luxemburg S.A. budou podřízené fondy vyplácet společnosti ING Investment Management Luxembourg S.A. roční provizi kalkulovanou z průměrné výše svých čistých aktiv, a to podle sazeb uvedených v následující tabulce. Tato provize bude vyplácena v měsíčních splátkách. Podřízený fond ING Index Linked Fund II Continuous Click Fund World (NOK) ING Index Linked Fund II ING Czech Continuous Click Fund Euro ING Index Linked Fund II ING Polish Continuous Click Fund Euro ING Index Linked Fund II Multi Protector ING Index Linked Fund II Postbank Euro Continu Clickfonds Poplatek za správu 1.80% ročně 1.25% ročně 0.80% ročně 2.00% ročně* 0.72% ročně * Skuteèná procentní sazba je 1.33% p.a. založená na pùvodní cenì za akcie v obìhu, splatná každých 6 mìsícù na základì prùmìrného poètu akcií v obìhu. U podfondu ING Index Linked Fund - Polish Continuous Click Fund Euro může správní rada v případě, že se změní 6 měsíční sazba polského peněžního trhu, rozhodnout o změně provize podle následujícího rozpisu: 6 měsíční úroková sazba PLN >12%: 2.80% ročně, s minimem EUR ročně; 6 měsíční úroková sazba PLN <12% a >6%:1.80% ročně, s minimem EUR ročně; 6 měsíční úroková sazba PLN <6%: 0.80% ročně, s minimem EUR ročně. U podřízeného fondu ING Index Linked Fund II - Continuous Click Fund World (NOK) v případě, že 3 měsíční sazba norského peněžního trhu klesne pod 3% a čistá hodnota aktiv tohoto podřízeného fondu přesáhne úroveň ochrany fondu stanovenou prodejním prospektem o méně než 3%, budou uplatněny tyto provize za správu fondu: 3 měsíční úroková sazba NOK >3%: 1.80% ročně; 3 měsíční úroková sazba NOK <3% a >2%: 1.30% ročně; 3 měsíční úroková sazba NOK <2%: 0.80% ročně. 22 ING INVESTMENT MANAGEMENT

26 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING INDEX LINKED FUND II Poznámky k finančním výkazům Společnost ING Investment Luxembourg S.A. svěřila na vlastní náklady správu některých podřízených fondů investičním společnostem ING Investment Management Belgiím, ING Asset Management B.V. a ING Investment Management (C.R.). V případě, kdy společnost investuje do podílů v jiných UCITS nebo UCI spravovaných přímo nebo nepřímo manažerskou společností nebo jinou společností, se kterou je manažerská společnost spojena společným vedením nebo kontrolou nebo podstatnou přímou nebo nepřímou držbou, provize za správu portfolia uhrazená těmito UCITS nebo UCI se odečte od provize za správu portfolia, která přísluší manažerské společnosti. 5- POPLATKY DEPOZITNÍM BANKÁM Depozitní banka je odměnována v souladu s dohodou uzavřenou mezi ING Luxembourg, jednající z pozice správce, a SICAV. 6- DAŇ Z ÚPISU Společnost podléhá v Lucembursku čtvrtletně splatné paušální dani z úpisu ( Taxe d abonnement ), která činí 0.05% ročně a je kalkulována z čisté hodnoty jmění společnosti vždy na konci příslušného čtvrtletí. Daň z úpisu se nevztahuje na jmění společnosti v jiných UCI, které již v Lucembursku tomuto zdanění podléhají. 7- ZMĚNY VE SKLADBĚ PORTFOLIA CENNÝCH PAPÍRŮ Informace o změnách jsou k dispozici akcionářům na přepážkách depozitní banky, v registrovaném sídle společnosti a v ústavech poskytujících společnosti finanční služby. Tyto informace budou také na požádání zdarma zaslány každému žadateli. 8- NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI Dne 24. října 2008 došlo k fúzi podfondu ING Index Linked Fund II - Postbank Euro Continu Clickfonds ( převzatý podfond ) s podfondem ING Index Linked Fund - ING Continuous Click Fund Euro ( přejímající podfond ). Fúze byla realizována vkladem způsobilých aktiv převzatého podfondu do přejímajícího podfondu. Směnný poměr byl kapitalizační akcie přejímajícího podfondu za 1 kapitalizační akcii převzatého podfondu. ING INVESTMENT MANAGEMENT 23

