Závěrečný účet. Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok ČESKÁ LÍPA MĚSTO zastupitelstvo města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet. Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok ČESKÁ LÍPA MĚSTO zastupitelstvo města"

Transkript

1 Závěrečný účet Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2015 Schváleno usnesením Zastupitelstva města Česká Lípa č. 354/2016: Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje v souladu s platným zněním zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, Závěrečný účet Města Česká Lípa za rok 2015, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Město Česká Lípa za rok 2015, souhlasí s celoročním hospodařením Města Česká Lípa roku 2015 s výhradou chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a přijímá opatření k nápravě těchto nedostatků viz příloha 1/184

2 Obsah Poř. č. Název Strany 1. Úvodní strana 1 2. Obsah 2 3. Členění rozboru 3 4. Úvod 4 5. Příjmy 4 6. Příjmy celkem Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy třídy Výdaje Výdaje celkem Výdaje třídy Výdaje třídy Finanční operace a finanční vztahy, hospodaření s majetkem a peněžními fondy, organizace města Financování Výsledek hospodaření Peněžní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem Finanční vztahy Výsledky hospodaření organizací zřízených a založených městem Česká Lípa Příjmy a výdaje v bližším členění Příjmy a výdaje Odbor životního prostředí Příjmy a výdaje Odbor dopravy a občanskosprávních agend Příjmy a výdaje Oddělení školství a cestovního ruchu Příjmy a výdaje Městské informační centrum Příjmy a výdaje - kultura Příjmy a výdaje - sport Příjmy a výdaje - Odbor kancelář tajemníka MěÚ Příjmy a výdaje - Městská policie Česká Lípa Příjmy a výdaje - mzdy Příjmy a výdaje - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Příjmy a výdaje Oddělení technické správy majetku Příjmy a výdaje ORMI majetkový úsek Příjmy a výdaje - všeobecná pokladní správa Příjmy a výdaje ORMI - investice, územní plán, dotace Příjmy a výdaje Oddělení dopravně správních agend a přestupků Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, účetní závěrka Zápis z finančního výboru ZM Opatření Závěr Příloha: Výkazy za rok 2015 organizace zříz.a založ.městem Č.Lípa 760 stran 2/184

3 Členění rozboru a vyúčtování hospodaření Rozbor a vyúčtování hospodaření města Česká Lípa za rok 2015 má toto základní členění: 1. Úvod 2. Příjmy 2.1. Příjmy celkem 2.2. Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy třídy 4 3. Výdaje 3.1. Výdaje celkem 3.2. Výdaje třídy Výdaje třídy 6 4. Finanční operace a finanční vztahy, hospodaření s majetkem a peněžními fondy, organizace města 4.1. Financování 4.2. Výsledek hospodaření 4.3. Peněžní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem 4.4. Finanční vztahy 4.5. Výsledky hospodaření organizací zřízených a založených městem Česká Lípa 5. Příjmy a výdaje v bližším členění 5.1. Odbor životního prostředí 5.2. Odbor dopravy a občanskosprávních agend 5.3. Oddělení školství a cestovního ruchu 5.4. Městské informační centrum 5.5. Kultura 5.6. Sport 5.7. Odbor kancelář tajemníka MěÚ 5.8. Městská policie Česká Lípa 5.9. Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - investice, územní plán, dotace Všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán, dotace Oddělení dopravně správních agend a přestupků 6. Přezkoumání hospodaření města, výkazy 6.1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, účetní závěrka 6.2. Zápis z finančního výboru 7. Opatření 8. Závěr 3/184

4 1. Úvod Rozbor hospodaření města Česká Lípa (závěrečný účet) k je vyhotovený v souladu s platným zněním zákonů č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Jednotlivé komentáře v bodě 5 rozboru byly zpracovány odpovědnými pracovníky za jednotlivé oblasti rozpočtu. Hospodaření bylo přezkoumáno ve smyslu 42 zákona č.128/2000 Sb. nezávislým auditorem a je, v souladu s ustanovením 43 zákona č.128/2000 Sb., předkládáno společně s vyúčtováním hospodaření za uplynulý kalendářní rok k projednání. Přezkoumání hospodaření města za rok 2015 bylo provedeno firmou O - CONSULT s.r.o., osvědčení KA ČR č Příjmy Členění této oblasti je následující: 2.1. Příjmy celkem 2.2. Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy celkem Celkové příjmy dosáhly za rok 2015 výše tis. Kč a byly splněny, vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši tisíc Kč, na 107 %. Rozpočet za rok 2015 v absolutní hodnotě byl přeplněný o tisíc Kč. Porovnání příjmů podle jednotlivých příjmových tříd je obsahem tabulky č. 1 a grafu č. 1 a porovnání příjmů podle organizačních jednotek je obsahem tabulky č. 2. 4/184

5 Tabulka č. 1 Porovnání příjmů podle příjmových tříd Druh příjmu Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Třída 1 - daňové příjmy Třída 2 - nedaňové příjmy Třída 3 - kapitálové příjmy Třída 4 - přijaté transfery Příjmy celkem Graf č. 1 Porovnání příjmů podle příjmových tříd 5/184

6 Z následující tabulky č. 2, kde jsou příjmy rozděleny podle organizačních jednotek, vyplývá, že k přeplnění celkových příjmů v rozpočtu města Česká Lípa rozhodujícím dílem přispěl rozpočet všeobecné pokladní správy (daňové příjmy - daně z příjmů a daň z přidané hodnoty). Naopak schodek téměř tisíc vykázal rozpočet ORMI majetkový úsek, kde přes opakované zveřejňování budov nabízených k odprodeji se s požadavkem na odkup nepřihlásili žádní zájemci a nepodařilo se tak naplnit kapitálové příjmy. Tabulka č. 2 Příjmy podle organizačních jednotek Organizační jednotka Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetkový úsek Všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán, dotace Oddělení dopravně správních agend a přestupků Převody z ostatních vlastních fondů - sociální fond Příjmy celkem /184

7 2.2. Příjmy třídy 1 Příjmy třídy 1 jsou tvořeny daněmi z příjmů fyzických osob (podíl 21 %), daněmi z příjmů právnických osob (podíl 21 %), daní z přidané hodnoty (podíl 37 %), daní z nemovitostí (podíl 9 %), příjmy z výherních hracích přístrojů a loterií (podíl 8 %), správními a místními poplatky a odvody (podíl 4 %). Příjmy třídy 1 dosáhly výše tisíc Kč a byly splněny na 111 % vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši tisíc Kč. K nejvyššímu přeplnění rozpočtu došlo u daně z příjmů právnických osob ( tisíc Kč) a daně z přidané hodnoty ( tisíc Kč). Přehled příjmů třídy 1 je uvedený v tabulce č. 3. a grafické znázornění v grafu č. 2. Tabulka č. 3 Příjmy třídy 1 Druh příjmu Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 7/184 Skutečnost / upravený rozpočet v % Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Správní poplatky Komunální odpad - místní poplatek Ostatní daně a poplatky z vybraných činností a služeb Odvod z loterií a podobných her a z výherních hracích přístrojů Celkem tř

8 Graf č. 2 Příjmy třídy Příjmy třídy 2 Příjmy třídy 2 (nedaňové příjmy) jsou tvořeny příjmy z vlastní činnosti, výnosy z pronájmu majetku a z prodeje neinvestičního majetku, příjmy z realizace finančního majetku (úroky, podíly na zisku, dividendy), inkasovanými odvody od příspěvkových organizací a vratkami transferů, příjmy ze sankčních plateb, splátkami půjčených prostředků a ostatními nedaňovými příjmy (např. dary, pojistnými náhradami atd.). Příjmy v této třídě dosáhly výše tisíc Kč a byly, vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši tisíc Kč, splněny na 106 %. Překročení rozpočtu u nedaňových příjmů o tisíc Kč bylo dosaženo zejména díky přeplnění příjmů z přijatých sankčních plateb a příjmů z úroků a realizace finančního majetku. Přehled příjmů této třídy je uvedený v tabulce č. 4. a grafu č. 3. 8/184

9 Tabulka č. 4 Příjmy třídy 2 Druh příjmu Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Příjmy z vlastní činnosti Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků a realizace finančního majetku Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předch let Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného majetku 0 0 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům Přijaté splátky půjčených prostředků Celkem tř Graf č. 3 Příjmy třídy 2 9/184

10 2.4. Příjmy třídy 3 Příjmy třídy 3 (kapitálové příjmy) jsou v roce 2015 zastoupeny příjmy z prodeje investičního majetku a přijatými příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku. Kapitálové příjmy byly realizovány se schodkem tisíc Kč a vzhledem k upravenému rozpočtu byly splněny pouze na 49 %. Důvodem byl nezájem o odkup nabízených budov. Přehled příjmů třídy 3 je obsahem tabulky č. 5 a grafu č. 4 Tabulka č. 5 Příjmy třídy 3 Druh příjmu Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje budov a bytů Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku Celkem tř Příjmy třídy 3 Graf č. 4 10/184

11 2.5. Příjmy třídy 4 Příjmy třídy 4 (přijaté transfery) jsou tvořeny příjmy z investičních a neinvestičních dotací od veřejných rozpočtů ústřední úrovně (zejména ze státního rozpočtu), transfery z rozpočtů územní úrovně (od kraje a obcí) a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti. Příjmy této třídy dosáhly výše tisíc Kč a oproti upravenému rozpočtu ve výši tisíc Kč byly o tisíc Kč vyšší. Z této částky tisíc Kč připadá na příjmy z převodu z hospodářské činnosti a 169 tisíc Kč na příjmy od obcí. Zbývající odchylka je důsledkem zaokrouhlování u přijatých transferů. Příjmy třídy 4 jsou obsahem tabulky č. 6 a grafu č. 5. Tabulka č. 6 Příjmy třídy 4 Druh příjmu Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Převody z vlast.fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Celkem tř /184

12 Graf č. 5 Příjmy třídy 4 3. Výdaje Členění výdajů je toto: 3.1. Výdaje celkem 3.2. Výdaje třídy Výdaje třídy Výdaje celkem Výdaje města Česká Lípa dosáhly za rok 2015 celkové výše tis. Kč. Dosažená výše výdajů činí 89 % vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši tis. Kč, což představuje úsporu tisíc Kč. Jak výdaje třídy 5 tak výdaje třídy 6 nebyly vyčerpány v plné výši. Zobrazení výdajů podle jednotlivých výdajových tříd je obsahem tabulky č. 7 a grafu č. 6. Zobrazení výdajů podle organizačních jednotek je obsahem tabulky č /184

13 Tabulka č. 7 Výdaje podle výdajových tříd Druh výdaje Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Třída 5 - běžné výdaje Třída 6 - kapitálové výdaje Výdaje celkem Graf č. 6 Výdaje podle výdajových tříd 13/184

14 Tabulka č. 8 Výdaje podle organizačních jednotek Organizační jednotka Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetkový úsek Všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán, dotace Oddělení dopravně správních agend a přestupků Převody z ostatních vlastních fondů - sociální fond Výdaje celkem Výdaje třídy 5 Mezi výdaje třídy 5 (běžné výdaje - výdaje na provoz) patří například platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, nákupy materiálu, vody, paliv a energie, nákup služeb, opravy a udržování, cestovné, ostatní nákupy, výdaje na dopravní obslužnost, neinvestiční dotace neziskovým organizacím, neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím, sociální dávky, neinvestiční půjčky atd. Výdaje třídy 5 byly čerpány ve výši tis. Kč a vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši tisíc Kč se nedočerpalo tis.kč. Přehled výdajů třídy 5 je v tabulce č. 9 a grafu č /184

15 Tabulka č. 9 Výdaje třídy 5 Druh výdaje Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Platy a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví Nákupy materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry Výdaje související s neinv.nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a pod. organizacím Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Neinvestiční půjčky, transfery a náhrady plac. obyvatelstvu, nezisk.organizacím Ostatní neinvestiční výdajerezervy, finanční výdaje aj Celkem tř /184

16 Graf č. 7 Výdaje třídy Výdaje třídy 6 Výdaje třídy 6 (kapitálové výdaje) jsou tvořeny výdaji na pořízení nehmotného a hmotného investičního majetku, výdaji na nákup pozemků a investičními dotacemi a příspěvky. Výdaje této třídy byly čerpány ve výši tis. Kč, což vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši tisíc Kč představuje úsporu tis. Kč. Přehled výdajů třídy 6 je obsahem tabulek č. 10 a grafu č. 8. Zobrazení výdajů podle organizačních jednotek je obsahem tabulky č /184

17 Tabulka č. 10 Výdaje třídy 6 Druh výdaje Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pozemky Investiční transfery Ostatní kapitálové výdaje Celkem tř Graf č. 8 Výdaje třídy 6 17/184

18 Tabulka č. 11 Výdaje třídy 6 kapitálové výdaje podle organizačních jednotek Organizační jednotka Rozpočet v tis. Kč Upravený rozpočet v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč Skutečnost / upravený rozpočet v % Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetkový úsek Všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán, dotace Oddělení dopravně správních agend a přestupků Převody z ostatních vlastních fondů - sociální fond Výdaje celkem Finanční operace a finanční vztahy, hospodaření s majetkem a peněžními fondy, organizace města Tato oblast je členěna na: 4.1. Financování 4.2. Výsledek hospodaření 4.3. Peněžní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem 4.4. Finanční vztahy 4.5. Výsledky hospodaření organizací zřízených a založených městem Česká Lípa 18/184

