Čerpání rozpočtu k

Transkript

1 Čerpání rozpočtu k org. kpt. paragr. položka UZ Název položky Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Skutečnost k % čerpání k upravenému rozpočtu PŘÍJMY Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků , Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti , Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , Daň z příjmů právnických osob , Daň z přijmu právnických osob za město , Daň z přidané hodnoty , Poplatky za uložení odpadů , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu , Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek z ubytovací kapacity , Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích automatů , Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské průkazy , Odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení , Správní poplatky - odbor vnitřních věcí , Správní poplatky - odbor stavební úřad , Správní poplatky - odbor životního prostředí , Správní poplatky - obecní živnostenský úřad , Správní poplatky - odbor dopravy a silničního hospodářství , Správní poplatky - odbor finanční , Daň z nemovitostí ,81 Celkem daňové příjmy ,07 1

2 Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z poskytování služeb a výrobků - těžba dřeva městské lesy , Příjmy z poskytování služeb - poplatek za parkování , Příjmy za umístění reklamy , Příjmy z reklam , Svoz komunálního odpadu - podnikatelé , Městská policie - provoz Pultu centrální ochrany , Příjmy z obřadní síně , Příjmy - využívání Sportovního areálu , Odvod z prodeje publikací, příjmy z prodeje zboží , Ostatní příjmy - věcná břemena , Odvod z investičního fondu Sociální služby , Odvod z investičního fondu Kino , Odvod z investičního fondu Madoret , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu nemovitostí - Hala Boži Modrého , Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí , Příjmy z pronájmu movitých věcí , Příjmy z pronájmu majetku - skládka TKO , Příjmy z pronájmu hrobových míst , Příjmy z pronájmu majetku - antény , Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku , Příjmy z úroků , Příjmy z podílu na zisku - Ekola , Přijaté sankční platby - městská policie , Přijaté sankční platby - odbor vnitřních věcí , Přijaté sankční platby - odbor právní a majetku , Přijaté sankční platby - odbor životního prostředí , Přijaté sankční platby - odbor obecní živnostenský úřad , Přijaté sankční platby - odbor dopravy a silničního hospodářství , Přijaté sakční platby - odbor investic , Doplatek za volby Evropský parlament, zastupitelstvo města , Příspěvek - Ekokom za separované odpady ,84 2

3 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor dopravy , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor životní prostředí , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor právní a přestupků , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor obecní živnostenský úřad , Vratky transferů - Rodinné centrum , Vratky transferů - TJ Lanškroun - fotbalový oddíl , Vratka dotace k hospodářskému výsledku HBM , Vratka transferů - kulturní komise ,00 Splátka půjčky Technické služby Lanškroun s. r. o , Přijatá pojistná plnění , Výtvarné sympozium ,00 Ostatní nerozpočtované příjmy ,00 Celkem nedaňové příjmy ,05 3

4 Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje pozemků , Příjmy z prodeje bytů a nemovitostí , ostatní investiční příjmy jinde nezařazené ,00 Celkem kapitálové příjmy ,52 Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souh.dotačního vztahu , Neinvestiční transfer - výkon agendy sociálně - právní ochrany dětí , Neinvestiční transfer - Zvýšení kvality řízení , Příspěvek na výkon pěstounské péče , Transfer OSPOD , Transfer - zajištění kompability agend Centrálního registru vozidel , Neinvestiční transfer - odborný lesní hospodář , Neinvestiční transfer - meliorační a zpevňující dřeviny , ZŠ Lanškroun, B. Smetany - dotace - Zvyšování kvality ve vzdělávání , ZŠ Lanškroun, A. Jiráska - dotace - Zvyšování kvality ve vzdělávání , ZŠ Lanškroun, Dobrovského - dotace - Zvyšování kvality ve vzdělávání , ZŠ a MŠ Lanškroun, Dolní Třešňovec - dotace - Zvyšování kvality ve vzdělávání , Dotace - Program regenerace městských památkových zón , Neinvestiční transfer od krajů - Městské muzeum podpora vzdělávacích aktivit v muzejnictví , Neinvestiční přijaté transfery od obcí - služby , Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky , Neinvestiční transfer od krajů - nedávkové transfery pro Sociální služby , Neinvestiční transfer od krajů - Městské muzeum - restaurování barokní skříně , Neinvestiční transfer od krajů - Kulturní centrum - Pravečkův Lanškroun , Neinvestiční transfer od krajů - tělocvična v přírodě , Převod z hospodářské činnosti , Dotace - Hlína fest , Investiční transfer - Varovný systém a digitální povodňový plán ,00 Celkem přijaté transfery ,61 PŘÍJMY CELKEM ,41 4

