C A B II. úprava bez DPH

Transkript

1 Vodohospodářské sdružení Turnov A. Dvořáka 287, Turnov ROZPOČET VÝDAJE Rozpočet pro rok 2016 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne pod číslem usnesení RS č..../2016 Č. ř. SÚ AÚ OdPa Pol. Org. Orj. Výdaje 1 2 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE C A B II. úprava bez DPH Rozpočet bez DPH Rozpočet vč. DPH Poznámka 3 Běžné náklady kanceláře Kan. potřeby, papíry, desky Nákup podrozvaha 902 do 1 tis. Kč Pracovní oděvy DHM do 40 tis. Kč Nákup počítačů + příslušenství (1-40 tis. Kč) Plyn kanceláře Turnov Elektrická energie kanceláře Turnov Vodné kanceláře Turnov Pohonné hmoty Opravy kancelář Opravy a údržba aut Cestovné Parkovné Pohoštění Kontrola hospodaření, poradenství (Auditex) Daňové poradenství (Kodap), Zpracování mezd (Auditex) Poradce na zařazování majetku Majetková evidence - Ortex Odpady Školení, semináře Internet Turnov, Semily Stránka 1 z 17

2 Úklid kanceláří Turnov, Semily Telefon - mobilní operátor Inzerce, kopírování (podklady VŘ, ostatní kopie), zapůjčení auta, inf. Servis Nájem kopírky Turnov, Semily Správní poplatky, ověřování podpisů, kopií, výpisy z KN Právní služby, SOVAK, ACHA, ÚČTO, zdravotní prohlídky, Rozhlasové poplatky Nákup knih a časopisů Poštovné Telefon - pevná linka Dálniční známky Stravenky Služby Gordic, Orsoft, antivirové programy, Asistenční služba výpočetní techniky Služby spojené s kanceláří Semily Platy zaměstnanců Odměny - dohoda Sociální fond pro zaměstnance Odměny RS Odměny DR Sociální pojištění zaměstnanci Zdravotní pojištění zaměstnanci Zdravotní pojištění RS, DR Pojistné za zaměstnance Kolky Věcné dary Pojištění automobilů + povinné ručení Nájemné parkoviště - Turnov Nájemné kancelář - Turnov Nájemné kancelář Jilemnice - město Nájemné kancelář - Semily Dle sml. 158/15 + 0,3 inflace Stránka 2 z 17

3 Rezerva na náklady Běžné náklady kanceláře celkem: Náklady spojené s novými investicemi Elektřina Rovensko Elektřina Malá Skála Elektřina Benecko Náklady spojené s investicemi celkem: Náklady do VH majetku a vazby se SčVK Služby hrazené provozovateli nad rámec KS Podklady pro GIS Nákup nových vodoměrů Vodoměry s dálkovým odečtem Rušení odběrných míst a zdrojů_demolice Lomnice, Rokytnice (ZS) Nákup čerpadel, průtokoměrů do 40 tis. Kč Opravy poklopů a hrnků Výměna nevyhovujících hydrantů Geodet. zaměření, kam.prohlídky, rozbory vody, ostatní služby Navrtávací pasy (opravy, nové přípojky) Pasport odlehčovacích komor Devro - realizace úkolů ze smlouvy Rezerva na provozní výdaje Náklady do VH majetku a vazby se SčVK celkem: Ostatní opravy, služby a nákupy Naučné stezky, vzdělávání, osvěta veřejnosti Tisková služba, propagace VHS Geometrické plány, ostatní služby Označení staveb Stránka 3 z 17

4 Znalecké posudky Věcná břemena do 40 tis Pojištění vodohospodářského majetku Webové stránky VHS, aktualizace a správa Poplatky stavebním úřadům Ostatní opravy, služby a nákupy celkem: Nájemné Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám Nájemné přivaděč - Devro Nájemné obcím Nájemné VDJ Lomnice ÚPZS ( ) 97 Nájemné celkem: Město Turnov TU - oprava střechy VDJ Hruštice - PD, stavba TU - oprava po kan. 28. říjen TU - oprava V+K Výšinka nad Lídlem stavba, PD TU - oprava po kan. Tázlerova ul SčVK TU - ochranná pásma VZ Šlejferna TU - průtokoměr ČS Dolánky TU - opravy poklopů Maškovka TU - oprava vodovodu Mašov, Draha stavba, IČ TU - oprava vodovodu Károvsko - PD TU - oprava kanalizace Jiráskova - PD + stavba TU - ČOV - nákup kompresovu SčVK TU - ochranná pásma VZ Nudvojovice, Doláky TU - opatření proti zápachu - Daliměřice TU - ČOV výměna tlakové nádoby 500l Město Turnov celkem: Stránka 4 z 17

