za období

Transkript

1 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, Roudnice nad Labem Výroční zpráva za období IČO: Tel.: DIČ: CZ Fax: pnsp@pnsp.cz Web:

2 Obsah: 1. Základní údaje o společnosti 3 2. Úvodní slovo 5 3. Kvalita nemocnice 6 4. Seznam jednotlivých středisek a oddělení 8 5. Ekonomické údaje Závěr 28 Přílohy číslo 1 ISO 9001: ISO 14001: BS-OHSAS 18001: Rozvaha 5 Výkaz zisku a ztrát 6 Zpráva nezávislého auditora stránka 2 z 28

3 1. Základní údaje o společnosti Název: Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. Sídlo: Alej 17. listopadu Roudnice nad Labem Datum založení: 1. března 2002 Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí n. L. v Obchodním rejstříku oddíl C, vložka Jednatelé: MUDr. Josef Krajník 50% Ing. Jakub Zavoral, Ph.D. 50% Prokuristka: Lenka Pasečiaková mimo níže uvedené období Změny a dodatky zápisu v Obchodním rejstříku: prokura nebyla v období Podíly účetní jednotky na základním jmění jiných společností: nebyly IČO: DIČ: CZ Certifikáty kvality: ISO 9001:2000 systém řízení jakosti ISO 14001:2004 systém environmentálního managementu BS-OHSAS 18001:2007 systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Předmět podnikání: Rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení poskytování zdravotní specializované preventivní a diagnostické péče v části lůžkové i ambulantní, následné ústavní péče v LDN, ústavní péče na ošetřovatelském lůžku, zdravotní péče homecare a péče lékárenská stránka 3 z 28

4 Koncesní listiny: - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků stanovených Ministerstvem zdravotnictví, které mohou být prodávány prodejci stanovených zdravotnických prostředků Živnostenské listy: - realitní činnost - pronájem a půjčování věcí movitých - specializovaný maloobchod - hostinská činnost - správa a údržba nemovitostí - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence - činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců - holičství, kadeřnictví - provozování solárií - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužící regeneraci a rekondici Bankovní spojení: GE Money Bank a.s. Běžný účet číslo účtu / 0600 Depozitní účet číslo účtu / 0600 Účet ESF ČR číslo účtu / 0600 ČSOB a.s. Běžný účet číslo účtu / 0300 Telefon: Fax: pnsp@pnsp.cz Web: stránka 4 z 28

5 2. Úvodní slovo Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. je nemocnicí se čtyřmi základními primariáty, ambulancemi, komplementem, lékárnou, lůžky následné péče, léčebnou dlouhodobě nemocných a službami sociální péče. Naše zdravotní služby poskytujeme 24 hodin denně, 365 dní v roce. V průběhu roku 2012 se nám podařilo udržet kvalitu poskytované zdravotní a ošetřovatelské péče i ekonomickou stabilitu společnosti. Hospodaření nemocnice probíhalo dle finančních plánů a předpokladů. V měsíci říjnu 2012 byl proveden kontrolní audit norem ISO zástupci certifikační firmy Moody International, tento audit byl úspěšný a potvrdili jsme tím platnost certifikátů kvality. Jednou z velmi důležitých součástí sledování kvality je i získávání informací o spokojenosti pacientů. Za tímto účelem dlouhodobě sledujeme a vyhodnocujeme dotazníkové anketní anonymní lístky od našich pacientů. V průběhu roku 2012 jsme zpracovali několik projektů a žádostí o dotace pro příští roky, s větším, či menším úspěchem. Např. projekt na sociální služby byl na MPSV ČR úspěšný a obdržíme dotaci na rok 2013 projekt na sociální služby na Městě Roudnice nad Labem jsme s projektem úspěšní nebyli. projekt Zvýšení účinnosti při výrobě, přenosu a užití energie v objektech společnosti Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. tato žádost o dotaci z MPO ČR zatím úspěšná příspěvek na provoz APP nebyla ambulantní pohotovostní služba bude provozována za podpory Ústeckého kraje projekt Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. byl úspěšný a obdržíme dotaci, projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR Nejvýznamnější událostí uplynulého roku bylo celostátní ukončení uzavřených smluv se všemi zdravotními pojišťovnami z důvodu vypršení lhůty jejich platnosti (5let). Zdravotní pojišťovny vyslovily jasné stanovisko, že nemají zájem uzavřít smlouvu na další poskytování zdravotní péče na podřipsku ode dne S obrovskou podporou občanů, pacientů a starostů nejenom našeho spádového regionu, ale i z přilehlých oblastí, podporou zaměstnanců, podporou významných osobností, podporou politiků, doporučením senátorů se nám podařilo toto nekoncepční stanovisko zdravotních pojišťoven zvrátit a v poskytování našich služeb občanům můžeme zdárně pokračovat. Velmi děkujeme všem, kteří nám pomohli k zachování možnosti poskytovat i nadále služby občanům z podřipského regionu a přilehlého okolí. stránka 5 z 28