5 VÝDAJE 1. KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA činnost orgánů krizového řízení - povinná rezerva ,00 krizové stavy celkem , nákup služeb , ochranné pomůcky ,00 krizové stavy celkem , sbory dobrovolných hasičů - věcné prostředky pořární ochrany , refundace platů hrazené jiným organizacím , odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr , refundace pojistného , ochranné pomůcky , všeobecný materiál , studená voda , plyn , elektrická energie , pohonné hmoty , služby telekomunikací , pojištění hasičského vozu , školení a vzdělávání , služby - lékařské prohlídky, STK, emise , opravy a udržování ,95 hasiči Lanškroun celkem , refundace platů hrazené jiným organizacím , refundace pojistného , prádlo, oděv, obuv , drobný dlouhodobý hmotný majetek , všeobecný materiál , studená voda , plyn , elektrická energie , pohonné hmoty , služby telekomunikací , pojištění , služby , opravy a udržování ,00 hasiči Dolní Třešňovec celkem , platy zaměstnanců v pracovním poměru , povinné pojistné na sociální zabezpečení , povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , povinné pojistné na úrazové pojištění , náhrady mezd v době nemoci ,23 správa - mzdy celkem , ochranné pomůcky , léky a zdravotnický materiál , knihy, učební pomůcky a tisk,sbírky zákonů , drobný dlouhodobý hmotný majetek , všeobecný materiál ,90 5

6 studená voda , plyn , elektrická energie , pohonné hmoty , služby pošt , pojištění , konzultační, poradenské služby , školení a vzdělávání , nákup služeb , opravy, udržování , cestovné , pohoštění , účastnické poplatky na konference , poskytnuté zálohy a jistiny , poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady , věcné dary , odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené , platby daní a poplatků (dálniční známky) , nákup kolků , úhrada sankcí jiným rozpočtům , náhrady za újmy při úrazu na náledí, spoluúčast na pojistném , příspěvek na závodní stravování zaměstnanců ,07 správa ostatní náklady celkem , sociální fond - nákup služeb , sociální fond - pohoštění , sociální fond - neinvestiční transfery obyvatelstvu , sociální fond - neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu ,00 správa ostatní náklady sociální fond , drobný dlouhodobý hmotný majetek , všeobecný materiál , služby telekomunikací, internet , nájemné , zpracování dat a služby sousisející s informačními a telekom. technologiemi , nákup služeb, aktualizace , opravy, udržování , programové vybavení v ceně do 60. tisíc , programové vybavení ,00 správa - informatika celkem , odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr , povinné pojistné na sociální zabezpečení , povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , povinné pojistné na úrazové pojištění , náhrady v době nemoci ,00 správa - OON celkem , odměny uvolněných členů zastupitelstva , povinné pojistné na sociální zabezpečení , povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , náhrady mezd v době nemoci ,00 zastupitelstvo - uvolnění celkem ,76 6

7 odměny neuvolněných členů zastupitelstva, odměny členů komisí , povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,28 zastupitelstvo - neuvolnění celkem , xxx veřejná podpora schvalovaná starostou , xxx veřejná podpora schvalovaná radou , veřejná podpora na pronájem , všeobecný materiál , pojištění odpovědnosti zastupitelů , pronájem , konzultační, poradenské a právní služby , služby školení a vzdělávání , nákup služeb , cestovné , pohoštění , účastnické poplatky na konference , věcné dary , platby daní a poplatků , knihy ,00 výdaje samosprávy celkem , služby peněžních ústavů , nákup ostatních služeb , cestovné , pohoštění , věcné dary , xxx veřejná finanční podpora ,33 Fond pro partnerské vztahy a cestovní ruch celkem , Infocentrum , veřejná informovanost , členské příspěvky svazům a spolkům , nákup ostatních služeb , pohoštění , odměny v soutěžích , Městské slavnosti a Lanškrounská kopa celkem , nákup zboží , všeobecný materiál , propagace města celkem , xx Technologické centrum , transfer DSO Lanškrounsko , transfer DSO Lanškrounsko - projekt. dokum. cyklostezky Sázava, Žichlínek , dotace MAS Lanškrounsko , egon Centrum Lanškroun , Výtvarné sympozium , xx Hlína fest II. ročník , xx Zvýšení kvality řízení na městském úřadě , xx Projekt Standartizace OSPOD , xx Konsolidace IT ORP Lanškroun ,45 Kancelář starosty a tajemníka - celkem ,79 7