5 Město Semily SE - KPT Jaroše, Wolkerova, Olbrachtova PD, V+K Město Semily celkem: Město Jilemnice JI - vodovod Žižkova, u stadionu_stavba, ostatní JI - kontrola po stavbě_za Jinovou (Trýznová) Kosáček JI - čerpadlo VDJ Kozinec JI - čerpadlo VDJ Kozinec Město Jilemnice celkem: Město Rokytnice Rokytnice - čerpadlo ČS Horní Ves SčVK Rokytnice - ochranná pásma VZ Horní Ves Rokytnice - čerpadlo ČOV Město Rokytnice celkem: Město Lomnice nad Popelkou LO - ČOV - oprava komínu SčVK Lomnice - ochraná pásma VZ Obora LO - Karlovské nám. PD, V+K SčVK Lomnice - ochraná pásma VZ Koupaliště LO - čerpadlo VDJ Karlov Starý Město Lomnice celkem: Obec Rovensko p. Troskami SčVK Rovensko - ochranná pásma VZ Hrudka 143 Obec Rovensko p. Troskami celkem: Stránka 5 z 17

6 145 Obec Benecko Benecko - dávkovací čerpadlo VZ Mrklov SčVK Benecko - ochranná pásma VZ Pláňka SčVK Benecko - ochranná pásma VZ Zátiší Benecko - dávkovací čerpadlo VZ Mrklov H. Strana Obec Benecko celkem: Obec Benešov SčVK Benešov - ochranná pásma VZ Kocánka, Pěrný 154 Obec Benešov celkem: Obec Chuchelna SčVK Chuchelna - ochraná pásma VZ Lhota Komárov 158 Obec Chuchelna celkem: Obec Loučky Loučky - průzkum náhradního zdroje Obec Loučky celkem: Obec Malá Skála M. Skála - V + K Vranové_TDI kontrola po stavbě, odstranění vad a nedodělků, Ing. Beran SčVK M. Skála - ochranná pásma VZ Bobov M. Skála - oprava vodovodu Sněhov Obec Malá Skála celkem: Obec Rakousy SčVK Rakousy - ochraná pásma VZ Kalich 172 ObecRakousy celkem: Stránka 6 z 17

7 174 Obec Tatobity Tatobity - oprava vodovodu - 2 ulice stavba Tatobity - oprava komunikace po stavbě 3 ulice Tatobity - oprava vod. - 2 ulice stavba fa 890/ Tatobity - oprava vodovodu - 2 ulice TDI, IČ Tatobity - opravy poklopů a hrnků fa 802/15-1/2 uhrazena Obec Tatobity celkem: Obec Vyskeř Vyskeř - likvidace starého vrtu Vyskeř - oprava VDJ Zahůra_PD Obec Vyskeř celkem: Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady celkem: Daně Daň z nemovitostí Daň z nabytí nemovitostí Daň silniční Doplatek DPH za rok Příslušenství z doplatku DPH za rok DPH 11,12/ Pohledávka DPH k DPH 11,12/ Vyúčtování DPPO za Rezerva Rozdíl DPH na příjmech Rozdíl DPH na výdajích Daně celkem: Stránka 7 z 17

8 Úroky, poplatky Poplatky bance + kontokorent KB Úroky KB_30 mil Úroky ČS_ 262 mil. (Čistá Jizera) Úroky ČMZRB II_ 9,2 mil (ÚV Jilemnice) Úroky KB_ 50 mil Úroky ČMZRB II_ 50 mil Úroky, poplatky celkem: Náklady r. 2015, uhrazené Nájemné fa 17/ Nákup PH fa 917/ Telefony, internet fa 1,4,23,32/ Navrtávací pasy fa 916/ Opravy kancelář fa 26/ Pohoštění fa 26/ Vodoměry fa 901/ Softwerové služby fa 899/15; fa 21/ Ostatní služby fa 918/15; fa 7,10,12/ Zdravotní pojitění RS Odměny končícím členům RS Náklady r. 2015, uhrazené 2016 celkem: Zálohy původní záloha: ,-/ doplatek za rok 2015: Daň z příjmu ,-/ nová záloha: ,-/rezerva 140 tis Vratka jistoty - Rovensko, org zápočet proti smluvní pokutě, celková výše jistoty mil. Stránka 8 z 17