6 3. Kvalita nemocnice Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. má vybudovaný integrovaný systém řízení dle norem: ISO 9001:2008 systém řízení jakosti (příloha č. 1) ISO 14001:2004 systém environmentálního managementu (příloha č.2) BS-OHSAS 18001:2007 systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (příloha č. 3) Na podzim roku 2012 jsme opět úspěšně absolvovali kontrolní audit certifikátů kvality v oblasti systému řízení jakosti, systému environmentálního managementu a systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tímto krokem se potvrdila vysoká kvalita poskytované péče našim pacientům a klientům dle platných norem ISO. Certifikace v celé nemocnici je dlouhotrvajícím procesem a nemocnice tím plní další ze svých strategických cílů a záměrů. Naší snahou je otevřeně komunikovat se všemi klienty, zákazníky a partnery. Závazek vedení Podřipské nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. je zapracován do Politiky PNsP: spokojenost zákazníků Spokojenost našich pacientů, jejich rodinných příslušníků a ostatních zákazníků je hlavním kritériem při posuzování kvality námi poskytovaných služeb. sortiment poskytovaných produktů (služeb) Naší snahou je rozšiřovat sortiment námi poskytovaných služeb dle požadavku zákazníků. legislativa Snahou vedení nemocnice je zajištění plnění všech legislativních předpisů vztahujících se na činnosti nemocnice. pracovníci nemocnice Snahou vedení nemocnice je vytváření vhodných motivačních prostředků pro zvyšování kvality práce poskytované pracovníky nemocnice. Trvale podporovat a motivovat všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost, ochranu zdraví jiných osob, ochranu majetku společnosti a za bezpečnost v prostorách a lokalitách působení PNsP. stránka 6 z 28

7 důvěryhodnost Certifikací integrovaného systému řízení a akreditací nemocnice chceme dosáhnout vyšší důvěry u našich zákazníků a organizací, se kterými spolupracujeme. Zavazujeme se komunikovat se širokou veřejností, zainteresovanými stranami a spolupracovat se státní správou. dodavatelé Spolupracujeme s dodavateli, kteří jsou schopni plnit požadavky, jež na kvalitu klademe. infrastruktura Vedení nemocnice zajišťuje vhodnou infrastrukturu vybavení nemocnice vzhledem k poskytovaným službám. Rozhodovat o investičních záměrech a jejich realizaci s ohledem na životní prostředí a ochranu bezpečnosti našich zaměstnanců. životní prostřední Nad rámec požadavků stanovených environmentální legislativou usilovat o neustálé zlepšování ekologického profilu PNsP a klást důraz zvláště na prevenci znečištění. Snižovat nároky na spotřebu zdrojů (materiálu, energií). preventivní přístup Ve všech činnostech dát přednost preventivním přístupům. Vyhodnocovat povahu a rozsah dopadů činností PNsP na životní prostředí a bezpečnost práce, na tomto základě provádět příslušná zlepšovací opatření. zlepšování Budeme se snažit o neustálé zlepšování našeho integrovaného systému řízení. stránka 7 z 28

8 4. Seznam jednotlivých středisek a oddělení lůžková část interní oddělení JIP - interní dětské a novorozenecké oddělení gynekologicko porodnické oddělení chirurgické oddělení JIP - chirurgie ošetřovatelská lůžka operační sály Od je činnost gynekologicko-porodnického oddělení a novorozeneckého oddělení dočasně pozastavena. ambulantní část interní oddělení dětská ambulance dětská psychologie gynekologická ambulance chirurgická ambulance neurologická ambulance zubní laboratoř pohotovost APP domácí péče Anežka společné vyšetřovací léčebné složky OKB oddělení klinické biochemie RDG radiodiagnostika TRN tuberkulózní a respirační nemoci RHB rehabilitace ARO anesteziologicko-resuscitační oddělení Lékárna lékárna Roudnice lékárna Štětí stránka 8 z 28

9 léčebna dlouhodobě nemocných LDN lůžková část prádelna sociální služby pečovatelská služba denní stacionář hospodářsko-technická správa správa kuchyně doprava - sanitní doprava - obslužná rozdělovna prádla, šijovna údržba sterilizace stránka 9 z 28

10 5. Ekonomické údaje Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. vykazuje výsledek hospodaření za období zisk ve výši ,03 Kč. Celkové přímé náklady na provoz za rok 2012 činily ,30 Kč. Přehled přímých nákladů v členění podle jednotlivých nákladových skupin je uveden v tabulce : účtová skupina 1-12 / 2011 v tis. Kč % z celk. nákladů 1-12 / 2012 v tis. Kč % z celk. nákladů 50 spotřebované nákupy , ,72 51 služby , ,18 52 osobní náklady , ,19 53 daně a poplatky , ,09 54 ostatní náklady , ,01 55 odpisy , ,14 56 úroky , ,66 59 daň z příjmu odložená 29 0, ,01 5 celkem náklady , ,00 stránka 10 z 28

11 Celkové přímé výnosy na provoz za rok 2012 činily ,33 Kč. Přehled přímých výnosů v členění podle jednotlivých výnosových skupin je uveden v tabulce: účtová skupina 1-12 / 2011 v tis. Kč % z celk. výnosů 1-12 / 2012 v tis. Kč % z celk. výnosů 60 vlastní výrobky , ,42 60 prodej služeb , ,27 60 prodané zboží , ,24 64 ostatní výnosy , ,07 66 úroky 12 0,01 5 0,00 6 celkem výnosy , ,00 stránka 11 z 28

12 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT k je přílohou č. 4. Náklady a výnosy v Kč: účet název rok 2011 rok spotřeba materiálu , , spotřeba energie , , prodané zboží , ,11 50 spotřebované nákupy , , opravy a udržování , , cestovné , , náklady na reprezentaci , , ostatní služby , ,83 51 služby , , mzdové náklady , , příjmy společníků , , zákonné pojištění , , zákonné sociální náklady , , ostatní sociální náklady ,50 0,00 52 osobní náklady , , daň silniční , , daň z nemovitosti , , ostatní daně a poplatky , ,32 53 daně a poplatky , , prodaný materiál , , smluvní pokuty 515,00 0, ostatní pokuty a penále 0,00 624, ostatní provozní náklady , ,51 54 ostatní jiné náklady , , odpisy , ,00 55 odpisy, rezervy , ,00 stránka 12 z 28

13 účet název rok 2011 rok úroky , ,61 56 úroky , , daň z příjmu - odložená , ,00 59 daň z příjmu , ,00 tř. 5 náklady celkem , , tržby za vlastní výrobky , , tržby z prodeje služeb , , tržby za prodané zboží , ,45 tržby za vlastní výkony a 60 zboží , , tržby z prodeje materiálu , , ostatní provozní výnosy , ,19 64 ostatní a jiné výnosy , , úroky , ,41 66 finanční výnosy , ,41 tř. 6 výnosy celkem , ,33 tř.6-5 výsledek hospodaření , ,03 stránka 13 z 28