19 4.1. Financování Financování v tomto smyslu je odlišné od toku finančních prostředků (cash-flow). Základní vztah v rozpočtu mezi příjmy, výdaji a financováním lze vyjádřit rovnicí výdaje = příjmy ± financování. Financování zahrnuje operace, když si peníze půjčíme (+) a následně tento dluh splácíme (-), dále pokles stavu peněžních prostředků na bankovních účtech (+) nebo naopak zvýšení stavu peněžních prostředků na bankovních účtech (-). Vzhledem k tomu, že veškeré pohyby na příjmových či výdajových účtech se projevují jako příjem či výdaj, procházejí příjmy a výdaje konsolidací. Jedná se o proces, kdy je objem příjmů a výdajů očištěn o přesuny peněz, které nemají charakter přijetí či výdaje peněz do nebo z příslušné rozpočtové jednotky (např. interní přesuny peněz). Celkové příjmy rozpočtu před konsolidací byly ve výši tis.kč, výdaje tis. Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji je tisíc Kč. V rámci financování byla tudíž vykázána částka tisíc Kč a její struktura je tato: tis. Kč. navýšení stavu peněžních prostředků na vkladových účtech fondů města, tis. Kč splátky jistiny úvěru na Sportareál, tis. Kč navýšení zůstatků na rozpočtových bankovních účtech. Financování dokumentuje tabulka č. 12 a graf č. 9. Tabulka č. 12 Financování Druh operace Výsledek od počátku roku Krátkodobé financování Splátky dlouhodobých půjček Financování celkem /184

20 Graf č. 9 Financování 4.2. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za oblast rozpočtu i za úsek hospodářské činnosti města je obsahem tabulky č. 13. Hospodářská činnost města zahrnuje jednak správu majetku města na základě mandátní smlouvy svěřenou Stavebnímu bytovému družstvu Sever, jednak vybrané činnosti zajišťované přímo zaměstnanci města (konkrétně ta plnění, jež jsou předmětem daně z přidané hodnoty). Tabulka č. 13 Výsledek hospodaření Název Údaje Příjmy před konsolidací Příjmy po konsolidaci Výdaje před konsolidací Výdaje po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů Výsledek hospodaření - hospodářská činnost Z toho: výsledek hospodaření s majetkem města svěřeným mandátní smlouvou SBD Sever Strukturu výsledku hospodaření za hospodářskou činnost města v roce 2015 dokumentuje tabulka č. 14 a graf č /184

21 Tabulka č. 14 Struktura výsledku hospodaření - hospodářská činnost města Výsledek hospodaření v tis.kč Stavební bytové družstvo Sever Hospodářská činnost- město Celkem Graf č. 10 Struktura výsledku hospodaření - hospodářská činnost města 21/184

22 4.3. Peněžní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem Název bankovního účtu Běžné účty rozpočtového hospodaření Běžné účty - hospodářská činnost Počáteční stav k v Kč Změna stavu v r.2015 Konečný stav k v Kč , , , , , ,25 Jiné běžné účty , , ,55 Běžné účty fondů , , ,09 Pokladna hospodářské činnosti , , ,00 Ceniny , , ,00 Celkem , , ,92 Název peněžního fondu Počáteční stav k v Kč Změna stavu v r.2015 Konečný stav k v Kč Sociální fond , , ,20 Investiční fond , , ,89 Celkem , , ,09 SOCIÁLNÍ FOND 2015 Účetní stav účtu IF k ,27 Kč ( + ) Převod do sociálního fondu ,00 Kč ( + ) výnosové úroky r ,93 Kč ( - ) bankovní poplatky - 20,00 Kč ( - ) stravenky ,00 Kč ( - ) sociální výpomoc ,00 Kč ( - ) finanční dary ,00 Kč ( - ) věcné dary ,00 Kč ( - ) převod odborové organizaci ,00 Kč ( - ) společenský večer - hudební produkce, catering ,00 Kč Účetní stav účtu IF k ,20 Kč V roce 2015 byla z výdajového účtu rozpočtu na účet Sociálního fondu převedena částka ,00 Kč 22/184

23 INVESTIČNÍ FOND 2015 Účetní stav účtu IF k ,60 Kč ( - ) poplatky r ,00 Kč ( + ) výnosové úroky r ,31 Kč ( - ) Využití IF - investice ( - ) Snížení energetické náročnosti ZŠ Slovanka - Kč ( - ) Regenerace pláště budov MŠ Sovička, MŠ Šikulka a MŠ Roháče z Dubé (dotace) ,34 Kč ( + ) Převod do IF v r.2015 ve výši: - Kč ( + ) IF - převod předfinancovaných dotací ,32 Kč ( + ) IF - převod přebytků hospodaření minulých let ,00 Kč Účetní stav účtu IF k ,89 Kč Účetní stav Investičního fondu k činil ,60 Kč. Investiční fond byl využit na investice v oblasti školství - na regeneraci pláště budov MŠ Sovička, MŠ Šikulka a MŠ Roháče z Dubé. K navýšení zůstatku investičního fondu v roce 2015 došlo převodem přebytků hospodaření minulých let, převodem předfinancovaných dotací a díky výnosovým úrokům. 23/184

24 Položka rozvahy (druh pohledávky / závazku) Stav k 1. lednu 2015 v tis. Kč "Netto" Stav k 31. prosinci 2015 v tis. Kč "Netto" Rozdíl nárůst/- pokles v tis. Kč Pohledávky - dlouhodobé Dlouhodobé poskytnuté zálohy Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé krátkodobé 0 0 Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Ostatní krátkodobé pohledávky Pohledávky celkem Závazky - dlouhodobé Dlouhodobé úvěry Ostatní dlouhodobé závazky krátkodobé Dodavatelé Přijaté zálohy Zaměstnanci Zúčtování s institucemi SZ a ZP Daně Ostatní krátkodobé závazky Závazky celkem Hodnota pohledávek celkem se v roce 2015 snížila o 4,1 mil. Kč (600 tis. Kč splátka půjčky poskytnuté Sdružení Českolipsko, zbytek jsou pohledávky z hlavní činnosti). Rovněž závazky celkem v roce 2015 klesly. Na snížení výše závazků se rozhodující měrou podílí splácení investičního úvěru na Sportareál (-15,9 mil. Kč) a umořování závazku u úvěru na Bytové domy Lada (-12,3 mil. Kč). 24/184

25 Název majetkového účtu Stav k 1. lednu 2015 v tis. Kč "Netto" Stav k 31. prosinci 2015 v tis. Kč "Netto" Rozdíl nárůst/- pokles v tis. Kč Dlouhodobý nehmotný majetek Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost. mov.věci a soubory mov. věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dld. nehmotný majetek Nedokončený dld. hmotný majetek Poskyt. zálohy na dld. nehmot. a hmotný majetek Poskyt.zál. na dld. nehm. majetek Poskyt.zál.na dld. hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetk. účasti v osobách s rozh. vlivem Ostatní dlouhodobý finanční majetek Materiál Materiál na skladě /184

26 4.4. Finanční vztahy Tato část dokumentuje finanční vztahy ke státnímu rozpočtu a státním fondům, rozpočtu kraje a jiným rozpočtům v roce Patří sem formou investičních a neinvestičních dotací přijaté finanční prostředky, vratka nevyčerpaných dotací za rok 2014 a příspěvky a transfery poskytnuté z rozpočtu města. 1. Neinvestiční přijaté dotace celkem ,92 Kč 1.1. Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 1.2. Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu - Kč ,00 Kč 1.3. Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů ,40 Kč 1.4. Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,60 Kč 1.5. Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,00 Kč 1.6. Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,92 Kč 2. Investiční přijaté dotace celkem ,15 Kč 2.1. Investiční přijaté transfery ze státních fondů ,61 Kč 2.2. Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,54 Kč 2.3. Investiční přijaté transfery z Libereckého kraje ,00 Kč Celkem ,07 Kč V rámci finančního vypořádání ze SR město vrátilo nevyčerpané dotace za rok 2014 do SR v částce ,41 Kč 3. Navýšení rozpočtu v průběhu roku , Navýšení z vlastních příjmů , Navýšení o dotace , Investiční fond - změna stavu ,00 26/184

27 Transfery rozpočtům krajů, obcí a dobrovolných svazků obcí Druh transferu Schválený rozpočet v tis.kč Upravený rozpočet v tis.kč Skutečnost v tis. Kč Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Vyúčtování finančních vztahů k veřejným rozpočtům Dotace přijaté ze státního rozpočtu a rozpočtů ústřední úrovně a od regionálních rad: Přijato v Kč Vyčerpáno v Kč Podpora terénní sociální práce ,00 Kč ,00 Kč Státní příspěvek na výkon pěstounské péče ,00 Kč ,98 Kč Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálněprávní ochrany dětí) VPP - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Neinvestiční dotace na zajištění bydlení dle 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu ,00 Kč ,32 Kč ,00 Kč ,87 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Zajištění kompatibility agend Centrálního registru vozidel ,00 Kč - Kč Úhrada zvýšených nákladů podle 24 odst. 2 lesního zákona Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle 37 odst. 6 a 7 lesního zákona ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Veřejné informační služby knihoven - neinvestice ,00 Kč ,00 Kč Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestice ,00 Kč ,00 Kč Kulturní aktivity 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč Investiční dotace program č EFEKT podpora úspor energie ,00 Kč ,00 Kč Veřejné informační služby knihoven - investice ,00 Kč ,00 Kč 27/184

28 Dotace z rozpočtu EU a související příjmy Přijato v Kč Vyčerpáno v Kč OP VK šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory ,75 Kč ,75 Kč OP VK šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory ,25 Kč ,25 Kč Aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ ,00 Kč ,00 Kč Aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ ,00 Kč ,00 Kč Integrovaný operační program program č EU NIV Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny program č EU NIV ,00 Kč ,60 Kč ,60 Kč Operační program Zaměstnanost ,00 Kč ,00 Kč Operační program Zaměstnanost ,00 Kč ,00 Kč Integrovaný operační program program č EU IV Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny program č EU IV Podpora udržitelného využívání zdroje energie program č EU IV Operační program životní prostředí ( ) - spolufinancování - NIV Operační program životní prostředí ( ) - spolufinancování - IV ,10 Kč ,00 Kč ,78 Kč ,79 Kč ,66 Kč ,17 Kč ,40 Kč ,40 Kč ,61 Kč ,21 Kč 28/184

29 Dotace přijaté od Libereckého kraje Příjmy v Kč Výdaje v Kč Dotace na Dětské dopravní hřiště ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro DDM Libertin - Olympiády MŠMT r ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro JSDH ,00 Kč ,00 Kč Doprava žáků na veletrh EDUCA - ZŠ Pátova 4 840,00 Kč 4 840,00 Kč Dotace pro Městskou knihovnu ,00 Kč ,00 Kč Sociální služby Česká Lípa, p.o ,00 Kč ,00 Kč Dotace účet ,80 Kč ,80 Kč Dotace pro p.o.sociální služby ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro SDH Dobranov 8 400,00 Kč 8 400,00 Kč Dotace pro ZŠ,MŠ,PŠ Moskevská - využití volného času ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro MŠ Bratří Čapků - Zoubky jako perličky 5 850,00 Kč 5 850,00 Kč Dotace na opravu výklenkových kapliček a božích muk ,12 Kč ,12 Kč Dotace pro ZŠ Špičák - sportovní akce ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro ZŠ Špičák - sportovní areál ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro ZŠ Partyzánská - "Za královnou sportu " Dotace na projekt Zelená cyklomagistrála Ploučnice ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro SHD Č.Lípa ,00 Kč ,00 Kč Členství města Česká Lípa v organizacích Název organizace Národní síť Zdravých měst České republiky Asociace měst pro cyklisty Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Sdružení Českolipsko Euroregion Nisa Svaz měst a obcí České republiky Český institut interních auditorů, z.s. Sdružení obcí Libereckého kraje Sdružení tajemníků Svazek obcí - Cyklostezka Varhany Svazek obcí Novoborska C e l k e m Členský příspěvek r.2014 v Kč ,90 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3 000,00 Kč ,30 Kč 300,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,20 Kč 29/184

30 Transfery a příspěvky poskytnuté z rozpočtu města Česká Lípa Forma transferu Kategorie příjemce Kč dary obyvatelstvu Dary obyvatelstvu ,00 Kč granty a dotace průtokové transfery zřízeným PO z jiných veřejných rozpočtů příspěvky zřízeným PO C e l k e m Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,80 Kč ,00 Kč ,21 Kč ,95 Kč ,96 Kč Účelové transfery byly do konce roku 2015 řádně vyúčtovány a nečerpané prostředky byly vráceny v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí. Vratky transferů jsou již zohledněny v údajích uvedených v tabulce. 30/184

31 4.5. Výsledky hospodaření organizací zřízených a založených městem Česká Lípa Neškolské příspěvkové organizace Městská knihovna Česká Lípa, příspěvková organizace Kultura Česká Lípa, příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace Sport Česká Lípa, příspěvková organizace Sociální služby města České Lípy, p.o. Školní 2213, Česká Lípa ZVH CELKEM před zdaněním z příspěvku zřizovatele ZVH ke dni z hlavní činnosti z doplňkové činnosti z ostatních příjmů ZVH CELKEM po zdanění do rezervního fondu rozdělení ZVH % do fondu odměn % rezervní fond Stav fondů PO k fond odměn , ,41 0, ,00 0, , ,21 50% ,20 50% , , ,97 0, , ,25 0, , ,07 87% ,90 13% , , , , , ,05 0, , ,48 100% 0,00 0% , , , , , , , ,14 100% 0,00 0% , , , ,00-3, , , , ,76 97% ,00 3% , ,97 31/184

32 Školské příspěvkové organizace Mateřská škola, Česká Lípa, Arbesova 411, PO Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 2063, PO Mateřská škola Šikulka, Česká Lípa, Moskevská 2434, PO Mateřská škola, Česká Lípa, Severní 2214, PO Mateřská škola Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 2607, PO Mateřská škola, Česká Lípa, Bratří Čapků 2864, PO ZVH CELKEM ZVH ke dni rozdělení ZVH Stav fondů PO k do rezervní fond ze z příspěvku z hlavní z doplňkové z ostatních do fondu rezervního % % zlepšeného výsledku fond odměn zřizovatele činnosti činnosti příjmů odměn hospodaření fondu , ,18 0,00 0,00 0, ,94 80% ,24 20% , , , , , , , ,10 100% 0,00 0% , , , , ,20 0,00 0, ,74 71% ,00 29% , , , ,78 0,00 0,00 0, ,00 80% ,78 20% , , , ,13 12,51 0,00 0, ,64 93% ,00 7% , , , ,39 0, ,00 0, ,39 80% ,00 20% , , , ,64 0,00 0,00 0, ,64 70% ,00 30% , ,15 32/184