8 2. MĚSTSKÁ POLICIE platy zaměstnanců v pracovním poměru , povinné pojistné na sociální zabezpečení , povinné pojistné na veřejné zdravotní pojistění , povinné pojistné na úrazové pojištění , náhrady mezd v době nemoci , poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ,00 mzdové náklady celkem , léky a zdravotnický materiál , pracovní oděvy , knihy, učební pomůcky , drobný dlouhodobý hmotný majetek , všeobecný materiál , pohonné hmoty , služby pošt , služby telekomunikací , pojistné auta , nájemné , školení a vzdělávání , služby , opravy a udržování , cestovné , pohoštění , věcné dary - prevence kriminality , platby daní a poplatků, nákup kolků , příspěvek na stravování ,39 provozní náklady - celkem , mobilní kamerový systém ,00 Městská policie - celkem ,08 3. ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ všeobecný materiál , beseda s důchodci , pohoštění , věcné dary ,07 SPOZ-celkem , odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr , drobný hmotný dlouhodobý majetek , všeobecný materiál , studená voda , elektrická energie , služby , opravy , pohoštění ,00 Obřadní síň celkem ,69 Odbor vnitřních věcí celkem ,88 8

9 4. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ nákup služeb , komunitní pánování , drobné výdaje ,28 Ostatní náklady OSVZ- celkem , Neinvestiční příspěvky a náhrady , Prevence kriminality , Protidorogová prevence - Laxus o. s , xx 5222 Veřejná podpora v sociální oblasti , Finanční spoluúčast na služby Charita , Veřejná finanční podpora Stacionář Ústí nad Orlicí , Veřejná finanční podpora Nemocnice Ústí nad Orlicí , knihy, časopisy , všeobecný materiál , studená voda , plyn , elektrická energie , služby telekomunikací , služby , opravy , pohoštění ,00 Klub důchodců celkem , Sociální služby - přísp. na provoz , Sosiální služby - nedávkové transfery podlezákona č. 108/2006 Sb , Český červený kříž - senior doprava , xxx Výkon pěstounské péče ,74 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem ,14 52.FINANČNÍ ODBOR - ODDĚLENÍ ŠKOLSTÍ A KULTURY MŠ Žižkova , MŠ Na Výsluní , MŠ Vančurova , MŠ Wolkerova , ZŠ Dobrovského , ZŠ Dobrovského - dotace - Zvyšování kvality ve vzdělávání , ZŠ A. Jiráska , ZŠ A. Jiráska - dotace - Zvyšování kvality ve vzdělávání , ZŠ Smetanova , ZŠ Smetanova dotace - Zvyšování kvality ve vzdělávání , ZŠ a MŠ D.Třešňovec , ZŠ a MŠ D. Třešňovec - dotace - Zvyšování kvality ve vzdělávání , Madoret , Madoret - dotace na investice - rekonstrukce sociálního zařízení , Kino , Knihovna , Muzeum , Muzeum - restaurování barokní skříně, dotace KÚ , Muzeum - podpora vzdělávacích aktivit v muzejnictví , Kulturní centrum , Kulturní centrum - Pravečkův Lanškroun, dotace KÚ ,00 9

10 Kulturní centrum - dotace na investice nové pódium , Dům dětí a mládeže , ZUŠ , Podpora výchovně-vzdělávacích a kulturních aktivit mládeže i dospělých , Reprezentanti ,25 Oddělení školství a kultury celkem ,04 10

