Městys Vrchotovy Janovice IČ Vrchotovy Janovice 2 tel.: ,

Transkript

1 Městys Vrchotovy Janovice IČ Vrchotovy Janovice 2 tel.: , obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2011 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů Návrh závěrečného účtu byl řádně vyvěšen a schválen usnesením zastupitelstva městyse Vrchotovy Janovice č. 129/11/2012 dne 19. června 2012 a to bez výhrad.

2 I. Finanční hospodaření městyse v roce 2011 Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice roku 2011 schválilo rozpočet dne Od počátku roku do proto městys hospodařil v podmínkách rozpočtového provizoria, přičemž zásady hospodaření v době provizoria schválilo zastupitelstvo městyse dne Během rozpočtového provizoria byly hrazeny pouze nezbytné provozní potřeby,(např. palivo, telefonní hovory, zálohy elektřiny a plynu, zákonné pojištění vozidel, mzdy, odvody pojištění apod.). Tyto výdaje byly v souladu s rozpočtovými pravidly zahrnuty do skutečných výdajů roku 2011 a staly se tak po schválení rozpočtu na rok 2011 jeho součástí. v tis. Kč Saldo příjmů a výdajů Schválený rozpočet 0,00 Rozpočet po změnách -502,85 Skutečnost 1.626,96 Městys Vrchotovy Janovice v roce 2011 plánoval hospodaření vyrovnané s tím, že uhradí splátky na ČOV a KANALIZACI z přebytku roku Skutečné hospodaření městyse bylo k uzavřeno kladným saldem ve výši 1.626,96 tis. Kč. Zůstatek na běžném účtu činil k ,03 tis. Kč. Přehled o plnění základních druhů příjmů a výdajů městyse Vrchotovy Janovice a o financujících položkách v tis. Kč Název Schválený Rozpočet po Skutečnost % RpZ rozpočet změnách Třída 1 - Daňové příjmy 7.811, , ,48 106,0 Třída 2 - Nedaňové příjmy 1.391, , ,60 105,5 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 1,34 8,32 620,9 Třída 4 - Přijaté transfery 996, , ,85 102,0 Konsolidace příjmů-převod 0,00 0,00 0,00 0,0 rozpočtových účtů Příjmy celkem po konsolid , , ,25 105,5 Třída 5 - Běžné výdaje 9.955, , ,70 87,8 Třída 6 - Kapitálové výdaje 245,00 336,02 259,60 77,3 Konsolidace výdajů-převod 0,00 0,00 0,00 0,0 rozpočtových účtů Výdaje celkem po konsolid , , ,30 87,5 Kromě uvedených příjmů a výdajů městys Vrchotovy Janovice v roce 2011 uhradil ve výši 671,00 tis. Kč splátky plánované návratné finanční výpomoci na financování : ČOV 276,50 tis.kč; KANALIZACE I. st. 298,50 tis. Kč ;KANALIZACE II. st. 96,00 tis. Kč. Podrobný rozpočet městyse v podrobném členění rozpočtové skladby je uveden v příloze č. 1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M. Hospodaření městyse Vrchotovy Janovice se vyvíjelo v zásadě v souladu se schváleným rozpočtem, resp. v souladu s upraveným rozpočtem. Úprava rozpočtu městyse Vrchotovy Janovice byla v roce 2011 provedena na základě rozpočtových opatření č.1-12 schválených radou městyse nebo zastupitelstvem městyse. Příjmová část byla navýšena o 1.266,72 tis. Kč, výdajová část o 1.769,57 tis.kč. 2