27 Další informace získáte na adrese: ING Investment Management Belgium Fundinfo Helpdesk (MA ) Avenue Marnix 24 B-1000 Brussels Tel.: fundinfo@ingim.com nebo

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

PARVEST AUSTRALIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008

PARVEST AUSTRALIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008 PARVEST AUSTRALIA Podfond SICAV PARVEST Investiční společnosti s proměnlivým kapitálem Zjednodušený prospekt Duben 2008 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti Parvest ( SICAV

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Patrimonial Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING Investment

Více

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

PARVEST INDIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008

PARVEST INDIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008 PARVEST INDIA Podfond SICAV PARVEST Investiční společnosti s proměnlivým kapitálem Zjednodušený prospekt Duben 2008 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti Parvest ( SICAV )

Více

PARVEST SOUTH KOREA. Zjednodušený prospekt Duben 2008

PARVEST SOUTH KOREA. Zjednodušený prospekt Duben 2008 PARVEST SOUTH KOREA Podfond SICAV PARVEST Investiční společnosti s proměnlivým kapitálem Parvest South Korea, zahájil činnost 2. dubna 2008. Zjednodušený prospekt Duben 2008 Tento zjednodušený prospekt

Více

NN (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B

NN (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 24 401 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: NN Investment Partners P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The Netherlands Tel. +31 70

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

Oznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes

Oznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes Oznámení pro podílníky Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes 16. prosince 2014 Obsah Oznámení pro podílníky... 3 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení...

Více

Informace pro podílníky

Informace pro podílníky Lucemburk, 3. listopadu 2017 Informace pro podílníky CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. společnost se sídlem 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod č.: B 72

Více

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Patrimonial Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ CZ LUCEMBURSKO LEDEN 2010 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

ING (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Auditovaná výroční zpráva

ING (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Auditovaná výroční zpráva ING (L) PATRIMONIAL Société d'investissement à Capital Variable Auditovaná výroční zpráva LUXEMBOURG Auditovaná výroční zpráva ING (L) PATRIMONIAL Další informace získáte na adrese: ING Investment Management

Více

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

PARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Informace pro akcionáře Oznámení o fúzi

Informace pro akcionáře Oznámení o fúzi Lucemburk, 21. července 2017 Informace pro akcionáře Oznámení o fúzi CS Investment Funds 2 investiční společnost s proměnlivým kapitálem, založená podle lucemburského práva, se sídlem 5, rue Jean Monnet,

Více

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility. Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Obsah 5 Řízení a administrativa 5 Představenstvo 143 Všeobecné

Více

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Sub-fond PARETURN, investiční společnosti s variabilním kapitálem podle práva Lucemburska ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Z SRPNA 2009 Zjednodušený prospekt obsahuje

Více

Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments

Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments 6. dubna 2010 Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments Dovolujeme si Vás informovat o tom, že dne 1. dubna 2010 se sloučily společnosti BNP Paribas Investment Partners

Více

Oznámení akcionářům. Hlavní

Oznámení akcionářům. Hlavní Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BNP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

ING Index Linked Fund II

ING Index Linked Fund II ING Index Linked Fund II SICAV ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk březen 2005 1 Obsah Strana I. SPOLEČNOST... A. Informace týkající se investování... B. Subscriptions, redemptions and conversions... 1. Upisování

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008474731 Jmenovitá hodnota podílového

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019 Pololetní zpráva fondu za období 1. 1. 2019-30. 6. 2019 Měna: Kč ISIN: CZ0008474731 Jmenovitá hodnota podílového listu:

Více

PARVEST BRAZIL Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST BRAZIL Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Informace pro Podílníky

Informace pro Podílníky Lucemburk, 18. července 2017 Informace pro Podílníky CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Sídlo: 5, rue Jean Monnet L-2180 Lucemburk R.C.S. Luxembourg B 72 925 (dále jen Obhospodařovatel ) jednající vlastním

Více

ING (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Neauditovaná pololetní výroční zpráva

ING (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) PATRIMONIAL Société d'investissement à Capital Variable Neauditovaná pololetní výroční zpráva LUXEMBOURG Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) PATRIMONIAL Další informace získáte na adrese:

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474731 Jmenovitá hodnota podílového

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 41 873 Auditovaná výroční zpráva LUXEMBOURG Auditovaná výroční zpráva ING INTERNATIONAL (II) Další informace získáte

Více

Dodatek Základního prospektu Nabídkový program investičních certifikátů a warrantů

Dodatek Základního prospektu Nabídkový program investičních certifikátů a warrantů DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 3.3.2009 Dodatek Základního prospektu Nabídkový program investičních certifikátů a warrantů Tento dokument představuje dodatek (dále jen Dodatek Základního prospektu

Více

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni.

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 8. DUBNA 2008 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností

Více

Raiffeisen strategie progresivní. otevřený podílový fond,

Raiffeisen strategie progresivní. otevřený podílový fond, , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008475027 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo

Více

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond PARVEST Enhanced Eonia Year byl založen dne 30. října 2007. Dříve PARVEST Dynamic Year (EUR) Zjednodušený prospekt

Více

ING INTERNATIONAL. Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B

ING INTERNATIONAL. Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B ING INTERNATIONAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 47 586 LUXEMBOURG Neauditovaná pololetní výrocní zpráva za financní rok uzavrený k 31. prosinci 2010 Další informace

Více

Kč. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent Česká spořitelna, a.s.

Kč. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 3.3.2009 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: Bod K 31. 12. 2016 Dlouhodobý

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 13. 02. 2017-31. 07. 2017 Měna: Kč ISIN kapitalizační třída A1: CZ0008475027 Jmenovitá

Více

Statuty NOVIS Pojistných Fondů

Statuty NOVIS Pojistných Fondů STATUT NOVIS GARANTOVANĚ ROSTOUCÍ POJISTNÝ FOND NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond vytváří a spravuje NOVIS Poisťovňa a.s., se sídlem Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, IČO: 47 251 301,

Více

Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017

Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474350 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01. 02. 2017-31. 07. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474848

Více

ING INTERNATIONAL ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Lucemburk listopad 2006

ING INTERNATIONAL ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Lucemburk listopad 2006 ING INTERNATIONAL Veřejná investiční společnost s proměnlivým kapitálem řízená v souladu s částí I zákona ze dne 20. prosince 2002 o podnicích kolektivního investování investování (Undertaking for Collective

Více

Raiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019

Raiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019 Pololetní zpráva fondu za období 1. 1. 2019-30. 6. 2019 Měna: Kč ISIN: CZ0008475027 Jmenovitá hodnota podílového listu:

Více

ING INTERNATIONAL. Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B

ING INTERNATIONAL. Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B ING INTERNATIONAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 47 586 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The Netherlands

Více

Oznámení podílníkům Podfondů:

Oznámení podílníkům Podfondů: Podfondů:» Pioneer Funds Euro Liquidity» Pioneer Funds Dynamic Credit» Pioneer Funds Absolute Return Currencies» Pioneer Funds Absolute Return Bond» Pioneer Funds Sterling Absolute Return Bond» Pioneer

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Conseq Invest plc. Conseq Invest Dluhopisový fond. 22. prosince 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Conseq Invest plc. Conseq Invest Dluhopisový fond. 22. prosince 2010 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Conseq Invest plc Conseq Invest Dluhopisový fond 22. prosince 2010 Tento Zjednodušený prospekt (statut) obsahuje klíčové informace týkající se společnosti Conseq Invest plc (dále

Více

ING INTERNATIONAL. Société d'investissement à Capital Variable. Neauditovaná pololetní výroční zpráva. R.C.S. Luxembourg N B

ING INTERNATIONAL. Société d'investissement à Capital Variable. Neauditovaná pololetní výroční zpráva. R.C.S. Luxembourg N B ING INTERNATIONAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 47 586 Neauditovaná pololetní výroční zpráva LUXEMBOURG Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING INTERNATIONAL Další

Více

Statuty NOVIS Pojistných Fondů

Statuty NOVIS Pojistných Fondů STATUT NOVIS GARANTOVANĚ ROSTOUCÍ POJISTNÝ FOND NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond vytváří a spravuje NOVIS Poisťovňa a.s., se sídlem Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, IČO: 47 251 301,

Více

Oznámení Podílníkům: Amundi Funds II Absolute Return Bond Amundi Funds II Euro Corporate Short-Term Amundi Funds II Euro Short-Term. (13.