9 Vratka jistoty - Příkrý Rovensko kanalizace, ČOV kompenzace nedodržení termínů pro obec Rovensko Vratka jistoty - Malá Skála, org doplatek 232 Zálohy celkem: Daně, úroky, faktury 2014, zálohy celkem NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE Investiční výdaje - Město Turnov TU - kanalizace podél Stebénky stavba rekonstrukce, nutná část k výměně TU - Generel (studie) kanalizace - západ a východ PD TU - Rekonstrukce areálu VDJ Károvsko TU - ČOV - úpravy - PD TU - Rekonstrukce vodovodů PZ Vesecko - PD TU - rekonstrukce úpravny Nudvojovice - PD TU - rekonstrukce V+K ul. Palackého, Komenského, Markova (PD) TU - vodovod Maškova zahrada stavba TU - vodovody Maškova zahrada TDI, arhceolog TU - Sportovní ul. (sídl. J. Patočky) - vodovod stavba TU - Sportovní ul. (sídl. J. Patočky) - vodovod TDI, IČ TU - Květinová, Březová (sídl. J. Patočky) IČ, stavba TU - příspěvek městu na projekty (DUR) a doprojektování Nádr. ul. - V+K TU - zdroj Šlejferna - PD vnitřní rekonstrukce TU - vodovod Dalilměřice - stavba Stránka 9 z 17

10 TU - výměna vodovodu Dolánky Vazovec IČ, stavba část v nové trase TU - odkup vodovodu Vesecko TU - Hruštice, Károvsko výstavba, IS 4. etapa IČ, stavba TU - Turnov, Ohrazenice, Přepeře_rekonstrukce sítí V+K_PD (související věci k KSSLK+generel) jedna smlouva, potom rozdělit do obcí TU - dákové ovládání brány ČS Dolánky upřesnit dle požadavku SčVK TU - odkoupení pozemku pod ČS Nudvojovice ÚZSVV sml. 105/ TU - odkup pozemku (p. Kokina) Sml. 99/15, ZP, SP TU - obklady objektů 3 objekty VDJ Malý Rohozec, ČS M. Rohozec, ČS Kadeřavec TU - vakuový chlorátor 2 ks ČS Dolánky dožilé zařízení - požadavek provozovatele TU - výtokové stojany - požární ks - Nemocnice, Sobotecká ul., doplatek 130 tis., TU - odstranění manganu VZ Kalich - Borek PD SčVK TU - analyzátor volného chloru ČS Dolánky Investiční výdaje - Město Turnov celkem: Investiční výdaje - Město Semily SE - intenzifikace ČOV PD, VŘ, IČ, ostatní SE - výtokový stojan pro požární účely, TZ vodovodu SE - ČOV oprava střechy pokud nedopadne dotace SE - Intenzifikace úpravy vody Příkrý stavba + ostatní SE - ÚV Příkrý 3x dodatečná ivestice vzduchotechnika, trafo, jímací objekt SE - bytová zona nad policií PD SE - VDJ Cimbál PD SE - Lhotecká ul. řešení kanalizace PD SE- Benešovská ulice prodloužení kanalizace SE - Intenzifikace úpravy vody Příkrý (stavba) SE - přerušovací komora PK 50 Na Špejcharem stavba SE - přerušovací komora PK 50 Na Špejcharem TDI, IČ SE - oprava vodovodu Jílovecká stavba skutečnost SE - oprava vodovodu Jílovecká -TDI,IČ,PD skutečnost SE - V+K Špidlenova - PD Stránka 10 z 17