3 Přehled nejvýznamnějších úprav rozpočtu Příjmy Položka Název v tis. Kč 1334 Odvod za odnětí půdy 30, Dotace ÚP platy ÚZ , Daň z příjmů fyz. osob 60, Neinv. dotace ze SR na pracovníky ÚP 87, Daň z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti 100, Daň z příjmu FO ze záv. činnosti 66, DPH 236, Ost. neinv. přijaté dotace SR Peníze školám 468, Ost. Neinv. dotace od obcí neinv. dotace na žáky 45, Neinvestiční přijaté dotace od krajů - kašna -165, Příjmy z poskytovaných výrobků a služeb 170,00 Výdaje Náplň filtru na odstranění uranu v pitné vodě 469, Oprava komunikace na Sedlečku 130, ZŠ výměna oken 141, Příspěvek Bene-Busu 47, Naplnění databáze, odvod za dotaci rek. skládky 24, Neinvestiční dotace PO Peníze školám 414, Sběr a svoz ostatních odpadů - separace 50, Péče o vzhled a veř. zeleň Lipová alej žádost o dotaci 60, Podpora ost. produkčních činností nákup materiálu 35, Podpora ost. produkčních činností nákup ost. služeb 71, Správa v lesním hospodářství nákup ost. služeb 27, Nákup lesních pozemků 113, Nákup lesních pozemků 89,74 Přehled nejvýznamnějších akcí, které se realizovaly v roce 2011 Výkaz 40 část II, běžné evidence obcí paragraf položka v tis. Kč Náplň filtru na odstranění radonu v pitné vodě 469, Oprava komunikace na Sedlečku 130, ZŠ výměna oken 141, Rekultivace skládky Rudoltice 49, Nákup lesních pozemků 203, Rekonstrukce kašny 1.etapa 187,00 3

4 Přehled přijatých dotací v roce 2011 Skutečnost Kč Čerpání Kč Sčítání lidu, domů a bytů 5.085, ,00 Aktivní politika zaměstnanosti , ,00 Aktivní politika zaměstnanosti OPLZZ , ,00 EU peníze školám , ,00 Restaurování kašny na předdvoří zámku , ,00 Celkem přijaté dotace , ,00 Z toho: - přijaté dotace ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Skutečnost Kč Čerpání Kč Rozdíl Kč Dotace na sčítání lidu 5.085, ,00 0, Aktivní; politika zaměstnanosti , ,00 0, Aktivní politika zaměstnanosti OPLZZ , , ,00 uhrazeno v r EU peníze školám , ,00 0,00 Celkem ze státního rozpočtu , , ,00 - přijaté dotace z rozpočtu kraje UZ Označení účelového transferu Skutečnost Kč Čerpání Kč Rozdíl Kč 602 Restaurování kašny na předdvoří zámku , ,00 0,00 Neinvest. přijaté dotace od obcí pol.4121 Příspěvek na provoz základní školy od obcí Vojkov,Olbramovice,Heřmaničky, Maršovice Neinvestiční dotace na státní správu a školství pol Finanční příspěvek na hospodaření v lesích pol.4121 Skutečnost Kč Čerpání Kč Rozdíl Kč , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 4

5 Přehled příspěvků poskytnutých jiným subjektům v roce 2011 Městys Vrchotovy Janovice poskytl tyto neinvestiční příspěvky Subjekt Kč Příspěvek BENE-Busu ,00 Příspěvek na provoz útulku Willi Bohemia 7.152,00 Příspěvek na činnost Občanské sdružení zdravotně postižených 1.000,00 Olbramovice Příspěvek na koncert Podblanický hudební podzim ,00 Příspěvek SHD Vrchotovy Janovice na pořádání okrskové soutěže 2.000,00 Příspěvek Mysliveckému sdružení Vrchotovy Janovice na vakcinaci ,00 Příspěvek TJ Sokol na činnost ,00 Příspěvek Ochrana Fauny ČR Votice 2.000,00 Příspěvek Sdružení hasičů Benešov na činnost 1.000,00 Příspěvek Junák Votice na letní tábor 1.800,00 Příspěvek Mikroregion Džbány, svazek obcí Votice členský příspěvek 9.470,00 Celkem poskytnuté příspěvky ,00 Přehled finančního majetku, pohledávek a závazků městyse Vrchotovy Janovice Syntetický Název v tis. Kč účet Peněžní prostředky 231 Základní běžný účet 2.059,52 Pohledávky-krátkodobé 311 Odběratelé - nájemné, vodné, stočné 116, Krátkodobé poskytnuté zálohy el. energie, plyn 556, Pohledávky za státním rozpočtem dotace od ÚP 32, Příjmy příštích období- nájemné, telefonní poplatky 9, Dohadné účty aktivní zálohy na topení, zálohy na dotace 2,00 Závazky - krátkodobé 321 Dodavatelé neuhrazené faktury 151, Krátkodobé přijaté zálohy topení 2, Zaměstnanci mzdy 195, Zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění 92, Daň z příjmů 301, Jiné přímé daně (za zaměstnance) 23, Daň z přidané hodnoty 20, Závazky ke státnímu rozpočtu (půjčka ČOV) 0, Přijaté zálohy na dotace 187, Dlouhodobý závazek přijaté návratné finanční výpomoci 359,01 Podrobně uvedeno v příloze č.2 rozvaha městyse Vrchotovy Janovice 5

6 Jmění účetní jednotky a upravující položky účet - název počáteční stav v tis. Kč zůstatek k v tis.kč 401 Jmění účetní jednotky , , Dotace na pořízení dlouh. maj. 492,00 487, Oceňovací rozdíly při změně met. -575, ,63 (účtování nákladů r při změně metody, oprávky majetku k ) 408 Opravy chyb minulých období -115,43-115,43 (investiční akce rekultivace skládky) Celkem , ,47 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení za rok 2011 ve výši 1.611,39 tis. Kč byl k převeden na účet 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let. Přehled půjček a návratných finančních výpomocí k zbývá uhradit splatnost Kanalizace I.etapa 0,00 vypořádáno Kanalizace II. etapa ,00 do roku 2015 ČOV 0,00 vypořádáno Celkem ,00 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob Finanční vypořádání mezi Městysem Vrchotovy Janovice a Krajským úřadem Středočeského kraje bylo zasláno Odboru finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje dne Finanční vypořádání mezi městysem Vrchotovy Janovice a Úřadem práce v Benešově proběhlo na základě měsíčních Vyúčtování mzdových nákladů pracovníků na VPP. Finanční vypořádání proběhlo mezi Městysem Vrchotovy Janovice a příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Vrchotovy Janovice. Rada městyse rozhodla dne , že hospodářský výsledek ve výši ,74 Kč bude příspěvkové organizaci ponechán a převeden do rezervního fondu. II. Hospodaření příspěvkových organizací Městys je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Vrchotovy Janovice, která je samostatným právním subjektem. K škola vykázala zlepšený hospodářský výsledek ve výši ,74 Kč. Městys, jako zřizovatel školy, souhlasil s převodem uvedeného zisku do rezervního fondu, tzn. že prostředky byly ponechány k dispozici škole pro financování potřeb v následujících letech. 6

7 Přehled o nákladech a výnosech ZŠ a MŠ Výkaz zisku a ztráty Činnost v tis. Kč hlavní hospodářská Celkové výnosy k ,07 135,49 provozní dotace - z rozpočtu městyse 1.000,00 0,00 - ze státního rozpočtu 5.840,66 0,00 ostatní výnosy 469,41 135,49 Celkové náklady k ,64 117,38 z toho: mzdové náklady včetně soc. a zdrav. pojištění ,96 25,88 ostatní provozní náklady 1.792,69 91,50 Hospodaření školy je podrobně uvedeno v přílohách: č.5 Rozvaha ZŠ a MŠ č.6 Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ č.7 Příloha účetní závěrky ZŠ a MŠ III.Vyhodnocení spolupráce mezi obcemi Městys je členem 2 svazků obcí: BENE-BUS Benešov který byl založen za účelem financování ostatní dopravní obslužnosti. Příspěvek městyse na činnost svazku činil v roce 2011 částkou 170,- Kč na 1 obyvatele tj ,00 Kč. Členský příspěvek činil částkou 1,00 Kč na 1 obyvatele tj. 947,00 Kč. Obec celkem uhradila ,00 Kč a jiný majetek do svazku nevložila. DSO - MIKROREGION DŽBÁNY VOTICE městys přispěl v r na činnost Mikroregionu částkou 9.470,00 Kč. IV. Přezkoumání hospodaření městyse za rok 2011 Městys na základě zákona o obcích požádal o provedení přezkoumání hospodaření, odbor kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje v Praze 5. Přezkoumání hospodaření městyse Vrchotovy Janovice za rok 2011 podle 2 a 3 zákona Č.420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů bylo provedeno ve dnech a s následujícím závěrem: Při přezkoumání hospodaření městyse Vrchotovy Janovice za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Podíly dle 10 odst.4 písm.b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,25% b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 6,97% c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,77% 7

