MESTO TORNAĽA Výtlačok číslo: 1 5. ZMENA ROZPOČTU MESTA TORNAĽA NA ROK 2015

Transkript

1 5. zmena rozpočtu Mesta Tornaľa na rok z 9 ROZPOČET MESTO TORNAĽA Výtlačok číslo: 1 5. ZMENA ROZPOČTU MESTA TORNAĽA NA ROK 2015 Návrh Návrh zmeny rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2015 Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa : Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: Dátum ukončenia pripomienkového konania: Vyhodnotenie pripomienok k návrhu uskutočnené dňa: Dátum zvesenia návrhu rozpočtu: Schválená zmena rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2015 Na rokovaní MsZ mesta dňa: Dátum zverejnenia: Nadobúda účinnosť dňom: Mgr. Anna Szögedi primátor mesta

2 5. zmena rozpočtu Mesta Tornaľa na rok z 9 Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 5. zmenu rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2015 vrátane programov a podprogramov rozpočtovými opatreniami v zmysle ustanovenia 14 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu : - bežné príjmy sa zvyšujú o na , - kapitálové príjmy sa nemenia: , - príjmové finančné operácie sa nemenia: , - bežné výdavky sa zvyšujú o na , - kapitálové výdavky sa nemenia: , - výdavkové finančné operácie sa nemenia:

3 5. zmena rozpočtu Mesta Tornaľa na rok z 9 Dôvodová správa Na základe nových skutočností, ktoré vznikli v plnení príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta, predkladáme návrh na 5. zmenu rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2015, ktorý bol zostavený v súlade s 14 ods.2 písm. a), b), c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočet Mesta Tornaľa na rok 2015 bol schválený dňa uznesením MsZ č. 222/2014, ktorý bol upravený nasledovne: 1. zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 28/2015 dňa , 2. zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 60/2015 dňa , 3. zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 107/2015 dňa , 4. zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 145/2015 dňa Rozpočtovými opatreniami primátora mesta došlo k úprave rozpočtu doteraz trikrát bez zmeny celkových príjmov a výdavkov. 5. zmenou rozpočtu sa menia nasledovné ukazovatele rozpočtu na rok 2015: Bežné príjmy sa zvyšujú o premietnutím očakávanej skutočnosti plnenia vlastných príjmov mesta ( ) a aktualizáciou sumy dotácií na prenesený výkon štátnej správy na školstvo, matriku a sociálne služby a ďalších účelových dotácií ( ). Príjem účelovo poskytnutých finančných prostriedkov ako ani ich použitie a poskytnutie nepodlieha schváleniu orgánom územnej samosprávy. Bežné výdavky sa zvyšujú o Sú tu premietnuté najmä výdavky z účelovo určených dotácií. Ostatné výdavkové položky boli upravené na základe očakávanej skutočnosti plnenia podľa priloženého rozpisu. Ostatné položky rozpočtu sa nemenia. Celková bilancia bežného a kapitálového rozpočtu po 5. zmene sa nemení a vykazuje prebytok vo výške Po uskutočnených navrhovaných zmenách prebytok celkového rozpočtu mesta vrátane finančných operácií je naďalej ( rovnako ako po 3 a 4. zmene rozpočtu). Zmeny rozpočtu jednotlivých položiek sú zároveň premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte. Návrh zmeny rozpočtu je v súlade s 14 odseku 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého mesto nemôže zvýšiť a viazať finančné operácie po termíne 31. augusta príslušného rozpočtového roka ani vykonávať rozpočtové zmeny, ktoré by zvýšili už schválený rozpočtovaný schodok do 31.8., okrem zákonom stanovených výnimiek.