11 61.ODBOR INVESTIC A MAJETKU - ODDĚLENÍ MAJETKU výkupy nemovitostí , xxx platby daní a poplatků, geometrické plány a znalecké posudky , Hala B. Modrého dotace k hosp. výsledku - nájemné, provoz , správa koupaliště , nákup sazenic , pěstební činnost , těžební činnost , mimoprodukční funkce lesa - oprava cest, hláska , biokoridor Lanškroun , opravy a havárie vlasních budov , správa veřejného pohřebiště , úhrady za komunální služby - provoz veřejného osvětlení , péče o dětská hřiště a mobiliář , voda - parkoviště , x Kulturní dům - srážková voda, elektrická energie, plyn , MBP s. r. o. - dotace veřejné WC , elektrická energie, veřejné WC, čerpací stanice kanalizace , správa sportovního areálu ,43 oddělení majetku celkem ,78 62.ODBOR INVESTIC A MAJETKU - ODDĚLENÍ INVESTIC chodníky T. G. Masaryka , ulice Zborovská , Modernizace sociálního zařízení čp. 12, čp , Ozelenění zámecké zahrady , Sběrný dvůr , Rekonstrukce a rozvoj veřejného osvětlení - dokončení ul. Žižkova, Českých bratří , Rekonstrukce a rozvoj veřejného osvětlení - ul. Na Větru , Rekonstrukce a rozvoj veřejného osvětlení - ul. Dvořákova (podél budovy Komfi) , Kino - rekonstrukce foyer , ulice Tovární - podíl města , parkoviště a vstup u koupaliště , rozvoj dětských hřišť , cesta Dolní Třešňovec od čp. 64 k čp , chodník Českých bratří , xx 6121 Infrastruktura Za Střelnicí , Hřbitov ozelenění - I. etapa , areál Technických služeb - úprava spodních skladů na garáže , DDM Damián - vodorovné izolace budovy, výměna vnitřních dveří , DDM Damián - oplocení , Sociální služby - zasklení terasy "žluté patro" , Sociální služby - kolejnicový systém , MŠ Žižkova - oplechování, okapy, oprava fasády , ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec - zahrada v přírodním stylu , ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec - izolace stěn, chodba v přízemí, osvětlení ve třídě MŠ , ZŠ B. Smetany - rekonstrukce kotelny ,88 11

12 ZŠ Smetanova - plot u hřiště , ZŠ A. Jiráska budova J. M. Marků - sociální zařízení , ZŠ Dobrovského - rekonstrukce bytu školníka , ZŠ A. Jiráska budova čp izolace zdiva , Gymnázium Lanškroun - studovna , Školní jídelna Madoret - chodník u vstupu , ZUŠ J. Pravečka, nám. A. Jiráska 3, restaurování vchodových dveří , Projektová dokumentace (včetně PD Společenský dům) , Přeložky, havárie, služby, různé , Památková péče , DSO - dotace na projektovou dokumentaci - cyklostezka Žichlínek, Sázava ,00 oddělení investic celkem ,64 7. ODDĚLENÍ PRÁVNÍ A PŘESTUPKŮ xxx soudní poplatky, právní a konzultační služby , soudní spory ,55 Oddělení právní a přestupků celkem celkem ,95 12

13 8.STAVEBNÍ UŘAD aktualizace dat geografického informačního systému (GIS) Misys ,61 Stavební úřad celkem ,61 9. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ deratizace, týrání zvířat , lesní hospodářství, myslivost, rybářství , ovzduší - kontrola emisí , ochrana přírody, ošetřování, výsadba , ekologická výchova a informační kampaň , vodní hospodářství , odpadové hospodářství , provoz varovného a výstražného systému , platba za služby - umístění psů do útulku , koše a sáčky na psí exkrementy , varovný systém a digitální povodňový plán , péče o veřejnou zeleň , bioodpad , nakládání s odpady, separace odpadů , zajištění adventu a majálesu , odborný lesní hospodář , výsadba melioračních a zpevňujících dřevin ,00 Odbor životního prostředí celkem , ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, správa a údržba místních komunikací , znalecké posudky - přestupkové řízení ,05 Odbor dopravy a silničního hospodářství celkem ,96 51.FINANČNÍ ODBOR úroky z úvěru na investice , bankovní poplatky , DPH na výstupu , platby ostatních daní , příspěvek TJ Lanškroun - fotbalový oddíl, údržba travnatého hřiště , příspěvek TJ Lanškroun - fotbalový oddíl, užívání UMT družstvy mládeže , příspěvek TJ Lanškroun - úhrada nákladů za nájem traktoru , příspěvek na podporu sportovních aktivit mládeže do 19 let , příspěvek TJ Lanškroun - oddíl ledního hokeje - nájemné ledové plochy, družstva mládeže , příspěvek TJ Sokol Dolní Třešňovec - fotbalový oddíl , příspěvek na nájemné energie Rodinné centrum , dotace Českému rybářskému svazu , daň z příjmu právnických osob za město ,00 Finanční odbor celkem ,05 VÝDAJE CELKEM ,35 Saldo příjmů a výdajů - financování splátky úvěrů 13

14 8124 úvěr na investice ,67 Splátky úvěrů celkem ,