Bod rokovania Návrh rozpočtu Mesta Ružomberok na roky Na prerokovanie MsZ dňa Predložené členom MsZ dňa

Transkript

1 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU A. Materiál: Materiál č. 11 Bod rokovania Návrh rozpočtu Mesta Ružomberok na roky Na prerokovanie MsZ dňa Predložené členom MsZ dňa Predkladateľ Ing. Janka Svrčeková, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Spravodajca Na základe Prizvaný Stanovisko komisií Ing. Janka Svrčeková, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Komisia pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta prerokované dňa s nasledovným uznesením - Komisia odporúča 1. Schváliť dotácie na majstrovstvá sveta v šachu a TK Maestro tak, aby poli poskytnuté prostredníctvom príslušných komisií /7-0-0/ 2. Položka nákup pozemkov - v popise vypustiť z textu aj obsahu rozpočtu ul. Poľná a riešiť náklady až po predložení komplexného rozvojového projektu /7-0-0/ 3. Prehodnotiť návrh rozpočtu mesta s prihliadnutím na materiál predložený na rokovaní komisie za účelom získania prostriedkov na investície v jednotlivých volebných obvodoch /7-0-0/ Zoznam príloh Príloha č. 1 Príjmy sumár Príloha č. 2 Výdavky sumár Príloha č. 3 Programový rozpočet textová časť Príloha č. 4 Programový rozpočet čísla B. Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo Ružomberok: I. berie na vedomie a/ programový rozpočet Mesta Ružomberok na roky b/ rozpočet na rok 2018 Bežný rozpočet Príjmy Výdavky Rozdiel Kapitálový rozpočet Príjmy Mestský úrad Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, Ružomberok Tel.: , fax: , info@murk.sk

2 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU Výdavky Rozdiel Celkový rozpočet Príjmy Výdavky Schodok Rozpočet finančných operácií Príjmy Výdavky Rozdiel Celkový rozpočet vrátane FO Príjmy Výdavky Rozdiel 0 c/ rozpočet na rok 2019 Bežný rozpočet Príjmy Výdavky Rozdiel Kapitálový rozpočet Príjmy Výdavky Rozdiel Celkový rozpočet Príjmy Výdavky Schodok Rozpočet finančných operácií Príjmy Výdavky Rozdiel Celkový rozpočet vrátane FO Príjmy Výdavky Rozdiel 0 II. schvaľuje a/rozpočet na rok 2017 Bežný rozpočet Príjmy Mestský úrad Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, Ružomberok Tel.: , fax: , info@murk.sk

3 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU Výdavky Rozdiel Kapitálový rozpočet Príjmy Výdavky Rozdiel Celkový rozpočet Príjmy Výdavky Prebytok Rozpočet finančných operácií Príjmy Výdavky Rozdiel Celkový rozpočet vrátane FO Príjmy Výdavky Rozdiel 0 b/ nasledovné dotácie z rozpočtu Mesta Ružomberok / v / Futbalový klub Biely Potok prevádzka a činnosť TJ Máj Černová prevádzka a činnosť TJ Iskra Hrboltová prevádzka a činnosť KD A. Hlinku, a.s OZ Centrum nájdených zvierat CZT, s r.o. Ružomberok prevádzka plavárne FS Liptov MBK Ružomberok s r.o Šachový klub Ružomberok /MS v šachu/ OZ Tanečné štúdio Maestro /Slovenské kolo v tancoch/ C. Dôvodová správa Návrh rozpočtu na rok je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov. Rozpočet mesta sa vnútorne člení na príjmy a výdavky, ktoré sa delia na bežné, kapitálové a finančné operácie. V rámci ekonomickej klasifikácie sa príjmy členia na daňové príjmy, nedaňové príjmy, bežné a kapitálové granty príjmy z prevodov z mimorozpočtových účtov, príjmy z úverov a príjmy škôl s právnou subjektivitou. Výdavky sú spracované podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie v rámci informačného systému mesta Ružomberok. Rozpočet je spracovaný aj vo forme programového rozpočtu. Mesto Ružomberok hospodári v rámci pätnástich programov. Mestský úrad Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, Ružomberok Tel.: , fax: , info@murk.sk

