Tabulka č.1 Závěrečný účet obce v Kč

Transkript

1 úvěrem.o1) Základní údaje Rozpočet obce na rok 2012 byl schválen na 17. zasedání zastupitelstva obce dne Do té doby se výdaje a příjmy řídily rozpočtovým provizoriem, který byl schválen zastupitelstvem s pravidlem čerpání rozpočtu měsíčně do výše 1/12 rozpočtu z roku Návrh rozpočtu byl zveřejněn elektronicky i na úřední desce od do Rozpočet 2012 byl v průběhu roku třikrát upravován. Hospodaření obce Ústí za rok 2012 bylo v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. přezkoumáno kontrolním oddělením KÚ Zlín ve dnech 29. až 30. dubna Zpráva o přezkoumání hospodaření je nedílnou součástí závěrečného účtu. Zpráva o kontrole i plnění rozpočtu v plném členění podle rozpočtové skladby je zveřejněna elektronicky na Tabulka č.1 Závěrečný účet obce v Kč ROZPOČET ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2012 SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ 2012 Daňové příjmy , , ,07 Nedaňové příjmy , , ,58 Kapitálové příjmy , ,00 Přijaté dotace , , ,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,65 FINANCOVÁNÍ , , ,61 Běžné výdaje , , ,04 Kapitálové výdaje , , ,00 VÝDAJE CELKEM , , ,04 Tabulka č.2 stav bankovních účtů v Kč Běžný účet (ČSOB, GE bank) stav k změna stav k Prostředky na bankovních účtech ,70 Kč ,61 Kč ,31 Kč Stav závazků a pohledávek K jsou evidovány krátkodobé pohledávky za odběrateli (SU 311) ve výši ,20 Kč (faktura za dřevo ve splatnosti), závazky dodavatelům (SU 321) ve výši Kč, předpis prosincových výplat včetně odvodů (SU 3331, 336, 342) ve výši Kč, DPH k zaplacení (SU 343) za poslední čtvrtletí roku 2012 v hodnotě ,40 Kč. becústínýúčet2012strana 1 (celkem 8)

2 Tabulka č.3 výsledek hospodaření v Kč VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY rok 2011 rok 2012 náklady z činnosti , ,72 finanční náklady 4 749,00 0,00 náklady na transfery , ,00 NÁKLADY CELKEM , ,72 výnosy z činnosti , ,29 finanční výnosy , ,97 výnosy z transferů , ,52 výnosy z daní a poplatků , ,07 VÝNOSY CELKEM , ,85 výsledek hospodaření před zdaněním , ,13 daň z příjmu , ,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ , ,13 Daň z příjmu za obec je účtována nákladově v aktuálním roce a na straně příjmové v roce následujícím. Obec je příjemcem své vlastní daně z příjmu právnických osob. Tabulka č.4 hospodaření sociálního fondu obce v Kč příjmy Kč stav účtu k Kč dotace z rozpočtu ,00 Kč příjmy celkem ,00 Kč výdaje Kč příspěvek na stravné ,00 Kč ostatní příspěvky ze SF ,00 Kč výdaje celkem ,00 Kč zůstatek k Kč Sociální fond obce slouží zaměstnancům a uvolněným členům zastupitelstva obce. Sociální fond je určen ke kulturnímu, sportovnímu a rekreačnímu využití. Tvorba i čerpání probíhá v souladu se schváleným statutem. Výdaje fondu tvořily příspěvky na stravování, příspěvky na rekreaci a příspěvky na kulturní, sportovní a rehabilitační činnost. Sociální fond je tvořen přídělem z rozpočtu obce a na konci roku se zůstatek vrací zpět do rozpočtu. Strana 2 (celkem 8)