11 SE - Příkrý průzkumný vrt na pitnou vodu SE - ČOV nákup dmychadla SE - Projekty vodovodních shybek přes Jizeru 0 0 nebude se realizovat 289 Investiční výdaje - Město Semily celkem: Investiční výdaje - Město Jilemnice JI - studie tlakových pásem JI - optimalizace vodárenské soustavy PD, ostatní JI - optimalizace vodárenské soustavy 2 ulice PD, ostatní Ul. Žižkova, Na Drahách JI - vodovod Hanče a Vrbaty, Žižkova stavba JI - V+ K Pod Lomem II. etapa (Trýznová) stavba JI - Bátovka - příprava investice - zadávací PD Org. 215 má pět staveb, po vypracovní PD rozdělit PD na JI - Bátovka - příprava investice PD jednotlivé stavby, pokud se bude koloudovat každá zvlášť JI - Bátovka - 1. stavba, spojná šachta PD akce JI - Bátovka - prameniště PD,HGP JI - Čs. Legií TDI, ostatní náklady JI - Čs. Legií stavba JI - generel odpadních vod PD JI - odkup sdružené kan. přípojky JI - odkup vodovodu (Tauchman) Invest. výdaje - Město Jilemnice celkem: Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J RO - Projekty - vodovod RTK - PD skutečnost RO - vodovod RTK - stavba RO - vodovod RTK - TDI, ostatní RO - doprovodné investice po akci ČJ - přepojení na nový vodovod RO - Optimalizace vod.sítě - Oprava VDJ Horní Ves a Horní Kout - stavba RO - VDJ D. Rokytnice ZS obklady RO - geom. plán u ČOV Stránka 11 z 17

12 RO - vodovodní přípojka ČOV - stavba fa 905/15 SčVK uhrazeno 30 tis., tis RO - VDJ HV, hromosvody+el. pilíř RO - vodovod Vilémov - PD RO - odkup kanalizace H. Rok. (Špaček) RO - vodovod H. Kout I. Etapa RO - vodovod H. Kout I. Etapa stavba RO - vodovod H. Kout I. Etapa TDI, ostaní RO - Modernizace ČOV - IČ, zadávací řízení tis. AD na rok Investiční výdaje - Město Rokytnice Investiční výdaje - Město Lomnice n. P LO - Máchova a Lidická - V+K+sítě stavba LO - Máchova a Lidická - V+K+sítě TDI,IČ LO - Komenského ul. - V+K výběrové řízení LO - Komenského ul. - V+K stavba LO - Komenského ul. - V+K TDI, IČ, AD LO - VDJ Karlov Starý PD, ostatní LO - VDJ Karlov Horní PD, ostatní LO - byt. zóna Mizera stavba, V+K LO - byt. zóna Mizera TDI,IČ, V+K LO - odkup pozemku od ÚZSVV - vodojem Investiční výdaje - Město Lomnice celkem: Investiční výdaje město Rovensko Rovensko - Doplatek PD, ostatní poplatky Rovensko - odkanalizování stavba Rovensko - odkanalizování TDI,AD,IČ,archeolog Rovensko VB Rovensko - oddělení balastních vod domovní přípojky ( ?) Rovensko - odkanalizování stavba náklad r hrazeno Rovensko - odkanalizování IČ náklad r hrazeno 2015 Stránka 12 z 17

13 Rovensko - odkanalizování ostatní náklad r fa 855/15, 2/15 Vocásek; 5/16 Kubát; 8,9/16 Valbek Rovensko - osvětlení, plyn, parkoviště Rovensko - Václaví - odkyselovací kolona Investiční výdaje město Rovensko celkem: Investiční výdaje obec Benecko Benecko -VDJ Pláňka stavba, PD, TDI, SP Benecko - VDJ Pláňka, projekty Benecko - vodovod propoj Hančova bouda_projekt Benecko - odkys. šachta Žalý Benecko - VDJ Š. Lhota projekt, hydrog Benecko - odkup sítě - Vetešníková Benecko - ochranná pásma VZ Benecko - přeložka vodovodu Š. Lhota stavba Benecko - přeložka vodovodu Š. Lhota TDI, ostatní Benecko - likvidace OV Dolní Štěpanice II. etapa projekt SčVK bude fakturovat v lednu, splatnost únor 2016_160tis Benecko - likvidace OV Dolní Štěpanice I. etapa projekt ( 100 tis. Vocásek 2015) 364 Investiční výdaje obec Benecko celkem: Investiční výdaje - Obec Benešov Benešov - oprava VDJ - PD Benešov - oprava VDJ - stavba Benešov - oprava VDJ - TDI Benešov - odkup pozemku k VDJ Benešov 2x soukromé osoby Benešov - ochranná pásma VZ Tarabova rokle, Lesní chata Benešov - ochranná pásma VZ Kocánka, Pěrný 373 Investiční výdaje Obec Benešov celkem: Investiční výdaje - Obec Chuchelna Chuchelna - čerpací stanice rekonstrukce elktroinstalace Stránka 13 z 17

14 Chuchelna - kanalizace Slap PD Chuchelna - VDJ Komárov stavba Chuchelna - VDJ Komárov TDI Chuchelna - ochrana VZ Komárov PD Chuchelna - vodovod Palučiny - spr. poplatky Investiční výdaje - Obec Chuchelna celkem: Investiční výdaje - Obec Líšný Líšný - hlavní vod. řad_ič Investiční výdaje - Obec Líšný celkem: Investiční výdaje - Obec Loučky Loučky - studie likvidace OV Investiční výdaje - Obec Loučky celkem: Investiční výdaje - Obec Malá Skála MS - prodl. Vodovodu Vinš (Filka) -PD MS - prodl. Vodovodu Vinš (Filka) -stavba MS - vodoovod + kanalizce MS - věcná břemena Vranové, Sněhov MS - úpravy techn.(intenzifikace) ČOV ostatní MS - Intenzifikace ČOV, Kanalizace a vodovod Vranové, stavba MS - nákup dmychadla ČOV MS - čerpací šachta, čp fa 894/15 Zikuda MS - čerpací šachta, čp MS - stoka Lédl a čerpání u Jizery PD, SP MS - odkanalizování lokality pod Panteonem - stavba MS - kanalizace, balasty, lokalita pod ČD, PD+ostatní+stavba dotace LK - budeme žádat Stránka 14 z 17

15 406 Investiční výdaje - Obec Malá Skála celkem: Investiční výdaje - Obec Ohrazenice Ohrazenice - výstavba kanalizace_tdi, IČ, stavba Ohrazenice - faktury z /16 Kubát; 15/16 Zikuda, 18/16 Suchý Ohrazenice - odkup pozemku pro věžový VDJ Doležal, Novák Ohrazenice - prodloužení V+K pro 4 RD (Janeček) ostatní, stavba příspěvěk od obce 80% od p. Janečka 413 Investiční výdaje - Obec Ohrazenice celkem: Investiční výdaje - Obec Přepeře Přepeře - propoj vodovodu Investiční výdaje - Obec Přepeře celkem: Investiční výdaje - Obec Rakousy Rakousy - odkup pozemků pro stavbu vodovodu Rakousy - odkup pozemků pro stavbu vodojemu Rakousy - vodovod k novému VDJ, rekonstrukce přivaděče Rakousy - nový VDJ stavba tis. doplatek Rakousy - nový VDJ TDI Rakousy - nový VDJ náklady na přípravu Investiční výdaje Rakousy celkem: Investiční výdaje obec Olešnice Olešnice - ATS do vodojemu Pohoř Investiční výdaje obec Olešnice celkem: Investiční výdaje obec Tatobity, Žlábek Tatobity - zásobení vodou Tatobity Investiční výdaje obec Tatobity, Žlábek celkem: Investiční výdaje - Obec Troskovice Stránka 15 z 17

16 Troskovice - Oplocení vodojemu Tachov - PD, SP doměření a majetkové řešení Troskovice - Oplocení vodojemu Tachov - stavba Investiční výdaje Troskovice celkem: Investiční výdaje - Obec Vyskeř Vyskeř - rekonstrukce vodovodu Mladostov když nebude dotace, staví se polovina Vyskeř - zokruhování vodovodu u starosty 444 Investiční výdaje Vyskeř celkem: Investiční výdaje měst a obcí celkem Ostatní investiční náklady, rezervy Nákup pozemků na území VHS Turnov pro stávající VDJ ASŘ na objekty VHS Rezerva na investice Nákup automobilů Ostatní investiční náklady, rezervy celkem: NEIVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ Splátka úvěru - KB - Mašov, Pelešany, Mukařov, Metelka úvěr splacen 8124 Splátka úvěru - ČMZRB - Přepeře Splátka úvěru - ČMZRB - Kanal. Mašov, Pelešany Splátka úvěru - ČMZRB - ÚV Jilemnice Stránka 16 z 17

17 Splátka úvěru - ČS - Čistá Jizera Splátka úvěru - KB 50 mil Splátka úvěru - ČMZRB II 50 mil ÚV Příkrý, ČOV Rovensko, M.Skála V+K 8123 Čerpání úvěru - ČMZRB 50 mil Financování pol. 8123, celkem Změna stavu na bankovních účtech Financování - pohyby DPH Pohledávka DPH k Financování - pohyby DPH celkem: FINANCOVÁNÍ - třída 8 celkem REKAPITULACE 478 Financování Příjmy celkem Výdaje celkem VYROVNÁNÍ ROZPOČTU Stránka 17 z 17