33 Školské příspěvkové organizace Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, PO Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, PO Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, PO Základní škola Slovanka, Česká Lípa, Antonína Sovy 3056, PO Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, PO Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, PO Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, PO ZVH CELKEM ZVH ke dni rozdělení ZVH Stav fondů PO k do rezervní fond ze z příspěvku z hlavní z doplňkové z ostatních do fondu rezervního % % zlepšeného výsledku fond odměn zřizovatele činnosti činnosti příjmů odměn hospodaření fondu , , , ,00 0, ,98 90% ,00 10% , , , , , ,00 0, ,63 80% ,00 20% , , , , , ,49 0, ,58 90% ,00 10% , , , , , ,11 0, ,19 90% ,00 10% , , , , , ,75 0, ,18 80% ,00 20% , , ,04 0, , ,45 0, ,04 80% 9 806,00 20% , , , , , , , ,26 80% ,00 20% , ,00 33/184

34 Školské příspěvkové organizace Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 2904, PO Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679, PO Základní umělecká škola, Česká Lípa, Arbesova 2077, PO Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, PO Samostatní školní jídelna, Česká Lípa, 28, října 2733, PO ZVH CELKEM ZVH ke dni rozdělení ZVH Stav fondů PO k do rezervní fond ze z příspěvku z hlavní z doplňkové z ostatních do fondu rezervního % % zlepšeného výsledku fond odměn zřizovatele činnosti činnosti příjmů odměn hospodaření fondu , , , ,00 0, ,69 80% ,00 20% , , , , , ,50 0, ,16 41% ,00 59% , , , , , ,62 0, ,04 60% ,00 40% , , , , , ,84 0, ,45 83% ,00 17% , , , , , ,10 0, ,36 71% ,00 29% , ,37 Účetní závěrku, zlepšený výsledek hospodaření a jeho rozdělení u výše uvedených příspěvkových organizací města schválila Rada města Česká Lípa dne , usnesení 543/A-X/ /184

35 Městské lesy Česká Lípa, spol. s r.o. Návrh na rozdělení disponibilního zisku společnosti Městské lesy Česká Lípa, spol. s r.o. byl schválen Radou města Česká Lípa v působnosti valné hromady dne , usnesení č. 523/2016: Rada města Česká Lípa v působnosti valné hromady, jako jediný společník společnosti Městské lesy Česká Lípa, spol. s r.o.: A) schvaluje: a) Výroční zprávu společnosti Městské lesy Česká Lípa spol. s r. o. za rok 2015, b) Účetní závěrku společnosti Městské lesy Česká Lípa spol. s r. o. za rok 2015, c) Převod disponibilního zisku za rok 2015 ve výši ,42 Kč do nerozděleného zisku společnosti, d) Výši pěstební rezervy pro rok /184

36 Českolipská informační, spol. s r.o. Návrh na rozdělení disponibilního zisku společnosti Českolipská informační, spol. s r.o., byl schválen Radou města Česká Lípa v působnosti valné hromady dne , usnesení č. 562/2016: Rada města Česká Lípa v působnosti valné hromady, jako jediný společník společnosti Českolipská informační, spol. s r. o.: schvaluje a) Výroční zprávu Českolipské informační, spol. s r. o. za rok 2015 b) Účetní závěrku Českolipské informační, spol. s r. o. za rok 2015 c) Ponechání disponibilního zisku za rok 2015 ve výši ,99 Kč (po odečtení 5%ního přídělu do rezervního fondu společnosti) na další rozvoj a budoucí výdaje d) Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 v upraveném znění 36/184

37 5. Příjmy a výdaje v bližším členění Tato oblast je věnovaná podrobnějšímu rozpisu příjmů a výdajů podle jednotlivých organizačních jednotek, které jsou samostatně rozpočtově sledovány. Vyhodnocení výsledků za rok 2015 je doplněno o komentář odpovědné osoby za sledovanou oblast Příjmy a výdaje Odbor životního prostředí Druh příjmu-výdaje Příjmy Rozpočet Upravený rozpočet. Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % sankční platby, pokuty Nedaňové příjmy (tř.2) Příjmy celkem Výdaje Běžné výdaje (tř.5) odchyt, pobyt psů a koček v útulku a další náklady s tímto spojené ochrana životního prostředí ekologická výchova dotační program v oblasti ŽP analýza, rozbory a havárie povodňová ochrana a další náklady s tímto spojené odborný lesní hospodář dotace Ministerstva zemědělství České republiky - výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje (tř.6) Kapitálové výdaje celkem Výdaje celkem /184

38 Graf č. 11 Příjmy a výdaje - Odbor životního prostředí Komentář k rozpočtu za rok 2015 Odbor životního prostředí Kontrolou závěrečného účtu 2015 OŽP nebyly zjištěny nedostatky. Příjmy: - Výdaje: Čerpání výdajů bylo upraveno dle rozpočtových změn schválených Zastupitelstvem města Česká Lípa. Výdaje na jednotlivých položkách pro rok 2015 byly stanoveny dle smluvních vztahů a skutečností z minulých let. Odchyt, pobyt psů a koček v útulku a další náklady s tímto spojené smluvní vztahy, Ochrana životního prostředí nedošlo k naplnění předpokládané potřeby zadání zpracování odborných posudků k podpoře výkonu státní správy ochrany přírody, 38/184

39 Ekologická výchova čerpání bylo ve výši 90%, neboť nedošlo k naplnění předpokládaných výdajů na odvoz sesbíraného odpadu a nákup pracovního materiálu v rámci akce Za Českou Lípu krásnější, Dotace ŽP vyčerpáno, Analýza, rozbory, havárie dané dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách; v roce 2015 nenastala skutečnost vyžadující čerpání finančních prostředků, Povodňová ochrana a další náklady s tímto spojené v roce 2015 nebylo potřeba řešit povodňovou situaci, Odborný lesní hospodář jedná se o platbu dle zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, hrazenou z dotací MZe ČR, za výkon funkce odborného lesního hospodáře, Výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin - jedná se o platbu dle zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, hrazenou z dotací MZe ČR. RNDr. Růžena Konvalinová vedoucí odboru životního prostředí 39/184

40 5.2. Příjmy a výdaje Odbor dopravy a občanskosprávních agend Druh příjmu-výdaje Rozpočet Upravený rozpočet. Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Příjmy Zkoušky odborné způsobilosti Ekologická daň - vybrané poplatky Daňové příjmy (tř.1) Sankční platby - pokuty Finanční spolupráce s Lbc krajem ve veřejné linkové dopravě Nedaňové příjmy (tř.2) sankční platby - pokuty 79 0 Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Městská doprava dopravní obslužnost Lbc kraje přestupky v dopravě, znalecké posudky, tlumočníci, svědečné, konzultační a poradenské služby v dopravě, MAD apod zakrytí reklam Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje (tř.6) Kapitálové výdaje celkem Výdaje celkem /184

41 Graf č. 12 Příjmy a výdaje Odbor dopravy a občanskosprávních agend Komentář k rozpočtu za rok Odbor dopravy a občanskosprávních agend Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Zkoušky odborné způsobilosti - vyšších příjmů na této položce bylo dosaženo v důsledku stále narůstajícího počtu žadatelů o řidičská oprávnění Nedaňové příjmy (tř.2) Sankční platby pokuty - položka byla posílena o 1 mil. 500 tis. Kč převodem z rozpočtu Oddělení dopravně správních agend a přestupků /pol. sankční platby pokuty /. Důvodem bylo začlenění Oddělení dopravně správní agend a přestupků do Odboru dopravy a občanskosprávních agend ke dni /184

42 Finanční spolupráce s Lbc krajem ve veřejné linkové dopravě - položka byla nově zařazena z důvodu uzavření smlouvy s Libereckým krajem o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2015 k zajištění dopravní obslužnosti v obci Sosnová s rozpočtovanou částkou 374 tis. Kč. Současně s vytvořením této položky byla posílena o stejnou částku výdajová část rozpočtu na položce Městská doprava. Přijaté transfery (tř.4) Sankční platby pokuty - město Česká Lípa na základě veřejnoprávních smluv ve správních obvodech příslušných obcí jako věcně a místně příslušný správní orgán vykonává přenesenou působnost svěřenou orgánu obce podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (projednávání přestupků) Výše příjmů v roce 2015 bylo dosaženo počtem a výší uhrazených sankčních plateb-pokut za přestupky. Při návrhu rozpočtu na příslušný rok je vždy vycházeno z příjmů předchozích let a nelze predikovat skutečnou výši příjmů. Nedá se odhadnout, jakým způsobem se projeví na výši příjmů případné změny legislativy, či jaký bude počet a druhy přestupků oznámených k projednání od příslušných orgánů na Městský úřad Česká Lípa. Rovněž tak nelze odhadnout, v jaké míře budou přestupci uhrazeny uložené pokuty a úspěšnost při vymáhání nezaplacených pohledávek, které provádí finanční odbor, oddělení místních daní, poplatků a vymáhání pohledávek. Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Městská doprava - položka byla posílena o částku Kč 374 tis. v návaznosti na nově zařazenou příjmovou položku důvodu uzavření smlouvy s Libereckým krajem o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2015 (jak je výše uvedeno v komentáři k příjmové části rozpočtu). Úspornými opatřeními a úpravou jízdních řádů bylo ušetřeno na této položce 3 mil. Kč optimalizací provozu MHD. 42/184

43 Dopravní obslužnost Lbc kraje - položka čerpána na 100 %. Finanční prostředky na této položce jsou vždy čerpány v souladu se Smlouvou o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje mezi městem Česká Lípa a Libereckým krajem, kde jsou jednotlivé částky určeny splátkovým kalendářem. Přestupky v dopravě, znalecké posudky, tlumočníci, svědečné, konzultační a poradenské služby v dopravě, MAD apod. - položka byla posílena o Kč 170 tis.: - Kč 70 tis. bylo převedeno z výdajové části rozpočtu Oddělení dopravně správních agend a přestupků /z důvodu sloučení Oddělení dopravně správní agend a přestupků s Odborem dopravy a občanskosprávních agend ke dni ; - o Kč 100 tis. byla položka posílena navýšením příjmů na základě rozpočtového opatření č. 5/ 2015 (č. usn. 163/2015, schváleno na 11. zasedání ZM dne ) především z důvodu značného nárůstu počtu znaleckých posudků nutných k zajištění výkonu státní správy, zejména na úseku řešení přestupků v dopravě. Zakrytí reklam - tato položka je obvykle nečerpána. Ovšem jako obec s rozšířenou působností jsme povinni provádět státní odborný dozor nad silnicemi II. a III. třídy a na místních komunikacích a v případě zjištění nepovolené reklamy musíme vyzvat vlastníka reklamního zařízení k jeho odstranění. Neučiní-li tak, nebo není-li znám, jsme povinni zajistit její zakrytí a následné odstranění. Proto je nutno mít na položce alespoň minimální částku pro případ, že by bylo nutno nepovolenou reklamu zakrýt a odstranit na vlastní náklady. František Ondřej vedoucí odboru dopravy a občanskosprávních agend 43/184

44 5.3. Příjmy a výdaje Oddělení školství a cestovního ruchu Druh příjmu-výdaje Příjmy Rozpočet Upravený rozpočet. Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % odpisy odvody z investičních fondů Nedaňové příjmy (tř.2) Příjmy celkem Výdaje Běžné výdaje (tř.5) MŠ Arbesova ostatní provozní náklady MŠ Arbesova odpisy (závazný ukazatel) MŠ Sovička, Antonína Sovy ostatní provozní náklady MŠ Sovička, Antonína Sovy odpisy (závazný ukazatel) MŠ Pastelka, Svárovská ostatní provozní náklady MŠ Pastelka, Svárovská odpisy (závazný ukazatel) MŠ Šikulka, Moskevská ostatní provozní náklady MŠ Šikulka, Moskevská odpisy (závazný ukazatel) MŠ Severní ostatní provozní náklady MŠ Severní odpisy (závazný ukazatel) MŠ Špičák, Zhořelecká ostatní provozní náklady /184

45 Druh příjmu-výdaje MŠ Špičák, Zhořelecká odpisy (závazný ukazatel) MŠ Bratří Čapků ostatní provozní náklady MŠ Bratří Čapků odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Pátova ostatní provozní náklady ZŠ Pátova odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova ostatní provozní náklady ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Partyzánská ostatní provozní náklady ZŠ Partyzánská odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Slovanka, Antonína Sovy ostatní provozní náklady ZŠ Slovanka, Antonína Sovy odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Slovanka, Antonína Sovy náklady spojené s rekonstrukcí objektu školy (nájemné, energie, materiál, služby) - závazný ukazatel ZŠ a MŠ Jižní ostatní provozní náklady ZŠ a MŠ Jižní odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Školní ostatní provozní náklady ZŠ Školní odpisy (závazný ukazatel) Rozpočet Upravený rozpočet. Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % /184

46 Druh příjmu-výdaje ZŠ 28. října ostatní provozní náklady ZŠ 28. října odpisy (závazný ukazatel) ZŠ 28. října mzdové náklady správce hřiště (závazný ukazatel) ZŠ Šluknovská ostatní provozní náklady ZŠ Šluknovská odpisy (závazný ukazatel) ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská ostatní provozní náklady ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská odpisy (závazný ukazatel) ZUŠ Arbesova ostatní provozní náklady ZUŠ Arbesova odpisy (závazný ukazatel) DDM Libertin, Škroupovo nám ostatní provozní náklady DDM Libertin, Škroupovo nám odpisy (závazný ukazatel) DDM Libertin, Škroupovo nám akce celoměstského významu DDM Libertin, Škroupovo nám činnost dětského zastupitelstva SŠJ 28. října ostatní provozní náklady Rozpočet Upravený rozpočet. Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % SŠJ 28. října odpisy (závazný ukazatel) ostatní výdaje školství dotační program v oblasti školství /184

47 Druh příjmu-výdaje dotační program v oblasti podpory talentů údržba dětských hřišť při MŠ (Tomovy parky) DDM Libertin, Škroupovo nám přijaté neinvestiční transfery 405 ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 mzdy uklízeček náklady spojené s rekonstrukcí objektu školy závazný ukazatel ZŠ Partyzánská přijaté neinvestiční transfery ZŠ Pátova mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) ZŠ Partyzánská mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) ZŠ Slovanka, Antonína Sovy mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) ZŠ a MŠ Jižní mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) ZŠ Školní mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) ZŠ 28. října mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) Rozpočet Upravený rozpočet. Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % /184

48 Druh příjmu-výdaje ZŠ Šluknovská mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) ZUŠ Arbesova mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská přijaté neinvestiční transfery ZŠ 28. října přijaté neinvestiční transfery ZŠ Pátova přijaté neinvestiční transfery ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova přijaté neinvestiční transfery ZŠ Školní přijaté neinvestiční transfery ZŠ Slovanka, Antonína Sovy přijaté neinvestiční transfery ZŠ Slovanka, Antonína Sovy zpracování a administrace projektu péče o děti ZŠ Šluknovská přijaté neinvestiční transfery ZŠ a MŠ Jižní přijaté neinvestiční transfery MŠ Bratří Čapků přijaté neinvestiční transfery Rozpočet Upravený rozpočet. Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje (tř.6) MŠ Severní elektrická kamna s troubou do ŠJ MŠ Bratří Čapků varná pánev /184

49 Druh příjmu-výdaje ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova elektrický kotel do ŠJ ZŠ Šluknovská varný kotel do ŠJ SŠJ 28. října varný kotel 300 l MŠ Arbesova škrabka brambor pro MŠ Roháče z Dubé MŠ Špičák, Zhořelecká multifunkční profesionální robot pro MŠ Na Výsluní ZŠ Partyzánská příspěvek na opravu vstupních dveří do tělocvičny MŠ Severní investiční příspěvek na opravu teras ZŠ Školní investiční příspěvek na rekonstrukci rozvodny ÚT ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská investiční příspěvek na opravu střechy Moskevská 679 Rozpočet Upravený rozpočet. Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Kapitálové výdaje celkem Výdaje celkem /184

50 Graf č. 13 Příjmy a výdaje Oddělení školství a cestovního ruchu Komentář k závěrečnému účtu 2015 oddělení školství V průběhu roku 2015 došlo k navýšení rozpočtu školských příspěvkových organizací z důvodu přijatých transferů z Krajského úřadu Libereckého kraje. Rozpočet provozního příspěvku Mateřské školy Sovička byl zvýšen o ,- Kč z důvodu zvýšených nákladů (energie, opravy, služby), k nimž došlo v souvislosti s revitalizací objektu. Příspěvky byly školským příspěvkovým organizacím posílány formou měsíčního provozního příspěvku na základě schváleného rozpočtu. Příspěvky určené na provoz byly poskytnuty ve výši 100%. 50/184

51 Základním školám byl v průběhu dubna 2015 navýšen rozpočet o závazný ukazatel mimoškolní aktivity, který byl do konce kalendářního roku vyúčtován. Tento závazný ukazatel byl školskými příspěvkovými organizacemi vyčerpán na 100%. V průběhu roku 2015 docházelo k úpravám závazného ukazatele odpisy dle aktuálního stavu, které se však nepromítly do příspěvku na provoz. Příspěvek na odpisy byl rovněž zasílán formou měsíčního příspěvku a v měsíci prosinci 2015 byl nařízen jeho odvod do rozpočtu zřizovatele. Závazný ukazatel mzdové náklady správce hřiště vyčerpala Základní škola 28. října ve výši 78% z toho důvodu, že se organizaci podařilo na tentýž účel získat i dotaci Krajského úřadu Libereckého kraje. Nedočerpaný příspěvek města Česká Lípa byl v měsíci prosinci 2015 vrácen organizací zpět do rozpočtu zřizovatele. Položka ostatní výdaje školství byla využita oddělením školství na 74%. Nižší čerpání této položky bylo způsobeno neuskutečněním akce ocenění žáků 9. tříd a nevyhlášením konkurzu na obsazení místa ředitelky Samostatné školní jídelny. Tato položka byla využita na tisk plakátů, ocenění pedagogů, pronájem sálu ZUŠ, SCIO testy žáků 9. tříd apod. Položka dotační program v oblasti podpory talentů čerpáno 86% => zjištěné nedostatky v některých vyúčtovaných dotacích měly za následek částečné vrácení těchto dotací. Položka údržba dětských hřišť při MŠ Tomovy parky položka čerpána na 74% - z časových důvodů nebylo smluvní firmou provedeno dosypání drtě na dopadové plochy herních prvků; akce byla přesunuta do roku Celkové běžné výdaje rozpočtu oddělení školství byly až na výše uvedené odchylky čerpány ve výši 100%. Poskytnuté investiční příspěvky byly školským příspěvkovým organizacím zasílány průběžně po schválení a jejich čerpání řádně vyúčtováno. Ve dvou případech (MŠ Severní a ZŠ Partyzánská) byla pořizovací cena investice nižší než poskytnutý investiční příspěvek a rozdíl byl vrácen zpět 51/184

52 do rozpočtu zřizovatele. Ke konci roku byl proveden převod investičních příspěvků z rozpočtu ORMI na školské příspěvkové organizace k provedení investičních akcí (opravy) v roce Kapitálové výdaje rozpočtu oddělení školství byly čerpány do výše 98% z výše uvedených důvodů. V položce příjmů byl proveden odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele na základě skutečných nákladů na odpisy (dle schváleného odpisového plánu). Dále byly na položku odvody z fondů investic převedeny finančních prostředky školských příspěvkových organizací, které se spolupodílely na opravách, nařízeným odvodem do rozpočtu zřizovatele. Součástí komentáře oddělení školství k závěrečnému účtu za rok 2015 je i přehled zlepšeného výsledku hospodaření a jeho rozdělení do fondů, tak jak bylo schváleno radou města Česká Lípa dne Zdeňka Semerádová referentka školství 52/184

53 5.4. Příjmy a výdaje Městské informační centrum Druh příjmu-výdaje Rozpočet Upravený rozpočet. Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Příjmy Vrácení bezúročné půjčky - Sdružení Českolipsko ostatní a mimořádné příjmy 16 Nedaňové příjmy (tř.2) Příjmy celkem Výdaje Běžné výdaje (tř.5) propagace města Městské informační centrum dotační program v oblasti cestovního ruchu ediční činnost a nákup knih Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje (tř.6) Kapitálové výdaje celkem Výdaje celkem /184

54 Graf č. 14 Příjmy a výdaje - Městské informační centrum Komentář k rozpočtu za rok 2015 Městské informační centrum: Městské informační centrum použilo v roce 2015 z poskytnutých ,- Kč na propagaci města ,- Kč za propagační předměty s logem města Česká Lípa. Byly nakoupeny reflexní pásky, papírové tašky s logem města, látkové tašky s potiskem vodního hradu Lipý a s květinovým motivem z CTT Česká Lípa. Z rozpočtu propagace byla realizována mobilní aplikace od firmy Intelis. Dále byl realizován tisk stolních a kapesních kalendářů na rok 2016 a dotisk trhacích turistických map a informačních letáků. Celková částka ,- Kč nebyla vyčerpána, protože nebyla nalezena na zbývající částku 7 000,- Kč vhodná nabídka. 54/184

55 Z rozpočtu Městského informačního centra bylo použito ,- Kč z poskytnutých ,- Kč. Z této částky byly hrazeny faktury za komisní prodej (publikace, přívěsky, mapy, keramické výrobky apod.), turistické suvenýry (turistické známky, turistické vizitky, turistické deníky, pohlednice, medaile, magnetky apod.), prezentace v časopisech, portálech, v programu TOP 50 a na zvukových tabulích, za parkovací kotoučky, úpravu webových stránek MIC, za certifikaci v Jednotné klasifikaci turistických informačních center ČR pro rok 2015, za geocachingové okruhy Po stopách židovské kultury v České Lípě a Za humny je poklad. Celková částka ,- nebyla vyčerpána z důvodu vytvořené finanční rezervy na úhradu prodeje komisního zboží. V oblasti dotací na cestovní ruch byla částka ,- Kč. Dotační program byl zrušen a částka ,- Kč převedena do Fondu rady města Česká Lípa. V oblasti ediční činnosti bylo z poskytnuté částky ,- Kč vyčerpáno , 00 Kč. Z této částky bylo pořízeno 100 ks publikace Českolipské skoky časem bez přebalu a 100 ks publikace Českolipské skoky časem s přebalem, dále pak byly nakoupeny pro potřeby vedení města knihy Stará Česká Lípa (10ks), Lužické a Žitavské hory (10 ks) a Českolipsko na dlani (20 ks). Z rozpočtu ediční činnosti byl uhrazen poplatek za poskytnutí informací a digitální letecké snímky pro připravovanou publikaci o České Lípě. Vzhledem k tomu, že nebyly realizovány předpokládané náklady související s připravovanou publikací o České Lípě, nebyla v tomto roce vyčerpána částka Kč ,-. Bc. Denisa Lebedová referent cestovního ruchu a informací 55/184

56 5.5. Příjmy a výdaje - kultura Druh příjmu-výdaje Rozpočet Upravený rozpočet. Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Příjmy Prodej vstupenek - reprezentační ples města Česká Lípa Odpisy - Kultura, příspěvková organizace Odpisy - Městská knihovna, příspěvková organizace Odpisy - PO Lipý, příspěvková organizace Finanční dar ČET a.s Finanční dar ČS, a.s Nedaňové příjmy (tř.2) Příjmy celkem Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy /184

57 Druh příjmu-výdaje Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na ostat.provoz.náklady Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody Rozpočet Upravený rozpočet. Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na ostat.provoz.náklady Akce města Finanční dary - Poděkování starostky Dotační program v oblasti kultury Kronika města Individuální dotace - Kino Crystal (celoroční provoz) Městská knihovna, příspěvková organizace-přijaté neinv.transfery Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje (tř.6) 0 Kultura, příspěvková organizace - digestoř Kultura, příspěvková organizace - mycí stroj Kultura, příspěvková organizace - 2 ks osvětlovací stojany Eurolite SL Městská knihovna, příspěvková organizace - přijaté investiční transfery Kapitálové výdaje celkem Výdaje celkem /184

58 Graf č. 15 Příjmy a výdaje kultura Komentář k čerpání rozpočtu za rok kultura a) Příjmy: 102 % Prodej vstupenek 125% - příjem z prodeje vstupenek na akci XVII. reprezentační ples města Česká Lípa Odpisy Kultura, příspěvková organizace 100% - odvod nařízený zřizovatelem - účetní odpisy inv. majetku Odpisy Městská knihovna, příspěvková organizace 100% - odvod nařízený zřizovatelem - účetní odpisy inv. majetku Odpisy Lipý, příspěvková organizace 100% - odvod nařízený zřizovatelem - účetní odpisy inv. majetku Finanční dar ČET a.s. 100% - finanční dar poskytnutý na výdaje spojené s pořadatelstvím městských akcí v r Finanční dar ČS a.s. 100% - finanční dar poskytnutý na výdaje spojené s pořadatelstvím reprezentačního plesu města v r /184

59 b) Výdaje: 99 % Provozní: 100 % Městská knihovna, příspěvková organizace příspěvek na provoz a mzdy 100 % - příspěvek na energie, mzdy, OON, odpisy a ostatní neinvestiční náklady - příspěvek na výdaje spojené s činností PO v r poskytovaný městem Česká Lípa v celkové výši tis. Kč Městská knihovna, příspěvková organizace přijaté neinvestiční transfery 100% - příspěvek poskytovaný Liberecký krajem na regionální činnost (1.297 tis. Kč) a dotace MK na realizaci projektů (144 tis. Kč) Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy 100% - příspěvek na energie, mzdy, OON, odpisy a ostatní neinvestiční náklady - příspěvek na výdaje spojené s činností PO v r poskytovaný městem Česká Lípa v celkové výši tis. Kč Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy 100% - příspěvek na energie, mzdy, OON, odpisy a ostatní neinvestiční náklady - příspěvek na výdaje spojené s činností PO v r poskytovaný městem Česká Lípa v celkové výši tis. Kč Akce města 95 % - výdaje (materiál, služby, nájemné, poplatky OSA a Intergram) spojené s organizací kulturních akcí, jejichž pořadatelem bylo město Česká Lípa v celkové výši tis. Kč (XVII. reprezentační ples Města Česká Lípa, Městské slavnosti, Předávání cen starostky, Rozsvícení vánočního stromu a adventní oslavy v České Lípě) Finanční dary Poděkování starostky 100% - udělení finančních darů občanům oceněným Poděkováním starostky za úspěšnou práci ve prospěch města Česká Lípa ve výši 10 tis. Kč každému oceněnému Dotační program v oblasti kultury 100% - finanční příspěvky poskytované občanským sdružením, podnikatelským subjektům, neziskovým organizacím dle zásad dotačního programu v celkové výši tis. Kč Kronika města 22 % - korektura textu, tisk listů do kroniky r. 2011, vazba kroniky (retrospektivní zápis kroniky r. 2005, který měl být realizován v r. 2015, byl předán kronikářem až v r. 2016, finance budou hrazeny z rozpočtu 2016) Individuální dotace kino Crystal 100 % - Antonín Nevole 300 tis. Kč (celoroční činnost kina Crystal) mimořádný finanční příspěvek poskytovaný mimo rozpočet dotačního programu v oblasti kultury na provoz kina v roce /184

60 Investiční 97%: Kultura Česká Lípa, příspěvková organizace - investiční příspěvek na nákup digestoře ve výši 50 tis. Kč 83% (původní rozpočet 60 tis. Kč, 10 tis. Kč vráceno zpět zřizovateli) - investiční příspěvek na nákup mycího stroje ve výši 70 tis. Kč 100% - investiční příspěvek na nákup 2 ks osvětlovacích stojanů ve výši 94 tis. Kč 100% Městská knihovna Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek poskytovaný Ministerstvem kultury na realizaci projektu VISK 3 ve výši 108 tis. Kč 100% Irena Zemanová referent kultury a sportu 60/184

61 5.6. Příjmy a výdaje sport Druh příjmu-výdaje Rozpočet Upravený rozpočet. Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Příjmy Vratky dotací a grantů, odvody za porušení rozpočtové kázně 9 0 Nedaňové příjmy (tř.2) Ostatní a mimořádné příjmy 7 0 Kapitálové příjmy (tř.3) Příjmy celkem Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní výdaje Dotační program v oblasti sportu Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje (tř.6) Kapitálové výdaje celkem Výdaje celkem /184

62 Graf č. 16 Příjmy a výdaje - sport Komentář k čerpání rozpočtu za rok sport a) Příjmy: Vratky dotací a grantů, odvody za porušení rozpočtové kázně - nařízený odvod příjemci sportovního grantu poskytnutého v r za nedodržený termín předložení vyúčtování Ostatní a mimořádné příjmy - příjem z prodeje malotraktoru PO Sport b) Výdaje 99 %: Provozní 99% Sport Česká Lípa, příspěvková organizace příspěvek na provoz a mzdy 100% - příspěvek na energie, mzdy, OON, odpisy a ostatní neinvestiční náklady - příspěvek na výdaje spojené s činností PO v r poskytovaný městem Česká Lípa v celkové výši tis. Kč 62/184

63 Dotační program v oblasti sportu 98 % - sportovní dotace poskytované na činnost a sportovní akce občanským sdružením, podnikatelským subjektům, neziskovým organizacím a fyzickým osobám v celkové výši ,- Kč - dotace nerealizované, nevyúčtované v plném rozsahu či v řádném termínu vráceny zpět poskytovateli v celkové výši 159 tis. Kč. Irena Zemanová referent kultury a sportu 63/184

64 5.7. Příjmy a výdaje - Odbor kancelář tajemníka MěÚ Druh příjmu-výdaje Příjmy Rozpočet Upravený rozpočet. Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % ostatní a mimořádné příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) Příjmy celkem Výdaje Běžné výdaje (tř.5) materiál spotřební knihy, tisk služby pošt služby peněžních ústavů školení nákup služeb vč. stravovacích poukázek, poplatky státnímu rozpočtu cestovné sociální fond vč. příspěvků, náhrady nákup kolků daně a poplatky cestovní pojištění reprezentace, pohoštění, upomínkové předměty, dary dary - ocenění fond RM - finanční dary, individuální dotace příspěvek na družební styky městské noviny komunikační styl měsíčník Lípa členství města Česká Lípa v organizacích /184

65 Druh příjmu-výdaje členství města Česká Lípa v dobrovolném svazku obcí Rozpočet Upravený rozpočet. Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje (tř.6) Kapitálové výdaje celkem Výdaje celkem Graf č. 17 Příjmy a výdaje - Odbor kancelář tajemníka MěÚ 65/184

66 Komentář k čerpání rozpočtu roku 2015 odbor kancelář tajemníka MěÚ Příjmy: Tř. 2 mimořádné příjmy příjmy plynoucí z nálezů, které se po uplynutí zákonné lhůty stávají majetkem města Výdaje provozní: materiál spotřební položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem knihy, tisk čerpání položky ovlivněno maximálním využitím ASPI a zajišťováním pouze nezbytných publikací a tisku služby pošt položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem služby peněžních ústavů výše nákladů je při přípravě rozpočtu stanovena kvalifikovaným odhadem a skutečné čerpání je ovlivněno aktuálními platbami za vedení účtů a poplatků bance školení při přípravě rozpočtu je vždy položka stanovena v souladu s požadavky vyplývajícími ze zákona č. 312/2002 Sb. na vzdělávání úředníků. Úspory ve výši 18 % se podařilo dosáhnout bezplatným vzděláváním (zajištěným především prostřednictvím Krajského úřadu Libereckého kraje a příslušných ministerstev) nákup služeb, vč. stravovacích poukázek pro zaměstnance, poplatky státnímu rozpočtu čerpání položky ovlivněno výběrem dodavatelů s nižšími nabídkovými cenami cestovné výše nákladů je při přípravě rozpočtu stanovena kvalifikovaným odhadem a na základě skutečnosti v předchozím období sociální fond vč. příspěvků, náhrady položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem nákup kolků výše nákladů je při přípravě rozpočtu stanovena kvalifikovaným odhadem na nákup kolků, např. nový zápis nebo zápis změn do rejstříků daně a poplatky položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem cestovní pojištění čerpání položky souvisí s realizovanými zahraničními pracovními cestami 66/184

67 reprezentace, pohoštění, upomínkové předměty, dary položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem dary, ocenění - čerpání položky je odvislé od počtu jednání komisí a výborů a účasti na nich, od uzavření darovacích smluv, zejména podpisu občanů a následného vyplacení odměn, kdy v závěru roku 2015 bylo vyplaceno Kč a počátkem roku Kč. Pokud by se jednalo o čerpání položky za oba časové úseky, byla by čerpána ve výši 75,46 %. fond RM položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem a směrnicí rady města č. 1/2015. příspěvek na družební styky položka čerpána v závislosti na realizované zahraniční pracovní cesty městské noviny položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem tvorba komunikačního stylu položka byla plánována na výdaje na aplikaci a propagaci nového loga. Vzhledem k tomu, že pořizovací cena banerů a roll-up přesahovala částku Kč za kus, byly tyto předměty zařazeny do majetku města a tudíž hrazeny z prostředků odboru technické správy majetku měsíčník Lípa položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem jako spoluúčast na pokrytí výrobních nákladů informačního měsíčníku členství města Česká Lípa v organizacích - při přípravě rozpočtu je vždy položka stanovena v souladu s uzavřenými smlouvami členství města Česká Lípa v dobrovolném svazku obcí - při přípravě rozpočtu je vždy položka stanovena v souladu s uzavřenými smlouvami Bc. Olga Janatová vedoucí odboru kancelář tajemníka MěÚ 67/184

68 5.8. Příjmy a výdaje - Městská policie Česká Lípa Druh příjmu-výdaje Rozpočet Upravený rozpočet. Skutečnost Skutečnos / upravený rozpočet v % Příjmy příjmy sankčních plateb příjmy z poskytovaných služeb Nedaňové příjmy (tř.2) příjmy z prodeje 54 0 Kapitálové příjmy (tř.3) Příjmy celkem Výdaje Běžné výdaje (tř.5) materiální vybavení nákup dlouhodobý majetek energie služby a opravy mzdy odvody Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje (tř.6) technické a výpočetní zařízení nákup serveru pro městský kamerový systém a kamerový bod v ul. Jiráskova Kapitálové výdaje celkem Výdaje celkem /184

69 Graf č. 18 Příjmy a výdaje - Městská policie Česká Lípa Komentář k rozpočtu za rok 2015 Městská policie Česká Lípa Oblast příjmů Položka upravených příjmů byla splněna na 136% v sankčních platbách, tj. překročena o ,-Kč. Naopak příjmy z poskytovaných služeb byly splněny pouze na 26%, což je o cca méně. Důvodem je upuštění od řešení přestupků formou TPZOV (botiček) a následného výběru poplatku. Oblast výdajů: Oblast plánovaných výdajů nebyla v žádné položce překročena. Celkové výdaje v roce 2015 byly čerpány na 84% plánovaného stavu, kdy úspora činila tis,-Kč. Mgr. Vladimír Jeník, velitel Městská Policie Česka Lípa 69/184

70 5.9. Příjmy a výdaje - mzdy Druh příjmu-výdaje Rozpočet Upravený rozpočet. Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Příjmy Příjmy celkem Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Městský úřad - mzdové výdaje Ostatní osobní výdaje Zastupitelstvo města - mzdové výdaje vč. refundací Povinné pojistné a zákonné pojištění Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje (tř.6) Výdaje celkem /184

71 Graf č. 19 Příjmy a výdaje mzdy Komentář k čerpání rozpočtu roku 2015 MZDY 1. Rozdíl na položce Městský úřad mzdové výdaje mezi skutečností a upraveným rozpočtem ve výši 12 %, tj tis. Kč, tvoří dotační prostředky poskytnuté na výkon státní správy v oblastech sociální práce, sociálně-právní ochrany, pěstounské péče a terénního pracovníka v odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Náklady na uvedené oblasti byly pokryty z předfinancovaných prostředků rozpočtu města. 2. Úspora finančních prostředků na položce Ostatní osobní výdaje vznikla převodem finančních prostředků z dotací a následně z položek rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví na akce sociální prevenci dětí a mládeže, podpora terénní sociální práce, sociální prevence. Zúčtování prostředků na tyto akce je prováděno vždy po skončení projektů nebo v závěru kalendářního roku. 3. Finanční prostředky na položce Zastupitelstvo města mzdové výdaje vč. refundací byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem. Bc. Olga Janatová vedoucí odboru kancelář tajemníka MěÚ 71/184

72 5.10. Příjmy a výdaje - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Druh příjmu-výdaje Rozpočet Upravený rozpočet. Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Příjmy Příjem z výdeje opiátových receptů Nedaňové příjmy (tř.2) Příjmy celkem Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Akce soc.prevence dětí a mládeže Sociálně právní ochrana Výbor lidského porozumění Dotační program v sociální oblasti Klubovna Paramisa Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na mzdy Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na OON Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na odpisy Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na ostatní provozní výdaje Tiskopisy opiátových receptů Podpora sociální terénní práce Úhrada zdravotních výkonů Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Sociální služby Česká Lípa, p.o. - přijaté neinvestiční transfery Běžné výdaje celkem /184

73 Druh příjmu-výdaje Kapitálové výdaje (tř.6) Generální oprava osobního výtahu DPS blok C Pořízení plynového kotle Dům humanity Rozpočet Upravený rozpočet. Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Kapitálové výdaje celkem Výdaje celkem Graf č. 20 Příjmy a výdaje - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 73/184

74 Komentář k rozpočtu za rok 2015 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Výdajová stránka rozpočtu k čerpána na 89 %, upravený rozpočet odboru sociálních věcí a zdravotnictví činil tis. Kč, čerpáno tis. Kč. Akce sociální prevence dětí a mládeže Čerpáno v souladu s upraveným rozpočtem. Sociálně právní ochrana Téměř nečerpáno, jedná se o položku, jejíž čerpání je zcela závislé na mimořádné potřebě sociálně-právní ochrany dětí a na případech, které jsou odborem mimořádně řešeny. Výbor lidského porozumění Čerpáno v souladu s rozpočtem. Dotační program v sociální oblasti Čerpáno v souladu s rozpočtem. Klubovna Paramisa Čerpáno v souladu s upraveným rozpočtem. Sociální služby Česká Lípa p.o. příspěvek Čerpáno v souladu s rozpočtem. Tiskopisy opiátových receptů Čerpáno méně, jedná se o položku, jejíž čerpání je závislé na počtu vydávaných opiátových tiskopisů. Podpora sociální terénní práce Čerpáno v souladu s rozpočtem. Úhrada zdravotních výkonů Čerpáno z 38 %, někteří lékaři vydávají příslušná potvrzení pro MěÚ bez nároku na proplacení z důvodu přílišné administrativy při fakturaci. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Čerpáno méně, jedná se o položku, jejíž čerpání je specifické a nedá se předvídat. 74/184

75 Sociální služby Česká Lípa p.o. přijaté neinvestiční transfery Čerpáno v souladu s rozpočtem. Kapitálové výdaje rozpočtu OSVaZ byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem. Závěr: Položky rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví k byly čerpány v souladu s rozpočtem. Ria Rolová ekonom odboru sociálních věcí a zdravotnictví Květuše Rusínková vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 75/184

76 5.11. Příjmy a výdaje Oddělení technické správy majetku Druh příjmu-výdaje Příjmy Rozpočet Upravený rozpočet. Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % hřbitov - nájem nájemné - smuteční obřadní síň příjmy z pronájmů - krátkodobé pojistné náhrady + náhrada škody příspěvek na třídění odpadu smlouvy - zřízení společ.jednotky SDH nájem bytů v Union pronájem prostor - bytové hospodářství 63 0 pronájem prostor -N-centrum 3 0 nájem nebytových prostror včetně nepeněžního plnění BD Lada - splátka anuity vč.pojištění BD Lada - odměna správců bytů ostatní a mimořádné příjmy 1 0 městské lesy příjmy z parkovišť příjmy z vydobývacích prostor Nedaňové příjmy (tř.2) příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku prodej bytů Kapitálové příjmy (tř.3) Příjmy celkem /184

77 Druh příjmu-výdaje Výdaje Rozpočet Upravený rozpočet. Skutečnost 77/184 Skutečnost / upravený rozpočet v % Běžné výdaje (tř.5) hřbitovy - provoz a opravy správa a údržba smuteční obřadní síně místní komunikace - oprava, údržba čištění a zimní údržba platba za energii - parkoviště správa a provoz parkovišť likvidace autovraků, odtahy údržba a provoz zastávek MHD správa a provoz světelné signalizace drenážní a dešťová kanalizace nájmy pozemků DHIM PHM opravy a údržba MěÚ pojištění povinné a havarijní pojištění svoz komunálního odpadu sběrný dvůr úklid černých skládek skládka Kozly - monitoring, nájemné odměna za třídění odpadu správa a údržba městské zeleně (vč. dvora radnice a terasy MÚ a odměn na soutěž) drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky venkovní sportoviště vánoční výzdoba v centru města VO - elektrická energie VO - údržba a opravy smluvní

78 Druh příjmu-výdaje vánoční a farmářské trhy - technické zabezpečení protipovodňový varovný systém - údržba a opravy městské slavnosti - technické zabezpečení informatika - služby dodavatelským způsobem správa a provoz dětského dopravního hřiště Rozpočet Upravený rozpočet. Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % údržba a opravy památek údržba památníků kontejnerové ohrádky - údržba, opravy památné stromy služby pro provoz MěÚ ( úklid, údržba, revize, autodoprava ) materiál pro veřejně prospěšné práce, autoprovoz, údržbu MěÚ pracovní oděvy pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu ochranné pomůcky pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu správa a provoz čp.423 Havlíčkova - hasičárna integrace azylantů - úhrada čistého nájemného Osadní výbor Dobranov nájemné za nájem s právem koupě - splátky leasingu výdaje provozní MěÚ 0 léky a zdravotnický materiál služby telekomunikací voda MěÚ teplo - dálkové vytápění /184

79 Skutečnost Upravený Rozpočet Skutečnost / upravený Druh příjmu-výdaje rozpočet. rozpočet v % plyn MěÚ elektrická energie MěÚ nájemné kancelářské techniky opravy kancelářské techniky výdaje provozní SDH a krizové řízení JSDHO Stará Lípa JSDHO Dobranov krizové řízení služby požární ochrany výdaje provozní - majetkový úsek 0 deratizace havárie vody, kanalizace, topení a plynu smlouvy na věcná břemena veřejné WC + kašny provoz "N" centra správa a údržba nemovitostí - kotelny a výměníky ( ČLT ) správa bytů správa nebytových prostor údržba areálu koupaliště v Dubici vodní hospodářství právní služby BD LADA Městský park revitalizace zeleně (dotace) Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje (tř.6) parkovací automaty osvětlení druhého přechodu pro chodce Děčínská - Hrnčířská VO - dosvícení Plynárenské ul /184

80 Skutečnost Upravený Rozpočet Skutečnost / upravený Druh příjmu-výdaje rozpočet. rozpočet v % VO - dosvícení Poříční ul VO - dosvícení D. Libchava u hřiště frankovací stroj vč.podavače rotační kartotéka - registr řidičů hlasovací zařízení ZM rekonstrukce hřbitovních zdí ekonomický informační systém informační systém pro městskou policii (dotace) Městský park revitalizace zeleně (dotace) inventarizace zeleně na území města Česká Lípa (dotace) disky do datového pole (dotace) snížení energetické náročnosti VO (dotace) osvětlení přechodu pro chodce v Dubické ulici VO - dosvícení Manušic VO - dosvícení Stará Lada obnova čekáren zastávek MHD obnova prvků dětských hřišť Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) prodejní stánky Vánoce vánoční výzdoba veřejné osvětlení Česká Lípa - dosvícení 5 lokalit a nasvícení 2 přechodů pro chodce informatika - kapitálové výdaje Kapitálové výdaje celkem Výdaje celkem /184

81 Graf č. 21 Příjmy a výdaje - Oddělení technické správy majetku Komentář k čerpání rozpočtu za rok Oddělení technické správy majetku Příjmy majetkový úsek Plánované příjmy za majetkový úsek v roce 2015 nebyly naplněny o tis. Kč na položce BD Lada splátka anuity včetně pojištění - BD Lada nevybralo předepsané anuity a v důsledku tohoto schodku nebyla naplněna tato položka v r ( Stále probíhají jednání s BD Lada o vyrovnání tohoto schodku). Další nenaplněnou položkou je prodej bytů o 400 tis.kč v roce 2015 nedošlo k žádnému prodeji bytů. Příjmy oddělení technické správy majetku Plánované příjmy v roce 2015 byly stanoveny na tis.kč, skutečnost činila tis.kč, což je plnění na 94%. Výdaje provozní - majetkový úsek Rozpočet provozních výdajů pro rok 2015 byl stanoven na tis. Kč. Skutečnost činila tis. Kč, tj. bylo uspořeno 791 tis.kč. 81/184

82 Výdaje provozní oddělení technické správy majetku Rozpočet provozních výdajů pro rok 2015 byl stanoven na tis. Kč. Skutečnost činila tis. Kč, tj. bylo uspořeno tis. Kč. Celková úspora provozních výdajů majekového úseku a oddělení technické správy majetku činila tis. Kč. Výdaje investiční oddělení technické správy majetku Rozpočet investičních výdajů oddělení technické správy majetku v roce 2015 byl stanoven na tis. Kč, skutečnost činila tis. Kč, tj. bylo uspořeno tis.kč. Hodnoceno celkově: došlo k úsporám v provozních výdajích ve výši tis. Kč a to zejména z důvodu zavedení úsporných opatření. Byla dodržena rozpočtová pravidla a nedošlo k překročení čerpání rozpočtu na jednotlivých rozpočtovaných položkách. Mgr. Petra Novotná vedoucí odboru technické správy majetku 82/184

83 5.12. Příjmy a výdaje ORMI majetkový úsek Druh příjmu-výdaje Rozpočet Upravený rozpočet. Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Příjmy nájemné zahrádky nájem pozemků příjem z pronájmu tenisové haly ostatní a mimořádné příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) prodej nemovitostí - budovy prodej nemovitostí - pozemky Kapitálové příjmy (tř.3) Příjmy celkem Výdaje Běžné výdaje (tř.5) právní a poradenské služby + výpisy z KN geometrické plány - zpracování nájem pozemků platby daní a poplatků státnímu rozpočtu a nákup kolků Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje (tř.6) výkup nemovitostí - pozemky, budovy Kapitálové výdaje celkem Výdaje celkem /184

84 Graf č. 22 Příjmy a výdaje-ormi majetkový úsek Komentář k čerpání rozpočtu za rok ORMI majetkový úsek Příjmy Nedaňové příjmy majetkového úseku ORMI byly naplněny na 107%. Rozpočet byl naplněn zejména u pronájmu zahrádek, menší nenaplnění u nájmu pozemků a pronájmu tenisové haly bylo kompenzováno ostatními a mimořádnými příjmy, což jsou pokuty za neplnění smluvních podmínek. Kapitálové příjmy majetkového úseku ORMI byly naplněny z necelé poloviny na 49%. Prodej pozemků byl splněn na 100%. Zato prodej budov byl naplněn pouze na 45%, ačkoliv se podařilo prodat čp v Bendlově ulici, čp. 164 na nám T.G.M. a čp. 252 v Sokolské ulici. Přes opakované zveřejňování budov nabízených k odprodeji se s požadavkem na odkup nepřihlásili žádní zájemci. Výdaje Schválený rozpočet vydajů majetkového úseku činil tis. Kč. Tento rozpočet byl využit na 19% uspořeno bylo tis. Kč - v tom úspora běžných výdajů činila 301 tis. Kč a úspora kapitálových výdajů činila tis. Kč. 84/184

85 Výdaje provozní (třída 5): Úspory v provozních výdajích (jsou uvedeny níže v závorkách) vznikly v souvislosti s nízkým prodejem budov a v důsledku snížené poptávky po pozemcích na položkách: 1. právní a poradenské služby + výpisy z KN (naplnění rozpočtu na 69 %, úspora 33 tis. Kč). V průběhu roku byly zpracovány aktualizace některých znaleckých posudků, případně znalecké posudky na objekty nově vytypované k prodeji. Přesto došlo na této položce k menší úspoře prostředků. 2. geometrické plány zpracování (naplnění rozpočtu na 33%, úspora 67 tis. Kč). Položka geometrické plány nebyla zcela využita, protože nebyl realizován prodej částí pozemků (nebylo třeba dělit pozemky). A dále výběrovým řízením na služby geodetů se snížila cena za zpracování geometrických plánů. 3. platby daní a poplatků státnímu rozpočtu a nákup kolků (naplnění rozpočtu na 60%, úspora 200 tis. Kč). Nízké prodeje nemovitého majetku proti původně očekávanému předpokladu měly vliv na nízký odvod daně z nabytí nemovitých věcí. Výdaje kapitálové (třída 6): Na výkup pozemků a budov bylo v roce 2015 připraveno tis. Kč. Protože k nabídkám na výkup nemovitostí, či k potřebě výkupu nedošlo, nebyla položka Výkup nemovitostí pozemky a budovy vůbec využita. Mgr. Jolana Nebřenská vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic 85/184

86 5.13. Příjmy a výdaje - všeobecná pokladní správa Druh příjmu-výdaje Rozpočet Upravený rozpočet. Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Příjmy daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost daň z příjmu fyzických osob - z podnikání daň z příjmu fyzických osob - z kapitálových výnosů daň z příjmu právnických osob daň z příjmu právnických osob za obce daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí správní poplatky poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek z ubytovací kapacity pobytové poplatky poplatek za komunální odpad odvod z výherních hracích přístrojů, loterií a podobných her poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Daňové příjmy (tř.1) příjmy z úroků dividendy, podíly na zisku příjmy z finančního vypořádání minulých let sankční platby, pokuty náklady řízení u pokut /184

87 Druh příjmu-výdaje Rozpočet Upravený rozpočet. Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % mimořádné příjmy, omyly -přijaté platby 34 0 Nedaňové příjmy (tř.2) Kapitálové příjmy (tř.3) neinvestiční dotace od státního rozpočtu - výkon státní správy převody z hospodářské činnosti neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu neinvestiční transfery přijaté od Libereckého kraje investiční transfery přijaté od Libereckého kraje investiční přijaté transfery ze státních fondů investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu neinvestiční přijaté transfery od obcí neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem Výdaje Běžné výdaje (tř.5) daň z příjmu právnických osob za obce dotační program v oblasti prevence kriminality akce prevence kriminality - vlastní /184

88 Skutečnost Upravený Rozpočet Skutečnost / upravený Druh příjmu-výdaje rozpočet. rozpočet v % rezerva města penzijní připojištění výdaje z finančního vypořádání minulých let služby peněžních ústavů, poradenství úroky z úvěru - Sportareál omyly, mimořádné výdaje -65 Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje (tř.6) Výdaje celkem Graf č. 23 Příjmy a výdaje - všeobecná pokladní správa 88/184

89 Komentář k rozpočtu za rok 2015 všeobecná pokladní správa Příjmy: Příjmy třídy 1 daňové příjmy: Mezi příjmy této třídy patří podíl obce na celostátním výnosu sdílených daní, jež byly přerozdělovány na základě zákona č.243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Dále sem patří daně ve výlučné pravomoci obce, tj. daň z nemovitostí a daň z příjmů právnických osob za obce, příjmy z výherních hracích přístrojů, správní a místní poplatky. Jako celek byly tyto příjmy splněny na 111% při upraveném rozpočtu tisíc Kč. Rozpočet u položek třídy 1 byl splněn až na poplatek z ubytovací kapacity, který byl naplněn ve výši 96%. Naopak k největšímu překročení došlo u daně z příjmů právnických osob ( tisíc Kč) a u z daně z přidané hodnoty ( tisíc Kč). Příjmy třídy 2 - nedaňové příjmy: Obsahem třídy 2 jsou zejména výnosy z finančního majetku, tj. příjmy z úroků a příjmy z podílů na zisku a dividend, příjmy z finančního vypořádání minulých let, dále pak vymožené sankční platby a náklady řízení. Nedaňové příjmy byly oproti upravenému rozpočtu ve výši tisíc Kč přeplněny o tisíc Kč. Příjmy třídy 4 - přijaté transfery: Upravený rozpočet příjmů této třídy ve výši tisíc Kč byl překročen o tisíc Kč. Z toho tisíc Kč připadá na převody z hospodářské činnosti, o 31 tisíc Kč jsou přeplněny příjmy od obcí a zbývající odchylka 3 tisíce Kč u položky neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu je důsledkem zaokrouhlování rozpočtu na tisíce Kč. Výdaje: Mezi výdaje rozpočtu všeobecné pokladní správy patří zejména proúčtování daně z příjmu za město, penzijní připojištění, úroky z úvěru, finanční vypořádání dotací za předchozí rok a náklady na projekty prevence kriminality. V rámci rozpočtu všeobecné pokladní správy je vedena rezerva města. Celkové výdaje byly čerpány ve výši tisíc Kč, což je o tisíc Kč méně než bylo rozpočtováno. Největší díl úspory připadá na úroky z úvěru na Sportareál (1 451 tisíc Kč). Romana Košová, referent rozpočtu 89/184

90 Prevence kriminality: Dotační program v oblasti prevence kriminality: V roce 2015 byl rozpočet grantového programu v oblasti prevence kriminality schválen v celkové výši 230 tis. Kč, a byl určen na výdaje spojené s realizací projektů v oblasti prevence kriminality. Z daného grantového programu bylo podpořeno celkem 5 projektů. Prevence kriminality projekty vlastní (realizátor město Česká Lípa): V roce 2015 byl rozpočet na vlastní projekty prevence kriminality schválen v celkové výši 200 tis. Kč. Město Česká Lípa v loňském roce opět realizovalo několik úspěšných projektů (Den s policií a dalšími složkami IZS, Den bez aut, kampaň Dny zdraví, Na kole bezpečně, Společně k bezpečí, Mladý strážník, Primární prevence na SŠ atd.). Tyto projekty jsou zaměřeny na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů, na omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, na zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden, a na informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností. Město Česká Lípa na těchto projektech úzce spolupracuje s Policií ČR, Městskou policií, Besipem a ostatními složkami IZS. Anna Hlinčíková referent projektů 90/184

91 5.14. Příjmy a výdaje - ORMI - investice, územní plán, dotace Druh příjmu-výdaje Rozpočet Upravený rozpočet. Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Příjmy Mimořádné příjmy 0 0 Ostatní a mimořádné příjmy 90 0 Nedaňové příjmy (tř.2) Jistoty 198 Kapitálové příjmy (tř.3) Příjmy celkem Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy Územně plánovací dokumentace Příprava staveb technická dokumentace Revitalizace chodníků a veřejných prostranství Bytové domy Lada - splátka úvěru Bytové domy Lada - splátka úroku Opravy budov městského úřadu Restaurování kašny na náměstí T.G.M. Dotační program na regeneraci MPZ Dotační program v oblasti památkové péče Generální oprava spalovacího motoru kogenerační jednotky - Sportareál /184

92 Druh příjmu-výdaje Rekonstrukce rozvodů vody a ÚT ZŠ Sever Rekonstrukce vodoinstalace ZŠ Lada Rozpočet Upravený rozpočet. Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Jiráskovo divadlo - nutné opravy Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí Úprava prostoru ul. Železničářská včetně zastávek MHD a odstavných ploch Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje (tř.6) Školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy Územně plánovací dokumentace Příprava staveb technická dokumentace Revitalizace chodníků a veřejných prostranství Oprava rybníka Žizníkov - II.etapa Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí Rezerva ORMI Dešťová kanalizace a komunikace Kopeček - dokončení II.etapy a III.etapa (včetně dešťové kanalizace Barvířská a prodloužení Wedrichovy ulice) Opravy havarijního stavu střech na školských objektech Dotační program - DČOV Častolovice Vodovod Častolovice Rekreační areál Dubice Rekonstrukce zastávek MHD /184

93 Skutečnost Upravený Rozpočet Skutečnost / upravený Druh příjmu-výdaje rozpočet. rozpočet v % Regenerace sídlišť Revitalizace KD Crystal Cyklostezka Ploučnice Snížení energetické náročnosti ZŠ Slovanka Chodník Českých bratří Pořízení plánu ochrany památek Penzion pro seniory D. Libchava - statické zajištění Chodník Dolní Libchava II.etapa Archeologický průzkum ulice Wedrichova ZŠ Partyzánská - vestavba učebny Úprava prostoru ul. Železničářská včetně zastávek MHD a odstavných ploch Zastávky MHD Dobranov Cyklostezka Dubice (spojení centra s rekreačním areálem) Stadion u Ploučnice - základní úpravy Malá sportoviště pro veřejnost Datové propojení radnice a objektu Richterova dvora Regenerace pláště budov MŠ Sovička, MŠ Šikulka a MŠ Roháče z Dubé (dotace) Kapitálové výdaje celkem Výdaje celkem /184

94 Graf č. 24 Příjmy a výdaje ORMI - investice, územní plán, dotace Komentář k rozpočtu za rok 2015 ORMI - investice, územní plán, dotace Rozpočet ORMI byl sestaven s ohledem na investiční potřeby města a potřeby oprav a údržby městského majetku a s ohledem na finanční možnosti města. Snahou ORMI bylo maximálně využit přidělené prostředky v jednotlivých rozpočtových položkách a současně tyto rozpočtové položky nepřekročit. Z prostředků, které měl ORMI k dispozici, byly v roce 2015 zajištěny opravy školských, kulturních a sportovních zařízení, restaurována kašna na náměstí T.G.M, zajištěna oprava spalovacího motoru kogenerační jednotky v Sportareálu, zrekonstruovány rozvody vody a ÚT ZŠ Sever a vodoinstalace ZŠ Lada, revitalizovány chodníky a veřejná prostranství např. chodník v ul. Českých bratří a chodník v Dolní Libchavě, obnoveny zastávky a čekárny MHD, provedeno zateplení budov ZŠ 28.října, MŠ Sovička, MŠ Šikulka a MŠ Roháče z Dubé apod. Přesto došlo k tomu, že některé jednotlivé položky rozpočtu nebyly zcela využity, převážně z důvodu úspor vzniklých při výběrových řízeních vyšší úspory (tj. více jak 10% z přidělených rozpočtových prostředků) byly vykázány u níže uvedených položek rozpočtu: Výdaje provozní 1. Územně plánovací dokumentace naplnění rozpočtu na 41% Z položky Územně plánovací dokumentace byly hrazeny faktury za Změnu územního plánu č. 1 a Změnu územního plánu č. 4. Další požadavky na využití prostředků z této položky nevznikly. 94/184

95 2. Příprava staveb, technická dokumentace naplnění rozpočtu na 11% Z této položky byly hrazeny pouze nejnutnější výdaje na uveřejnění informací ve věstníku veřejných zakázek, odborné posudky apod. Řada obdobných výdajů byla hrazena i z položek určených na financování konkrétních akcí, takže nevznikla potřeba hradit další provozní náklady. 3. Bytové domy Lada - splátka úroků naplnění rozpočtu na 76% Úspora vznikla během roku z důvodu dlohodobě trvající nízké úrokové sazby PRIBOR. 4. Opravy budov městského úřadu naplnění rozpočtu na 86% V průběhu roku byly z této položky hrazeny malířské práce, repase podlah a schodišť, oprava střechy garáže apod. K úspoře došlo při výběru dodavatele na výmalbu a výměnu podlahových krytin v kancelářích OSVaZ. 5. Úprava prostoru ul. Železničářská včetně zastávek MHD a odstavných ploch naplnění rozpočtu na 77% V průběhu roku byla provedena oprava komunikace u čp a oprava prostoru u autobusové zastávky. Objednané práce byly provedeny proti původnímu předpokladu s menší úsporou. Další úpravy ul. Železničářská budou probíhat v roce Výdaje investiční 6. Územně plánovací dokumentace naplnění rozpočtu na 0% Z položky Územně plánovací dokumentace měly být v roce 2015 hrazeny územní studie. Úřad územního plánování však v roce 2015 neobdržel žádný podnět na pořízení územních studií. 7. Příprava staveb, technická dokumentace naplnění rozpočtu na 43% Úspora vznikla na základě snížení ceny při soutěžích na výběr dodavatelů projektových prací, průkazů energetické náročnosti budov, posudků, studií apod. 8. Vodovod Častolovice naplnění rozpočtu na 10% Z položky vodovod Častolovice byla v roce 2015 proplacena pouze ověřovací studie a posouzení možnosti spolufinancování stavby se Severočeskou vodárenskou společností a.s. Příprava a následná realizace stavby bude pokračovat v roce Revitalizace KD Crystal naplnění rozpočtu na 0% V roce 2014 byla zpracována studie rozšíření KD Crystal o divadelní sál. Vzhledem k vysokým investičním nákladům bylo v Radě města rozhodnuto o zadání úpravy studie, která zahrnuje umístění městské knihovny do prostoru KD Crystal při zachování stávajících provozů víceúčelového sálu, kina a restaurace. Studie bude fakturována až v roce Finanční prostředky byly přesunuty do rozpočtu ORMI na rok 2016 do položky Revitalizace KD Crystal. 95/184

96 10. Cyklostezka Ploučnice naplnění rozpočtu na 0% V průběhu přípravy se vyskytla nutnost přeložení plynovodní středotlaké přípojky. Do vyřešení nebylo možno pokračovat v přípravě investiční akce. Finanční prostředky byly přesunuty do rozpočtu r Pořízení plánu ochrany památek naplnění rozpočtu na 0% V roce 2015 nebylo rozhodnuto o pořízení plánu ochrany památek resp. Regulačního plánu centrální zóny města a nebyly tudíž z této položky čerpány žádné finanční prostředky. Z tohoto důvodu byla do rozpočtu ORMI r zařazena položka Regulační plán centrální zóny s tím, že zastupitelstvo v tomto roce projedná možnost náhrady původně požadovaného Plánu ochrany památek za dokument vhodnější, tj. regulační plán centrální zóny města. 12. Archeologický průzkum ulice Wedrichova naplnění rozpočtu na 88% Položka byla zřízena na doplacení závazku vyplývajícího z uzavřené Dohody o provedení záchranného archeologického průzkumu v rámci stavebního záměru Česká Lípa lokalita Kopeček severní část dešťová kanalizace. Finanční prostředky z položky byly využity v souladu s Dohodou. 13. Zastávky MHD Dobranov naplnění rozpočtu na 63% Z této položky byly pořízeny dvě nové autobusové čekárny pro MHD v Dobranově před obchodem a před mostem. K úspoře fin. prostředků došlo při výběru dodavatele na tyto čekárny. 14. Malá sportoviště pro veřejnost naplnění rozpočtu na 84% Prostředky z této položky byly využity na pořízení Discgolfového hřiště. Nevyužito zůstalo pouze 40 tis. Kč. 15. Regenerace pláště budov MŠ Sovička, MŠ Šikulka a MŠ Roháče z Dubé (dotace) naplnění rozpočtu na 69% Prostředky určené v rozpočtu na rok 2015 na Regeneraci pláště budov výše uvedených mateřských školek byly uspořeny při výběrových řízeních. Jedná se o celkovou částku ve výši ,- Kč a tato uspořená finanční částka byla ponechána v rozpočtu v části investičních výdajů bez dalšího využití. U žádné z položek rozpočtu ORMI nedošlo k jejímu překročení, plnění u provozních výdajů dosáhlo 95% předpokládaných nákladů, plnění u výdajů investičních dosáhlo 78%, přičemž celkový rozpočet ORMI pro rok 2015 byl naplněn z 83%. Mgr. Jolana Nebřenská vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic 96/184

97 5.15. Příjmy a výdaje - Oddělení dopravně správních agend a přestupků Druh příjmu-výdaje Rozpočet Upravený rozpočet. Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Příjmy Sankční platby - pokuty Nedaňové příjmy (tř.2) Sankční platby - pokuty 58 Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem Výdaje Běžné výdaje (tř.5) znalecké posudky, tlumočníci, svědečné, kozultační a poradenské služby Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje (tř.6) Výdaje celkem /184

98 Graf č. 25 Příjmy a výdaje Oddělení dopravně správních agend a přestupků Komentář k rozpočtu za rok 2015 Oddělení dopravně správních agend a přestupků nezařazeno do odboru OD a OSA do Příjmy sankční platby pokuty Nedaňové příjmy (tř.2) - jedná se o pokuty uložené v rámci řízení o přestupcích sankční platby pokuty Přijaté transfery (tř.4) - město Česká Lípa na základě veřejnoprávních smluv ve správních obvodech příslušných obcí jako věcně a místně příslušný správní orgán vykonává přenesenou působnost svěřenou orgánu obce podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (projednávání přestupků) 98/184

99 Výše příjmů v roce 2015 bylo dosaženo počtem a výší uhrazených sankčních plateb-pokut za přestupky. Při návrhu rozpočtu na příslušný rok je vždy vycházeno z příjmů předchozích let a nelze predikovat skutečnou výši příjmů. Nedá se odhadnout, jakým způsobem se projeví na výši příjmů případné změny legislativy, či jaký bude počet a druhy přestupků oznámených k projednání od příslušných orgánů na Městský úřad Česká Lípa. Rovněž tak nelze odhadnout, v jaké míře budou přestupci uhrazeny uložené pokuty a úspěšnost při vymáhání nezaplacených pohledávek, které provádí finanční odbor, oddělení místních daní, poplatků a vymáhání pohledávek. Výdaje Běžné výdaje (tř.5) - znalecké posudky, tlumočníci, svědečné, konzultační a poradenské služby Jak již bylo uvedeno v komentáři rozpočtu za rok 2014, došlo k navýšení výdajů na znalecké posudky, oproti předchozím rokům. To i přesto, že vyžadování znaleckých posudků je omezováno na co nejvyšší možnou míru. Od nabylo účinnosti Nařízení vlády č. 41/2014 Sb., o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou. Na základě ustanovení 5 odst. 2, písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., je nutno u každého řízení o přestupku ve věci řízení pod vlivem jiné návykové látky prokazovat množství jiné návykové látky v krevním vzorku řidiče. Množství jiné návykové látky v krevním vzorku řidiče lze zjistit pouze vyšetřením zajištěného biologického materiálu (krve) znalcem z oboru toxikologie. Toto vyšetření však v současné době nenařizuje Policie ČR a tím dochází k neúměrnému navyšování nákladů správního orgánu. Situace již byla zdejším úřadem opakovaně připomínkována na Krajském ředitelství Policie ČR Libereckého kraje, avšak bezvýsledně. Jedná se o problém, který ze své funkce vedoucího oddělení nejsem schopen ovlivnit. Bc. Milan Adamec v.r. vedoucí oddělení dopravně správních agend a přestupků 99/184

100 6. Přezkoumání hospodaření města, výkazy Přezkoumání hospodaření města Česká Lípa za rok 2015 bylo uzavřeno výrokem: Při přezkoumání hospodaření územního celku Město Česká Lípa za rok 2015 jsme zjistili chyby a nedostatky, uvedeného v 10 odst. 3 písm. b). Popis zjištěných chyb a nedostatků je uveden v příloze č. 3, která je nedílnou součástí této zprávy o výsledku přezkoumání. Ohledně posouzení případných rizik auditor konstatoval: Na základě zjištění podle ustanovení 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších přepisů, jsme nezjistili taková rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního samosprávného celku Města Česká Lípa v budoucnosti Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, účetní závěrka Součástí tohoto oddílu je rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, příloha k účetní závěrce, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu a inventarizační zpráva za rok /184

101 101/184

102 102/184

103 103/184

104 104/184

105 105/184

106 106/184

107 107/184

108 108/184

109 109/184

110 110/184

111 111/184

112 112/184

113 113/184

114 114/184

115 115/184

116 116/184

117 117/184

118 118/184

119 119/184

120 120/184

121 121/184

122 122/184

123 123/184

124 124/184

125 125/184

126 126/184

127 127/184

128 128/184

129 129/184

130 130/184

131 131/184

132 132/184

133 133/184

134 134/184

135 135/184

136 136/184

137 137/184

138 138/184

139 139/184

140 140/184

141 141/184

142 142/184

143 143/184

144 144/184

145 145/184

146 146/184

147 147/184

148 148/184

149 149/184

150 150/184

151 151/184

152 152/184

153 153/184

154 154/184

155 155/184

156 156/184

157 157/184

158 158/184

159 159/184

160 160/184

161 161/184

162 162/184

163 163/184

164 164/184

165 165/184

166 166/184

167 167/184

168 168/184

169 169/184

170 170/184

171 171/184

172 172/184

173 173/184

174 174/184

175 175/184

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 08 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování. Hospodářská činnost města. Tvorba a použití fondu