4 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU Rozpočet Mesta Ružomberok na rok 2017 je zostavený ako schodkový so schodkom Bežné a kapitálové príjmy spolu sú a bežné a kapitálové výdavky sú spolu Príjmy a výdavky vrátane finančných operácií sú rozpočtované v celkovej výške Bežný rozpočet je zostavený s prebytkom , Kapitálový rozpočet so schodkom Príjmy Príjmy sú rozpočtované na rok 2017 vo výške v nasledovnom členení bežné príjmy z toho príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou kapitálové príjmy finančné operácie Bežné príjmy mesta sú rozpočtované v celkovej výške a spolu s vlastnými príjmami rozpočtových organizácií / školy s právnou subjektivitou / predstavujú sumu Kapitálové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške S príjmami z finančných operácií sa pre rok 2017 uvažuje vo výške , z čoho je plánovaný prevod z fondu opráv na osobitnom účte mesta, prevod z fondu rozvoja mesta je plánovaný vo výške Ide v podstate o krytie investičných nákladov z roku 2016 o ktorých sa vie že nebudú v roku 2016 ukončené a fakturované. Súčasťou prevodu je aj nevyčerpaná dotácia zo štátneho rozpočtu z roku 2015 vo výške a nevyčerpaná dotácia z Mondi vo výške Ďalej je plánovaný príjem úver na bytovky - Bystrická a K. Sidora zo štátneho fondu rozvoja bývania vo V tomto návrhu sa zatiaľ neuvažuje s prijatím úveru na rozvojové programy mesta. Úver by bol osobitne schvaľovaný v Mestskom zastupiteľstve a zároveň by bolo vykonané aj príslušné rozpočtové opatrenie Rozpis príjmov Mesta Ružomberok za roky je súčasťou tejto správy v prílohe č. 1. Na webovej stránke Mesta Ružomberok je v časti dokumenty, rozpočet mesta 2017 aj podrobný rozpis príjmov ide o súbor v podrobnom členení aký sa nachádza v informačnom systéme mesta. daň z príjmov fyzických osôb očakávaná skutočnosť r miestne dane - úroveň roku 2016 poplatok za odpad úroveň r príjmy z prenájmu úroveň r správne administratívne poplatky úroveň roku 2016 správne poplatky z výherných automatov - 0 poplatky za predaj služieb očakávaná skutočnosť r príjem z predaja budov a pozemkov uvažuje sa s predajom pozemkov pod garáže a predajom pozemkov pod odpredanými bytovkami a s predajom Kustrov dom a Školička príjmy z úrokov predpokladaný úrok z pôžičky CZT pre rok 2016 granty do bežných sú zahrnuté príjmy na granty, grant Mondi na monitor ovzdušia 4.782, grant na dobrovoľné požiarne zbory /1.400 /. Transfery na výkon prenesených kompetencií verejnej správy vo výške Najvyššia dotácia je na prenesený výkon štátne správy Mestský úrad Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, Ružomberok Tel.: , fax: , info@murk.sk

5 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU v oblasti základného školstva tieto sú rozpočtované na základe predbežného prepočtu počtu detí v roku V rámci kapitálových príjmov sa uvažuje s dotáciou na bytovku Bystrická a K. Sidora vo výške Príjmy škôl s právnou subjektivitou sú plánované vo výške Výdavky Výdavky Mesta Ružomberok sú na rok 2017 rozpočtované vo výške a to v nasledovnom členení bežné výdavky , kapitálové výdavky a finančné operácie vo výške Navrhované výdavky sú uvedené v prílohe č. 2 k tejto správe. Výdavky mesta Ružomberok sú zostavené v členení podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie a podľa programov, podprogramov a prvkov. Výdavky Mesta Ružomberok na roky sú v sumáre uvedené v prílohe č. 2. Pre rok 2017 sa počíta s kapitálovými výdavkami vo výške , v nasledovnom členení: Oddelenie vnútornej správy spolu z toho - automobil nákup licencií metropolitná sieť upgrade softvéru rekonštrukcia VT 500 Mestská polícia rozšírenie kamerového systému a nový informačný systém Územný plán Zmeny a doplnky územných plánov Územný plán zóny Ružomberok Vlkolínec Nákup pozemkov cesty Texicom, ul. Poľná, majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, pozemkové úpravy,výkup pozemkov ihrisko Hrboltová, výkup pozemkov Trlenská dolina Kúpa budov splátka Mondi Bytovky Verejné osvetlenie / prípadná spoluúčasť pri grante, ak nebude grant presun do r. 2018/ Školské jedálne MŠ kuchynský robot ŠJ MŠ Riadok El. panva ŠJ MŠ Bernoláka Školské jedálne ZŠ ŠJ ZŠ Zarevúca ŠJ ZŠ Bystrická cesta je navrhovaných na akcie oddelenia investičnej výstavby v súlade so schváleným investičným plánom Mesta Ružomberok. Zvyšné akcie zo schváleného investičného plánu budú zapracované do rozpočtu v priebehu roku 2017 Na stránke v časti samospráva, riadiace akty, strategické dokumenty, rozpočet mesta 2017 je uvedený tento materiál vrátane všetkých príloh a okrem toho komplexné súbory z informačného systému mesta príjmy, výdavky a aktuálny prehľad obsahu rozpočtov podľa jednotlivých položiek rozpočtu D. Dopad na rozpočet Mestský úrad Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, Ružomberok Tel.: , fax: , info@murk.sk