14 ROZVAHA k je přílohou č. 5. ROZVAHA v tis. Kč rok 2011 rok 2012 Aktiva celkem Stálá aktiva Dlouhodobý NM Dlouhodobý HM Oběžná aktiva Zásoby Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení Náklady příštích období Příjmy příštích období Pasiva celkem Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Rezerv., nedělitel.a ostat. fondy Výsledek hospodaření Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Cizí zdroje Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Časové rozlišení Výdaje příštích období stránka 14 z 28

15 Účetnictví a roční účetní závěrka společnosti je kontrolována nezávislým auditorem, s nímž spolupracujeme a konzultujeme i během celého účetního období. Každý rok je prováděn audit s výrokem auditora BEZ VÝHRAD. Výrok nezávislého auditora za rok 2012 je přílohou č. 6. Stejným způsobem bylo postupováno i v oblasti daní. Daňová přiznání jsou zpracovávána ve spolupráci s daňovým poradcem a daňová problematika je konzultována průběžně během celého roku. Poskytnuté finanční příspěvky na provozované činnosti: v Kč rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok od Města Roudnice nad Labem sociální služby - pečovatelská služba sociální služby - denní stacionář léková pohotovost lékárenská pohotovost mateřská školka pohotovost APP celkem od Krajského úřadu Ústí nad Labem pohotovost APP od MPSV sociální služby - pečovatelská služba sociální služby - denní stacionář celkem stránka 15 z 28

16 Naše společnost tvoří pro své zaměstnance ze zdaněného zisku sociální fond a jeho čerpání je v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou a po předchozím projednání a doporučení závodního výboru. celkové čerpání sociálního fondu v Kč ,56 z toho: strava - příspěvky zaměstnancům na stravování ,56 (oběd pro zaměstnance = 20,- Kč) rekreace a zájezdy - příspěvek pro zaměstnance a jeho ,00 děti v rámci rodinné tuzemské i zahraniční rekreace dětská rekreace - příspěvek pro děti zaměstnanců na školu ,00 v přírodě, lyžařské zájezdy, tábory atd. nepovinné v rámci školní výuky a bez dotace školy kultura a tělovýchova - zejména vstupenky na bazén a do sauny ,00 sociální výpomoci nenávratné ,00 sociální výpomoci a půjčky - bezúročné půjčení peněz ,00 zaměstnancům v tíživé finanční situaci nepeněžní dary - u příležitosti životního jubilea zaměstnance ,00 ostatní - např. vitamíny pro zaměstnance v rámci prevence ,00 sociální výpomoci a půjčky - splátky půjček z minulých let ,00 sociální výpomoci a půjčky - nesplacená výše k ,00 stránka 16 z 28

17 Závazky k : Krátkodobé závazky v Kč dodavatelé , ,08 zaměstnanci, společníci, spoření , ,00 sociální a zdravotní pojištění , ,00 daňové závazky , ,00 dohadné účty pasivní , ,92 celkem krátkodobé závazky , ,00 závazky z obchodního styku: v tis. Kč z toho ve splatnosti po splatnosti do 30 dnů po splatnosti dnů po splatnosti nad 91 dnů 0 0 Dlouhodobé závazky v Kč , ,37 Bankovní úvěry v Kč , ,00 Všechny závazky k našim zaměstnancům, za sociální a zdravotní pojištění a závazky vůči Finančnímu úřadu jsou ve lhůtě splatnosti a naše společnost nemá žádný dluh a ani nedoplatek. Pohledávky k : Krátkodobé pohledávky v Kč pohledávky z obchodního styku , ,10 poskytnuté zálohy , ,28 jiné pohledávky , ,00 celkem krátkodobé pohledávky , ,38 pohledávky z obchodního styku: v tis. Kč z toho ve splatnosti po splatnosti do 30 dnů po splatnosti dnů po splatnosti nad 91 dnů stránka 17 z 28

