ROZPOČET VÝDAJE

Transkript

1 Vodohospodářské sdružení Turnov ROZPOČET pro rok 2010 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne pod číslem usnesení RS č. /2010 OdPa Pol. Org. včetně CHOD SVAZKU Poplatky bance Vratka příspěvku na úroky městům ČJ vratka nepoužitých úroků z roku Poplatek ČS - sepsání smlouvy Nákup pozemků na území VHS Turnov P. Bartoš - Mašov val TU, Nudvojovice ,-, RO Pejša 90 tis., RO VDJ 50 tis Vratka příspěvku na ivestici Jielmnice obytný soubor Kozinec Sociální fond pro zaměstnance Neinvestiční výdaje INVESTIČNÍ Čistá Jizera - spol. finanace pro všechna města Zpracování VŘ na supervizora a dodovatele - Vyber Reklama Šrajer označení kanceláří ČJ - cedule Finanční analýza pro SFŽP Inženýrská činnost TDI na povrhcy komunikací, Správce stavby ČJ Správce stavby ČJ Propagace - Charousek Organizace celkem ČJ 1 Turnov 1 - výdaje

2 včetně Stavba AD proj Ostatní náklady - archeolog Asistent ČJ 1 Semily Ostaní náklady - archeolog archeolog Stavba AD proj AD ČJ 1 Jilemnice Víceticky tendrové PD Ostatní náklady - archeolog Stavba AD proj AD ČJ 2 Lomnice nad Popelkou PD, zadávací dokumentace Ostatní náklady - archeolog Stavba AD proj AD ČJ 2 Rokytnice nad Jizerou Ostatní náklady - archeolog PD přípojek z toho fa 645/ Asistent Voda v trase kanalizace - PD Stavba AD proj voda+kanál ČJ - města bez org výdaje

3 včetně Investiční výdaje - Čistá Jizera Investiční výdaje - Město Turnov M. Rohozec Na Pískách - sítě - voda Kanalizace ul. Zborovská Kanalizace ul. 5. května Dotace od města byla poukázána již koncem loňského roku Vodovod Kalous Károvsko - přeložka výt.vod. řadu PD Károvsko - přeložka výt.vod. řadu - stavba doplatek PD, dotace od města Havlín - na příjmu dotace od města, není zahrnutý žádný podíl VHS Bukovina- V&K - rozvojová zóna nové sítě - jen podíl 25 %, bude příspěvek občanů Malý Rohozec - V&K nové sítě Na Pískách pro stavbu dalších 3 domů, na příjmu příspěvek občanů Nudvojovice - prodloužení vodovodu a kanalizace - stavba podíl 25 % na investici pro fyzickou osobu Vodovod Kadrnoška - odkup Hruštice vodovod k bytovým zónám celá stavba - na příjmu je dotace od města TU Bezručova - opatření proti zápachu - PD, realizace Mašov - prodloužení vodovodu příspěvek 25% na prodloužení vodovodu pro stavbu RD ČOV Turnov-zařízení k plynojemu Investiční výdaje - Město Turnov Investiční výdaje - Obec Olešnice Vodovod u školy realizace Vodovod za školou PD rekonstrukce vodovodu Vodovod Mlýnice, nová výstavba doplatek z roku Rekonstrukce vodovodu Roudný doplatek z roku výdaje

4 včetně Investiční výdaje - Obec Olešnice Investiční výdaje - Obec Přepeře Odkanalizování Potůčku PD Finanční anylýza Potůček Voda + kanál odkup pro 15 RD Příprava akce, tendr, soutěžní podklady, vícetisky PD, (v případě dotace SFŽP) Prod. sítí kanál (Donátová) realizace V+K pozastávka z cena díla Prod. sítí kanál (Donátová) realizace V+K pokračování investice z roku 2009, na příjmu příspěvek od občanů Prod. sítí voda (Donátová) PD Investiční výdaje - Obec Přepeře Investiční výdaje - Obec Malá Skála Mukařov - rekonstrukce vodovodu doplatek investice z roku Mukařov - rek. vodovodu PD Kanalizace + vodovod Vranové - IČ Fin. analýza Vranové+odborný posudek Odkup vodovodu od FO posun do Filka - inženýrská činnost (TDI) část na 2011 Příprava akce, tendr, soutěžní podklady, vícetisky PD, (v případě dotace SFŽP) Filka - zásobení vodou - stavba na příjmu dotace MZe, LK tis. - část stavby na Investiční výdaje - Obec Malá Skála Investiční výdaje - Obec Ohrazenice Studie zásobování vodou - Ohr. + TU, Vesecko výdaje