4 5. zmena rozpočtu Mesta Tornaľa na rok z 9 * Rozpočtové opatrenia: PRÍJMY * BEŽNÉ PRÍJMY NEDAŇOVÉ PRÍJMY 1. Poplatky za výherné hracie automaty Zvýšenie podľa očakávanej skutočnosti plnenia príjmov. Počet videohier sa zvýšil z rozpočtovaných 48 aktuálne na 64 ks. Plnenie k : Z refundácie prevádzkových nákladov - ostatné Zvýšenie podľa očakávanej skutočnosti plnenia príjmov z refundácie prevádzkových nákladov od nájomcov nebytových priestorov okrem HPP a od našich príspevkových organizácií. Plnenie k : GRANTY A TRANSFERY 3. Decentralizačná dotácia na školstvo Úprava výšky dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle oznámenia OÚ - Odbor školstva Banská Bystrica. Z toho 227 je určených pre školský úrad a na učebnice. 4. Dotácia od ÚPSVR na detské prídavky Očakávaný príjem aktualizovaný podľa skutočného plnenia za obdobie 1-8. mesiaca Plnenie k : Jedná sa o detské prídavky záškolákom a deťom v rodinách, kde sa sociálna dávka vypláca prostredníctvom osobitného príjemcu mesta. 5. Dotácia na Projekt MRK Podpora soc. inklúzie v ZŠ PJŠ Predĺžená zmluva na projekt Marginalizované rómske komunity v ZŠ PJŠ do ( ) a nový projekt E-Testovanie ( ). 6. Decentralizačná dotácia na matričnú činnosť Úprava výšky dotácie podľa oznámenia Ministerstva vnútra SR zo (zvyšovanie výdavkov na osobné náklady). 7. Dotácia na dávky v hmotnej núdzi - osobitný príjemca Očakávaný príjem aktualizovaný podľa doterajšieho plnenia. Plnenie k :

5 5. zmena rozpočtu Mesta Tornaľa na rok z 9 Počet poberateľov dávok zaradených do inštitútu osobitného príjemcu z koncoročných 88 sa zvýšil k na 149. Aktuálne to predstavuje sumu cca 33 tis. /mes. 8. Z rozpočtu obcí Očakávaný príjem aktualizovaný podľa skutočného plnenia v roku Plnenie k : Patria sem príspevky od okolitých obcí za žiakov navštevujúcich CVČ s trvalým pobytom mimo mesta. 9. Dotácia od BBSK na Dni Mesta Tornaľa Jedná sa o finančnú dotáciu od Banskobystrického samosprávneho kraja na základe Zmluvy č. 423/2015/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2015 zo dňa za účelom podporenia projektu Dni Mesta Tornaľa KAPITÁLOVÉ PRÍJMY PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU * Rozpočtové opatrenia: VÝDAVKY * BEŽNÉ VÝDAVKY Program 2: Propagácia a marketing Podprogram 1: Propagácia a prezentácia mesta Zvýšenie výdavkov podľa očakávanej skutočnosti plnenia za rok Okrem zmluvne dohodnutých služieb LocallTV a prevádzkovateľa internetovej stránky patria sem výdavky napr. na fotodokumentáciu, informačné tabule, darčekové predmety s logom mesta. Je zvýšená potreba finančných prostriedkov pri vybavení kancelárie prvého kontaktu na prízemí mestského úradu. Plnenie k :

6 5. zmena rozpočtu Mesta Tornaľa na rok z Program 3: Interné služby mesta Podprogram 1: Právne služby Zvýšenie výdavkov podľa očakávanej skutočnosti plnenia za rok Okrem zmluvne dohodnutých služieb externého právnika mesta patria sem výdavky na plnenie súdnych rozhodnutí, na súdne poplatky, pokuty a penále, úroky z omeškania, trovy nedaňových exekučných konaní. Očakávané plnenie k : Program 3: Interné služby mesta Podprogram 2: Zasadnutie orgánov mesta V tomto podprograme zostatok nevyčerpaných prostriedkov pôvodne rozpočtovaných na odmeny a odvody poslancom a členom komisií mestského zastupiteľstva a mestských častí sme presunuli na obstaranie hlasovacieho zariadenia v sume 2 700, pričom celkové rozpočtované výdavky v tomto podprograme sa nemenia. Položka 610 Odmeny Položka 620 Odvody Položka 630 Hlasovacie zariadenie Program 3: Interné služby mesta Podprogram 3: Hospodárska správa a evidencia hnuteľného majetku mesta - poistenie áut a zariadení Zvýšenie výdavkov o poistné na nové služobné auto Škoda Superb. 14. Program 3: Interné služby mesta Podprogram 4: Hospodárska správa a evidencia hnuteľného majetku mesta - poistenie budov Zvýšenie výdavkov podľa očakávanej skutočnosti plnenia za rok 2015 aktualizácia poistného na komplexné poistenie budov mesta. 15. Program 3: Interné služby mesta Podprogram 6.3: Prevádzka a údržba HPP V tomto podprograme došlo len k zmene zaradenia výdavkov na tovary a služby (EK 630) súvisiacich s prevádzkou a údržbou Hnedého priemyselného parku presunom podľa ich funkčnej klasifikácie, pričom celkové rozpočtované výdavky v tomto podprograme sa nemenia. 16. Program 3: Interné služby mesta Podprogram 9: Autodoprava MsÚ Položka: Tovary a služby Zvýšenie výdavkov podľa očakávanej skutočnosti plnenia za rok rozšírenie vozového parku o nové služobné vozidlo Škoda Superb. 17. Program 4: Služby občanom Podprogram 2: Činnosť matriky Položka: 600 Bežné výdavky zo ŠR Úprava podľa očakávanej skutočnosti plnenia výdavkov zvýšenie štátnej dotácie. 18. Program 9: Vzdelávanie Podprogram 1.4: CVČ Položka 640: Štátne dotácie, od obcí