3 2) Rozpočet obce Ústí v roce 2012 Tabulka č.5 Přehled rozpočtu 2012 v tisících Kč rozpočet upravený výsledek PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE CELKEM (výše rozpočtu) FINANCOVÁNÍ (čerpání peněz z účtu): Tabulka č.6 Příjmy v tisících Kč % pol. PŘÍJMY rozpočet upravený výsledek 54% 1xxx Daňové příjmy (daně od státu, poplatky vybírané obcí) % 2xxx Nedaňové příjmy (prodej dřeva, příjmy z pronájmů, ap.) % 3xxx Kapitálové příjmy (prodej pozemků a majetku obce ) % 4xxx Dotace přidělené (schválené dotace) % příjmy celkem Tabulka č.7 Přehled dotací v Kč (příjmy) Dotace na Obdrženo v roce 2012 Čerpáno v roce 2012 vráceno v r Krajské a senátní volby , , ,00 Příspěvek na státní správu , ,00 - Veřejně prospěšné práce , ,00 - Z KÚ Zlín - na hospodaření v lesích , ,00 - CELKEM , , ,00 Rozbor příjmů Kapitálové příjmy 1% Dotace 3% Nedaňové příjmy 41% Daňové příjmy 55% Strana 3 (celkem 8)

4 Tabulka č.8 Výdaje provozní v tisících Kč par. pol. PROVOZNÍ VÝDAJE rozpočet upravený výsledek 16% Les, komunikace, voda, kanalizace xxx Lesní hospodářství (péče o les, těžba dřeva, správa lesa ) xxx Místní komunikace (údržba, opravy, prohrn sněhu) xxx Příspěvek na dopravní obslužnost KÚ Zlín (ČSAD Vsetín) xxx Kanalizace (rozbor odpadních vod pro monitoring stavu znečištění ) % Služby občanům (celkem) xxx Mateřská škola Ústí - provozní náklady (mzdy hradí KÚ Zlín) xxx Příspěvek školám, kam dojíždějí naši žáci (Vs., Lesk., Val.Pol.) xxx Knihovna - nákup knih, odměna knihovnici xxx Kultura - kult. akce, dary k jubileu a k narození dětí, Zpravodaj, ) xxx Sport - příspěvek TJ Sokol, myslivcům, včelařům, podpora sportu xxx Veřejné osvětlení (platba za el. energii, opravy a údržba) xxx Hřbitov - vyvážení kontejneru, odměna hrobníka, údržba hřbitova xxx Právní služby (tvorba smluv), digitální mapa - poplatek za využití xxx Odvoz odpadu (odvoz odpadu komunálního a tříděného) xxx Veřejná zeleň (ořezy, sečení trávy, provoz sekaček, sněžné frézy ) % Sociální oblast (celkem) xxx Příspěvek na stravu důchodců (dotace obědů) % SDH - hasiči (celkem) Ostatní náklady na provoz SDH (materiál, PHM, opravy, elektřina) % Veřejná správa a služby (celkem) xxx Zastupitelstvo obce (odměny zastupitelů včetně starosty a 6112 místostarostky, zdravotní a sociální pojištění, cestovné, pohoštění) xxx Obecní úřad (platy ekonoma a obecního zaměstnance, platby za veřejně prospěšné práce,zdravotní a sociální pojištění, výdaje na dohody o práci, plyn, elektřina, voda, telefonování a internet, opravy a údržba, pojištění obecních lesů a dalších nemovitostí, poplatky na 6171 úřadech ap.) xxx Bankovní poplatky xxx Vratky - nevyčerpané prostředky z dotací na volby xxx Daň z příjmu za obec (je i v příjmu, obec si ji fakticky platí sobě) xxx DPH (odvod 21% za prodej dřeva a nájem pozemků) xxx Příspěvky obč. sdružením, nezisk. org., jiným obcím a sdružením obcí xxx Rezervy % provozní výdaje celkem Tabulka č.9 Výdaje investiční v tisících Kč par. pol. INVESTICE (kapitálové výdaje) rozpočet upravený výsledek xxx Chodník k zastávce směr Velké Karlovice xxx Kanalizace splašková - splátka projektu čistá řeka Bečva II xxx Kanalizace splašková - projekt domovních přípojek xxx Mobiliář MŠ - vybavení hřiště u MŠ xxx Výstavba místních komunikací + veřejné osvětlení (Záhumení) % INVESTICE celkem V roce 2012 investovala obec do kanalizace celkem 1 mil. Kč formou příspěvku sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, která zaštiťuje projekt "Čistá řeka Bečva II" (příspěvky jsou rozepsané do roku 2019). Dalších 403 tisíc Kč obec investovala do projektu domovních přípojek. 139 tisíc Kč stálo pořízení (přemístění, úprava a vybavení) dětského hřiště u mateřské školky. V lokalitě Záhumení bylo proinvestováno tisíc Kč na úpravu komunikace a vybudování veřejného osvětlení. V lokalitě Zahrady bylo investováno 33 tisíc Kč na přípravu dokumentace pro stavební řízení na vybudování parkoviště a komunikace. Strana 4 (celkem 8)

5 Rozbor výdajů Veřejná správa a služby 39% INVESTICE 29% SDH - hasiči 2% Sociální oblast 1% Služby občanům 13% Les,komunikace voda, kanalizace 16% Neinvestiční příspěvky obce do jiných rozpočtů v roce 2012 a) příspěvková organizace zřízená obcí Obec Ústí je zřizovatelem příspěvkové organizace MŠ Ústí. Z rozpočtu obce se hradí veškeré provozní náklady MŠ (kromě mezd, které hradí Kraj Zlín). Obec provádí kontrolu hospodaření MŠ. Vztah mezi obcí a MŠ definuje zřizovací listina MŠ. Tabulka č.10 Příspěvek obce na provoz MŠ Obec dostala za energie Rok Obec poslala MŠ od MŠ Čistý příjem MŠ od obce b) zájmová občanská sdružení v obci Ústí Obec podporuje svým příspěvkem činnost zájmových organizací v obci. Sokol Ústí ,- SDH Ústí 8 000,- Myslivecké sdružení Janová-Ústí 5 000,- Český svaz včelařů Janová-Ústí 3 000,- c) členské příspěvky a příspěvky na základě smlouvy Sdružení obcí Hornolidečska (SOH) ,- Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko (SOMV) 1 250,- Sdružení místních samospráv (SMS) 1 625,- Místní akční skupina Hornolidečska (MASH) 1 000,- Město Vsetín (projednání přestupků) 2 700,- Kraj Zlín (dopravní obslužnost) ,- Kraj Zlín (správa dig. mapy) 1 755,- d) dobrovolné příspěvky od obce Sdružení hasičů okresu Vsetín 600,- Zdislava Vsetín, o.p.s ,- Strana 5 (celkem 8)

6 Tabulka č.11 Srovnání příjmů a výdajů s minulými obdobími v Kč ZÁVĚREČNÝ ÚČET - SROVNÁNÍ Daňové příjmy , , , ,07 Nedaňové příjmy , , , ,58 Kapitálové příjmy , , , ,00 Přijaté dotace , , , ,00 PŘÍJMY CELKEM , , , ,65 FINANCOVÁNÍ , , , ,61 Běžné výdaje , , , ,04 Kapitálové výdaje , , , ,00 VÝDAJE CELKEM , , , ,04 Příjmy v letech , , , , , , , roky Přijaté dotace Kapitálové příjmy Nedaňové příjmy Daňové příjmy Výdaje v letech , , , , , , , roky Kapitálové výdaje Běžné výdaje Strana 6 (celkem 8)

7 3) Příspěvková organizace Obec Ústí je od zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřská škola Ústí, okres Vsetín, příspěvková organizace, se sídlem Ústí 76, Vsetín, IČO: Součástí je i školní jídelna s doplňkovou činností stravování. Tabulka č.12 Náklady a výnosy v letech 2011 a 2012 v Kč Výnosy rok 2011 rok 2012 dotace od Zlínského kraje ,00 Kč ,00 Kč dotace od obce Ústí ,00 Kč ,00 Kč doplňková činnost -obědy ,00 Kč ,00 Kč stravné a školné MŠ - děti ,00 Kč ,00 Kč čerpání fondů 6 071,00 Kč ,00 Kč úroky 54,26 Kč 31,10 Kč příjmy celkem ,26 Kč ,10 Kč Náklady rok 2011 rok 2012 mzdové náklady ,00 Kč ,00 Kč spotřeba energií ,00 Kč ,00 Kč provozní náklady ,61 Kč ,88 Kč ostatní náklady ,00 Kč ,00 Kč pojištění 3 163,00 Kč 3 163,00 Kč pořízení DDHM - Kč ,00 Kč výdaje celkem ,61 Kč ,88 Kč hospodářský výsledek 3 067,65 Kč 23,22 Kč Tabulka č.13 Výnosy a náklady MŠ - srovnání s minulými obdobími v Kč hospodaření MŠ Výnosy , , , , ,10 Náklady , , , , ,88 hospodářský výsledek , ,44 0, ,65 23,22 Strana 7 (celkem 8)

8 4) Majetek obce v roce 2012 V roce 2012 obec získala darem (vytěžené) lesní pozemky v ocenění Kč (SU 031), dále bylo pořízeno: dětské hřiště u MŠ v ceně Kč (SU 021) kontejner ke hřbitovu v ceně Kč (SU 028) vyvětvovací nůžky v ceně Kč (SU 028) Vyřazeno z majetku obce byly pozemky v účetní hodnotě 344 Kč a také přípojka plynovodu v lokalitě Záhumení, která přešla do vlastnictví společnosti SMP Net, s.r.o. za cenu 129,6 tisíc Kč. pol. SU druh majetku brutto korekce netto drobný dlouh. nehm. majetek ,90 Kč ,90 Kč - Kč ostatní dlouh. nehm. majetek ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč stavby ,75 Kč ,00 Kč ,75 Kč samostatně movité věci ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč drobný dlouh. hmotný majetek ,90 Kč ,90 Kč - Kč pozemky ,91 Kč - Kč ,91 Kč umělecká díla a předměty ,00 Kč - Kč ,00 Kč nedok. dlouh. hmotný majetek ,75 Kč - Kč ,75 Kč dlouh. finanční majetek (akcie VAK) ,00 Kč - Kč ,00 Kč zásoby (popelnice) 3 930,00 Kč - Kč 3 930,00 Kč ceniny (poštovní známky) 564,00 Kč - Kč 564,00 Kč , 314, 346, 381 pohledávky (celkem) ,20 Kč - Kč ,20 Kč , 331, 336, 342, závazky (celkem) ,40 Kč - Kč ,40 Kč 14 celkem prostředky na bankovních účtech ,31 Kč - Kč ,31 Kč ROZVAHA brutto korekce netto položka č.1-9 stálá aktiva ,21 Kč ,80 Kč ,41 Kč položka č.10-12,14 oběžná aktiva ,51 Kč - Kč ,51 Kč položka č.1-12,14 úhrn aktiv ,72 Kč ,80 Kč ,92 Kč Na účtu SU 042 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - jsou prostředky, které obec investovala do projektů, které nejsou ještě dokončeny nebo zkolaudovány: SU AU Nedokončené investice hodnota investice Sportovně kulturní areál ,00 Kč Parkoviště u večerky ,00 Kč Chodník k zastávce na V.K ,00 Kč Cyklostezka na Val. Polanku 4 800,00 Kč Kananlizace (mimo příspěvky SOMV) ,75 Kč Komunikace a parkoviště Zahrady ,00 Kč Komunikace a veř. osv. Záhumení ,00 Kč CELKEM ,75 Kč Od roku 2011 obec podle nových účetních standardů odepisuje dlouhodobý majetek. Odpisy vyjadřují opotřebení majetku a zreálňují jeho současnou hodnotu. Součet odpisů za jednotlivé roky vyjadřují oprávky (v rozvaze sloupec "korekce"). Vyvěšeno (i elektronicky): Sejmuto (i elektronicky): Strana 8 (celkem 8)