18 Oprava a údržba majetku: v Kč celkem oprava a údržba v Kč ,13 budovy ,83 zdravotnická a labor. technika ,17 stroje a přístroje provozní ,74 dopravní prostředky ,39 výpočetní technika ,00 inventář ,00 ostatní 3 396,00 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek: celkem nákup v Kč ,00 zdravotnické a ost. technika ,00 ultrazvuky, bruska SHAVR, centrifuga, holter, stroje a přístroje provozní ,00 kotel plynový stavební investice ,00 ohřev TUV dopravní prostředky ,00 sanita VW Transporter, auto Roomster pečovatel. Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek: celkem nákup v Kč ,00 software ,00 navýšení program Vema energetické a hnací stroje 6 690,00 chladnička pracovní stroje ,00 vysavač, myčky, indukční deska zdravotní a ostatní technika ,00 odsávačka, halogenová lampa, BTL, kleště biotické, inventář ostatní rozmrazování plazmy, pilka na sádru, PC, tiskárny, ,00 vzduchové a vakuová matrace, skříň na léky, ,00 invalidní vozíky, úklidové vozíky, stránka 18 z 28

19 Počet lůžek: interní oddělení 55 lůžek z toho 4 lůžka JIP 51 akutních lůžek dětské a novorozenecké oddělení 41 lůžek z toho 30 lůžek pediatrie 11 lůžek novorozenci gynekologicko-porodnické 33 lůžek z toho 24 gynekologie 9 porodnice chirurgické oddělení 75 lůžek z toho 4 lůžka JIP 43 akutních lůžek ošetřovatelských 28 lůžek Léčebna dlouhodobě nemocných 43 lůžek 43 lůžka LDN celkem počet lůžek 247 lůžek z toho 8 lůžek JIP 168 lůžek akutních lůžek 28 ošetřovatelských 43 lůžek LDN stránka 19 z 28

20 Počet vykázaných bodů na zdravotní péči AMBULANCE v tis. : interna děts.+nov. gyn.-por. chirurgie OKB RDG TRN RHB ARO psychol. doprava Anežka stránka 20 z 28

21 Lůžková péče je sledována na VZP z pohledu plnění DRG a počtu hospitalizací: interna dětské-novoroz. gyn.-por. chirurgie 1 414,32 205,13 208,91 976,57 interna dětské-novoroz. gyn.-por. chirurgie stránka 21 z 28

22 Počet vykázaných lůžko-dnů na lůžkách následné péče a na lůžkách LDN: lůžka LDN ošetřovatelská lůžka Pečlivé a podrobné sledování vykázané zdravotní péče na jednotlivých odděleních, ambulancích, komplementu i na dopravě se stalo nezbytnou nutností k vyhodnocování zdravotních výkonů. Společnost Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. má uzavřen smluvní vztah se všemi zdravotními pojišťovnami ČR. stránka 22 z 28

23 Přepočtený evidenční počet zaměstnanců k poslednímu dni sledovaného období: farmaceuti lékaři SZP ZPBD ZPSZ,ZPOD JOP THP dělníci 7,13 32,00 94,32 38,88 68,20 1,00 26,44 54,13 Průměrné mzdy zdravotnického personálu v členění dle kategorií: kategorie lékaři farmaceuti SZP ZPBD ZPSZ, ZPOD dělníci celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč stránka 23 z 28

24 Podíl jednotlivých oddělení na nákladech: oddělení náklady v tis. Kč Lůžková část Ambulantní část Společné vyšetřovací složky Léčebna dlouhodobě nemocných Sociální služby Lékárna stránka 24 z 28