Oznámení Podílníkům: Amundi Funds II Absolute Return Bond Amundi Funds II Euro Corporate Short-Term Amundi Funds II Euro Short-Term. (13. Oznámení Podílníkům: Amundi Funds II Absolute Return Bond Amundi Funds II Euro Corporate Short-Term Amundi Funds II Euro Short-Term (13. února 2019) Obsah 01 Klíčové informace o fúzi 3 02 Proces fúze 4

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového

Více

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging Equity World Emerging Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund BONDS CONVERGING EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

uveřejněny na internetových stránkách této pobočky v samostatném dokumentu.

uveřejněny na internetových stránkách této pobočky v samostatném dokumentu. Úvod Společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., člen bankovní skupiny UniCredit, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČ 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na Burze cenných papírů Praha a související služby

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent

Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 20.3.2012 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund BONDS EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

Více

Raiffeisen strategie konzervativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019

Raiffeisen strategie konzervativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019 Pololetní zpráva fondu za období 1. 1. 2019-30. 6. 2019 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového listu:

Více

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Výroční zpráva za období od 12. července 2013 (datum založení společnosti) do 31. března 2014 CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Společnost

Více

Raiffeisen fond flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období končící 30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového listu:

Více

PARVEST CONVERGING EUROPE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST CONVERGING EUROPE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ING International SICAV ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk březen Obsah Strana A. SPOLEČNOST.... Informace týkající se investování... Subscriptions, redemptions and conversions... a) Upisování b) Odkupy c)

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2018 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Raiffeisen strategie konzervativní

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Raiffeisen strategie konzervativní , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového

Více

ING (L) Renta Fund. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Renta Fund. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Renta Fund Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ZÁŘÍ 29 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Soukromá klientela Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na Burze cenných papírů Praha a

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund EQUITIES GLOBAL Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec

Více

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474038 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd 1 3.11.2010 8:47:17 Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd

Více

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE ING (L) Patrimonial (dále jako "Společnost") Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24 401 OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE Představenstvo společnosti

Více

Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období

Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 01.10.2017 - Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01.10.2017 - Měna: Kč ISIN kapitalizační

Více

ING INTERNATIONAL ÚPLNÝ PROSPEKT. Lucemburk listopad 2006

ING INTERNATIONAL ÚPLNÝ PROSPEKT. Lucemburk listopad 2006 ING INTERNATIONAL Veřejná investiční společnost s proměnlivým kapitálem řízená v souladu s částí I zákona ze dne 20. prosince 2002 o podnicích kolektivního investování ích kolektivního investování ze dne

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474376 Jmenovitá hodnota podílového

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008474376 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Auditovaná Výroční Zpráva

Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Auditovaná Výroční Zpráva Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG Auditovaná Výroční Zpráva Za období do 31. března 2006 Legenda použitých symbolů Státy a ústřední vlády Ropa Fotografický a optický průmysl Ostatní

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Rozvaha AKTIVA 1-14 Aktiva celkem 55 300 710 1. Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 9 186 602 2. Finanční aktiva k obchodování 3 319 428 2.1 Deriváty

Více

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro)

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky

Více

NN (L) INTERNATIONAL

NN (L) INTERNATIONAL NN (L) INTERNATIONAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 47 586 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: NN Investment Partners P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The Netherlands

Více

ING International. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING International. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING International Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO KVĚTEN 2010 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING Investment

Více

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP Objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17 % z objemu 2 000 001

Více

Raiffeisen fond optimálního rozložení, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond optimálního rozložení, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474731 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Parametry poštovního investičního programu

Parametry poštovního investičního programu Parametry poštovního investičního programu Platné od: 19. 3. 2018 I. Poplatky Poplatky pokud není uvedeno jinak, platí pro skupinu fondů Nákup Typ fondu Název fondu Sídlo fondu Odkup Do 4 999 999 Kč Od

Více

Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2019

Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2019 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2019 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 1. 1. 2019-30. 6. 2019 Měna: Kč ISIN: CZ0008474442

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund EQUITIES US RELATIVE VALUE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT

Více