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2017

Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2017 Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2017 sestavený dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Název: Město Nepomuk Adresa: Náměstí Augustina

Více

Závěrečný účet za rok 2013

Závěrečný účet za rok 2013 Město Police nad Metují Závěrečný účet za rok Město Police nad Metují, IČ 00272949, podle 17, odst. 6, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Více

Závěrečný účet města Vamberk za rok 2017

Závěrečný účet města Vamberk za rok 2017 Závěrečný účet města Vamberk za rok 2017 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (v Kč) Schválený rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č. j.: MUCL/26715/2013 Č.zveř.dokum.: 13 OF 2013 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2012 Zveřejněno dne: 3. 5. 2013, sejmuto dne: 23. 5. 2013 Závěrečný účet v tištěné

Více

, ,- 0, , ,-

, ,- 0, , ,- Obec TetČice Palackého 177 664 17 Tetčice Ičo : 44947917 Bankovní spojení: 32125-641/0100 účet zřízen u Komerční Banky Rosice E-mail: obecoiuetcice.cz Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2012 Na základě

Více

853,20 tis. Kč. 36,00 tis. Kč

853,20 tis. Kč. 36,00 tis. Kč Závěrečný účet hospodaření města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2007 Upravený rozpočet města Rtyně v Podkrkonoší předpokládal: - příjmy 37 119,23 tis. Kč - výdaje 34 849,90 tis. Kč - financování -2 269,33

Více

Závěrečný účet Města Štětí za rok 2007

Závěrečný účet Města Štětí za rok 2007 MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 16, Štětí 411 08 IČO: 00264466 Závěrečný účet Města Štětí za rok 2007 I. Přehled plnění příjmů a výdajů za rok 2007 (v tis. Kč) Rozpočtovaná kategorie Schválený rozpočet Rozp.

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý ÚČE T Z A R O K

Z Á V Ě R E Č N Ý ÚČE T Z A R O K Z Á V Ě R E Č N Ý ÚČE T Z A R O K 2 0 1 7 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle 17, předkládá Zastupitelstvo obce Stružná Závěrečný

Více

Město Bučovice Odbor ekonomický a sociální Jiráskova 502, Bučovice

Město Bučovice Odbor ekonomický a sociální Jiráskova 502, Bučovice Město Bučovice Odbor ekonomický a sociální Jiráskova 502, 685 01 Bučovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUČOVICE ZA ROK 2011 Obsah: 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011. 2) Hospodářská činnost města. 3)

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

Závěrečný účet obce Velké Žernoseky za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet obce Velké Žernoseky za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet obce Velké Žernoseky za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Rozpočet příjmů a výdajů obce Rozpočet příjmů a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2013 Závěrečný účet obce je sestaven v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Úplná

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2017 až statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2017 až statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2017 až 2019 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2017-2019 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, i a rozpočtového výhledu města

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2014 až 2016 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2016 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, i a rozpočtového výhledu města

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SOLENICE ZA ROK 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SOLENICE ZA ROK 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SOLENICE ZA ROK 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Všeobecné údaje: Obec Solenice IČO: 00243311 je dle zákona

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2015 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2015 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov, Město Pacov závěrečný účet za 2015 MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2015 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Cejle ZA ROK 2017 sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Cejle ZA ROK 2017 sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Cejle ZA ROK 2017 sestavený k 22.2.2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Obec CEJLE, Cejle 100,588 51 Batelov IČ: 00488615 Obsah závěrečného účtu I. Plnění

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok Bilance příjmů a výdajů za rok Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok bylo přebytkové se saldem ve výši 884

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE STAŇKOVICE

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE STAŇKOVICE NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE STAŇKOVICE ZA ROK 2016 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Staňkovice návrh závěrečného

Více

Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města České Budějovice na roky 2020 až 2022 tis. Kč STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2020-2022 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, skutečnosti a střednědobého výhledu rozpočtu

Více

Závěrečný účet Obce Bezděkov za rok 2017 NÁVRH

Závěrečný účet Obce Bezděkov za rok 2017 NÁVRH Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 16.4. 2018 v elektronické podobě dne: 16.4. 2018 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne: Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2018

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2018 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2018 Bilance příjmů a výdajů za rok 2018 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2018 bylo schodkové se saldem

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2014 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2014 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov, Město Pacov závěrečný účet za 2014 MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2014 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Závěrečný účet za rok 2017

Závěrečný účet za rok 2017 Obec Chodský Újezd Chodský Újezd č.p. 71, 348 15 Planá IČO: 00259870 Závěrečný účet za rok 2017 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2017 Obec

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ Vrchotovy Janovice 2 tel.: ,

Městys Vrchotovy Janovice IČ Vrchotovy Janovice 2 tel.: , Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2016 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2014

Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2014 Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE D Y J E ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Dyje

Více

Třída 5 běžné výdaje 9.746, , ,22 Třída 6 kapitálové výdaje 5.516, , ,46 Výdaje celkem , ,67 10.

Třída 5 běžné výdaje 9.746, , ,22 Třída 6 kapitálové výdaje 5.516, , ,46 Výdaje celkem , ,67 10. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 07.06.2017 v elektronické podobě dne: 07.06.2017 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne: Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Kunějovice (IČ: ) Období: Od 1 do 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa)

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Kunějovice (IČ: ) Období: Od 1 do 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- Fin 2-12m I.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HRADCE ZA ROK 2018

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HRADCE ZA ROK 2018 PŘÍJMY Položka Název položky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1111 DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků 192 00 275 00 276 889,54 1112 DPFO ze samostatně výdělečné činnosti 120 00

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Třída 5 běžné výdaje 9.823,65 13.311,35 13.311.37 Třída 6 kapitálové výdaje 5.510,00 689,99 689,99 Výdaje celkem 15.333,65 14.001,34 14.

Třída 5 běžné výdaje 9.823,65 13.311,35 13.311.37 Třída 6 kapitálové výdaje 5.510,00 689,99 689,99 Výdaje celkem 15.333,65 14.001,34 14. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 29.5.2015 v elektronické podobě dne: 29.5.2015 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2017

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2017 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok Bilance příjmů a výdajů za rok Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok bylo přebytkové se saldem ve výši 609

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Druh příjmu popis příjmové položky Kč Kč ' Kč Kč

Druh příjmu popis příjmové položky Kč Kč ' Kč Kč ( 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 Příjmy obce rozpočet úpravách výsledek rozdíl plnění Druh

Více

NÁVRH. (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH. (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obec Dolní Podluží IČ: 00261271 NÁVRH (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 Rozpočet obce

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2016 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2016 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2016 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet příjmy, výdaje za 2016 )

Více

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Kunějovice (IČ: ) Ministerstvo financí

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Kunějovice (IČ: ) Ministerstvo financí Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 10 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- Fin 2-12m I.

Více

Druhové třídění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění 12/2017

Druhové třídění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění 12/2017 Příloha č. 5 Výdaje jednotlivých ORJ a příjmy v členění dle rozpočtové sklady SOUHRNNÉ UKAZATELE Druhové třídění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Daňové příjmy 91 510 000,00 92 491 960,00 116 739 669,86

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

L i b e r e c k ý k r a j

L i b e r e c k ý k r a j L i b e r e c k ý k r a j Z á v ě r e č n ý ú č e t z a r o k 2 0 1 3 tabulková a grafická část 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Schválený rozpočet příjmů

Více

Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2017

Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2017 Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2017 Legislativa: - Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Tento schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními:

Tento schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními: NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE SULEJOVICE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Rozpočet příjmů a výdajů obce Návrh rozpočtu

Více

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 241) 6. Rozpočet Olomouckého kraje závěrečný účet

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 241) 6. Rozpočet Olomouckého kraje závěrečný účet Důvodová zpráva 1. Na základě ustanovení 20 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, se závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2018 předkládá k projednání na zasedání Zastupitelstvu

Více

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 P Ř Í J M Y členské příspěvky C E L K E M 342 900,00 dary - tombola na ples 9 990,00 varovný informační systém 4 919 341,00 V Ý D A

Více

Závěrečný účet a účetní závěrka města Nýrska za rok 2017 schválené zastupitelstvem města dne

Závěrečný účet a účetní závěrka města Nýrska za rok 2017 schválené zastupitelstvem města dne Závěrečný účet a účetní závěrka města Nýrska za rok 2017 schválené zastupitelstvem města dne 25.6.2018 Závěrečný účet města za rok 2017 Město Nýrsko v roce 2017 hospodařilo podle rozpočtu, který byl schválen

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 Bilance příjmů a výdajů za rok 2015 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 bylo přebytkové se saldem

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK NÁVRH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 - NÁVRH sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Čachovice IČO 237612 Adresa ulice, č.p. Polní 48 obec Čachovice PSČ, pošta 29443 Čachovice u Mladé Boleslavě

Více

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013 Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2013 dle schváleného rozpočtu, který byl schválen dne 17.12.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 Sdružení obcí pro nakládání s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 46772707 název Sdružení obcí pro nakládání s odpady ulice, č.p.

Více

Výsledek hospodaření a stavy fondů příspěvkových organizací města Chrudim - sumář

Výsledek hospodaření a stavy fondů příspěvkových organizací města Chrudim - sumář Výsledek hospodaření a stavy fondů příspěvkových organizací města Chrudim - sumář Příspěvková organizace Hospodářský výsledek 2016 FKSP Fondy po rozdělení HV 2016 * rezervní z odměn rezervní z HV ost.titulů

Více

Závěrečný účet za rok 2010.

Závěrečný účet za rok 2010. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2010. Závěrečný účet roku 2010 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

Závěrečný účet Obce Bystřec za rok 2018

Závěrečný účet Obce Bystřec za rok 2018 Závěrečný účet Obce Bystřec za rok 2018 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17, ve znění platných předpisů, zveřejňuje obec Bystřec závěrečný účet obce za rok

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC ZA ROK 2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00297755 název Město Bílovec ulice, č. p. Slezské náměstí 1 obec Bílovec PSČ 743 01 Obsah závěrečného účtu 1. Komentář k

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Obec Svatý Jan pod Skalou (IČ: )

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Obec Svatý Jan pod Skalou (IČ: ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- I. Rozpočtové

Více

Závěrečný účet města za rok 2011

Závěrečný účet města za rok 2011 Závěrečný účet města za rok 2011 Dle 17zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku zpracovávají

Více

Město Sezemice. HOSPODAŘENÍ MĚSTA SEZEMICE k Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne usn.

Město Sezemice. HOSPODAŘENÍ MĚSTA SEZEMICE k Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne usn. Město Sezemice HOSPODAŘENÍ MĚSTA SEZEMICE k 31.03.2017 Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne 06.06.2017 usn. č Z/23/2/2017 Přijaté usnesení: Zastupitelstvo města Sezemice dle 15 zákona 250/2000

Více

Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Datum vytvoření: 15. 12. 2016 MĚSTO SOBĚSLAV Souhrnný Období: 30. 9. 2016 Částky v tisících Kč Příjmy 134 424 154 894 116 344 Daňové příjmy 90 290 93 933 75 657 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č. j.: MUCL/43478/2015 Č.zveř.dokum.: 02 OF 2015 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2014 Zveřejněno dne: 8. 6. 2015, sejmuto dne: 25. 6. 2015 Závěrečný účet v tištěné

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE POSTŘEKOV ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE POSTŘEKOV ZA ROK 2017 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE POSTŘEKOV ZA ROK 2017 dle 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název účetní jednotky: Sídlo: Právní forma: Předmět činnosti:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

L i b e r e c k ý k r a j

L i b e r e c k ý k r a j L i b e r e c k ý k r a j Z á v ě r e č n ý ú č e t z a r o k 2 0 1 5 tabulková a grafická část 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Schválený rozpočet příjmů Libereckého kraje na

Více

Závěrečný účet obce Skalice za rok 2018 IČO:

Závěrečný účet obce Skalice za rok 2018 IČO: Závěrečný účet obce Skalice za rok 2018 IČO: 00269492 zpracováno na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Závěrečný účet byl projednán

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Město Police nad Metují Závěrečný účet za rok 2015

Město Police nad Metují Závěrečný účet za rok 2015 Město Police nad Metují Závěrečný účet za rok Město Police nad Metují Závěrečný účet za rok Město Police nad Metují, IČ 00272949, podle 17, odst. 6, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET tabulková a grafická část

LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET tabulková a grafická část LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017 tabulková a grafická část 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 Schválený rozpočet příjmů Libereckého kraje na rok 2017 Schválený rozpočet výdajů Libereckého

Více

Závěrečný účet Obce Bezděkov za rok 2009

Závěrečný účet Obce Bezděkov za rok 2009 Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 12.2.2010 v elektronické podobě dne: 12.2.2010 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:.. v elektronické podobě dne: Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice 2015 IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Tršice čp. 50 Tršice 78357

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jestřebí 2016 IČO 260878 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jestřebí čp. 142 Jestřebí

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2017

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2017 ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2016 Obec Chodský Újezd Chodský Újezd 71, 348 15 Planá IČO: 00259870 Závěrečný účet za rok 2016 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2016 Obec Chodský

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 sestavený k 31.12.2018 (v Kč na dvě desetinná místa) OBEC SMRK IČO 00378623 Adresa ulice, č. p. Smrk 30 obec Smrk PSČ, pošta 675 01 Vladislav Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Čachovice 2015 IČO 237612 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Polní 48 Čachovice 29443

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více