7 5. zmena rozpočtu Mesta Tornaľa na rok z 9 Zvýšenie výdavkov o príspevky od okolitých obcí za žiakov navštevujúcich CVČ s trvalým pobytom mimo mesta. 19. Program 9: Vzdelávanie Podprogram 2: Prenesené kompetencie Položka 640: Štátne dotácie Zvýšenie výdavkov základných škôl zo štátnej dotácie na : - učebnice MRK Projekt E-Test Projekt Program 9: Vzdelávanie Podprogram 3: Školský úrad Povolené prekročenie bežných výdavkov z dotácie ŠR. 21. Program 10: Kultúra Podprogram 1: Podpora kultúrnych podujatí Položka 630: Z dotácie BBSK na Dni Mesta Tornaľa Výdavky projektu Dni Mesta Tornaľa 2015 financované z dotácie od Banskobystrického samosprávneho kraja. 22. Program 14: Sociálne služby Podprogram 3: Prídavky na deti Zvýšenie podľa očakávanej skutočnosti plnenia výdavkov z prostriedkov od ÚPSVaR. 23. Program 14: Sociálne služby Podprogram 4: Sociálne dávky inštitút osobitného príjemcu Zvýšenie podľa očakávanej skutočnosti plnenia výdavkov z prostriedkov od ÚPSVaR. 24. Program 15: Podporná činnosť Podprogram 1: Správa obce Položka: Poistné a príspevky do poisťovní Zvýšenie podľa očakávanej skutočnosti plnenia výdavkov v roku 2015 (aktuálny prepočet). KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU

8 5. zmena rozpočtu Mesta Tornaľa na rok z 9 Rekapitulácia rozpočtu na rok 2015 po 5. zmene: Rozpočet po 1. zmena + RO 2. zmena 3 zmena 4. zmena 5. zmena rozdiel Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné operácie príjmové Príjmy celkom Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie výdavkové Výdavky celkom Celkový prebytok/schodok mesta Prebytok/schodok mesta po vylúčení FO Schválený rozpočet 2015 Príjmy Výdavky HV +/- Bežný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočet bez FO Finančné operácie Rozpočet s FO zmena rozpočtu RO primátora č.1 Príjmy Výdavky HV +/- Bežný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočet bez FO Finančné operácie Rozpočet s FO zmena rozpočtu 2015 Príjmy Výdavky HV +/- Bežný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočet bez FO Finančné operácie Rozpočet s FO

9 5. zmena rozpočtu Mesta Tornaľa na rok z 9 3. zmena rozpočtu 2015 Príjmy Výdavky HV +/- Bežný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočet bez FO Finančné operácie Rozpočet s FO zmena rozpočtu RO primátora č. 2,3 Príjmy Výdavky HV +/- Bežný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočet bez FO Finančné operácie Rozpočet s FO zmena rozpočtu 2015 Príjmy Výdavky HV +/- Bežný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočet bez FO Finančné operácie Rozpočet s FO Z Á V ER Hlavné ukazovatele rozpočtu na rok 2015 po 5. zmene ostávajú nezmenené. Prebytok bežného rozpočtu sa nemení, ostáva na úrovni Schodok kapitálového rozpočtu sa nemení, ostáva vo výške , ktorý je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií. Prebytok rozpočtu bez finančných operácií ostáva vo výške Celkové príjmy ako aj celkové výdavky sa zvýšili o rovnakú sumu Výsledok hospodárenia po zapojení finančných operácií sa nemení a vykazuje prebytok vo výške Vypracovala: Ing. Tímea Koleszárová vedúca OFaEM Dňa: