POKROČILÉ TECHNIKY NA FOREXU

Transkript

1 POKROČILÉ TECHNIKY NA FOREXU Odborný webinář pro veřejnost Praha, Tomáš Vobořil a Jan Šírek, Colosseum, a.s.

2 JAK SKONČIT.. VYHRÁVÁ POKROČILEJŠÍ

3 JAK SKONČIT.. VYHRÁVÁ POKROČILEJŠÍ

4 JAK SKONČIT.. VYHRÁVÁ POKROČILEJŠÍ

5 JAK SKONČIT.. VYHRÁVÁ POKROČILEJŠÍ

6 PROGRAM SEMINÁŘE Dnes máme na programu: Obchodní systém SR/CP Money management Živé obchodování Psychologie investora Rádi odpovíme na všechny vaše dotazy

7 TECHNICKÁ ANALÝZA CO ZNÁME Základ technické analýzy. Chování obchodníků je neměnné, historie se opakuje, a proto ji lze předvídat Nerozhoduje skutečný stav věcí! Rozhoduje názor obchodníků na stav věcí

8 TECHNICKÁ ANALÝZA CO ZNÁME

9 TECHNICKÁ ANALÝZA CO ZNÁME Spojení základních technických úrovní a formací s jednotlivými svícemi. Svícový graf (Candlestick):

10 ÚVOD DO SYSTÉMŮ Obchodní systém je soubor přesných pravidel vstupu, výstupu a řízení obchodu. Proč potřebujeme obchodní systém pro živé obchodování? Trh je iracionální prostředí bez horních a dolních mantinelů Obchodník často podléhá momentálním negativním emocím, které způsobují mnoho chyb a špatných rozhodnutí Bez obchodního systému pracujeme v nestálém prostředí pod tlakem našich emocí Musíme najít své vlastní mantinely a disciplinovaně jim dostát

11 OBCHODNÍ SYSTÉM SR/CP SR/CP (Support, Resistance & Candlestick Patterns) je obchodní systém založený na základním principu technické analýzy a analýzy svícových grafů. SR/CP kombinuje efektivitu vstupování do pozice poblíž silných úrovní supportu nebo rezistence a vybraných svícových formací Vstupy probíhají jenom: poblíž hladiny supportu nebo rezistence na základě signálu vybrané svícové formace

12 OBCHODNÍ SYSTÉM SR/CP Z čeho se skládá obchodní systém SR/CP. Support a Rezistence (S/R) silné hladiny podpory a odporu, zóny, kde se cena často odráží nebo silněji prorazí Support - cena, na které obvykle nakupující zvítězí nad prodávajícími, kurz se odrazí a vzroste Rezistence - cena, při které na trhu převáží prodejní pokyny a cena tuto úroveň neprolomí, naopak klesne

13 OBCHODNÍ SYSTÉM SR/CP Z čeho se skládá obchodní systém SR/CP.

14 OBCHODNÍ SYSTÉM SR/CP Z čeho se skládá obchodní systém SR/CP. Svícové formace seskupení obvykle 2 3 svící, které dohromady napovídají, jakým směrem se cena může ubírat dále Svícových foramcí existuje celá řada, vybíráme nejefektivnější: Star Morning Star Evening Star Engulfing Bull Engulfing Beat Engulfing

15 OBCHODNÍ SYSTÉM SR/CP Z čeho se skládá obchodní systém SR/CP. Formace Morning Star ukončuje klesající pohyb ceny, hledáme ji tedy při poklesu ceny jako moment otáčející trend Evening Star naopak ukončuje rostoucí pohyb ceny, hledáme jej tak při nárůstu ceny

16 OBCHODNÍ SYSTÉM SR/CP Z čeho se skládá obchodní systém SR/CP. Formace Bull Engulfing ukončuje klesající pohyb ceny, hledáme ji při poklesu ceny jako moment otáčející trend Bear Engulfing ukončuje rostoucí pohyb ceny, hledáme jej při nárůstu ceny