25 Podíl jednotlivých oddělení na výnosech: oddělení výnosy v tis. Kč Lůžková část Ambulantní část Společné vyšetřovací složky Léčebna dlouhodobě nemocných Sociální služby Lékárna Ekonomické rozbory, přehledy a tabulky jsou na poradách vedení společnosti v čele s grémiem primářů, na pravidelných poradách lékařů a na poradách vrchních sester podrobně vyhodnocovány a slouží k operativnímu řízení celé společnosti. V hospodaření jednotlivých oddělení a středisek není správní režie. stránka 25 z 28

26 Sociální služby - pečovatelská služba Pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického, tělesného, sluchového a jiného zdravotního postižení. Služba je poskytována uživatelům v místě jejich bydliště, v jejich domácnostech. Vzhledem k cílenému výběru vzdělávacích kurzů, seminářů a školení, směřujících k převažujícím cílovým skupinám, zaměřeným převážně na otázky stárnutí, péče o seniory a zdravotně postěžené, poskytují pracovnice na úseku sociální péče kvalitní odbornou péči. platby od klientů příspěvky - stát - MPSV příspěvky - Město Rce ztráta - hradí společnost celkové náklady ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,11 Kč ,11 Kč stránka 26 z 28

27 - denní stacionář V denním stacionáři jsou poskytovány ambulantní služby, převážně zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výrazně se zvýšil zájem uživatelů a rodinných příslušníků o spolupráci. Náš personál poskytuje uživatelům v denním stacionáři prostředí bezpečí a jistoty, umožňuje navazovat pevná přátelství a dobré vztahy. Uživatelé jsou aktivní při různých činnostech, napři. při ručních pracích, jejichž výrobky jsou vystavovány na prodejních výstavách, při oslavách narozenin a svátků, procháky, grilování, poslech hudby, trénování paměti, procvičování drobné motoriky. Kapacita je 10 uživatelů a je plně využívána. platby od klientů příspěvky - stát - MPSV příspěvky - Město Rce ztráta - hradí společnost celkové náklady ,30 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,70 Kč ,00 Kč stránka 27 z 28

28

29

30

31

32 příloha č. 4 ROZVAHA Úč POD 1-01 v plném rozsahu (v tis. Kč) sestavená k IČO Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, Roudnice nad Labem AKTIVA Označ. Aktiva Řád. Běžné účetní období M.úč.obd. a b c Brutto (1) Korekce (2) Netto (3) Netto (4) Aktiva celkem A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwil Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účet. jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry ovlád.a říz.osobám a účet.jednotkám Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby

33 Označ. Aktiva Řád. Běžné účetní období M.úč.obd. a b c Brutto (1) Korekce (2) Netto (3) Netto (4) C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami Pohledávky za účet.jednotkami pod podstatným vliv Pohledávky za společ., členy družstva a účastníky sd Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami Pohledávky za účet.jednotkami pod podstatným vliv Pohledávky za společ., členy družstva a účastníky sd Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Ostatní poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D.I. Časové rozlišení D.I. 1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období PASIVA Označ. Pasiva Řád. Stav v běž.účet.období Stav v minul.účet.období a b c Pasiva celkem A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Změny základního kapitálu A.II. Kapitálové fondy A.II. 1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách A.III. Rezervní fondy, nedělitel.fond a ost.fondy ze zisku A.III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období

34

35 příloha č. 5 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Úč POD 2-01 v plném rozsahu (v tis. Kč) sestavený k IČO Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, Roudnice nad Labem označ. Text Řád. Skutečnost v účetním období sledovaném minulém a b c I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II. 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti III.3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota C Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3. Náklady na sociální zabezpečení C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodob.majetku a materiálu III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2. Tržby z prodeje materiálu F. Zůstat.cena prodaného dlouhodob.majetku a materiálu F.1. Zůstat.cena prodaného dlouhodobého majetku F.2. Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a OP v prov.oblasti a kompl.nákl.příštích IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření

36

37

38