5 včetně Ohrazenice -dostavba kan Sítě za hřištěm voda V roce 2010 bude realizována komunikace Sitě Za Hřištěm - plyn, komunikace Ohrazenice - dostavba kanalizace IČ (vyp. z ČJ) Příprava akce, tendr, soutěžní podklady, vícetisky PD, (v případě dotace SFŽP) Oplocení VDJ přesun do roku 2010, špatná dohoda s vlastníkem pozemku Prodloužení sítí - zokruhování vdv Investiční výdaje - Obec Ohrazenice 105 Obec Vyskeř Rozvojové území - kanalizace - stavba, TDI Rozvojové území - vodovod - stavba, TDI stavba bez asf. povrchu, v tom TDI Obec Vyskeř Investiční výdaje - Obec Rakousy Vodovod Borek - Kalich, pokračování další části stavby stavba bez asf. povrchu, v tom TDI další část díla na realizaci bude požádáno o dotaci na LK (celá 4 mil.) Voda pro 4 RD - PD rekonstrukce vodovodu v poli - požadavek provozovatele Kalich Borek - investováno Investiční výdaje - Obec Rakousy Investiční výdaje - Obec Líšný Rekonstrukce kalových polí KČOV PD, realizace - podíl na investici, požádáme o dotaci na LK PD - řešení zásobování vodou Investiční výdaje - Obec Líšný 122 Investiční výdaje - Obec Ktová výdaje

6 včetně Prodloužení vodovodu Investiční výdaje - Obec Ktová Investiční výdaje - Obec Troskovice Troskovice - rekonstrukce VDJ - stavba doplatek Troskovice - rekonstrukce vodovodu Troskovice - vodovod Tachov - stavba Troskovice - rekonstrukce vodovodu Dola Ostatní výdaje Troskovice Investiční výdaje - Město Jilemnice doplatek Dostavba kanalizace II. etapa - PD Vodovod Bátovka - PD IV. a V. stavba Technologie na úpravně vody - stavba Technologie na úpravně vody - IČ Prodloužení vodovodu k čp. 762, PD + realiz % podíl Prodloužení kanalizace Na Kozinci - PD Kanalizace pro obytný soubor Kozinec Invest. výdaje - Město Jilemnice Investiční výdaje - Město Lomnice n. P na příjmu dotace od MZe a LK v součtu tis., bude upřesněno Lomnice n. Pop. - kanalizace Nádražní ul. - PD výdaje

7 včetně Kanalizace Jilemnická ul. - PD Investiční výdaje - Město Lomnice Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J. Kanalizace D. Rok. Zimní strana - I. etapa Kanalizace - D. Rokytnice ZS II. etapa Vodovod - DR - přechod přes vodoteč Rozšíření kanalizace Hor. Rok. - pan Popek Úprava vody Huťský potok - PD PD - na realizaci je podaná žádost o dotaci na SFŽP ? Odvedení znečištění pod OO Huťský potok - PD Kanalizace Sluníčko Propojení vodovodu H. Ves - PD dopplatek PD Odkup vodovodu ob f. osoby % pořizovací ceny, pan Poledník Kanalizace DR - souběh se zasněžováním - PD Sítě dle ÚP města PD Rekonstrukce vodovodu H. Kout - PD vodovod v azbestu Přemístění VDJ Linek - PD Vod. Přípojka ČOV - PD dopplatek PD požadavek města na PD - řešení stávajícího stavu a bytových zón, dohodnout podíl města Vodovod DR - souběh se zasněžováním - PD Investiční výdaje - Město Rokytnice PD vodovodu a přípojky Investiční výdaje - Město Semily Rekonstrukce vodovodu ul. 3. května výdaje

8 včetně VDJ 14 Pomocníků - přípojka NN - PD Chlorátor Ú V Příkrý Vodovod Spálov - PD doplatek Vodovody Semily - Benešov - PD, stavba (propojení ČS 3. května - Mik. Alše, Brodská, Podskalí, Benešov Rytiny) bude podána dotace na LK na Benešov (cca0,5 mil.), další 1,5 mil. je také v opravách na část stavby Intenzifikace ÚV Příkrý PD správní poplatky (SP) Intenzifikace ÚV Příkrý - inženýrská činnost žádost o dotaci, VZ na dodavatele Odkup vod. přípojky ACRA Nákup pásového dopravníku na ČOV Semily-Nouzov-propojení s vodovodem Benešov - PD nový dopravník k česlím na přítoku ČOV Kanalizace Cihlářská původně plánováno v roce ,5 mil. (Část stavby - přivaděč Jílovce - 2,6 mil celá) Přeložka vodovodu Cihlářská původně plánováno v roce ,5 mil. (souběh s přivaděčem Jílovce - 7 mil. celá) Vodovod Pod Černým Mostem PD Kanalizace Třídomí - PD PD, inženýrská činnost Kanalizace Semily II. etapa - PD doplatek PD, byla pokuta 181 Investiční výdaje - Město Semily Investiční výdaje - Obec Chuchelna Dotace na splátku jistiny úvěru Financování ČOV Chuchelna, dotace na investiční úvěr Dotace na splátku úroku úvěru Financování ČOV Chuchelna, dotace na investiční úvěr Kanalizace Chuchelna - PD Investiční výdaje - Obec Chuchelna výdaje

9 OdPa Pol. Org. 189 Investiční výdaje město Rovensko včetně Václaví - ozonizace vodního zdroje Odkanalizování Rovenska - studie Rekonstrukce vodovodu Palda doplatek z r Splašková kanalizace, ČOV - PD Rekonstrukce vodovodu - PD Propojení tlakových pásem - stavba doplatek z r Investiční výdaje město Rovensko Investiční výdaje obec Benecko VDJ Zátiší - stavba elektropřípojka, schody Kanalizace dolní Štěpanice PD inženýrská činnost - druhé stavební řízení Vodovod D. Štěpanice podíl na akci - doplatek k plánované dotaci LK Benecko - zastřešení VDJ Pláňka - PD Benecko - vodovod Štěpanická Lhota - PD Rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace - inženýrská činnost Investiční výdaje obec Benecko Investiční výdaje obec Tatobity, Žlábek zpracování žádosti 280 tis., soutěž na dodavatele Prodloužení vodovodu Jílek podíl VHS 25 % Zásobení vodou Tatobity-Žlábek PD doplatek Investiční výdaja obec Tatobity, Žlábek výdaje

10 včetně Nákup čerpadel nad , Rezerva na investice: INVESTIČNÍ + REZERVA NA INVESTICE CELKEM FINANCOVÁNÍ Splátka úvěru - ČMZRB - ČOV Turnov Splátka úvěru - KB - Mašov, Pelešany, Mukařov, Metelka Splátka úvěru - ČMZRB - Přepeře Splátka úvěru - ČMZRB - Kanal. Mašov, Pelešany Splátka úvěru - SFŽP - Rohozec, Daliměrice Splátka úvěru - ČS - Rohozec, Daliměřice Úvěr ČS na Čistou Jizeru úvěr za města + VHS Změna stavu na bank. účtech z toho přebytek ČJ, přebytek běžného rozpočtu VHS 233 Financování výdaje

11 včetně REKAPITULACE Pohledávka k předpoklad pohledávky za listopad a prosinec - ostatní investice a režie (mimo ČJ) Zápočet uhrazeného v lednu 2010 obsaženého v plnění předpoklad, bude upřesněno na jednání RS podle došlých faktur se zdanitelným plněním z faktur Čisté Jizery je zahrnuto k ostatnímu - o řádek výš Rozdíl na příjmech a výdajích 2010 Předplacené nájemné SčVK v roce Financování Přebytek z financování ČJ Příjmy celkem Výdaje celkem VYROVNÁNÍ ROZPOČTU výdaje