17 OBCHODNÍ SYSTÉM SR/CP Jak vypadají vstupy podle systému SR/CP. Nákup = Morning Star poblíž Supportu

18 OBCHODNÍ SYSTÉM SR/CP Jak vypadají vstupy podle systému SR/CP. Nákup = Bull Engulfing poblíž Supportu

19 OBCHODNÍ SYSTÉM SR/CP Jak vypadají vstupy podle systému SR/CP. Prodej = Evening Star poblíž Rezistence

20 OBCHODNÍ SYSTÉM SR/CP Jak vypadají vstupy podle systému SR/CP. Prodej = Bear Engulfing poblíž Rezistence

21 VÝSTUPY A MONEY MANAGEMENT Výstupy jsou prováděny skrze přesně daná pravidla money managementu. Z obchodu nevystupujeme na základě výstupního signálu, ale na základě předem vybrané velikosti rizika a zisku Riziko Stop Loss 1-2 pipy nad/pod svícovou formaci (maximálně však velikost SL 150 bodů) Zisk Profit Target 2x velikost Stop Lossu (pevně daná velikost) Řízení pozice Stop Loss posouváme dle korekcí / vln v trhu

22 MONEY MANAGEMENT Úspěšnost obchodů. Jednoduchý přehled o tom, kolik obchodů (kolik %) ze 100 % bylo úspěšných Úspěšnost je úzce svázána s Risk-Reward-Ratio (RRR) Úspěšnost 100 % je na Forexu nesmysl Reálně dosažitelná úspěšnost se pohybuje mezi % Úspěšnost % je plně dostačující

23 MONEY MANAGEMENT Zisk a Ztráty, tj. Risk-Reward-Ratio (RRR). Výběr správného poměru ku zvolenému trhu je kriticky důležitý

24 MONEY MANAGEMENT Maximální poklesy na účtu (DrawDown / DD). OS musí generovat přiměřené propady na obchodní účtu Přiměřený propad se odvíjí od agresivity strategie Obvykle tolerujeme maximální propady %účtu Toto je realistický a přirozený vývoj účtu:

25 MONEY MANAGEMENT Podle nás.. Obchodování na Forexu je podnikání, kde vznikají: Příjmy (Profit / Výběr Zisku) a Výdaje (Stop Loss) Základ úspěchu: Příjmy musí být vždy vyšší než Výdaje! To souvisí (je totožné) s poměrem RRR Vzhledem k velikosti obchodního účtu riskuji max. 5 % kapitálu (agresivní strop může být 10 %)

26 MONEY MANAGEMENT Zvládnutý Money Management.

27 MONEY MANAGEMENT Velmi těžce nezvládnutý Money Management.

28 PSYCHOLOGIE INVESTORA Vy rozhodujete o úspěchu nebo neúspěchu.. Forex napsaný v knihách je jenom jednohubka na ochutnávku Forex na živém grafu zasytí Forex v naší hlavě už je ale pro mnoho z nás velké sousto.. A přitom: Nejvíce čteme, vzděláváme se Méně se věnujeme realitě grafům Téměř vůbec se nevěnujeme sami sobě, opakujeme stejné chyby, a chceme jiný výsledek

29 PSYCHOLOGIE INVESTORA Forex je primárně o psychologii.. Znalost základních pojmů je důležitá Ovládání technické analýzy skutečně rozhoduje o tom, jestli to budete Vy, kdo má výhodu na trhu Ale teprve ovládání sebe samého, svých myšlenek a emocí, je klíčem k dlouhodobému úspěchu na Forexu Dva největší přirození nepřátelé v nás: Chamtivost / Pomsta Strach

30 SHRNUTÍ Trh je velmi nestálé a kolísavé prostředí. Potřebujeme systém pravidla. Do obchodu vstupujeme pouze poblíže silné hranice Supportu nebo Rezistence, kterou jsme si předem definovali Poblíž S/R vstupujeme pouze na základě signálu Star nebo Engulfing příslušným směrem na odražení Vždy použijeme Stop Loss! Profit Trarget volíme dvojnásobné velikosti vůči velikosti SL Obchodní pozici dále řídíme posouvání SL dle vln

31 COLOSSEUM, a.s. - FOREX FOREX u společnosti Colosseum, a.s. Platforma Colosseum MetaTrader 4 Férové spready: EURUSD 1,9, USDJPY 2,3 Desetinná kotace ještě přesnější ceny Automatická exekuce, non-dealing desk Finanční páka 100 : 1 Standardní účty od 1000 USD! Neobchodujeme proti klientům! Na klientech nám záleží!

32 COLOSSEUM, a.s. - MultiBank Nový model FOREX účtů u společnosti Colosseum, a.s. MultiBank účet investor obchoduje přímo za kurzy z bank poskytujících likviditu a nedochází k rozšíření spreadu brokerem broker není odměňován ze spreadu, ale formou komisí pro investora je nákladově výhodnější kompletně transparentní investor vidí, co platí brokerovi ještě menší spready (medián): EURUSD 0,8, USDJPY 0,9 Komise: 3,8 USD za USD Brokery nazýváno jako ECN (např. Alpari UK reálně ECN není) MultiBank účty od 5000 USD!!!

33 COLOSSEUM, a.s. - FOREX Proč FOREX u společnosti Colosseum, a.s. Neobchodujeme proti klientům! Automatická exekuce, non-dealing desk (VS Market Maker) Spready podle tržních podmínek variabilní (VS fixní spready) Neomezujeme klienty news trading Na klientech nám záleží! Uděláme vše proto, abyste vydělávali. Úspěch Vám ale samozřejmě garantovat nemůžeme! Jestli uspějete či ne záleží NA VÁS!!!

34 COLOSSEUM, a.s. - FOREX Služby klientům na FOREXU Klientský web emax.cz Forex ebook a další vzdělávání manuály, skripty, indikátory, Visual Trading aj. pro CMT4 Klientské semináře Webináře včetně archivu Forex Traders Meeting - setkání skutečných obchodníků Podpora a konzultace Skutečná podpora osobní konzultace pro každého!!!

35 COLOSSEUM, a.s. - FOREX Anketa mezi klienty služby FOREX 1. pol. dubna 2011 Celkové hodnocení služby: 1,4 průměrná známka jako ve škole Co o nás řekli naši klienti: Celkově jsem s firmou Colosseum velmi spokojen po všech stránkách. Vaše semináře a odbornost a otevřenost se nedají s žádnou podobnou firmou srovnat. Pánové z forexového oddělení jsou absolutně nejlepší, nejvstřícnější a otevření jakémukoliv dotazu :); klient P.A. Jste nejlepší broker pro začátečníky i pokročilé; klient P.J. Rad vyzdvihnem silnu prozakaznicku orientaciu; klient E.B. Ochota makléřů, jejich velmi dobrý přístup cokoliv vyřešit; klient P.V.

36 COLOSSEUM, a.s. - FOREX Co o nás řekli naši klienti: Se službami společnosti Colosseum na forexu jsem maximálně spokojen, cením si zejména vstřícného a ochotného přístupu; klient P.H. Služby jsou naprosto profesionální, velmi vstřícný a odborný přístup Vašich zaměstnanců, personál je velmi ochotný vyjít maximálně vstříc a kdykoli poradit či pomoct; klient P.N. Služba mi vyhovuje, výborná platforma, profesionální a vstřícný přístup makléřů ke klientovi; klient R.F. Službu celkově tj. program + semináře hodnotím velice kladně, v podstatě nejlepší v ČR; klient J.P. Profesionální úroveň všech pracovníků, nadstandardní přístup Vysoce hodnotím opravdový zájem pracovníků skupiny Forex o poskytování podpory klientovi; klient M.S.

37 E-BOOK PRO VÁS téměř 200 stran o Forexu volně ke stažení /forex-ebook

38 VAŠE DOTAZY

39 DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST Tomáš Vobořil, Jan Šírek, Colosseum, a.s., Londýnská 59, Praha 2 Tel.: , Fax: , info@colosseum.cz

40 UPOZORNĚNÍ TATO ZPRÁVA JE POUZE INFORMATIVNÍ A NENÍ MYŠLENA JAKO NÁVRH NEBO NABÍDKA KE KOUPI ČI PRODEJI JAKÉKOLIV KOMODITY, FUTURES KONTRAKTU NEBO OPCE. FAKTA A INFORMACE ZDE OBSAŽENÉ JSOU ZÍSKÁNY ZE ZDROJŮ, KTERÉ COLOSSEUM, A.S. ( SPOLEČNOST ) POVAŽUJE ZA VĚROHODNÉ, S TÍM, ŽE ZA PŘESNOST A SPOLEHLIVOST INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V TĚCHTO ZDROJÍCH ODPOVÍDÁ JEJICH ZDROJ. SPOLEČNOST NEODPOVÍDÁ ZA TYPOGRAFICKÉ CHYBY V TÉTO ZPRÁVĚ. VEŠKERÉ NÁZORY A ODHADY V TÉTO ZPRÁVĚ VYJADŘUJÍ NÁZOR SPOLEČNOSTI K DATU TÉTO ZPRÁVY A VYHRAZUJE SI PRÁVO NA JEJICH ZMĚNU BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ. SPOLEČNOST, JEJÍPOBOČKY, PŘEDSTAVITELÉ A/NEBO ZAMĚSTNANCI MOHOU, ALE NEMUSÍ KDYKOLIV DRŽET KRÁTKÉ A/NEBO DLOUHÉ POZICE V JAKÉKOLIV KOMODITĚ, FUTURES KONTRAKTU, OPCI NEBO JINÉM INVETIČNÍM INSTRUMENTU ZMIŇOVANÉM V TÉTO ZPRÁVĚ. PŘÍKAZY UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTU MOHOU BÝT POUZE ILUSTRATIVNÍ A SPOLEČNOST JE MŮŽE, ALE NEMUSÍ PROVÁDĚT NA TRHU. VEŠKERÉ NÁZORY V TÉTO ZPRÁVĚ JSOU NÁZORY ANALYTICKÉHO ODDĚLENÍ SPOLEČNOSTI. OSTATNÍ POSKYTOVATELÉ INVESTIČNÍCH SLUŽEB NEBO JINÉ PUBLIKACE MOHOU VYJADŘOVAT ROZDÍLNÝ NEBO PROTICHŮDNÝ NÁZOR. NÁZORY V TÉTO ZPRÁVĚ MOHOU BÝT ZALOŽENY NA RŮZNÝCH ANALYTICKÝCH METODÁCH NEBO DISCIPLÍNÁCH. NAPŘÍKLAD FUNDAMENTÁLNÍ A TECHNICKÁ ANALÝZA OBVYKLE POUŽÍVAJÍ RŮZNÉ METODY A ODLIŠNÉ ČASOVÉ OBDOBÍ, PROTO MOHOU ČINIT RŮZNÉ ZÁVĚRY OHLEDNĚ VÝVOJE STEJNÉ KOMODITY NEBO TERMÍNOVÉHO KONTRAKTU. INVESTIČNÍ STRATEGIE POPISOVANÉ V TÉTO ZPRÁVĚ JSOU RISKANTNÍ A NEJSOU VHODNÉ PRO KAŽDÉHO INVESTORA. POKUD PLNĚ NEPOROZUMÍTE PODMÍNKÁM A RIZIKŮM POPISOVANÝCH OBCHODŮ, VČETNĚ ROZSAHU POTENCIÁLNÍHO RIZIKA ZTRÁTY, KTERÉ MŮŽE DOSÁHNOUT A V URČITÝCH PŘÍPADECH I PŘESÁHNOUT HODNOTU INVESTICE, MĚLI BYSTE SE TAKOVÝCH OBCHODŮ ZDRŽET. VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE NA COLOSSEUM, A.S. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. JAKÉKOLIV NEAUTORIZOVANÉ POUŽITÍ, DUPLIKACE NEBO ŠÍRENÍ TOHOTO MATERIÁLU JE ZAKÁZANO.