8 V. Závěr Návrh závěrečného účtu projednala Rada městyse Vrchotovy Janovice dne a svým usnesením jej doporučuje ke schválení. Tento návrh závěrečného účtu za rok 2011 slouží ke zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. Návrh závěrečného účtu včetně všech příloh za rok 2011 jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři č. 2 Úřadu městyse Vrchotovy Janovice. Podle 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění mohou občané uplatnit písemně své připomínky k návrhu závěrečného účtu, kdy tyto námitky budou úřadu městyse doručeny nejpozději do hod. nebo ústně na jednání zastupitelstva městyse dne Vrchotovy Janovice Zpracovala: Jana Čechová JUDr. Miroslav Synek starosta městyse Přílohy: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M příloha č.1 Rozvaha městyse příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty městyse příloha č. 3 Příloha účetní závěrky městyse příloha č. 4 Rozvaha PO ZŠ - příloha č. 5 Výkaz zisku a ztráty PO ZŠ příloha č. 6 Příloha účetní závěrky PO-ZŠ příloha č. 7 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse příloha č. 8 Zveřejněno na pevné i elektronické úřední desce dne: Sejmuto z pevné i elektronické úřední desky dne: Projednáno zastupitelstvem městyse dne: 8

9 Městys Vrchotovy Janovice IČ Vrchotovy Janovice 2 tel.: , obec.vrchjanovice@tiscali.cz Návrh závěrečného účtu Městyse Vrchotovy Janovice za rok 2011 podle 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů Přehled o plnění základních druhů příjmů a výdajů městyse Vrchotovy Janovice a o financujících položkách v tis. Kč Název Schválený Rozpočet po Skutečnost % RpZ rozpočet změnách Třída 1 - Daňové příjmy 7.811, , ,48 106,0 Třída 2 - Nedaňové příjmy 1.391, , ,60 105,5 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 1,34 8,32 620,9 Třída 4 - Přijaté transfery 996, , ,85 102,0 Konsolidace příjmů-převod 0,00 0,00 0,00 0,0 rozpočtových účtů Příjmy celkem po konsolid , , ,25 105,5 Třída 5 - Běžné výdaje 9.955, , ,70 87,8 Třída 6 - Kapitálové výdaje 245,00 336,02 259,60 77,3 Konsolidace výdajů-převod 0,00 0,00 0,00 0,0 rozpočtových účtů Výdaje celkem po konsolid , , ,30 87,5 Kromě uvedených příjmů a výdajů městys Vrchotovy Janovice v roce 2011 uhradil ve výši 671,00 tis. Kč splátky plánované návratné finanční výpomoci na financování: ČOV 276,50 tis. Kč; KANALIZACE I. st. 298,50 tis. Kč; KANALIZACE II. st. 96,00 tis. Kč. Závěr zprávy o přezkoumání hospodaření městyse v roce 2011 Přezkoumání hospodaření městyse Vrchotovy Janovice za rok 2011 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů bylo provedeno odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje ve dnech a s následujícím závěrem: Při přezkoumání hospodaření městyse Vrchotovy Janovice za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Návrh závěrečného účtu projednala Rada městyse Vrchotovy Janovice dne a svým usnesením jej doporučuje ke schválení. Tento návrh závěrečného účtu za rok 2011 slouží ke zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. Návrh závěrečného účtu včetně všech příloh za rok 2011 jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři č. 2 Úřadu městyse Vrchotovy Janovice. Podle 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění mohou občané uplatnit písemně své připomínky k návrhu závěrečného účtu, kdy tyto námitky budou úřadu městyse doručeny nejpozději do hod. nebo ústně na jednání zastupitelstva městyse dne Vrchotovy Janovice Zveřejněno na pevné i elektronické úřední desce dne: Sejmuto z pevné i elektronické úřední desky dne: 9 JUDr. Miroslav Synek starosta městyse