6 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU E. Vzťah ku strategickým dokumentom mesta Mestský úrad Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, Ružomberok Tel.: , fax: , info@murk.sk

7 Prehľad príjmov Mesta Ružomberok príloha č. 1 ek.klasifikácia Názov Plnenie 2014 Plnenie 2015 schválený R 2016 Očakáv.skut Návrh 2017 Návrh 2018 Návrh daň z príjmov FO daň z nehnuteľností daň za psa daň za NHP daň z prodajných automatov daň za ubytovanie daň za ZVP poplatok za KO poplatok za ulož.na skládku za dobývací priestor zo zrušených daní+sankcie Daňové príjmy spolu príjmy z podnikania príjmy z prenájmu správne poplatky pokuty a penále príjmy z činnosti ďalšie poplatky a platby kapitálové príjmy príjmy z vkladov+ úroky iné nedaňové príjmy Nedaňové príjmy spolu tuzemské granty Transfery v rámci ver.správy Tuzemské bežné granty Tuzemské kapitálové granty Príjmy z prevodov Príjmy z úverov Príjmy škôl s PS Príjmy SPOLU Rozdiel príjmov a výdavkov Príjmy SPOLU Výdavky spolu rozdiel

8 Prehľad výdavkov Mesta Ružomberok funkčná a ekonázov Plnenie 2014 Plnenie 2015 Schválený rozp. oč.skut. návrh návrh návrh klasifikácia výdavky VS-obec 610 mzdy odvody tovary a služby bežné transfery bežné výdavky kapitálové výdavky spolu finančná oblasť 630 tovary a služby finančné aktíva spolu matrika 610 mzdy odvody tovary a služby bežné transfery bežné výdavky voľby 600 bežné výdavky transakcie ver.dlhu 650 splácanie úrokov splácanie istín spolu Mestská polícia 610 mzdy odvody tovary a služby bežné transfery

9 600 bežné výdavky kapitálové výdavky spolu ochrana pred požiarmi 630 tovary a služby vš.prac.oblasť 610 mzdy odvody tovary a služby bežné transfery bežné výdavky výstavba-úp 630 tovary a služby kapitálové výdavky spolu cestná doprava 630 tovary a služby bežné transfery kapitálové výdavky spolu cestovný ruch 610 mzdy odvody tovary a služby bežné transfery bežné výdavky kapitálové výdavky spolu nakladanie s odpadmi 630 tovary a služby znižovanie znečistenia 630 tovary a služby

10 0620 rozvoj obcí 600 bežné výdavky ,712,713 výkup budov a poz PD stavby kapitálové výdavky spolu verejné osvetlenie 630 tovary a služby kapitálové výdavky spolu rekr. A šp. Služby 630 tovary a služby bežné transfery kapitálové výdavky spolu kultúrne služby 620 odvody tovary a služby bežné transfery bežné výdavky kapitálové výdavky spolu vys. A vydav. Služby 630 tovary a služby náb. a spol. služby 630 tovary a služby bežné transfery bežné výdavky predšk. Výchova 610 mzdy odvody

11 630 tovary a služby bežné transfery bežné výdavky kapitálové výdavky spolu základné vzdelanie 610 mzdy odvody tovary a služby bežné transfery bežné výdavky kapitálové výdavky spolu nedefin.vzdel. 610 mzdy odvody tovary a služby bežné transfery bežné výdavky vedľ.služby v školstve 610 mzdy odvody tovary a služby bežné transfery bežné výdavky kapitálové výdavky spolu invalidita a ŤZP 610 mzdy odvody tovary a služby bežné transfery

12 600 bežné výdavky Staroba 620 odvody tovary a služby bežné transfery bežné výdavky rodina a deti 630 tovary a služby prevencie 610 mzdy odvody tovary a služby bežné transfery bežné výdavky Spolu výdavky v ISS ZŠ ŠJ ŠKD CVČ ZUŠ Spolu mimo ISS Výdavky spolu